伊戈尔:2019年第一季度报告全文

                   伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




伊戈尔电气股份有限公司

  2019 年第一季度报告

        2019-045




     2019 年 04 月




                                                               1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人肖俊承、主管会计工作负责人田卫红及会计机构负责人(会计主

管人员)刘德松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                235,304,050.98              204,914,578.81                   14.83%

归属于上市公司股东的净利润(元)                1,935,553.38                1,335,056.56                   44.98%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -1,204,917.72              -1,106,399.60                     8.90%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -5,740,872.31              13,579,162.27                  -142.28%

基本每股收益(元/股)                                    0.0147                   0.0101                   45.54%

稀释每股收益(元/股)                                    0.0147                   0.0101                   45.54%

加权平均净资产收益率                                     0.22%                    0.15%                      0.07%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减

总资产(元)                                 1,291,634,522.81           1,342,161,905.63                    -3.76%

归属于上市公司股东的净资产(元)              896,721,692.63              894,974,025.11                     0.20%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -73,944.45 主要系固定资产报废损失

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                主要系与企业日常活动相关的
                                                                          75,446.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                  政府补贴

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                      主要系购买理财产品产生的收
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                 2,776,450.00
                                                                                      益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

                                                                                      营业外收入主要系客户违约形
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     465,787.40 成的无需退回的预付款,营业外
                                                                                      支出主要系固定资产报废。

减:所得税影响额                                                          91,459.11

     少数股东权益影响额(税后)                                           11,809.67


                                                                                                                     3
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合计                                                                        3,140,471.10              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    16,526                                                                     0
                                                   东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

佛山市麦格斯投
                    境内非国有法人        45.52%         60,089,750        60,089,750 质押                    2,780,000
资有限公司

贵州英威企业管
                    境内非国有法人        17.70%         23,361,450
理有限公司

正安县凯诺特企
                    境内非国有法人         4.27%          5,642,400
业管理有限公司

张泽学              境内自然人             2.81%          3,712,228

邓国锐              境外自然人             2.81%          3,712,228         2,784,171

深圳市鹏峰创智
投资管理企业        境内非国有法人         1.38%          1,825,419
(有限合伙)

李其锋              境内自然人             0.51%           676,556

吴阳                境内自然人             0.21%           273,100

李炳忠              境内自然人             0.20%           270,000

陈运莲              境内自然人             0.20%           263,545

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

贵州英威企业管理有限公司                                                   23,361,450 人民币普通股           23,361,450

正安县凯诺特企业管理有限公司                                                5,642,400 人民币普通股            5,642,400


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张泽学                                                                3,712,228 人民币普通股          3,712,228

深圳市鹏峰创智投资管理企业(有
                                                                      1,825,419 人民币普通股          1,825,419
限合伙)

邓国锐                                                                  928,057 人民币普通股           928,057

李其锋                                                                  676,556 人民币普通股           676,556

吴阳                                                                    273,100 人民币普通股           273,100

李炳忠                                                                  270,000 人民币普通股           270,000

陈运莲                                                                  263,545 人民币普通股           263,545

万艳红                                                                  250,000 人民币普通股           250,000

上述股东关联关系或一致行动的     1、股东张泽学持有贵州英威企业管理有限公司 16.14%的股权。2、除前述股东之间关
说明                             联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券 1、股东李炳忠通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 27 万股;2、股
业务情况说明(如有)             东万艳红通过华泰证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 25 万股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                        单位:元

