思美传媒:年度关联方资金占用专项审计报告

                  思美传媒股份有限公司
                        2021 年度
           非经营性资金占用及其他关联资金往来的
                         专项说明




索引                                              页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表       1-2
附件一

                                                                   2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:思美传媒股份有限公司                                                                                                                                                               单位:万元

                                                                                                                 2021年度占用累    2021年度占
                                                                  占用方与上市公司的 上市公司核算 2021年年初占用                                2021年度偿还    2021年年末占
     非经营性资金占用                资金占用方名称                                                              计发生金额(不    用资金的利                                    占用形成原因     占用性质
                                                                        关联关系       的会计科目    资金余额                                   累计发生金额     用资金余额
                                                                                                                     含利息)       息(如有)
现大股东及其附属企业       四川省旅游投资集团有限责任公司              控股股东         应收账款               9.25        48.63                        50.78            7.10      销售商品       经营性往来

           小计                                               -                   -                -          9.25        48.63           -            50.78            7.10                 -            -

前大股东及其附属企业

           小计                                               -                   -                -           -            -             -              -               -                   -            -

           总计                                               -                   -                -          9.25        48.63           -            50.78            7.10                 -            -

                                                                                                                 2021年度占用累    2021年度占
                                                                  往来方与上市公司的 上市公司核算 2021年年初占用                                2021年度偿还    2021年年末占
其它关联资金往来                     资金往来方名称                                                              计发生金额(不    用资金的利                                    往来形成原因     往来性质
                                                                        关联关系       的会计科目    资金余额                                   累计发生金额     用资金余额
                                                                                                                     含利息)      息(如有)

大股东及其附属企业

           小计

                           上海求真广告有限公司                         子公司        应收账款               -87.72      496.59                       197.39           211.48      销售商品      经营性往来

                           浙江视动力影视娱乐有限公司                   子公司        应收账款                 -                                                             -     销售商品      经营性往来

                           浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司            子公司         应收账款                 -         854.91                       639.81           215.10      销售商品      经营性往来

                           上海魄力广告传媒有限公司                    子公司         应收账款                 -        6,576.14                     6,576.14                -     销售商品      经营性往来

                           浙江思美广告有限公司                        子公司         应收账款                -3.46         3.46                                             -     销售商品      经营性往来

                           上海科翼文化传播有限公司                    子公司         应收账款                1.75        47.38                        49.13                 -     销售商品      经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
                           宁波爱德康赛广告有限公司                     子公司        应收账款              942.79        78.64                       987.82            33.60      销售商品       经营性往来
            业
                           北京品书网络科技有限公司                     孙公司        应收账款               -15.16       30.17                        15.02                 -     销售商品       经营性往来

                           上海求真广告有限公司                         子公司        其他应收款              2.76                                       2.76                       往来款       非经营性往来

                           浙江视动力影视娱乐有限公司                   子公司        其他应收款           2,026.87          -                       2,026.87                -      往来款       非经营性往来

                           浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司             子公司        其他应收款           3,761.01      608.58                      1,869.59        2,500.00       往来款       非经营性往来

                           上海魄力广告传媒有限公司                     子公司        其他应收款           6,155.51    34,281.49                    36,451.65        3,985.35       往来款       非经营性往来

                           宁波爱德康赛广告有限公司                     子公司        其他应收款             84.16      6,674.51       222.43        6,822.68          158.42       往来款       非经营性往来




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上市公司名称:思美传媒股份有限公司                                                                                                                                                             单位:万元

                                                                                                             2021年度占用累    2021年度占
                                                              占用方与上市公司的 上市公司核算 2021年年初占用                                 2021年度偿还    2021年年末占
     非经营性资金占用                资金占用方名称                                                          计发生金额(不    用资金的利                                       占用形成原因    占用性质
                                                                    关联关系       的会计科目    资金余额                                    累计发生金额     用资金余额
                                                                                                                 含利息)       息(如有)
                           淮安爱德康赛广告有限公司                 子公司      其他应收款         23,558.96        7,000.00       582.24        21,915.41         9,225.79        往来款      非经营性往来

                           浙江思美广告有限公司                     子公司      其他应收款                 -                                                                -      往来款      非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
            业             成都思美传媒有限责任公司                             其他应收款                                                                                                     非经营性往来
                                                                    子公司                                 -         201.42                        201.42                   -      往来款

                           四川八方腾泰科技有限责任公司             子公司      其他应收款                          7,000.00        45.92         7,045.92                  -      往来款      非经营性往来

           小计                                                                                    36,427.47       63,853.29       850.59        84,801.60        16,329.75

关联自然人及其控制的法人

           小计
                           广州思美腾亚传媒科技有限公司            联营企业     应收账款                 -47.98        47.98                                            -         销售商品     经营性占用

                           浙江布噜文化传媒有限公司                联营企业     应收账款                   0.15         2.90                          3.05                        销售商品     经营性占用
其他关联人及其附属企业     上海思美文颢营销策划有限责任公司        联营企业     应收账款                              163.03                                         163.03       销售商品     经营性占用
                           广州思美腾亚传媒科技有限公司            联营企业     预付款项                 300.05    17,966.99                     20,058.05        -1,791.01       采购商品     经营性占用
                           浙江布噜文化传媒有限公司                联营企业     预付款项                 -94.27        94.27                                            -         采购商品     经营性占用
           小计                                                                                          157.95    18,275.18                     20,061.10        -1,627.98

           总计                                                                                     36,594.67      82,177.09        850.59      104,913.48        14,708.87

法定代表人:                                                                    主管会计工作的负责人:                                                       会计机构负责人:




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