乐普医疗:2020年第一季度报告全文

               乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




乐普(北京)医疗器械股份有限公司

       2020 年第一季度报告

            2020-074




          2020 年 04 月




                                                                     1
                                 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管

人员)李韫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                              1,666,605,604.40         1,878,134,846.70                      -11.26%

归属于上市公司股东的净利润(元)                383,864,743.91           582,778,157.82                      -34.13%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                375,534,946.55           416,304,892.90                       -9.79%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                105,363,331.48           256,768,199.70                      -58.97%

基本每股收益(元/股)                                   0.2170                    0.3288                     -34.00%

稀释每股收益(元/股)                                   0.2170                    0.3288                     -34.00%

加权平均净资产收益率                                     4.97%                    8.88%                       -3.91%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                 16,464,797,194.32        15,926,290,883.65                       3.38%

归属于上市公司股东的净资产(元)              7,917,908,531.74         7,482,776,572.59                       5.82%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   35,248.61

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      9,406,658.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    717,155.66

减:所得税影响额                                                        898,592.93

       少数股东权益影响额(税后)                                       930,672.43

合计                                                                  8,329,797.36                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                       3
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二、报告期末股东总数及前三十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 30 名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 51,376                                                                 0
                                                东总数(如有)

                                             前 30 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态        数量

中国船舶重工集
团公司第七二五
                 国有法人              13.70%       244,063,788
研究所(洛阳船
舶材料研究所)

蒲忠杰           境内自然人            12.74%       227,024,749       172,022,809     质押          68,864,000

WP MEDICAL
TECHNOLOGIE 境外法人                    6.96%       123,968,600        92,976,450     质押          97,468,600
S, INC

香港中央结算有
                 境外法人               5.91%       105,362,231
限公司

北京厚德义民投
                 境内非国有法人         3.80%        67,750,000                       质押          18,100,000
资管理有限公司

宁波厚德义民投
                 境内非国有法人         2.01%        35,850,000                       质押          21,800,000
资管理有限公司

中船重工科技投
                 国有法人               1.76%        31,293,227
资发展有限公司

华夏人寿保险股
份有限公司-自 其他                     1.39%        24,798,337
有资金

挪威中央银行-
                 境外法人               1.11%        19,721,505
自有资金

中央汇金资产管
                 国有法人               1.06%        18,955,400
理有限责任公司

北京中关村国盛
创业投资中心     境内非国有法人         1.05%        18,785,765
(有限合伙)

全国社保基金一
                 其他                   1.01%        18,000,000
一七组合

澳门金融管理局 境外法人                 0.94%        16,667,008



                                                                                                                  4
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-自有资金

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富价值精选混 其他            0.90%   15,999,979
合型证券投资基


海通证券资管-
工商银行-海通
                  其他         0.80%   14,228,996
投融宝 1 号集合
资产管理计划

熊晴川            境内自然人   0.73%   13,000,000

中国工商银行股
份有限公司-易
方达创业板交易 其他            0.71%   12,622,675
型开放式指数证
券投资基金

前海人寿保险股
份有限公司-分
                  其他         0.68%   12,136,000
红保险产品华泰
组合

魁北克储蓄投资
                  境外法人     0.67%   11,952,689
集团

招商银行股份有
限公司-汇添富
医疗服务灵活配 其他            0.60%   10,735,761
置混合型证券投
资基金

鼎晖投资咨询新
加坡有限公司-
                  境外法人     0.55%    9,803,450
鼎晖稳健成长 A
股基金

阿布达比投资局 境外法人        0.55%    9,802,345

全国社保基金一
                  其他         0.51%    9,015,961
零四组合

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富民营活力混 其他            0.48%    8,482,042
合型证券投资基


中国建设银行股
                  其他         0.47%    8,294,509
份有限公司-华


                                                                                             5
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安创业板 50 交易
型开放式指数证
券投资基金

王云友             境内自然人     0.46%        8,266,396

中国银行股份有
限公司-工银瑞
信医疗保健行业 其他               0.45%        8,000,000
股票型证券投资
基金

全国社保基金五
                   其他           0.43%        7,666,300
零三组合

中国信达资产管
                   国有法人       0.42%        7,500,000
理股份有限公司

科威特政府投资
                   境外法人       0.41%        7,314,986


                                 前 30 名无限售条件股东持股情况

                                                                                   股份种类
             股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类           数量

中国船舶重工集团公司第七二五
                                                             244,063,788 人民币普通股         244,063,788
研究所(洛阳船舶材料研究所)

香港中央结算有限公司                                         105,362,231 人民币普通股         105,362,231

北京厚德义民投资管理有限公司                                  67,750,000 人民币普通股          67,750,000

蒲忠杰                                                        55,001,940 人民币普通股          55,001,940

宁波厚德义民投资管理有限公司                                  35,850,000 人民币普通股          35,850,000

中船重工科技投资发展有限公司                                  31,293,227 人民币普通股          31,293,227

WP MEDICAL TECHNOLOGIES,
                                                              30,992,150 人民币普通股          30,992,150
INC

华夏人寿保险股份有限公司-自
                                                              24,798,337 人民币普通股          24,798,337
有资金

挪威中央银行-自有资金                                        19,721,505 人民币普通股          19,721,505

中央汇金资产管理有限责任公司                                  18,955,400 人民币普通股          18,955,400

北京中关村国盛创业投资中心(有
                                                              18,785,765 人民币普通股          18,785,765
限合伙)