     资产负债表项目        2019年3月31日     2018年12月31日     变动比例                    原因分析
货币资金                     80,632,171.27     157,913,626.30     -48.94% 主要是本报告期建设项目持续投入、购建固
                                                                           定资产、无形资产和其他长期资产所致。
在建工程                     49,195,836.01     115,390,154.54     -57.37% 主要是本报告期内部分在建工程转为固定资
                                                                           产所致。
长期待摊费用                                       641,344.22    -100.00% 主要是报告期子公司伊戈尔沐磁搬迁,原办
                                                                           公及研发场地的租赁和装修费用未摊销部分
                                                                           在本报告期全部计入费用。
其他非流动资产               20,245,855.88       6,774,429.24    198.86% 主要是本报告期预付设备款与上年同期相比
                                                                           增加。
以公允价值计量且其变动计         13,250.00         498,200.00     -97.34% 主要是本报告期未交割的远期外汇合约公允
入当期损益的金融负债                                                       价与交易价相近,本报告期金融负债减少。
应付职工薪酬                 22,008,838.30      33,012,725.00     -33.33% 主要是本报告期发放了上年末计提的年终
                                                                           奖。
         利润表项目         本期发生额        上期发生额        变动比例                    原因分析
管理费用                     14,993,119.68      11,002,064.56     36.28% 主要是本报告期公司开展数字化转型项目、
                                                                           人才培养项目、智慧园区场地改造等项目导
                                                                           致费用增加。
资产减值损失                     41,736.47      -2,060,501.73    -102.03% 主要原因是本报告期应收账款变动与上年同
                                                                           期相比较小,报告期坏账计提金额变动不大。
其他收益                         75,446.93       1,009,605.55     -92.53% 主要是本报告期与上年同期相比,收到政府
                                                                           补贴减少。
投资收益                      2,789,700.00       1,626,300.00     71.54% 主要是本报告期使用闲置募集资金购买理财
                                                                           产品产生的收益大于上年同期。
营业利润                      2,721,358.23       1,932,057.62     40.85% 主要是本报告期投资收益增加导致。
利润总额                      3,113,201.18       2,102,010.56     48.11% 主要是本报告期投资收益增加导致。
所得税费用                    1,464,494.25         912,232.32     60.54% 主要是本报告期子公司吉安伊戈尔和伊戈尔
                                                                           电子的营业利润增加导致所得税费用增加
净利润                        1,648,706.93       1,189,778.24     38.57% 主要是本报告期投资收益增加导致。
基本每股收益                       0.0147             0.0101      45.54% 主要是本报告期归属于母公司的净利润增加
                                                                           所致。
     现金流量表项目         本期发生额        上期发生额        变动比例                    原因分析
收到的税费返还               11,882,824.84      19,865,606.33     -40.18% 主要是本报告期子公司伊戈尔电子出口收入



                                                                                                                    6
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                                                                       减少,导致出口退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的     3,164,210.65       5,718,729.28    -44.67% 主要是本报告期与去年同期相比,政府补贴
现金                                                                   减少所致。
经营活动产生的现金流量净    -5,740,872.31     13,579,162.27    -142.28% 主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的
额                                                                     现金比去年同期减少3100万所致。
收回投资收到的现金         306,500,000.00     30,000,000.00    921.67% 主要是本报告期到期赎回的理财产品金额大
                                                                       于去年同期。
取得投资收益收到的现金       2,057,736.11         58,904.11    3393.37% 主要是本报告期购买理财产品实际收到的收
                                                                       益大于去年同期。
投资活动现金流入小计       308,557,736.11     30,058,904.11    926.51% 主要是本报告期到期赎回的理财产品金额大
                                                                       于去年同期。
购建固定资产、无形资产和    58,451,044.46     35,310,082.37      65.54% 主要是本报告期建设项目持续投入导致。
其他长期资产支付的现金
投资活动产生的现金流量净   -61,393,308.35    -284,251,178.26    -78.40% 主要是上年同期购买的理财产品在2018年1
额                                                                     季度末暂未到期赎回。
取得借款收到的现金          52,111,100.00     33,770,746.16      54.31% 主要是本报告期短期借款比去年同期增加导
                                                                       致。
筹资活动现金流入小计        52,111,100.00     33,770,746.16      54.31% 主要是本报告期短期借款比去年同期增加导
                                                                       致。
分配股利、利润或偿付利息     1,881,109.65        635,182.54    196.15% 主要是去年同期使用募集资金偿还贷款导致
支付的现金                                                             借款利息少。
支付其他与筹资活动有关的                      17,587,793.94    -100.00% 主要是去年同期支付了上市的相关费用,本
现金                                                                   报告期无上述费用支出。
筹资活动现金流出小计        63,174,824.09     91,974,587.70     -31.31% 主要是去年同期偿还银行借款以及支付上市
                                                                       费用导致。
筹资活动产生的现金流量净   -11,063,724.09     -58,203,841.54    -80.99% 主要是去年同期偿还银行借款以及支付上市
额                                                                     费用导致。
汇率变动对现金及现金等价      916,449.72        -623,976.60    -246.87% 主要是本报告期汇率上升所致。
物的影响




