华源控股:关于2021年度日常关联交易预计的补充公告

                                                      关于 2021 年度日常关联交易预计的补充公告

 证券代码:002787                   证券简称:华源控股                   公告编号:2021-034

                            苏州华源控股股份有限公司
                    关于 2021 年度日常关联交易预计的补充公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。

    苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月21日召开的第三届董事会第二十八
次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,并将其提交至2020年年度股东大会审
议,详见公司2021年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于2021年度
日常关联交易预计的公告》(2021-019)。
    根据上市公司日常关联交易预计公告格式指引,公司应详细披露预计关联交易类别和金额,现对
该事项补充披露如下:
    一、日常关联交易基本情况
    为日常经营业务需要,依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相
关规定,结合公司2020年度已发生的日常关联交易,对公司2021年度日常关联交易情况进行合理预计。
    (一) 关联交易概述
    公司实际控制人李炳兴先生、李志聪先生持有苏州普莱特投资有限公司(以下简称“普莱特投资”)
100%股权,于 2020 年 10 月进行了股权转让,股权转让前李志聪先生为普莱特投资的董事长,李炳
兴先生为普莱特投资的副董事长。依据《深圳证劵交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》
的相关规定,因股权转让未满一年,普莱特投资为公司的关联法人。
    2020年度以来,由于新冠肺炎疫情原因,全球经济增长态势减弱,国际贸易摩擦加剧,全球经济
遭受到巨大冲击,各国政府争相实行量化宽松货币政策,导致国际大宗商品价格快速上行,公司主要
原材料马口铁价格自2020年下半年一路上涨。公司基于业务需要,向苏州展瑞国际贸易有限公司(以
下简称“展瑞国际”)采购马口铁及覆膜铁。2021年3月,公司基于战略需要,参考展瑞国际净资产
作价28.34万元,收购自然人董浩杰所持展瑞国际100%股权。公司在内部审计和对相关交易进行自查
时发现,展瑞国际原股东董浩杰先生为公司实际控制人之一李炳兴先生远亲,虽不属于《深圳证券交
易所股票上市规则》第10.1.5条认定的公司关联自然人范围,但基于谨慎性及实质重于形式的原则,
公司认为董浩杰先生及展瑞国际应当认定为公司的关联方,公司与其发生的交易应当按规定提交公司
董事会或股东大会审议并及时披露。详见公司2021年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网披露的《关于补充审议关联交易的公告》(2021-020)。
    2021 年预计公司及合并报表范围内子公司拟与普莱特投资及其下属公司、苏州展瑞国际贸易有
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限公司、董浩杰发生日常关联交易,预计发生总金额不超过 6,000 万元,其中销售金额不超过 500 万
元,采购金额不超过 5,500 万元。
     公司于2021年4月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2021年度日常关联
交易预计的议案》,公司关联董事回避表决,非关联董事对相关事项进行了审议表决,尚需提交公司
2020年年度股东大会审议。
     (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                                                          单位:万元

                                                                                           截至 2021 年
关联交                                  关联交易         关联交易        合同签订金额
                关联人                                                                     一季度已发生   上年发生金额
易类别                                    内容           定价原则          或预计金额
                                                                                           交易金额

                                  采购原材料等
           苏州普莱特投资有限
                                  物资、接受劳             市场价格            4,500            0             16.47
             公司及其下属公司
向关联                            务及其他交易
人采购
                                  采购原材料等
原材料        苏州展瑞国际
                                  物资、接受劳             市场价格             970             0           3,279.61
等物资、      贸易有限公司
                                  务及其他交易
接受劳
务及其
他交易          董浩杰                  购买资产           市场价格             30            28.34             0


                 小计                      --                 --              5,500.00        28.34         3,296.08

向关联     苏州普莱特投资有限           销售商品
人销售                                                     市场价格           500.00             -            9.01
             公司及其下属公司           提供劳务
商品、提
供劳务           小计                      --                 --              500.00             -            9.01

     (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                                          单位:万元
                                                                                实际发生   实际发生
关联交易                        关联交易        实际发生                        额占同类   额与预计
                关联人                                         预计金额                               披露日期及索引
  类别                            内容            金额                          业务比例   金额差异
                                                                                  (%)     (%)
                                                                                                      2020 年 4 月 22 日
           苏州普莱特环保新
向关联人                        采购轿车         16.47                                                2021 年 4 月 23 日
             材料有限公司
采购原材                                                                                               在巨潮资讯网披
料等物资、                                                         5,500.00       8.56%      -40.07    露的《关于 2020
接受劳务 苏州展瑞国际贸易       采购马口                                                               年度日常关联交
及其他交                        铁、覆膜        3,279.61                                               易预计的公告》
             有限公司
    易                              铁                                                                (公告编号:2020
                 小计              --           3,296.08           5,500.00       8.56%      -40.07   -022)、《关于补
                                                                   关于 2021 年度日常关联交易预计的补充公告

