ST三五:2020年年度报告(更新后)

                 厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




厦门三五互联科技股份有限公司




2020 年年度报告




    公告编号:2021-147




       2021 年 04 月




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                      第一节     重要提示、目录和释义



    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人余成斌先生、主管会计工作负责人郑文全先生及会计机构负责人(会计主管人
员)何碧帮先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年度财务报
表进行审计后,出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见的《审计报告》;
根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司董事会、监事会对前述带“与持续经营
相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及的事项进行专项说明;具体内容详见
《董事会关于 2020 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉
及事项的专项说明》(公告编号:2021-088)、《监事会对〈董事会关于公司 2020 年度带“与
持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的审核意
见》(公告编号:2021-089)、《关于公司股票将被实施其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》
(公告编号:2021-090),请投资者注意阅读!

    根据财务报告内部控制缺陷的认定标准,公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺
陷和重要缺陷;根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准,公司报告期内发现了非财务报告
内部控制 6 个重要缺陷;具体内容详见《厦门三五互联科技股份有限公司董事会关于内部控
制有效性的自我评价报告》和《内部控制鉴证报告》。

    公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值;对此,公司将采取相应
措施,提升资源利用效益,巩固与完善基础企业服务产品,整合现有平台资源,拓展游戏业
务、移动通讯转售业务,努力增收;同时,公司将完善费用与成本控制,优化人力结构,不
断革新产品开发理念,降低产品成本,提高利润水平。

    公司面临的风险和应对措施:


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    1、市场竞争风险

    目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期,市场规模增长较快,众多软
件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务;公司在未来将会面临较大的市
场竞争压力,存在一定的市场竞争风险。

    应对措施:针对该风险,公司将洞悉市场变化,了解用户需求的转变,为用户提供更好
的信息化服务体验,重视产品研发,丰富产品线;公司近年来持续推出了云办公系列产品,
包括 35 云考勤、邮洽、35 会经营、35 云门户、三五名片链、叩叩来了等产品,在产品上形
成差异化、专业化,增强客户对公司产品的信任度与依赖度,实现产品精细化营销。

    2、互联网、系统、数据安全风险

    作为软件运营服务的提供商,计算机系统的稳定以及数据的安全对于公司的正常运营起
着至关重要的作用;若发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、
电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等事项,或将导致公司业务数据丢失或系统
崩溃,从而造成服务中断,严重影响公司信誉,影响公司业务开展。

    应对措施:公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系,并采取灾难备份、安
全评估等机制,以提升信息安全管理质量,防范互联网、系统、数据安全等风险。

    3、域名业务政策风险

    作为网络域名服务提供商,公司系国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域
名注册机构认证的域名注册服务商,并与前述机构保持着良好的业务合作关系。鉴于国际域
名管理机构对新域名注册局申请的开放政策将导致市场资源供给增加,加剧代理商之间的竞
争,公司经营的该类域名业务属于代理性质,经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资
格并接受其管理,若国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的要求和相关
政策发生变化,或将对公司域名业务产生影响。

    应对措施:公司将积极与域名管理机构保持良好的沟通机制,及时了解域名业务政策的
变化,通过提升快速应对变化的能力以降低对公司经营的影响。

    4、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险

    作为一个知识密集型企业,公司技术研发创新工作需依赖核心技术人员;若出现核心技


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术人员大量流失,在未有相应人才储备的情形下,将会对公司的经营造成一定的影响。

    应对措施:公司已建立起了科学、成熟的技术研发体系以及人才储备机制,降低技术人
员流失带来的风险;同时,为保持核心技术团队的稳定性,公司根据业务发展需要对薪酬福
利制度和核心技术人员激励措施进行相应的调整,降低核心技术人员的流失率。

    5、移动转售业务竞争风险及政策风险

    公司目前已取得增值电信业务经营许可证,但随着越来越多新企业进入虚拟运营商领域,
行业市场竞争将逐步加剧;同时,随着国家对电信行业“提速降费”要求的不断深入及基础
运营商之间的相互竞争,相关业务资费的调整将对公司移动转售业务产生影响;此外,移动
通讯转售业务的迅速发展也伴随着电信诈骗等各类事件的增加,为防范打击电信诈骗,工信
部也陆续发布多项要求及监管措施,包括对电信运营商在电信诈骗投诉方面的管理要求等,
需要转售企业及时配合调整并完善业务模式及管理机制,行业监管不断从严也将在一定程度
上影响业务发展的增速;此外,我司主要通过 BOSS 系统与基础运营商系统进行对接,实现虚
拟转售业务,若基础运营商系统或 BOSS 系统出现异常,可能导致转售业务费用结算数据错误。

