智能自控:2020年度财务决算报告

无锡智能自控工程股份有限公司                                      2020 年度财务决算报告



                   无锡智能自控工程股份有限公司
                         2020 年度财务决算报告
    一、      财务报表审计情况
       公司 2020 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出
   具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会
   计准则的规定编制,公允反映了智能自控 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司
   财务状况,以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、      公司 2020 年度有关财务数据及指标分析:
       本报告期公司克服疫情的不利影响,实现营业收入 5.52 亿元,同比增长
   15.76%,实现净利润 5,708 万元,同比减少 18.58%,扣非后净利润 5,459 万
   元,同比增长 1.1%。公司持续保持稳健增长,顺利实现了年度预定目标。
       至 2020 年 12 月 31 日,公司资产总额 14.58 亿元,同比增长 9.9%,公司
   净资产 7.79 亿元,同比增长 4.7%。在报告期内保持了公司资产的保值与增值。
   同时利用市场利率适度调整了信贷措施,进一步优化了公司资本结构。
    (一)      财务状况
                                                                            单位:元

            资产         2020 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日       变动率

 流动资产                      749,295,022.75       736,807,617.35             1.69%
 其中:货币资金                63,596,665.63        149,654,853.13           -57.50%
       交易性金融资产                       -        70,000,000.00          -100.00%
       应收票据                55,478,213.51          9,196,290.17           503.27%
       应收账款                185,482,806.19       202,703,748.12            -8.50%
       应收款项融资            54,458,638.03         55,844,613.67            -2.48%
       存货                    308,556,326.50       210,621,082.43            46.50%
       合同资产                47,559,401.26                          -             -
 非流动资产                    708,767,591.40       589,915,217.51            20.15%
 其中:固定资产                567,340,580.96       265,670,162.27           113.55%
       在建工程                44,365,821.87        248,548,915.04           -82.15%
       无形资产                80,031,173.72         50,748,467.35            57.70%
 资产总计                 1,458,062,614.15        1,326,722,834.86             9.90%

    负债和所有者权益     2020 年 12 月 31 日    2019 年 12 月 31 日       变动率

 流动负债                      472,027,751.24       386,983,190.07            21.98%

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 其中:短期借款                136,684,308.67      61,000,000.00         124.07%
       应付票据                81,617,695.15       38,417,818.15         112.45%
       应付账款                175,610,103.23    174,345,714.49            0.73%
       预收款项                             -      71,413,017.12        -100.00%
       合同负债                11,265,226.85                  -                 -
       应付职工薪酬            19,379,190.61       17,448,001.45          11.07%
       一年内到期的非
                                            -      19,500,000.00        -100.00%
 流动负债
       其他流动负债            34,857,467.65                  -                 -
 非流动负债                    206,737,943.30    195,407,265.44            5.80%
 其中:应付债券                190,033,391.38    180,428,324.35            5.32%
 负债合计                      678,765,694.54    582,390,455.51           16.55%
 所有者权益:                  779,296,919.61    744,332,379.35            4.70%
 其中:股本                    332,521,887.00    332,492,800.00            0.01%
       其他权益工具            46,172,676.75       46,228,445.84          -0.12%
       资本公积                17,195,103.48       16,939,096.87           1.51%
       库存股                  10,004,629.21                  -                 -
       盈余公积                47,404,174.34       41,201,261.92          15.06%
       未分配利润              338,116,583.74    299,838,215.18           12.77%
 负债和所有者权益总计     1,458,062,614.15      1,326,722,834.86           9.90%

    说明:
    1、货币资金本期末较上期末下降 57.5%,主要系公司上期可转债募集资金本
      期陆续投入使用所致。
    2、交易性金融资产本期末减少 7,000 万,系理财产品本期到期赎回所致。
    3、应收票据本期末较上期末增加 503.27%,主要系报告期公司客户以票据
      结算增加所致。
    4、存货本期末较上期末增加 46.5%,主要系报告期公司为应对客户需求增加,

      增加了原材料储备。
    5、固定资产本期末较上期末增加 113.55%,主要系报告期在建工程完工转入
      固定资产所致。
    6、无形资产本期末较上期末增加 57.70%,主要系主要系报告期购入土地所
      致。
    7、短期借款、应付票据本期末较上期末增加,主要系报告期增加了流动资
      金信贷所致。
    8、合同负债本期末下降,主要系期初大额合同本期集中交付,预收款下降

