粤电力A:日常关联交易预计公告

证券简称:粤电力 A 粤电力 B    证券代码:000539、200539     公告编号:2017-12
 广东电力发展股份有限公司日常关联交易预计公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    公司及控股子公司与本公司的控股股东广东省粤电集团有限公司(以下称
“粤电集团”)及其子公司和关联方2016年发生了燃料材料采购、接受劳务/服务、
租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用等日常关联交易,实际发生额
为760,851万元。上述日常关联交易在2017年度将继续发生,预计发生额为
1,180,400万元。
    2017 年 4 月 24 日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司
与广东省粤电集团有限公司日常关联交易的议案》。8 名关联方董事黄镇海、李
彦旭、洪荣坤、高仕强、李明亮、徐平、杨新力、姚纪恒已回避表决,经审议,
7 名非关联方董事投票表决通过了该项议案。
    本议案还须提交2016年年度股东大会审议。关联方股东广东省粤电集团有限
公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司应回避表决。
  (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                                                                          单位:万元
                                                                                                  合同签订金额    截至披露日   上年发生
 关联交易类别             关联人             关联交易内容             关联交易定价原则
                                                                                                    或预计金额    已发生金额   金额
                   广东粤电环保有限公司        采购材料                                                 11,000         2,395       9,094
向关联人采购原                                               根据成本和市场同类价格为参考,按双
                 珠海恒大能源发展有限公司      采购设备                                                    100             -         64
材料                                                         方约定价格为准。
                           小计                                                                         11,000         2,395       9,158
                  广东省电力工业燃料公司                     采购燃料价格如有国家定价则执行国家       1,118,900      331,566     725,642
向关联人采购燃                                               定价,在无国家定价时执行市场价格,
                  广东粤电天然气有限公司       采购燃料                                                 20,000             -           -
料和动力                                                     关联方承诺提供的价格不高于其同期提
                           小计                              供予第三方同质量的价格。                 1,138,900      331,566     725,642
向关联人销售产     广东粤电环保有限公司                      根据成本和市场同类价格为参考,按双         12,000         1,485      10,480
                                              销售副产品
品、商品                   小计                              方约定价格为准。                           12,000         1,485      10,480
                 沙角 C 发电厂等同受粤电集
向关联人提供劳                                               根据成本和市场同类价格为参考,按双          7,600           112       6,571
                        团控制企业             提供劳务
务                                                           方约定价格为准。
                           小计                                                                          7,600           112       6,571
                 广东粤电物业管理有限公司
接受关联人提供                                               根据成本和市场同类价格为参考,按双          9,200         1,358       7,787
                 等同受粤电集团控制企业        接受劳务
的劳务                                                       方约定价格为准。
                           小计                                                                          9,200         1,358       7,787
                 广东粤电置业投资有限公司
租赁关联人房                                 租赁房屋/土地   根据成本和市场同类价格为参考,按双          1,100             2        916
                 等同受粤电集团控制企业
屋、土地、设备                                   /设备       方约定价格为准。
                           小计                                                                          1,100             2        916
                       沙角 C 发电厂                         按照成本价格,根据会计制度统一核算            500           119        297
公共费用分摊                                 收取公共费用
                           小计                              后,按实际开支情况进行分摊。                  500           119        297
   (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                                                                  单位:万元
                                                                                               实际发生额占同 实际发生额与预      披露日期及
 关联交易类别             关联人             关联交易内容    实际发生金额      预计金额
                                                                                               类业务比例(%) 计金额差异(%)       索引
                 广东粤电环保有限公司          采购材料              9,094          12,076             11.99%          -24.69%
向关联人采购原
                 珠海恒大能源发展有限公司      采购设备                  64               50            0.79%           28.00%
材料
                           小计                                      9,158          12,126            10.90%           -24.48%
向关联人采购燃    广东省电力工业燃料公司                           725,642         955,893             76.14%          -24.09%
                                               采购燃料                                                                           公告名称为
料和动力                   小计                                    725,642         955,893            76.14%           -24.09%
                                                                                                                                  《广东电力
向关联人销售产     广东粤电环保有限公司                             10,480          15,234             84.40%          -31.21%
                                              销售副产品                                                                          发展股份有
品、商品                   小计                                     10,480          15,234            84.40%           -31.21%
                                                                                                                                  限公司日常
                 沙角 C 发电厂等同受粤电集
向关联人提供劳                                                       6,571           6,863             92.52%           -4.25%    关联交易公
                        团控制企业             提供劳务
务                                                                                                                                告》
