桂发祥:年度募集资金使用情况专项说明

   证券代码:002820                证券简称:桂发祥                  公告编号:2021-005




       天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
       2020 年度关于募集资金存放与使用情况专项报告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号
文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》,
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016 年 11 月向
社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股,每股发行价格为人民币 16.60 元,募集资
金总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后,本公司共收到募集资
金人民币 494,020,000 元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500 元
后,A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元(以下称“募集资金”)。上述资
金于 2016 年 11 月 14 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以
验证并出具普华永道中天验字(2016)第 1428 号验资报告。
     截至 2020 年 12 月 31 日,本公司本年度使用募集资金人民币 15,628,081.31 元,累
计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币 403,935,583.62 元 , 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币
80,493,916.38 元 , 与 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 存 放 专 项 账 户 金 额 的 差 异 人 民 币
13,432,703.95 元为收到到期结构性理财产品投资收益、银行利息并扣除了银行手续费
支出。
     二、募集资金存放和管理情况
     为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《天津桂发祥十八
街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法,本公司对募集资金实行
专户存储,截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:


                                              1
                                                             单位:人民币元
      募集资金专户开户行                账号                  余额
    中信银行天津分行营业部       8111401012800161252       19,091,400.51
    中信银行天津分行营业部       8111401012600161251       74,835,219.82

    为了规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,依照有关法律法规的规定,
2016 年 11 月 14 日,本公司与保荐人中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有
限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》;2017 年 1 月 25 日,本公司及公司
实施募投项目的桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司与保荐人中信建投证券股份
有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    2020 年度,本公司募集资金的使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
    1.募集资金投资项目 (简称“募投项目”)的资金使用情况。本报告期内,本公
司实际使用募集资金人民币 15,628,081.31 元,具体情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
    2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
    本公司募投项目实施地点未发生变更。
    鉴于市场环境和消费需求的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,
经 2019 年 10 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准,本公司调整了原募集
资金投资项目部分建设内容和金额分配,并延长项目的预定达到可使用状态时间。公
司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于部分募投项目调整并延期的公告》,详细介绍了
募投项目调整和延期的具体情况。
    3.募投项目先期投入及置换情况。
    经 2017 年 1 月 20 日召开的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事
会第八次会议批准,公司以自筹资金预先投入募投项目款项共计人民币 194,550,500.00
元已使用募集资金置换完毕。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普
华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了普华永道中天特审字(2017)
第 0095 号的鉴证报告。
    截至 2017 年 12 月 31 日,本公司以募集资金人民币 194,550,500.00 元置换预先已
投入自筹资金已实施完毕。
    4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。




                                        2
    本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    5.节余募集资金使用情况。
    截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
    6.超募资金使用情况。
    本公司不存在超募资金。
    7.尚未使用的募集资金用途及去向。
    于 2020 年 12 月 31 日,本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 80,493,916.38
元,该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
    8.募集资金使用的其他情况
    于 2019 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募
集资金使用的前提下,公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,
额度不超过人民币 9,000 万元,现金管理的额度自 2019 年 12 月 15 日起 12 个月内可以
滚动使用。
    本公司年度内利用暂时闲置募集资金人民币 9,000 万元购买中信银行股份有限公
司短期银行保本浮动收益型理财产品,已收回本金及利息。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于
部分募投项目调整并延期的议案》,决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花
生产线建设规模,增加营销网络建设的投入,同时延长项目的预定达到可使用状态时
间。具体变更情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在
违规使用募集资金的重大情形。


    附表:1.募集资金使用情况对照表
          2.变更募集资金投资项目情况表



    特此公告。


                                       3
    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                        董事会

                 二〇二一年三月二十五日




4
附表 1:
                                                                           募集资金使用情况对照表
    编制单位:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司                                                  2020 年度                                                                        单位:人民币元
    募集资金总额                                                                           484,429,500.00                           本年度投入募集资金总额                                   15,628,081.31

    报告期内变更用途的募集资金总额

    累计变更用途的募集资金总额                                                              18,678,387.00                           已累计投入募集资金总额                                  403,935,583.62

