乐普医疗:2019年第三季度报告全文

               乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




乐普(北京)医疗器械股份有限公司

       2019 年第三季度报告

             2019-088




          2019 年 10 月




                                                                     1
                                 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管

人员)李韫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 16,231,341,309.70             15,113,292,721.76                          7.40%

归属于上市公司股东的净资产
                                              7,462,077,312.71              6,361,629,612.75                         17.30%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                        年同期增减

营业收入(元)                    1,958,655,152.48                      20.17%        5,879,678,426.64               28.25%

归属于上市公司股东的净利润
                                   456,811,664.30                       36.91%        1,612,188,346.57               40.99%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   409,325,191.36                       31.98%        1,328,891,038.86               35.55%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                  1,280,851,946.82               35.23%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.2582                  37.85%                  0.9105               41.87%

稀释每股收益(元/股)                           0.2582                  37.85%                  0.9105               41.87%

加权平均净资产收益率                            6.29%                   1.20%                   23.35%                5.70%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:人民币元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           8,212,792.48

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             88,848,581.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生                      233,289,469.41
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             5,604,830.21

减:所得税影响额                                                             50,760,405.37



                                                                                                                              3
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       少数股东权益影响额(税后)                                          1,897,960.61

合计                                                                     283,297,307.71              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前三十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 30 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                48,643                                                        0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 30 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称           股东性质       持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

中国船舶重工集
团公司第七二五
                      国有法人            13.70%       244,063,788                  0
研究所(洛阳船
舶材料研究所)

蒲忠杰                境内自然人          12.87%       229,363,745       172,022,809        质押          143,694,000

WP MEDICAL
TECHNOLOGIE           境外法人             6.96%       123,968,600        92,976,450        质押           97,468,600
S, INC

北京厚德义民投
                    境内非国有法人         3.80%        67,750,000                  0       质押           34,420,000
资管理有限公司

宁波厚德义民投
                    境内非国有法人         2.97%        52,950,000                  0       质押           22,800,000
资管理有限公司

香港中央结算有
                      境外法人             2.88%        51,282,580                  0
限公司

全国社保基金一
                        其他               2.73%        48,599,985                  0
零四组合

中船重工科技投
                      国有法人             1.97%        35,166,653                  0
资发展有限公司

北京中关村国盛
                    境内非国有法人         1.26%        22,433,165                  0
创业投资中心



                                                                                                                        4
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(有限合伙)

陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投乐普医
                    其他       1.16%   20,736,100            0
疗第一期 1 号员
工持股集合资金
信托计划

全国社保基金一
                    其他       1.16%   20,699,935            0
一七组合

中央汇金资产管
                  国有法人     1.06%   18,955,400            0
理有限责任公司

招商银行股份有
限公司-汇添富
医疗服务灵活配      其他       1.03%   18,278,098            0
置混合型证券投
资基金

中国工商银行股
份有限公司-易
方达创业板交易      其他       0.95%   16,901,245            0
型开放式指数证
券投资基金

王云友            境内自然人   0.93%   16,552,232            0

熊晴川            境内自然人   0.87%   15,468,000            0

挪威中央银行-
                  境外法人     0.86%   15,307,416            0
自有资金

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富价值精选混      其他       0.67%   12,000,065            0
合型证券投资基


魁北克储蓄投资
                  境外法人     0.67%   11,952,689            0
集团

鼎晖投资咨询新
加坡有限公司-
                  境外法人     0.65%   11,645,350            0
鼎晖稳健成长 A
股基金

全国社保基金一
                    其他       0.65%   11,524,282            0
零七组合

阿布达比投资局    境外法人     0.59%   10,535,445            0

新华人寿保险股      其他       0.57%   10,113,183            0


                                                                                             5
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份有限公司-分
红-个人分红
-018L-FH002 深

中国银行股份有
限公司-工银瑞
信医疗保健行业          其他    0.56%       10,000,000              0
股票型证券投资
基金

中国工商银行-
汇添富美丽 30 混
                        其他    0.54%        9,600,014              0
合型证券投资基


中国信达资产管
                    国有法人    0.52%        9,272,997              0
理股份有限公司

澳门金融管理局
                    境外法人    0.51%        9,046,760              0
-自有资金

中国建设银行股
份有限公司-华
安创业板 50 交易        其他    0.49%        8,663,396              0
型开放式指数证
券投资基金

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富民营活力混          其他    0.43%        7,733,742              0
合型证券投资基


中国建设银行股
份有限公司-华
夏医疗健康混合          其他    0.41%        7,223,030              0
型发起式证券投
资基金

                               前 30 名无限售条件股东持股情况

                                                                                 股份种类
             股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类           数量

中国船舶重工集团公司第七二五
                                                           244,063,788 人民币普通股         244,063,788
研究所(洛阳船舶材料研究所)

北京厚德义民投资管理有限公司                                67,750,000 人民币普通股          67,750,000

蒲忠杰                                                      57,340,936 人民币普通股          57,340,936

宁波厚德义民投资管理有限公司                                52,950,000 人民币普通股          52,950,000

香港中央结算有限公司                                        51,282,580 人民币普通股          51,282,580


                                                                                                          6
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全国社保基金一零四组合                         48,599,985 人民币普通股        48,599,985

中船重工科技投资发展有限公司                   35,166,653 人民币普通股        35,166,653

WP MEDICAL TECHNOLOGIES,
                                               30,992,150 人民币普通股        30,992,150
INC

北京中关村国盛创业投资中心(有
                                               22,433,165 人民币普通股        22,433,165
限合伙)

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投乐普医疗第一期 1 号员工                  20,736,100 人民币普通股        20,736,100
持股集合资金信托计划

