乐普医疗:2020年第三季度报告全文

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

       2020 年第三季度报告

            2020-155




          2020 年 10 月
                                 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人蒲忠杰、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管

人员)李韫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                       2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                             18,819,923,637.35               15,926,290,883.65                         18.17%

归属于上市公司股东的净资产
                                         10,052,589,053.01                7,482,776,572.59                         34.34%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                    2,149,266,099.60                    9.73%         6,387,105,311.18                8.63%

归属于上市公司股东的净利润
                                     832,690,674.54                  82.28%         1,973,037,244.82               22.38%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     482,163,828.61                  17.79%         1,596,660,185.83               20.15%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     465,844,525.17                  -19.37%        1,602,908,261.75               25.14%
(元)

基本每股收益(元/股)                       0.4686                   81.49%                   1.1135               22.30%

稀释每股收益(元/股)                       0.4686                   81.49%                   1.1135               22.30%

加权平均净资产收益率                            9.19%                 2.90%                   23.40%                0.05%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         1,557,940.15

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           64,858,148.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生                    489,601,600.00
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -11,475,692.40

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       -128,970,761.01 股份支付



                                                                                                                            3
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减:所得税影响额                                                          62,799,929.32

       少数股东权益影响额(税后)                                        -23,605,752.67

合计                                                                     376,377,058.99              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前三十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 30 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               102,476                                                        0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 30 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称           股东性质       持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

中国船舶重工集
团公司第七二五
                      国有法人            13.52%       244,063,788
研究所(洛阳船
舶材料研究所)

蒲忠杰                境内自然人          12.58%       227,024,749       172,022,809        质押          104,210,000

WP MEDICAL
TECHNOLOGIE           境外法人             6.87%       123,968,600        92,976,450        质押           97,468,600
S, INC

香港中央结算有
                      境外法人             5.87%       105,889,163
限公司

北京厚德义民投
                    境内非国有法人         3.75%        67,750,000                          质押           18,100,000
资管理有限公司

宁波厚德义民投
                    境内非国有法人         1.99%        35,850,000
资管理有限公司

中央汇金资产管
                      国有法人             1.05%        18,955,400
理有限责任公司

挪威中央银行-
                      境外法人             0.88%        15,889,420
自有资金

中船重工科技投        国有法人             0.87%        15,646,662



                                                                                                                        4
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资发展有限公司

澳门金融管理局
                   境外法人       0.84%   15,240,908
-自有资金

熊晴川             境内自然人     0.78%   14,093,793

乐普(北京)医
疗器械股份有限
                 境内非国有法人   0.69%   12,402,781
公司回购专用证
券账户

新华人寿保险股
份有限公司-传
统-普通保险产       其他         0.62%   11,243,824
品-018L-CT001


中国农业银行股
份有限公司-嘉
                     其他         0.62%   11,239,361
实新兴产业股票
型证券投资基金

华夏人寿保险股
份有限公司-自       其他         0.61%   11,013,944
有资金

北京中关村国盛
创业投资中心     境内非国有法人   0.56%   10,168,453
(有限合伙)

鼎晖投资咨询新
加坡有限公司-
                   境外法人       0.54%    9,803,450
鼎晖稳健成长 A
股基金

阿布达比投资局     境外法人       0.53%    9,479,745

全国社保基金一
                     其他         0.50%    9,000,000
一七组合

王云友             境内自然人     0.49%    8,928,783

科威特政府投资
                   境外法人       0.47%    8,394,953


韩国银行-自有
                   境外法人       0.46%    8,326,285
资金

中国工商银行股
份有限公司-汇
添富民营活力混       其他         0.45%    8,144,198
合型证券投资基



                                                                                                5
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中国工商银行股
份有限公司-易
方达创业板交易          其他    0.42%        7,645,631
型开放式指数证
券投资基金

魁北克储蓄投资
                    境外法人    0.41%        7,373,189
集团

中国建设银行股
份有限公司-华
安创业板 50 交易        其他    0.36%        6,524,501
型开放式指数证
券投资基金

新华人寿保险股
份有限公司-分
                        其他    0.36%        6,488,700
红-个人分红
-018L-FH002 深

招商银行股份有
限公司-泓德瑞
兴三年持有期混          其他    0.34%        6,199,319
合型证券投资基


新华人寿保险股
份有限公司-分
                        其他    0.29%        5,166,750
红-团体分红
-018L-FH001 深

中国建设银行股
份有限公司-嘉
                        其他    0.28%        5,129,145
实泰和混合型证
券投资基金

                               前 30 名无限售条件股东持股情况

                                                                                 股份种类
             股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类           数量

中国船舶重工集团公司第七二五
                                                           244,063,788 人民币普通股         244,063,788
研究所(洛阳船舶材料研究所)

香港中央结算有限公司                                       105,889,163 人民币普通股         105,889,163

北京厚德义民投资管理有限公司                                67,750,000 人民币普通股          67,750,000

蒲忠杰                                                      55,001,940 人民币普通股          55,001,940

宁波厚德义民投资管理有限公司                                35,850,000 人民币普通股          35,850,000

WP MEDICAL TECHNOLOGIES,
                                                            30,992,150 人民币普通股          30,992,150
INC


                                                                                                          6
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中央汇金资产管理有限责任公司                   18,955,400 人民币普通股        18,955,400

挪威中央银行-自有资金                         15,889,420 人民币普通股        15,889,420

中船重工科技投资发展有限公司                   15,646,662 人民币普通股        15,646,662

澳门金融管理局-自有资金                       15,240,908 人民币普通股        15,240,908

熊晴川                                         14,093,793 人民币普通股        14,093,793

乐普(北京)医疗器械股份有限公
                                               12,402,781 人民币普通股        12,402,781
司回购专用证券账户

