鸿合科技:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码:002955       证券简称:鸿合科技         公告编号:2021-039

                      鸿合科技股份有限公司

    关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等有关规定,现将鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿
合科技”、“本公司”、“公司”)2020年年度募集资金存放与使用情况专项说
明如下:

    一、募集资金基本的情况

    (一)募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》 证监许可[2019]839 号)核准,本公司公开发行人民币普通股 3,431
万股,全部为新股,不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股,本次发行募集
资金总额为 179,818.71 万元,扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天职业字[2019]26830”号
《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

    截止 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人民币 83,962.99 万元(其
中:2019 年直接投入募投项目的金额人民币 38,391.16 万元,募投项目先期投
入及置换的金额人民币 5,078.03 万元;2020 年直接投入募投项目的金额人民币
40,493.80 万元)。募集资金专户余额为人民币 8,283.09 万元。

    (二)募集资金使用及结余情况
    截至2020年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:

                                                          单位:人民币万元
                       项     目                                 金    额
募集资金总金额                                                          179,818.71
减:发行费用                                                                10,660.33
实际募集资金净额                                                        169,158.38
减:直接投入募投项目的金额                                                  78,884.96
    募投项目先期投入及置换                                                  5,078.03
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                      19,000.00
    进行现金管理的闲置募集资金                                              62,700.00
    财务费用-银行手续费                                                         0.46
加:财务费用-存款利息收入                                                     225.83
加:理财产品投资收益                                                        4,449.04
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金净额余额                                    8,169.80
加:尚未支付的发行费用                                                        113.29
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                    8,283.09


    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司制定的募
集资金管理制度中相关条款,本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技
术有限责任公司(以下简称“鸿合创新”)、北京鸿合新线技术有限公司(以下
简称“鸿合新线”)、安徽鸿程光电有限公司(以下简称“鸿程光电”)、本公
司控股子公司北京鸿合爱学教育科技有限公司(以下简称“鸿合爱学”)及保荐
机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户
存储三方监管协议》,协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行
了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日,《募集资金专户存
储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

                                                                  单位:人民币万元

 账户名称/
                   开户银行                银行账号   期末余额        募集资金用途
 实施主体

                                                                      用于交互显示
         注    交通银行股份有限公   110061415018800
鸿合科技                                               18.68          产品生产基地
                 司北京北清路支行       027336
                                                                          项目
                上海浦东发展银行股
           注                        793500788019000
鸿合创新        份有限公司深圳前海                     2,941.30
                                          00757
                      分行

           注   宁波银行股份有限公   770701220001121
鸿合科技                                                683.57
                  司北京亚运村支行         77
                                                                  用于研发中心
                                                                  系统建设项目
           注   宁波银行股份有限公   770701220001126
鸿合创新                                                107.94
                  司北京亚运村支行         51


           注   宁波银行股份有限公   770701220001122
鸿合科技                                                 2.38
                  司北京亚运村支行         33


           注   宁波银行股份有限公   770701220001125              用于营销服务
鸿合新线                                                321.78
                  司北京亚运村支行         95                     网络建设项目


           注   宁波银行股份有限公   770701220001127
鸿合创新                                                 0.47
                  司北京亚运村支行         07


           注   交通银行股份有限公   110899991010003
鸿合科技                                               2,983.11
                  司北京北清路支行       127135
                                                                  用于信息化系
                                                                    统建设项目
           注   交通银行股份有限公   110060974018800
鸿合创新                                                66.26
                  司北京上地支行         093600


           注   宁波银行股份有限公   770701220001123
鸿合科技                                                145.16
                  司北京亚运村支行         86
                                                                  用于补充流动
                                                                      资金
           注   招商银行深圳分行车
鸿合创新                             755925470610618     2.37
                    公庙支行

                                                                  用于鸿合交互
           注   中国银行股份有限公
鸿程光电                              179757087601      806.74    显示产业基地
                  司蚌埠长兴路支行
                                                                    首期项目


           注   交通银行股份有限公   110061415013000              用于教室服务
鸿合爱学                                                24.33
                  司北京北清路支行       532994                       项目


           注   交通银行股份有限公   110061415013000              用于师训服务
鸿合爱学                                                178.99
                  司北京北清路支行       597173                       项目


