深物业A:董事会决议公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2021-08 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2021 年 3 月 20 日以书面和电子邮件方
式发出召开第九届董事会第 22 次会议的通知,会议于 2021
年 3 月 30 日上午 9:30 以现场加远程视频的方式召开,会议
召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上
市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规
定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
       (一)审议 2020 年度董事会工作报告
    详见公司《2020 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分

析”及“第十节 公司治理”。

    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议 2020 年年报
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (三)审议 2020 年度财务决算报告
    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2020 年
度财务报告,出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年度
实现营业收入 410,437 万元,实现净利润 79,857 万元(归属于母
公司),2020 年末资产总额为 1,220,736 万元, 2020 年末归属
于母公司股东权益合计 372,792 万元,加权平均净资产收益率
23.47%,每股收益 1.34 元,每股净资产 6.26 元。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (四)审议 2021 年度财务预算报告
    根据相关行业市场状况,结合公司的实际情况,在 2021 年度
经营计划的基础上,结合本部及各子公司编制的 2021 年度全面预
算,在经过“自上而下、上下结合、分级编制、逐级汇总” 程序
多次反复测算、分析、审核、汇总及合并工作,制定公司 2021 年
度财务预算报告如下(财务预算并不代表公司对 2021 年度的盈利
 预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多
 种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意):
       1.2021 年利润预算情况
       (1)主要财务指标
                                   表 1 主要财务指标
             项目             2020 年实际(亿元)) 2021 年预算(亿元)           同比增长%

 营业收入                             41.04                    48.46                18.06%
 利润总额                             10.34                    12.61                21.94%
 归属于母公司净利润                   7.99                      9.81                22.90%

 成本费用占营业收入比重               75.40%                   74.74%               -0.66%


       2021 年,公司计划实现营业收入 48.46 亿元,较 2020 年增长
 18.06%;营业成本及期间费用 22.07 亿元,较 2020 年增长 23.88%;
 利润总额 12.61 亿元,较 2020 年增长 21.94%;归母净利润 9.81
 亿元,较 2020 年增长 22.90%。
       (2)主要业务板块指标
                              表 2 主要业务板块预算情况
                       收入(亿元)                                     占总收入比例(%)
    项目                                       同比增长(%)
                2020 年审计    2021 年预算                       2020 年审计       2021 年预算
营业收入            41.04         48.46          18.06%                 --             --
其中:房地产        28.95         35.46          22.48%                70.54%        73.18%
  物业管理          10.70         11.27           5.27%                26.07%        23.25%
  商业运营          1.39          1.73           24.43%                3.39%          3.57%

       2021 年,房地产板块业务收入 35.46 亿元,较上年增长
 22.48%,主要是地产项目结算面积增加所致。
       2021 年,物业管理板块业务收入 11.27 亿元,较上年增长
 5.27%,主要是物管业务拓展所致。
    2021 年,商业运营板块业务收入 1.73 亿元,较上年增长
24.43%,主要是优化存量资产,提高资产利用效率等所致。
    2.2021 年资产负债情况
    2021 年,公司预计资产总额 157.12 亿元,其中流动资产
118.70 亿元、非流动资产 38.42 亿元;负债总额 111.69 亿元,其
中流动负债 55.71 亿元、非流动负债 55.98 亿元;资产负债率
71.09%。
    3.2021 年现金流量情况
    公司期初资金结余 42.06 亿元,预计 2021 年全年资金流入
75.10 亿元,资金流出 91.01 亿元,期末资金结余 26.15 亿元。经
营活动资金流入 56.93 亿元,经营活动资金流出 59.56 亿元,经
营活动现金流量净额-2.63 亿元;投资活动的现金流入 0.16 亿元,
投资活动的现金流出 19.63 亿元,投资活动现金流量净额-19.47
亿元;筹资活动的现金流入为 18.00 亿元,筹资活动的现金流出
11.82 亿元,筹资活动现金流量净额 6.18 亿元。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (五)审议关于计提及减少各项资产减值准备的议案
    根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规定,并结合公

