*ST勤上:关于深圳证券交易所关注函的回复公告(中小板关注函[2021]第86号)

证券代码:002638          证券简称:*ST 勤上          公告编号:2021-028

                    东莞勤上光电股份有限公司

              关于深圳证券交易所关注函的回复公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 02 月 03 日收到
深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对东莞勤上光电股份有限公司的关注函》
(中小板关注函[2021]第 86 号)。公司已按照相关要求向深圳证券交易所中小板
公司管理部作出了回复,现公告如下:
   2021 年 1 月 30 日,你公司披露《2020 年度业绩预告修正公告》称,你公
司将归属于上市公司股东的净利润由-3500 万元至-1600 万元修正为 3400 万元
至 5100 万元。此外,由于 Aidi Education Acquisition (Cayman)Limited
(以下简称“爱迪”)向你公司转让其持有的上海澳展投资咨询有限公司 100%
股权及债权事项尚在推进中,仍存在不确定性,可能导致你公司 2020 年度业绩
亏损。我部对上述事项高度关注,请你公司认真核查并补充披露以下事项:
   问题一、爱迪向你公司转让上海澳展 100%股权及相关债权事项的进展情况。
    回复:就爱迪向公司转让上海澳展投资咨询有限公司(以下简称“上海澳展”)
100%股权及相关债权事项(以下简称“本次交易”),公司已与爱迪方拟定《DEED
OF AMENDMENT》及其附件《股权转让协议》、《转让协议》及《转让契据》(以
下统称“《修订契据》”),公司已聘请大华会计师事务所、上海众华资产评估有限
公司对上海澳展进行审计、评估并出具了《上海澳展投资咨询有限公司审计报告》
(大华审字[2021]001521 号)、《东莞勤上光电股份有限公司拟股权收购涉及的
上海澳展投资咨询有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪众评报字[2021]第
0036 号)。


   问题二、若爱迪向你公司转让上海澳展股权及债权事项未顺利推进,你公司
应收爱迪 7.9 亿元预付款是否存在无法收回的可能性,相关应收账款是否存在重
大减值迹象,请你公司对上述事项做重大风险提示。



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    回复:截至本回函日,本次交易事项正在推进中,公司已聘请大华会计师事
务所、上海众华资产评估有限公司对上海澳展进行审计、评估并出具了《上海澳
展投资咨询有限公司审计报告》(大华审字[2021]001521 号)、《东莞勤上光电股
份有限公司拟股权收购涉及的上海澳展投资咨询有限公司股东全部权益价值评
估报告》(沪众评报字[2021]第 0036 号),本次交易事项的推进有利于保障公司
及全体股东的利益,将对公司产生积极的影响作用。
    截至本回函日,由于本次交易事项尚需经公司董事会、股东大会审议,因此
本次交易仍存在不确定性,如本次交易未能顺利推进,公司将通过法律诉讼采取
相关措施,以维护公司的合法权益。另外,由于本次交易事项尚在推进中,仍存
在不确定性,可能导致公司 2020 年度业绩盈亏性质发生改变,进而导致公司股
票可能被实施其他风险警示,具体减值情况及最终影响数据以年审会计师事务所
审计确认的结果为准。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。


   问题三、根据业绩预告,你公司预计 2018 年至 2020 年连续三个会计年度
扣除非经常性损益后的净利润为负。请结合你公司业务发展情况、资产负债状
况、短期偿债能力及各子公司经营情况等,说明你公司持续经营能力是否存在
不确定性以及你公司为改善经营拟采取的应对措施,并充分提示风险。
    回复:公司业务发展情况如下:公司主营业务为教育培训业务、半导体照明
业务。教育培训业务主要由全资子公司广州龙文教育科技有限公司(以下简称“龙
文教育”)实施。龙文教育是全国性教育培训机构,作为最早一批老牌培训机构,
其主要业务“一对一个性化辅导”在 K12 领域排名前列,目前龙文教育在全国
18 个城市有近三百个校区,尤其在北上广一线城市市场覆盖较高。近两年根据
国家对教培行业的政策要求,龙文教育加大了投入搭建 OMO 平台,以“家门口
的 1 对 1”为品牌战略思想,同时展开内部架构调整,通过产品升级和新增特色
服务构建统一运营的线上业务平台,与原有的线下学习中心体系密切配合,服务
不同需求的老师和家长,最终形成线上线下融合的 OMO 模式。
    半导体照明业务主要由全资子公司勤上光电股份有限公司实施,公司专注
LED 照明应用二十余年,已在 LED 行业中拥有较高的知名度。公司半导体照明
业务主要以 LED 智慧照明为发展方向,公司已中标待施工实施的项目有:科教



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大道(南山路至望鹏大道段)建设工程等 7 个项目智慧交通工程(含普通照明)
(中标金额 3.18 亿元)、宁波鄞州城区 EMC 项目等等。
    公司截止到 2020 年 9 月 30 日的主要财务指标如下:资产总额为 42.3 亿元,
流动资产为 20 亿元,负债总额为 6.83 亿元,资产负债率为 16.15%,流动比率
为 3.34,速动比率为 2.83,公司具备良好的偿债能力。
   公司各子公司经营正常,经营团队稳定。在教育培训业务板块,教育行业稳
定发展,不存在行业周期性,龙文教育在教育行业具备良好的品牌优势,持续创
新个性化教辅模式,教研体系完善;在半导体照明业务板块,公司对研发持续投
入,现行有效授权专利 172 项,其中发明专利 54 项、实用新型专利 66 项、外
观设计专利 52 项。公司各子公司具备良好的持续经营能力,公司及管理层有信
心、有能力提升公司管理水平,提高公司经营业绩。


   问题四、你公司认为需说明的其他事项。
    回复:无。
    特此公告。
                                          东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                        2021 年 02 月 26 日




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