乐普医疗:2018年第三季度报告全文

               乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




乐普(北京)医疗器械股份有限公司

       2018 年第三季度报告

             2018-132




          2018 年 10 月




                                                                      1
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                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管

人员)李韫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 15,392,763,801.82             12,790,721,011.77                         20.34%

归属于上市公司股东的净资产
                                              6,789,398,064.26              6,429,666,908.67                          5.59%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                 增减                                        年同期增减

营业收入(元)                      1,629,850,022.39                    47.14%        4,584,480,042.44               39.33%

归属于上市公司股东的净利润
                                     333,657,779.03                     37.35%        1,143,442,819.75               54.89%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     310,134,459.09                     49.54%          980,334,256.25               40.50%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    947,165,890.62               53.06%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.1873                  37.42%                  0.6418               54.61%

稀释每股收益(元/股)                           0.1873                  37.42%                  0.6418               54.61%

加权平均净资产收益率                            5.09%                   1.04%                   17.65%                5.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                           项目                                  年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -31,801,179.93

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             55,464,645.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                            152,497,079.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -5,550,913.15

减:所得税影响额                                                                 7,351,410.94

       少数股东权益影响额(税后)                                                 149,658.11

合计                                                                        163,108,563.50                  --



                                                                                                                              3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              32,525                                                        0
                                                             股股东总数(如有)

                                             前 30 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条         质押或冻结情况
       股东名称           股东性质      持股比例       持股数量
                                                                          件的股份数量    股份状态         数量

中国船 舶重工 集团公
司第七二五研究所(洛 国有法人              13.70%       244,063,788                  0
阳船舶材料研究所)

蒲忠杰                 境内自然人          12.87%       229,363,745         175,741,753 质押             165,740,000

WP M EDICAL
                       境外法人             6.96%       123,968,600          92,976,450 质押              84,000,000
TECHNOLOGIES, INC

北京厚 德义民 投资管
                       境内非国有法人       3.80%            67,750,000              0 质押               65,920,000
理有限公司

宁波厚 德义民 投资管
                       境内非国有法人       2.97%            52,950,000              0 质押               41,900,000
理有限公司

全国社 保基金 一零四
                       其他                 2.77%            49,288,710              0
组合

香港中 央结算 有限公
                       境内非国有法人       2.38%            42,322,637              0


中船重 工科技 投资发
                       国有法人             1.97%            35,166,653              0
展有限公司

王云友                 境内自然人           1.93%            34,356,532      34,356,532

北京中 关村国 盛创业
                       境内非国有法人       1.57%            27,899,734      27,899,734
投资中心(有限合伙)


注:截至本报告披露日,WP MEDICAL TECHNOLOGIES, INC 质押股数为 26,500,000 股。




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招商银 行股份 有限公
司-汇 添富医 疗服务
                        其他         1.48%      26,400,001            0
灵活配 置混合 型证券
投资基金

陕西省 国际信 托股份
有限公司-陕国投 乐
普医疗第一期 1 号员工 其他           1.16%      20,700,000            0
持股集 合资金 信托计


国开泰 富基金 -宁波
银行- 国开泰 富-海
                        其他         1.07%      19,131,246    19,131,246
汇-定增 1 号资产管理
计划

中央汇 金资产 管理有
                        国有法人     1.06%      18,955,400            0
限责任公司

全国社 保基金 一一八
                        其他         1.06%      18,844,458            0
组合

熊晴川                  境内自然人   1.01%      18,025,939            0

全国社 保基金 一一七
                        其他         0.93%      16,599,961            0
组合

中国工 商银行 股份有
限公司 -易方 达创业
                        其他         0.90%      16,100,588            0
板交易 型开放 式指数
证券投资基金

挪威中 央银行 -自有
                        境外法人     0.90%      16,045,187            0
资金

全国社 保基金 四零六
                        其他         0.85%      15,231,273            0
组合

鼎晖投 资咨询 新加坡
有限公 司-鼎 晖稳健 其他            0.72%      12,759,965     9,648,050
成长 A 股基金

中国建 设银行 股份有
限公司 -华安 创业板
                        其他         0.69%      12,232,594            0
50 交易型开放式指数
证券投资基金

中国银 行股份 有限公
司-工 银瑞信 医疗保
                        其他         0.59%      10,500,000            0
健行业 股票型 证券投
资基金

中国工 商银行 股份有 其他            0.54%       9,600,006            0



                                                                                                    5
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限公司 -汇添 富价值
精选混 合型证 券投资
基金

中国信 达资产 管理股
                       国有法人            0.52%        9,272,997                0
份有限公司

阿布达比投资局         境外法人            0.48%        8,620,226                0

中国工 商银行 股份有
限公司 -汇添 富民营
                       其他                0.45%        7,999,693                0
活力混 合型证 券投资
基金

全国社 保基金 四一六
                       其他                0.45%        7,952,073                0
组合