新华人寿保险股份有限公司-传
                                               11,243,824 人民币普通股        11,243,824
统-普通保险产品-018L-CT001 深

中国农业银行股份有限公司-嘉
                                               11,239,361 人民币普通股        11,239,361
实新兴产业股票型证券投资基金

华夏人寿保险股份有限公司-自
                                               11,013,944 人民币普通股        11,013,944
有资金

北京中关村国盛创业投资中心(有
                                               10,168,453 人民币普通股        10,168,453
限合伙)

鼎晖投资咨询新加坡有限公司-
                                                9,803,450 人民币普通股         9,803,450
鼎晖稳健成长 A 股基金

阿布达比投资局                                  9,479,745 人民币普通股         9,479,745

全国社保基金一一七组合                          9,000,000 人民币普通股         9,000,000

王云友                                          8,928,783 人民币普通股         8,928,783

科威特政府投资局                                8,394,953 人民币普通股         8,394,953

韩国银行-自有资金                              8,326,285 人民币普通股         8,326,285

中国工商银行股份有限公司-汇
添富民营活力混合型证券投资基                    8,144,198 人民币普通股         8,144,198


中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证                    7,645,631 人民币普通股         7,645,631
券投资基金

魁北克储蓄投资集团                              7,373,189 人民币普通股         7,373,189

中国建设银行股份有限公司-华
安创业板 50 交易型开放式指数证                  6,524,501 人民币普通股         6,524,501
券投资基金

新华人寿保险股份有限公司-分
                                                6,488,700 人民币普通股         6,488,700
红-个人分红-018L-FH002 深

招商银行股份有限公司-泓德瑞
兴三年持有期混合型证券投资基                    6,199,319 人民币普通股         6,199,319


新华人寿保险股份有限公司-分                    5,166,750 人民币普通股         5,166,750


                                                                                           7
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红-团体分红-018L-FH001 深

中国建设银行股份有限公司-嘉
                                                                          5,129,145 人民币普通股          5,129,145
实泰和混合型证券投资基金

                                     公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管理有
上述股东关联关系或一致行动的         限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系;未发现公司其他股东之间
说明                                 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)
                                     规定的一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股
                                     无
东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因    拟解除限售日期
                                           数              数

                                                                                                   蒲忠杰先生在公
                                                                                                   司任职期间,每
                                                                                                   年转让股份不超
                                                                                                   过所持公司股份
蒲忠杰                 172,022,809                                      172,022,809 高管锁定
                                                                                                   总数 25%,在本
                                                                                                   人离职后半年
                                                                                                   内,不转让所持
                                                                                                   公司股份。

                                                                                                   在蒲忠杰先生在
                                                                                                   公司任职期间,
                                                                                                   每年转让股份不
WP MEDICAL                                                                                         超过所持公司股
TECHNOLOGIE             92,976,450                                       92,976,450 首发承诺       份总数的 25%,
S,INC                                                                                              在蒲忠杰先生离
                                                                                                   职后半年内,不
                                                                                                   转让所持公司股
                                                                                                   份。

                                                                                                   郭同军先生在公
郭同军                   1,425,476                                        1,425,476 高管锁定
                                                                                                   司任职期间,每


                                                                                                                      8
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                                                                   年转让股份不超
                                                                   过所持公司股份
                                                                   总数 25%,在本
                                                                   人离职后半年
                                                                   内,不转让所持
                                                                   公司股份。

                                                                   魏战江先生在公
                                                                   司任职期间,每
                                                                   年转让股份不超
                                                                   过所持公司股份
魏战江       42,750                          42,750 高管锁定
                                                                   总数 25%,在本
                                                                   人离职后半年
                                                                   内,不转让所持
                                                                   公司股份。

                                                                   王泳女士在公司
                                                                   任职期间,每年
                                                                   转让股份不超过
                                                                   所持公司股份总
王泳         12,000                          12,000 高管锁定
                                                                   数 25%,在本人
                                                                   离职后半年内,
                                                                   不转让所持公司
                                                                   股份。

                                                                   张志斌先生在公
                                                                   司任职期间,每
                                                                   年转让股份不超
                                                                   过所持公司股份
张志斌       23,325                          23,325 高管锁定
                                                                   总数 25%,在本
                                                                   人离职后半年
                                                                   内,不转让所持
                                                                   公司股份。

                                                                   陈娟女士在公司
                                                                   任职期间,每年
                                                                   转让股份不超过
                                                                   所持公司股份总
陈娟           8,700                          8,700 高管锁定
                                                                   数 25%,在本人
                                                                   离职后半年内,
                                                                   不转让所持公司
                                                                   股份。

合计     266,511,510   0          0     266,511,510       --                --




                                                                                    9
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                               第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1、报告期内公司营业收入为638,710.53万元,较上年同期增加50,742.69万元,增幅为
8.63%,主要影响因素包括:年初受新冠肺炎疫情影响,植入器械和医疗服务整体业绩较同
期大幅下降。进入二季度随着国内新冠肺炎疫情的好转,植入器械和医疗服务已呈现良好的
增长态势;新冠疫情相关产品的出口也贡献了相应的业绩。二、三季度器械相关营销收入较
去年同期分别增长72.37%和36.96%。药品业务,集采销售额由于价格显著降低而下降,但
零售市场仍保持了稳定的增长。
     2、报告期内公司实现营业利润232,832.01万元,较上年同期增长26.99%;实现净利润
201,048.09万元,较上年同期增长24.38%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润
197,303.72万元,较上年同期增长22.38%。
     报告期内,公司归属于上市公司股东的非经常性损益为37,637.71万元,主要源于公司持
有的君实生物股权的公允价值变动收益48,960.16万元、以及公司因在三个子公司实施股权激
励计划对应估算的股份支付费用12,897.08万元。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净
利润159,666.02万元,较上年同期增长20.15%。
     3、报告期内公司研发费用为46,592.91万元,较上年同期增加10,913.07万元,增幅为
30.59%,主要系报告期公司加快医疗器械产品和人工智能技术的研发力度。
     4、报告期内公司其他收益为4,007.61万元,较上年同期增加2,065.66万元,增幅为
106.37%,主要系报告期内公司收到政府补助增长所致。
     5、报告期内公司投资亏损为4,622.87万元,主要为参股公司持续研发投入;较上年同期
的投资收益减少8,344.64万元,减幅为224.21%,主要系上年同期公司转让君实生物部分股
权所致。
     6、报告期内公司公允价值变动收益为48,960.16万元,较上年同期增加32,761.85万元,
增幅为202.25%,主要系报告期内公司持有的君实生物股权公允价值变动增加所致。
     7、报告期内公司营业外收入为3,291.78万元,较上年同期减少4,166.52万元,减幅为
55.86%,主要系报告期内收到政府奖励资金减少所致。