 合   计               --                  --          8,283.09        --



   注:为相关募集资金投资项目的实施主体。
    三、本报告期募集资金实际使用情况

    公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2020年12月31日,
公司2020年年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附
表1)。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至2020年12月31日,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见 “变
更募集资金投资项目情况表”(附表2)。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管
理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年年度募集资金的
存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。




    特此公告。


                                             鸿合科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 7 日
附表 1:

                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                       2020 年 1-12 月
     编制单位:鸿合科技股份有限公司                                                                                                           单位:人民币万元

      募集资金总额                                                169,158.38   本报告期投入募集资金总额                                               40,493.80

      报告期内变更用途的募集资金总额                               22,000.00
                                                                               已累计投入募集资金总额                                                 83,962.99
      累计变更用途的募集资金总额比例                                  27.63%

                                                                                                                                                      项目可行
                          是否已变更                                           截至期末     截至期末投入    项目达到预定
      承诺投资项目和                   募集资金承   调整后投资     本报告期                                                   本年度实现   是否达到   性是否发
                          项目(含部                                           累计投入金   进度(%) (3)=   可使用状态日
      超募资金投向                     诺投资总额   总额(1)      投入金额                                                   的效益       预计效益   生重大变
                          分变更)                                             额 (2)       (2)/(1) [注] 期
                                                                                                                                                      化
       交互显示产品生                                                                                       2021 年 12 月
                              否        88,650.00    88,650.00     30,621.17   40,703.63       45.91%                           不适用      不适用         否
           产基地项目                                                                                           31 日
       研发中心系统建                                                                                       2022 年 12 月
                              是        15,603.03    15,603.03     2,713.08     4,584.32       29.38%                           不适用      不适用         否
             设项目                                                                                             31 日
       营销服务网络建                                                                                       2022 年 12 月
                              否        6,771.37     6,771.37      2,363.56     4,148.32       61.26%                           不适用      不适用         否
             设项目                                                                                             31 日
       信息化系统建设                                                                                       2022 年 12 月
                              是        31,133.98    9,133.98       819.37      3,550.10       38.87%                           不适用      不适用         否
              项目                                                                                              31 日
           补充流动资金       否        27,000.00    27,000.00       0.00      27,000.00       100.00%            --            不适用      不适用         否
       鸿合交互显示产                                                                                       2020 年 7 月 31
                              否          0.00       10,000.00     3,893.92     3,893.92       38.94%                           不适用      不适用         否
       业基地首期项目                                                                                             日
           教室服务项目       否          0.00       6,630.00       61.66        61.66          0.93%       2022 年 12 月       不适用      不适用         否
                                                                                                     31 日
                                                                                                  2022 年 12 月
师训服务项目         否            0.00     5,370.00      21.04        21.04         0.39%                          不适用    不适用       否
                                                                                                     31 日
     合计            —        169,158.38   169,158.38   40,493.80    83,962.99              —        —             —        —         —

超募资金投向                                                                                            不适用

                                                                     受新型冠状病毒的疫情影响,鸿合交互显示产业基地首期项目建厂装修和固定资产设备
                                                                     购买后其交期和安装周期变长,导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的
未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                 差异。为了更好地提高募集资金投资项目与实际建设质量合理配置资源,并与现阶段公
                                                                     司经营情况相匹配,公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调
                                                                     整。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                        不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                      不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                        不适用