科威特政府投资局       境外法人            0.43%        7,745,360                0

魁北克储蓄投资集团     境外法人            0.43%        7,731,522                0

                                      前 30 名无限售条件股东持股情况

                                                                                     股份种类
              股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类                数量

中国船舶重工集团公司第七二五研究所
                                                      244,063,788 人民币普通股                   244,063,788
(洛阳船舶材料研究所)

北京厚德义民投资管理有限公司                           67,750,000 人民币普通股                    67,750,000

蒲忠杰                                                 53,621,992 人民币普通股                    53,621,992

宁波厚德义民投资管理有限公司                           52,950,000 人民币普通股                    52,950,000

全国社保基金一零四组合                                 49,288,710 人民币普通股                    49,288,710

香港中央结算有限公司                                   42,322,637 人民币普通股                    42,322,637

中船重工科技投资发展有限公司                           35,166,653 人民币普通股                    35,166,653

WP M EDICAL TECHNOLOGIES, INC                          30,992,150 人民币普通股                    30,992,150

招商银行股份有限公司-汇添富医疗服
                                                       26,400,001 人民币普通股                    26,400,001
务灵活配置混合型证券投资基金

陕西省国际信托股份有限公司-陕国
投乐普医疗第一期 1 号员工持股集合资                    20,700,000 人民币普通股                    20,700,000
金信托计划

中央汇金资产管理有限责任公司                           18,955,400 人民币普通股                    18,955,400

全国社保基金一一八组合                                 18,844,458 人民币普通股                    18,844,458

熊晴川                                                 18,025,939 人民币普通股                    18,025,939

全国社保基金一一七组合                                 16,599,961 人民币普通股                    16,599,961

中国工商银行股份有限公司-易方达创
                                                       16,100,588 人民币普通股                    16,100,588
业板交易型开放式指数证券投资基金



                                                                                                               6
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挪威中央银行-自有资金                                    16,045,187 人民币普通股                   16,045,187

全国社保基金四零六组合                                    15,231,273 人民币普通股                   15,231,273

中国建设银行股份有限公司-华安创业
                                                          12,232,594 人民币普通股                   12,232,594
板 50 交易型开放式指数证券投资基金

中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗
                                                          10,500,000 人民币普通股                   10,500,000
保健行业股票型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-汇添富价
                                                           9,600,006 人民币普通股                    9,600,006
值精选混合型证券投资基金

中国信达资产管理股份有限公司                               9,272,997 人民币普通股                    9,272,997

阿布达比投资局                                             8,620,226 人民币普通股                    8,620,226

中国工商银行股份有限公司-汇添富民
                                                           7,999,693 人民币普通股                    7,999,693
营活力混合型证券投资基金

全国社保基金四一六组合                                     7,952,073 人民币普通股                    7,952,073

科威特政府投资局                                           7,745,360 人民币普通股                    7,745,360

魁北克储蓄投资集团                                         7,731,522 人民币普通股                    7,731,522

中国工商银行-上投摩根内需动力股票
                                                           7,442,640 人民币普通股                    7,442,640
型证券投资基金

霍尔资本有限公司-霍尔资本中国增值
                                                           6,919,659 人民币普通股                    6,919,659
基金

苏荣誉                                                     6,900,000 人民币普通股                    6,900,000

中银基金公司-中行-中国银行股份有
                                                           6,512,841 人民币普通股                    6,512,841
限公司

                                     公司股东蒲忠杰先生、WP M EDICAL TECHNOLOGIES,INC、宁波厚德义民投资
                                     管理有限公司、北京厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系;未发现公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管
                                     理委员会令第 35 号)规定的一致行动人。

                                     公司股东熊晴川除通过普通证券帐户持有 1,976,339 股外,还通过申万宏源西部
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,049,600 股,实际合计持有
                                     18,025,939 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因     拟解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                    蒲忠杰先生在公
                                                                                                    司任职期间,每年
                                                                                                    转让股份不超过
                                                                                                    所持公司股份总
                                                                                                    数 25%,在本人离
                                                                                      高管锁定;首发 职后半年内,不转
蒲忠杰                 175,741,753                0              0      175,741,753
                                                                                      后限售股      让所持公司股份。
                                                                                                    本期增加限售股
                                                                                                    为首发后限售股
                                                                                                    份,解除限售日期
                                                                                                    为 2019 年 1 月 25
                                                                                                    日

                                                                                                    在蒲忠杰先生在
                                                                                                    公司任职期间,每
                                                                                                    年转让股份不超
WP M EDICAL
                                                                                                    过所持公司股份
TECHNOLOGIE             92,976,450                0              0       92,976,450 首发承诺
                                                                                                    总数的 25%,在蒲
S,INC
                                                                                                    忠杰先生离职后
                                                                                                    半年内,不转让所
                                                                                                    持公司股份。

王云友                  34,356,532                0              0       34,356,532 首发后限售股 2019 年 1 月 25 日

北京中关村国盛
创业投资中心            27,899,734                0              0       27,899,734 首发后限售股 2019 年 1 月 25 日
(有限合伙)

