江苏国信:2021年第一季度报告全文

                    江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




江苏国信股份有限公司

 2021 年第一季度报告




    2021 年 04 月




                                                               1
                                         江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人浦宝英、主管会计工作负责人顾中林及会计机构负责人(会计主

管人员)吴文洁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
                                                                   江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                             本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                6,055,355,555.15         4,233,107,498.57                        43.05%

归属于上市公司股东的净利润(元)                483,149,214.35           477,331,520.98                         1.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                459,670,564.90           473,944,990.22                         -3.01%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -734,412,910.92         1,707,006,994.80                       -143.02%

基本每股收益(元/股)                                     0.13                       0.13                       0.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.13                       0.13                       0.00%

加权平均净资产收益率                                     1.63%                    1.75%                         -0.12%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                 71,998,079,674.94        74,568,724,103.70                         -3.45%

归属于上市公司股东的净资产(元)             29,870,240,445.33        29,387,091,230.98                         1.64%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  255,367.37

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,520,336.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 29,946,484.20

减:所得税影响额                                                      7,930,547.03

       少数股东权益影响额(税后)                                       312,991.65

合计                                                                 23,478,649.45                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                         3
                                                                     江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 21,870                                                                    0
                                                东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量

江苏省国信集团
                 国有法人              71.74%      2,710,521,515                  0
有限公司

深圳华侨城资本
投资管理有限公 国有法人                10.36%       391,376,106                   0


南京银行股份有
                 国有法人               2.78%       105,135,709                   0
限公司

江苏舜天国际集
                 国有法人               2.08%        78,573,356                   0
团有限公司

江苏舜天船舶股
份有限公司破产
                 境内非国有法人         1.05%        39,659,993                   0
企业财产处置专
用账户

上海浦东发展银
行股份有限公司 境内非国有法人           0.89%        33,681,925                   0
南京分行

华润元大基金-
深圳华侨城产业
投资有限公司-
                 其他                   0.76%        28,571,400                   0
华润元大基金侨
新一号单一资产
管理计划

江苏银行股份有
                 境内非国有法人         0.74%        27,900,026                   0
限公司

中国进出口银行
                 境内非国有法人         0.57%        21,496,129                   0
江苏省分行

中国国有企业结
构调整基金股份 国有法人                 0.52%        19,635,765                   0
有限公司

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                                                     4
                                                                    江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                                                                                            股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

江苏省国信集团有限公司                                              2,710,521,515 人民币普通股     2,710,521,515

深圳华侨城资本投资管理有限公
                                                                     391,376,106 人民币普通股          391,376,106


南京银行股份有限公司                                                 105,135,709 人民币普通股          105,135,709

江苏舜天国际集团有限公司                                              78,573,356 人民币普通股           78,573,356

江苏舜天船舶股份有限公司破产
                                                                      39,659,993 人民币普通股           39,659,993
企业财产处置专用账户

上海浦东发展银行股份有限公司
                                                                      33,681,925 人民币普通股           33,681,925
南京分行

华润元大基金-深圳华侨城产业
投资有限公司-华润元大基金侨                                          28,571,400 人民币普通股           28,571,400
新一号单一资产管理计划

江苏银行股份有限公司                                                  27,900,026 人民币普通股           27,900,026

中国进出口银行江苏省分行                                              21,496,129 人民币普通股           21,496,129

中国国有企业结构调整基金股份
                                                                      19,635,765 人民币普通股           19,635,765
有限公司

上述股东关联关系或一致行动的   江苏省国信集团有限公司是江苏舜天国际集团有限公司的控股股东,除此之外,本公司
说明                           未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     5
                                                                         江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                                第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