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 7
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          8
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:伊戈尔电气股份有限公司
                                       2019 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                  2019 年 3 月 31 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          80,632,171.27                           157,913,626.30

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                               204,041,994.55                           228,694,790.67

      其中:应收票据                                  22,395,685.58                            26,554,019.27

             应收账款                                181,646,308.97                           202,140,771.40

    预付款项                                                275,965.33                               391,159.67

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                        14,467,878.96                            13,094,851.36

      其中:应收利息                                    1,105,384.17                            1,031,031.24

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             185,083,566.38                           173,371,652.86

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     266,527,441.29                           255,008,780.51



                                                                                                                  9
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流动资产合计                          751,029,017.78                       828,474,861.37

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                          410,041,033.34                       338,810,370.38

    在建工程                           49,195,836.01                       115,390,154.54

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           55,900,659.95                        46,832,362.85

    开发支出

    商誉                                  679,233.37                          679,233.37

    长期待摊费用                                                              641,344.22

    递延所得税资产                      4,542,886.48                         4,559,149.66

    其他非流动资产                     20,245,855.88                         6,774,429.24

非流动资产合计                        540,605,505.03                       513,687,044.26

资产总计                             1,291,634,522.81                    1,342,161,905.63

流动负债:

    短期借款                          130,221,300.00                       158,998,250.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                         13,250.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                              498,200.00
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                204,670,214.74                       214,312,643.54




                                                                                       10
                                 伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                   5,142,375.23                        6,603,912.78

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              22,008,838.30                       33,012,725.00

    应交税费                   5,364,417.88                        5,991,268.51

    其他应付款                12,137,414.78                       11,628,028.09

      其中:应付利息            908,423.59                          506,631.69

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      975,899.96                         1,237,011.14

    其他流动负债

流动负债合计                 380,533,710.89                      432,282,039.06

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                                        144,553.27

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  10,010,254.28                       10,080,701.21

    递延所得税负债             2,698,525.62                        2,698,525.62

    其他非流动负债

非流动负债合计                12,708,779.90                       12,923,780.10

负债合计                     393,242,490.79                      445,205,819.16

所有者权益:

    股本                     131,992,875.00                      131,992,875.00



                                                                              11
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    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                              484,256,534.97                          484,256,534.97

    减:库存股

    其他综合收益                                             -157,196.75                                  30,689.11

    专项储备

    盈余公积                                               86,223,972.12                           86,223,972.12

    一般风险准备

    未分配利润                                            194,405,507.29                          192,469,953.91

归属于母公司所有者权益合计                                896,721,692.63                          894,974,025.11

    少数股东权益                                             1,670,339.39                           1,982,061.36

所有者权益合计                                            898,392,032.02                          896,956,086.47

负债和所有者权益总计                                    1,291,634,522.81                        1,342,161,905.63


法定代表人:肖俊承                   主管会计工作负责人:田卫红                        会计机构负责人:刘德松


2、母公司资产负债表

                                                                                                           单位:元

                 项目                       2019 年 3 月 31 日                     2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                               31,850,893.32                           94,833,676.07