全国社保基金一一七组合                                        18,000,000 人民币普通股          18,000,000

澳门金融管理局-自有资金                                      16,667,008 人民币普通股          16,667,008

中国工商银行股份有限公司-汇
添富价值精选混合型证券投资基                                  15,999,979 人民币普通股          15,999,979



                                                                                                            6
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海通证券资管-工商银行-海通
                                                                     14,228,996 人民币普通股         14,228,996
投融宝 1 号集合资产管理计划

熊晴川                                                               13,000,000 人民币普通股         13,000,000

中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证                                         12,622,675 人民币普通股         12,622,675
券投资基金

前海人寿保险股份有限公司-分
                                                                     12,136,000 人民币普通股         12,136,000
红保险产品华泰组合

魁北克储蓄投资集团                                                   11,952,689 人民币普通股         11,952,689

招商银行股份有限公司-汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                                         10,735,761 人民币普通股         10,735,761
资基金

鼎晖投资咨询新加坡有限公司-
                                                                      9,803,450 人民币普通股          9,803,450
鼎晖稳健成长 A 股基金

阿布达比投资局                                                        9,802,345 人民币普通股          9,802,345

全国社保基金一零四组合                                                9,015,961 人民币普通股          9,015,961

中国工商银行股份有限公司-汇
添富民营活力混合型证券投资基                                          8,482,042 人民币普通股          8,482,042


中国建设银行股份有限公司-华
安创业板 50 交易型开放式指数证                                        8,294,509 人民币普通股          8,294,509
券投资基金

王云友                                                                8,266,396 人民币普通股          8,266,396

中国银行股份有限公司-工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资                                          8,000,000 人民币普通股          8,000,000
基金

全国社保基金五零三组合                                                7,666,300 人民币普通股          7,666,300

中国信达资产管理股份有限公司                                          7,500,000 人民币普通股          7,500,000

科威特政府投资局                                                      7,314,986 人民币普通股          7,314,986

                                 公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管理有
上述股东关联关系或一致行动的     限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系;未发现公司其他股东之间
说明                             存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)
                                 规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                 无
东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



                                                                                                                  7
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                    蒲忠杰先生在公
                                                                                                    司任职期间,每
                                                                                                    年转让股份不超
                                                                                                    过所持公司股份
蒲忠杰                 172,022,809                                         172,022,809   高管锁定
                                                                                                    总数 25%,在本
                                                                                                    人离职后半年
                                                                                                    内,不转让所持
                                                                                                    公司股份。

                                                                                                    在蒲忠杰先生在
                                                                                                    公司任职期间,
                                                                                                    每年转让股份不
WP MEDICAL                                                                                          超过所持公司股
TECHNOLOGIE             92,976,450                                          92,976,450   首发承诺   份总数的 25%,
S,INC                                                                                               在蒲忠杰先生离
                                                                                                    职后半年内,不
                                                                                                    转让所持公司股
                                                                                                    份。

                                                                                                    郭同军先生在公
                                                                                                    司任职期间,每
                                                                                                    年转让股份不超
                                                                                                    过所持公司股份
郭同军                   1,301,276                             76,500        1,377,776   高管锁定
                                                                                                    总数 25%,在本
                                                                                                    人离职后半年
                                                                                                    内,不转让所持
                                                                                                    公司股份。

                                                                                                    魏战江先生在公
                                                                                                    司任职期间,每
                                                                                                    年转让股份不超
                                                                                                    过所持公司股份
魏战江                     42,750                                              42,750    高管锁定
                                                                                                    总数 25%,在本
                                                                                                    人离职后半年
                                                                                                    内,不转让所持
                                                                                                    公司股份。


                                                                                                                     8
                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


                                                                   王泳女士在公司
                                                                   任职期间,每年
                                                                   转让股份不超过
                                                                   所持公司股份总
王泳         12,000                          12,000   高管锁定
                                                                   数 25%,在本人
                                                                   离职后半年内,
                                                                   不转让所持公司
                                                                   股份。

                                                                   张志斌先生在公
                                                                   司任职期间,每
                                                                   年转让股份不超
                                                                   过所持公司股份
张志斌       23,325                          23,325   高管锁定
                                                                   总数 25%,在本
                                                                   人离职后半年
                                                                   内,不转让所持
                                                                   公司股份。

                                                                   吕永辉先生在本
                                                                   人离职后半年
吕永辉       15,900           5,300          21,200   高管锁定
                                                                   内,不转让所持
                                                                   公司股份。

                                                                   陈娟女士在公司
                                                                   任职期间,每年
                                                                   转让股份不超过
                                                                   所持公司股份总
陈娟           8,700                          8,700   高管锁定
                                                                   数 25%,在本人
                                                                   离职后半年内,
                                                                   不转让所持公司
                                                                   股份。