司的实际情况,公司 2020 年度拟增加存货跌价准备 51,185.46 元;

公司 2020 年度拟减少坏账准备 4,974,907.21 元。以真实、公允
地反映公司的财务状况。

    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    (六)审议关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的

预案
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年

度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 798,572,121.74

元,其中,母公司 2020 年度实现净利润为 28,023,420.21 元,母

公司 2020 年末可供分配利润为 1,487,964,894.53 元。公司利润

分配基于母公司的可分配利润。根据公司章程的相关规定,并结

合公司发展及经营实际情况,公司拟订 2020 年度利润分配方案为:

    1.公司 2020 年度拟计提法定公积金 2,802,342.02 元;

    2.以公司 2020 年末总股本 595,979,092 股为基数,向全体股

东每 10 股派发现金红利 4.10 元(含税),共计派发现金红利
244,351,427.72 元。

    公司 2020 年度拟不进行资本公积金转增股本。

    议案表决结果如下:

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    (七)审议关于 2021 年度综合授信额度的议案

    根据公司 2021 年度经营、投资计划和年度预算,为满足深圳
市物业发展(集团)股份有限公司(含各子公司,以下简称“公

司”)生产经营业务和投资拓展的资金需求,公司拟向金融机构
申请综合授信额度不超过 30 亿元。实际授信及融资品种、金额、

期限、利率和费用等最终以各金融机构实际核准的融资额度或者

实际签订的融资协议为准。授信额度有效期为 2020 年度股东大会
审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

     同时,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度范

围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

     议案表决结果如下:

     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     (八)审议关于使用部分自有资金购买理财产品的议案

     详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分自有资金

购买理财产品的公告》。
     议案表决结果如下:

     9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     (九)审议关于发行商业物业抵押资产支持证券化产品的议



     详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于所属公司申请发行

商业物业抵押贷款资产证券化产品(CMBS)的公告》。
    议案表决结果如下:

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    (十)审议关于 2021 年度经营计划及投资预算的议案

    1.2021 年经营计划
    在对公司内外部经营环境分析研究的基础上,经严格测算,

2021 年公司经营业绩目标预计实现营业收入 48.46 亿元,利润总

额 12.61 亿元。具体重点工作任务如下(2021 年度经营计划及投

资预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市

场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确

定性,请投资者特别注意):

    (1)提速周转加快项目落地。金领项目 A 栋完成精装工程,

年内完成入伙工作;福昌二期主体工程达到 20 层;蚌岭项目完成

主体确认、土地合同签订、规划施工报建等工作,项目二期工程
施工至±0 以上,一期基坑桩基础工程开工;御品峦山项目进行方

案报批和总包施工招标工作,争取 2021 年内主体工程开工;扬州

项目年内摘地后,一期实现一年内开工建设;徐州二期项目实现

竣工验收入伙。

    (2)盘活存量资源。推动福源工业区项目村合作协议过股东

大会、更新计划立项申报;加快宝路工业用地完成置换;争取坪

山天俊工业园项目完成法图修编、更新主体确立和拆迁合作协议
审批签订。

    (3)市场化增量拓展。完成扬州项目招拍挂程序并签订土地
用地合同;新增物业管理面积拓展 1000 万平方米,内生增长 100

万平方米;高端增值服务或新兴产业并购,争取完成设备设施领

域或相关领域科技型企业 1 家。
    (4)专业化平台运作。根据“市场中心、监管中心、赋能中

心”的定位,完成国贸物管总部的重新定位和体系流程重构,在

集团大平台下,完成国贸物管的智能管控平台建设并投入运作。

根据“业务中心、利润中心”的定位,完成国贸科技园公司、国

贸美生活公司等专业公司的专业化运作标准模式和精准精细化考

核体系。

    2.2021 年度投资预算

    本年度计划项目投资资金为 29.96 亿元,具体如下:

    (1)在建项目合计投资 18.63 亿元,其中:金领假日(深圳)
2.63 亿元、福昌二期(深圳)0.95 亿元、半山御景二期(徐州)

