思美传媒:2020年第三季度报告全文(更新后)

                    思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




思美传媒股份有限公司

 2020 年第三季度报告




    2020 年 10 月




                                                               1
                                         思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人任丁、主管会计工作负责人侯学建及会计机构负责人(会计主管

人员)侯学建声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                    2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               4,037,835,694.77                4,567,548,748.12                       -11.60%

归属于上市公司股东的净资产
                                           3,164,147,813.27                3,106,291,857.09                         1.86%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      1,051,194,612.30                 91.20%         2,604,466,586.83               26.68%

归属于上市公司股东的净利润
                                       9,486,601.60                  -31.11%           49,307,879.25              -74.24%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       6,423,315.16                  -42.40%           38,848,806.28              -77.62%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    -247,498,319.49              -526.59%            -254,516,371.29             -190.52%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.02                  0.00%                     0.08              -75.76%

稀释每股收益(元/股)                           0.02                  0.00%                     0.08              -75.76%

加权平均净资产收益率                           0.30%                  -0.11%                  1.57%                -4.33%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                           项目                               年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           37,550.01

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           15,042,669.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            300,957.32

减:所得税影响额                                                               3,746,004.16

       少数股东权益影响额(税后)                                              1,176,099.66

合计                                                                       10,459,072.97                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                            3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             11,815                                                           0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态        数量

朱明虬              境内自然人           21.65%        125,817,096                  0 质押              125,817,096

四川省旅游投资
集团有限责任公 国有法人                  17.61%        102,337,793                  0 质押               30,199,381


思美传媒股份有
                    国有法人              6.35%         36,926,290                  0
限公司

上海鹿捷企业管
理咨询合伙企业 境内非国有法人             4.72%         27,426,394         5,716,999
(有限合伙)

金鹰基金-浙商
银行-西藏信托
-西藏信托-瑞 其他                       2.97%         17,239,222                  0
新 9 号单一资金
信托

金元顺安基金-
浙商银行-爱建
信托-爱建信托
                    其他                  2.73%         15,859,828                  0
欣欣 15 号事务管
理类单一资金信


昌吉州首创投资
                    境内非国有法人        2.31%         13,440,159                  0
有限合伙企业

吴红心              境内自然人            1.93%         11,224,990                  0

马希骅              境内自然人            1.51%          8,800,000                  0

张子钢              境内自然人            1.06%          6,180,759         2,225,267

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                                                      4
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                                                                                             股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

朱明虬                                                                 125,817,096 人民币普通股         125,817,096

四川省旅游投资集团有限责任公司                                         102,337,793 人民币普通股         102,337,793

思美传媒股份有限公司                                                    36,926,290 人民币普通股          36,926,290

上海鹿捷企业管理咨询合伙企业
                                                                        21,709,395 人民币普通股          21,709,395
(有限合伙)

金鹰基金-浙商银行-西藏信托-
                                                                        17,239,222 人民币普通股          17,239,222
西藏信托-瑞新 9 号单一资金信托

金元顺安基金-浙商银行-爱建信
托-爱建信托欣欣 15 号事务管理类                                        15,859,828 人民币普通股          15,859,828
单一资金信托

昌吉州首创投资有限合伙企业                                              13,440,159 人民币普通股          13,440,159

吴红心                                                                  11,224,990 人民币普通股          11,224,990

马希骅                                                                   8,800,000 人民币普通股           8,800,000

华润深国投信托有限公司-华润信
                                                                         4,195,490 人民币普通股           4,195,490
托开元 3 号集合资金信托计划

                                   公司前 10 大股东中,朱明虬先生与昌吉州首创投资有限合伙企业为一致行动人,公司
上述股东关联关系或一致行动的说 控股股东为四川省旅游投资集团有限责任公司,实际控制人为四川省国资委。除此之
明                                 外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信
                                   息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前 10 名股东参与融资融券业务情况
                                   无
说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      5
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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

