乐普医疗:2022年一季度报告

                                                        乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




  证券代码:300003                         证券简称:乐普医疗                        公告编号:2022-031



                          乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                       2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
     1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。

     3.第一季度报告是否经过审计
     □ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                2,549,111,243.52          2,749,291,118.03                   -7.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)               545,393,656.31             726,138,208.52                  -24.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               547,208,342.77             682,553,832.11                  -19.83%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               448,932,891.19           1,299,360,017.17                  -65.45%
基本每股收益(元/股)                                    0.3054                   0.4052                  -24.63%
稀释每股收益(元/股)                                    0.3030                   0.4052                  -25.22%
加权平均净资产收益率                                     4.68%                    7.08%                    -2.40%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减
总资产(元)                                 21,391,218,453.82         20,698,662,317.96                    3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)         11,895,345,550.66         11,473,861,050.60                    3.67%




                                                                                                                    1
                                                    乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:元
                           项目                             本报告期金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                70,193.85
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补             8,099,613.57
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                   -4,980,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -5,075,751.35
减:所得税影响额                                                    -912,603.63
       少数股东权益影响额(税后)                                    841,346.16
合计                                                               -1,814,686.46            --
    其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
    □ 适用 √ 不适用
    公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。


    将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益项目的情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
        1、报告期内公司营业收入为254,911.12万元,较上年同期降低20,017.99万元,降幅为
7.28%,主要由于上年同期新冠疫情相关检测试剂产品对公司营业收入贡献较大,近6.1亿元。
报告期内新冠疫情相关检测试剂实现收入12,959.50万元,扣除此因素外的公司原有基本业务
收入增幅为15.17%。
        1)在冠脉金属支架集采后,公司医疗器械板块常规业务快速恢复了较好增长态势,介入
创新产品组合带动了公司器械板块整体业绩的增长。报告期内介入创新产品组合收入较去年
同期增长118.14%。公司医疗器械板块除新冠疫情相关检测试剂产品外的常规业务营业收入
同比增长37.67%。
        2)药品板块为公司贡献长期稳定现金流。在国家医保局药品集采对药品价格的负面影响
环境下,各个销售区域不同渠道的收入略有起伏。报告期内,由于去年药品板块收入较高,



                                                                                                          2
                                          乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



药品板块收入较2021年一季度收入同比下降9.40%,但与2021年各季度收入平均值相比增长
14.85%。预计全年药品营收与2021年持平。
       3)医疗服务及健康管理板块是公司积极培育的新业务板块。该业务为公司创新性业务,
正不断加大投入,未来将依托数据和技术优势,不断拓展销售渠道。公司医疗服务及健康管
理板块除新冠疫情相关产品外的常规业务营业收入同比增长43.15%。
       2、报告期内公司实现净利润56,212.86万元,较上年同期降低25.80%;实现归属于上
市公司股东的净利润54,539.37万元,较上年同期降低24.89%;实现归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润54,720.83万元,较上年同期降低19.83%。主要原因是上年同期
新冠疫情相关检测试剂产品对同期净利润贡献较大。剔除新冠疫情相关检测试剂产品的贡献
后,实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期较大幅度增长。
       报告期内,归属于上市公司股东的非经常性损失为181.47万元,上年同期非经常性业务
贡献收益4,358.44万元,同比大幅下降,主要为上年同期公司持有君实生物股份的股价波动
所致。
       3、报告期内公允价值变动损失为498.00万元,较上年同期的收益4,615.20万元减少
5,113.20万元,主要系报告期内公司持有的股票市价变动所致。
       4、报告期内公司营业外支出为822.63万元,较上年同期增加573.49万元,增幅为
230.19%,主要系报告期内公司对外捐赠增加所致。
       5、报告期内公司少数股东损益为1,673.50万元,较上年同期减少1,475.54万元,减幅
为46.86%,主要系报告期内非全资子公司业绩同比下降导致对应少数股东应享有的份额减
少。
       6、报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入为44,893.29万元,较上年同期减少
85,042.71万元,降幅为65.45%,主要系上年同期新冠疫情相关的出口业务订单收到大量预
收款所致,同时为准备国内抗原试剂生产采购了大量原材料。
       7、报告期内公司投资活动产生的现金流量净流出为43,673.07万元,较上年同期净流出
22,581.39万元净流出增加21,091.69万元,净流出增幅为93.40%,主要包括小股权投资款
10,261.19万元及取得子公司股权款2,112.69万元。
       8、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净流出为16,537.37万元,较上年同期净流出
9,687.70万元净流出增加6,849.67万元,净流出增幅为70.70%,主要系报告期内支付其他与
筹资活动有关的现金增加所致。
       9、报告期末公司预付款项为49,149.87万元,较年初增加20,836.44万元,增幅为