        指标                 期末余额              期初余额           变动比例                变动主要原因
 交易性金融资产              6,983,478,383.78     10,546,446,970.71      -33.78% 主要系本期子公司江苏信托购买信托产
                                                                                 品减少导致
 其他应收款                   412,824,124.03         241,570,789.19      70.89% 主要系子公司江苏信托应收回的信托业
                                                                                 保障基金增加导致
 在建工程                    1,056,790,527.20      2,334,704,991.33      -54.74% 主要系苏晋保德机组完工预转固减少所
                                                                                 致

        指标                 本期金额              上期金额           变动比例                变动主要原因
 营业收入                    6,055,355,555.15      4,233,107,498.57      43.05% 主要系苏晋保德、苏晋朔州投产,发电量
                                                                                 增加导致
 营业成本                    5,403,569,995.38      3,670,326,831.92      47.22% 主要系能源板块电量增长、煤炭价格上涨
                                                                                 共同导致
 公允价值变动收益              55,507,440.12          38,440,699.45      44.40% 主要系公司投资的交易性金融资产公允
                                                                                 价值变动所致
 经营活动产生的现             -734,412,910.92      1,707,006,994.80     -143.02% 主要系子公司江苏信托本期偿还其他金
金流量净额                                                                       融机构拆入资金所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
公司2021年第一季度重要事项进展情况如下:

              重要事项概述                              披露日期                       临时报告披露网站查询索引

公司控股子公司江苏信托受单一信托委
托人委托,起诉咸丰控股集团等六名被
告一案,在案件判决后执行过程中,江
                                                                                 【2021-001】子公司诉讼事项进展公告
苏信托根据委托人指令,与指定第三方
                                                                                 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
签署了《资产转让协议》,单一信托项下
                                         2021 年 01 月 08 日                     detail?plate=szse&orgId=9900021237&sto
贷款债权及其从权利由该第三方所享
                                                                                 ckCode=002608&announcementId=12090
有,相关风险亦由其承担。江苏信托不
                                                                                 64517&announcementTime=2021-01-08
承担任何损失或风险,故该债权转让事
项对公司本期及后期利润不会产生影
响。

苏晋保德煤电有限公司投资建设的两台                                               【2021-005】关于子公司保德电厂二号机
660MW 临界低热值煤直接空冷发电机         2021 年 01 月 27 日                     组投产的自愿性信息披露公告
组中的二号机组,于 2021 年 1 月 25 日                                            http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/


                                                                                                                            6
                                                                                 江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


晚正式投产运行。                                                                          detail?plate=szse&orgId=9900021237&sto
                                                                                          ckCode=002608&announcementId=12091
                                                                                          98852&announcementTime=2021-01-27

公司控股股东国信集团自 2020 年 12 月                                                      【2021-007】关于控股股东增持计划实施
17 日至 2021 年 3 月 16 日期间,通过深                                                    完毕的公告
圳证券交易所系统累计增持公司股份                                                          http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
                                           2021 年 03 月 18 日
23,571,173 股,约占公司总股本的                                                           detail?plate=szse&orgId=9900021237&sto
0.6239%,增持金额为 171,632,954.20 元。                                                   ckCode=002608&announcementId=12094
增持计划实施完毕。                                                                        01588&announcementTime=2021-03-18

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                                      计入权
                                                          本期公
                                                                      益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                               本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                      计公允
     种     码        称     资成本 量模式 面价值 变动损                       买金额 售金额       损益     面价值 算科目           源
                                                                      价值变
                                                            益
                                                                        动

                             3,230,9            1,583,8                        5,232,6 3,585,5              3,230,9 交易性
信托产              信托计             公允价                                                     671,847                      自有资
          ****               00,000.            80,000.                        00,000. 80,000.              00,000. 金融资
品                  划1                值计量                                                         .68                      金
                                 00                 00                             00       00                  00 产

                                                                                                                      交易性
信托产              信托计   681,440 公允价     681,440                                                     681,440            自有资
          ****                                                                                                        金融资
品                  划2      ,000.00 值计量     ,000.00                                                     ,000.00            金
                                                                                                                      产