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    218,448,679.68                          241,884,388.95

      其中:应收票据                                       22,275,685.58                           26,554,019.27

             应收账款                                     196,172,994.10                          215,330,369.68

    预付款项                                                                                             299,202.41

    其他应收款                                            236,799,854.43                          164,186,365.85

      其中:应收利息                                             705,212.40                              624,612.07

             应收股利                                      20,000,000.00

    存货                                                  104,379,429.00                          130,255,664.46

    合同资产


                                                                                                                 12
                                           伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      178,724,464.06                       173,422,372.31

流动资产合计                          770,203,320.49                       804,881,670.05

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      314,431,705.11                       309,093,915.11

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                           60,219,385.22                        68,160,841.82

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           15,460,497.17                        12,674,287.82

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                      5,444,251.80                         5,444,251.80

    其他非流动资产                                                           3,894,300.00

非流动资产合计                        395,555,839.30                       399,267,596.55

资产总计                             1,165,759,159.79                    1,204,149,266.60

流动负债:

    短期借款                          127,193,000.00                       155,874,800.00

    交易性金融负债                         13,250.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                              498,200.00
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                128,953,874.24                       142,573,273.90




                                                                                       13
                                 伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                   4,742,580.95                        5,936,139.39

    合同负债

    应付职工薪酬              14,865,662.57                       25,029,721.74

    应交税费                   1,363,016.98                        1,950,827.49

    其他应付款                37,474,193.45                       38,853,906.63

      其中:应付利息            908,423.59                          506,631.69

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 314,605,578.19                      370,716,869.15

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                     314,605,578.19                      370,716,869.15

所有者权益:

    股本                     131,992,875.00                      131,992,875.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 486,486,524.18                      486,486,524.18

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                             14
                                                        伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    盈余公积                                      86,223,972.12                          86,223,972.12

    未分配利润                                   146,450,210.30                         128,729,026.15

所有者权益合计                                   851,153,581.60                         833,432,397.45

负债和所有者权益总计                           1,165,759,159.79                       1,204,149,266.60


3、合并利润表

                                                                                                单位:元

                   项目                    本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     235,304,050.98                       204,914,578.81

    其中:营业收入                                 235,304,050.98                       204,914,578.81

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     235,434,589.68                       205,618,426.74

    其中:营业成本                                 183,761,678.24                       155,613,910.42

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    2,244,440.84                        2,070,190.20

          销售费用                                  17,767,092.17                        22,158,145.11

          管理费用                                  14,993,119.68                        11,002,064.56

          研发费用                                  12,844,835.90                        12,464,906.03

          财务费用                                      3,781,686.38                        4,369,712.15

            其中:利息费用                              2,444,800.65                        1,208,091.82

                   利息收入                               111,986.31                          322,374.53

          资产减值损失                                    41,736.47                         -2,060,501.73

          信用减值损失                                          0.00                                0.00

    加:其他收益                                          75,446.93                         1,009,605.55

        投资收益(损失以“-”号填列)                  2,789,700.00                        1,626,300.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资



                                                                                                       15
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收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

           公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                    -13,250.00
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                2,721,358.23                      1,932,057.62

       加:营业外收入                              465,787.40                        189,129.91

       减:营业外支出                               73,944.45                         19,176.97

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            3,113,201.18                      2,102,010.56

       减:所得税费用                             1,464,494.25                       912,232.32

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                1,648,706.93                      1,189,778.24

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   1,648,706.93                      1,189,778.24

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

     (二)按所有权属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润               1,935,553.38                      1,335,056.56

       2.少数股东损益                              -286,846.45                      -145,278.32

六、其他综合收益的税后净额                         -212,761.38                      -863,253.26

     归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                   -187,885.86                       -884,611.60
净额