合计     266,403,210   0     81,800     266,485,010       --                --




                                                                                    9
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                                 第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1、报告期内公司营业收入为166,660.56万元,较上年同期减少21,152.92万元,减幅为
11.26%,报告期内,受新冠肺炎疫情影响,植入器械和医疗服务受医院门诊量、手术量等影
响较大,同比显著下降;抗击疫情相关器械产品业绩显著提升;药品业务,医疗机构也受疫
情影响,但由于零售市场旺盛,保持了稳定的增长。
     2、报告期内公司实现营业利润45,690.16万元,较上年同期减少33.32%;实现归属于上
市公司股东的净利润38,386.47万元,较上年同期减少34.13%,除因营业收入下滑引致的营
业利润和净利润减少外,也受到去年同期公司协议转让上海君实生物医药科技股份有限公司
(以下简称“君实生物”)部分股权及剩余股权公允价值变动共形成净利润15,639.34万元所
致,目前君实生物处于停牌状态;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润
37,553.49万元,较上年同期减少9.79%。
     3、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为10,536.33万元,较上年同期减少
58.97%,相较归属于上市公司股东的净利润同比下降34.13%的幅度更为明显,主要系公司
为防止疫情持久导致供应链紧张,加大了对核心原材料及零配件的采购力度和库存,预付采
购资金较去年同期增加约1.3亿。
     4、报告期内公司税金及附加为1,834.54万元,较上年同期减少911.60万元,减幅为
33.20%,主要系报告期内受新冠疫情影响,公司销售规模下降对应的税费减少所致。
     5、报告期内公司投资损失为598.07万元,较上年同期的投资收益减少4,932.01万元,减
幅为113.80%,主要系上年同期公司协议转让君实生物部分股权所致。
     6、报告期内公司公允价值变动收益为零,较上年同期减少13,167.00万元,主要系报告
期内君实生物处于停牌状态所致。
     7、报告期内公司所得税费用为7,389.02万元,较上年同期减少3,961.70万元,减幅为
34.90%,主要系报告期内税前利润减少所致。
     8、报告期内公司少数股东损益为545.72万元,较上年同期损失425.59万元增加971.31
万元,增幅为228.23%,主要系报告期内归属少数股东损益增加所致。


                                                                                             10
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文



   9、报告期内公司投资活动现金流入3,299.65万元,较上年同期减少23,913.15万元,减
幅为87.87%,主要系上年同期公司转让君实生物1,100万股股权收回资金26,132.22万元所
致。
   10、报告期内公司投资活动现金流出14,146.47万元,较上年同期减少23,236.24万元,
减幅62.16%,主要系报告期内公司购建固定资产、无形资产等资产支出9,646.47万元,同比
减少1,857.00万元;新增对外投资及其他权益工具投资等支出4,000.00万元,同比减少
16,052.36万元。
   11、报告期末公司预付账款为21,734.39万元,较年初增加12,858.70万元,增幅为
144.88%,主要系报告期内公司抗击疫情相关产品的生产所需备货增加,同时其他产品涉及
海外供应的原材物料等视需求适当增加备货,对应的采购预付增加所致。
   12、报告期末公司应收款项融资为12,318.94万元,较年初增加8,462.04万元,增幅为
45.58%,主要系报告期内公司收到承兑汇票增加所致。
   13、报告期末公司应付职工薪酬为3,664.12万元,较年初减少6,646.55万元,减幅为
64.46%,主要系报告期内支付上年计提的奖金所致。
   14、报告期末公司其他应付款为39,586.89万元,较年初增加12,861.72万元,增幅为
48.13%,主要系报告期内公司收到非公开发行股票的保证金所致。
   15、报告期末公司其他综合收益为5,625.24万元,较年初减少5,692.37万元,减幅为
50.30%,主要系报告期内以公允价值计量的其他权益工具投资浮亏所致。

二、业务回顾和展望

   报告期内驱动业务收入变化的具体因素

       具体内容详见第三节重要事项之“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况
及原因”中的相关内容。


   重大已签订单及进展情况

   □ 适用 √ 不适用

   数量分散的订单情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况



                                                                                                 11
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


   □ 适用 √ 不适用



   重要研发项目的进展及影响

   √ 适用 □ 不适用

   1、2020年1月,公司自主研制的切割球囊系统获得国家药品监督管理局(NMPA)下发
的《受理通知书》。本产品是公司继可降解支架上市、药物洗脱球囊申请注册后,在推进心
血管介入无植入时代进程的又一重磅产品。
   2、2020年2月,公司全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研制的心电分析软件
AI-ECGPlatform获得国家药品监督管理局(NMPA)的注册批准,成为国内首款获批注册,
也是目前唯一一款同时获得NMPA批准、美国FDA批准和欧盟CE认证的人工智能心电产品。
   3、2020年2月,公司全资子公司乐普(北京)医疗装备有限公司自主研制的两款医用血
管造影X射线机获得国家食品药品监督管理局注册批准,型号分别为:Vicor-CV
RobinC/Vicor-CV RobinF型医用血管造影X射线机;Vicor-CV SWIFT型医用血管造影X射线
机。上述两款设备作为公司医疗器械板块的重要产品,将实现公司血管造影设备在高端医疗
机构的覆盖,同时将进一步促进县级医院介入导管室和心血管科室合作共建心脏中心的建设
进程,进一步提高基层医疗机构的介入诊疗水平。
   4、2020年2月,公司接到下属子公司北京爱普益医学检验中心有限公司的通知,根据北
京市卫生健康委员会、北京市医疗保障局、北京市财政局联合发布的《关于医疗机构和第三
方检测机构开展新型冠状病毒核酸检测有关工作的通知》(京卫医【2020】10号),爱普益
医学检验中心入选北京市第三批开展新型冠状病毒核酸检测单位。爱普益医学检验中心作为
第三方医学检测机构,专业领域涵盖生化、免疫、分子诊断、微生物、病理、遗传代谢、血
液病特检等服务,业务区域辐射全国,专业化的实验室为各级医疗卫生机构提供精准、高效、
全面的医学诊断外包服务。
   5、2020年3月,公司全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研制的动态心电辅助诊
断软件AI-ECG Tracker获得美国FDA批准注册。该系统是基于人工智能技术的动态心电图分
析诊断系统,可以快速准确地处理动态心电数据,跟踪捕捉具有临床价值的动态心电图,辅
助医院建立心脏远程监护中心及网络。
   6、2020年3月,公司全资子公司北京乐普医疗科技有限责任公司自主研发的新型冠状病
毒(SARS-CoV-2)抗体检测试剂盒(胶体金免疫层析法)获得欧盟CE准入,取得欧盟市场