                                                1,021,8                                                               交易性
信托产              信托计   293,140 公允价                                             728,670 18,482, 293,140                自有资
          ****                                  10,000.                                                               金融资
品                  划3      ,000.00 值计量                                             ,000.00    182.19 ,000.00              金
                                                    00                                                                产

信托产              信托计   209,000 公允价     609,018 27,123.                600,000 1,000,0 27,123. 209,045 交易性 自有资
          ****
品                  划4      ,000.00 值计量     ,196.72          29            ,000.00 00,000.        29 ,320.01 金融资 金


                                                                                                                                         7
                                                                            江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                                                                                        00                        产

                                                                                                                  交易性
信托产              信托计   200,000 公允价    201,503 3,156,1                                3,156,1 204,659               自有资
         ****                                                                                                     金融资
品                  划5       ,000.00 值计量   ,825.14    64.39                                64.39 ,989.53                金
                                                                                                                  产

                                                                                                                  交易性
信托产              信托计   190,300 公允价                               190,300                       190,302             自有资
         ****                                                                                                     金融资
品                  划6       ,000.00 值计量                              ,000.00                       ,278.36             金
                                                                                                                  产

                                                                                                                  交易性
信托产              信托计   155,970 公允价    350,131 1,644,1                      190,730 3,753,5 161,045                 自有资
         ****                                                                                                     金融资
品                  划7       ,000.00 值计量   ,698.09    56.94                     ,000.00    25.61 ,855.03                金
                                                                                                                  产

                                                                                                                  交易性
境内外                       157,162 公允价    149,550                                                  149,550             自有资
         ****       股票 1                                                                                        金融资
股票                          ,000.00 值计量   ,300.00                                                  ,300.00             金
                                                                                                                  产

                                                                                                                  交易性
信托产              信托计   120,000 公允价    120,727 1,775,3                                1,775,3 120,986               自有资
         ****                                                                                                     金融资
品                  划8       ,000.00 值计量   ,868.86    42.47                                42.47 ,301.38                金
                                                                                                                  产

                                                                                                                  交易性
信托产              信托计   100,000 公允价    102,841 986,301                                1,994,5 100,405               自有资
         ****                                                                                                     金融资
品                  划9       ,000.00 值计量   ,530.05       .38                               20.56 ,434.26                金
                                                                                                                  产

                                               5,625,5                              4,670,8             1,542,0
                             475,306                     35,312,          593,200             37,780,
期末持有的其他证券投资                   --    43,551.             0.00             13,837.             02,905.        --        --
                              ,344.29                    872.20           ,000.00             383.56
                                                   85                                   54                  21

                              5,813,2          10,446,                    6,616,1 10,175,               6,883,4
                                                         42,901,                              67,641,
合计                          18,344.    --    446,970             0.00 00,000. 793,837                 78,383.        --        --
                                                         960.67                               089.75
                                  29               .71                        00        .54                 78

证券投资审批董事会公告
                             2020 年 12 月 15 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
                             2020 年 12 月 31 日
披露日期(如有)


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                      8
                                                                        江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

        具体类型          委托理财的资金来源        委托理财发生额              未到期余额            逾期未收回的金额

信托理财产品             自有资金                                      0                   100,000                             0

合计                                                                   0                   100,000                             0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                  谈论的主要内
     接待时间        接待地点         接待方式   接待对象类型        接待对象     容及提供的资       调研的基本情况索引
                                                                                        料

                                                                                                     详见披露于
                                                                                                     http://irm.cninfo.com.c
2021 年 01 月 20                                                华创证券有限      冬季电力供应
                   公司会议室       电话沟通     机构                                                n/ircs/company/compan
日                                                              责任公司          情况等
                                                                                                     yDetail?stockcode=002
                                                                                                     608&orgId=990002123


                                                                                                                                   9
                                                        江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                                                                                7 上的投资者关系活
                                                                                动记录表

