乐普医疗:2019年第一季度报告全文

               乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




乐普(北京)医疗器械股份有限公司

       2019 年第一季度报告

            2019-037




          2019 年 04 月




                                                                      1
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                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管

人员)李韫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                        2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                             1,878,134,846.70          1,435,819,242.16                      30.81%

归属于上市公司股东的净利润(元)               582,778,157.82           303,186,876.50                       92.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               416,304,892.90           297,982,043.24                       39.71%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               256,768,199.70           199,777,692.75                       28.53%

基本每股收益(元/股)                                    0.3288                   0.1702                     93.18%

稀释每股收益(元/股)                                    0.3288                   0.1702                     93.18%

加权平均净资产收益率                                     8.88%                    4.55%                       4.33%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                15,886,158,964.54         15,113,292,721.76                       5.11%

归属于上市公司股东的净资产(元)             6,847,885,302.39          6,361,629,612.75                       7.64%



非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  478,595.38

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      9,439,367.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金              184,249,667.01
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  2,576,974.20

减:所得税影响额                                                     29,326,752.94

       少数股东权益影响额(税后)                                       944,586.03

合计                                                                166,473,264.92                 --


                                                                                                                      3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前三十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 30 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  54,316                                                                   0
                                                 东总数(如有)

                                             前 30 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量

中国船舶重工集
团公司第七二五
                 国有法人               13.70%       244,063,788
研究所(洛阳船
舶材料研究所)

蒲忠杰           境内自然人             12.87%       229,363,745       172,022,809 质押               190,880,000

WP M EDICAL
TECHNOLOGIE 境外法人                     6.96%       123,968,600        92,976,450 质押                26,500,000
S, INC

北京厚德义民投
                 境内非国有法人          3.80%        67,750,000                    质押               30,720,000
资管理有限公司

全国社保基金一
                 其他                    3.40%        60,588,924
零四组合

宁波厚德义民投
                 境内非国有法人          2.97%        52,950,000                    质押               41,900,000
资管理有限公司

中船重工科技投
                 国有法人                1.97%        35,166,653
资发展有限公司

王云友           境内自然人              1.92%        34,212,332

香港中央结算有
                 境外法人                1.54%        27,440,470
限公司

招商银行股份有
限公司-汇添富
                 其他                    1.41%        25,199,978
医疗服务灵活配
置混合型证券投


                                                                                                                     4
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资基金

北京中关村国盛
创业投资中心       境内非国有法人   1.36%   24,153,165
(有限合伙)

陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投乐普医
                   其他             1.16%   20,736,100
疗第一期 1 号员
工持股集合资金
信托计划

中央汇金资产管
                   国有法人         1.06%   18,955,400
理有限责任公司

熊晴川             境内自然人       1.06%   18,924,239

中国工商银行股
份有限公司-易
方达创业板交易 其他                 0.96%   17,082,802
型开放式指数证
券投资基金

全国社保基金一
                   其他             0.95%   17,000,000
一七组合

国开泰富基金-
宁波银行-国开
泰富-海汇-定 其他                 0.95%   16,881,146
增 1 号资产管理
计划

鼎晖投资咨询新
加坡有限公司-
                   境外法人         0.76%   13,467,026
鼎晖稳健成长 A
股基金

挪威中央银行-
                   境外法人         0.71%   12,667,633
自有资金

全国社保基金五
                   其他             0.67%   12,000,000
零三组合

中国银行股份有
限公司-工银瑞
信医疗保健行业 其他                 0.67%   12,000,000
股票型证券投资
基金

中国建设银行股
份有限公司-华 其他                 0.66%   11,694,508
安创业板 50 交易


                                                                                                   5
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型开放式指数证
券投资基金

全国社保基金一
                 其他           0.65%       11,524,282
零七组合

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富价值精选混 其他             0.56%       10,000,076
合型证券投资基


中国信达资产管
                 国有法人       0.52%        9,272,997
理股份有限公司

中国建设银行股
份有限公司-华
夏医疗健康混合 其他             0.50%        8,831,430
型发起式证券投
资基金

澳门金融管理局
                 境外法人       0.47%        8,351,812
-自有资金

魁北克储蓄投资
                 境外法人       0.43%        7,731,522
集团

中银基金公司-
中行-中国银行 其他             0.42%        7,474,587
股份有限公司

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富民营活力混 其他             0.40%        7,204,684
合型证券投资基


                               前 30 名无限售条件股东持股情况

                                                                                 股份种类
             股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类           数量

中国船舶重工集团公司第七二五
                                                           244,063,788 人民币普通股         244,063,788
研究所(洛阳船舶材料研究所)

北京厚德义民投资管理有限公司                                67,750,000 人民币普通股          67,750,000

全国社保基金一零四组合                                      60,588,924 人民币普通股          60,588,924

蒲忠杰                                                      57,340,936 人民币普通股          57,340,936

宁波厚德义民投资管理有限公司                                52,950,000 人民币普通股          52,950,000

中船重工科技投资发展有限公司                                35,166,653 人民币普通股          35,166,653

王云友                                                      34,212,332 人民币普通股          34,212,332


                                                                                                          6
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WP M EDICAL TECHNOLOGIES,
                                                30,992,150 人民币普通股        30,992,150
INC

香港中央结算有限公司                            27,440,470 人民币普通股        27,440,470

招商银行股份有限公司-汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                    25,199,978 人民币普通股        25,199,978
资基金

北京中关村国盛创业投资中心(有
                                                24,153,165 人民币普通股        24,153,165
限合伙)