全国社保基金一一七组合                         20,699,935 人民币普通股        20,699,935

中央汇金资产管理有限责任公司                   18,955,400 人民币普通股        18,955,400

招商银行股份有限公司-汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                   18,278,098 人民币普通股        18,278,098
资基金

中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证                   16,901,245 人民币普通股        16,901,245
券投资基金

王云友                                         16,552,232 人民币普通股        16,552,232

熊晴川                                         15,468,000 人民币普通股        15,468,000

挪威中央银行-自有资金                         15,307,416 人民币普通股        15,307,416

中国工商银行股份有限公司-汇
添富价值精选混合型证券投资基                   12,000,065 人民币普通股        12,000,065


魁北克储蓄投资集团                             11,952,689 人民币普通股        11,952,689

鼎晖投资咨询新加坡有限公司-
                                               11,645,350 人民币普通股        11,645,350
鼎晖稳健成长 A 股基金

全国社保基金一零七组合                         11,524,282 人民币普通股        11,524,282

阿布达比投资局                                 10,535,445 人民币普通股        10,535,445

新华人寿保险股份有限公司-分
                                               10,113,183 人民币普通股        10,113,183
红-个人分红-018L-FH002 深

中国银行股份有限公司-工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资                   10,000,000 人民币普通股        10,000,000
基金

中国工商银行-汇添富美丽 30 混
                                                9,600,014 人民币普通股         9,600,014
合型证券投资基金

中国信达资产管理股份有限公司                    9,272,997 人民币普通股         9,272,997

澳门金融管理局-自有资金                        9,046,760 人民币普通股         9,046,760

中国建设银行股份有限公司-华                    8,663,396 人民币普通股         8,663,396


                                                                                           7
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安创业板 50 交易型开放式指数证
券投资基金

中国工商银行股份有限公司-汇
添富民营活力混合型证券投资基                                              7,733,742 人民币普通股          7,733,742


中国建设银行股份有限公司-华
夏医疗健康混合型发起式证券投                                              7,223,030 人民币普通股          7,223,030
资基金

                                     公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管理有
上述股东关联关系或一致行动的         限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系;未发现公司其他股东之间
说明                                 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)
                                     规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                     无
东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因    拟解除限售日期
                                           数              数

                                                                                                   蒲忠杰先生在公
                                                                                                   司任职期间,每
                                                                                                   年转让股份不超
                                                                                                   过所持公司股份
蒲忠杰                 172,022,809                                      172,022,809 高管锁定
                                                                                                   总数 25%,在本
                                                                                                   人离职后半年
                                                                                                   内,不转让所持
                                                                                                   公司股份。

                                                                                                   在蒲忠杰先生在
                                                                                                   公司任职期间,
WP MEDICAL
                                                                                                   每年转让股份不
TECHNOLOGIE             92,976,450                                       92,976,450 首发承诺
                                                                                                   超过所持公司股
S,INC
                                                                                                   份总数的 25%,
                                                                                                   在蒲忠杰先生离


                                                                                                                      8
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                                                             职后半年内,不
                                                             转让所持公司股
                                                             份。

                                                             郭同军先生在公
                                                             司任职期间,每
                                                             年转让股份不超
                                                             过所持公司股份
郭同军   1,301,276                  1,301,276 高管锁定
                                                             总数 25%,在本
                                                             人离职后半年
                                                             内,不转让所持
                                                             公司股份。

                                                             魏战江先生在公
                                                             司任职期间,每
                                                             年转让股份不超
                                                             过所持公司股份
魏战江     42,750                      42,750 高管锁定
                                                             总数 25%,在本
                                                             人离职后半年
                                                             内,不转让所持
                                                             公司股份。

                                                             王泳女士在公司
                                                             任职期间,每年
                                                             转让股份不超过
                                                             所持公司股份总
王泳       12,000                      12,000 高管锁定
                                                             数 25%,在本人
                                                             离职后半年内,
                                                             不转让所持公司
                                                             股份。

                                                             张志斌先生在公
                                                             司任职期间,每
                                                             年转让股份不超
                                                             过所持公司股份
张志斌     23,325                      23,325 高管锁定
                                                             总数 25%,在本
                                                             人离职后半年
                                                             内,不转让所持
                                                             公司股份。

                                                             吕永辉先生在公
                                                             司任职期间,每
                                                             年转让股份不超
                                                             过所持公司股份
吕永辉     15,900                      15,900 高管锁定
                                                             总数 25%,在本
                                                             人离职后半年
                                                             内,不转让所持
                                                             公司股份。


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                                                                 陈娟女士在公司
                                                                 任职期间,每年
                                                                 转让股份不超过
                                                                 所持公司股份总
陈娟         8,700                          8,700 高管锁定
                                                                 数 25%,在本人
                                                                 离职后半年内,
                                                                 不转让所持公司
                                                                 股份。

合计   266,403,210   0          0     266,403,210       --                --




                                                                               10
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                               第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1、报告期内公司实现营业收入587,967.84万元,较上年同期增加129,519.84万元,增幅
为28.25%,其中第三季度营业收入195,865.52万元,较上年同期增加32,880.51万元,增幅
为20.17%。
     医疗器械业务在第三季度实现较高速率增长,营业收入90,681.30万元,同比增长31.67%。
其中原有业务继续保持稳定较快增长,生物可吸收支架(NeoVas)自上市以来贡献新业绩增
长。报告期内医疗器械业务累计实现营业收入265,299.04万元,同比增长27.24%,实现近年
来的最快增长。
     原料药业务国内外需求旺盛,报告期内实现营业收入54,626.87万元,同比增长46.01%;
第三季度营业收入14,106.68万元,同比下降6.93%,主要由于个别客户货物延迟交付导致。
     制剂业务在国家集采开始后受到一定影响,医疗机构的营销增长有所放缓。公司硫酸氢
氯吡格雷销售数量仍有增长,但由于在医疗机构中终端销售价格显著降低,导致营销收入较
去年同期降低;阿托伐他汀钙在第三季度医疗机构和OTC市场均维持较高速的增长。制剂业
务第三季度营业收入82,956.56万元,同比增长12.56%。报告期内制剂业务累计实现营业收
入245,855.98万元,同比增长27.25%。