                                                                                              12
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准入资格。


     报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理

人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

     □ 适用 √ 不适用

     报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

     □ 适用 √ 不适用

     报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

     □ 适用 √ 不适用

     年度经营计划在报告期内的执行情况

     □ 适用 √ 不适用

     对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

     √ 适用 □ 不适用

     受到国内新冠肺炎疫情的影响,国内医院门诊量和手术量受到很大影响,导致公司植入
类器械销售受此影响;地方政府疫情隔离和医疗机构暂停营业管控导致公司医疗服务营收下
降;由于医疗机构门诊暂停接诊,导致医疗机构药品销售量下降。

     在疫情减弱后,公司将进一步督促销售团队加强在医疗机构的工作,保障植入类器械产
品和药品的供应,满足医院和患者的刚性需求。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、经中国证券监督管理委员会《关于核准乐普(北京)医疗器械股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2699号)核准,公司于2020年1月3日公开发
行了750.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额75,000.00万元。发行方式采用
向原股东优先配售,原股东优先配售后余额采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。
经深交所“深证上[2020]50号”文同意,公司75,000.00万元可转换公司债券于2020年1月23
日起在深交所挂牌交易,债券简称“乐普转债”,债券代码“123040”。
     2、2020年3月30日,公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司非公开发行股票
预案》等议案,公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过人民币318,000.00万元,扣除发


                                                                                                      13
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行费用后将全额用于补充公司流动资金和偿还债务。本次发行为面向特定对象的非公开发行,
发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份;2020年4月21日,公司2019年年度股东
大会审议通过本次非公开发行股份相关事项。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会核准
后方可实施。
             重要事项概述                        披露日期                        临时报告披露网站查询索引

公开发行可转换公司债券发行                   2020 年 01 月 03 日                         巨潮资讯网

公开发行可转换公司债券上市                   2020 年 01 月 22 日                         巨潮资讯网

董事会审议通过非公开发行股票方案             2020 年 03 月 31 日                         巨潮资讯网

股东大会审议通过非公开发行股票方案           2020 年 04 月 21 日                         巨潮资讯网



股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用

      截至2019年12月6日,公司已完成股份回购实施工作,累计回购公司股份12,402,781股,
占总股本的0.6961%。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于股份回购期限届满暨回
购完成的公告》(公告编号:2019-110)。
     公 司 于 2020 年 1 月 3 日 公 开 发 行 总 额 75,000 万 元 可 转 换 公 司 债 券 , 上 述 回 购 股 份
12,402,781股将用于可转换公司债券的转股来源。


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:万元

募集资金总额                                      73,960.85
                                                              本季度投入募集资金总额                     73,960.85
报告期内变更用途的募集资金总额                            0

累计变更用途的募集资金总额                                0
                                                              已累计投入募集资金总额                     73,960.85
累计变更用途的募集资金总额比例                       0.00%

 承诺投资项目和超   是否已 募集资金 调整后 本报告 截至期      截至期   项目达   本报告   截止报 是否达    项目可


                                                                                                                14
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     募资金投向      变更项 承诺投资 投资总 期投入 末累计               末投资   到预定    期实现     告期末 到预计        行性是
                     目(含部    总额       额(1)    金额       投入金 进度(3)    可使用    的效益     累计实      效益     否发生
                     分变更)                                   额(2)    =(2)/(1) 状态日              现的效               重大变
                                                                                      期                益                      化

承诺投资项目

收购新东港药业                                                                   2020 年
                                           73,960. 73,960.8 73,960.                                   5,013.8
45%股权项目(现      否        73,960.85                                100.00% 01 月 09 5,013.89                是        否
                                               85          5       85                                        9
名:浙江乐普药业)                                                               日

                                           73,960. 73,960.8 73,960.                                   5,013.8
承诺投资项目小计          --   73,960.85                                   --         --   5,013.89                   --        --
                                               85          5       85                                        9

超募资金投向

无                                                                                               0           0

                                           73,960. 73,960.8 73,960.                                   5,013.8
合计                      --   73,960.85                                   --         --   5,013.89                   --        --
                                               85          5       85                                        9

未达到计划进度或
预计收益的情况和     不适用
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用
                     不适用
途及使用进展情况

募集资金投资项目
                     不适用
实施地点变更情况

募集资金投资项目
                     不适用
实施方式调整情况

                     适用
募集资金投资项目
                          2020 年 1 月 23 日公司第五届董事会第一次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
先期投入及置换情
                     投项目自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 73,960.85

                     万元,用于收购浙江新东港药业股份有限公司 45%股权项目。

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情     不适用


项目实施出现募集
资金结余的金额及     不适用
原因

尚未使用的募集资
                     不适用
金用途及去向

募集资金使用及披
                     无
露中存在的问题或


                                                                                                                                     15
                                                    乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


其他情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                         16
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                               2020 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                        2020 年 3 月 31 日                   2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              2,087,470,046.35                      1,953,980,223.51

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                                                                 10,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                                 37,591,710.31                         34,156,707.21

