广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告

广东电力发展股份有限公司日常关联交易公告 

         本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     一、预计全年日常关联交易的基本情况 
                                                                                 金额单位:(人民币)万元 
                       按产品或劳务等 
   关联交易类别                                        关联人                 预计总金额     去年的总金额 
                         进一步划分 
                      采购燃料             广东省粤电集团有限公司            670000          725714 
采购燃料和材料 
                      采购燃料和材料       韶关发电厂                        110000           102625 
                      采购材料             广东天能投资有限公司              2800            2070 
                      小计                                                    782800         830409 
                      管理及辅助生产       韶关发电厂                        21000           21722 
公共生产费用分摊      费用                 沙角C 电厂                        500             461 
                      小计                                                    21500          22183 
                                           茂名热电厂                        5800            5658 
                      委托承包管理         广东粤电水电检修安装有限责 
接受劳务\服务                                                                190              184 
                                           任公司 
                      小计                                                    5990           5842 
                                           湛江中粤能源有限公司              4000            8533 
                                           沙角C 电厂                        无法预计       3037 
                      提供承包管理 
提供劳务\服务                              深圳市广前电力有限公司            无法预计       747 
                                           惠州天然气发电有限责任公司        无法预计        120 
                      小计                                                   无法预计        12437 
                      供热                 茂名热电厂                        800              844 
销售产品 
                      小计                                                    800            844 
                      存款                 广东粤电财务有限公司              无法预计        86779 
存款/利息             利息                 广东粤电财务有限公司              无法预计        1067 
                      小计                                                                  87846 
                                                        韶关发电D 厂有限公司               350             290 
                                   租金                 广东粤电置业投资有限公司           350             340 
             场地租赁 
                                                        茂名热电厂                         50              52 
                                   小计                                                     750            682 
                  二、关联方介绍 
                  1、基本情况 
      名称            法定代表人           注册资本                   主营业务                       住所              关联方关系 
                                                             发电企业的经营管理,电力 
广东省粤电集团                                               的资产和资本经营;电力投       广州市天河东路 2  号 
                         潘力            200 亿元人民币                                                              本公司控股股东 
有限公司                                                     资建设,电力生产及销售         粤电广场33-36 楼; 
                                                             等。 
                                                                                                                     同受广东省粤电 
韶关发电厂              李志忠         69270 万元人民币      电力生产。                     广东省曲江县乌石镇 
                                                                                                                     集团公司控制 
韶关发电 D  厂有                                                                                                     同受广东省粤电 
                        刘罗寿           5150 万元美元       电力生产与销售。               广东省曲江县乌石镇 
限公司                                                                                                               集团公司控制 
                                                                                                                     同受广东省粤电 
茂名热电厂              李瑞明         5630.4 万元人民币     电力、热力生产。               茂名市油城三路 
                                                                                                                     集团公司控制 
                                                                                                                     同受广东省粤电 
沙角C 电厂              林诗庄                               发电经营管理。                 东莞市虎门镇沙角村 
                                                                                                                     集团公司控制 
广东粤电置业投                                               以自有资金进行事业投资,                                同受广东省粤电 
                         杨柏          25000 万元人民币                                     广州市天河东路 