                                                                     公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议,
                                                                     于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的
                                                                     议案》,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和2019年第三次临时股东大会会议
                                                                     决议,“信息化系统建设项目”总投资额39,380.84万元,其中16,240.00万元用于场地
                                                                     购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求,为提高募集资金使用效率,根据公司发展
                                                                     规划及募投项目实际情况,公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                                                     6,240.00万元,变更后该项目总投资为29,380.84万元,使用募集资金投入金额为
                                                                     21,133.98万元;拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目,总投资为19,486.39万元,使
                                                                     用募集资金投入金额为10,000.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分
                                                                     募集资金用途的公告》(公告编号:2020-026)。
                                                                     公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议,
                                                                     于2020年8月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金
                                     用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益,同时推进公司“一核两翼”战略落地,
                                     增强整体经济效益,经过审慎调研与分析,公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金
                                     额 12,000.00 万元,投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训
                                     服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为15,732.00万元,拟使用募集资金投资
                                     金额为12,000.00万元,其中,“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用
                                     募集资金5,370.00万元及6,630.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分
                                     募集资金用途的公告》(公告编号:2020-051)。
                                     公司 2019 年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金为 5,078.03 万元,天职国
                                     际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《鸿合科技股份有限公司以募集资金置换预先
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                     投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》([2019]28572 号),对募集资金投资项目预
                                     先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
                                     公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,
                                     于 2019 年 7 月 31 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更部
                                     分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同
                                     意公司将使用总额不超过 28,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限
                                     自公司第一届董事会第十六次会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月,在本次补充
                                     流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 5 月 25 日,公司已将
                                     上述闲置募集资金暂时性补充流动资金 20,300.00 万元提前全部归还至募集资金专用账
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   户,并将该事项通知了保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表。
                                     公司于 2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会
                                     议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用
                                     闲置募集资金人民币 23,000.00 万元补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起
                                     不超过 12 个月,在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次
                                     公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常
                                     建设及进展,未变相改变募集资金用途。截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计暂时使用
                                     闲置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 19,000.00 万元。
募集资金结余的金额及原因                                                       不适用

                                           公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会
                                           议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案,
                                           同意公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流
                                           动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品,截止 2020 年 12 月
                                           31 日已累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 62,700.00 万元。
                                           公司于 2020 年 5 月 27 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会
尚未使用的募集资金用途及去向               议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用
                                           闲置募集资金人民币 23,000.00 万元补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起
                                           不超过 12 个月,在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。本次
                                           公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常
                                           建设及进展,未变相改变募集资金用途。截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计暂时使用
                                           闲置募集资金补充流动资金未归还的总金额为 19,000.00 万元。
                                           其他尚未使用募集资金均存放于募投项目银行专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                         无
附表 2:

                                                                 变更募集资金投资项目情况表

                                                                                                                                                           单位:万元



                                  变更后项目拟投                                                                                                       变更后的项目可
                 对应的原承诺项                    本报告期实际投 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本报告期实现的 是否达到预计效
 变更后的项目                     入募集资金总额                                                                                                       行性是否发生重
                       目                              入金额       计投入金额(2)   度(3)=(2)/(1)        状态日期           效益             益
                                       (1)                                                                                                                  大变化


信息化系统建设 信息化系统建设
                                    9,133.98           819.37         3,550.10          38.87%      2022 年 12 月 31 日    不适用          不适用             否
     项目             项目
鸿合交互显示产 信息化系统建设
                                    10,000.00         3,893.92        3,893.92          38.94%       2020 年 7 月 31 日    不适用          不适用             否
业基地首期项目        项目
                 信息化系统建设
 教室服务项目                       6,630.00            61.66           61.66           0.93%       2022 年 12 月 31 日    不适用          不适用             否
                      项目
                 信息化系统建设
 师训服务项目                       5,370.00            21.04           21.04           0.39%       2022 年 12 月 31 日    不适用          不适用             否
                      项目

     合计              --           31,133.98         4,795.99        7,526.72            --                --                               --               --

                                                   公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议,于2020年5月22日召开2019年年度股东大会
                                                   审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和2019年第三次临时股东大会会议
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 决议,“信息化系统建设项目”总投资额39,380.84万元,其中16,240.00万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求,
                                                   为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为6,240.00
                                                   万元,变更后该项目总投资为29,380.84万元,使用募集资金投入金额为21,133.98万元;拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目,
                                                总投资为19,486.39万元,使用募集资金投入金额为10,000.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的
                                                公告》(公告编号:2020-026)。
                                                公司于 2020 年 7 月 28 日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议,于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第一
                                                次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益,同时推进公司“一核两翼”
                                                战略落地,增强整体经济效益,经过审慎调研与分析,公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额 12,000.00 万元,投入于新
                                                增“师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为 15,732.00 万元,拟使用募
                                                集资金投资金额为 12,000.00 万元,其中,“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金 5,370.00 万元及
                                                6,630.00 万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-051)。
                                                受新型冠状病毒的疫情影响,鸿合交互显示产业基地首期项目建厂装修和固定资产设备购买后其交期和安装周期变长,导致项目投
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
                                                资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异。为了更好地提高募集资金投资项目与实际建设质量合理配置资源,并与现阶段公
目)
                                                司经营情况相匹配,公司决定将该募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                 不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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