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投乐普医疗第一期 1 号员工                   20,736,100 人民币普通股        20,736,100
持股集合资金信托计划

中央汇金资产管理有限责任公司                    18,955,400 人民币普通股        18,955,400

熊晴川                                          18,924,239 人民币普通股        18,924,239

中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证                    17,082,802 人民币普通股        17,082,802
券投资基金

全国社保基金一一七组合                          17,000,000 人民币普通股        17,000,000

国开泰富基金-宁波银行-国开
泰富-海汇-定增 1 号资产管理计                 16,881,146 人民币普通股        16,881,146


鼎晖投资咨询新加坡有限公司-
                                                13,467,026 人民币普通股        13,467,026
鼎晖稳健成长 A 股基金

挪威中央银行-自有资金                          12,667,633 人民币普通股        12,667,633

全国社保基金五零三组合                          12,000,000 人民币普通股        12,000,000

中国银行股份有限公司-工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资                    12,000,000 人民币普通股        12,000,000
基金

中国建设银行股份有限公司-华
安创业板 50 交易型开放式指数证                  11,694,508 人民币普通股        11,694,508
券投资基金

全国社保基金一零七组合                          11,524,282 人民币普通股        11,524,282

中国工商银行股份有限公司-汇
添富价值精选混合型证券投资基                    10,000,076 人民币普通股        10,000,076


中国信达资产管理股份有限公司                     9,272,997 人民币普通股         9,272,997

中国建设银行股份有限公司-华
夏医疗健康混合型发起式证券投                     8,831,430 人民币普通股         8,831,430
资基金




                                                                                            7
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澳门金融管理局-自有资金                                                    8,351,812 人民币普通股            8,351,812

魁北克储蓄投资集团                                                          7,731,522 人民币普通股            7,731,522

中银基金公司-中行-中国银行
                                                                            7,474,587 人民币普通股            7,474,587
股份有限公司

中国工商银行股份有限公司-汇
添富民营活力混合型证券投资基                                                7,204,684 人民币普通股            7,204,684


                                        公司股东蒲忠杰先生、WP M EDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管
上述股东关联关系或一致行动的         理有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系;未发现公司其他股东
说明                                 之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35
                                     号)规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明            公司股东熊晴川通过普通证券帐户持有 2,955,039 股,通过申万宏源西部证券有限公
(如有)                             司客户信用交易担保证券账户持有 15,969,200 股,合计持有 18,924,239 股。

公司前 30 名普通股股东、前 30 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 30 名普通股股东、前 30 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数      限售原因     拟解除限售日期
                                           数              数

                                                                                                     蒲忠杰先生在公
                                                                                                     司任职期间,每
                                                                                                     年转让股份不超
                                                                                                     过所持公司股份
蒲忠杰                 175,741,753         3,718,944                      172,022,809 高管锁定
                                                                                                     总数 25%,在本
                                                                                                     人离职后半年
                                                                                                     内,不转让所持
                                                                                                     公司股份。

                                                                                                     在蒲忠杰先生在
                                                                                                     公司任职期间,
WP M EDICAL
                                                                                                     每年转让股份不
TECHNOLOGIE             92,976,450                                         92,976,450 首发承诺
                                                                                                     超过所持公司股
S,INC
                                                                                                     份总数的 25%,
                                                                                                     在蒲忠杰先生离



                                                                                                                          8
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                                                            职后半年内,不
                                                            转让所持公司股
                                                            份。

                                                            郭同军先生在公
                                                            司任职期间,每
                                                            年转让股份不超
                                                            过所持公司股份
郭同军   1,267,901                  1,267,901 高管锁定
                                                            总数 25%,在本
                                                            人离职后半年
                                                            内,不转让所持
                                                            公司股份。

                                                            魏战江先生在公
                                                            司任职期间,每
                                                            年转让股份不超
                                                            过所持公司股份
魏战江     42,750                      42,750 高管锁定
                                                            总数 25%,在本
                                                            人离职后半年
                                                            内,不转让所持
                                                            公司股份。

                                                            王泳女士在公司
                                                            任职期间,每年
                                                            转让股份不超过
                                                            所持公司股份总
王泳       12,000                      12,000 高管锁定
                                                            数 25%,在本人
                                                            离职后半年内,
                                                            不转让所持公司
                                                            股份。

                                                            张志斌先生在公
                                                            司任职期间,每
                                                            年转让股份不超
                                                            过所持公司股份
张志斌     23,325                      23,325 高管锁定
                                                            总数 25%,在本
                                                            人离职后半年
                                                            内,不转让所持
                                                            公司股份。

                                                            吕永辉先生在公
                                                            司任职期间,每
                                                            年转让股份不超
                                                            过所持公司股份
吕永辉     15,900                      15,900 高管锁定
                                                            总数 25%,在本
                                                            人离职后半年
                                                            内,不转让所持
                                                            公司股份。


                                                                             9
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                                                                        陈娟女士在公司
                                                                        任职期间,每年
                                                                        转让股份不超过
                                                                        所持公司股份总
陈娟         8,700                                  8,700 高管锁定
                                                                        数 25%,在本人
                                                                        离职后半年内,
                                                                        不转让所持公司
                                                                        股份。

合计   270,088,779   3,718,944          0     266,369,835       --               --




                                                                                      10
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                                 第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1、报告期内公司营业收入为187,813.48万元,较上年同期增加44,231.56万元,增幅为