0.34 亿元、观澜蚌岭项目(深圳)14.71 亿元。

    (2)拟拓展项目合计投资 11.33 亿元,其中扬州项目 10 亿

元、吉立物业股权并购项目 1 亿元、福源工业区城市更新项目 0.13

亿元、设施之家项目 0.2 亿元。

    (3)公司新增土地招拍挂、物管收购等投资项目,将依照投

资预算外的相关决策程序进行审批。
   上述项目所需资金主要通过公司自有资金、楼盘销售收款及

银行借款等融资方式解决。
   议案表决结果如下:

   9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

   (十一)审议关于与关联方签订《委托经营管理协议》暨关
联交易的议案

   详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于签订<委托经营管理

协议>暨关联交易的公告》。

   经关联董事王戈、谢畅回避,议案表决结果如下:

   7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

   (十二)审议关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于预计 2021 年
度日常关联交易的公告》。
    经关联董事王戈、谢畅回避,议案表决结果如下:
    7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    (十三)审议 2020 年度内部控制评价报告
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020 年度内部控制
评价报告》。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (十四)审议 2020 年度内控体系工作报告
    公司检查了 2020 年内控体系建设与监督工作情况,从
组织架构及履职情况、制度建设及执行情况、重大风险评估
及监测情况、信息化管控情况、整改落实情况、风险管控情
况、内控监督评价情况七个方面进行总结。同时部署 2021
年内控体系建设与监督工作计划,就重大风险评估及监测工
作、内控制度建设工作、企业监督评价工作、信息化管控工
作等方面做出相关安排,进一步强化内控能力、提升管理水
平。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
       (十五)审议关于续聘会计师事务所的议案
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事
务所的公告》。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       (十六)审议关于“落实主体责任提高治理水平实现高
质量发展”的自查报告
    根据深圳市证券监督管理局发布的《关于推动辖区上市
公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》,
公司本着实事求是原则,严格参照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定,结合《公司
章程》等内部规章制度,对 2018 年至今公司运作与治理情
况进行自查。经自查,公司内部治理机制健全,权力机构、
决策机构、监督机构与经理层间权责分明、各司其职。公司
严格遵守各项法律法规,未出现财务造假、违规担保与资金
占用、内幕交易等重大违法违规事项,在大股东股票质押风
险防控、并购重组、股份权益变动信息披露、履行承诺、审
计机构选聘、投资者管理等方面均不存在侵害上市公司利益
情形。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (十七)审议关于召开 2020 年度股东大会的议案
    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有
关规定,本公司拟定于 2021 年 4 月 21 日(周三)下午 14:00
在深圳市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2020 年度
股东大会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开
2020 年度股东大会的通知》。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (十八)关于制定《高级管理人员经营业绩考核与薪酬
管理办法》的议案
    为进一步落实《关于进一步完善市属国有企业收入分配
制度健全能高能低薪酬分配机制指导意见》(深国资委
〔2017〕5 号)等文件要求,契合市国资委相关规定,聚焦公
司服务深圳城市战略和粤港澳大湾区发展,充分激发公司高
级管理人员干事创业的积极性、主动性和创造性,建立健全
有效的激励约束机制,结合公司实际情况,现制定《高级管
理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (十九)关于部分会计政策变更的议案
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分会计政策
变更的公告》。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (二十)关于聘任董事会秘书的议案
    公司于 2020 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 21 次会
议,审议通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议
案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,
在聘任新的董事会秘书前,公司董事会指定公司副总经理张
戈坚先生代行董事会秘书职责。张戈坚先生在代行董事会秘
书期间,恪尽职守、勤勉尽责,现已取得深圳证券交易所颁
发的董事会秘书资格证书。经公司董事长提名,董事会提名
委员会审查,现提请董事会聘任张戈坚先生担任公司董事会
秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任
期结束之日止。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于聘
任董事会秘书的公告》。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
   三、备查文件
    1.经各与会董事签字的董事会决议;
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                  深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                               董 事 会
                           2021 年 3 月 30 日

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