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      所致。


    (二)       经营业绩
                                                                       单位:元
           项目                 2020 年度       2019 年度           变动率
 一、营业总收入                551,724,703.77   476,613,790.84          15.76%
 二、营业总成本                472,407,509.94   408,873,621.25          15.54%
     其中:营业成本            347,764,753.47   298,758,862.88          16.40%
              税金及附加        4,136,061.44      3,968,941.16           4.21%
              销售费用         45,638,262.87     39,549,582.20          15.40%
              管理费用         48,646,229.06     45,014,029.28           8.07%
              研发费用         22,189,285.79     16,733,585.64          32.60%
              财务费用          4,032,917.31      4,848,620.09         -16.82%
 加:其他收益                   3,634,593.69      1,436,342.10         153.05%
     投资收益                     126,798.00        155,173.77         -18.29%
     信用减值损失              -6,785,725.46     -2,723,299.16         149.17%
     资产减值损失              -7,767,697.70     -1,227,524.22         532.79%
     资产处置收益                 -25,967.06     15,969,876.37        -100.16%
 三、营业利润                  68,499,195.30     81,350,738.45         -15.80%
     加:营业外收入               188,958.26      1,601,235.63         -88.20%
     减:营业外支出             1,210,584.18        183,904.89         558.27%
 四、利润总额                  67,477,569.38     82,768,069.19         -18.47%
     减:所得税费用            10,393,264.93     12,660,216.40         -17.91%
 五、净利润                    57,084,304.45     70,107,852.79         -18.58%

    说明:
    1、报告期营收同比增长 15.76%,保持持续稳定的增加。
    2、报告期研发费用同比增加 32.6%,主要系本期公司增加了研发投入所致。
    3、报告期其他收益同比增加 153.05%,主要系政府补助增加所致。
    4、报告期信用减值损失和资产减值损失同比增加,主要系报告期应收账款、
      存货计提减值准备所致。
    5、报告期资产处置收益同比大幅下降,主要系上期处置厂房收益较高。
    6、报告期净利润同比下降 18.58%,主要系上期资产处置收益较高,报告期
      扣非后净利润同比增长 1.1%。


    (三)       现金流量

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             项目                  2020 年度                2019 年度              变动率
 经营活动现金流入小计          393,613,787.18               467,304,492.74            -15.77%
 经营活动现金流出小计          441,901,842.70               446,957,622.54             -1.13%
  经营活动产生的现金流
                               -48,288,055.52                20,346,870.20           -337.32%
          量净额
 投资活动现金流入小计          230,149,463.00               295,424,687.59            -22.10%
 投资活动现金流出小计          289,768,905.85               486,070,250.82            -40.39%
  投资活动产生的现金流
                               -59,619,442.85              -190,645,563.23             68.73%
          量净额
 筹资活动现金流入小计          160,000,000.00               359,396,226.41            -55.48%
 筹资活动现金流出小计          136,608,493.99               161,815,799.72            -15.58%
  筹资活动产生的现金流
                               23,391,506.01                197,580,426.69            -88.16%
          量净额
 四、汇率变动对现金及现
                                          443.89                   -220.01           -301.76%
 金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净
                               -84,515,548.47                27,281,513.65           -409.79%
 增加额
     加:期初现金及现金
                               123,440,147.59                96,158,633.94             28.37%
 等价物余额
 六、期末现金及现金等价
                               38,924,599.12                123,440,147.59            -68.47%
 物余额

   说明:
   1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 337.32%,主要系报告期客户以
票据方式回款增加所致。
   2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 68.73%,主要系本报告期募投
项目接近完工、投资额减少所致。
   3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 88.16%,主要系上期发行可转
换公司债券筹集资金大幅增加所致。


    (四)       主要财务指标

                    项目                       2020 年度          2019 年度           增减

                流动比率                               1.59                  1.9        -16.32%
                速动比率                               0.93              1.36           -31.62%
  偿债能力
                资产负债率                           46.55%             43.90%              2.65%
                已获利息保障倍数                      17.73              17.3               2.49%
  经营效率      应收账款周转天数                           154               152            1.32%

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             存货周转天数                   204           263          -22.43%
             毛利率                      36.96%        37.32%           -0.36%
             销售净利率                  10.34%        14.71%           -4.37%
  盈利能力
             净资产收益率                 7.45%        10.51%           -3.06%
             基本每股收益                  0.17          0.21          -19.05%
             每股经营活动产生的           -0.15          0.06          -342.03%
             净现金流量
    其他
             归属上市公司股东的            2.34          2.24             4.46%
             每股净资产(元/股)

    说明:
    1、报告期流动比率、速动比率同比下降、主要系报告期公司增加了流动资
金信贷。
    2、报告期存货周转天数增加,主要系本报告期公司为应对客户需求增加,
增加了原材料储备。




                                       无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 14 日




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