郑州银行:一季报财务报表

                                      财务报表



                                  郑州银行股份有限公司
                               合并资产负债表和资产负债表
                                   2021 年 3 月 31 日
                         (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


                                                本集团                            本行
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资产
现金及存放中央银行款项                  26,503,375        36,492,083     26,223,170       36,215,597
存放同业及其他金融机构款项               2,443,218         2,357,591      1,757,673        1,555,312
拆出资金                                 4,310,297         3,083,574      4,310,297        2,783,397
衍生金融资产                                    212          362,970            212          362,970
买入返售金融资产                         3,032,945         8,585,647      3,032,945        8,585,647
发放贷款及垫款                         246,417,681       231,250,013    244,418,557      229,337,726
应收融资租赁款                          27,279,829        22,565,825               -                -
金融投资
- 以公允价值计量且其变动计入
   当期损益的金融投资                   45,199,558        46,463,308     44,899,558       45,763,308
- 以公允价值计量且其变动计入
   其他综合收益的金融投资               29,181,204        21,983,430     29,181,204       21,983,430
- 以摊余成本计量的金融投资             159,578,099       164,230,569    159,578,099      164,230,569
长期股权投资                              410,270            400,250      1,610,923        1,600,903
固定资产                                 2,696,590         2,686,802      2,605,997        2,603,954
无形资产                                  993,106          1,014,006       991,407         1,012,250
递延所得税资产                           3,718,962         3,718,962      3,564,305        3,564,305
其他资产                                 2,622,194         2,618,414      2,559,491        2,547,558


资产总计                               554,387,540       547,813,444    524,733,838      522,146,926




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                        (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


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负债和股东权益


负债
向中央银行借款                           26,199,441        25,966,645        26,029,694        25,797,598
同业及其他金融机构存放款项               26,969,178        20,210,404        27,704,986         21,113,714
拆入资金                                 25,160,097        20,467,593         2,223,392          1,224,688
衍生金融负债                                 97,505                   -           97,505                  -
卖出回购金融资产款                       21,432,334        21,303,430        21,432,334        21,303,430
吸收存款                                314,567,197       316,512,735       311,452,883       313,514,200
应付职工薪酬                                554,889           794,032           515,063           746,287
应交税费                                    938,155           653,304           859,577           579,484
预计负债                                    308,806           211,170           308,806            211,170
应付债券                                 88,121,478        93,164,057        86,702,801        91,759,860
其他负债                                  2,865,784         2,558,153         2,128,167          1,737,364


负债合计                                507,214,864       501,841,523       479,455,208       477,987,795
                                    ----------------- ----------------- ----------------- -----------------




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                           合并资产负债表和资产负债表 (续)
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                         (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


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                                             2021 年           2020 年               2021 年          2020 年
                                           3 月 31 日       12 月 31 日            3 月 31 日      12 月 31 日
                                          (未经审计)          (经审计)             (未经审计)        (经审计)
负债和股东权益 (续)


股东权益
股本                                       7,514,125         7,514,125             7,514,125        7,514,125
其他权益工具
  其中:优先股                             7,825,508         7,825,508             7,825,508        7,825,508
资本公积                                   8,203,903         8,203,903             8,203,961        8,203,961
其他综合收益                                (723,448)         (759,159)             (723,448)        (759,159)
盈余公积                                   2,976,573         2,976,573             2,976,573        2,976,573
一般风险准备                               7,078,451         7,078,451             6,971,200        6,971,200
未分配利润                                12,780,752        11,655,496         12,510,711          11,426,923


归属于本行股东权益合计                    45,655,864        44,494,897         45,278,630          44,159,131
少数股东权益                               1,516,812         1,477,024                      -                -


股东权益合计                              47,172,676        45,971,921         45,278,630          44,159,131
                                   ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
负债和股东权益总计                      554,387,540        547,813,444        524,733,838         522,146,926




王天宇                           申学清
法定代表人 (董事长)              行长




傅春乔                           高趁新                                   郑州银行股份有限公司
主管会计工作负责人               会计机构负责人                           (公章)




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                                     郑州银行股份有限公司
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                              截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
                          (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