30.81%,主要源于报告期医疗器械板块和药品板块销售规模扩大。医疗器械板块实现收入
83,459.04万元、同比增长20.98%,其中原有业务继续保持稳定增长,新研发上市的生物可
吸收支架(NeoVas)于3月下旬实现收入2,785.47万元。原料药业务国内外需求旺盛,实现
收入18,518.71万元、同比增长86.94%。制剂业务实现收入79,458.01万元、同比增长35.21%;
其中OTC渠道销售贡献稳步提升。
     2、报告期实现归属于上市公司股东的净利润58,277.82万元,较上年同期增长92.22%;
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润41,630.49万元,较上年同期增长39.71%。
     报告期内公司实现EBITDA84,241.96万元,较上年同期增长68.67%。
     3、报告期内公司税金及附加为2,746.14万元,较上年同期增加788.24万元,增幅为
40.26%,主要系报告期内公司销售规模扩大对应的税费增加所致。

     4、报告期内公司销售费用为48,998.11万元,较上年同期增加11,973.22万元,增幅为
32.34%,主要系报告期内公司继续加大产品的市场推广力度,导致市场推广服务费等增加。
     5、报告期内 公司研发 费用为10,868.82万元较 上年同期 增加2,889.06万元, 增幅为
36.20%,主要系报告期内公司加强医疗器械产品的研发力度,持续推进原料药的研发以及其
他研发项目的继续有序开展所致。

     6、报告期内公司财务费用为8,417.17万元,较上年同期增加3,880.42万元,增幅为
85.53%,主要系报告期内各项借款债券等的加权平均余额较上年同期尚有较大提高所致。
     7、报告期内公司信用减值损失为988.30万元,较上年同期的坏账损失增加496.50万元,
增幅为100.96%,主要系公司加强对应收款项的信用管控措施,上年同期收回部分前期已计
提坏账准备的款项使得坏账损失有所转回、本报告期内暂无此类回款。

     8、报告期内公司其他收益为269.48万元,较上年同期增加170.09万元,增幅为171.14%,
主要系报告期内公司收到的与日常活动有关的政府补助有所增加所致。
     9、报告期内公司投资收益为4,333.94万元,较上年同期增加4,398.45万元,增幅为


                                                                                             11
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6,817.84%,主要系报告期内公司协议转让上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称
“君实生物”)1,100万股股权,由此产生投资收益16,280.00万元,其中在2019年对应的部
分为5,232.22万元。

    10、报告期内公司公允价值变动收益为13,167.00万元,较上年同期增加13,167.00万元,
主要系报告期内按新金融工具相关准则,公司持有的君实生物剩余1,100万股股权按报告期末
收盘价与上年末收盘价之间的变动确认为当期损益所致。
    11、报告期内公司所得税费用为11,350.72万元,较上年同期增加4,670.54万元,增幅为
69.92%,主要系报告期内税前利润增长所致。

    12、报告期内公司少数股东亏损为425.59万元,较上年同期的收益减少3,489.49万元,
减幅为113.89%,主要系2018年分别在二季度和四季度实现对子公司新东港及宁波秉琨的少
数股东股权的收购、导致报告期内其股权比例变动带来影响所致。
    13、报告期内公司投资活动现金流入27,212.80万元,较上年同期增加21,784.84万元,
增幅为401.35%,主要系报告期内公司转让君实生物1,100万股股权收回资金26,132.22万元

所致。
    14、报告期内公司投资活动现金流出37,382.72万元,较上年同期减少76,015.62万元,
减幅67.03%,主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产等资产支出共计11,503.47万元,
同比减少39,185.70万元;新增对参股公司的投资及其他权益工具投资等支出20,052.36万元,
同比减少32,700.84万元。

    15、报告期末公司预付账款为13,394.47万元,较年初增加4,070.20万元,增幅为43.65%,
主要系报告期公司业务规模的扩大,对应的采购预付增加所致。
    16、报告期末公司其他应收款为30,055.84万元,较年初增加9,196.19万元,增幅为
44.09%,主要系随着公司业务的快速发展,经营过程中支付的保证金、业务备用金等增加;
此外其他经营往来款项也随着业务规模的扩展而有所增加所致。

    17、报告期末公司其他流动资产为5,686.68万元,较年初增加2,017.19万元,增幅为
54.97%,主要系报告期内公司待抵扣增值税增加所致。
    18、报告期末公司应付职工薪酬为2,842.14万元,较年初减少5,577.29万元,减幅为
66.24%,主要系报告期内支付上年计提的奖金所致。
    19、报告期末公司应交税费为22,970.34 万元,较年初增加8,640.47 万元,增幅为

60.30%,主要系报告期内公司因业务增加而带来的增值税和企业所得税增加所致。


                                                                                            12
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     20、报告期末公司其他应付款为34,360.38 万元,较年初减少19,610.35 万元,减幅为
36.34%,主要系报告期内公司按进度支付的股权转让款所致。
     21、报告期末公司其他流动负债为122,413.74万元,较年初增加60,816.57万元,增幅为

98.73%,主要系报告期内公司发行6亿元短期融资券所致。
     22、报告期末公司库存股为20,155.01万元,较年初增加10,555.43万元,增幅为109.96%,
主要系报告期内公司回购公司股份所致。
     23、报告期末公司其他综合收益为17,637.49万元,较年初减少16,583.11万元,减幅为
48.46%,主要系公司将君实生物分类为其他非流动金融资产,报告期初与君实生物相关的其

他综合收益转入未分配利润所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

     报告期内,公司整体业务继续保持快速增长,各板块业务发展势头良好。公司(含子公
司,下同)实现营业收入 187,813.48 万元,同比增长 30.81%;实现营业利润 68,523.67 万