                                                                                              10
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   8、报告期内公司营业外支出为1,267.46万元,较上年同期增加979.93万元,增幅为
340.80%,主要系报告期内公司参与社会抗击新冠疫情活动对外捐赠增加所致。
   9、报告期内少数股东损益为3,744.37万元,较上年同期增加3,329.12万元,增幅为
801.72%,主要系报告期内非全资子公司业绩增长对应少数股东应享有的份额增加所致。
   10、报告期内公司筹资活动现金净流出6,394.05万元,较上年同期净流出97,964.04万元
减少91,569.99万元,减幅为93.47%,主要系报告期借款净流入同比增加63,399.55万元,以
及收购子公司少数股东股权支出同比减少28,848.20万元所致。
   11、报告期末公司货币资金为288,201.02万元,较年初增加92,802.99万元,增幅为
47.49%,主要系报告期内公司经营活动净现金流入增加所致。
   12、报告期末公司应收票据为5,294.73万元,较年初增加1,879.06万元,增幅为55.01%,
主要系报告期内收到承兑汇票增加所致。
   13、报告期末公司预付款项为31,996.10万元,较年初增加23,120.42万元,增幅为
260.49%,主要系报告期内公司基于供应链安全管理的考虑,涉及海外供应的原材料等视需
求适当增加备货,对应的采购预付款增加所致。
   14、报告期末公司长期应收款为2,616.08万元,较年初减少1,573.45万元,减幅为37.56%,
主要系报告期内按约定陆续回款所致。
   15、报告期末公司长期股权投资为83,576.29万元,较年初增加31,964.00万元,增幅为
61.93%,主要系报告期内对参股公司乐普生物增资并新增参股公司所致。
   16、报告期末公司其他非流动金融资产为83,913.37万元,较年初增加48,960.16万元,
增幅为140.07%,主要系报告期内公司持有的君实生物股权公允价值变动增加所致。
   17、报告期末公司其他非流动资产为23,398.53万元,较年初减少25,532.99万元,减幅
为52.18%,主要系报告期内按进度转为在建工程和长期投资所致。
   18、报告期末公司应付票据为29,639.97万元,较年初增加21,184.07万元,增幅为
250.52%,主要系报告期内公司使用票据结算增加所致。
   19、报告期末公司预收款项无余额,较年初减少16,377.65万元,减幅为100.00%,主要
系报告期内根据新收入准则将符合条件的预收账款调整至合同负债、其他流动负债以及其他
非流动负债所致。
   20、报告期末公司应付职工薪酬为6,555.81万元,较年初减少3,754.86万元,减幅为
36.42%,主要系报告期内公司支付上年计提的奖金所致。


                                                                                             11
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文



     21、报告期末公司应交税费为15,560.50万元,较年初增加2,764.09万元,增幅为21.60%,
主要系报告期内公司因业务增加而带来的增值税和企业所得税增加所致。
     22、报告期末公司其他应付款为39,987.16万元,较年初增加13,261.99万元,增幅为
49.62%,主要系报告期内需按进度支付的股权转让款以及应付利息增加所致。
     23、报告期末公司合同负债为22,058.25万元,较年初增加22,058.25万元,增幅为
100.00%,主要系报告期内根据新收入准则将符合条件的预收账款重分类所致。
     24、报告期末其他流动负债为2,037.38万元,较年初减少78,262.51万元,减幅为97.46%,
主要系报告期内公司偿还8亿元短期融资券所致。
     25、报告期末应付债券为119,049.62万元,较年初增加119,049.62万元,增幅为100.00%,
主要系报告期内公司新增中期票据12亿元所致。
     26、报告期末递延所得税负债为30,649.53万元,较年初增加9,939.47万元,增幅为
47.99%,主要系报告期内其他权益工具的公允价值变动收益及合并范围增加带来的评估增值
所致。
     27、报告期末资本公积为100,450.52万元,较年初增加100,241.92万元,增幅为
48,054.94%,主要系报告期内公司发行7.5亿可转换公司债券并于报告期内转股部分形成资
本公积7.23亿所致。

     28、报告期末公司其他综合收益为3,972.94万元,较年初减少7,344.68万元,减幅为
64.90%,主要系报告期内其他权益工具公允价值变动损失所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、公司控股的合肥高新心血管病医院开设“互联网医院”,在医疗执业许可证加注“合
肥高新心血管病乐普互联网医院”作为该院第二名称。该医院是安徽省唯一一家三级心血管
病专科医院,此次获批开设“乐普互联网医院”,是乐普医疗心血管病全生命周期服务平台
中“药物治疗、术后康复、慢病管理”的重要环节,将进一步巩固乐普三级心血管网络医疗
服务体系的建设,实现无障碍就医。
     2、降糖制剂产品GLP-1受体激动剂近期创新研发进展:公司全资子公司北京乐普医药科
技有限公司与成都奥达生物科技有限公司签署《技术转让合同》,合作开发GLP-1新药
LPXT007,该药是一种GLP-1长效制剂,按照已经签署的《技术转让合同》,公司买断了该
产品全球独家权益(包括全球该产品开发、生产和商业化权利);公司产品重组GLP-1受体