                                                                                详见
                                                                 公司山西各机
2021 年 03 月 02                                  海通证券股份                  http://static.cninfo.com.
                   公司会议室   电话沟通   机构                  组运营情况及
日                                                有限公司                      cn/finalpage/2021-03-0
                                                                 盈利能力等
                                                                                4/1209337586.PDF




                                                                                                        10
                                                         江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏国信股份有限公司

                                   2021 年 03 月 31 日
                                                                                               单位:元

                 项目             2021 年 3 月 31 日                     2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   5,719,252,458.36                        5,348,826,493.63

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                             6,983,478,383.78                       10,546,446,970.71

    衍生金融资产

    应收票据                                      33,500,000.00                           33,500,000.00

    应收账款                                   2,411,087,537.00                        2,428,516,774.94

    应收款项融资                                 161,205,178.88                         132,210,675.62

    预付款项                                   1,330,306,141.59                        1,209,191,284.71

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                   412,824,124.03                         241,570,789.19

      其中:应收利息                              46,736,781.72                           21,366,066.84

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                         680,675,835.87                         590,839,687.51

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 943,903,505.04                         877,657,204.95

流动资产合计                                  18,676,233,164.55                       21,408,759,881.26

非流动资产:



                                                                                                      11
                                    江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                                                     75,000,000.00

    长期股权投资         15,380,468,565.31                     15,095,898,957.46

    其他权益工具投资       264,861,846.38                         264,861,846.38

    其他非流动金融资产     477,716,406.54                         477,716,406.54

    投资性房地产

    固定资产             31,360,668,002.66                     31,550,353,513.22

    在建工程              1,056,790,527.20                      2,334,704,991.33

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产            1,444,621,247.92

    无形资产              1,048,345,740.05                      1,050,309,034.22

    开发支出

    商誉                    12,566,464.43                          12,566,464.43

    长期待摊费用            23,947,006.58                          26,019,507.36

    递延所得税资产         181,442,880.28                         183,444,280.54

    其他非流动资产        2,070,417,823.04                      2,089,089,220.96

非流动资产合计           53,321,846,510.39                     53,159,964,222.44

资产总计                 71,998,079,674.94                     74,568,724,103.70

流动负债:

    短期借款              7,398,098,507.00                      8,180,229,810.18

    向中央银行借款

    拆入资金                                                    1,200,203,888.89

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据              1,042,755,273.05                      1,058,149,756.56

    应付账款              2,876,962,012.95                      3,007,497,212.78

    预收款项                    38,000.00                              38,000.00

    合同负债               217,204,847.57                         195,252,923.67

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                               12
                                        江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬               275,432,467.28                         287,184,233.92

    应交税费                   348,005,966.93                         389,057,585.83

    其他应付款                4,082,436,348.02                      5,362,589,567.16

      其中:应付利息

               应付股利        282,499,952.52                         311,399,952.52

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    2,280,287,574.10                      2,311,515,489.71

    其他流动负债                75,255,154.90                          70,321,148.35

流动负债合计                 18,596,476,151.80                     22,062,039,617.05

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                 12,768,742,204.41                     12,469,160,953.34

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                   261,278,105.16

    长期应付款                                                        280,000,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                    10,102,951.93                          10,102,951.93

    递延收益                   109,166,507.58                         108,913,926.56

    递延所得税负债             267,815,757.48                         277,383,971.25

    其他非流动负债

非流动负债合计               13,417,105,526.56                     13,145,561,803.08

负债合计                     32,013,581,678.36                     35,207,601,420.13

所有者权益:

    股本                      3,778,079,704.00                      3,778,079,704.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 16,770,622,612.88                     16,770,622,612.88

    减:库存股



                                                                                   13
                                                          江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    其他综合收益                                 288,658,000.11                           288,658,000.11

    专项储备                                      18,247,340.11                            18,247,340.11