元,同比增长 72.71%;实现利润总额 69,202.95 万元,同比增长 72.74%;实现归属于上市
公司股东的净利润 58,277.82 万元,同比增长 92.22%;实现经营活动产生的现金流量净额
25,676.82 万元,同比增长 28.53%;加权平均净资产收益率为 8.88%,较上年同期增长 4.33
个百分点,继续稳步提升。
     报告期末,公司总资产 1,588,616.00 万元,较期初增长 5.11%;归属于上市公司股东的

净资产 684,789.00 万元,较期初增长 7.64%。
重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                          13
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报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

       国务院办公厅《关于印发国家组织药品集中采购和使用试点方案的通知》(国办发〔2019〕
2号)以法规的形式全面制定了国家药品集中采购和使用试点方案要点,随着国家医保局
“4+7”城市药品集采试点的实施,按照国务院办公厅发布的方案要点,在总结评估药品集
采试点工作的基础上,将逐步扩大集中采购的覆盖范围,引导社会形成长期稳定预期。预计

未来年度会在全国其他省市广泛推广药品集采政策,相应集采药品品种也将扩充,公司现有
硫酸氢氯吡格雷片和阿托伐他汀钙片已经进入药品集采目录,后续也会新增药品进入药品集
采目录,按照多家价格竞争的可能预期,公司存在个别药品未能中选后续有关省市药品集采
的风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

            重要事项概述                              披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                                                http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
                                                                                detail?plate=szse&stockCode=300003&an
阿卡波糖片获得药品注册申请受理         2019 年 01 月 18 日
                                                                                nouncementId=1205782934&announceme
                                                                                ntTime=2019-01-18%2019:33

                                                                                http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
门冬胰岛素 30 注射液、精蛋白锌重组人
                                                                                detail?plate=szse&stockCode=300003&an
胰岛素混合注射液 30R 获得临床试验通 2019 年 01 月 23 日
                                                                                nouncementId=1205791841&announceme
知书
                                                                                ntTime=2019-01-23

                                                                                http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架                                              detail?plate=szse&stockCode=300003&an
                                       2019 年 02 月 27 日
系统取得产品注册证                                                              nouncementId=1205856219&announceme
                                                                                ntTime=2019-02-27%2021:03

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

       经公司第四届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使

用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,回购价格不高于35元/股,回
购总金额不低于人民币3亿元且不超过人民币5亿元。截止本报告披露日,公司以集中竞价交


                                                                                                                           14
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易方式累计回购公司股份10,223,781股,占公司总股本的0.5738%,最高成交价为20.78元/
股,最低成交价为18.09元/股,支付的总金额为20,155.01万元(含交易费用)。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         15
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                                                                      单位:元

                  项目                       2019 年 3 月 31 日                 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             2,463,222,239.89                    2,220,455,723.46

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   2,270,390,585.93                    2,112,705,884.40

      其中:应收票据                                       164,485,739.86                      143,196,367.64

               应收账款                                  2,105,904,846.07                    1,969,509,516.76

    预付款项                                               133,944,702.07                       93,242,729.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             300,559,613.89                      208,596,479.37

      其中:应收利息                                        12,355,759.42                       15,212,732.81

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                   800,567,761.81                      785,660,976.47

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                 301,445,481.21                      248,494,659.66

    其他流动资产                                            56,866,797.68                       36,694,881.50

流动资产合计                                             6,326,997,182.48                    5,705,851,334.25



                                                                                                            16
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非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                         1,965,263,090.86

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                             59,878,167.72                        62,688,142.91

    长期股权投资                         1,060,290,856.83                    1,062,095,263.10

    其他权益工具投资                     1,638,104,189.58

    其他非流动金融资产                    340,670,000.00

    投资性房地产                           86,556,776.90                        87,470,780.72

    固定资产                             1,284,001,005.84                    1,278,621,109.13

    在建工程                              552,020,438.92                       515,629,131.58

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                             1,376,748,050.65                    1,336,226,830.79

    开发支出                              238,540,883.45                       294,066,395.06

    商誉                                 2,161,526,521.63                    2,161,526,521.63

    长期待摊费用                          131,539,533.41                       124,034,738.87

    递延所得税资产                         93,765,024.45                        92,935,127.67

    其他非流动资产                        535,520,332.68                       426,884,255.19

非流动资产合计                           9,559,161,782.06                    9,407,441,387.51

资产总计                                15,886,158,964.54                   15,113,292,721.76

流动负债:

    短期借款                             1,393,257,160.00                    1,883,257,160.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                    720,198,552.89                       740,820,117.61

    预收款项                              131,584,164.31                       144,284,580.77




                                                                                            17
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    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                   28,421,436.80                        84,194,315.17

    应交税费                      229,703,376.67                       143,298,683.13

    其他应付款                    343,603,794.74                       539,707,292.87

      其中:应付利息               35,169,970.30                        24,810,788.08

               应付股利            23,796,800.00                        23,796,800.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债        998,092,906.33                       917,702,496.90

    其他流动负债                 1,224,137,400.96                      615,971,730.16

流动负债合计                     5,068,998,792.70                    5,069,236,376.61

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                     2,911,837,000.00                    2,622,446,000.00

    应付债券                      597,042,119.87                       596,592,119.87

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                     14,193,044.58                        12,367,830.12

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                      132,133,917.04                       133,128,773.99

    递延所得税负债                 93,121,990.16                        91,468,773.10

    其他非流动负债

非流动负债合计                   3,748,328,071.65                    3,456,003,497.08

负债合计                         8,817,326,864.35                    8,525,239,873.69