    累计变更用途的募集资金总额比例                                                                 3.86%
                                                                                                                                                                                                  项目可
                          是否已变更                                                                                                                  项目达到预                     是否达       行性是
    承诺投资项目和超募                     募集资金承诺投     调整后投资                                    截至期末累计投入金      截至期末投入进                  本年度实现的
                          项目(含部                                                  本年度投入金额                                                  定可使用状                     到预计       否发生
          资金投向                             资总额           总额(1)                                           额(2)             度(%) (2)/(1)                     效益
                            分变更)                                                                                                                    态日期                         效益       重大变
                                                                                                                                                                                                    化
    空港经济区生产基地                                                                                                                                 2021 年 12
                                 是          286,640,400.00     267,962,013.00               5,000,908.90         204,661,798.41              76.38                   2,528,321.86     是           否
    建设项目                                                                                                                                             月 31 日
                                                                                                                                                       2021 年 12
    营销网络建设项目             是           37,574,900.00      56,253,287.00              10,627,172.41           39,059,585.21             69.44                                  不适用         否
                                                                                                                                                         月 31 日
    偿还银行贷款和补充
                                 否          160,214,200.00     160,214,200.00                                    160,214,200.00             100.00                                  不适用         否
    营运资金
     承诺投资项目合计                        484,429,500.00     484,429,500.00              15,628,081.31         403,935,583.62                                      2,528,321.86
                                                                                 鉴于市场环境和消费需求的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年度第一次
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                           临时股东大会审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议在募投项目实施主体、投资用途及规模不变的前提下,调
                                                                                 整项目部分建设内容和金额分配并延长项目的预定达到可使用状态时间。
    项目可行性发生重大变化的情况说明                                             不适用

    超募资金的金额、用途及使用进展情况                                           不适用

    募集资金投资项目实施地点变更情况                                             募集资金投资项目实施地点无变更。
                                                                                 公司调整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配,缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规模,增加营
    募集资金投资项目实施方式调整情况
                                                                                 销网络建设的投入,并延长项目的预定达到可使用状态时间。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况                                           本公司以募集资金人民币 194,550,500 元置换预先已投入的自筹资金并于 2017 年度实施完毕。

    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                           本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                         本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

    尚未使用的募集资金用途及去向                                                 尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                     无


说明:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                                                    5
附表 2:
                                                                       变更募集资金投资项目情况表
   编制单位:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司                                                     2020 年度                                                                          单位:人民币元
                                      变更后项目拟投                                                          截至期末投资进度                                                            变更后的项目可行
                        对应的原承                                                  截至期末实际累计投入                             项目达到预定可      本年度实现的    是否达到预
     变更后的项目                     入募集资金总额         本年度实际投入金额                               (%)(3)=(2)/                                                           性是否发生重大变
                          诺项目                                                          金额(2)                                  使用状态日期            效益          计效益
                                          (1)                                                                     (1)                                                                         化
                        空港经济区
  空港经济区生产基地                                                                                                                  2021 年 12 月 31
                        生产基地建       267,962,013.00              5,000,908.90            204,661,798.41                 76.38                         2,528,321.86       是                  否
  建设项目                                                                                                                                          日
                          设项目
                        营销网络建                                                                                                    2021 年 12 月 31
  营销网络建设项目                           56,253,287.00          10,627,172.41             39,059,585.21                 69.44                                          不适用                否
                          设项目                                                                                                                    日
         合计                            324,215,300.00             15,628,081.31            243,721,383.62                     --                  --    2,528,321.86              --           --

                                                                                    鉴于市场环境和消费需求的变化,考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况,公司于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年度第一次临
                                                                                    时股东大会审议通过《关于部分募投项目调整并延期的议案》,决议缩减空港经济区生产基地建设项目部分麻花生产线建设规
  变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                                    模,增加营销网络建设的投入,同时延长项目的预定达到可使用状态时间。公司于 2019 年 9 月 30 日披露了《关于部分募投项目调
                                                                                    整并延期的公告》,详细介绍了募投项目调整和延期的具体情况。

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                因项目建设内容调整,延长项目的预定达到可使用状态时间。


  变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                          不适用




                                                                                                      6

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