国开泰富基金-
宁波银行-国开
                        19,131,246                0              0       19,131,246 首发后限售股 2019 年 1 月 25 日
泰富-海汇-定增 1
号资产管理计划

鼎晖投资咨询新
加坡有限公司-
                         9,648,050                0              0        9,648,050 首发后限售股 2019 年 1 月 25 日
鼎晖稳健成长 A
股基金

兴证证券资管-
工商银行-兴证
                         6,800,000                0              0        6,800,000 首发后限售股 2019 年 1 月 25 日
资管鑫成 55 号集
合资产管理计划


                                                                                                                         8
                                     乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


兴证证券资管-
工商银行-兴证
                     5,100,000                      5,100,000 首发后限售股 2019 年 1 月 25 日
资管鑫成 57 号集
合资产管理计划

斯坦福大学           1,758,956   0          0       1,758,956 首发后限售股 2019 年 1 月 25 日

                                                                            郭同军先生在公
                                                                            司任职期间,每年
                                                                            转让股份不超过
郭同军               1,086,926   0    129,600       1,216,526 高管锁定      所持公司股份总
                                                                            数 25%,在本人离
                                                                            职后半年内,不转
                                                                            让所持公司股份。

                                                                            魏战江先生在公
                                                                            司任职期间,每年
                                                                            转让股份不超过
魏战江                 30,750    0          0          30,750 高管锁定      所持公司股份总
                                                                            数 25%,在本人离
                                                                            职后半年内,不转
                                                                            让所持公司股份。

                                                                            陈娟女士在公司
                                                                            任职期间,每年转
                                                                            让股份不超过所
陈娟                     1,200   0          0           1,200 高管锁定      持公司股份总数
                                                                            25%,在本人离职
                                                                            后半年内,不转让
                                                                            所持公司股份。

合计               374,531,597   0    129,600     374,661,197      --               --




                                                                                                9
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                               第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1、报告期内公司营业收入458,448.00万元,较上年同期增加129,412.98万元,增幅为

39.33%,主要源于报告期内公司医疗器械板块和药品板块销售规模扩大所致。其中,医疗器
械板块中,支架系统产品进一步扩大市场份额、体外诊断业务和外科业务呈现稳定增长;药
品板块中,制剂业务仍延续快速增长趋势。
     2、报告期内公司实现营业利润132,470.90万元,较上年同期增长43.27%;实现净利润
117,577.85万元,较上年同期增长45.19%;实现归属于上市公司股东的净利润114,344.28万
元,较上年同期增长54.89%;扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润98,033.43万
元,较上年同期增长40.50%。
     3、 报告期内公司税金及附加为6,661.26万元,较上年同期增加2,168.68万元,增幅为
48.27%,主要系销售规模扩大对应的税费增加。
     4、报告期内公司销售费用为118,903.26万元,较上年同期增加47,958.77万元,增幅为

67.60%,主要系公司在药品销售平台的整合、销售团队的配置布局以及市场推广的投入方面
都有所增加,此外为继续巩固和提升市场份额、开拓业务渠道,业务宣传及市场营销人员工
资等费用都有所增加。
     5、报告期内公司管理费用为45,033.93万元,较上年同期增加19,022.22万元,增幅为
73.13%,主要系公司业务规模的扩大及范围的扩展使得各项行政管理成本(如人工、中介机

构费用、折旧及摊销等)有不同程度的增加。
     6、报告期内公司研发费用为26,382.43万元,较上年同期增加11,031.38万元,增幅为
71.86%,主要系报告期公司加快推进核心产品的仿制药质量和疗效一致性评价、人工智能技
术以及相关智慧医疗器械产品的研发力度,同时其他研发项目的继续有序推进所致。
     7、报告期内公司财务费用为15,585.80万元,较上年同期增加8,776.49万元,增幅为

128.89%,主要系公司通过发行债券、增加借款等方式扩大融资规模导致利息支出增加所致。
     8、报告期内公司投资收益为11,057.56万元,较上年同期增加11,486.63万元,增幅为
2677.10%,主要系报告期内公司参与投资的澳洲Viralytics公司股权被默克公司收购,由此产


                                                                                              10
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生收益15,006.44万元;公司关停境外子公司形成的一次性损失3,200.00万元;以及对参股公
司按权益法核算对应的投资损失等所致。
   9、报告期少数股东损益为3,233.57万元,较上年同期减少3,924.19万元,减幅为54.82%,

主要系报告期内公司完成对子公司新东港45%股权的收购,其影响自2018年4月起体现所致。
   10、报告期内公司经营活动现金流入478,641.26万元,较上年同期增加138,961.15万元,
增幅为40.91%,主要系报告期内销售规模扩大,同步销售回款增加所致。
   11、报告期内公司经营活动现金流出383,924.68万元,较上年同期增加106,128.18万元,
增幅为38.20%,主要系随着公司业务增长,采购规模扩大支付采购款增加,研发费用、人工