所有者权益:

    股本                         1,781,652,921.00                    1,781,652,921.00

    其他权益工具



                                                                                    18
                                                 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                             90,674,278.38                       90,674,278.38

    减:库存股                                          201,550,069.20                       95,995,791.07

    其他综合收益                                        176,374,860.07                      342,205,910.69

    专项储备

    盈余公积                                            393,752,382.23                      393,752,382.23

    一般风险准备

    未分配利润                                        4,606,980,929.91                    3,849,339,911.52

归属于母公司所有者权益合计                            6,847,885,302.39                    6,361,629,612.75

    少数股东权益                                        220,946,797.80                      226,423,235.32

所有者权益合计                                        7,068,832,100.19                    6,588,052,848.07

负债和所有者权益总计                                 15,886,158,964.54                   15,113,292,721.76


法定代表人:蒲忠杰                   主管会计工作负责人:王泳                      会计机构负责人:李韫


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                  项目                    2019 年 3 月 31 日                 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          1,349,510,206.14                      876,169,541.97

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                  607,538,223.31                      574,299,511.28

      其中:应收票据                                     30,290,703.60                       28,263,080.11

               应收账款                                 577,247,519.71                      546,036,431.17

    预付款项                                             28,661,071.66                       22,023,429.01

    其他应收款                                        1,988,223,491.84                    1,652,458,179.06

      其中:应收利息                                     26,513,061.35                       25,218,967.85

               应收股利                                  17,000,000.00                       17,000,000.00

    存货                                                108,511,514.27                      110,068,973.74

    合同资产

    持有待售资产


                                                                                                         19
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    一年内到期的非流动资产                 60,000,000.00

    其他流动资产                             4,288,615.66                        2,394,844.67

流动资产合计                             4,146,733,122.88                    3,237,414,479.73

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                         1,254,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         7,119,011,106.45                    7,134,786,383.85

    其他权益工具投资                      836,000,000.00

    其他非流动金融资产                    340,670,000.00

    投资性房地产                           33,695,228.95                        34,086,222.25

    固定资产                              336,636,747.30                       337,361,758.38

    在建工程                               12,325,581.96                        21,630,556.70

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                               79,200,334.11                        15,195,258.65

    开发支出                               72,498,959.98                       139,893,337.72

    商誉

    长期待摊费用                           55,364,852.13                        51,051,869.95

    递延所得税资产                         22,200,218.43                        22,200,218.43

    其他非流动资产                        461,048,114.87                       374,699,938.00

非流动资产合计                           9,368,651,144.18                    9,384,905,543.93

资产总计                                13,515,384,267.06                   12,622,320,023.66

流动负债:

    短期借款                              875,000,000.00                     1,265,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                     77,017,544.71                        83,046,365.67

    预收款项                               23,505,695.77                        19,181,230.13




                                                                                            20
                             乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    合同负债

    应付职工薪酬                     2,947,989.11                       18,626,843.34

    应交税费                       72,543,939.89                        32,950,292.93

    其他应付款                    673,568,346.57                       616,933,608.62

      其中:应付利息               34,407,572.38                        24,563,079.70

               应付股利              1,626,800.00                        1,626,800.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债        984,300,000.00                       903,850,000.00

    其他流动负债                 1,223,935,320.84                      615,971,730.16

流动负债合计                     3,932,818,836.89                    3,555,560,070.85

非流动负债:

    长期借款                     2,836,230,000.00                    2,465,500,000.00

    应付债券                      597,042,119.87                       596,592,119.87

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                       13,325,000.00                        13,400,000.00

    递延所得税负债                 36,250,500.00                        33,000,000.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                   3,482,847,619.87                    3,108,492,119.87

负债合计                         7,415,666,456.76                    6,664,052,190.72

所有者权益:

    股本                         1,781,652,921.00                    1,781,652,921.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     1,746,018,800.30                    1,746,018,800.30

    减:库存股                    201,550,069.20                        95,995,791.07

    其他综合收益                                                       187,000,000.00

    专项储备

    盈余公积                      393,752,382.23                       393,752,382.23



                                                                                    21
                                              乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


       未分配利润                                 2,379,843,775.97                    1,945,839,520.48

所有者权益合计                                    6,099,717,810.30                    5,958,267,832.94

负债和所有者权益总计                             13,515,384,267.06                   12,622,320,023.66


3、合并利润表

                                                                                                 单位:元

                      项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                       1,878,134,846.70                 1,435,819,242.16

       其中:营业收入                                1,878,134,846.70                 1,435,819,242.16

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       1,371,080,990.56                 1,039,501,284.95

       其中:营业成本                                 492,923,601.78                   394,143,560.34

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                27,461,433.76                    19,579,008.20

             销售费用                                 489,981,118.44                   370,248,917.94

             管理费用                                 157,971,956.37                   125,446,789.24

             研发费用                                 108,688,242.68                    79,797,657.81

             财务费用                                  84,171,660.94                    45,367,417.15

               其中:利息费用                          83,542,244.81                    53,436,995.28

                        利息收入                           7,471,741.67                 13,810,658.73

             资产减值损失                                                                   4,917,934.27

             信用减值损失                                  9,882,976.59

       加:其他收益                                        2,694,820.42                       993,870.57

           投资收益(损失以“-”号填列)              43,339,382.19                         -645,138.22

           其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                           -9,240,284.81                    -2,222,948.90
收益



                                                                                                        22
                                                  乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