      (一)不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

             3.其他权益工具投资公允价值变动

             4.企业自身信用风险公允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益          -187,885.86                       -884,611.60

             1.权益法下可转损益的其他综合收


             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                              16
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益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                                   -187,885.86                        -884,611.60

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的税后净
                                                                       -24,875.52                          21,358.34


七、综合收益总额                                                     1,435,945.55                        326,524.98

      归属于母公司所有者的综合收益总额                               1,747,667.52                        450,444.96

      归属于少数股东的综合收益总额                                    -311,721.97                        -123,919.98

八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                                  0.0147                             0.0101

      (二)稀释每股收益                                                  0.0147                             0.0101

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:肖俊承                        主管会计工作负责人:田卫红                      会计机构负责人:刘德松


4、母公司利润表

                                                                                                            单位:元

                 项目                             本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                   204,019,711.99                         179,497,343.82

      减:营业成本                                             175,193,176.08                         152,863,358.51

           税金及附加                                            1,501,061.58                           1,405,643.11

           销售费用                                             10,094,159.80                          11,426,657.01

           管理费用                                             13,370,790.47                           9,224,716.70

           研发费用                                              5,802,451.66                           9,309,542.13

           财务费用                                              3,707,520.16                           4,082,449.62

               其中:利息费用                                    2,444,781.80                           1,208,091.82

                      利息收入                                      42,224.28                            290,587.06

           资产减值损失                                           -791,021.75                          -1,389,769.27

           信用减值损失

      加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填                           22,234,000.00                          21,626,300.00



                                                                                                                  17
                                             伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                            -13,250.00
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       17,362,323.99                        14,201,046.01

       加:营业外收入                      426,421.85                            33,847.95

       减:营业外支出                       73,220.49                            19,176.97

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         17,715,525.35                        14,215,716.99
列)

       减:所得税费用                        -5,658.80

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       17,721,184.15                        14,215,716.99

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         17,721,184.15                        14,215,716.99
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                         18
                                                          伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                     17,721,184.15                          14,215,716.99

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                263,552,000.40                          294,624,388.07

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现


       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                       19
                                             伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       收到的税费返还                  11,882,824.84                          19,865,606.33

       收到其他与经营活动有关的现
                                        3,164,210.65                           5,718,729.28


经营活动现金流入小计                  278,599,035.89                         320,208,723.68

       购买商品、接受劳务支付的现金   182,788,137.11                         197,251,771.76

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现


       为交易目的而持有的金融资产
净增加额

       拆出资金净增加额

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                       60,999,753.74                          60,363,758.77
现金

       支付的各项税费                  11,388,121.79                          15,935,153.07

       支付其他与经营活动有关的现
                                       29,163,895.56                          33,078,877.81


经营活动现金流出小计                  284,339,908.20                         306,629,561.41

经营活动产生的现金流量净额             -5,740,872.31                          13,579,162.27

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金             306,500,000.00                          30,000,000.00

       取得投资收益收到的现金           2,057,736.11                              58,904.11

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                  308,557,736.11                          30,058,904.11

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       58,451,044.46                          35,310,082.37
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 311,500,000.00                         279,000,000.00

       质押贷款净增加额




                                                                                         20
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       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                               369,951,044.46                          314,310,082.37

投资活动产生的现金流量净额                         -61,393,308.35                          -284,251,178.26

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                           52,111,100.00                           33,770,746.16

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                                52,111,100.00                           33,770,746.16

       偿还债务支付的现金                           61,293,714.44                           73,751,611.22

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     1,881,109.65                              635,182.54
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                            17,587,793.94


筹资活动现金流出小计                                63,174,824.09                           91,974,587.70

筹资活动产生的现金流量净额                         -11,063,724.09                           -58,203,841.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      916,449.72                              -623,976.60
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -77,281,455.03                          -329,499,834.13

       加:期初现金及现金等价物余额                157,913,626.30                          538,644,813.68