费用、各项市场推广费及其他行政管理费用均有所增加,另外收入和利润的增长也促进了税
费的增加。
   12、报告期内公司投资活动现金流入46,189.31万元,较上年同期增加40,895.03万元,
增幅为772.44%,主要系报告期内处置澳洲 Viralytics公司股权所致。
   13、报告期内公司投资活动现金流出240,840.18万元,较上年同期增加136,343.87万元,

增幅130.48%,主要系报告期内购建固定资产增加、按协议支付投资进度款、新增策略投资
业务及公司旗下融资租赁公司开展正常业务所致。
   14、报告期内公司筹资活动现金流入423,277.04万元,较上年同期增加271,174.38万元,
增幅178.28%,主要由报告期内还旧借新约155,000.00万元、新增流动贷款63,000.00万元、
发行短期融资券120,000.00万元、增加并购贷款52,000.00万元及其他长期借款30,000.00万

元等构成。
   15、报告期内公司筹资活动现金流出302,627.70万元,较上年同期增加148,021.50万元,
增幅95.74%,主要由报告期内收购新东港少数股东股权支出105,635.00万元、偿还借款及利
息支出约168,000.00万元及分配股利款25,247.60万元等构成。
   16、报告期末公司预付款项为14,588.25万元,较年初增加3,769.27万元,增幅为34.84%,

主要系报告期业务规模的扩大,对应的采购增加,预付相应增加所致。
   17、报告期末公司其他应收款为28,680.34万元,较年初增加18,286.82万元,增幅为
175.94%,主要系随着公司业务的快速发展,经营过程中支付的保证金、业务备用金等增加
且此类款项通常于下半年业务完成结算;此外其他经营往来款项也随着业务规模的扩展而有
所增加所致。

   18、报告期末公司一年内到期的非流动资产为28,882.78万元,较年初增加8,124.82万元,


                                                                                            11
                                        乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



增幅为39.14%,主要系报告期开展融资租赁业务形成的一年内到期的融资租赁款所致。
   19、报告期末公司其他流动资产为6,613.50万元,较年初增加1,929.04万元,增幅为
41.18%,主要系待抵扣的税金增加所致。

   20、报告期末公司可供出售金融资产为190,801.42万元,较年初增加93,677.96万元,增
幅为96.45%,主要报告期内公司新增战略性投资及以往战略性投资项目公允价值变动增加所
致。
   21、报告期末公司长期股权投资为110,681.88万元,较年初增加31,265.71万元,增幅为
39.37%,主要系报告期新增参股公司以及对参股公司的投资收益所致。

   22、报告 期末公 司在建 工程 为41,168.54 万元, 较年初 增加13,021.17万元 ,增幅为
46.26%,主要系报告期制剂扩大产能及其他基础建设等项目投入增加所致。
   23、报告期末公司短期借款为218,625.72万元,较年初增加72,246.84万元,增幅为
49.36%,主要系报告期内公司借款增加所致。
   24、报告期末公司应付职工薪酬为4,552.48万元,较年初减少2,547.29万元,减幅为

35.88%,主要系报告期内公司支付上年计提的奖金所致。
   25、报告期末公司应交税费为16,069.38万元,较年初增加4,408.22万元,增幅为37.80%,
主要系因业务增加而带来的增值税和企业所得税增加所致。
   26、报告期末公司其他应付款为40,312.60万元,较年初减少33,628.27万元,减幅为
45.48%,主要系支付出土地转让款及税金39,200.00万元所致。

   27、报告期末公司一年内到期的非流动负债为25,706.31万元,较年初增加11,404.87万
元,增幅为79.75%,主要系公司借款业务形成的一年内到期的长期借款增加所致。
   28、报告期末公司长期借款为181,072.20万元,较年初增加61,867.60万元,增幅为
51.90%,主要系报告期增加长期借款满足公司资金需求所致。
   29、报告期末公司资本公积为43,452.46万元,较年初减少70,987.36万元,减幅为62.03%,

主要系报告期内收购子公司新东港45%的少数股东股权,收购对价大于按持股比例计算的净
资产份额相应冲减资本公积70,989.70万元所致。
   30、报告期末公司其他综合收益为40,537.83万元,较年初增加15,243.19万元,增幅为
60.26%,主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动收益所致。
   31、报告期末公司少数股东权益为32,393.08万元,较年初减少27,365.19万元,减幅为

45.79%,主要系报告期内收购子公司新东港45%的股权所致。


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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理,具体内容详见 2018
年 9 月 5 日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的

公告》(公告编号:2018-117)。
     报告期内,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《<乐普(北京)医疗器械股份
有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要》等议案。截止本报告披露日,公司第一期员
工持股计划已完成股票购买,具体内容详见2018年10月18日披露于巨潮资讯网的《关于第一
期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2018-127)。
             重要事项概述                           披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                                              http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
公开发行可转换公司债券申请获得中国                                            detail?plate=szse&stockCode=300003&an
                                     2018 年 09 月 05 日
证监会受理                                                                    nouncementId=1205385097&announceme
                                                                              ntTime=2018-09-05%2016:38