     2、报告期内公司实现营业利润183,348.75万元,较上年同期增长38.41%;实现净利润
161,634.08万元,较上年同期增长37.47%。
     报告期内实现归属于上市公司股东的净利润161,218.83万元,较上年同期增长40.99%;
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润132,889.10万元,较上年同期增长35.55%。
     报告期内公司实现EBITDA237,809.86万元,较上年同期增长36.15%。


     3、报告期内公司研发费用为35,679.83万元,较上年同期增加9,297.40万元,增幅为
35.24%,主要系报告期公司加快医疗器械产品和人工智能技术的研发力度,持续推进原料药
研发,以及其他研发项目继续有序开展所致。


                                                                                               11
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   4、报告期内公司财务费用为21,014.94万元,较上年同期增加5,429.14万元,增幅为
34.83%,主要系报告期内公司各项借款债券等的加权平均余额较上年同期有所增加所致。


   5、报告期内公司其他收益为1,941.96万元,较上年同期增加1,491.69万元,增幅为
331.29%,主要系报告期内公司收到政府补助增加所致。


   6、报告期内公司投资收益为3,721.77万元,较上年同期减少7,335.79万元,减幅为
66.34%,主要系公司转让部分君实生物股权实现投资收益19,228.30万元,其中计入本报告
期的部分为7,099.30万元;上年同期的投资收益主要源于出售澳洲Viralytics公司股权的收益
15,006.44万元。


   7、报告期内公司所得税费用为28,885.43万元,较上年同期增加9,160.11万元,增幅为
46.44%,主要系报告期内公司利润增长所致。


   8、报告期内少数股东损益为415.25万元,较上年同期减少2,818.33万元,减幅为87.16%,
主要系2018年收购子公司浙江乐普药业及宁波秉琨的少数股东股权,导致报告期内其股权比
例变动带来影响所致。


   9、报告期内公司投资活动现金流出101,485.63万元,较上年同期减少139,354.55万元,
减幅57.86%,主要系报告期内购建固定资产、无形资产等投资共计40,194.85万元,同比减
少39,011.35万元;对参股公司增持、投资小股权等支付款项 39,535.33万元,同比减少
98,469.78万元所致。


   10、报告期内公司筹资活动现金流入274,066.09万元,较上年同期减少149,210.95万元,
减幅35.25%,主要系报告期内取得借款及发行票据收到的现金减少所致。


   11、报告期末公司预付款项为13,938.08万元,较年初增加4,613.81万元,增幅为49.48%,
主要系报告期业务规模的扩大,对应的采购增加,预付相应增加所致。




                                                                                            12
                                       乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文



   12、报告期末公司其他应收款为33,206.08万元,较年初增加12,346.44万元,增幅为
59.19%,主要系随着公司业务的快速发展,经营过程中支付的保证金、业务备用金等增加;
此外其他经营往来款项也随着业务规模的扩展而有所增加所致。


   13、报告期末公司其他流动资产为8,783.32万元,较年初增加5,113.83万元,增幅为
139.36%,主要系报告期内合并范围增加所致。


   14、报告期末公司长期应收款为3,925.27万元,较年初减少2,343.55万元,减幅为37.38%,
主要系报告期内按约定陆续回款所致。


   15、报告期末公司长期股权投资为63,470.72万元,较年初减少42,738.81万元,减幅为
40.24%,主要系报告期内公司对参股公司优加利及博鳌生物增持股份纳入合并范围所致。


   16、报告期末公司无形资产为176,368.21万元,较年初增加42,745.52万元,增幅为
31.99%,主要系报告期内合并范围增加所致。


   17、报告期末公司应付职工薪酬为5,042.99万元,较年初减少3,376.44万元,减幅为
40.10%,主要系报告期内公司支付上年计提的奖金所致。


   18、报告期末公司其他应付款为33,462.00万元,较年初减少20,508.73万元,减幅为
38.00%,主要系报告期内公司按进度支付股权转让款所致。


   19、报告期末公司递延所得税负债为17,779.63万元,较年初增加8,632.76万元,增幅为
94.38%,主要系报告期内优加利和博鳌生物纳入合并范围,对其评估增值相应确认递延所得
税负债所致。


   20、报告期末公司库存股为25,428.21万元,较年初增加15,828.63万元,增幅为164.89%,
主要系报告期内公司回购股份所致。




                                                                                            13
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     21、报告期末公司其他综合收益为11,266.10万元,较年初减少22,954.49万元,减幅为
67.08%,主要系报告期内公司执行新金融工具准则将部分可供出售金融资产重分类至其他非
流动金融资产,报告期初相关的其他综合收益转入未分配利润所致。


     22、报告期末公司少数股东权益为42,607.31万元,较年初增加19,964.99万元,增幅为
88.18%,主要系报告期内优加利及博鳌生物纳入合并范围导致少数股东权益增加21,509.07
万元所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、2019年9月24日,公司参加了联合采购办公室组织的25个地区药品集中采购的投标,
公司两款药品硫酸氢氯吡格雷片和阿托伐他汀钙片在本次投标中拟中选。根据《联盟地区药
品集中采购文件》的要求,中选企业为3家的品种,本轮采购周期原则上为2年,采购周期视
实际情况可延长一年。
    2、2019年6月26日,博鳌生物的甘精胰岛素及甘精胰岛素注射液获得国家药品监督管理
局的药品报产申请受理。依据已签署的投资里程碑进展合约,公司已按约定完成对博鳌生物
55%股权的收购,对其实现控股。