    应收账款                                              2,285,622,130.72                      2,166,546,179.03

    应收款项融资                                            123,189,399.91                         84,620,439.23

    预付款项                                                217,343,892.10                         88,756,848.83

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                              160,950,102.54                       128,799,529.45

      其中:应收利息                                         13,156,274.37                         13,354,752.05

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                  1,087,468,283.92                      1,004,827,585.23

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                   73,623,154.59                         91,717,414.84

    其他流动资产                                             70,898,899.67                         70,975,839.70

流动资产合计                                              6,144,157,620.11                      5,634,380,767.03

非流动资产:



                                                                                                              17
                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                34,063,394.00                         41,895,323.86

    长期股权投资             508,503,256.04                        516,122,947.37

    其他权益工具投资        1,529,566,807.29                     1,574,745,261.29

    其他非流动金融资产       349,532,110.00                        349,532,110.00

    投资性房地产             136,143,484.57                        137,855,964.68

    固定资产                1,506,849,922.54                     1,478,822,271.33

    在建工程                 666,175,778.29                        658,485,265.28

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                1,475,396,061.55                     1,483,385,640.05

    开发支出                 523,510,608.55                        525,430,241.72

    商誉                    2,718,837,240.57                     2,718,837,240.57

    长期待摊费用             177,002,634.15                        173,113,036.77

    递延所得税资产           144,647,103.12                        144,369,542.62

    其他非流动资产           550,411,173.54                        489,315,271.08

非流动资产合计             10,320,639,574.21                    10,291,910,116.62

资产总计                   16,464,797,194.32                    15,926,290,883.65

流动负债:

    短期借款                1,378,147,365.23                     1,464,038,209.73

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  72,964,998.83                         84,558,954.73

    应付账款                 754,923,812.69                        737,706,359.50

    预收款项                 195,574,216.98                        163,776,470.25

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                               18
                             乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬                  36,641,191.10                        103,106,647.16

    应交税费                     130,077,534.53                        127,964,131.88

    其他应付款                   395,868,850.55                        267,251,632.33

      其中:应付利息              24,342,150.72                         18,578,241.34

               应付股利            2,796,800.00                          2,796,800.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      1,042,235,000.43                     1,359,102,000.31

    其他流动负债                 812,542,445.07                        802,998,904.11

流动负债合计                    4,818,975,415.41                     5,110,503,310.00

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                    2,211,980,000.00                     2,457,980,000.00

    应付债券                     638,110,488.46

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                     8,182,554.65                         10,320,465.41

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                     139,556,202.22                        135,437,717.14

    递延所得税负债               205,267,731.91                        207,100,586.13

    其他非流动负债

非流动负债合计                  3,203,096,977.24                     2,810,838,768.68

负债合计                        8,022,072,392.65                     7,921,342,078.68

所有者权益:

    股本                        1,781,652,921.00                     1,781,652,921.00

    其他权益工具                 108,190,948.71

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       2,085,985.80                          2,085,985.80

    减:库存股                   254,282,089.95                        254,282,089.95



                                                                                   19
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    其他综合收益                                56,252,444.32                       113,176,177.79

    专项储备

    盈余公积                                   423,363,759.09                       423,363,759.09

    一般风险准备

    未分配利润                               5,800,644,562.77                      5,416,779,818.86

归属于母公司所有者权益合计                   7,917,908,531.74                      7,482,776,572.59

    少数股东权益                               524,816,269.93                       522,172,232.38

所有者权益合计                               8,442,724,801.67                      8,004,948,804.97

负债和所有者权益总计                        16,464,797,194.32                    15,926,290,883.65


法定代表人:蒲忠杰           主管会计工作负责人:王泳                       会计机构负责人:李韫


2、母公司资产负债表

                                                                                           单位:元

                 项目           2020 年 3 月 31 日                   2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   684,215,686.20                       632,821,655.21

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                    18,713,262.96                         22,074,413.67

    应收账款                                   493,109,669.98                       471,731,549.22

    应收款项融资

    预付款项                                    32,966,614.72                         26,827,775.91

    其他应收款                               1,935,028,989.51                      1,819,638,345.45

      其中:应收利息                            61,195,229.03                         56,098,054.91

               应收股利                         30,800,000.00                         25,800,000.00

    存货                                       195,292,895.65                       160,499,676.24

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 2,899,083.63                          1,365,974.85

流动资产合计                                 3,362,226,202.65                      3,134,959,390.55

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                 20
                             乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                7,284,119,121.51                     7,299,830,955.53

    其他权益工具投资             875,906,207.65                        856,593,362.92

    其他非流动金融资产           349,532,110.00                        349,532,110.00

    投资性房地产                  32,131,255.75                         32,522,249.05

    固定资产                     332,776,564.77                        336,891,191.20

    在建工程                      15,256,769.35                         13,487,121.74

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                      65,957,522.36                         70,176,970.00

    开发支出                      87,835,044.82                         84,913,951.63

    商誉

    长期待摊费用                  76,462,229.07                         69,431,833.79

    递延所得税资产                53,355,791.85                         54,849,011.85

    其他非流动资产               607,634,321.93                        566,802,806.28

非流动资产合计                  9,780,966,939.06                     9,735,031,563.99

资产总计                       13,143,193,141.71                    12,869,990,954.54

流动负债:

    短期借款                     705,000,000.00                        775,000,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                      81,819,952.43                         56,194,252.06