                                                                              http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
                                                                              detail?plate=szse&stockCode=300003&an
公司第一期员工持股计划完成股票购买 2018 年 10 月 18 日
                                                                              nouncementId=1205513886&announceme
                                                                              ntTime=2018-10-18%2020:02


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

     2018年4月26日,公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案,
即以截至2017年12月31日的公司总股本1,781,652,921股为基数,向全体股东每10股派发现
金红利 1.27元(含税),合计现金分红226,269,920.97元(含税)。
     2018年6月14日,公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2018-077),
本次权益分派股权登记日为2018年6月21日,除权除息日为2018年6月22日。截止报告期末,

公司已完成2017年度权益分派的实施工作。




                                                                                                                         13
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                  项目                       期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                            2,495,339,047.14               2,264,644,342.30

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                  2,166,126,587.12               1,725,179,614.63

      其中:应收票据                                     103,953,677.42                     92,907,676.73

               应收账款                                 2,062,172,909.70               1,632,271,937.90

    预付款项                                             145,882,505.16                 108,189,758.49

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           286,803,377.42                 103,935,206.36

    买入返售金融资产

    存货                                                 765,431,311.96                 702,334,986.77

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                               288,827,813.89                 207,579,660.36

    其他流动资产                                          66,135,037.36                     46,844,592.45

流动资产合计                                            6,214,545,680.05               5,158,708,161.36

非流动资产:

    发放贷款及垫款                                          2,976,000.00                     2,976,000.00

    可供出售金融资产                                    1,908,014,214.53                971,234,646.13

    持有至到期投资



                                                                                                        15
                                     乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    长期应收款                                71,849,133.45                    87,130,860.56

    长期股权投资                           1,106,818,757.10                   794,161,654.98

    投资性房地产                              88,384,508.41                    99,909,290.26

    固定资产                               1,248,916,405.89                  1,132,666,090.76

    在建工程                                 411,685,393.95                   281,473,734.33

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               1,314,928,785.53                  1,312,688,959.57

    开发支出                                 259,384,863.19                   223,113,190.59

    商誉                                   2,213,789,079.50                  2,163,004,749.20

    长期待摊费用                             116,568,499.30                    95,197,076.37

    递延所得税资产                            51,858,567.95                    51,663,005.44

    其他非流动资产                           383,043,912.97                   416,793,592.22

非流动资产合计                             9,178,218,121.77                  7,632,012,850.41

资产总计                                  15,392,763,801.82                 12,790,721,011.77

流动负债:

    短期借款                               2,186,257,160.00                  1,463,788,776.68

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                       682,396,301.55                   563,802,996.99

    预收款项                                 132,314,070.91                   119,078,472.56

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                              45,524,826.80                    70,997,737.48

    应交税费                                 160,693,836.64                    116,611,624.04

    其他应付款                               403,126,032.95                   739,408,728.03

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款




                                                                                            16
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    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                       257,063,116.00                   143,014,430.00

    其他流动负债                               1,228,345,765.35

流动负债合计                                   5,095,721,110.20                  3,216,702,765.78

非流动负债:

    长期借款                                   1,810,722,000.00                  1,192,046,000.00

    应付债券                                   1,194,455,660.38                  1,191,750,000.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                    31,621,758.31                    32,876,655.89

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                      47,064,646.35                    42,358,384.17

    递延所得税负债                                99,849,756.81                    87,737,631.21

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 3,183,713,821.85                  2,546,768,671.27

负债合计                                       8,279,434,932.05                  5,763,471,437.05

所有者权益:

    股本                                       1,781,652,921.00                  1,781,652,921.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                     434,524,627.39                  1,144,398,243.05

    减:库存股

    其他综合收益                                 405,378,301.57                   252,946,429.10

    专项储备

    盈余公积                                     332,416,782.34                   332,416,782.34

    一般风险准备

    未分配利润                                 3,835,425,431.96                  2,918,252,533.18

归属于母公司所有者权益合计                     6,789,398,064.26                  6,429,666,908.67

    少数股东权益                                 323,930,805.51                   597,582,666.05

所有者权益合计                                 7,113,328,869.77                  7,027,249,574.72

负债和所有者权益总计                          15,392,763,801.82                 12,790,721,011.77


法定代表人:蒲忠杰           主管会计工作负责人:王泳                      会计机构负责人:李韫


                                                                                                17
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2、母公司资产负债表

                                                                                          单位:元

                   项目                期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                      1,125,846,201.67              1,228,149,800.31

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                             566,104,388.20                 531,988,036.83

      其中:应收票据                                27,356,605.59                    33,350,150.06

               应收账款                            538,747,782.61                 498,637,886.77

    预付款项                                        22,595,522.31                    18,471,490.90