                                                                                                3
                                                      乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



73.59%,主要系报告期内公司基于供应链管理备货增加所致,特别是为新冠抗原检测试剂的
国内销售采购原材料及储备芯片等。
         10、报告期末公司一年内到期的非流动资产为747.18万元,较年初减少2,438.16万元,
减幅为76.54%,主要系一年内到期的款项到期收回所致。
         11、报告期末公司应付职工薪酬为7,716.80万元,较年初减少12,237.99万元,减幅为
61.33%,主要系报告期内公司支付上年计提的奖金所致。
         12、报告期末公司合同负债为49,389.17万元,较年初增加13,993.02万元,增幅为
39.53%,主要系报告期内公司收到大量预收款待陆续交付所致。
         13、报告期末公司其他综合损失为69.48万元,较年初的其他综合收益12,890.29万元减
少12,959.77万元,减幅为100.54%,主要系报告期内其他权益工具投资的公允价值减少所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股
                                                     报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                     120,596                                                           0
                                                     先股股东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件     质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质     持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态        数量
中国船舶重工集
团公司第七二五
                   国有法人          13.52%          244,063,788
研究所(洛阳船
舶材料研究所)
蒲忠杰             境内自然人        12.64%          228,074,749       171,056,062     质押         145,510,000
WP MEDICAL
TECHNOLOGIE        境外法人           6.87%          123,968,600        92,976,450
S, INC
香港中央结算有
                   境外法人           5.13%           92,588,482
限公司
北京厚德义民投
               境内非国有法人         3.75%           67,750,000                       质押          18,100,000
资管理有限公司
宁波厚德义民投
               境内非国有法人         1.99%           35,850,000
资管理有限公司
兴业银行股份有
限公司-富国兴
远优选 12 个月持     其他             0.97%           17,588,462
有期混合型证券
投资基金
中国银行股份有
限公司-华宝中
                     其他             0.84%           15,162,700
证医疗交易型开
放式指数证券投



                                                                                                                  4
                                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



资基金
熊晴川              境内自然人                0.78%       14,120,400
王云友              境内自然人                0.55%        9,904,383
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
中国船舶重工集团公司第七二五
                                                                          244,063,788 人民币普通股         244,063,788
研究所(洛阳船舶材料研究所)
香港中央结算有限公司                                                       92,588,482 人民币普通股          92,588,482
北京厚德义民投资管理有限公司                                               67,750,000 人民币普通股          67,750,000
蒲忠杰                                                                     57,018,687 人民币普通股          57,018,687
宁波厚德义民投资管理有限公司                                               35,850,000 人民币普通股          35,850,000
WP MEDICAL TECHNOLOGIES,
                                                                           30,992,150 人民币普通股          30,992,150
INC
乐普(北京)医疗器械股份有限公
                                                                           22,486,681 人民币普通股          22,486,681
司回购专用证券账户
兴业银行股份有限公司-富国兴
远优选 12 个月持有期混合型证券                                             17,588,462 人民币普通股          17,588,462
投资基金
中国银行股份有限公司-华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投                                               15,162,700 人民币普通股          15,162,700
资基金
熊晴川                                                                     14,120,400 人民币普通股          14,120,400
王云友                                                                      9,904,383 人民币普通股           9,904,383
                                       公司股东蒲忠杰先生、WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC、北京厚德义民投资管理
上述股东关联关系或一致行动的         有限公司、宁波厚德义民投资管理有限公司存在一致行动关系;未发现公司其他股东之
说明                                 间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 中国证券监督管理委员会令第 35 号)
                                     规定的一致行动人。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                       期末限售股数      限售原因    拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                     蒲忠杰先生在公
                                                                                                     司任职期间,每
                                                                                                     年转让股份不超
                                                                                                     过所持公司股份
蒲忠杰                 171,056,062                                        171,056,062   高管锁定股
                                                                                                     总数 25%,在本
                                                                                                     人离职后半年
                                                                                                     内,不转让所持
                                                                                                     公司股份。
WP MEDICAL                                                                                         在蒲忠杰先生在
TECHNOLOGIE             92,976,450                                         92,976,450 首发前限售股 公司任职期间,
S, INC                                                                                             每年转让股份不