六、期末现金及现金等价物余额                        80,632,171.27                          209,144,979.55


6、母公司现金流量表

                                                                                                  单位:元

                项目                  本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                224,283,383.04                          231,835,849.67

       收到的税费返还                               10,495,048.90                           15,164,918.68


                                                                                                        21
                                             伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       收到其他与经营活动有关的现
                                        2,718,429.15                           5,213,834.84


经营活动现金流入小计                  237,496,861.09                         252,214,603.19

       购买商品、接受劳务支付的现金   171,673,883.90                         161,838,932.10

       支付给职工以及为职工支付的
                                       40,886,831.09                          41,366,016.82
现金

       支付的各项税费                   5,676,863.95                           6,263,352.40

       支付其他与经营活动有关的现
                                       19,974,859.62                          20,091,346.58


经营活动现金流出小计                  238,212,438.56                         229,559,647.90

经营活动产生的现金流量净额               -715,577.47                          22,654,955.29

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金             205,300,000.00                          30,000,000.00

       取得投资收益收到的现金           1,467,399.67                              58,904.11

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                       45,500,000.00                          15,000,000.00


投资活动现金流入小计                  252,267,399.67                          45,058,904.11

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        9,572,885.83                           2,786,924.90
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 209,300,000.00                         279,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                       66,037,790.00                          24,000,000.00


投资活动现金流出小计                  284,910,675.83                         305,786,924.90

投资活动产生的现金流量净额            -32,643,276.16                        -260,728,020.79

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金              32,111,100.00                          33,672,905.83

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现





                                                                                         22
                                                                 伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计                                       32,111,100.00                          33,672,905.83

       偿还债务支付的现金                                  60,792,900.00                          71,694,012.33

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            1,881,109.65                              635,182.54
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                                  17,587,793.94


筹资活动现金流出小计                                       62,674,009.65                          89,916,988.81

筹资活动产生的现金流量净额                                 -30,562,909.65                        -56,244,082.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              938,980.53                              -143,009.02
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -62,982,782.75                       -294,460,157.50

       加:期初现金及现金等价物余额                        94,833,676.07                         459,277,865.14

六、期末现金及现金等价物余额                               31,850,893.32                         164,817,707.64


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                         单位:元

              项目              2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

       货币资金                           157,913,626.30              157,913,626.30

       应收票据及应收账款                 228,694,790.67              228,694,790.67

         其中:应收票据                    26,554,019.27               26,554,019.27

                应收账款                  202,140,771.40              202,140,771.40

       预付款项                               391,159.67                    391,159.67

       其他应收款                          13,094,851.36               13,094,851.36

         其中:应收利息                     1,031,031.24                1,031,031.24

       存货                               173,371,652.86              173,371,652.86

       其他流动资产                       255,008,780.51              255,008,780.51

流动资产合计                              828,474,861.37              828,474,861.37

非流动资产:

       固定资产                           338,810,370.38              338,810,370.38

       在建工程                           115,390,154.54              115,390,154.54




                                                                                                               23
                                                  伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       无形资产                 46,832,362.85          46,832,362.85

       商誉                          679,233.37            679,233.37

       长期待摊费用                  641,344.22            641,344.22

       递延所得税资产            4,559,149.66           4,559,149.66

       其他非流动资产            6,774,429.24           6,774,429.24

非流动资产合计                 513,687,044.26         513,687,044.26

资产总计                      1,342,161,905.63      1,342,161,905.63

流动负债:

       短期借款                158,998,250.00         158,998,250.00

       交易性金融负债       不适用                         498,200.00                498,200.00

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融               498,200.00   不适用                            -498,200.00
负债

       应付票据及应付账款      214,312,643.54         214,312,643.54

       预收款项                  6,603,912.78           6,603,912.78

       应付职工薪酬             33,012,725.00          33,012,725.00

       应交税费                  5,991,268.51           5,991,268.51

       其他应付款               11,628,028.09          11,628,028.09

         其中:应付利息              506,631.69            506,631.69

       一年内到期的非流动
                                  1,237,011.14          1,237,011.14
负债