1.货币资金较期初减少46.52%,主要系本期归还到期短期借款和兑付到期应付票据所致。

2.应收款项融资较期初减少96.18%,主要系客户以银行承兑汇票付款方式减少所致。

3.预付款项较期初增加172.97%,主要系预付供应商款项增加所致。

4.其他应收款较期初增加44.80%,主要系本期应收客户保证金增加所致。

5.存货较期初减少79.90%,主要系本期在拍电视剧完成制作,结转成本所致。

6.其他流动资产减少43.85%,主要系年初结构性理财产品到期赎回所致。

7.短期借款较期初减少63.07%,主要系公司本期归还部分到期银行短期借款所致。

8.应付票据较期初减少83.13%,主要系部分年初应付票据已到期承兑所致。

9.预收款项较期初减少44.96%,主要系预收客户款项减少所致。

10.应交税费较期初减少52.27%,主要系由于疫情影响,国家税务总局出具税收优惠政策所致。

11.其他应付款较期初增加561.85%,主要系本期新增应付控股股东旅投集团借款所致。

12.其他流动负债较期初增加32.39%,主要系待转销项税较期初增加所致。

13.递延所得税负债较期初增加33.97%,主要系权益法下可转损益的其他综合收益增加引起的递延所得税

负债增加所致。

14.其他综合收益较期初增加64.05%,主要系权益法下可转损益的其他综合收益增加所致。

(二)合并年初到报告期末利润表项目

1.营业成本较上年同期增加43.38%,主要系本期增加合并报表范围所致。

2.研发费用较上年同期增加70.37%,主要系本年研发投入较上年同期增加所致。

3.财务费用较上年同期减少120.64%,主要系本期公司银行短期借款利息费用减少所致。

4.其他收益较上年同期减少34.66%,主要系政府补助较上年同期下降所致。

5.投资收益较上年同期减少40.30%,主要系本期理财收入下降所致。

6.信用减值损失较上年同期增加140.13%,主要系本期加强应收款管理,减少应收账款坏账准备所致。

7.资产处置收益较上年同期增加3745.88%,主要系本期增加固定资产处置情况所致。

8.营业外收入较上年同期增加76.69%,主要系本期诉讼赔偿款增加所致。

                                                                                                 6
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9.营业外支出较上年同期减少37.46%,主要系本期捐赠支出减少所致。

10.所得税费用较上年同期增加46.22%,主要系本期子公司所得税优惠政策到期所致。

(三)合并现金流量表

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少190.52%,主要系本期减少了供应商银行承兑汇票结算方

式所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少143.47%,主要系本期支付银行理财产品较上期增加所

致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加69.63%,主要系上年同期支付股份回购款所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           7
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六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                              8
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                                 第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:思美传媒股份有限公司

                                   2020 年 09 月 30 日
                                                                                               单位:元

                 项目             2020 年 9 月 30 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     586,961,061.73                        1,097,596,628.77

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     761,602,583.86                         879,416,514.50

    应收款项融资                                   3,426,815.00                           89,736,776.00

    预付款项                                     472,364,168.66                         173,049,092.36

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                   146,295,252.26                         101,034,823.95

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                          23,137,216.68                          115,084,246.55

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  98,881,171.56                          176,114,715.06

流动资产合计                                   2,092,668,269.75                        2,632,032,797.19

非流动资产:



                                                                                                          9
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资          168,777,859.61                         164,999,858.93

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产      5,820,000.00                           5,820,000.00

    投资性房地产

    固定资产                3,104,028.80                           4,234,106.08

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               18,045,607.55                          17,580,506.46

    开发支出

    商誉                 1,624,363,410.08                      1,624,363,410.08

    长期待摊费用           74,168,313.25                          69,223,692.64

    递延所得税资产         50,888,205.73                          49,294,376.74

    其他非流动资产

非流动资产合计           1,945,167,425.02                      1,935,515,950.93

资产总计                 4,037,835,694.77                      4,567,548,748.12

流动负债:

    短期借款              130,000,000.00                         351,981,226.25

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据               70,000,000.00                         415,000,000.00

    应付账款              250,747,360.76                         238,596,786.90

    预收款项              150,762,936.54                         273,895,629.96

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                              10
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬               23,354,680.12                          31,332,246.25

    应交税费                   14,790,133.63                          30,987,651.54

    其他应付款                116,377,242.42                          17,583,716.02

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               60,357,550.73                          45,591,304.48

流动负债合计                  816,389,904.20                       1,404,968,561.40

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    1,917,808.06                           2,020,547.83

    递延所得税负债              7,298,076.92                           5,447,348.09

    其他非流动负债

非流动负债合计                  9,215,884.98                           7,467,895.92

负债合计                      825,605,789.18                       1,412,436,457.32

所有者权益:

    股本                      581,202,488.00                         581,202,488.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,889,174,711.85                      1,889,174,711.85

    减:库存股                250,246,751.79                         250,246,751.79



                                                                                  11
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    其他综合收益                                   21,894,230.77                             13,346,153.84

    专项储备

    盈余公积                                       75,695,657.38                             75,695,657.38

    一般风险准备

    未分配利润                                    846,427,477.06                            797,119,597.81

归属于母公司所有者权益合计                      3,164,147,813.27                          3,106,291,857.09

    少数股东权益                                   48,082,092.32                             48,820,433.71