                                                                                              12
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激动剂(杜拉鲁肽)临床申请获得受理。
     3、公司AI事业部下属全资子公司深圳市凯沃尔电子有限公司自主研发的具备人工智能深
度学习分析算法的“心电图机”(OmniECG B120 AI)获得国家药品监督管理局的注册批准。
该产品是公司推出的国内外首款使用AI芯片进行心电图人工智能自动分析的心电图设备,填
补了我国人工智能心电图机的产品空白。
            重要事项概述                         披露日期                    临时报告披露网站查询索引

公司控股的合肥高新心血管病医院开设
“互联网医院”,在医疗执业许可证加注
                                             2020 年 07 月 14 日                     巨潮资讯网
“合肥高新心血管病乐普互联网医院”
作为该院第二名称。

降糖制剂产品 GLP-1 受体激动剂近期创
                                             2020 年 07 月 15 日                     巨潮资讯网
新研发进展情况

公司自主研发的具备人工智能深度学习
分析算法的“心电图机”获得国家药品           2020 年 07 月 30 日                     巨潮资讯网
监督管理局的注册批准。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用


五、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

     2020年4月21日,公司召开的2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案,
即以总股本1,781,652,921股扣减已回购股份12,402,781股后的股本1,769,250,140股为基
数,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税),共计派发现金红利 353,850,028.00元(含
税)。

     2020年6月8日,公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-083),

                                                                                                          13
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本次权益分派股权登记日为2020年6月15日,除权除息日为2020年6月16日。截止本报告期
末,公司已完成2019年度权益分派的实施工作。



六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                         14
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                               2020 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                        2020 年 9 月 30 日                   2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              2,882,010,170.82                      1,953,980,223.51

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                                                                 10,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                                 52,947,273.66                         34,156,707.21

    应收账款                                              2,329,547,446.42                      2,166,546,179.03

    应收款项融资                                             89,503,619.40                         84,620,439.23

    预付款项                                                319,961,016.90                         88,756,848.83

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                              149,257,915.69                       128,799,529.45

      其中:应收利息                                          9,668,094.03                         13,354,752.05

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                  1,300,341,575.01                      1,004,827,585.23

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                   66,358,027.94                         91,717,414.84

    其他流动资产                                             82,942,444.87                         70,975,839.70

流动资产合计                                              7,272,869,490.71                      5,634,380,767.03

非流动资产:



                                                                                                              15
                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                26,160,840.05                         41,895,323.86

    长期股权投资             835,762,938.70                        516,122,947.37

    其他权益工具投资        1,642,289,736.87                     1,574,745,261.29

    其他非流动金融资产       839,133,710.00                        349,532,110.00

    投资性房地产             148,131,820.10                        137,855,964.68

    固定资产                1,909,978,410.81                     1,478,822,271.33

    在建工程                 844,470,633.75                        658,485,265.28

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                1,399,102,160.48                     1,483,385,640.05

    开发支出                 558,362,746.35                        525,430,241.72

    商誉                    2,795,857,937.46                     2,718,837,240.57

    长期待摊费用             168,478,179.87                        173,113,036.77

    递延所得税资产           145,339,704.54                        144,369,542.62

    其他非流动资产           233,985,327.66                        489,315,271.08

非流动资产合计             11,547,054,146.64                    10,291,910,116.62

资产总计                   18,819,923,637.35                    15,926,290,883.65

流动负债:

    短期借款                1,812,056,561.61                     1,464,038,209.73

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                 296,399,668.40                         84,558,954.73

    应付账款                 661,421,074.49                        737,706,359.50

    预收款项                                                       163,776,470.25

    合同负债                 220,582,459.75

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                               16
                             乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬                  65,558,068.87                        103,106,647.16

    应交税费                     155,605,004.03                        127,964,131.88

    其他应付款                   399,871,563.89                        267,251,632.33

      其中:应付利息              52,604,992.93                         18,578,241.34

               应付股利            1,626,800.00                          2,796,800.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      1,070,496,000.43                     1,359,102,000.31

    其他流动负债                  20,373,800.36                        802,998,904.11

流动负债合计                    4,702,364,201.83                     5,110,503,310.00

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                    1,780,740,000.00                     2,457,980,000.00

    应付债券                    1,190,496,226.41

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                     2,050,970.40                         10,320,465.41

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                     147,093,447.43                        135,437,717.14

    递延所得税负债               306,495,315.10                        207,100,586.13

    其他非流动负债                 1,217,619.05

非流动负债合计                  3,428,093,578.39                     2,810,838,768.68

负债合计                        8,130,457,780.22                     7,921,342,078.68

所有者权益:

    股本                        1,804,581,117.00                     1,781,652,921.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    1,004,505,189.80                         2,085,985.80

    减:库存股                   254,282,089.95                        254,282,089.95



                                                                                   17
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    其他综合收益                                39,729,381.45                       113,176,177.79

    专项储备

    盈余公积                                   339,488,732.30                       423,363,759.09

    一般风险准备

    未分配利润                               7,118,566,722.41                      5,416,779,818.86

归属于母公司所有者权益合计                  10,052,589,053.01                      7,482,776,572.59

    少数股东权益                               636,876,804.12                       522,172,232.38

所有者权益合计                              10,689,465,857.13                      8,004,948,804.97

负债和所有者权益总计                        18,819,923,637.35                    15,926,290,883.65


法定代表人:蒲忠杰           主管会计工作负责人:王泳                       会计机构负责人:李韫


2、母公司资产负债表

                                                                                           单位:元

                 项目           2020 年 9 月 30 日                   2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                 1,102,523,534.35                       632,821,655.21

