张家港行:江苏张家港农村商业银行股份有限公司关于2022年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:002839             证券简称:张家港行          公告编号:2022-026
转债代码:128048             转债简称:张行转债




             江苏张家港农村商业银行股份有限公司

   关于 2022 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。



   特别提示:
   可转债转股情况:截至 2022 年 6 月 30 日,累计已有人民币 2,960,500 元张
行转债转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 514,531 股,占张行转债转股前公
司已发行普通股股份总额的 0.0285%。
   未转股可转债情况:截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的张行转债金额为人
民币 2,497,039,500 元,占张行转债发行总量的比例为 99.8816%。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公
司”)现将自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年二季度末可转换公司债券(以下简称“可
转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
   一、张行转债发行上市基本概况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1344 号”文核准,公司于 2018
年 11 月 12 日公开发行了 2500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 25 亿元,初始转股价格为 6.06 元/股。
    经深交所“深证上[2018]582 号”文同意,公司 25 亿元可转换公司债券于 2018
年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“张行转债”,债券代码“128048”。
    根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自 2019 年 5 月
16 日起可转换为公司股份。
    2019 年 6 月 4 日,公司披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2019-026)。因公司实施 2018 年
度权益分派,向全体股东每 10 股派 1.5 元(含税)人民币现金,除权除息日为
2019 年 6 月 12 日。根据可转债相关规定,张行转债的转股价格于 2019 年 6 月
12 日起由原 6.06 元/股调整为 5.91 元/股,调整后的价格自 2019 年 6 月 12 日起
生效。
    2020 年 6 月 20 日,公司披露了《关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A
股可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2020-027)。因公司实施 2019
年度权益分派,向全体股东每 10 股派 1.5 元(含税)人民币现金,除权除息日
为 2020 年 6 月 30 日。根据可转债相关规定,张行转债的转股价格于 2020 年 6
月 30 日起由原 5.91 元/股调整为 5.76 元/股,调整后的价格自 2020 年 6 月 30 日
起生效。
    2021 年 7 月 2 日,公司披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2021-032)。因公司实施 2020 年
度权益分派,向全体股东每 10 股派 1.6 元(含税)人民币现金,除权除息日为
2021 年 7 月 8 日。根据可转债相关规定,张行转债的转股价格于 2021 年 7 月 8
日起由原 5.76 元/股调整为 5.60 元/股,调整后的价格自 2021 年 7 月 8 日起生效。
    2022 年 4 月 26 日,公司披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调整 A
股可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-021)。因公司实施 2021
年度权益分派,向全体股东每 10 股派 1.6 元(含税)人民币现金,以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 2 股。除权除息日为 2022 年 5 月 5 日。根据可转债
相关规定,张行转债的转股价格于 2022 年 5 月 5 日起由原 5.60 元/股调整为 4.53
元/股,调整后的价格自 2022 年 5 月 5 日起生效。
   二、张行转债转股及股份变动情况
   自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年第二季度末,“张行转债”因转股减少数量为 4,540
张,转股数量为 81,403 股。截至 2022 年第二季度末,剩余可转债余额为 24,970,395
张。自 2022 年 4 月 1 日至公司 2022 年第二季度末,公司股份变动情况如下:
                                                                     单位:股
                   本次变动前         期间股份增减   本次转       本次变动后
                   (2022 年 4 月 1 日)      变动情况(+,-) 股增加   (2022 年 6 月 30 日)
                                                              数量                     比例
                     数量         比例(%)                                数量
                                                                                       (%)
一、限售条件流
                    89,806,527         4.97      17,961,305        0    107,767,832      4.97
通股
二、无限售条件
                  1,718,153,266       95.03     343,646,581   81,403   2,061,881,250    95.03
流通股

三、总股本        1,807,959,793      100.00     361,607,886   81,403   2,169,649,082   100.00

       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话
   0512-56961859 进行咨询。
       四、备查文件
       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(张
   家港行)、《发行人股本结构表》(张行转债)。




       特此公告。




                                       江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                  二〇二二年七月一日

关闭窗口