    盈余公积                                   3,290,914,457.55                         3,290,914,457.55

    一般风险准备                               1,274,200,303.74                         1,274,200,303.74

    未分配利润                                 4,449,518,026.94                         3,966,368,812.59

归属于母公司所有者权益合计                    29,870,240,445.33                        29,387,091,230.98

    少数股东权益                              10,114,257,551.25                         9,974,031,452.59

所有者权益合计                                39,984,497,996.58                        39,361,122,683.57

负债和所有者权益总计                          71,998,079,674.94                        74,568,724,103.70


法定代表人:浦宝英           主管会计工作负责人:顾中林                        会计机构负责人:吴文洁


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目             2021 年 3 月 31 日                      2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   1,707,557,387.02                          826,226,380.12

    交易性金融资产                             1,012,605,479.45                         1,000,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项

    其他应收款                                   474,259,187.37                         1,374,259,187.37

      其中:应收利息

               应收股利                          474,259,187.37                          474,259,187.37

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  13,632,946.05                            14,469,404.12

流动资产合计                                   3,208,054,999.89                         3,214,954,971.61

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                       14
                                        江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资             27,058,479,631.73                     27,058,479,631.73

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                       106,798.58                             122,176.98

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                       155,660.37                             179,009.43

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计               27,058,742,090.68                     27,058,780,818.14

资产总计                     30,266,797,090.57                     30,273,735,789.75

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬                  1,344,071.64                          1,364,192.69

    应交税费                        19,201.35                             216,830.81

    其他应付款                 752,241,534.74                         756,324,159.87

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     149,000,000.00                         129,164,844.17

    其他流动负债



                                                                                   15
                                            江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


流动负债合计                     902,604,807.73                             887,070,027.54

非流动负债:

    长期借款                    1,182,000,000.00                        1,233,614,328.60

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                         10,102,951.93                           10,102,951.93

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  1,192,102,951.93                        1,243,717,280.53

负债合计                        2,094,707,759.66                        2,130,787,308.07

所有者权益:

    股本                        3,778,079,704.00                        3,778,079,704.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   23,396,951,246.88                       23,396,951,246.88

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     140,810,583.66                             140,810,583.66

    未分配利润                   856,247,796.37                             827,106,947.14

所有者权益合计                 28,172,089,330.91                       28,142,948,481.68

负债和所有者权益总计           30,266,797,090.57                       30,273,735,789.75


3、合并利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                  6,208,820,866.55                        4,453,437,785.40

    其中:营业收入              6,055,355,555.15                        4,233,107,498.57



                                                                                         16
                                                    江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             利息收入                         5,420,510.71                          5,814,409.20

             已赚保费

             手续费及佣金收入               148,044,800.69                        214,515,877.63

二、营业总成本                             5,878,209,747.83                     4,092,948,161.07

       其中:营业成本                      5,403,569,995.38                     3,670,326,831.92

             利息支出                        32,017,288.21                         28,450,138.88

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                      56,611,572.28                         49,042,277.20

             销售费用                          3,915,077.11                         2,426,426.58

             管理费用                       162,005,062.90                        137,899,398.50

             研发费用                              3,396.23

             财务费用                       220,087,355.72                        204,803,087.99

                 其中:利息费用             235,848,593.04                        169,178,289.04

                        利息收入             17,079,843.18                          4,606,586.67

       加:其他收益                           2,315,351.05                          1,417,802.98

           投资收益(损失以“-”号填
                                            310,808,736.93                        316,900,863.05
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            286,069,607.85                        271,579,996.01
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)          14,411.36                            33,810.32

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                             55,507,440.12                         38,440,699.45
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                -547,176.25                        -1,328,910.75
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)



                                                                                               17
                                                  江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               255,367.37                            84,567.71
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         698,965,249.30                       716,038,457.09