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                    34,161,612.95                         22,074,413.67

    应收账款                                   505,822,434.27                       471,731,549.22

    应收款项融资

    预付款项                                    97,719,806.91                         26,827,775.91

    其他应收款                               1,557,995,477.60                      1,819,638,345.45

      其中:应收利息                            72,444,492.73                         56,098,054.91

               应收股利                         10,800,000.00                         25,800,000.00

    存货                                       185,044,879.13                       160,499,676.24

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                 1,473,290.72                          1,365,974.85

流动资产合计                                 3,484,741,035.93                      3,134,959,390.55

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                 18
                             乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                8,041,944,226.14                     7,299,830,955.53

    其他权益工具投资            1,007,363,243.11                       856,593,362.92

    其他非流动金融资产           839,133,710.00                        349,532,110.00

    投资性房地产                  46,863,350.38                         32,522,249.05

    固定资产                     376,649,442.85                        336,891,191.20

    在建工程                      17,844,620.59                         13,487,121.74

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                      67,371,479.36                         70,176,970.00

    开发支出                      93,290,580.61                         84,913,951.63

    商誉

    长期待摊费用                  72,123,824.68                         69,431,833.79

    递延所得税资产                53,355,791.85                         54,849,011.85

    其他非流动资产               821,730,836.81                        566,802,806.28

非流动资产合计                 11,437,671,106.38                     9,735,031,563.99

资产总计                       14,922,412,142.31                    12,869,990,954.54

流动负债:

    短期借款                    1,381,971,205.55                       775,000,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                      37,738,163.54                         56,194,252.06

    预收款项                                                            45,360,778.64

    合同负债                      33,754,454.22

    应付职工薪酬                    6,116,878.68                        20,069,821.67

    应交税费                      24,731,439.37                         25,534,417.00

    其他应付款                   805,558,795.92                      1,235,631,801.73

      其中:应付利息              87,227,942.20                         52,631,629.72

             应付股利               1,626,800.00                         1,626,800.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债      1,058,742,119.87                     1,274,892,119.87

    其他流动负债                    2,407,076.14                       802,998,904.11



                                                                                   19
                             乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债合计                    3,351,020,133.29                     4,235,682,095.08

非流动负债:

    长期借款                    1,780,740,000.00                     2,457,980,000.00

    应付债券                    1,190,496,226.41

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         18,191,666.67                        15,966,666.67

    递延所得税负债               119,043,094.61                           42,631,941.45

    其他非流动负债

非流动负债合计                  3,108,470,987.69                     2,516,578,608.12

负债合计                        6,459,491,120.98                     6,752,260,703.20

所有者权益:

    股本                        1,804,581,117.00                     1,781,652,921.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    2,584,736,501.04                     1,687,850,322.48

    减:库存股                   254,282,089.95                          254,282,089.95

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                     461,459,391.54                          461,459,391.54

    未分配利润                  3,866,426,101.70                     2,441,049,706.27

所有者权益合计                  8,462,921,021.33                     6,117,730,251.34

负债和所有者权益总计           14,922,412,142.31                    12,869,990,954.54


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                  2,149,266,099.60                     1,958,655,152.48

    其中:营业收入              2,149,266,099.60                     1,958,655,152.48



                                                                                     20
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                1,720,154,167.36                     1,471,329,698.86

       其中:营业成本                           697,837,338.27                       562,144,668.39

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                          30,659,380.92                        21,260,350.93

             销售费用                           442,866,916.81                       514,471,311.98

             管理费用                           301,956,752.97                       205,834,415.69

             研发费用                           168,697,531.87                       106,517,620.43

             财务费用                            78,136,246.52                        61,101,331.45

                 其中:利息费用                  63,187,038.25                        79,799,367.47

                       利息收入                   9,385,827.01                         9,610,046.66

       加:其他收益                              25,260,333.28                         9,712,356.44

           投资收益(损失以“-”号填
                                                -24,257,477.15                          359,244.38
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                -12,680,920.75                       -10,750,787.97
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                489,601,600.00                        14,998,270.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                 -8,945,143.20                        -7,260,290.78
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                 41,981,544.03                          -609,716.11
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填           158,017.67                             64,601.01


                                                                                                 21
                                          乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             952,910,806.87                       504,589,918.56

       加:营业外收入                            5,724,207.03                        18,189,474.14

       减:营业外支出                            2,101,971.69                          706,480.90

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         956,533,042.21                       522,072,911.80

       减:所得税费用                          130,034,875.11                        64,814,375.10

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             826,498,167.10                       457,258,536.70

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                               826,498,167.10                       457,258,536.70
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润            832,690,674.54                       456,811,664.30

       2.少数股东损益                           -6,192,507.44                          446,872.40

六、其他综合收益的税后净额                    -119,949,330.14                       -62,752,518.40

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -105,389,326.39                       -57,249,112.52
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                               -73,337,134.83                       -87,159,320.96
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                               -73,337,134.83                       -87,159,320.96
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                               -32,052,191.56                        29,910,208.44
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                                22
                                                     乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                         -32,052,191.56                        29,910,208.44

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -14,560,003.75                        -5,503,405.88
税后净额

七、综合收益总额                                            706,548,836.96                       394,506,018.30

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            727,301,348.15                       399,562,551.78
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         -20,752,511.19                        -5,056,533.48

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.4686                              0.2582

       (二)稀释每股收益                                           0.4686                              0.2582

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:蒲忠杰                      主管会计工作负责人:王泳                       会计机构负责人:李韫


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                339,186,777.48                       380,449,722.77

       减:营业成本                                          76,909,589.97                        72,437,681.56

           税金及附加                                         5,284,591.26                         3,781,451.21

           销售费用                                          70,080,192.99                        65,607,407.88