            重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引

公司药品硫酸氢氯吡格雷片和阿托伐他
                                     2019 年 09 月 25 日                  巨潮资讯网
汀钙片拟中选联盟地区药品集中采购

公司完成对博鳌生物 55% 股权的收购,
                                   2019 年 08 月 01 日                    巨潮资讯网
对其实现控股。

股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用

    经公司第四届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过,同意公司使
用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,回购价格不高于35元/股,回
购总金额不低于人民币3亿元且不超过人民币5亿元。截止本报告披露日,公司以集中竞价交
易方式累计回购公司股份12,402,781股,占公司总股本的0.6961%,最高成交价为27.07元/
股,最低成交价为18.09元/股,支付的总金额为25,428.21万元(含交易费用)。



                                                                                                            14
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

     2019年4月26日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案,
即以2018年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本,扣减已回购股份后的股本为基数,
按每10股派发现金红利1.65元(含税)。

     2019年6月14日,公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-047),
本次权益分派股权登记日为2019年6月20日,除权除息日为2019年6月21日。截至权益分派
股权登记日2019年6月20日,公司累计回购股份12,402,781股,本次有权参与2018年年度权
益分派的股本为1,769,250,140股,占公司总股本的99.30%。按照分配比例保持不变的原则,
公司向全体股东每10股派1.650000元人民币现金(含税),共计派发现金红利 29,192.63万
元(含税)。

    截止本报告期末,公司已完成2018年度权益分派的实施工作。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         15
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                               2019 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                        2019 年 9 月 30 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              1,936,822,123.06                      2,220,455,723.46

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                158,202,355.91                       143,196,367.64

    应收账款                                              2,295,471,383.87                      1,969,509,516.76

    应收款项融资

    预付款项                                                139,380,779.50                         93,242,729.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                              332,060,847.22                       208,596,479.37

      其中:应收利息                                         14,303,829.97                         15,212,732.81

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                    953,434,209.81                       785,660,976.47

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                  225,955,866.07                       248,494,659.66

    其他流动资产                                             87,833,216.28                         36,694,881.50



                                                                                                              16
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流动资产合计                          6,129,160,781.72                     5,705,851,334.25

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                       1,965,263,090.86

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                          39,252,673.10                         62,688,142.91

    长期股权投资                       634,707,157.94                      1,062,095,263.10

    其他权益工具投资                  1,501,801,842.06

    其他非流动金融资产                 349,532,110.00

    投资性房地产                        96,970,786.65                         87,470,780.72

    固定资产                          1,472,240,819.05                     1,278,621,109.13

    在建工程                           607,193,890.18                        515,629,131.58

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          1,763,682,079.97                     1,336,226,830.79

    开发支出                           269,729,171.94                        294,066,395.06

    商誉                              2,583,290,931.18                     2,161,526,521.63

    长期待摊费用                       160,923,608.64                        124,034,738.87

    递延所得税资产                      99,144,158.08                         92,935,127.67

    其他非流动资产                     523,711,299.19                        426,884,255.19

非流动资产合计                       10,102,180,527.98                     9,407,441,387.51

资产总计                             16,231,341,309.70                    15,113,292,721.76

流动负债:

    短期借款                          1,368,864,944.44                     1,883,257,160.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            94,536,626.92                         90,940,569.38




                                                                                         17
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    应付账款                     723,433,138.45                        649,879,548.23

    预收款项                     123,529,214.32                        144,284,580.77

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                  50,429,891.33                         84,194,315.17

    应交税费                     156,099,318.54                        143,298,683.13

    其他应付款                   334,620,006.44                        539,707,292.87

      其中:应付利息              62,725,930.99                         24,810,788.08

               应付股利            2,796,800.00                         23,796,800.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      1,085,988,170.31                       917,702,496.90

    其他流动负债                 614,051,289.26                        615,971,730.16

流动负债合计                    4,551,552,600.01                     5,069,236,376.61

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                    2,865,518,000.00                     2,622,446,000.00

    应付债券                     597,942,119.87                        596,592,119.87

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                     9,125,688.82                         12,367,830.12

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                     141,256,150.56                        133,128,773.99

    递延所得税负债               177,796,327.30                         91,468,773.10

    其他非流动负债

非流动负债合计                  3,791,638,286.55                     3,456,003,497.08

负债合计                        8,343,190,886.56                     8,525,239,873.69

所有者权益:



                                                                                   18
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    股本                                           1,781,652,921.00                      1,781,652,921.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                          64,051,069.83                         90,674,278.38

    减:库存股                                       254,282,089.95                         95,995,791.07

    其他综合收益                                     112,661,002.54                       342,205,910.69

    专项储备

    盈余公积                                         393,752,382.23                       393,752,382.23

    一般风险准备

    未分配利润                                     5,364,242,027.06                      3,849,339,911.52

归属于母公司所有者权益合计                         7,462,077,312.71                      6,361,629,612.75

    少数股东权益                                     426,073,110.43                       226,423,235.32

所有者权益合计                                     7,888,150,423.14                      6,588,052,848.07

负债和所有者权益总计                              16,231,341,309.70                     15,113,292,721.76


法定代表人:蒲忠杰                 主管会计工作负责人:王泳                       会计机构负责人:李韫


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 2019 年 9 月 30 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         719,613,865.52                       876,169,541.97

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          36,493,982.46                         28,263,080.11

    应收账款                                         514,949,276.53                       546,036,431.17

    应收款项融资

    预付款项                                          25,823,510.25                         22,023,429.01