资有限公司                                                   房屋租赁。                                              集团公司控制 
广东粤电水电检                                               电力设施检修安装工程;提 
                                                                                            河源市新市区永福西       同受广东省粤电 
修安装有限责任          林桂荣          1500 万元人民币      供技术咨询服务;供应电力 
                                                                                            路23 号                  集团公司控制 
公司                                                         材料 
湛江中粤能源有                                               生产电力,电站建设投资,  湛江市赤坎区调顺路            同受广东省粤电 
                         刘谦          100000 万元人民币 
限公司                                                       销售建筑材料                   168 号                   集团公司控制 
                                                             兴建经营深圳前湾 3 ×350       深圳市宝安区 80 区 
深圳市广前电力                        103029.25 万元人民                                                             同受广东省粤电 
                        卢宁先                               兆瓦级联合循环燃气轮机         宝民二路 108 号西乡 
有限公司                                       币                                                                    集团公司控制 
                                                             发电厂                         街道办事处  
惠州天然气发电                                        电力项目的投资、建设和经   惠州大亚湾经济技术    同受广东省粤电 
                     罗伟中        25000 万元人民币 
有限责任公司                                          营及电力的销售             开发区石化工业园      集团公司控制 
                                                      可经营业务为“对成员单位 
                                                      办理财务和融资顾问、信用 
                                                      鉴证及相关的咨询、代理业 
                                                      务;协助成员单位实现交易 
                                                      款项的收付;对成员单位提 
广东粤电财务有                                        供担保;对成员单位办理票                         同受广东省粤电 
                     杨选兴        80000 万元人民币                              广州市天河东路 
限公司                                                据承兑与贴现;办理成员单                         集团公司控制 
                                                      位之间的内部转账结算及 
                                                      相应的结算、清算方案设 
                                                      计;吸收成员单位的存款; 
                                                      对成员单位办理贷款及融 
                                                      资租赁;从事同业拆借” 
                2、以上关联方均有充分履约能力,经营情况和财务指标良好,并能按约定 
           满足公司生产经营活动需要,相关的资金结算均在合理范围内进行。 
                3、预计2009 年向广东省粤电集团有限公司支付采购燃料金额约 67 亿元人 
           民币;向韶关发电厂支付采购燃料材料金额约 11 亿元人民币,支付公共生产费 
           用分摊约 2.1     亿元人民币;向广东天能投资有限公司支付采购材料金额约 2800 
           万元人民币;向茂名热电厂收取销售产品费用约800 万元人民币,支付接受劳务 
           /服务费用约 5800  万元人民币,支付场地租赁费约 50  万元人民币;向韶关发电 
           D  厂有限公司支付灰场租金约 350  万元人民币;向沙角 C  电厂收取公共费用分 
           摊约500 万元人民币;向广东粤电置业投资有限公司支付租金约350 万元人民币; 
           关于向沙角 C      电厂、深圳市广前电力有限公司、惠州天然气发电有限责任公司 
           提供劳务的关联交易,由于每年度提供劳务的对象不固定,无法预计 2009 年相 
           关数;关于与广东粤电财务有限公司的存款/利息关联交易,由于受关联方归集 
           资金、电网公司缴交电费及国家相关政策影响,故无法预计。 
                三、定价政策和定价依据 
                1、采购燃料价格如有国家定价则执行国家定价,在无国家定价时执行市场价格,关联方承诺提供价格不会高于其同期提供予第三方同质量的价格,材料价格按市场价格结算。 
     2、公共生产费用分摊是按照成本价格,根据会计制度统一核算后,按实际开支情况进行合理分摊。 
     3、接受劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定价格为准。 
     4、提供劳务/服务是根据成本价格和市场同类服务价格为参考,按双方约定价格为准。 
     5、销售产品是根据成本和市场同类产品价格为参考,按双方约定价格为准。 
     6、存款是按中国人民银行相关规定执行 
     7、场地租赁费用是成本价格为基础,根据各方约定的方式收取。 
     四、交易目的和交易对上市公司的影响 
     由于电力行业特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切,上述关联交易难以避免,也满足了公司经营和管理的实际需要,属于必要的日常交易行为。上述交易长期以来一直持续发生,保证了公司正常的生产经营活动,预计此类交易仍将持续发生。 
     由于广东省粤电集团公司在燃料采购、电厂生产技术和管理等方面具有较大优势,同时由于客观因素形成的关联方关系,发生上述关联交易既符合公司实际,也有利于公司利用优势资源、节约成本、提高效率。 
     上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。 
     公司在燃料采购方面对控股股东存在较大的依赖程度,可充分发挥集团采购的规模优势,但上述关联交易对公司主要业务的独立性没有重大不利影响。 
     五、审议程序 
     1、根据深圳证券交易所的有关规定,公司对2009 年上述交易金额进行了合理预计,向第六届董事会第六次会议提交了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》,关联方董事潘力、刘谦、邓安、洪荣坤、李灼贤、钟伟民、高仕强、刘罗寿、杨选兴已回避表决,经审议,9 名非关联方董事投票表决通过了该项议案。 
      2、公司独立沙奇林、张尧、郭银华、冯晓明、朱卫平、杨治山对上述日常关联交易提交董事会审议进行了事前认可,并发表了如下独立意见:公司及控股子公司与广东省粤电集团有限公司及其关联企业发生燃料和材料采购、公共生产费用分摊、接受劳务/服务、提供劳务/服务、销售产品、存款/利息、场地租赁的事项遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按约定享有其权利、履行其义务,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。上述关联交易是公司及控股子公司在电厂生产经营活动中发生的日常性交易,有利于利用广东省粤电集团有限公司集中采购、生产管理等方面的优势,符合公司整体利益。 
    3、《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》将提交2008  年年度股东大会审议批准,关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。 
    六、关联交易协议签署情况 
    上述部分日常关联交易将在公司 2008  年年度股东大会审议批准后重新签订协议。 
     七、备查文件 
     1、第六届董事会第六次会议决议。 
     2、独立董事意见。 
                                                广东电力发展股份有限公司董事会 
                                                       二OO 九年四月十八日 

关闭窗口