深物业A:关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2021-17 号


 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    为进一步提高资金使用效率和收益水平,实现股东利益最大化,

在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下,深圳市物业发展

(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分自有资金购

买低风险、高流动性银行理财产品、货币基金。公司于 2021 年 3 月

30 日召开第九届董事会第 22 次会议审议通过了《关于使用部分自有

资金购买理财产品的议案》,同意公司在不超过人民币 10 亿元额度

范围内以自有资金购买银行理财产品、货币基金。根据《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有

关规定,本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

    一、拟购买理财产品情况概述

    (一)购买理财目的

    在不影响公司及子公司正常经营资金需求的情况下,使用部分自

有资金购买理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创

造更大的收益。

    (二)投资金额和资金来源
    在不超过人民币 10 亿元额度范围内以自有资金购买银行理财产

品、货币基金,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

    (三)投资方式

    本公司购买理财投资包括投资于低风险、高流动性银行理财产

品、货币基金。

    (四)投资期限

    授权期限:自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股

东大会召开之日止。

    (五)实施方式

    在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产

品决策权并签署相关合同文件,由公司财务管理部按国资监管有关规

定具体操作。

    (六)信息披露

    公司将按照深圳证券交易所的规定,及时履行信息披露义务。

    公司利用自有闲置资金购买理财原则上不涉及关联交易,若涉及

关联交易,公司将就关联交易事宜履行相关审批程序。

    二、对公司及子公司日常经营的影响

    公司购买理财所选择的理财产品为低风险、高流动性银行理财产

品、货币基金,购买资金安全可控,有利于提高闲置资金的收益,不

会对公司及子公司日常经营造成影响。

    三、风险管制措施
    (一)公司将严格按照法律法规以及公司理财管理、现金管理等

相关规定进行投资理财决策,定期实施检查和监控,防范投资风险,

确保资金安全。

    (二)公司审计部将加强对银行理财产品、货币基金购买、管理、

报告等全过程的审计与监督,定期进行全面检查。

    (三)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披

露义务。

    四、独立董事意见

    公司独立董事认为:公司在保证正常生产经营的资金需求、有效

控制投资风险的前提下,使用部分自有资金购买低风险、高流动性银

行理财产品、货币基金,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加

资金收益,符合公司及全体股东的利益;不存在损害公司及全体股东,

特别是中小股东利益的情形;决策程序符合中国证监会、深圳证券交

易所及《公司章程》的有关规定。同意公司本次使用部分自有资金购

买理财,总额不超过人民币 10 亿元,在额度及期限范围内可循环滚

动使用。

    五、监事会意见

    公司监事会认为:公司严格按照法律法规及公司理财管理、现金

管理相关规定进行投资理财决策,使用部分自有资金购买理财产品,

不会对公司及子公司日常经营造成影响。因此,监事会同意公司在不

超过人民币 10 亿元额度范围内以自有资金购买银行理财产品、货币

基金。
   六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买理财的

情况

       截至本公告日,公司最近十二个月未使用自有资金购买理财。

   七、备查文件

       1.第九届董事会第 22 次会议决议;

       2.第九届监事会第 23 次会议决议;
       3.独立董事对担保等事项的独立意见。


       特此公告。




                         深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                     董事会
                                2021 年 3 月 30 日

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