特锐德:关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告

证券代码:300001                证券简称:特锐德        公告编号:2021-066


                   青岛特锐德电气股份有限公司
               关于通过开立募集资金保证金账户方式
           开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“特锐德”或“公司”)于2021年9月
30日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通
过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项
的议案》,同意公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开
具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。现将相关事
项公告如下:

    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕594号)同意注册,公司通过向特定对
象发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)43,140,638股,每股面值为人民
币1.00元,发行价格为人民币23.18元/股,募集资金总额为999,999,988.84元,扣除发
行费用9,237,735.85元后,实际募集资金净额为990,762,252.99元。上述募集资金到位
情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,且其已于2021年4月9日出具《验
资报告》(和信验字(2021)第000017号)对此予以确认。

    上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、 募集资金投资项目情况

    根据公司2020年9月2日召开的第四届董事会第十六次会议和2020年9月21日召
开的2020年第二次临时股东大会,以及《向特定对象发行股票之募集说明书(注册
稿)》,结合募集资金的到账情况,公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行
费用后投资于以下项目:
                                                                         单位:万元
                                                             项目        承诺投入
序号                  项目名称              实施主体
                                                           总投资额      募集资金额
  1    新型箱式电力设备生产线技术改造项目    特高压          48,525.11      41,197.88

  2    电力设备租赁智能化升级项目            特锐德          20,553.00      16,400.09
       川开电气智慧工厂研发科展一体化
  3                                         川开电气         14,525.00      11,755.39
       综合楼建设项目
  4    补充流动资金                          特锐德          30,000.00      29,722.87

                      合计                             -    113,603.11      99,076.23

      三、 通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款

项的基本情况和操作流程

      为提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本,
在募投项目实施期间,公司及相关募投项目实施主体拟通过开设募集资金保证金账
户的方式开具银行承兑汇票,用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等
款项。具体操作流程如下:

      1、公司及相关募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付募投项目款项所需的申
请、审批、支付等程序,须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定;

      2、财务部建立专项台账,逐笔统计使用银行承兑汇票支付的募投项目款项,按
月编制汇总明细表,并定期抄送保荐机构;

      3、对于开具银行承兑汇票用于支付募投项目款项的,以募集资金支付银行承兑
汇票保证金,并以银行承兑汇票保证金形式存储于在募集资金专户银行开设的募集
资金保证金账户中,公司及相关募投项目实施主体从募集资金专户中转出相应款项
之后,应及时以邮件或书面形式通知保荐机构;

      4、募集资金专户银行在募集资金保证金账户内以该银行承兑汇票保证金开具银
行承兑汇票,并用于支付募投项目相关材料、设备及工程等款项;

      5、银行承兑汇票到期后,银行承兑汇票保证金及其利息将直接用于兑付到期的
银行承兑汇票资金,剩余不足支付部分由公司用募集资金专户中的募集资金直接支
付。兑付完成后,公司及相关募投项目实施主体应及时以邮件或书面形式通知保荐
机构;

      6、保荐机构对公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户开具
银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督。保荐机构有权采取现场
检查、书面问询等方式对开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行
监督,公司及相关募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查
与查询。

    四、 对公司的影响

    公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票
支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,
符合公司及股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    五、 履行的审批程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    2021年9月30日,公司第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于通过开
立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,同意公司
及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支
付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项之相关事宜。

    2、监事会审议情况

    2021年9月30日,公司第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于通过开
立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》,监事会认
为:通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项,
有利于提高募集资金的使用效率,降低资金使用成本,不存在变相改变募集资金投
向的情形,符合公司和股东的利益,符合相关法律法规的规定。监事会同意公司及
相关募投项目实施主体通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项
目款项相关事宜。

    3、独立董事意见

   公司独立董事认为:公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户
开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项,有利于提高募集资金流动性及使用
效率,降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规及规范性文件的规定。因此,我们一致同意公司及相关募投项目
实施主体通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款
项的事项。

    4、保荐机构意见

    经核查,保荐机构招商证券股份有限公司认为:公司本次通过开立募集资金保
证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项事项已经公司第四届董事会第
二十九次会议以及公司第四届监事会第二十一次会议审议通过,且独立董事已发表
明确同意的意见,履行了必要的审批和决策程序。符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关法律法规要求。公司本次通过开立募集资金保证金账户的方式开具银
行承兑汇票支付募投项目款项相关事宜未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影
响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目以及损害股东
利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下,公司本次通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票
支付募投项目款项事项可以提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

    综上,保荐机构同意公司本次通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承
兑汇票支付募投项目款项相关事项。

    六、 备查文件
    1、公司第四届董事会第二十九次会议决议;
    2、公司第四届监事会第二十一次会议决议;
    3、独立董事的独立意见;
    4、保荐机构核查意见;
    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            青岛特锐德电气股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2021 年 9 月 30 日

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