鞍重股份:2022年半年度募集资金报告

            鞍山重型矿山机器股份有限公司    募集资金存放与使用情况专项报告


                     鞍山重型矿山机器股份有限公司

      关于募集资金 2022 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告


    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披
露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式
(2020 年 1 月修订)》相关格式指引的规定,将鞍山重型矿山机器股份有限公
司(以下简称公司)2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、 募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字【2012】313 号文《关于核准鞍山重
型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2012 年 3 月
21 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)1700 万股,每股发行价为 25.00 元,
应募集资金总额为人民币 42,500.00 万元,根据有关规定扣除发行费用 4,413.63
万元后,实际募集资金净额为人民币 38,086.37 万元。该募集资金净额已于 2012
年 3 月 26 日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所(北京)有限
公司会验字【2012】1100 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存
储管理。

    (二)募集资金使用及结余情况

    2022 年 1-6 月公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,截至
2012 年 3 月 26 日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,908.08 万
元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 3,908.08 万元;(2)直接投入募集资金项目 42,091.26 万元。2022 年 1-6
月公司累计使用募集资金 2,999.75 万元,募集资金项目累计支出 45,091.04 万
元,募集资金利息收入 7,007.05 万元,募集资金 2022 年 6 月 30 日余额合计为 0
万元,存放于募集资金专户 0 万元。募集资金使用情况明细表如下:
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  序号                              项目                         金额(万元)
    1     募集资金净额                                                   38,086.37
    2     募集资金项目累计支出                                           45,091.04
    3       其中:累计以银行承兑汇票垫付而尚未替换支出                           -
    4     募集资金专用账户累计存款利息收入                                7,007.05
    5     理财产品本金                                                           -
    6     尚需使用募集资金支付的合同金额                                      2.38
    7     期末募集资金专户余额合计(7=1-2+3+4-5-6)                              0

    二、 募集资金存放和管理情况

    根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规
定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办
法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在
制度上保证募集资金的规范使用。

    1.公司开设募集资金专项账户如下:

    (1)2012 年 4 月 23 日,公司与招商银行股份有限公司鞍山分行(以下简
称“招商银行鞍山分行”)和海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管
协议》,以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》,在招商银行鞍山分
行开设募集资金专项账户(账号:412900004610855、41290000468000221)。在招
商银行鞍山分行开设募集资金专项账户(账号:41290000468000221)已于 2022
年 3 月 17 日注销。

    注:(1)2012 年 4 月 23 日,公司与中国光大银行股份有限公司鞍山分行
(以下简称“光大银行鞍山分行”)和海通证券股份有限公司签署《募集资金
三方监管协议》,以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》,在光大银
行鞍山分行开设募集资金专项账户(账号:50920188000027482),已于 2018 年
6 月 21 日注销。

    (2)2012 年 4 月 23 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行
(以下简称“浦发银行鞍山分行”)和海通证券股份有限公司签署的《募集资
金三方监管协议》,以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》,在浦发
银行鞍山分行开设募集资金专项账户(账号:10910157870000029)已于 2019 年
10 月 24 日注销。
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    (3)2018 年 4 月 19 日,子公司湖北鞍重与公司、中国光大银行股份有限
公司鞍山分行(以下简称“光大银行鞍山分行”)和海通证券股份有限公司签
署《募集资金四方监管协议》,在光大银行鞍山分行开设募集资金专项账户
(账号:50920188000135926)已于 2021 年 5 月 25 日注销。

    (4)2012 年 4 月 23 日,公司与中国银行股份有限公司鞍山高新区支行
(以下简称“中行鞍山高新区支行”)和海通证券股份有限公司签署《募集资
金三方监管协议》,以及后续的《募集资金三方监管协议补充协议》,在中行
鞍山高新区支行开设募集资金专项账户(账号:292160163731)已于 2021 年 6
月 3 日注销。

    上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议
的履行不存在问题。

    截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

                                                            金额单位:人民币万元
          银行名称                 银行帐号              余额                  存款种类
招商银行鞍山分行              412900004610855                        0             活期
招商银行鞍山分行              41290000468000221                      0      七天通知存款
            合计                                                     0

       三、 2022 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 45091.04 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

       四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附表 2。

       五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对
募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
       鞍山重型矿山机器股份有限公司   募集资金存放与使用情况专项报告




附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表




                                      鞍山重型矿山机器股份有限公司
                                                    董事会
                                                 2022 年 08 月 10 日
      鞍山重型矿山机器股份有限公司                                            募集资金使用情况对照表


附表 1:

                                                            募集资金使用情况对照表


编制单位:鞍山重型矿山机器股份有限公司                 2022 年 6 月 30 日                 单位:人民币万元
                                                                                       本年度投入
募集资金总额                                                                 38,086.37 募集资金总                                                0.00
                                                                                       额
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                                       已累计投入
累计变更用途的募集资金总额                                                    3,374.11 募集资金总                                           45091.04
                                                                                       额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                  8.86%

                   是否已变                                                      截至期末投 项目达到
                                                                      截至期末累                                                       项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目        募集资金承     调整后投资 本年度投入              资进度   预定可使         本年度实现的   是否达到预
                                                                      计投入金额                                                       否发生重大变
    资金投向       (含部分      诺投资总额     总额(1)      金额              (%)(3)= 用状态日             效益         计效益
                                                                          (2)                                                              化
                   变更)                                                          (2)/(1)    期