                                                    本集团                                本行
                                        自 2021 年 1 月    自 2020 年 1 月   自 2021 年 1 月     自 2020 年 1 月
                                         1 日至 2021 年    1 日至 2020 年    1 日至 2021 年      1 日至 2020 年
                                           3 月 31 日止       3 月 31 日止      3 月 31 日止       3 月 31 日止
                                            3 个月期间         3 个月期间        3 个月期间          3 个月期间
                                             (未经审计)        (未经审计)        (未经审计)          (未经审计)




营业收入
利息收入                                     6,148,870          5,734,792         5,674,570           5,460,429
利息支出                                     (3,411,245)       (3,109,024)       (3,157,841)         (2,987,468)


利息净收入                                   2,737,625          2,625,768         2,516,729           2,472,961
                                       ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
手续费及佣金收入                               384,396            443,021           378,897             432,462
手续费及佣金支出                                (42,644)          (32,392)          (40,731)            (29,695)


手续费及佣金净收入                             341,752            410,629           338,166             402,767
                                       ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
投资收益                                        27,163            565,839            26,511             564,852
公允价值变动净收益 / (损失)                       3,092            (9,417)            3,092              (9,751)
汇兑净收益                                      70,101            134,251            70,101             134,251
其他业务收入                                        311             1,756               289               1,724
其他收益                                        13,664                 60             7,104                  60
                                       ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
营业收入合计                                 3,193,708          3,728,886         2,961,992           3,566,864
                                       ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
营业支出
税金及附加                                      (39,030)          (34,181)          (35,422)            (33,540)
业务及管理费                                  (678,678)          (708,551)         (641,828)           (679,165)
信用减值损失                                (1,041,574)        (1,582,424)         (959,598)         (1,535,226)


营业支出合计                                (1,759,282)        (2,325,156)       (1,636,848)         (2,247,931)
                                       ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
营业利润                                     1,434,426          1,403,730         1,325,144           1,318,933




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                       (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


                                              本集团                                本行
                                  自 2021 年 1 月    自 2020 年 1 月   自 2021 年 1 月     自 2020 年 1 月
                                   1 日至 2021 年    1 日至 2020 年    1 日至 2021 年      1 日至 2020 年
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                                      3 个月期间         3 个月期间        3 个月期间          3 个月期间
                                       (未经审计)        (未经审计)        (未经审计)          (未经审计)




营业利润 (续)                          1,434,426          1,403,730         1,325,144           1,318,933


加:营业外收入                              3,607               816             3,248                 811
减:营业外支出                             (7,558)           (6,057)           (7,405)             (4,933)


利润总额                               1,430,475          1,398,489         1,320,987           1,314,811


减:所得税费用                          (265,431)          (272,550)         (237,199)           (251,862)


净利润                                 1,165,044          1,125,939         1,083,788           1,062,949
                                 ----------------- ----------------- ----------------- -----------------


归属本行股东的净利润                   1,125,256          1,095,067         1,083,788           1,062,949
少数股东损益                              39,788             30,872                  -                   -




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                            截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
                           (除特别注明外,金额单位为人民币千元)

                                                        本集团                                本行
                                         自 2021 年 1 月      自 2020 年 1 月   自 2021 年 1 月    自 2020 年 1 月
                                         1 日至 2021 年       1 日至 2020 年    1 日至 2021 年       1 日至 2020 年
                                             3 月 31 日止        3 月 31 日止       3 月 31 日止       3 月 31 日止
                                               3 个月期间         3 个月期间         3 个月期间         3 个月期间
                                               (未经审计)         (未经审计)         (未经审计)         (未经审计)


其他综合收益的税后净额:
 归属于本行股东的其他综合收益的
   税后净额                                        35,711            220,230             35,711            217,311
   将重分类进损益的其他综合收益
      以公允价值计量且其变动计入
         其他综合收益的债权投资公
         允价值变动 / 信用损失准备                 35,711            220,230             35,711            217,311
 归属于少数股东的其他综合收益的
   税后净额                                               -            2,805                   -                  -


其他综合收益合计                                   35,711            223,035             35,711            217,311
                                        ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
综合收益总额                                   1,200,755           1,348,974          1,119,499          1,280,260


归属于本行股东的综合收益总额                   1,160,967           1,315,297          1,119,499          1,280,260
归属于少数股东的综合收益总额                      39,788              33,677                   -                  -
每股收益
基本每股收益 (比较期已重述)
  (人民币元)                                           0.15             0.17
稀释每股收益 (比较期已重述)
  (人民币元)                                           0.15             0.17