                           小计                                      6,571           6,863            92.52%            -4.25%
                                                                                                                                  (2016-14),
                 广东粤电物业管理有限公司
接受关联人提供                                                       7,787          11,507              3.69%          -32.33%    刊登于《中国
                 等同受粤电集团控制企业      接受劳务/服务
的劳务                                                                                                                            证券报》、《证
                           小计                                      7,787          11,507             3.69%           -32.33%
                                                                                                                                  券时报》、巨
                 广东粤电置业投资有限公司
租赁关联人房                                 租赁房屋/土地               916          828              47.09%           10.63%    潮资讯网
                 等同受粤电集团控制企业
屋、土地、设备                                   /设备
                           小计                                          916          828             47.09%           10.63%
                       沙角 C 发电厂                                     297         1,923            100.00%          -84.56%
公共费用分摊                                 收取公共费用
                           小计                                          297         1,923           100.00%           -84.56%
                                                             经 2015 年年度股东大会批准,公司与广东省粤电集团有限公司及其子公司和关联方
                                                             2016 年度日常关联交易预计金额为 1,004,374 万元。公司 2016 年度日常关联交易实际
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
                                                             发生额为 760,851 万元,实际发生额较预计金额减少 243,523 万元,差异率为-24.25%。
的说明(如适用)
                                                             主要原因如下:
                                                             2016 年,由于西电持续大幅增送、省内新增电源投产、省内核电水电大幅增发等因素
                                                         影响,省内煤机的发电空间受到挤压,导致公司上网电量未能完成预算,故公司 2016
                                                         年向关联方采购燃料、材料及销售副产品等日常交易未能达到预计水平。
                                                         经核查,公司 2016 年度日常关联交易实际发生额低于预计发生额 20%以上主要由公司
                                                         向关联方广东省电力工业燃料公司采购燃料数额的较大差异所导致。2016 年,公司预
                                                         算上网电量 627.77 亿千瓦时,实际完成上网电量 565.13 亿千瓦时,比预算上网电量减
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
                                                         少 62.64 亿千瓦时;2016 年,公司向上述关联方预计燃料采购额为 955,893 万元,实际
异的说明(如适用)
                                                         采购额为 725,642 万元,比预计减少 230,251 万元。由于上网电量未能完成预算,公司
                                                         向关联方采购燃料等日常交易未能达到预计水平。公司今后将加强日常关联交易的管理
                                                         与预计,使得预计发生金额更为准确。
       二、关联人介绍和关联关系
       1、基本情况
       根据广东省工商行政管理局核发给粤电集团的《企业法人营业执照》(统一
 社会信用代码:91440000730486022G),粤电集团企业性质为:有限责任公司(国
 有控股);注册资本为:人民币230亿元;注册地址为:广州市天河东路2号粤电
 广场33-36楼;法定代表人:李灼贤;经营范围为:电力投资、建设、经营管理,
 电力(热力)的生产经营和销售;交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产
 业、产品的投资、建设和生产经营,电力燃料的投资建设和管理;项目投资;电
 力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询,信息服务。
                     广东省人民政府国有资产监督管理委员会
                           100%
                广东恒建投资控股有限公司              中国华能集团公司
                           76%                           24%
                             广东省粤电集团有限公司
       粤电集团最近一年又一期主要财务状况如下:                    (单位:万元)
项目                       2016年度(经审计)            2017年3月31日(未经审计)
总资产                                 12,693,020.59                     12,975,062.59
总负债                                  5,949,791.88                      6,217,749.23
净资产                                  6,743,228.71                      6,757,313.36
营业总收入                              4,003,370.68                       967,760.67
归属于母公司净利润                          201,421.04                      32,224.26
       2、粤电集团为公司的控股股东,粤电集团及其子公司符合《深圳证券交易
 所股票上市规则(2014 年修订)》10.1.3 条(一)、(二)款规定的情形,为公司
 的关联法人。
       3、粤电集团为依法存续的企业法人,具有充分履约能力,经营情况和财务
指标良好,并能按约定满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范
围内进行。
    三、关联交易主要内容
   公司及控股子公司与粤电集团及其子公司和关联方在 2017 年将继续发生燃
料材料采购、接受劳务/服务、租赁、提供劳务/服务、销售商品、分摊公共费用
等日常关联交易。上述关联交易定价政策和定价依据如下:
   1、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价,在无国家定价时执行市场
价格,关联方承诺提供的价格不高于其同期提供予第三方同质量的价格;
   2、公共生产费用分摊是按照成本价格,根据会计制度统一核算后,按实际
开支情况进行分摊;
   3、材料价格、接受与提供劳务/服务、销售产品和租赁费用是根据成本和市
场同类价格为参考,按双方约定价格为准。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   由于电力行业特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密
切,上述关联交易难以避免,也满足了公司经营和管理的实际需要,属于必要的
日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活
动,预计此类交易仍将持续发生。
   由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大
优势,同时由于客观因素形成的关联方关系,发生上述关联交易既符合公司实际,
也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。
   上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、
履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来
财务状况、经营成果无不利影响。
    公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度,可充分发挥集团采购
的规模优势,但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦对本次关联交易
进行了事前审查并予以认可,并发表了如下独立意见:公司及控股子公司与广东
省粤电集团有限公司及其附属企业发生燃料和材料采购、公共费用分摊、接受及
提供劳务/服务、销售产品、场地租赁的事项遵守了公平、公开、公正的原则,
关联方按约定享有其权利、履行其义务,未发现存在损害公司及广大投资者利益
的情形。上述关联交易是公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性
交易,有利于利用广东省粤电集团有限公司集中采购、生产管理等方面的优势,
符合公司整体利益。
    六、备查文件
     1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议;
     2、独立董事事前确认书;
     3、独立董事意见。
     特此公告
                                       广东电力发展股份有限公司董事会
                                            二○一七年四月二十六日

关闭窗口