       加:营业外收入                       32,832,089.25                         2,657,544.47

       减:营业外支出                        2,468,498.72                           749,279.08

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     729,328,839.83                       717,946,722.48

       减:所得税费用                      120,953,526.82                       122,298,913.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         608,375,313.01                       595,647,809.08

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           608,375,313.01                       595,647,809.08
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润          483,149,214.35                       477,331,520.98

       2.少数股东损益                      125,226,098.66                       118,316,288.10

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他


                                                                                             18
                                                                     江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             608,375,313.01                          595,647,809.08

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             483,149,214.35                          477,331,520.98
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          125,226,098.66                          118,316,288.10

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.13                                    0.13

       (二)稀释每股收益                                              0.13                                    0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:浦宝英                      主管会计工作负责人:顾中林                       会计机构负责人:吴文洁


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                           0.00                                    0.00

       减:营业成本                                                    0.00                                    0.00

           税金及附加                                              1,782.70                               75,734.90

           销售费用

           管理费用                                           3,835,846.51                             5,976,967.58

           研发费用

           财务费用                                           5,721,143.67                            11,313,981.65

             其中:利息费用                                  12,510,666.40                            14,112,000.00

                      利息收入                                6,792,572.73                             3,552,757.21

       加:其他收益                                              13,979.69

           投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益


                                                                                                                  19
                                                江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                         12,605,479.45                         15,780,821.92
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        3,060,686.26                         -1,585,862.21

       加:营业外收入                    26,080,162.97

       减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         29,140,849.23                         -1,585,862.21
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       29,140,849.23                         -1,585,862.21

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         29,140,849.23                         -1,585,862.21
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                           20
                                                           江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                    29,140,849.23                           -1,585,862.21

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            6,147,547,448.79                        4,732,908,134.47

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加
                                                                                           200,000,000.00


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金                145,692,474.95                          125,582,086.21

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                4,704,765.49                              310,713.07

       收到其他与经营活动有关的现金            1,288,558,962.82                        1,380,632,401.78



                                                                                                        21
                                               江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


经营活动现金流入小计                 7,586,503,652.05                      6,439,433,335.53

     购买商品、接受劳务支付的现金    5,784,041,100.78                      3,712,392,123.70

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金          713,611.11

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      369,734,491.40                         298,710,070.15


     支付的各项税费                   579,272,579.63                         544,324,221.31

     支付其他与经营活动有关的现金    1,587,154,780.05                        176,999,925.57

经营活动现金流出小计                 8,320,916,562.97                      4,732,426,340.73

经营活动产生的现金流量净额           -734,412,910.92                       1,707,006,994.80

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             10,175,793,837.54                      6,331,008,434.36

     取得投资收益收到的现金            62,011,323.95                         107,806,367.73

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          176,601.60                             196,789.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金          39,471.30

投资活动现金流入小计                10,238,021,234.39                      6,439,011,591.09

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      402,312,167.54                         473,546,930.78
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  6,616,100,000.00                      6,904,320,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 7,018,412,167.54                      7,377,866,930.78

投资活动产生的现金流量净额           3,219,609,066.85                       -938,855,339.69

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                15,000,000.00                           8,000,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资      15,000,000.00                           8,000,000.00


                                                                                          22
                                                           江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


收到的现金

       取得借款收到的现金                      2,803,550,000.00                        4,698,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                225,605,202.52

筹资活动现金流入小计                           3,044,155,202.52                        4,706,000,000.00

       偿还债务支付的现金                      3,311,539,065.61                        4,320,974,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   263,090,630.70                          279,782,048.09
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                    28,900,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金            1,584,274,877.96                            106,788,523.72

筹资活动现金流出小计                           5,158,904,574.27                        4,707,544,571.81

筹资活动产生的现金流量净额                    -2,114,749,371.75                             -1,544,571.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        14,411.36                               33,810.32
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       370,461,195.54                          766,640,893.62

       加:期初现金及现金等价物余额            5,312,855,972.49                        4,657,722,701.82