           公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                          131,670,000.00
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填列)                 478,595.38                         94,808.08

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        685,236,654.13                   396,761,497.64

       加:营业外收入                                       6,944,407.20                     5,958,660.05

       减:营业外支出                                        151,610.51                      2,092,509.24

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    692,029,450.82                   400,627,648.45

       减:所得税费用                                     113,507,209.07                    66,801,786.83

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        578,522,241.75                   333,825,861.62

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)           578,522,241.75                   333,825,861.62

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润                       582,778,157.82                   303,186,876.50

       2.少数股东损益                                      -4,255,916.07                    30,638,985.12

六、其他综合收益的税后净额                                 22,403,290.32                   150,578,144.10

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                           23,623,811.77                   153,045,235.93
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益                  32,380,223.31

             1.重新计量设定受益计划变动额

             2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

             3.其他权益工具投资公允价值变动                32,380,223.31

             4.企业自身信用风险公允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综合收益                  -8,756,411.54                   153,045,235.93

             1.权益法下可转损益的其他综合收


             2.其他债权投资公允价值变动

             3.可供出售金融资产公允价值变动
                                                                                           159,695,539.68
损益

             4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额


                                                                                                        23
                                                          乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                                   -8,756,411.54                    -6,650,303.75

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
                                                                      -1,220,521.45                    -2,467,091.83


七、综合收益总额                                                     600,925,532.07                   484,404,005.72

       归属于母公司所有者的综合收益总额                              606,401,969.59                   456,232,112.43

       归属于少数股东的综合收益总额                                   -5,476,437.52                    28,171,893.29

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                   0.3288                           0.1702

       (二)稀释每股收益                                                   0.3288                           0.1702


法定代表人:蒲忠杰                            主管会计工作负责人:王泳                      会计机构负责人:李韫


4、母公司利润表

                                                                                                            单位:元

                 项目                               本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                     408,666,432.24                       324,696,037.36

       减:营业成本                                               68,698,699.06                        58,989,639.75

           税金及附加                                              5,587,058.80                         4,781,293.77

           销售费用                                               60,249,972.07                        56,343,704.50

           管理费用                                               34,698,766.00                        28,090,744.15

           研发费用                                               29,401,053.26                        16,582,265.09

           财务费用                                               76,591,294.52                        45,680,696.48

               其中:利息费用                                     76,382,792.62                        52,024,108.50

                        利息收入                                   5,081,201.82                         8,697,277.47

           资产减值损失                                                                                 2,660,042.07

           信用减值损失                                            3,235,968.71

       加:其他收益                                                 312,146.50

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                  41,646,937.60                        23,777,051.10
列)

           其中:对联营企业和合营企                               -7,775,277.40                        -2,222,948.90



                                                                                                                   24
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                             131,670,000.00
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                   1,009.55
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           303,833,713.47                       135,344,702.65

       加:营业外收入                              3,750.00                         4,110,300.67

       减:营业外支出                              1,698.86                            12,550.74

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             303,835,764.61                       139,442,452.58
列)

       减:所得税费用                         45,976,656.30                        17,506,108.40

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           257,859,108.31                       121,936,344.18

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                             257,859,108.31                       121,936,344.18
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                         53,856,000.00

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                   53,856,000.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
                                                                                   53,856,000.00
价值变动损益


                                                                                               25
                                            乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                   257,859,108.31                      175,792,344.18

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金           1,821,070,476.08                      1,458,070,581.09

       客户存款和同业存放款项净增
加额

       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增
加额

       收到原保险合同保费取得的现


       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                               1,712,369.86                          971,966.49

       收到其他与经营活动有关的现                  24,659,387.43                        26,471,827.50


                                                                                                    26
                                      乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




经营活动现金流入小计                    1,847,442,233.37                      1,485,514,375.08

       购买商品、接受劳务支付的现金      435,705,925.06                        447,556,411.42

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现


       为交易目的而持有的金融资产
净增加额

       拆出资金净增加额

       支付利息、手续费及佣金的现金

       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                         351,543,993.96                        290,413,520.05
现金

       支付的各项税费                    266,092,177.64                        223,215,244.46

       支付其他与经营活动有关的现
                                         537,331,937.01                        324,551,506.40


经营活动现金流出小计                    1,590,674,033.67                      1,285,736,682.33

经营活动产生的现金流量净额               256,768,199.70                        199,777,692.75

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                107,314,488.59                         16,724,607.66

       取得投资收益收到的现金            164,777,077.39                           1,577,810.68

       处置固定资产、无形资产和其他
                                              36,427.53                               1,900.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                                                                35,975,259.59


投资活动现金流入小计                     272,127,993.51                         54,279,577.93

       购建固定资产、无形资产和其他
                                         115,034,695.78                        506,891,723.87
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                     70,523,648.17                        527,532,042.35

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
                                                                                  9,213,470.66
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现        188,268,812.78                         90,346,164.27


                                                                                             27
                                            乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




投资活动现金流出小计                               373,827,156.73                   1,133,983,401.15

投资活动产生的现金流量净额                     -101,699,163.22                     -1,079,703,823.22

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                             400,000.00                          5,258,335.81

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                      400,000.00                          5,258,335.81
收到的现金

       取得借款收到的现金                          688,980,000.00                      803,500,000.00

       发行债券收到的现金                          600,000,000.00                      598,650,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现
                                                    91,983,149.35                       31,314,963.69


筹资活动现金流入小计                          1,381,363,149.35                      1,438,723,299.50