                                                                                            充审议关联交易
                                                                                            的公告》(2021-0
                                                                                                  20)
                                                                                            2020 年 4 月 22 日
                                                                                             在巨潮资讯网披
             苏州宜特加建筑工   销售商品
向关联人                                       9.01       500.00        0.01%      -98.20    露的《关于 2020
                 程有限公司     提供劳务
销售商品、                                                                                   年度日常关联交
提供劳务                                                                                     易预计的公告》
                                                                                            (公告编号:2020
                  小计             --          9.01       500.00        0.01%      -98.20
                                                                                                 -022)
                                            公司在对 2020 年度日常关联交易进行预计时,是基于市场前景、合作
公司董事会对日常关联交易实际发生情况        关系等对关联交易进行了评估和测算,预计是合理的,但受行业政策、
与预计存在较大差异的说明(如适用)          市场行情和产品需求变化等影响,公司日常关联交易实际发生情况与
                                            预计存在差异。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情        上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则,符合关联交易的规定,
况与预计存在较大差异的说明(如适用)        没有损害上市公司及其他非关联股东利益。


    二、关联人介绍和关联关系
    (一)普莱特投资基本情况
    苏州普莱特投资有限公司
    统一社会信用代码:91320509MA1NXHJT4N
    类型:有限责任公司
    住所:苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧
    法定代表人:蒋旻晗
    注册资本:7,600万元整
    成立日期:2017年05月05日
    营业期限:2017年05月05日至长期
    主营业务:创业投资、股权投资;商务咨询服务;企业管理咨询;企业形象策划。机械零件、零
部件销售;合成材料销售;包装材料及制品销售;模具销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;
金属材料销售;塑料制品销售;机械设备销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
                                           简要财务信息(未经审计)
                                                                                                     单位:元
                         项目                                          2020年12月31日/2020年度
                      总资产                                                                     245,955,341.92
                      净资产                                                                      29,350,689.43
                     营业收入                                                                     20,646,443.93
                                                         关于 2021 年度日常关联交易预计的补充公告

                    净利润                                                               -17,001,652.34
    (二)普莱特投资与公司关联关系
                   关联方                                        关联方与本公司关系
           苏州普莱特投资有限公司                公司实际控制人曾经控股,股权转让未满一年的公司

    (三)展瑞国际基本情况
    公司名称:苏州展瑞国际贸易有限公司
    统一社会信用代码:91320509MA222F119Y
    类型:有限责任公司
    住所:苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧恒信大道88号
    法定代表人:董浩杰
    注册资本:100万元整
    成立日期:2020年7月24日
    营业期限:2020年7月24日至长期
    主营业务:一般项目:金属材料销售;国内贸易代理;销售代理;会议及展览服务。
                                    简要财务信息(未经审计)
                                                                                             单位:元
                     项目                                      2020年12月31日/2020年度
                    总资产                                                               32,793,594.52
                    净资产                                                                  283,337.48
                   营业收入                                                              15,009,722.46
                    净利润                                                                  283,337.48

    (四)董浩杰基本情况
    姓名:董浩杰
    性别:男
    住址:苏州市吴江区桃源镇九里桥村
    身份证号码:32058419******8318
    (五)展瑞国际及董浩杰与公司关联关系
    展瑞国际原股东董浩杰先生为公司实际控制人之一李炳兴先生远亲,不属于《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.5条规定的公司关联自然人,公司基于谨慎性及实质重于形式的原则将董浩杰先生
及展瑞国际认定为公司的关联方。
    经查,普莱特投资及其下属公司、展瑞国际及董浩杰不属于失信被执行人。
    (六)履约能力分析
    上述关联企业系依法注册成立,为依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,具有良好的
                                                    关于 2021 年度日常关联交易预计的补充公告

履约能力。部分关联方与公司具有多年的交易经历,未曾有违约行为,目前对上市公司的款项不存在
形成坏账的可能性,也不存在履约不能的可能性。
    三、关联交易主要内容
    (一)定价政策和定价依据
    公司与各关联方的关联交易遵守等价有偿、公平自愿、合理公允的原则:采购原材料依据竞标价
格或市场公允价格确定;销售货物根据公司竞标价格或市场公允价格确定,但不低于公司将同类标的
物售于任何第三方的价格,依据市场价格定价、交易。
    2021年度的日常关联交易存在市场指导价格的,按市场价格交易;无可供参考市场价格的,原则
上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
    (二)协议签署情况
    根据实际发生的业务进行交易并结算。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
    公司与各关联方之间的日常关联交易,系公司正常生产经营业务,是公司的市场选择行为,关联
交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平原则下合理进行的市场化
行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不
会损害非关联股东的利益。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前审查,同意提交公司第三届董事会
第二十八次会议进行审议,并就该事项发表独立意见如下:公司与关联方发生的关联交易均为公司正
常经营所需的交易事项,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允,没有违反公开、公平、公正的
原则,不会对公司的独立性产生影响;该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避表决,我们一致同意此项议案,并同意将该议
案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    六、监事会意见
    经核查,监事会认为公司与各关联方之间的日常关联交易预计,是公司的市场选择行为,关联交
易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成
果产生不利影响,不会影响公司的独立性,亦不会损害非关联股东的利益。
    七、其他说明
    以上事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,公司关联董事回避表决,非关联董事
对相关事项进行了审议表决,公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交
公司2020年年度股东大会审议。
                                                关于 2021 年度日常关联交易预计的补充公告

八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;
2、公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项事前认可意见及独立意见。
特此公告。


                                                            苏州华源控股股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                      2021 年 4 月 23 日

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