六、期末现金及现金等价物余额                   5,683,317,168.03                        5,424,363,595.44


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金

       收到的税费返还                                  916,153.51

       收到其他与经营活动有关的现金                932,872,885.70                            3,567,782.97

经营活动现金流入小计                               933,789,039.21                            3,567,782.97

       购买商品、接受劳务支付的现金

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                     2,368,100.50                            1,906,758.47


       支付的各项税费                                  277,112.98                              269,433.56

       支付其他与经营活动有关的现金                  5,522,979.66                            6,942,074.91

经营活动现金流出小计                                 8,168,193.14                            9,118,266.94

经营活动产生的现金流量净额                         925,620,846.07                           -5,550,483.97

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金



                                                                                                        23
                                                         江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

       购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

       偿还债务支付的现金                        30,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 14,289,839.17                          19,473,825.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                             44,289,839.17                          19,473,825.00

筹资活动产生的现金流量净额                       -44,289,839.17                        -19,473,825.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    881,331,006.90                         -25,024,308.97

       加:期初现金及现金等价物余额             826,226,380.12                       1,066,114,812.50

六、期末现金及现金等价物余额                   1,707,557,387.02                      1,041,090,503.53


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                    24
                                                                    江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否

合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

              项目               2020 年 12 月 31 日        2021 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

     货币资金                            5,348,826,493.63           5,348,826,493.63

     交易性金融资产                     10,546,446,970.71          10,546,446,970.71

     应收票据                               33,500,000.00              33,500,000.00

     应收账款                            2,428,516,774.94           2,428,516,774.94

     应收款项融资                          132,210,675.62             132,210,675.62

     预付款项                            1,209,191,284.71           1,209,191,284.71

     其他应收款                            241,570,789.19             241,570,789.19

       其中:应收利息                       21,366,066.84              21,366,066.84

     存货                                  590,839,687.51             590,839,687.51

     其他流动资产                          877,657,204.95             877,657,204.95

流动资产合计                            21,408,759,881.26          21,408,759,881.26

非流动资产:

     长期应收款                             75,000,000.00              75,000,000.00

     长期股权投资                       15,095,898,957.46          15,095,898,957.46

     其他权益工具投资                      264,861,846.38             264,861,846.38

     其他非流动金融资产                    477,716,406.54             477,716,406.54

     固定资产                           31,550,353,513.22          30,087,530,095.21            -1,462,823,418.01

     在建工程                            2,334,704,991.33           2,334,704,991.33

     使用权资产                                                     1,472,205,961.71            1,472,205,961.71

     无形资产                            1,050,309,034.22           1,050,309,034.22

     商誉                                   12,566,464.43              12,566,464.43

     长期待摊费用                           26,019,507.36              26,019,507.36

     递延所得税资产                        183,444,280.54             183,444,280.54

     其他非流动资产                      2,089,089,220.96           2,089,089,220.96

非流动资产合计                          53,159,964,222.44          53,169,346,766.14                9,382,543.70

资产总计                                74,568,724,103.70          74,578,106,647.40                9,382,543.70

流动负债:

     短期借款                            8,180,229,810.18           8,180,229,810.18

     拆入资金                            1,200,203,888.89           1,200,203,888.89


                                                                                                               25
                                                 江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


       应付票据               1,058,149,756.56    1,058,149,756.56

       应付账款               3,007,497,212.78    3,007,497,212.78

       预收款项                     38,000.00           38,000.00

       合同负债                195,252,923.67      195,252,923.67

       应付职工薪酬            287,184,233.92      287,184,233.92

       应交税费                389,057,585.83      389,057,585.83

       其他应付款             5,362,589,567.16    5,362,589,567.16

                  应付股利     311,399,952.52      311,399,952.52

       一年内到期的非流动
                              2,311,515,489.71    2,317,930,559.18               6,415,069.47
负债

