安徽金禾实业股份有限公司关于增加风险投资额度的公告

                     安徽金禾实业股份有限公司
                 关于增加风险投资额度的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力,安徽金
禾实业股份有限公司(以下称“本公司”、“公司”)于 2014 年 12 月 24 日召开第
三届董事会第十五次会议通过了《关于进行风险投资事项的议案》:公司拟使用
自有闲置资金用于风险投资的最高额度不超过 5,000 万元人民币,单笔不超过人
民币 3,000 万元,使用期限为 2 年,该额度可以在 2 年内循环使用。
    目前,公司经营状况良好,自有资金充足。为有效提高闲置自有资金使用效
率,为公司股东获取更多的投资回报,公司于 2015 年 3 月 18 日召开的第三届董
事会第十六次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议案》,同意公司使用
总额度不超过 2 亿元闲置自有资金进行风险投资,单笔不超过 5,000 万元,期限
为 2 年,该额度可循环使用。
    该议案需提交股东大会审议。
    一、投资概述
    投资目的:提高公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。
    投资金额:未到期累计余额不超过 2 亿元人民币,单笔不超过人民币 5,000
万元。
    投资范围:房地产投资、矿业权投资、基金、信托产品投资及其他金融产品
投资。
    投资期限:自股东大会审议通过之日起 2 年内。
    资金来源:公司自有闲置资金。
    二、审批、决策与管理程序
    公司董事长为风险投资管理的负责人,在董事会或股东大会授权的范围内签
署风险投资相关的协议、合同;并按照制度规定的决策权限,将拟投资项目提交
公司董事会、股东大会审议。
    在风险投资项目实施前,公司相关部门对拟投资项目的市场前景、所在行业
的成长性、经济效益、项目竞争情况以及合规性等方面进行综合评估,并上报公
司董事长。
    风险投资项目批准实施后,证券部负责风险投资项目的具体运作和管理,并
于每月末向董事长报告盈亏情况。
    公司财务部负责风险投资项目资金筹集、使用管理,并负责对风险投资项目
保证金进行管理。
    公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督,每个会计年度末应对所
有风险投资项目进展情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项风
险投资可能产生的收益和损失。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司
董事会。
    独立董事可以对风险投资资金情况进行检查。
    公司各项投资的审批程序确保合法有效,并接受中介机构审计。
    三、对公司的影响
    公司使用自有资金进行风险投资,有利于提升公司资金使用效率及资金收益
水平,增强公司的盈利能力,不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
    四、投资风险及风险控制措施
    公司制订了《风险投资管理制度》等投资决策制度,对公司风险投资的原则、
范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及
责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险、同时公司将加强市场分析
和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
    五、承诺
    公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不
属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资
金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
    公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动
资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于
补充流动资金或归还银行贷款。
    六、公告前十二个月内风险投资情况
    2014年12月26日,公司出资人民币3000万元认购了华龙证券有限责任公司发
起的“华龙证券金智慧22号集合资产管理计划”(以下称“华龙资产计划”)的
3000万份次级份额(不含利息折算),于2015年1月8日正式成立,期限一年。华
龙资产计划投资范围:投资于具有良好流通性的金融工具,包括国内公开依法发
行上市的股票、证券投资基金、固定收益产品以法律法法规允许的集合投资的其
他金融工具。
    详见2015年1月10日,公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公
告的《关于认购证券公司集合管理计划份额的公告》。
    七、独立董事对于公司进行风险投资事项的独立意见
    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加风险投资额度的议
案》,同意公司增加使用自有资金进行风险投资的额度。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》、《风险投资管理制度》和《公司
章程》的有关规定,我们作为安徽安徽金禾实业股份有限公司的独立董事,对公
司风险投资事项进行了认真审议,并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行
了必要的审核。同时,在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、
公司内控等控制措施后,就公司进行风险投资事项发表如下独立意见:
    1、通过对资金来源情况进行核实,确定公司拟进行风险投资的资金为公司
自有资金;
    2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;本次董事会审议
该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动
资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况;
    3、公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,在保证资金流动性
和安全性的前提下,使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资,证券投
资及其他金融产品投资,有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力,不
会对公司生产经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
的利益;
    4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理
制度及其他内控措施,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。
    基于上述情况,我们同意该投资事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议;
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


                                    安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                         2015 年 03 月 19 日

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