特锐德:2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

  证券代码:300001                  证券简称:特锐德             公告编号:2021-058


                           青岛特锐德电气股份有限公司
      关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板上市公司业务
办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定,青岛特锐德电气股份有限公司
(以下简称“公司”或“特锐德”)编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报
告,具体内容如下:

    一、募集资金基本情况

    1、募集到账情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意青岛特锐德电
气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕594 号)同意注
册,公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)43,140,638
股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 23.18 元/股,募集资金总额为
999,999,988.84 元 , 扣 除 发 行 费 用 9,237,735.85 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为
990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)
审验,且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》(和信验字(2021)第 000017 号)
对此予以确认。

    2、募集资金累计使用金额及当前余额
                                                                              单位:元
                      项     目                                          金     额

   募集资金总额                                                        999,999,988.84

   实际支付发行费用                                                       9,237,735.85

   实际募集资金净额                                                    990,762,252.99

   减:补充标的公司运营资金、偿还银行借款                              246,925,165.93
       募集项目资金投入                                             5,612,108.00

   加:利息收入扣除手续费净额                                       2,016,297.14

   加:应付中介发行费用                                             1,037,735.85

   募集资金专用账户年末余额                                       340,997,819.65

      报告期内,公司实际使用募集资金 252,817,273.93 元,利息收入扣除手续费净
  额收入 2,016,297.14 元,应付中介发行费用 1,037,735.85 元,购买银行结构性存款
  金额为 400,000,000.00 元;截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额为
  340,997,819.65 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况
    公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要
求,结合公司实际情况,制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》
(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募
集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用
进行监督,保证专款专用。
    根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定,公司分别在交通银行
股份有限公司青岛崂山支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国邮政储蓄银
行股份有限公司青岛市南区香港花园支行、招商银行股份有限公司青岛分行设立了募
集资金专用账户,募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用,不
用作其他用途。公司与招商证券股份有限公司于 2021 年 4 月分别与存放募集资金的
银行签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                                         单位:元
                专户银行                      银行账号             存放余额
交通银行股份有限公司青岛崂山支行        372005570013000855215      11,816,861.49
中信银行股份有限公司青岛市北支行        8110601011701226935       164,000,875.74
中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南区
                                            937029010009921137            112,889,579.93
香港花园支行
招商银行股份有限公司青岛分行                532902056210706                51,879,231.74

                 合    计                                                 340,997,819.65

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况
    详见附件:募集资金使用情况对照表。
    (二)对闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品情况。
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司及
子公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 9 亿元的
闲置募集资金和不超过 11 亿元的自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以
滚动使用;上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司使用闲置募集资金购买银行产品具体情况如下:
                                            投资金
 产品发行                                                               当前     预期年化
                产品名称          类型        额         起止期限
   机构                                                                 状态       收益率
                                            (万元)
 中国交通   交通银行蕴通财富定                                                   高档收益率
                                 保本浮动               2021.05.06至
 银行股份   期型结构性存款95天              5000.00                    未到期   3.05%,低档
                                 收益型                  2021.08.09
 有限公司     (黄金挂钩看涨)                                                  收益率1.54%

 中国交通   交通银行蕴通财富定                                                   高档收益率
                                 保本浮动               2021.05.06至
 银行股份   期型结构性存款186               35,000.00                  未到期   3.15%,低档
                                 收益型                  2021.11.08
 有限公司   天(黄金挂钩看涨)                                                  收益率1.54%

    截至 2021 年 6 月 30 日,向特定对象发行股份募集资金尚未使用金额为 74,099.78
万元,其中存放募集资金专户余额为 34,099.78 万元,购买银行结构性存款 40,000 万
元。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截止 2021 年 6 月 30 日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规
定、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。


    附件 1:2021 年半年度募集资金使用情况对照表




                                           青岛特锐德电气股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 8 月 27 日
                                                                                                                                 募集资金使用情况对照表


                                                               青岛特锐德电气股份有限公司
                                                          2021 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                          单位:人民币万元
募集资金总额                                                                     99,076.23
                                                                                               本年度投入募集资金总额                                25,253.73
报告期内变更用途的募集资金总额                                                          0.00
累计变更用途的募集资金总额                                                              0.00
                                                                                               已累计投入募集资金总额                                25,253.73
累计变更用途的募集资金总额比例                                                          0%
                                        是否已变
                                                                                  截至期末累 截至期末投资                                          项目可行性
                                          更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入              进度(%)    项目达到预定可使用状 本年度实   是否达到
     承诺投资项目和超募资金投向                                                   计投入金额                                                       是否发生重
                                        (含部分 诺投资总额 总额(1)       金额                                   态日期         现的效益   预计效益
                                                                                      (2)    (3)=(2)/(1)                                            大变化
                                          变更)
               承诺投资项目
新型箱式电力设备生产线技术改造项目         否      41,197.88    41,197.88    62.71             62.71       0.15%        --      不适用     不适用    不适用
电力设备租赁智能化升级项目                 否      16,400.09    16,400.09                                  0.00%        --      不适用     不适用    不适用
川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼
                                           否      11,755.39    11,755.39    498.5             498.5       4.24%        --      不适用     不适用    不适用
建设项目
补充流动资金                               否      29,722.87    29,722.87   24,692.52     24,692.52       83.08%        --      不适用     不适用    不适用

    合   计                                --      99,076.23    99,076.23   25,253.73     25,253.73         --          --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                     不适用
(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明       项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况       不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况       不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     不适用
对闲置募集资金进行现金管理,购买银行理
                                       详见本报告三、(二)。

                                                                      募集资金使用情况对照表


项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向         存放于募集资金专户。

关于项目资金使用变更情况的说明       详见本报告四。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                     公司无违规使用募集资金的情况。
情况

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