    其他应收款                                     2,091,870,603.33                      1,652,458,179.06

      其中:应收利息                                  38,206,621.17                         25,218,967.85

             应收股利                                 13,000,000.00                         17,000,000.00

    存货                                             153,086,494.56                       110,068,973.74


                                                                                                       19
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    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                          2,422,826.63                         2,394,844.67

流动资产合计                          3,544,260,559.28                     3,237,414,479.73

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                       1,254,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      7,284,387,056.14                     7,134,786,383.85

    其他权益工具投资                   787,820,868.34

    其他非流动金融资产                 349,532,110.00

    投资性房地产                        32,913,242.35                         34,086,222.25

    固定资产                           342,833,008.62                        337,361,758.38

    在建工程                              9,446,837.36                        21,630,556.70

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                            74,524,858.57                         15,195,258.65

    开发支出                            81,634,289.93                        139,893,337.72

    商誉

    长期待摊费用                        69,948,157.75                         51,051,869.95

    递延所得税资产                      22,200,218.43                         22,200,218.43

    其他非流动资产                     564,798,203.05                        374,699,938.00

非流动资产合计                        9,620,038,850.54                     9,384,905,543.93

资产总计                             13,164,299,409.82                    12,622,320,023.66

流动负债:

    短期借款                           795,000,000.00                      1,265,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                         20
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    应付票据

    应付账款                     111,373,736.34                         83,046,365.67

    预收款项                      29,107,102.75                         19,181,230.13

    合同负债

    应付职工薪酬                  12,151,345.55                         18,626,843.34

    应交税费                      32,071,682.00                         32,950,292.93

    其他应付款                   850,243,799.35                        616,933,608.62

      其中:应付利息              59,465,589.80                         24,563,079.70

               应付股利            1,626,800.00                          1,626,800.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      1,071,200,000.00                       903,850,000.00

    其他流动负债                 614,051,289.32                        615,971,730.16

流动负债合计                    3,515,198,955.31                     3,555,560,070.85

非流动负债:

    长期借款                    2,787,980,000.00                     2,465,500,000.00

    应付债券                     597,942,119.87                        596,592,119.87

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                      16,591,666.67                         13,400,000.00

    递延所得税负债                39,103,966.50                         33,000,000.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                  3,441,617,753.04                     3,108,492,119.87

负债合计                        6,956,816,708.35                     6,664,052,190.72

所有者权益:

    股本                        1,781,652,921.00                     1,781,652,921.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    1,746,018,800.30                     1,746,018,800.30

    减:库存股                   254,282,089.95                         95,995,791.07



                                                                                   21
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       其他综合收益                                                                      187,000,000.00

       专项储备

       盈余公积                                  393,752,382.23                          393,752,382.23

       未分配利润                               2,540,340,687.89                     1,945,839,520.48

所有者权益合计                                  6,207,482,701.47                     5,958,267,832.94

负债和所有者权益总计                           13,164,299,409.82                    12,622,320,023.66


3、合并本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                    项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                  1,958,655,152.48                     1,629,850,022.39

       其中:营业收入                           1,958,655,152.48                     1,629,850,022.39

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  1,471,329,698.86                     1,261,706,027.20

       其中:营业成本                                562,144,668.39                      418,524,147.15

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               21,260,350.93                       20,992,686.76

             销售费用                                514,471,311.98                      478,647,849.51

             管理费用                                205,834,415.69                      193,045,801.69

             研发费用                                106,517,620.43                       92,236,953.45

             财务费用                                 61,101,331.45                       58,258,588.64

               其中:利息费用                         79,799,367.47                       80,152,116.78

                       利息收入                        9,610,046.66                       15,308,614.19

       加:其他收益                                    9,712,356.44                        2,845,119.23

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        359,244.38                        -3,012,335.86
列)



                                                                                                     22
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企业
                                                -10,750,787.97                        -3,310,335.87
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                 14,998,270.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                 -7,260,290.78
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                   -609,716.11                       -12,434,144.32
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                     64,601.01                            -6,014.90
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              504,589,918.56                       355,536,619.34

       加:营业外收入                            18,189,474.14                        29,595,596.37

       减:营业外支出                              706,480.90                          2,912,852.14

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          522,072,911.80                       382,219,363.57

       减:所得税费用                            64,814,375.10                        49,727,684.32

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              457,258,536.70                       332,491,679.25

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                457,258,536.70                       332,491,679.25
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润             456,811,664.30                       333,657,779.03

       2.少数股东损益                              446,872.40                         -1,166,099.78

六、其他综合收益的税后净额                      -62,752,518.40                       146,271,883.36

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                -57,249,112.52                       139,563,706.64
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                                -87,159,320.96
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其


                                                                                                 23
                                                     乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                          -87,159,320.96
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                           29,910,208.44                       139,563,706.64
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
                                                                                                96,056,116.58
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                        29,910,208.44                        43,507,590.06

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                           -5,503,405.88                         6,708,176.72
税后净额

七、综合收益总额                                          394,506,018.30                       478,763,562.61

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          399,562,551.78                       473,221,485.67
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                        -5,056,533.48                         5,542,076.94

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.2582                             0.1873

       (二)稀释每股收益                                          0.2582                             0.1873

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:蒲忠杰                      主管会计工作负责人:王泳                       会计机构负责人:李韫




                                                                                                           24
                                              乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                单位:元

                   项目                  本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                          380,449,722.77                      306,768,754.25

       减:营业成本                                    72,437,681.56                       61,011,879.20

           税金及附加                                   3,781,451.21                        4,095,162.64

           销售费用                                    65,607,407.88                       60,857,735.23

           管理费用                                    35,808,987.04                       37,053,097.82