       其他流动负债             70,321,148.35       70,321,148.35

流动负债合计                 22,062,039,617.05   22,068,454,686.52               6,415,069.47

非流动负债:

       长期借款              12,469,160,953.34   12,469,160,953.34

       租赁负债                                    282,967,474.23              282,967,474.23

       长期应付款              280,000,000.00                                 -280,000,000.00

       预计负债                 10,102,951.93       10,102,951.93

       递延收益                108,913,926.56      108,913,926.56

       递延所得税负债          277,383,971.25      277,383,971.25

非流动负债合计               13,145,561,803.08   13,148,529,277.31               2,967,474.23

负债合计                     35,207,601,420.13   35,216,983,963.83               9,382,543.70

所有者权益:

       股本                   3,778,079,704.00    3,778,079,704.00

       资本公积              16,770,622,612.88   16,770,622,612.88

       其他综合收益            288,658,000.11      288,658,000.11

       专项储备                 18,247,340.11       18,247,340.11

       盈余公积               3,290,914,457.55    3,290,914,457.55

       一般风险准备           1,274,200,303.74    1,274,200,303.74

       未分配利润             3,966,368,812.59    3,966,368,812.59

归属于母公司所有者权益
                             29,387,091,230.98   29,387,091,230.98
合计

       少数股东权益           9,974,031,452.59    9,974,031,452.59

所有者权益合计               39,361,122,683.57   39,361,122,683.57

负债和所有者权益总计         74,568,724,103.70   74,578,106,647.40               9,382,543.70

调整情况说明


                                                                                           26
                                                                     江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


财政部 2018 年 12 月 7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),并要求境内上市企业,自
2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。根据新租赁准则及相关衔接规定,本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分
类至使用权资产项目,并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。对于首次执行新租赁准则前已存在的经
营租赁合同,本公司选择简化的追溯调整法且不调整期初留存收益,使用权资产与租赁负债相等,并根据预付租金进行必要
调整。
母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

              项目              2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日                调整数

流动资产:

       货币资金                           826,226,380.12               826,226,380.12

       交易性金融资产                   1,000,000,000.00             1,000,000,000.00

       其他应收款                       1,374,259,187.37             1,374,259,187.37

                  应收股利                474,259,187.37               474,259,187.37

       其他流动资产                        14,469,404.12                14,469,404.12

流动资产合计                            3,214,954,971.61             3,214,954,971.61

非流动资产:

       长期股权投资                    27,058,479,631.73            27,058,479,631.73

       固定资产                               122,176.98                   122,176.98

       无形资产                               179,009.43                   179,009.43

非流动资产合计                         27,058,780,818.14            27,058,780,818.14

资产总计                               30,273,735,789.75            30,273,735,789.75

流动负债:

       应付职工薪酬                         1,364,192.69                 1,364,192.69

       应交税费                               216,830.81                   216,830.81

       其他应付款                         756,324,159.87               756,324,159.87

       一年内到期的非流动
                                          129,164,844.17               129,164,844.17
负债

流动负债合计                              887,070,027.54               887,070,027.54

非流动负债:

       长期借款                         1,233,614,328.60             1,233,614,328.60

       预计负债                            10,102,951.93                10,102,951.93

非流动负债合计                          1,243,717,280.53             1,243,717,280.53

负债合计                                2,130,787,308.07             2,130,787,308.07

所有者权益:

       股本                             3,778,079,704.00             3,778,079,704.00

       资本公积                        23,396,951,246.88            23,396,951,246.88


                                                                                                                 27
                                                       江苏国信股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


     盈余公积                    140,810,583.66          140,810,583.66

     未分配利润                  827,106,947.14          827,106,947.14

所有者权益合计                 28,142,948,481.68       28,142,948,481.68

负债和所有者权益总计           30,273,735,789.75       30,273,735,789.75

调整情况说明


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                 28

关闭窗口