    其他应收款                                    1,881,771,199.14              1,285,377,943.36

    存货                                           115,791,253.27                    97,400,509.36

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    17,833,358.03                      615,397.58

流动资产合计                                      3,729,941,922.62              3,162,003,178.34

非流动资产:

    可供出售金融资产                              1,307,020,000.00                538,440,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                  7,155,872,180.47              4,906,249,015.42

    投资性房地产                                    34,477,215.55                    35,629,466.77

    固定资产                                       342,714,018.03                 360,942,826.91

    在建工程                                        15,043,100.48                     1,215,238.42

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                        17,012,885.02                    21,447,100.20

    开发支出                                       106,322,317.52                 102,650,160.76

    商誉

    长期待摊费用                                    47,297,881.85                    39,257,689.34

    递延所得税资产                                    5,503,908.34                    5,503,908.34

    其他非流动资产                                 171,491,435.97                 742,014,164.01



                                                                                                 18
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非流动资产合计                               9,202,754,943.23                  6,753,349,570.17

资产总计                                    12,932,696,865.85                  9,915,352,748.51

流动负债:

    短期借款                                 1,565,000,000.00                  1,433,288,776.68

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                          72,694,375.13                     59,945,379.21

    预收款项                                    25,700,035.04                     28,455,259.07

    应付职工薪酬                                10,458,768.45                     16,585,201.46

    应交税费                                    27,255,055.71                     18,336,070.35

    其他应付款                                 720,919,244.40                    278,097,849.04

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                     256,000,000.00                    142,000,000.00

    其他流动负债                             1,228,186,081.78

流动负债合计                                 3,906,213,560.51                  1,976,708,535.81

非流动负债:

    长期借款                                 1,650,500,000.00                  1,036,000,000.00

    应付债券                                 1,194,455,660.38                  1,191,750,000.00

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                    10,819,166.62                     10,276,666.63

    递延所得税负债                              40,953,000.00                     33,066,000.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                               2,896,727,827.00                  2,271,092,666.63

负债合计                                     6,802,941,387.51                  4,247,801,202.44

所有者权益:

    股本                                     1,781,652,921.00                  1,781,652,921.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债




                                                                                              19
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    资本公积                                      1,746,018,800.30               1,746,018,800.30

    减:库存股

    其他综合收益                                    232,067,000.00                   187,374,000.00

    专项储备

    盈余公积                                        332,416,782.34                   332,416,782.34

    未分配利润                                    2,037,599,974.70               1,620,089,042.43

所有者权益合计                                    6,129,755,478.34               5,667,551,546.07

负债和所有者权益总计                             12,932,696,865.85               9,915,352,748.51


3、合并本报告期利润表

                                                                                           单位:元

                 项目              本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                              1,629,850,022.39                     1,107,713,032.20

    其中:营业收入                          1,629,850,022.39                     1,107,713,032.20

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                              1,274,140,171.52                         831,930,806.98

    其中:营业成本                              418,524,147.15                       337,621,995.82

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                             20,992,686.76                        15,442,184.26

          销售费用                              478,647,849.51                       291,173,447.46

          管理费用                              193,045,801.69                        90,138,897.54

          研发费用                               92,236,953.45                        56,917,260.69

          财务费用                               58,258,588.64                        32,414,593.96

               其中:利息费用                    80,152,116.78                        29,122,821.40

                     利息收入                    15,308,614.19                         4,861,708.92

          资产减值损失                           12,434,144.32                         8,222,427.25



                                                                                                  20
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


       加:其他收益                            2,845,119.23                         2,570,427.25

           投资收益(损失以“-”号填
                                              -3,012,335.86                         -1,011,166.71
列)

             其中:对联营企业和合营
                                              -3,310,335.87                         -1,011,166.71
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                  -6,014.90                           121,769.91
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)           355,536,619.34                       277,463,255.67

       加:营业外收入                         29,595,596.37                        43,419,199.90

       减:营业外支出                          2,912,852.14                           941,355.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             382,219,363.57                       319,941,100.54
列)

       减:所得税费用                         49,727,684.32                        56,133,404.36

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           332,491,679.25                       263,807,696.18

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                             332,491,679.25                       263,807,696.18
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润            333,657,779.03                       242,917,119.95

       少数股东损益                           -1,166,099.78                        20,890,576.23

六、其他综合收益的税后净额                   146,271,883.36                        62,413,799.97

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             139,563,706.64                        66,719,606.62
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                             139,563,706.64                        66,719,606.62
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益



                                                                                                21
                                                     乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             2.可供出售金融资产公允
                                                             96,056,116.58                        61,336,000.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          43,507,590.06                         5,383,606.62

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              6,708,176.72                        -4,305,806.65
税后净额

七、综合收益总额                                            478,763,562.61                       326,221,496.15

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            473,221,485.67                       309,636,726.57
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           5,542,076.94                        16,584,769.58

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.1873                               0.1363

       (二)稀释每股收益                                          0.1873                               0.1363