           研发费用                                    55,592,127.42                       16,674,821.06

           财务费用                                    62,169,388.04                       61,714,384.31

             其中:利息费用                            74,303,713.77                       75,350,033.81

                     利息收入                           8,509,256.76                        9,018,391.67

       加:其他收益                                     2,919,087.33

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       -1,781,023.17                      292,657,726.79
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                      -12,891,055.57                       -4,342,273.21
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                       14,998,270.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                       -2,585,864.08
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                               28,963.53
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     98,603,149.70                      358,048,364.31

       加:营业外收入                                      17,007.35                        2,221,904.56

       减:营业外支出                                    201,500.63                          798,802.72

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       98,418,656.42                      359,471,466.15
列)

       减:所得税费用                                  15,805,483.74                       10,022,060.90

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     82,613,172.68                      349,449,405.25


                                                                                                      25
                                      乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                           82,613,172.68                        349,449,405.25
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                  2,075,828.23

       (一)不能重分类进损益的其他
                                            2,075,828.23
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                            2,075,828.23
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                           84,689,000.91                        349,449,405.25

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益



                                                                                            26
                                                乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                  单位:元

                  项目                     本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     5,879,678,426.64                     4,584,480,042.44

       其中:营业收入                              5,879,678,426.64                     4,584,480,042.44

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     4,236,840,977.10                     3,347,974,836.62

       其中:营业成本                              1,608,574,604.05                     1,222,308,007.51

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                  71,899,489.93                       66,612,558.46

             销售费用                              1,472,668,951.93                     1,189,032,602.19

             管理费用                                   516,750,239.77                      450,339,349.13

             研发费用                                   356,798,337.30                      263,824,329.05

             财务费用                                   210,149,354.13                      155,857,990.28

               其中:利息费用                           242,451,491.70                      195,116,078.21

                      利息收入                           27,195,983.31                       34,551,143.53

       加:其他收益                                      19,419,591.46                        4,502,710.82

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         37,217,671.51                      110,575,588.92
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                        -34,089,405.83                       -9,952,723.82
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以                     161,983,110.00


                                                                                                        27
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                -32,939,146.64
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                   -805,629.02                       -27,073,352.94
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                  5,774,435.58                          198,820.07
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            1,833,487,482.43                     1,324,708,972.69

       加:营业外收入                            74,582,983.64                        54,517,992.87

       减:营业外支出                             2,875,334.29                         6,195,198.80

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        1,905,195,131.78                     1,373,031,766.76

       减:所得税费用                           288,854,321.55                       197,253,226.25

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            1,616,340,810.23                     1,175,778,540.51

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                              1,616,340,810.23                     1,175,778,540.51
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润           1,612,188,346.57                     1,143,442,819.75

       2.少数股东损益                             4,152,463.66                        32,335,720.76

六、其他综合收益的税后净额                       -2,564,750.31                       160,018,367.70

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                -20,312,866.56                       152,431,872.47
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                                -84,726,378.23
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                -84,726,378.23
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                 64,413,511.67                       152,431,872.47
收益



                                                                                                 28
                                                     乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
                                                                                                  98,778,071.12
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                          64,413,511.67                        53,653,801.35

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                             17,748,116.25                         7,586,495.23
税后净额

七、综合收益总额                                        1,613,776,059.92                     1,335,796,908.21

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        1,591,875,480.01                     1,295,874,692.22
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          21,900,579.91                        39,922,215.99

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.9105                              0.6418

       (二)稀释每股收益                                           0.9105                              0.6418

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:蒲忠杰                      主管会计工作负责人:王泳                       会计机构负责人:李韫


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                            1,206,410,111.22                         956,743,099.59

       减:营业成本                                         215,644,959.78                       180,540,566.07

           税金及附加                                        15,198,889.90                        14,829,988.07

           销售费用                                         176,908,915.47                       165,029,018.08

           管理费用                                         111,128,839.20                       105,726,436.85




                                                                                                             29
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           研发费用                          121,502,060.52                         53,504,064.81

           财务费用                          199,506,857.89                        163,510,050.42

             其中:利息费用                  225,727,538.00                        186,491,935.84

                     利息收入                 24,861,116.22                         20,343,764.06

       加:其他收益                            3,847,533.83

           投资收益(损失以“-”号填
                                             278,657,205.27                        411,043,611.49
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                              -33,312,275.18                       -10,901,701.01
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                             161,983,110.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                              -10,805,476.59
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                    -6,582,618.91
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                   1,009.55
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           800,202,970.52                        678,063,967.87

       加:营业外收入                             70,757.35                          7,700,460.90

       减:营业外支出                            760,663.27                           912,297.59

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             799,513,064.60                        684,852,131.18
列)

       减:所得税费用                         91,306,601.80                         41,071,277.94

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           708,206,462.80                        643,780,853.24

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                             708,206,462.80                        643,780,853.24
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                     2,075,828.23                         44,693,000.00

       (一)不能重分类进损益的其他
                                               2,075,828.23
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                               30
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                     2,075,828.23
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                                        44,693,000.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
                                                                                        44,693,000.00
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                   710,282,291.03                      688,473,853.24

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            5,840,012,867.80                    4,604,503,957.90

       客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                   31
                                    乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                      66,725,236.42                         39,997,017.80

     收到其他与经营活动有关的现金       101,612,442.36                        141,911,672.89

经营活动现金流入小计                   6,008,350,546.58                     4,786,412,648.59

     购买商品、接受劳务支付的现金      1,285,209,235.84                     1,194,985,524.26

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金       910,282,240.32                        751,656,231.64

     支付的各项税费                     828,859,270.35                        732,189,408.46

     支付其他与经营活动有关的现金      1,703,147,853.25                     1,160,415,593.61

经营活动现金流出小计                   4,727,498,599.76                     3,839,246,757.97