承诺投资项目
高效、节能、环保型
大型振动筛系列产品       否          9,000.00    7,570.35         -         7,559.99    99.86%         -       不适用        不适用         否
建设项目(已结项)
多单元组合振动筛建
                         否          9,500.00    9,500.00                   1,461.86    15.39%         -       不适用        不适用         否
设项目(已结项)
振动筛研发中心与实
验室扩建项目(已结       是          4,000.00     625.89          -         622.33      99.43%         -       不适用        不适用         是
项)
      鞍山重型矿山机器股份有限公司                                     募集资金使用情况对照表

工业化混凝土预制构
件生产线成套设备制       否          4,065.90   4,065.90             1,027.18    25.26%                  不适用      不适用          否
造项目(已结项)
永久性补充流动资金       否          2038.43    2038.43             16,323.46     100%                   不适用      不适用          否
承诺投资项目小计                     28604.33   23800.57            26,994.82
超募资金投向
提高大型振动筛结构
产品质量建设项目         否          3,100.00   3,100.00             3,096.44    99.89%                  不适用      不适用          -
(已结项)
设立子公司               否          1,000.00   1,000.00            1,000.00     100%                    不适用      不适用          否
归还银行贷款             否          2,000.00   2,000.00            2,000.00     不适用         不适用   不适用      不适用        不适用
永久性补充流动资金       否          11999.78   11999.78            11999.78     不适用         不适用   不适用      不适用        不适用
超募资金投向小计                     18099.78   18099.78            18096.22
       合计                          46704.11   41900.35            45091.04
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)
项目可行性发生重大
                   无。
变化的情况说明
                   公司超募资金总额 18096.22 万元,截止本期末,使用及用途情况如下:
                   ①前期偿还交通银行股份有限公司鞍山分行借款 2,000.00 万元;
                   ②前期投资 1,000.00 万元设立了鞍山熠腾重工科技有限公司;2015 年 4 月 16 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于注销
                   全资子公司的议案》,同意注销全资子公司鞍山熠腾重工科技有限公司,2016 年 4 月 11 日经鞍山市工商行政管理局核准注销。
超募资金的金额、用 ③根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及相关规定,前期公司按需
途及使用进展情况   要使用了部分超募资金 4,500.00 万元永久性补充流动资金;
                   ④根据公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于终止部分募集资金项目并将结余募集资金及部分闲置超募资金用于永久补充流
                   动资金的议案》及相关规定,公司按需要使用了部分超募资金 4,500.00 万元永久性补充流动资金;
                   ⑤提高大型振动筛结构产品质量建设项目累计支出 3,096.44 万元。
                     ⑥根据公司 2022 年 2 月 22 日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金永久性
     鞍山重型矿山机器股份有限公司                                     募集资金使用情况对照表

                    补充流动资金的议案》及相关规定,公司按 需使用了超募资金 2,944.67 万元(以划转当日账户实际余额为准)用于永久性补充流动资
                    金。
募集资金投资项目实
                   无变更。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                   无变更。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况   本期无。

用闲置募集资金暂时
                    本期无。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 根据公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过的《关于终止部分募集资金项目并将结余募集资金及超募资金
金结余的金额及原因 用于永 久性补充流动资金的议案》及相关规定,公司将项目结余金额 14,285.03 万元用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
注:①表中募集资金总额系按募集资金总额人民币 42,500.00 万元扣除发行费用后的净额列示。
     鞍山重型矿山机器股份有限公司                                     募集资金使用情况对照表


附表 2:

                                                       募集资金变更项目情况


                             变更后项目             截至期末实际
             对应的原承                  本报告期实              截至期末投资 项目达到预定可 本报告期实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目                 拟投入募集             累计投入金额
               诺项目                    际投入金额              进度(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
                             资金总额(1)                (2)
工业化混凝土
             振动筛研发
预制构件生产
             中心与实验        4,065.90              1,027.18      25.26%                                  不适用           否
线成套设备制
             室扩建项目
造项目
合计               --          4,065.90              1,027.18         25.26%          --                  --    --            --
                                     变更原因:目前国内煤炭行业剧烈波动,国内经济形势没有明显好转,公司管理层认为“振动筛研发中心与
                                     实验室扩建项目”已不适合继续投资,公司结束了“振动筛研发中心与实验室扩建项目”,而中国是未来 PC 产
                                     业的最大市场,但是目前中国的建筑业以粗放型为主,未形成标准体系,相应部件的标准化、通用化程度
                                     较低,所以 PC 产业是实现建筑业产业现代化的重要基础,所以公司将“振动筛研发中心与实验室扩建项目”
                                     剩余的募投资金全部用于建设“工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目”。
                                     决策程序:①公司于 2018 年 3 月 20 日召开战略与发展委员会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的
                                     议案》;②公司于 2018 年 3 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
                                     资项目的议案》;②公司于 2018 年 3 月 20 日召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募
(分具体项目)
                                     集资金投资项目的议案》;④公司独立董事于 2018 年 3 月 20 日对公司变更募集资金投资项目发表了独立意
                                     见,独立董事一致同意公司本次募集资金项目变更事项;⑤海通证券股份有限公司于 2018 年 3 月 20 日对公
                                     司变更募集资金投资项目发表核查意见,对公司变更“振动筛研发中心与实验室扩建项目”的事项无异议;
                                     ⑥公司于 2018 年 4 月 10 日召开了 2017 年年度股东大会,审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议
                                     案》。
                                     信息披露情况说明:以上与《关于变更募集资金投资项目的议案》相关的会议及意见除公司战略与发展委
                                     员会会议未在巨潮资讯披露外,其他均已经按要求在巨潮资讯上进行了披露。
     鞍山重型矿山机器股份有限公司             募集资金使用情况对照表




未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用



变更后的项目可行性发生重大变化的情况
                                     无。
说明

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