所有者权益合计                                  3,212,229,905.59                          3,155,112,290.80

负债和所有者权益总计                            4,037,835,694.77                          4,567,548,748.12


法定代表人:任丁             主管会计工作负责人:侯学建                          会计机构负责人:侯学建


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目              2020 年 9 月 30 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      283,596,701.79                           359,362,303.37

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                      271,508,471.04                           385,496,455.68

    应收款项融资                                        350,255.00                           10,735,760.00

    预付款项                                       46,728,190.93                             24,494,940.82

    其他应收款                                    564,294,206.45                           306,226,818.59

      其中:应收利息

               应收股利

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   63,424,742.41                            113,229,122.23

流动资产合计                                    1,229,902,567.62                          1,199,545,400.69

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                         12
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    长期应收款

    长期股权投资             2,504,079,605.64                      2,497,381,198.66

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                      566,686.84                             713,217.04

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    1,227,049.56                           1,752,296.15

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               10,543,346.94                          11,302,450.94

    递延所得税资产             38,210,897.34                          37,577,153.18

    其他非流动资产

非流动资产合计               2,554,627,586.32                      2,548,726,315.97

资产总计                     3,784,530,153.94                      3,748,271,716.66

流动负债:

    短期借款                  130,000,000.00                         351,981,226.25

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   70,000,000.00                         415,000,000.00

    应付账款                   27,522,600.97                         103,862,718.69

    预收款项                   23,578,623.60                          14,643,538.63

    合同负债

    应付职工薪酬               16,759,212.85                          16,563,164.89

    应交税费                      385,597.92                           1,518,811.42

    其他应付款                187,409,200.62                          12,192,731.76

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债               16,128,846.49                          12,997,073.57



                                                                                  13
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流动负债合计                     471,784,082.45                             928,759,265.21

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          1,917,808.06                            2,020,547.83

    递延所得税负债                    7,298,076.92                            5,447,348.09

    其他非流动负债

非流动负债合计                        9,215,884.98                            7,467,895.92

负债合计                         480,999,967.43                             936,227,161.13

所有者权益:

    股本                         581,202,488.00                             581,202,488.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    1,978,380,214.55                        1,978,380,214.55

    减:库存股                   250,246,751.79                             250,246,751.79

    其他综合收益                     21,894,230.77                           13,346,153.84

    专项储备

    盈余公积                         75,695,657.38                           75,695,657.38

    未分配利润                   896,604,347.60                             413,666,793.55

所有者权益合计                  3,303,530,186.51                        2,812,044,555.53

负债和所有者权益总计            3,784,530,153.94                        3,748,271,716.66


3、合并本报告期利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                  1,051,194,612.30                            549,795,552.78

    其中:营业收入              1,051,194,612.30                            549,795,552.78



                                                                                         14
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                             1,027,264,319.43                       535,830,504.69

       其中:营业成本                       977,749,722.35                        462,796,243.46

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       1,488,531.77                            491,086.87

             销售费用                        24,604,445.02                         27,878,671.95

             管理费用                        15,073,552.05                         39,931,982.83

             研发费用                        10,015,276.80                          2,763,371.49

             财务费用                         -1,667,208.56                         1,969,148.09

                 其中:利息费用               1,787,312.42                          5,633,536.74

                        利息收入              3,526,073.54                          4,595,026.44

       加:其他收益                           3,139,035.69                          3,538,734.40

           投资收益(损失以“-”号填
                                              -5,353,725.82                         2,415,817.14
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                              -6,258,386.75                         2,415,817.14
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -7,707,969.12                        -7,143,560.19
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填           6,358.12


                                                                                               15
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列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        14,013,991.74                        12,776,039.44

       加:营业外收入                       514,842.67                           317,824.93

       减:营业外支出                       -411,322.14                          430,500.01

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    14,940,156.55                        12,663,364.36

       减:所得税费用                      2,464,626.25                        -3,171,192.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        12,475,530.30                        15,834,557.24

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          12,475,530.30                        15,834,557.24
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        9,486,601.60                        13,770,374.37

       2.少数股东损益                      2,988,928.70                         2,064,182.87

六、其他综合收益的税后净额                                                      1,752,752.54

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                                1,752,752.54
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                                1,752,752.54
收益

             1.权益法下可转损益的其他
                                                                                1,752,752.54
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                           16
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             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                               12,475,530.30                           17,587,309.78

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                9,486,601.60                           15,523,126.91
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                             2,988,928.70                            2,064,182.87

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                               0.02                                    0.02

       (二)稀释每股收益                                               0.02                                    0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:任丁                        主管会计工作负责人:侯学建                        会计机构负责人:侯学建