                                                                                                                         5
                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



                                                                   超过所持公司股
                                                                   份总数的 25%,
                                                                   在蒲忠杰先生离
                                                                   职后半年内,不
                                                                   转让所持公司股
                                                                   份。
                                                                   郭同军先生在公
                                                                   司任职期间,每
                                                                   年转让股份不超
                                                                   过所持公司股份
郭同军     1,425,476                      1,425,476   高管锁定股
                                                                   总数 25%,在本
                                                                   人离职后半年
                                                                   内,不转让所持
                                                                   公司股份。
                                                                   张志斌先生在公
                                                                   司任职期间,每
                                                                   年转让股份不超
                                                                   过所持公司股份
张志斌      132,675                         132,675   高管锁定股
                                                                   总数 25%,在本
                                                                   人离职后半年
                                                                   内,不转让所持
                                                                   公司股份。
                                                                   魏战江先生在公
                                                                   司任职期间,每
                                                                   年转让股份不超
                                                                   过所持公司股份
魏战江      127,950                         127,950   高管锁定股
                                                                   总数 25%,在本
                                                                   人离职后半年
                                                                   内,不转让所持
                                                                   公司股份。
                                                                   王泳女士在公司
                                                                   任职期间,每年
                                                                   转让股份不超过
                                                                   所持公司股份总
王泳        127,275                         127,275   高管锁定股
                                                                   数 25%,在本人
                                                                   离职后半年内,
                                                                   不转让所持公司
                                                                   股份。
                                                                   陈娟女士在原定
                                                                   任期届满后六个
                                                                   月内,每年转让
陈娟           8,700                          8,700   高管锁定股
                                                                   股份不超过所持
                                                                   公司股份总数
                                                                   25%。
                                                                   冯晓颖女士在公
                                                                   司任职期间,每
                                                                   年转让股份不超
                                                                   过所持公司股份
冯晓颖         5,550                          5,550   高管锁定股
                                                                   总数 25%,在本
                                                                   人离职后半年
                                                                   内,不转让所持
                                                                   公司股份。
合计     265,860,138   0          0     265,860,138       --             --




                                                                                    6
                                                    乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
     1、2022年2月,公司旗下结构性心脏病医疗器械平台乐普心泰医疗科技(上海)股份有
限公司全资子公司上海形状记忆合金材料有限公司自主研发的MemoSorb全降解封堵器系
统正式获得国家药品监督管理局批准的医疗器械注册证。该产品实现了封堵器从金属材质到
全降解材质的创新升级,避免了传统金属封堵器植入后永久留存于体内带来的远期并发症风
险,为患者重塑健康的心脏。
     2、2022年3月,公司控股子公司北京乐普诊断科技股份有限公司研制的新型冠状病毒
(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)获得国家药品监督管理局的注册批准。该产品
用于体外定性检测鼻拭子样本中新型冠状病毒(2019-nCoV)N抗原,于3月17日在国内正式
上市。
     3、2022年3月,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司筹划境外
发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市》的议案。为持续推进“创新、服务、国际化”的
发展战略,满足公司国际业务发展的需要,拓宽国际融资渠道,公司拟筹划境外发行全球存
托凭证并在瑞士证券交易所上市。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                             2022 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元
                 项目                          期末余额                             年初余额
流动资产:
    货币资金                                              3,680,654,312.13                     3,797,546,828.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                          10,000,000.00
    衍生金融资产
    应收票据                                                24,655,650.24                        53,771,351.46
    应收账款                                              1,839,127,572.27                     1,661,121,687.38
    应收款项融资                                            71,161,003.38                        81,021,515.38
    预付款项                                               491,498,732.80                       283,134,355.78
    应收保费