流动负债合计                   432,282,039.06         432,282,039.06

非流动负债:

       长期借款                      144,553.27            144,553.27

       递延收益                 10,080,701.21          10,080,701.21

       递延所得税负债            2,698,525.62           2,698,525.62

非流动负债合计                  12,923,780.10          12,923,780.10

负债合计                       445,205,819.16         445,205,819.16

所有者权益:

       股本                    131,992,875.00         131,992,875.00

       资本公积                484,256,534.97         484,256,534.97

       其他综合收益                   30,689.11             30,689.11

       盈余公积                 86,223,972.12          86,223,972.12

       未分配利润              192,469,953.91         192,469,953.91

归属于母公司所有者权益         894,974,025.11         894,974,025.11


                                                                                             24
                                                               伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


合计

       少数股东权益                       1,982,061.36                1,982,061.36

所有者权益合计                          896,956,086.47              896,956,086.47

负债和所有者权益总计                  1,342,161,905.63            1,342,161,905.63

调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019 年1月1日起执行上述新金融会计准则。自本期开始将以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在财务报表中以交易性金融负债列报。同时,根据衔接规定,对可比期间信息
不予调整。
母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元

              项目            2018 年 12 月 31 日          2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

       货币资金                          94,833,676.07               94,833,676.07

       应收票据及应收账款               241,884,388.95              241,884,388.95

         其中:应收票据                  26,554,019.27               26,554,019.27

                应收账款                215,330,369.68              215,330,369.68

       预付款项                              299,202.41                 299,202.41

       其他应收款                       164,186,365.85              164,186,365.85

         其中:应收利息                      624,612.07                 624,612.07

       存货                             130,255,664.46              130,255,664.46

       其他流动资产                     173,422,372.31              173,422,372.31

流动资产合计                            804,881,670.05              804,881,670.05

非流动资产:

       长期股权投资                     309,093,915.11              309,093,915.11

       固定资产                          68,160,841.82               68,160,841.82

       无形资产                          12,674,287.82               12,674,287.82

       递延所得税资产                     5,444,251.80                5,444,251.80

       其他非流动资产                     3,894,300.00                3,894,300.00

非流动资产合计                          399,267,596.55              399,267,596.55

资产总计                              1,204,149,266.60            1,204,149,266.60

流动负债:

       短期借款                         155,874,800.00              155,874,800.00

       交易性金融负债               不适用                              498,200.00                  498,200.00

       以公允价值计量且其                    498,200.00        不适用                               -498,200.00


                                                                                                             25
                                                               伊戈尔电气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


变动计入当期损益的金融
负债

       应付票据及应付账款              142,573,273.90              142,573,273.90

       预收款项                          5,936,139.39                5,936,139.39

       应付职工薪酬                     25,029,721.74               25,029,721.74

       应交税费                          1,950,827.49                1,950,827.49

       其他应付款                       38,853,906.63               38,853,906.63

         其中:应付利息                    506,631.69                 506,631.69

流动负债合计                           370,716,869.15              370,716,869.15

非流动负债:

负债合计                               370,716,869.15              370,716,869.15

所有者权益:

       股本                            131,992,875.00              131,992,875.00

       资本公积                        486,486,524.18              486,486,524.18

       盈余公积                         86,223,972.12               86,223,972.12

       未分配利润                      128,729,026.15              128,729,026.15

所有者权益合计                         833,432,397.45              833,432,397.45

负债和所有者权益总计                  1,204,149,266.60           1,204,149,266.60

调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019 年1月1日起执行上述新金融会计准则。自本期开始将以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在财务报表中以交易性金融负债列报。同时,根据衔接规定,对可比期间信息
不予调整。


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                          26

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