    预收款项                      68,893,086.45                         45,360,778.64

    合同负债

    应付职工薪酬                    6,689,231.44                        20,069,821.67

    应交税费                        2,915,609.52                        25,534,417.00

    其他应付款                  1,365,945,390.15                     1,235,631,801.73

      其中:应付利息              57,232,088.05                         52,631,629.72

             应付股利               1,626,800.00                         1,626,800.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债       958,092,119.87                      1,274,892,119.87

    其他流动负债                 812,542,445.07                        802,998,904.11



                                                                                   21
                             乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


流动负债合计                    4,001,897,834.93                     4,235,682,095.08

非流动负债:

    长期借款                    2,211,980,000.00                     2,457,980,000.00

    应付债券                     638,110,488.46

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         18,941,666.67                        15,966,666.67

    递延所得税负债                   42,631,941.45                        42,631,941.45

    其他非流动负债

非流动负债合计                  2,911,664,096.58                     2,516,578,608.12

负债合计                        6,913,561,931.51                     6,752,260,703.20

所有者权益:

    股本                        1,781,652,921.00                     1,781,652,921.00

    其他权益工具                 108,190,948.71

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    1,687,850,322.48                     1,687,850,322.48

    减:库存股                   254,282,089.95                          254,282,089.95

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     461,459,391.54                          461,459,391.54

    未分配利润                  2,444,759,716.42                     2,441,049,706.27

所有者权益合计                  6,229,631,210.20                     6,117,730,251.34

负债和所有者权益总计           13,143,193,141.71                    12,869,990,954.54


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                  1,666,605,604.40                     1,878,134,846.70

    其中:营业收入              1,666,605,604.40                     1,878,134,846.70



                                                                                     22
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                1,194,292,375.83                     1,361,198,013.97

       其中:营业成本                           438,422,499.32                       492,923,601.78

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                          18,345,407.04                        27,461,433.76

             销售费用                           422,743,418.76                       489,981,118.44

             管理费用                           124,770,565.60                       157,971,956.37

             研发费用                           127,503,382.52                       108,688,242.68

             财务费用                            62,507,102.58                        84,171,660.94

                 其中:利息费用                  77,060,306.24                        83,542,244.81

                       利息收入                  11,552,417.41                         7,471,741.67

       加:其他收益                               2,955,249.35                         2,694,820.42

           投资收益(损失以“-”号填
                                                 -5,980,713.98                        43,339,382.19
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                 -9,108,091.37                        -9,240,284.81
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                                     131,670,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                -12,421,410.34                        -9,882,976.59
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填             35,248.61                          478,595.38


                                                                                                 23
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列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             456,901,602.21                       685,236,654.13

       加:营业外收入                            7,966,465.81                         6,944,407.20

       减:营业外支出                            1,655,936.82                          151,610.51

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         463,212,131.20                       692,029,450.82

       减:所得税费用                           73,890,216.63                       113,507,209.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             389,321,914.57                       578,522,241.75

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                               389,321,914.57                       578,522,241.75
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润            383,864,743.91                       582,778,157.82

       2.少数股东损益                            5,457,170.66                        -4,255,916.07

六、其他综合收益的税后净额                     -59,012,168.27                        22,403,290.32

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -56,923,733.47                        23,623,811.77
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                               -69,841,338.80                        32,380,223.31
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                               -69,841,338.80                        32,380,223.31
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                12,917,605.33                        -8,756,411.54
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                                24
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             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                         12,917,605.33                        -8,756,411.54

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -2,088,434.80                        -1,220,521.45
税后净额

七、综合收益总额                                           330,309,746.30                       600,925,532.07

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           326,941,010.44                       606,401,969.59
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          3,368,735.86                        -5,476,437.52

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          0.2170                              0.3288

       (二)稀释每股收益                                          0.2170                              0.3288

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:蒲忠杰                      主管会计工作负责人:王泳                      会计机构负责人:李韫


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               273,904,616.01                       408,666,432.24

       减:营业成本                                         76,317,377.61                        68,698,699.06

           税金及附加                                        2,813,019.87                         5,587,058.80

           销售费用                                         43,932,762.93                        60,249,972.07

           管理费用                                         38,757,701.19                        34,698,766.00

           研发费用                                         51,513,836.72                        29,401,053.26

           财务费用                                         56,873,399.36                        76,591,294.52

             其中:利息费用                                 70,440,277.82                        76,382,792.62

                      利息收入                              11,736,356.10                         5,081,201.82

       加:其他收益                                           626,250.00                           312,146.50

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             1,710,491.06                        41,646,937.60
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                            -7,816,634.02                        -7,775,277.40
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                            25
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                                                   131,670,000.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                               -1,688,420.18                        -3,235,968.71
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                         1,009.55
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             4,344,839.21                        303,833,713.47

       加:营业外收入                             23,234.48                              3,750.00

       减:营业外支出                             35,714.56                              1,698.86

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               4,332,359.13                        303,835,764.61
列)

       减:所得税费用                            622,348.99                         45,976,656.30

四、净利润(净亏损以“-”号填列)             3,710,010.14                        257,859,108.31

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                               3,710,010.14                        257,859,108.31
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其


                                                                                               26
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他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                    3,710,010.14                       257,859,108.31

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                    项目              本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,631,643,721.25                    1,821,070,476.08

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                              14,266,447.21                         1,712,369.86

       收到其他与经营活动有关的现金                43,258,320.67                        24,659,387.43

经营活动现金流入小计                           1,689,168,489.13                    1,847,442,233.37