                                                                                                                  7
                             乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                   220,330,141.89                        178,277,572.38
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                        2,082,609,760.10                     1,938,933,788.59
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产          7,471,829.17                        31,853,472.12
    其他流动资产                 129,927,778.57                        121,667,039.96
流动资产合计                    8,557,436,780.55                     8,147,327,611.80
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                    10,741,335.98                         11,129,273.70
    长期股权投资                1,237,194,625.97                     1,071,749,553.79
    其他权益工具投资            1,371,221,669.81                     1,509,640,296.41
    其他非流动金融资产            88,860,000.00                         93,840,000.00
    投资性房地产                 310,307,098.78                        317,595,880.00
    固定资产                    2,182,018,840.03                     2,182,280,171.68
    在建工程                    1,299,759,189.93                     1,158,461,800.35
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                   189,011,488.55                        189,321,935.56
    无形资产                    1,382,383,043.82                     1,398,639,683.60
    开发支出                     757,756,783.72                        711,493,159.25
    商誉                        3,310,144,961.99                     3,273,478,338.67
    长期待摊费用                 195,494,335.69                        197,778,637.70
    递延所得税资产               140,054,403.71                        137,554,855.18
    其他非流动资产               358,833,895.29                        298,371,120.27
非流动资产合计                 12,833,781,673.27                    12,551,334,706.16
资产总计                       21,391,218,453.82                    20,698,662,317.96
流动负债:
    短期借款                     646,120,263.06                        583,919,755.30
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                     210,777,490.81                        228,532,548.74
    应付账款                    1,286,708,147.22                     1,134,629,803.32
    预收款项



                                                                                        8
                             乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    合同负债                     493,891,722.90                        353,961,526.94
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                  77,168,032.95                        199,547,939.45
    应交税费                     268,255,115.33                        210,761,655.01
    其他应付款                   352,605,687.58                        327,402,746.63
      其中:应付利息
               应付股利            4,293,781.40                          4,293,781.40
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债       190,171,502.46                        249,739,598.07
    其他流动负债                  46,658,894.03                         43,833,317.73
流动负债合计                    3,572,356,856.34                     3,332,328,891.19
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                    1,220,433,887.47                     1,209,505,484.75
    应付债券                    2,697,122,026.36                     2,673,396,874.29
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                     134,041,331.85                        125,111,500.56
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                     140,817,221.89                        140,026,782.82
    递延所得税负债               236,320,357.99                        264,770,701.75
    其他非流动负债               682,644,483.27                        679,985,509.35
非流动负债合计                  5,111,379,308.83                     5,092,796,853.52
负债合计                        8,683,736,165.17                     8,425,125,744.71
所有者权益:
    股本                        1,804,588,757.00                     1,804,587,310.00
    其他权益工具                 214,760,767.83                        214,766,365.30
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                    1,089,963,778.03                       983,705,934.14
    减:库存股                   468,769,454.88                        364,191,936.22
    其他综合收益                    -694,779.06                        128,902,935.45
    专项储备
    盈余公积                     585,170,176.55                        585,170,176.55
    一般风险准备
    未分配利润                  8,670,326,305.19                     8,120,920,265.38



                                                                                        9
                                                       乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



归属于母公司所有者权益合计                               11,895,345,550.66                    11,473,861,050.60
       少数股东权益                                        812,136,737.99                          799,675,522.65
所有者权益合计                                           12,707,482,288.65                    12,273,536,573.25
负债和所有者权益总计                                     21,391,218,453.82                    20,698,662,317.96


法定代表人:蒲忠杰                         主管会计工作负责人:王泳                      会计机构负责人:李韫


2、合并利润表

                                                                                                         单位:元
                  项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                                            2,549,111,243.52                     2,749,291,118.03
       其中:营业收入                                     2,549,111,243.52                     2,749,291,118.03
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            1,840,886,155.20                     1,854,128,716.13
       其中:营业成本                                         925,270,818.07                       965,311,766.95
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                        27,111,746.87                        31,453,490.58
             销售费用                                         470,555,333.54                       499,996,815.74
             管理费用                                         176,301,979.88                       150,731,776.83
             研发费用                                         212,393,810.51                       164,993,416.02
             财务费用                                          29,252,466.33                        41,641,450.01
               其中:利息费用                                  44,438,791.14                        52,083,848.68
                      利息收入                                 15,282,743.75                         8,620,627.40
       加:其他收益                                             8,674,453.80                         9,340,282.18
           投资收益(损失以“-”号填
                                                              -26,610,840.66                       -26,809,277.50
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                              -26,868,030.03                       -27,766,406.79
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                               -4,980,000.00                        46,151,961.13
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填                         -778,588.80                        -9,048,427.03