           管理费用                                          39,866,564.90                        35,808,987.04

           研发费用                                          44,485,592.62                        55,592,127.42

           财务费用                                          64,302,807.21                        62,169,388.04

             其中:利息费用                                  62,855,626.92                        74,303,713.77

                      利息收入                                8,904,775.00                         8,509,256.76

       加:其他收益                                           1,620,692.58                         2,919,087.33

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            447,419,964.52                        -1,781,023.17
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                            -13,242,177.35                       -12,891,055.57
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                             23
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                             489,601,600.00                         14,998,270.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                               -4,033,612.19                        -2,585,864.08
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                 132,378.64
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           972,998,462.08                         98,603,149.70

       加:营业外收入                                                                  17,007.35

       减:营业外支出                            620,402.66                           201,500.63

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             972,378,059.42                         98,418,656.42
列)

       减:所得税费用                         86,003,217.44                         15,805,483.74

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           886,374,841.98                         82,613,172.68

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                             886,374,841.98                         82,613,172.68
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                     2,009,866.11                          2,075,828.23

       (一)不能重分类进损益的其他
                                               2,009,866.11                          2,075,828.23
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                               2,009,866.11                          2,075,828.23
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益


                                                                                               24
                                          乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                              888,384,708.09                           84,689,000.91

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                               6,387,105,311.18                     5,879,678,426.64

       其中:营业收入                        6,387,105,311.18                     5,879,678,426.64

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                               4,496,064,156.21                     4,236,840,977.10

       其中:营业成本                        1,932,798,840.49                     1,608,574,604.05

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                             71,089,449.55                       71,899,489.93

            销售费用                         1,259,207,390.93                     1,472,668,951.93

            管理费用                              560,385,647.81                      516,750,239.77

            研发费用                              465,929,071.95                      356,798,337.30


                                                                                                  25
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             财务费用                           206,653,755.48                       210,149,354.13

                 其中:利息费用                 212,693,026.56                       242,451,491.70

                        利息收入                 34,350,605.23                        27,195,983.31

       加:其他收益                              40,076,147.23                        19,419,591.46

           投资收益(损失以“-”号填
                                                -46,228,720.15                        37,217,671.51
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                -31,268,479.03                       -34,089,405.83
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                489,601,600.00                       161,983,110.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                -32,293,610.01                       -32,939,146.64
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                -14,326,182.02                          -805,629.02
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                   449,690.19                          5,774,435.58
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            2,328,320,080.21                     1,833,487,482.43

       加:营业外收入                            32,917,799.17                        74,582,983.64

       减:营业外支出                            12,674,616.05                         2,875,334.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        2,348,563,263.33                     1,905,195,131.78

       减:所得税费用                           338,082,364.87                       288,854,321.55

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            2,010,480,898.46                     1,616,340,810.23

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                              2,010,480,898.46                     1,616,340,810.23
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润           1,973,037,244.82                     1,612,188,346.57

       2.少数股东损益                            37,443,653.64                         4,152,463.66

六、其他综合收益的税后净额                       55,994,765.77                        -2,564,750.31




                                                                                                 26
                                                     乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            9,152,890.39                       -20,312,866.56
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                                           35,216,240.50                       -84,726,378.23
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                           35,216,240.50                       -84,726,378.23
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                          -26,063,350.11                        64,413,511.67
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                       -26,063,350.11                        64,413,511.67

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                           46,841,875.38                        17,748,116.25
税后净额

七、综合收益总额                                        2,066,475,664.23                     1,613,776,059.92

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                        1,982,190,135.21                     1,591,875,480.01
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                        84,285,529.02                        21,900,579.91

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                          1.1135                             0.9105

       (二)稀释每股收益                                          1.1135                             0.9105

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:蒲忠杰                      主管会计工作负责人:王泳                       会计机构负责人:李韫


                                                                                                           27
                                              乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                   项目                  本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                      1,104,548,698.76                    1,206,410,111.22

       减:营业成本                                   304,152,797.65                      215,644,959.78

           税金及附加                                  13,005,894.43                       15,198,889.90

           销售费用                                   160,396,003.84                      176,908,915.47

           管理费用                                   116,567,267.28                      111,128,839.20

           研发费用                                   139,295,391.55                      121,502,060.52

           财务费用                                   178,647,081.04                      199,506,857.89

             其中:利息费用                           202,095,277.67                      225,727,538.00

                     利息收入                          36,006,229.91                       24,861,116.22

       加:其他收益                                     3,820,868.43                        3,847,533.83

           投资收益(损失以“-”号填
                                                  1,210,586,148.14                        278,657,205.27
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                      -30,639,274.41                      -33,312,275.18
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                      489,601,600.00                      161,983,110.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                       -7,892,850.74                      -10,805,476.59
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                        6,196,562.37                            1,009.55
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                1,894,796,591.17                        800,202,970.52

       加:营业外收入                                    224,265.52                            70,757.35

       减:营业外支出                                   1,545,908.65                         760,663.27

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  1,893,474,948.04                        799,513,064.60
列)

       减:所得税费用                                 117,556,447.04                       91,306,601.80

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                1,775,918,501.00                        708,206,462.80


                                                                                                      28
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                               1,775,918,501.00                        708,206,462.80
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                         3,307,922.43                          2,075,828.23

       (一)不能重分类进损益的其他
                                                   3,307,922.43                          2,075,828.23
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                   3,307,922.43                          2,075,828.23
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                               1,779,226,423.43                        710,282,291.03

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                   项目               本期发生额                          上期发生额


                                                                                                   29
                                    乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金      6,481,963,914.52                     5,840,012,867.80

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                      74,854,443.23                         66,725,236.42

     收到其他与经营活动有关的现金       155,167,857.59                        101,612,442.36

经营活动现金流入小计                   6,711,986,215.34                     6,008,350,546.58