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                            单位:元

                 项目                            本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                  239,730,784.65                          303,792,188.15

       减:营业成本                                           219,341,750.81                          287,016,547.55

           税金及附加                                             905,769.92                              262,101.53

           销售费用                                             6,066,500.31                            7,936,030.58

           管理费用                                             2,883,862.02                           24,734,335.25

           研发费用                                             7,418,116.35

           财务费用                                            -2,550,846.23                            3,914,542.85

             其中:利息费用                                     1,557,342.41                            5,633,536.74

                      利息收入                                  4,140,709.43                            1,890,821.39

       加:其他收益                                               697,759.84                            1,307,626.91

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               -5,887,442.93                            2,264,502.85
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                               -6,240,319.65                            2,264,960.40
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                                   17
                                                 思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                         -10,988,671.97                         -8,359,814.29
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                               7,434.92
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -10,505,288.67                        -24,859,054.14

       加:营业外收入                              0.01                                  0.72

       减:营业外支出                        60,000.00                            110,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -10,565,288.66                        -24,969,053.42
列)

       减:所得税费用                        -84,151.27                         -7,076,354.86

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -10,481,137.39                        -17,892,698.56

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -10,481,137.39                        -17,892,698.56
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                       1,752,752.54

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                 1,752,752.54
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                                                 1,752,752.54
他综合收益


                                                                                            18
                                                           思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   -10,481,137.39                          -16,139,946.02

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                  项目                本期发生额                              上期发生额

一、营业总收入                                2,604,466,586.83                         2,055,869,861.82

       其中:营业收入                         2,604,466,586.83                         2,055,869,861.82

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                2,561,057,362.25                         1,862,935,510.82

       其中:营业成本                         2,384,874,069.44                         1,663,274,229.88

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                              3,007,461.35                           4,256,369.44

             销售费用                               88,733,039.87                          79,656,204.99

             管理费用                               70,369,193.62                          99,024,398.30

             研发费用                               15,631,584.10                           9,174,842.88


                                                                                                        19
                                                 思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             财务费用                      -1,557,986.13                         7,549,465.33

                 其中:利息费用             8,242,146.04                        21,367,346.75

                        利息收入           10,042,876.46                        14,857,095.08

       加:其他收益                        15,042,669.56                        23,023,196.98

           投资收益(损失以“-”号填
                                            3,285,415.96                         5,503,452.91
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                           -4,117,822.33                         5,503,452.91
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                           -3,994,520.55
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            7,640,416.75                       -19,038,451.16
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              37,550.01                             -1,029.93
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         65,420,756.31                       202,421,519.80

       加:营业外收入                        679,417.16                            384,521.98

       减:营业外支出                        378,459.84                            605,142.92

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     65,721,713.63                       202,200,898.86

       减:所得税费用                      10,749,073.65                         7,351,269.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         54,972,639.98                       194,849,629.23

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           54,990,207.68                       194,849,629.23
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                              -17,567.70
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        49,307,879.25                       191,446,493.26

       2.少数股东损益                       5,664,760.73                         3,403,135.97

六、其他综合收益的税后净额                  8,548,076.93                          -176,844.23




                                                                                            20
                                                                     思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              8,548,076.93                            -176,844.23
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                              8,548,076.93                            -176,844.23
收益

             1.权益法下可转损益的其他
                                                              8,548,076.93                            -176,844.23
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             63,520,716.91                         194,672,785.00

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             57,855,956.18                         191,269,649.03
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           5,664,760.73                           3,403,135.97

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.08                                  0.33

       (二)稀释每股收益                                              0.08                                  0.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:任丁                        主管会计工作负责人:侯学建                       会计机构负责人:侯学建


                                                                                                                21
                                                              思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                          488,117,604.96                      1,108,115,894.55

       减:营业成本                                   441,518,834.25                      1,048,831,108.03

           税金及附加                                   1,249,410.07                            664,263.38

           销售费用                                    20,258,238.52                          24,249,792.65

           管理费用                                    26,275,532.85                          47,912,184.00

           研发费用                                     7,418,116.35

           财务费用                                    -1,297,808.58                          11,812,727.70

             其中:利息费用                             8,214,350.31                          18,014,846.75

                      利息收入                          9,624,241.25                           6,558,770.20

       加:其他收益                                     4,208,767.87                           3,094,528.15

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      492,751,681.76                          70,765,041.18
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                       -4,197,416.03                           6,754,996.89
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                       -3,994,520.55
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                       -4,309,833.32                          -6,493,136.75
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                            7,434.92
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    481,358,812.18                          42,012,251.37