王天宇                                申学清
法定代表人 (董事长)                   行长




傅春乔                                高趁新                               郑州银行股份有限公司
主管会计工作负责人                    会计机构负责人                       (公章)


                                                   6
                                    郑州银行股份有限公司
                                 合并现金流量表和现金流量表
                            截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
                           (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


                                                本集团                                本行
                                   自 2021 年 1 月   自 2020 年 1 月    自 2021 年 1 月   自 2020 年 1 月
                                    1 日至 2021 年   1 日至 2020 年     1 日至 2021 年    1 日至 2020 年
                                      3 月 31 日止       3 月 31 日止     3 月 31 日止       3 月 31 日止
                                       3 个月期间         3 个月期间        3 个月期间        3 个月期间
                                        (未经审计)        (未经审计)        (未经审计)        (未经审计)

经营活动产生的现金流量
    向中央银行借款净增加额                204,605          5,620,000           203,863        5,620,000
    同业及其他金融机构存放
      款项净增加额                      6,697,018                   -        6,529,963                 -
    拆入资金净增加额                    4,708,000           736,874            995,000        1,086,874
    回购业务资金净增加额                  130,940          8,312,154           130,940        8,312,154
    吸收存款净增加额                             -       29,594,722                   -      29,792,367
    存放中央银行款项净减少额              462,575           659,048            564,008          636,400
    存放同业及其他金融机构
      款项净减少额                               -            20,001                  -         400,001
    拆出资金净减少额                             -            83,454                  -          83,454
    返售业务资金净减少额                5,552,132                   -        5,552,132                 -
    为交易目的而持有的金融资产
      净减少额                            894,111                   -           704,111                -
    收取的利息、手续费及佣金的现
      金                                4,368,590          3,902,118         3,958,734        3,621,603
    收到的其他与经营活动有关的
      现金                                436,942           683,296            507,026          690,707

经营活动现金流入小计                   23,454,913         49,611,667        19,145,777       50,243,560
                                   ---------------- ---------------- ---------------- ----------------




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                                      郑州银行股份有限公司
                                合并现金流量表和现金流量表 (续)
                               截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
                              (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


                                                  本集团                                本行
                                     自 2021 年 1 月   自 2020 年 1 月    自 2021 年 1 月   自 2020 年 1 月
                                     1 日至 2021 年    1 日至 2020 年     1 日至 2021 年       1 日至 2020 年
                                       3 月 31 日止        3 月 31 日止     3 月 31 日止         3 月 31 日止
                                         3 个月期间         3 个月期间        3 个月期间          3 个月期间
                                         (未经审计)         (未经审计)        (未经审计)           (未经审计)

经营活动产生的现金流量 (续)
       发放贷款及垫款净增加额           (15,643,781)       (13,321,792)      (15,555,659)        (13,243,197)
       应收融资租赁款净增加额            (4,712,252)        (1,183,197)                 -                   -
       存放同业及其他金融机构款项
         净增加额                           (60,000)                  -                 -                   -
       为交易目的而持有的金融资产
         净增加额                                  -        (1,748,883)                 -         (1,917,870)
       返售业务资金净增加额                        -       (13,772,518)                 -        (13,772,518)
       吸收存款净减少额                  (2,000,309)                  -       (2,109,711)                   -
       同业及其他金融机构存放
         款项净减少额                              -        (1,121,011)                 -         (2,088,980)
       支付的利息、手续费及佣金          (2,662,094)        (2,613,621)       (2,408,839)         (2,448,918)
       支付给职工以及为职工支付的
         现金                              (666,275)          (677,386)         (632,619)           (653,061)
       支付的各项税费                      (245,932)          (214,842)         (219,056)           (201,716)
       支付的其他与经营活动有关的
         现金                              (151,951)          (264,253)         (131,808)           (203,056)

       经营活动现金流出小计             (26,142,594)       (34,917,503)      (21,057,692)        (34,529,316)
                                    ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
经营活动(使用) / 产生的现金流量净
  额                                     (2,687,681)       14,694,164         (1,911,915)         15,714,244
                                    ---------------- ---------------- ---------------- ----------------