     购买商品、接受劳务支付的现金      1,693,780,568.39                     1,285,209,235.84

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                       1,064,964,370.66                       910,282,240.32


     支付的各项税费                     750,180,428.80                        828,859,270.35

     支付其他与经营活动有关的现金      1,600,152,585.74                     1,703,147,853.25

经营活动现金流出小计                   5,109,077,953.59                     4,727,498,599.76

经营活动产生的现金流量净额             1,602,908,261.75                     1,280,851,946.82

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                  94,672,230.51                        270,866,412.25

     取得投资收益收到的现金              96,085,165.31                        211,037,371.26

     处置固定资产、无形资产和其他         5,072,565.28                          5,049,691.49



                                                                                          30
                                      乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                             3,254,586.40
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金       131,444,110.81

投资活动现金流入小计                      330,528,658.31                        486,953,475.00

       购建固定资产、无形资产和其他
                                          450,897,624.35                        401,948,479.83
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                     333,811,764.71                        148,946,357.69

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                          112,941,606.52                        246,406,956.77
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金        23,636,000.00                        217,554,526.78

投资活动现金流出小计                      921,286,995.58                      1,014,856,321.07

投资活动产生的现金流量净额                -590,758,337.27                      -527,902,846.07

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                  54,889,720.00                          3,039,176.64

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                           54,889,720.00                          3,039,176.64
收到的现金

       取得借款收到的现金                3,966,971,614.66                     2,647,394,944.44

       收到其他与筹资活动有关的现金       288,344,104.37                         90,226,797.90

筹资活动现金流入小计                     4,310,205,439.03                     2,740,660,918.98

       偿还债务支付的现金                3,498,442,223.61                     2,752,259,294.27

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                          563,819,946.10                        534,991,776.67
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                           39,788,141.85                         29,605,370.16
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金       311,883,754.10                        433,050,217.85

筹资活动现金流出小计                     4,374,145,923.81                     3,720,301,288.79

筹资活动产生的现金流量净额                 -63,940,484.78                      -979,640,369.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -14,282,660.56                         5,400,839.19
影响

五、现金及现金等价物净增加额              933,926,779.14                       -221,290,429.87

       加:期初现金及现金等价物余额      1,791,659,837.49                     1,997,082,431.24

六、期末现金及现金等价物余额             2,725,586,616.63                     1,775,792,001.37




                                                                                            31
                                         乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,088,939,156.72                    1,276,825,003.57

     收到的税费返还                                 442,900.71                             2,262.13

     收到其他与经营活动有关的现金                 33,729,055.35                       16,987,927.66

经营活动现金流入小计                         1,123,111,112.78                    1,293,815,193.36

     购买商品、接受劳务支付的现金                212,854,106.19                      168,142,518.64

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 308,695,674.27                      266,153,896.93


     支付的各项税费                              112,355,783.90                      187,394,558.00

     支付其他与经营活动有关的现金                246,287,299.24                      254,222,769.22

经营活动现金流出小计                             880,192,863.60                      875,913,742.79

经营活动产生的现金流量净额                       242,918,249.18                      417,901,450.57

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                              730,119.81                      260,295,246.66

     取得投资收益收到的现金                      496,524,881.59                      413,414,077.05

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      97,728.87                             407.53
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                   5,895,200.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 91,822,329.80

投资活动现金流入小计                             595,070,260.07                      673,709,731.24

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                  39,328,338.97                       80,343,871.28
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              483,513,185.62                       71,252,005.35

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                 125,614,430.00                      291,894,162.08
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                 37,548,017.88                      224,815,212.60

投资活动现金流出小计                             686,003,972.47                      668,305,251.31

投资活动产生的现金流量净额                       -90,933,712.40                        5,404,479.93

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                      3,495,052,503.55                    2,072,630,000.00


                                                                                                 32
                                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       收到其他与筹资活动有关的现金                            109,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                          3,604,052,503.55                     2,072,630,000.00

       偿还债务支付的现金                                     2,659,740,000.00                     2,055,500,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                               505,504,725.02                        484,596,997.31
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                            119,000,000.00                        115,852,095.08

筹资活动现金流出小计                                          3,284,244,725.02                     2,655,949,092.39

筹资活动产生的现金流量净额                                     319,807,778.53                       -583,319,092.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                 -2,090,436.17                         3,457,485.44
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                   469,701,879.14                       -156,555,676.45

       加:期初现金及现金等价物余额                            632,821,655.21                        876,169,541.97

六、期末现金及现金等价物余额                                  1,102,523,534.35                       719,613,865.52


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                           单位:元

              项目              2019 年 12 月 31 日             2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                         1,953,980,223.51                1,953,980,223.51

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                      10,000,000.00                   10,000,000.00

       衍生金融资产

       应收票据                            34,156,707.21                   34,156,707.21

       应收账款                         2,166,546,179.03                2,166,546,179.03

       应收款项融资                        84,620,439.23                   84,620,439.23

       预付款项                            88,756,848.83                   88,756,848.83

       应收保费

       应收分保账款




                                                                                                                 33
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       应收分保合同准备金

       其他应收款             128,799,529.45                  128,799,529.45

         其中:应收利息        13,354,752.05                   13,354,752.05

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                  1,004,827,585.23               1,004,827,585.23

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
                               91,717,414.84                   91,717,414.84
资产

       其他流动资产            70,975,839.70                   70,975,839.70

流动资产合计                 5,634,380,767.03               5,634,380,767.03

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款              41,895,323.86                   41,895,323.86

       长期股权投资           516,122,947.37                  516,122,947.37

       其他权益工具投资      1,574,745,261.29               1,574,745,261.29

       其他非流动金融资产     349,532,110.00                  349,532,110.00

       投资性房地产           137,855,964.68                  137,855,964.68

       固定资产              1,478,822,271.33               1,478,822,271.33

       在建工程               658,485,265.28                  658,485,265.28

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产              1,483,385,640.05               1,483,385,640.05