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:蒲忠杰                      主管会计工作负责人:王泳                       会计机构负责人:李韫


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                306,768,754.25                       255,808,064.02

       减:营业成本                                          61,011,879.20                        56,173,639.43

           税金及附加                                         4,095,162.64                         4,041,256.68

           销售费用                                          60,857,735.23                        59,262,286.05

           管理费用                                          37,053,097.82                        24,334,899.59

           研发费用                                          16,674,821.06                        14,808,874.97

           财务费用                                          61,714,384.31                        23,020,035.61

             其中:利息费用                                  75,350,033.81                        23,851,658.65

                      利息收入                                9,018,391.67                         3,014,154.27

           资产减值损失                                         -28,963.53                          -997,529.24

       加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填                       292,657,726.79                        68,726,499.75


                                                                                                              22
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


列)

           其中:对联营企业和合营企
                                              -4,342,273.21                         -1,273,500.25
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                        -8,802.46
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           358,048,364.31                       143,882,298.22

       加:营业外收入                          2,221,904.56                           937,596.24

       减:营业外支出                            798,802.72                            25,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             359,471,466.15                       144,794,894.46
列)

       减:所得税费用                         10,022,060.90                        11,410,259.21

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           349,449,405.25                       133,384,635.25

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                             349,449,405.25                       133,384,635.25
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                         61,336,000.00

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                   61,336,000.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                                                   61,336,000.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他




                                                                                                23
                                              乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


六、综合收益总额                                     349,449,405.25                       194,720,635.25

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                   本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                                   4,584,480,042.44                     3,290,350,199.68

       其中:营业收入                            4,584,480,042.44                     3,290,350,199.68

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   3,375,048,189.56                     2,366,832,783.56

       其中:营业成本                            1,222,308,007.51                     1,109,749,411.53

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               66,612,558.46                        44,925,845.29

             销售费用                            1,189,032,602.19                         709,444,947.38

             管理费用                                450,339,349.13                       260,117,090.37

             研发费用                                263,824,329.05                       153,510,484.39

             财务费用                                155,857,990.28                        68,093,093.57

               其中:利息费用                        195,116,078.21                        75,888,220.49

                        利息收入                      34,551,143.53                        18,587,260.85

             资产减值损失                             27,073,352.94                        20,991,911.03

       加:其他收益                                    4,502,710.82                         4,217,560.81

           投资收益(损失以“-”号填
                                                     110,575,588.92                        -4,290,691.14
列)

           其中:对联营企业和合营企                   -9,952,723.82                        -4,290,691.14



                                                                                                       24
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                 198,820.07                         1,197,863.70
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          1,324,708,972.69                      924,642,149.49

       加:营业外收入                         54,517,992.87                        49,938,845.42

       减:营业外支出                          6,195,198.80                         1,844,285.79

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            1,373,031,766.76                      972,736,709.12
列)

       减:所得税费用                        197,253,226.25                       162,909,038.14

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          1,175,778,540.51                      809,827,670.98

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                            1,175,778,540.51                      809,827,670.98
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润           1,143,442,819.75                      738,250,050.57

       少数股东损益                           32,335,720.76                        71,577,620.41

六、其他综合收益的税后净额                   160,018,367.70                        51,827,600.41

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             152,431,872.47                        55,126,740.87
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                             152,431,872.47                        55,126,740.87
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                              98,778,071.12                        47,124,000.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益




                                                                                               25
                                                     乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                          53,653,801.35                         8,002,740.87

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              7,586,495.23                        -3,299,140.46
税后净额

七、综合收益总额                                        1,335,796,908.21                         861,655,271.39

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        1,295,874,692.22                         793,376,791.44
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          39,922,215.99                        68,278,479.95

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.6418                               0.4151

       (二)稀释每股收益                                          0.6418                               0.4151

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                956,743,099.59                       804,574,039.14

       减:营业成本                                         180,540,566.07                       168,784,520.01

           税金及附加                                        14,829,988.07                        12,531,117.69

           销售费用                                         165,029,018.08                       151,299,918.03

           管理费用                                         105,726,436.85                        88,135,773.24

           研发费用                                          53,504,064.81                        44,992,024.38

           财务费用                                         163,510,050.42                        59,291,925.22

             其中:利息费用                                 186,491,935.84                        73,224,844.69

                      利息收入                               20,343,764.06                        13,956,800.27

           资产减值损失                                       6,582,618.91                         6,192,326.96

       加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            411,043,611.49                       158,431,525.36
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                            -10,901,701.01                        -4,568,474.64
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)




                                                                                                              26
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                      -23,801.04
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           678,063,967.87                       431,754,157.93

       加:营业外收入                          7,700,460.90                         4,463,079.40

       减:营业外支出                            912,297.59                           552,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             684,852,131.18                       435,665,237.33
列)

       减:所得税费用                         41,071,277.94                        41,585,056.80

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           643,780,853.24                       394,080,180.53