经营活动产生的现金流量净额             1,280,851,946.82                       947,165,890.62

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                 270,866,412.25                        193,620,309.60

     取得投资收益收到的现金             211,037,371.26                        152,230,312.74

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          5,049,691.49                          1,432,447.61
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                             114,610,000.00

投资活动现金流入小计                    486,953,475.00                        461,893,069.95



                                                                                          32
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                   401,948,479.83                      792,061,950.96
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                              148,946,357.69                  1,230,856,732.29

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                   246,406,956.77                      149,194,393.96
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                217,554,526.78                      236,288,741.90

投资活动现金流出小计                           1,014,856,321.07                    2,408,401,819.11

投资活动产生的现金流量净额                     -527,902,846.07                    -1,946,508,749.16

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                            3,039,176.64                        7,573,276.27

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                     3,039,176.64                        7,573,276.27
收到的现金

       取得借款收到的现金                      2,647,394,944.44                    4,205,057,160.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                 90,226,797.90                       20,140,000.00

筹资活动现金流入小计                           2,740,660,918.98                    4,232,770,436.27

       偿还债务支付的现金                      2,752,259,294.27                    1,557,543,623.68

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   534,991,776.67                      376,084,840.42
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                    29,605,370.16                       26,027,127.98
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                433,050,217.85                  1,092,648,504.99

筹资活动现金流出小计                           3,720,301,288.79                    3,026,276,969.09

筹资活动产生的现金流量净额                     -979,640,369.81                     1,206,493,467.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     5,400,839.19                       20,882,628.57
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -221,290,429.87                         228,033,237.21

       加:期初现金及现金等价物余额            1,997,082,431.24                    2,031,586,615.11

六、期末现金及现金等价物余额                   1,775,792,001.37                    2,259,619,852.32


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,276,825,003.57                    1,041,520,262.73



                                                                                                   33
                                   乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    收到的税费返还                           2,262.13

    收到其他与经营活动有关的现金        16,987,927.66                         34,280,626.64

经营活动现金流入小计                  1,293,815,193.36                     1,075,800,889.37

    购买商品、接受劳务支付的现金       168,142,518.64                        133,589,379.02

    支付给职工及为职工支付的现金       266,153,896.93                        222,705,773.26

    支付的各项税费                     187,394,558.00                        164,682,548.49

    支付其他与经营活动有关的现金       254,222,769.22                        233,888,290.34

经营活动现金流出小计                   875,913,742.79                        754,865,991.11

经营活动产生的现金流量净额             417,901,450.57                        320,934,898.26

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                 260,295,246.66

    取得投资收益收到的现金             413,414,077.05                        104,145,312.50

    处置固定资产、无形资产和其他
                                               407.53                           141,384.84
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                             104,310,000.00

投资活动现金流入小计                   673,709,731.24                        208,596,697.34

    购建固定资产、无形资产和其他
                                        80,343,871.28                         96,788,740.05
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                      71,252,005.35                      1,765,273,529.41

    取得子公司及其他营业单位支付
                                       291,894,162.08                        985,916,717.20
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金       224,815,212.60                         87,810,000.00

投资活动现金流出小计                   668,305,251.31                      2,935,788,986.66

投资活动产生的现金流量净额               5,404,479.93                     -2,727,192,289.32

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                2,072,630,000.00                     3,581,300,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                             587,550,076.82

筹资活动现金流入小计                  2,072,630,000.00                     4,168,850,076.82

    偿还债务支付的现金                2,055,500,000.00                     1,523,788,776.68

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                       484,596,997.31                        340,295,423.06
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金       115,852,095.08                          3,866,900.00



                                                                                         34
                                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                          2,655,949,092.39                     1,867,951,099.74

筹资活动产生的现金流量净额                                     -583,319,092.39                     2,300,898,977.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                  3,457,485.44                         3,054,815.34
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                   -156,555,676.45                      -102,303,598.64

       加:期初现金及现金等价物余额                            876,169,541.97                      1,228,149,800.31

六、期末现金及现金等价物余额                                   719,613,865.52                      1,125,846,201.67


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                           单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                         2,220,455,723.46                2,220,455,723.46

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据                           143,196,367.64                  143,196,367.64

       应收账款                         1,969,509,516.76                1,954,917,514.94             -14,592,001.82

       应收款项融资

       预付款项                            93,242,729.39                   93,242,729.39

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                         208,596,479.37                  208,596,479.37

         其中:应收利息                    15,212,732.81                   15,212,732.81

              应收股利

       买入返售金融资产




                                                                                                                 35
                                                乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       存货                   785,660,976.47                  785,660,976.47

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
                              248,494,659.66                  248,494,659.66
资产

       其他流动资产            36,694,881.50                   36,694,881.50

流动资产合计                 5,705,851,334.25               5,691,259,332.43              -14,592,001.82

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产      1,965,263,090.86

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款              62,688,142.91                   62,688,142.91

       长期股权投资          1,062,095,263.10               1,062,095,263.10

       其他权益工具投资                                     1,547,263,090.86

       其他非流动金融资产                                     418,000,000.00

       投资性房地产            87,470,780.72                   87,470,780.72

       固定资产              1,278,621,109.13               1,278,621,109.13

       在建工程               515,629,131.58                  515,629,131.58

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产              1,336,226,830.79               1,336,226,830.79

       开发支出               294,066,395.06                  294,066,395.06

       商誉                  2,161,526,521.63               2,161,526,521.63

       长期待摊费用           124,034,738.87                  124,034,738.87

       递延所得税资产          92,935,127.67                   92,935,127.67

       其他非流动资产         426,884,255.19                  426,884,255.19

非流动资产合计               9,407,441,387.51               9,407,441,387.51

资产总计                    15,113,292,721.76             150,987,700,719.94              -14,592,001.82