       加:营业外收入                                      48,367.57                             15,274.33

       减:营业外支出                                     102,000.00                            336,395.80

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      481,305,179.75                          41,691,129.90
列)

       减:所得税费用                                  -1,632,374.30                          -6,483,176.72

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    482,937,554.05                          48,174,306.62


                                                                                                          22
                                                           思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   482,937,554.05                          48,174,306.62
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                           8,548,076.93                            -176,844.23

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                     8,548,076.93                            -176,844.23
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                     8,548,076.93                            -176,844.23
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   491,485,630.98                          47,997,462.39

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                   项目               本期发生额                              上期发生额


                                                                                                       23
                                              思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   2,747,681,866.51                      1,896,148,075.88

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                    1,302,710.90

     收到其他与经营活动有关的现金    256,370,620.34                         152,392,685.75

经营活动现金流入小计                3,005,355,197.75                      2,048,540,761.63

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,794,139,985.71                      1,326,695,323.68

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     138,403,807.02                         137,293,150.06


     支付的各项税费                   31,001,328.50                          52,843,213.03

     支付其他与经营活动有关的现金    296,326,447.81                         250,547,468.98

经营活动现金流出小计                3,259,871,569.04                      1,767,379,155.75

经营活动产生的现金流量净额          -254,516,371.29                         281,161,605.88

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                  213,208.23                          12,092,866.38

     取得投资收益收到的现金           10,340,508.98                           2,293,840.82

     处置固定资产、无形资产和其他        227,013.61                               1,029.93



                                                                                         24
                                                思美传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                            51,284.64                             500,000.00
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金    353,000,000.00

投资活动现金流入小计                   363,832,015.46                          14,887,737.13

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        46,136,536.53                          27,773,150.31
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                                                          23,732,500.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金    410,500,000.00                           1,500,000.00

投资活动现金流出小计                   456,636,536.53                          53,005,650.31

投资活动产生的现金流量净额              -92,804,521.07                        -38,117,913.18

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金              130,000,000.00                         350,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金    156,350,000.00

筹资活动现金流入小计                   286,350,000.00                         350,000,000.00

       偿还债务支付的现金              350,000,000.00                         345,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        12,627,289.86                          25,753,401.48
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                         6,400,000.00                           6,000,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金      6,015,000.00                         250,254,892.95

筹资活动现金流出小计                   368,642,289.86                         621,008,294.43

筹资活动产生的现金流量净额              -82,292,289.86                       -271,008,294.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -429,613,182.22                         -27,964,601.73

       加:期初现金及现金等价物余额   1,001,574,243.95                        909,303,000.97

六、期末现金及现金等价物余额           571,961,061.73                         881,338,399.24




                                                                                           25
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8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                636,039,261.76                          956,777,603.79

     收到的税费返还                                  257,578.14

     收到其他与经营活动有关的现金                379,079,252.50                          338,415,886.58

经营活动现金流入小计                         1,015,376,092.40                        1,295,193,490.37

     购买商品、接受劳务支付的现金                746,389,655.73                          771,819,187.67

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  31,707,941.32                           35,899,072.05


     支付的各项税费                                  556,283.73                            7,747,317.17

     支付其他与经营活动有关的现金                490,574,916.52                          285,891,666.57

经营活动现金流出小计                         1,269,228,797.30                        1,101,357,243.46

经营活动产生的现金流量净额                   -253,852,704.90                             193,836,246.91

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                              213,208.23                           12,092,866.38

     取得投资收益收到的现金                      271,836,217.81                           66,392,439.91

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                      51,284.64
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 40,000,000.00

投资活动现金流入小计                             312,100,710.68                           78,485,306.29

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                      12,617.70                              606,001.38
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                3,000,000.00                           21,100,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                100,000,000.00                            1,500,000.00

投资活动现金流出小计                             103,012,617.70                           23,206,001.38

投资活动产生的现金流量净额                       209,088,092.98                           55,279,304.91

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                          130,000,000.00                          350,000,000.00


                                                                                                      26
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       收到其他与筹资活动有关的现金             276,350,000.00

筹资活动现金流入小计                            406,350,000.00                        350,000,000.00

       偿还债务支付的现金                       350,000,000.00                        345,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  6,328,604.84                         19,783,401.48
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                                   250,254,892.95

筹资活动现金流出小计                            356,328,604.84                        615,038,294.43

筹资活动产生的现金流量净额                       50,021,395.16                       -265,038,294.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      5,256,783.24                        -15,922,742.61

       加:期初现金及现金等价物余额             263,339,918.55                        312,079,819.41

六、期末现金及现金等价物余额                    268,596,701.79                        296,157,076.80


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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