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                                     郑州银行股份有限公司
                              合并现金流量表和现金流量表 (续)
                            截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
                            (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


                                                 本集团                                本行
                                    自 2021 年 1 月   自 2020 年 1 月    自 2021 年 1 月   自 2020 年 1 月
                                     1 日至 2021 年   1 日至 2020 年     1 日至 2021 年       1 日至 2020 年
                                       3 月 31 日止       3 月 31 日止     3 月 31 日止         3 月 31 日止
                                        3 个月期间         3 个月期间        3 个月期间          3 个月期间
                                         (未经审计)         (未经审计)        (未经审计)          (未经审计)
投资活动产生的现金流量
     收回投资收到的现金                 50,254,354        34,286,252        50,044,354           34,256,252
     取得投资收益收到的现金              3,452,141          2,869,531         3,452,141           2,850,864
     处置固定资产和其他资产收到
       的现金净额                            1,103                   -            1,103                    -

     投资活动现金流入小计               53,707,598        37,155,783        53,497,598           37,107,116
                                    ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

     投资支付的现金                    (53,507,254)       (43,945,099)      (53,507,254)        (43,944,111)
     购建固定资产、无形资产和其他
       长期资产支付的现金                  (80,160)           (72,802)          (71,382)            (53,620)

     投资活动现金流出小计              (53,587,414)       (44,017,901)      (53,578,636)        (43,997,731)
                                    ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
投资活动产生 / (使用)的现金流量净
额                                         120,184         (6,862,118)          (81,038)         (6,890,615)
                                    ---------------- ---------------- ---------------- ----------------




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                                    郑州银行股份有限公司
                              合并现金流量表和现金流量表 (续)
                             截至 2021 年 3 月 31 日止 3 个月期间
                           (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


                                                本集团                                本行
                                   自 2021 年 1 月   自 2020 年 1 月    自 2021 年 1 月   自 2020 年 1 月
                                   1 日至 2021 年    1 日至 2020 年     1 日至 2021 年       1 日至 2020 年
                                     3 月 31 日止        3 月 31 日止     3 月 31 日止         3 月 31 日止
                                       3 个月期间         3 个月期间        3 个月期间          3 个月期间
                                       (未经审计)         (未经审计)        (未经审计)           (未经审计)

筹资活动产生的现金流量
    发行债券收到的现金净额            20,682,961         13,514,760        20,682,961           13,514,760

    筹资活动现金流入小计              20,682,961         13,514,760        20,682,961           13,514,760
                                  ---------------- ---------------- ---------------- ----------------

    偿付债券本金所支付的现金          (25,887,288)       (26,405,204)      (25,887,288)        (26,405,204)
    偿付债券利息所支付的现金             (528,832)          (687,060)         (528,832)           (687,060)
    分配股利支付的现金                           -            (1,019)                 -             (1,019)

    筹资活动现金流出小计              (26,416,120)       (27,093,283)      (26,416,120)        (27,093,283)
                                  ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
筹资活动使用的现金流量净额             (5,733,159)       (13,578,523)       (5,733,159)        (13,578,523)
                                  ---------------- ---------------- ---------------- ----------------




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                           (除特别注明外,金额单位为人民币千元)


                                              本集团                                  本行
                                自 2021 年 1 月    自 2020 年 1 月    自 2021 年 1 月    自 2020 年 1 月
                                 1 日至 2021 年    1 日至 2020 年     1 日至 2021 年      1 日至 2020 年
                                   3 月 31 日止        3 月 31 日止     3 月 31 日止         3 月 31 日止
                                    3 个月期间          3 个月期间        3 个月期间          3 个月期间
                                     (未经审计)         (未经审计)        (未经审计)          (未经审计)

汇率变动对现金及现金等价物
  的影响                                27,031              19,420            27,031              19,420
                                ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
现金及现金等价物净减少额            (8,273,625)         (5,727,057)       (7,699,081)         (4,735,474)

加:1 月 1 日的现金及
         现金等价物余额             19,600,052         17,766,563        18,384,257          15,221,902

3 月 31 日的现金及
  现金等价物余额                    11,326,427         12,039,506        10,685,176          10,486,428




王天宇                               申学清
法定代表人 (董事长)                  行长




傅春乔                               高趁新                                  郑州银行股份有限公司
主管会计工作负责人                   会计机构负责人                          (公章)




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