流动负债:

       短期借款              1,883,257,160.00               1,883,257,160.00

       向中央银行借款




                                                                                                      36
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       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据               90,940,569.38                   90,940,569.38

       应付账款              649,879,548.23                  649,879,548.23

       预收款项              144,284,580.77                  144,284,580.77

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬           84,194,315.17                   84,194,315.17

       应交税费              143,298,683.13                  143,298,683.13

       其他应付款            539,707,292.87                  539,707,292.87

         其中:应付利息       24,810,788.08                   24,810,788.08

               应付股利       23,796,800.00                   23,796,800.00

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                             917,702,496.90                  917,702,496.90
负债

       其他流动负债          615,971,730.16                  615,971,730.16

流动负债合计                5,069,236,376.61               5,069,236,376.61

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款             2,622,446,000.00               2,622,446,000.00

       应付债券              596,592,119.87                  596,592,119.87

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款             12,367,830.12                   12,367,830.12

       长期应付职工薪酬


                                                                                                    37
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       预计负债

       递延收益                       133,128,773.99                  133,128,773.99

       递延所得税负债                  91,468,773.10                   91,468,773.10

       其他非流动负债

非流动负债合计                      3,456,003,497.08                3,456,003,497.08

负债合计                            8,525,239,873.69                8,525,239,873.69

所有者权益:

       股本                         1,781,652,921.00                1,781,652,921.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                        90,674,278.38                   90,674,278.38

       减:库存股                      95,995,791.07                   95,995,791.07

       其他综合收益                   342,205,910.69                  155,205,910.69            -187,000,000.00

       专项储备

       盈余公积                       393,752,382.23                  393,752,382.23

       一般风险准备

       未分配利润                   3,849,339,911.52                4,021,747,909.70             172,407,998.18

归属于母公司所有者权益
                                    6,361,629,612.75                6,347,037,610.93             -14,592,001.82
合计

       少数股东权益                   226,423,235.32                  226,423,235.32

所有者权益合计                      6,588,052,848.07                6,573,460,846.25             -14,592,001.82

负债和所有者权益总计               15,113,292,721.76               15,098,700,719.94             -14,592,001.82

调整情况说明

母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元

              项目          2018 年 12 月 31 日             2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                       876,169,541.97                  876,169,541.97

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产



                                                                                                             38
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       应收票据               28,263,080.11                   28,263,080.11

       应收账款              546,036,431.17                  535,181,578.35              -10,854,852.82

       应收款项融资

       预付款项               22,023,429.01                   22,023,429.01

       其他应收款           1,652,458,179.06               1,652,458,179.06

         其中:应收利息       25,218,967.85                   25,218,967.85

               应收股利       17,000,000.00                   17,000,000.00

       存货                  110,068,973.74                  110,068,973.74

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            2,394,844.67                    2,394,844.67

流动资产合计                3,237,414,479.73               3,226,559,626.91              -10,854,852.82

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产     1,254,000,000.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资         7,134,786,383.85               7,134,786,383.85

       其他权益工具投资                                      836,000,000.00

       其他非流动金融资产                                    418,000,000.00

       投资性房地产           34,086,222.25                   34,086,222.25

       固定资产              337,361,758.38                  337,361,758.38

       在建工程               21,630,556.70                   21,630,556.70

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               15,195,258.65                   15,195,258.65

       开发支出              139,893,337.72                  139,893,337.72

       商誉

       长期待摊费用           51,051,869.95                   51,051,869.95

       递延所得税资产         22,200,218.43                   22,200,218.43




                                                                                                     39
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       其他非流动资产         374,699,938.00                  374,699,938.00

非流动资产合计               9,384,905,543.93               9,384,905,543.93

资产总计                    12,622,320,023.66              12,611,465,170.84              -10,854,852.82

流动负债:

       短期借款              1,265,000,000.00               1,265,000,000.00

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款                83,046,365.67                   83,046,365.67

       预收款项                19,181,230.13                   19,181,230.13

       合同负债

       应付职工薪酬            18,626,843.34                   18,626,843.34

       应交税费                32,950,292.93                   32,950,292.93

       其他应付款             616,933,608.62                  616,933,608.62

         其中:应付利息        24,563,079.70                   24,563,079.70

               应付股利          1,626,800.00                   1,626,800.00

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                              903,850,000.00                  903,850,000.00
负债

       其他流动负债           615,971,730.16                  615,971,730.16

流动负债合计                 3,555,560,070.85               3,555,560,070.85

非流动负债:

       长期借款              2,465,500,000.00               2,465,500,000.00

       应付债券               596,592,119.87                  596,592,119.87

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                13,400,000.00                   13,400,000.00

       递延所得税负债          33,000,000.00                   33,000,000.00


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                                                   乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     其他非流动负债

非流动负债合计                  3,108,492,119.87               3,108,492,119.87

负债合计                        6,664,052,190.72               6,664,052,190.72

所有者权益:

     股本                       1,781,652,921.00               1,781,652,921.00

     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                   1,746,018,800.30               1,746,018,800.30

     减:库存股                   95,995,791.07                   95,995,791.07

     其他综合收益                187,000,000.00                                             -187,000,000.00

     专项储备

     盈余公积                    393,752,382.23                  393,752,382.23

     未分配利润                 1,945,839,520.48               2,121,984,667.66              176,145,147.18

所有者权益合计                  5,958,267,832.94               5,947,412,980.12              -10,854,852.82

负债和所有者权益总计           12,622,320,023.66              12,611,465,170.84              -10,854,852.82

调整情况说明



2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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