       开发支出               525,430,241.72                  525,430,241.72

       商誉                  2,718,837,240.57               2,718,837,240.57

       长期待摊费用           173,113,036.77                  173,113,036.77

       递延所得税资产         144,369,542.62                  144,369,542.62

       其他非流动资产         489,315,271.08                  489,315,271.08

非流动资产合计              10,291,910,116.62              10,291,910,116.62

资产总计                    15,926,290,883.65              15,926,290,883.65




                                                                                                     34
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流动负债:

       短期借款             1,464,038,209.73               1,464,038,209.73

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据               84,558,954.73                   84,558,954.73

       应付账款              737,706,359.50                  737,706,359.50

       预收款项              163,776,470.25                                             -163,776,470.25

       合同负债                                              147,618,255.11              147,618,255.11

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬          103,106,647.16                  103,106,647.16

       应交税费              127,964,131.88                  127,964,131.88

       其他应付款            267,251,632.33                  267,251,632.33

         其中:应付利息       18,578,241.34                   18,578,241.34

               应付股利        2,796,800.00                    2,796,800.00

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                            1,359,102,000.31               1,359,102,000.31
负债

       其他流动负债          802,998,904.11                  819,157,119.25               16,158,215.14

流动负债合计                5,110,503,310.00               5,110,503,310.00

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款             2,457,980,000.00               2,457,980,000.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款             10,320,465.41                   10,320,465.41




                                                                                                     35
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       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                     135,437,717.14                  135,437,717.14

       递延所得税负债               207,100,586.13                  207,100,586.13

       其他非流动负债

非流动负债合计                    2,810,838,768.68                2,810,838,768.68

负债合计                          7,921,342,078.68                7,921,342,078.68

所有者权益:

       股本                       1,781,652,921.00                1,781,652,921.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                       2,085,985.80                    2,085,985.80

       减:库存股                   254,282,089.95                  254,282,089.95

       其他综合收益                 113,176,177.79                  113,176,177.79

       专项储备

       盈余公积                     423,363,759.09                  423,363,759.09

       一般风险准备

       未分配利润                 5,416,779,818.86                5,416,779,818.86

归属于母公司所有者权益
                                  7,482,776,572.59                7,482,776,572.59
合计

       少数股东权益                 522,172,232.38                  522,172,232.38

所有者权益合计                    8,004,948,804.97                8,004,948,804.97

负债和所有者权益总计             15,926,290,883.65               15,926,290,883.65

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元

              项目        2019 年 12 月 31 日             2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                     632,821,655.21                  632,821,655.21

       交易性金融资产

       衍生金融资产

       应收票据                      22,074,413.67                   22,074,413.67

       应收账款                     471,731,549.22                  471,731,549.22

       应收款项融资


                                                                                                          36
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       预付款项                26,827,775.91                   26,827,775.91

       其他应收款            1,819,638,345.45               1,819,638,345.45

         其中:应收利息        56,098,054.91                   56,098,054.91

               应收股利        25,800,000.00                   25,800,000.00

       存货                   160,499,676.24                  160,499,676.24

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产              1,365,974.85                   1,365,974.85

流动资产合计                 3,134,959,390.55               3,134,959,390.55

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资          7,299,830,955.53               7,299,830,955.53

       其他权益工具投资       856,593,362.92                  856,593,362.92

       其他非流动金融资产     349,532,110.00                  349,532,110.00

       投资性房地产            32,522,249.05                   32,522,249.05

       固定资产               336,891,191.20                  336,891,191.20

       在建工程                13,487,121.74                   13,487,121.74

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                70,176,970.00                   70,176,970.00

       开发支出                84,913,951.63                   84,913,951.63

       商誉

       长期待摊费用            69,431,833.79                   69,431,833.79

       递延所得税资产           54,849,011.85                  54,849,011.85

       其他非流动资产         566,802,806.28                  566,802,806.28

非流动资产合计               9,735,031,563.99               9,735,031,563.99

资产总计                    12,869,990,954.54              12,869,990,954.54

流动负债:

       短期借款               775,000,000.00                  775,000,000.00




                                                                                                     37
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       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款               56,194,252.06                   56,194,252.06

       预收款项               45,360,778.64                                              -45,360,778.64

       合同负债                                               43,821,151.66               43,821,151.66

       应付职工薪酬           20,069,821.67                   20,069,821.67

       应交税费               25,534,417.00                   25,534,417.00

       其他应付款           1,235,631,801.73               1,235,631,801.73

         其中:应付利息       52,631,629.72                   52,631,629.72

               应付股利        1,626,800.00                    1,626,800.00

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                            1,274,892,119.87               1,274,892,119.87
负债

       其他流动负债          802,998,904.11                  804,538,531.09                1,539,626.98

流动负债合计                4,235,682,095.08               4,235,682,095.08

非流动负债:

       长期借款             2,457,980,000.00               2,457,980,000.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益               15,966,666.67                   15,966,666.67

       递延所得税负债         42,631,941.45                   42,631,941.45

       其他非流动负债

非流动负债合计              2,516,578,608.12               2,516,578,608.12

负债合计                    6,752,260,703.20               6,752,260,703.20

所有者权益:

       股本                 1,781,652,921.00               1,781,652,921.00

       其他权益工具

         其中:优先股




                                                                                                     38
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               永续债

     资本公积                   1,687,850,322.48               1,687,850,322.48

     减:库存股                  254,282,089.95                  254,282,089.95

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                    461,459,391.54                  461,459,391.54

     未分配利润                 2,441,049,706.27               2,441,049,706.27

所有者权益合计                  6,117,730,251.34               6,117,730,251.34

负债和所有者权益总计           12,869,990,954.54              12,869,990,954.54

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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