       偿还债务支付的现金                          803,886,811.82                      442,247,694.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    69,945,518.42                       54,514,947.23
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                     4,900,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                   317,315,060.75                   1,067,129,000.00


筹资活动现金流出小计                          1,191,147,390.99                      1,563,891,641.23

筹资活动产生的现金流量净额                         190,215,758.36                      -125,168,341.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -8,858,722.92                        -3,096,626.19
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       336,426,071.92                  -1,008,191,098.39

       加:期初现金及现金等价物余额           1,996,821,638.30                      2,031,586,615.11

六、期末现金及现金等价物余额                  2,333,247,710.22                      1,023,395,516.72


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

                项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                401,829,875.71                      339,913,036.29

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现
                                                     5,380,481.70                         6,052,500.05


经营活动现金流入小计                               407,210,357.41                      345,965,536.34


                                                                                                     28
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       购买商品、接受劳务支付的现金       56,279,209.12                         41,830,144.92

       支付给职工以及为职工支付的
                                         103,347,306.20                         86,344,013.83
现金

       支付的各项税费                     58,600,538.51                         53,405,900.89

       支付其他与经营活动有关的现
                                          66,671,319.03                         60,458,434.16


经营活动现金流出小计                     284,898,372.86                        242,038,493.80

经营活动产生的现金流量净额               122,311,984.55                        103,927,042.54

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                 99,000,000.00

       取得投资收益收到的现金            167,422,215.00                           5,200,000.00

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                 407.53                               1,600.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现
                                                                                16,500,000.00


投资活动现金流入小计                     266,422,622.53                         21,701,600.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                          23,317,194.58                         17,323,249.56
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                       3,751,203.21                       197,500,000.00

       取得子公司及其他营业单位支
                                                                               275,609,000.00
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                         188,268,812.78                       1,178,374,949.04


投资活动现金流出小计                     215,337,210.57                       1,668,807,198.60

投资活动产生的现金流量净额                51,085,411.96                      -1,647,105,598.60

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                688,980,000.00                        700,000,000.00

       发行债券收到的现金                600,000,000.00                        598,650,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流入小计                    1,288,980,000.00                      1,298,650,000.00

       偿还债务支付的现金                628,250,000.00                        440,500,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付       57,676,382.12                         30,706,189.50



                                                                                             29
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的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
                                                              301,714,844.11                        108,309,740.41


筹资活动现金流出小计                                          987,641,226.23                        579,515,929.91

筹资活动产生的现金流量净额                                    301,338,773.77                        719,134,070.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                -1,395,506.11                             -548,787.56
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                  473,340,664.17                        -824,593,273.53

       加:期初现金及现金等价物余额                           876,169,541.97                       1,228,149,800.31

六、期末现金及现金等价物余额                                 1,349,510,206.14                       403,556,526.78


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表

                                                                                                             单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日              2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

       货币资金                         2,220,455,723.46                 2,220,455,723.46

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                 不适用

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                                不适用
资产

       衍生金融资产

       应收票据及应收账款               2,112,705,884.40                 2,098,113,882.58            -14,592,001.82

         其中:应收票据                   143,196,367.64                  143,196,367.64

                  应收账款              1,969,509,516.76                 1,954,917,514.94            -14,592,001.82

       预付款项                            93,242,729.39                   93,242,729.39

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                         208,596,479.37                  208,596,479.37

         其中:应收利息                    15,212,732.81                   15,212,732.81


                                                                                                                    30
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                  应收股利

       买入返售金融资产

       存货                     785,660,976.47                  785,660,976.47

       合同资产              不适用

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
                                248,494,659.66                  248,494,659.66
资产

       其他流动资产              36,694,881.50                   36,694,881.50

流动资产合计                   5,705,851,334.25               5,691,259,332.43              -14,592,001.82

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资              不适用

       可供出售金融资产        1,965,263,090.86             不适用

       其他债权投资          不适用

       持有至到期投资                                       不适用

       长期应收款                62,688,142.91                   62,688,142.91

       长期股权投资            1,062,095,263.10               1,062,095,263.10

       其他权益工具投资      不适用                           1,547,263,090.86

       其他非流动金融资产    不适用                             418,000,000.00

       投资性房地产              87,470,780.72                   87,470,780.72

       固定资产                1,278,621,109.13               1,278,621,109.13

       在建工程                 515,629,131.58                  515,629,131.58

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产            不适用

       无形资产                1,336,226,830.79               1,336,226,830.79

       开发支出                 294,066,395.06                  294,066,395.06

       商誉                    2,161,526,521.63               2,161,526,521.63

       长期待摊费用             124,034,738.87                  124,034,738.87

       递延所得税资产            92,935,127.67                   92,935,127.67

       其他非流动资产           426,884,255.19                  426,884,255.19

非流动资产合计                 9,407,441,387.51               9,407,441,387.51

资产总计                      15,113,292,721.76              15,098,700,719.94              -14,592,001.82

流动负债:




                                                                                                         31
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       短期借款                1,883,257,160.00               1,883,257,160.00

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债        不适用

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                      不适用
负债

       衍生金融负债

       应付票据及应付账款       740,820,117.61                  740,820,117.61

       预收款项                 144,284,580.77                  144,284,580.77

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬              84,194,315.17                   84,194,315.17

       应交税费                 143,298,683.13                  143,298,683.13

       其他应付款               539,707,292.87                  539,707,292.87

         其中:应付利息          24,810,788.08                   24,810,788.08

                  应付股利       23,796,800.00                   23,796,800.00

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       合同负债              不适用

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                917,702,496.90                  917,702,496.90
负债