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                             643,780,853.24                       394,080,180.53
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                    44,693,000.00                        47,124,000.00

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                              44,693,000.00                        47,124,000.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                              44,693,000.00                        47,124,000.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                             688,473,853.24                       441,204,180.53

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益




                                                                                               27
                                          乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                 本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            4,604,503,957.90                     3,287,298,484.59

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               39,997,017.80                        44,108,714.33

     收到其他与经营活动有关的现金                141,911,672.89                        65,393,934.70

经营活动现金流入小计                         4,786,412,648.59                     3,396,801,133.62

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,194,985,524.26                     1,006,071,586.38

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 751,656,231.64                       590,557,846.18


     支付的各项税费                              732,189,408.46                       507,858,226.82

     支付其他与经营活动有关的现金            1,160,415,593.61                         673,477,307.56

经营活动现金流出小计                         3,839,246,757.97                     2,777,964,966.94

经营活动产生的现金流量净额                       947,165,890.62                       618,836,166.68

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                   28
                                      乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


       收回投资收到的现金                 193,620,309.60                        47,148,251.56

       取得投资收益收到的现金             152,230,312.74

       处置固定资产、无形资产和其他
                                            1,432,447.61                           186,867.43
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金       114,610,000.00                          5,607,684.04

投资活动现金流入小计                      461,893,069.95                        52,942,803.03

       购建固定资产、无形资产和其他
                                          792,061,950.96                       627,570,535.50
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                    1,230,856,732.29                      292,206,057.42

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                          149,194,393.96                       120,186,545.01
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金       236,288,741.90                          5,000,000.00

投资活动现金流出小计                     2,408,401,819.11                     1,044,963,137.93

投资活动产生的现金流量净额              -1,946,508,749.16                      -992,020,334.90

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                   7,573,276.27                          6,537,090.30

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                            7,573,276.27                          6,537,090.30
收到的现金

       取得借款收到的现金                3,007,757,160.00                     1,514,489,560.86

       发行债券收到的现金                1,197,300,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金        20,140,000.00

筹资活动现金流入小计                     4,232,770,436.27                     1,521,026,651.16

       偿还债务支付的现金                1,557,543,623.68                     1,331,629,411.10

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                          376,084,840.42                       202,136,880.46
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                           26,027,127.98
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金      1,092,648,504.99                       12,295,635.36

筹资活动现金流出小计                     3,026,276,969.09                     1,546,061,926.92

筹资活动产生的现金流量净额               1,206,493,467.18                       -25,035,275.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           20,882,628.57                          2,786,095.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额              228,033,237.21                       -395,433,348.27



                                                                                             29
                                          乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额            2,031,586,615.11                     1,852,000,351.46

六、期末现金及现金等价物余额                 2,259,619,852.32                     1,456,567,003.19


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

               项目                 本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,041,520,262.73                         859,707,142.26

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 34,280,626.64                        22,154,185.89

经营活动现金流入小计                         1,075,800,889.37                         881,861,328.15

     购买商品、接受劳务支付的现金                133,589,379.02                       108,099,915.82

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 222,705,773.26                       194,021,621.45


     支付的各项税费                              164,682,548.49                       143,959,403.41

     支付其他与经营活动有关的现金                233,888,290.34                       165,231,269.18

经营活动现金流出小计                             754,865,991.11                       611,312,209.86

经营活动产生的现金流量净额                       320,934,898.26                       270,549,118.29

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                                 4,496,906.85

     取得投资收益收到的现金                      104,145,312.50                        22,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    141,384.84                              5,555.56
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                104,310,000.00

投资活动现金流入小计                             208,596,697.34                        26,502,462.41

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  96,788,740.05                        34,287,318.36
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                          1,765,273,529.41                          56,893,253.58

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                 985,916,717.20                       651,889,999.99
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                 87,810,000.00                       356,250,797.59

投资活动现金流出小计                         2,935,788,986.66                     1,099,321,369.52

投资活动产生的现金流量净额                  -2,727,192,289.32                    -1,072,818,907.11



                                                                                                   30
                                      乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                2,384,000,000.00                     1,333,284,840.86

       发行债券收到的现金                1,197,300,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金       587,550,076.82

筹资活动现金流入小计                     4,168,850,076.82                     1,333,284,840.86

       偿还债务支付的现金                1,523,788,776.68                     1,291,974,234.21

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                          340,295,423.06                       200,365,137.85
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金         3,866,900.00                          5,400,000.00

筹资活动现金流出小计                     1,867,951,099.74                     1,497,739,372.06

筹资活动产生的现金流量净额               2,300,898,977.08                      -164,454,531.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            3,054,815.34                         -1,545,628.33
影响

五、现金及现金等价物净增加额             -102,303,598.64                       -968,269,948.35

       加:期初现金及现金等价物余额      1,228,149,800.31                     1,375,540,482.08

六、期末现金及现金等价物余额             1,125,846,201.67                      407,270,533.73


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                             31

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