                                                                                                   27
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     购买商品、接受劳务支付的现金       487,305,912.53                        435,705,925.06

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                        402,942,471.83                        351,543,993.96


     支付的各项税费                     232,007,726.35                        266,092,177.64

     支付其他与经营活动有关的现金       461,549,046.94                        537,331,937.01

经营活动现金流出小计                   1,583,805,157.65                     1,590,674,033.67

经营活动产生的现金流量净额              105,363,331.48                        256,768,199.70

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                  27,484,393.01                        107,314,488.59

     取得投资收益收到的现金                2,231,165.72                       164,777,077.39

     处置固定资产、无形资产和其他
                                             26,325.76                             36,427.53
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                           3,254,655.89
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     32,996,540.38                        272,127,993.51

     购建固定资产、无形资产和其他
                                         96,464,742.95                        115,034,695.78
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                      40,000,000.00                         70,523,648.17

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金          5,000,000.00                       188,268,812.78

投资活动现金流出小计                    141,464,742.95                        373,827,156.73

投资活动产生的现金流量净额              -108,468,202.57                      -101,699,163.22

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                    2,400,000.00                          400,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                           2,400,000.00                          400,000.00
收到的现金


                                                                                          28
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


       取得借款收到的现金                          944,960,000.00                  1,288,980,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                120,646,782.45                       91,983,149.35

筹资活动现金流入小计                           1,068,006,782.45                    1,381,363,149.35

       偿还债务支付的现金                          854,150,000.00                      803,886,811.82

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    57,224,328.87                       69,945,518.42
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                         4,900,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  7,000,000.00                      317,315,060.75

筹资活动现金流出小计                               918,374,328.87                  1,191,147,390.99

筹资活动产生的现金流量净额                         149,632,453.58                      190,215,758.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     3,810,542.83                       -8,858,722.92
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       150,338,125.32                      336,426,071.92

       加:期初现金及现金等价物余额            1,791,659,837.49                    1,996,821,638.30

六、期末现金及现金等价物余额                   1,941,997,962.81                    2,333,247,710.22


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                290,568,021.67                      401,829,875.71

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                  8,999,275.70                        5,380,481.70

经营活动现金流入小计                               299,567,297.37                      407,210,357.41

       购买商品、接受劳务支付的现金                 65,643,669.73                       56,279,209.12

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                   121,108,831.50                      103,347,306.20


       支付的各项税费                               40,110,188.76                       58,600,538.51

       支付其他与经营活动有关的现金                 84,724,804.07                       66,671,319.03

经营活动现金流出小计                               311,587,494.06                      284,898,372.86

经营活动产生的现金流量净额                         -12,020,196.69                      122,311,984.55

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                             687,155.27                        99,000,000.00

       取得投资收益收到的现金                        4,527,125.08                      167,422,215.00


                                                                                                   29
                                            乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                             407.53
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                                  5,895,200.00
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             11,109,480.35                        266,422,622.53

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                  9,889,265.65                         23,317,194.58
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                            40,000,000.00                          3,751,203.21

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金               5,000,000.00                        188,268,812.78

投资活动现金流出小计                             54,889,265.65                        215,337,210.57

投资活动产生的现金流量净额                       -43,779,785.30                        51,085,411.96

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                       860,990,000.00                      1,288,980,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金              84,000,000.00

筹资活动现金流入小计                            944,990,000.00                      1,288,980,000.00

       偿还债务支付的现金                       753,250,000.00                        628,250,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 50,271,256.46                         57,676,382.12
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金              36,486,302.67                        301,714,844.11

筹资活动现金流出小计                            840,007,559.13                        987,641,226.23

筹资活动产生的现金流量净额                      104,982,440.87                        301,338,773.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   2,211,572.11                        -1,395,506.11
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     51,394,030.99                        473,340,664.17

       加:期初现金及现金等价物余额             632,821,655.21                        876,169,541.97

六、期末现金及现金等价物余额                    684,215,686.20                      1,349,510,206.14


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表



                                                                                                  30
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                                                                                                      单位:元

              项目          2019 年 12 月 31 日             2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                     1,953,980,223.51                1,953,980,223.51

       交易性金融资产                  10,000,000.00                   10,000,000.00

       应收票据                        34,156,707.21                   34,156,707.21

       应收账款                     2,166,546,179.03                2,166,546,179.03

       应收款项融资                    84,620,439.23                   84,620,439.23

       预付款项                        88,756,848.83                   88,756,848.83

       其他应收款                     128,799,529.45                  128,799,529.45

         其中:应收利息                13,354,752.05                   13,354,752.05

       存货                         1,004,827,585.23                1,004,827,585.23

       一年内到期的非流动
                                       91,717,414.84                   91,717,414.84
资产

       其他流动资产                    70,975,839.70                   70,975,839.70

流动资产合计                        5,634,380,767.03                5,634,380,767.03

非流动资产:

       长期应收款                      41,895,323.86                   41,895,323.86

       长期股权投资                   516,122,947.37                  516,122,947.37

       其他权益工具投资             1,574,745,261.29                1,574,745,261.29

       其他非流动金融资产             349,532,110.00                  349,532,110.00

       投资性房地产                   137,855,964.68                  137,855,964.68

       固定资产                     1,478,822,271.33                1,478,822,271.33

       在建工程                       658,485,265.28                  658,485,265.28

       无形资产                     1,483,385,640.05                1,483,385,640.05

       开发支出                       525,430,241.72                  525,430,241.72

       商誉                         2,718,837,240.57                2,718,837,240.57

       长期待摊费用                   173,113,036.77                  173,113,036.77

       递延所得税资产                 144,369,542.62                  144,369,542.62

       其他非流动资产                 489,315,271.08                  489,315,271.08

非流动资产合计                     10,291,910,116.62               10,291,910,116.62

资产总计                           15,926,290,883.65               15,926,290,883.65

流动负债:

       短期借款                     1,464,038,209.73                1,464,038,209.73

       应付票据                        84,558,954.73                   84,558,954.73


                                                                                                            31
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       应付账款                       737,706,359.50                  737,706,359.50

       预收款项                       163,776,470.25                  163,776,470.25

       应付职工薪酬                   103,106,647.16                  103,106,647.16

       应交税费                       127,964,131.88                  127,964,131.88

       其他应付款                     267,251,632.33                  267,251,632.33

         其中:应付利息                18,578,241.34                   18,578,241.34

                应付股利                2,796,800.00                    2,796,800.00

       一年内到期的非流动
                                    1,359,102,000.31                1,359,102,000.31
负债

       其他流动负债                   802,998,904.11                  802,998,904.11

流动负债合计                        5,110,503,310.00                5,110,503,310.00

非流动负债:

       长期借款                     2,457,980,000.00                2,457,980,000.00

       长期应付款                      10,320,465.41                   10,320,465.41

       递延收益                       135,437,717.14                  135,437,717.14

       递延所得税负债                 207,100,586.13                  207,100,586.13

非流动负债合计                      2,810,838,768.68                2,810,838,768.68

负债合计                            7,921,342,078.68                7,921,342,078.68

所有者权益:

       股本                         1,781,652,921.00                1,781,652,921.00

       资本公积                         2,085,985.80                    2,085,985.80

       减:库存股                     254,282,089.95                  254,282,089.95

       其他综合收益                   113,176,177.79                  113,176,177.79

       盈余公积                       423,363,759.09                  423,363,759.09

       未分配利润                   5,416,779,818.86                5,416,779,818.86

归属于母公司所有者权益
                                    7,482,776,572.59                7,482,776,572.59
合计

       少数股东权益                   522,172,232.38                  522,172,232.38

所有者权益合计                      8,004,948,804.97                8,004,948,804.97

负债和所有者权益总计               15,926,290,883.65               15,926,290,883.65

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元

              项目          2019 年 12 月 31 日             2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:


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                                              乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第一季度报告全文


    货币资金                632,821,655.21                  632,821,655.21

    应收票据                 22,074,413.67                   22,074,413.67

    应收账款                471,731,549.22                  471,731,549.22

    预付款项                 26,827,775.91                   26,827,775.91

    其他应收款             1,819,638,345.45               1,819,638,345.45

      其中:应收利息         56,098,054.91                   56,098,054.91

               应收股利      25,800,000.00                   25,800,000.00

    存货                    160,499,676.24                  160,499,676.24

    其他流动资产               1,365,974.85                   1,365,974.85

流动资产合计               3,134,959,390.55               3,134,959,390.55

非流动资产:

    长期股权投资           7,299,830,955.53               7,299,830,955.53

    其他权益工具投资        856,593,362.92                  856,593,362.92

    其他非流动金融资产      349,532,110.00                  349,532,110.00

    投资性房地产             32,522,249.05                   32,522,249.05

    固定资产                336,891,191.20                  336,891,191.20

    在建工程                 13,487,121.74                   13,487,121.74

    无形资产                 70,176,970.00                   70,176,970.00

    开发支出                 84,913,951.63                   84,913,951.63

    长期待摊费用             69,431,833.79                   69,431,833.79

    递延所得税资产            54,849,011.85                  54,849,011.85

    其他非流动资产          566,802,806.28                  566,802,806.28

非流动资产合计             9,735,031,563.99               9,735,031,563.99

资产总计                  12,869,990,954.54              12,869,990,954.54

流动负债:

    短期借款                775,000,000.00                  775,000,000.00

    应付账款                 56,194,252.06                   56,194,252.06

    预收款项                 45,360,778.64                   45,360,778.64

    应付职工薪酬             20,069,821.67                   20,069,821.67

    应交税费                 25,534,417.00                   25,534,417.00

    其他应付款             1,235,631,801.73               1,235,631,801.73

      其中:应付利息         52,631,629.72                   52,631,629.72

               应付股利        1,626,800.00                   1,626,800.00

    一年内到期的非流动     1,274,892,119.87               1,274,892,119.87



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负债

       其他流动负债              802,998,904.11                  802,998,904.11

流动负债合计                    4,235,682,095.08               4,235,682,095.08

非流动负债:

       长期借款                 2,457,980,000.00               2,457,980,000.00

       递延收益                   15,966,666.67                   15,966,666.67

       递延所得税负债             42,631,941.45                   42,631,941.45

非流动负债合计                  2,516,578,608.12               2,516,578,608.12

负债合计                        6,752,260,703.20               6,752,260,703.20

所有者权益:

       股本                     1,781,652,921.00               1,781,652,921.00

       资本公积                 1,687,850,322.48               1,687,850,322.48

       减:库存股                254,282,089.95                  254,282,089.95

       盈余公积                  461,459,391.54                  461,459,391.54

       未分配利润               2,441,049,706.27               2,441,049,706.27

所有者权益合计                  6,117,730,251.34               6,117,730,251.34

负债和所有者权益总计           12,869,990,954.54              12,869,990,954.54

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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