                                                                                                               10
                                           乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                    -78,012.65                            25,465.78
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                     68,193.85                            55,783.25
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              684,520,293.86                       914,878,189.71
       加:营业外收入                             3,215,233.28                         4,571,286.85
       减:营业外支出                             8,226,274.40                         2,491,381.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          679,509,252.74                       916,958,094.59
       减:所得税费用                           117,380,617.22                       159,329,492.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              562,128,635.52                       757,628,602.26
     (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                562,128,635.52                       757,628,602.26
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润             545,393,656.31                       726,138,208.52
       2.少数股东损益                            16,734,979.21                        31,490,393.74
六、其他综合收益的税后净额                     -136,494,905.71                        26,594,998.93
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                               -125,585,331.00                        30,282,648.96
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                                -91,873,660.73                        28,192,562.74
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
                                                -91,873,660.73                        28,192,562.74
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                -33,711,670.27                         2,090,086.22
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额             -33,711,670.27                         2,090,086.22
             7.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的             -10,909,574.71                        -3,687,650.03




                                                                                                  11
                                                     乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



税后净额
七、综合收益总额                                            425,633,729.81                       784,223,601.19
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            419,808,325.31                       756,420,857.48
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           5,825,404.50                        27,802,743.71
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                           0.3054                              0.4052
       (二)稀释每股收益                                           0.3030                              0.4052
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:蒲忠杰                      主管会计工作负责人:王泳                       会计机构负责人:李韫


3、合并现金流量表

                                                                                                       单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                     2,714,289,424.12                     3,431,003,683.77
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加

       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                        32,162,102.57                        15,816,438.55
       收到其他与经营活动有关的现金                          29,461,078.15                        55,420,219.81
经营活动现金流入小计                                    2,775,912,604.84                     3,502,240,342.13
       购买商品、接受劳务支付的现金                         999,698,743.32                       942,869,203.36
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加

       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现
                                                            627,795,527.85                       565,590,196.71

       支付的各项税费                                       253,956,993.97                       225,294,717.03
       支付其他与经营活动有关的现金                         445,528,448.51                       469,126,207.86




                                                                                                             12
                                    乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



经营活动现金流出小计                   2,326,979,713.65                     2,202,880,324.96
经营活动产生的现金流量净额              448,932,891.19                      1,299,360,017.17
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                  23,362,144.75                          9,515,427.90
     取得投资收益收到的现金                4,738,985.75                          604,537.88
    处置固定资产、无形资产和其他
                                           1,128,850.00                         1,595,574.49
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                 152,601.60
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                              20,000,000.00
投资活动现金流入小计                     29,229,980.50                         31,868,141.87
    购建固定资产、无形资产和其他
                                        228,318,131.83                        212,523,027.40
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                     102,611,914.00                         10,100,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                         21,126,911.42
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金       113,903,761.64                         35,059,000.00
投资活动现金流出小计                    465,960,718.89                        257,682,027.40
投资活动产生的现金流量净额              -436,730,738.39                      -225,813,885.53
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                          300,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                 300,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                 834,000,000.00                        719,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金        26,109,784.73                          2,000,000.00
筹资活动现金流入小计                    860,109,784.73                        721,300,000.00
     偿还债务支付的现金                 803,510,360.00                        717,870,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                         27,329,689.17                         40,364,204.25
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金       194,643,420.84                         59,942,830.65
筹资活动现金流出小计                   1,025,483,470.01                       818,177,034.90
筹资活动产生的现金流量净额              -165,373,685.28                       -96,877,034.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          -1,032,594.72                        -2,702,723.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -154,204,127.20                       973,966,373.58
     加:期初现金及现金等价物余额      3,684,043,645.03                     2,391,237,259.98
六、期末现金及现金等价物余额           3,529,839,517.83                     3,365,203,633.56


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



                                                                                          13
乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



                       乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                                                   董事会
                                       2022 年 04 月 25 日




                                                       14

关闭窗口