       其他流动负债             615,971,730.16                  615,971,730.16

流动负债合计                   5,069,236,376.61               5,069,236,376.61

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款                2,622,446,000.00               2,622,446,000.00

       应付债券                 596,592,119.87                  596,592,119.87

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债              不适用

       长期应付款                12,367,830.12                   12,367,830.12


                                                                                                       32
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       预计负债

       递延收益                       133,128,773.99                 133,128,773.99

       递延所得税负债                  91,468,773.10                  91,468,773.10

       其他非流动负债

非流动负债合计                      3,456,003,497.08               3,456,003,497.08

负债合计                            8,525,239,873.69               8,525,239,873.69

所有者权益:

       股本                         1,781,652,921.00               1,781,652,921.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积                        90,674,278.38                  90,674,278.38

       减:库存股                      95,995,791.07                  95,995,791.07

       其他综合收益                   342,205,910.69                 155,205,910.69             -187,000,000.00

       盈余公积                       393,752,382.23                 393,752,382.23

       一般风险准备

       未分配利润                   3,849,339,911.52               4,021,747,909.70              172,407,998.18

归属于母公司所有者权益
                                    6,361,629,612.75               6,347,037,610.93              -14,592,001.82
合计

       少数股东权益                   226,423,235.32                 226,423,235.32

所有者权益合计                      6,588,052,848.07               6,573,460,846.25              -14,592,001.82

负债和所有者权益总计               15,113,292,721.76              15,098,700,719.94              -14,592,001.82

调整情况说明:无
母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

              项目          2018 年 12 月 31 日             2019 年 1 月 1 日                调整数

流动资产:

       货币资金                       876,169,541.97                 876,169,541.97

       交易性金融资产             不适用

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                           不适用
资产

       衍生金融资产

       应收票据及应收账款             574,299,511.28                 563,444,658.46              -10,854,852.82

         其中:应收票据                28,263,080.11                  28,263,080.11



                                                                                                              33
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                  应收账款      546,036,431.17                  535,181,578.35              -10,854,852.82

       预付款项                  22,023,429.01                   22,023,429.01

       其他应收款              1,652,458,179.06               1,652,458,179.06

         其中:应收利息          25,218,967.85                   25,218,967.85

                  应收股利       17,000,000.00                   17,000,000.00

       存货                     110,068,973.74                  110,068,973.74

       合同资产              不适用

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产                2,394,844.67                   2,394,844.67

流动资产合计                   3,237,414,479.73               3,226,559,626.91              -10,854,852.82

非流动资产:

       债权投资              不适用

       可供出售金融资产        1,254,000,000.00             不适用

       其他债权投资          不适用

       持有至到期投资                                       不适用

       长期应收款

       长期股权投资            7,134,786,383.85               7,134,786,383.85

       其他权益工具投资      不适用                             836,000,000.00

       其他非流动金融资产    不适用                             418,000,000.00

       投资性房地产              34,086,222.25                   34,086,222.25

       固定资产                 337,361,758.38                  337,361,758.38

       在建工程                  21,630,556.70                   21,630,556.70

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产            不适用

       无形资产                  15,195,258.65                   15,195,258.65

       开发支出                 139,893,337.72                  139,893,337.72

       商誉

       长期待摊费用              51,051,869.95                   51,051,869.95

       递延所得税资产            22,200,218.43                   22,200,218.43

       其他非流动资产           374,699,938.00                  374,699,938.00

非流动资产合计                 9,384,905,543.93               9,384,905,543.93




                                                                                                         34
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资产总计                      12,622,320,023.66              12,611,465,170.84              -10,854,852.82

流动负债:

       短期借款                1,265,000,000.00               1,265,000,000.00

       交易性金融负债        不适用

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                                      不适用
负债

       衍生金融负债

       应付票据及应付账款        83,046,365.67                   83,046,365.67

       预收款项                  19,181,230.13                   19,181,230.13

       合同负债              不适用

       应付职工薪酬              18,626,843.34                   18,626,843.34

       应交税费                  32,950,292.93                   32,950,292.93

       其他应付款               616,933,608.62                  616,933,608.62

         其中:应付利息          24,563,079.70                   24,563,079.70

                  应付股利         1,626,800.00                   1,626,800.00

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                903,850,000.00                  903,850,000.00
负债

       其他流动负债             615,971,730.16                  615,971,730.16

流动负债合计                   3,555,560,070.85               3,555,560,070.85

非流动负债:

       长期借款                2,465,500,000.00               2,465,500,000.00

       应付债券                 596,592,119.87                  596,592,119.87

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债              不适用

       长期应付款

       预计负债

       递延收益                  13,400,000.00                   13,400,000.00

       递延所得税负债            33,000,000.00                   33,000,000.00

       其他非流动负债

非流动负债合计                 3,108,492,119.87               3,108,492,119.87

负债合计                       6,664,052,190.72               6,664,052,190.72

所有者权益:


                                                                                                         35
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    股本                        1,781,652,921.00               1,781,652,921.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                    1,746,018,800.30               1,746,018,800.30

    减:库存股                    95,995,791.07                   95,995,791.07

    其他综合收益                 187,000,000.00                                             -187,000,000.00

    盈余公积                     393,752,382.23                  393,752,382.23

    未分配利润                  1,945,839,520.48               2,121,984,667.66              176,145,147.18

所有者权益合计                  5,958,267,832.94               5,947,412,980.12              -10,854,852.82

负债和所有者权益总计           12,622,320,023.66              12,611,465,170.84              -10,854,852.82

调整情况说明:无


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用




三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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