    应对措施:公司将充分发挥移动转售企业的灵活优势,将业务与各种智能产品相结合,
实现差异化经营及多元化发展;公司将持续严格遵守相关监管要求,加大在网络安全方面的
投入,加强实名认证,严格把关合作代理渠道,更加谨慎发展业务,在积极拓展业务的同时
及时调整并完善业务模式及管理机制,持续全面推进落实防范打击通讯信息诈骗工作,不断
优化完善 BOSS 系统及加强与基础运营商系统技术部门的沟通对接。

    前述应对措施不构成公司对投资者的实质承诺;投资者及相关人士须对此保持足够的风
险认识,并应当理解应对措施与预测或承诺之间的差异。

    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互
联网游戏业务》的披露要求:

    公司全资子公司深圳市道熙科技有限公司的主营业务为网络游戏研发,其经营涉及如下
风险,敬请广大投资者特别注意。

    1、单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险

    公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。目前,道熙科技正在运营的《城防三
国》《战争霸业》等游戏产品均存在一定的生命周期,如道熙科技不能准确把握主要游戏产品

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的发展趋势,适时进行版本更新或推出有影响力的新产品,或将难以保障其整体盈利能力,
可能导致道熙科技经营业绩出现下滑。

    应对措施:道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景,推
出新的资料片以保持现有游戏的吸引力和生命力;另一方面也积极推出多题材、多类型的新
游戏产品,在 SLG、RPG、休闲类游戏进行布局。未来,道熙科技将继续加强研发储备,紧跟
市场潮流,推出不同类型的网页游戏及移动游戏产品,保障主营业务的可持续发展。

    2、新游戏开发和运营失败风险

    随着游戏行业的快速发展,游戏产品的数量大幅增加,同类游戏产品之间的竞争日趋激
烈,一款游戏能否成功,很大程度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及
游戏玩家的消费行为,并就此作出积极、快速而有效的反应;但鉴于网络游戏开发是一项系
统工程,涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节,其中任何一个环节出现问题都可能导
致新游戏不被市场接受,或创意在技术上无法实现,或竞争对手已优先推出类似游戏的风险。

    应对措施:道熙科技核心管理层拥有丰富的产品开发及海内外运营经验,将在产品线数
量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局,通过产品在优质平台上线运营以应
对前述风险。

    3、知识产权侵权风险

    游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相
关的内容;一方面,虽然道熙科技尊重和保护知识产权的意识较强,并在游戏研发过程中即
对使用的素材均进行审慎评估,且主要游戏产品为“三国”等国内普遍使用的公共资源题材,
但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形,道熙科技研发的游戏产品存在被相
关授权人指责未经许可使用他人知识产权的风险;另一方面,由于我国网络游戏行业竞争激
烈,且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱,网络游戏市场上对于明星产品
的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见,因而竞争对手未经许可
使用道熙科技的知识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。

    应对措施:为更好地维护自身权益、保护自有知识产权,公司建立了比较完善的知识产
权管理制度,在避免侵权的同时,积极申请产品版权,并对主要游戏申请注册商标保护。




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    提醒投资者特别关注的重大风险:

    1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 9.4 条的规定,
鉴于公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值,且公司最近一年(2020
年度)审计报告类型为带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见之审计报告,
公司股票交易将被实施其他风险警示。

    2、公司股票将于公告披露后停牌一天(停牌时间:2021 年 4 月 23 日开市起);自复牌之
日(复牌时间:2021 年 4 月 26 日开市)起,深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险
警示;公司股票简称由“三五互联”变更为“ST 三五”,股票代码仍为“300051”,股票交易
日涨跌幅限制为 20%。

    3、公司目前经营正常,不会因为前述事由(连续三年亏损)导致存在退市风险;公司拟采
取相关措施改善持续经营能力,努力提升绩效,以保障广大投资者的合法权益;公司敬请投
资者理性投资,注意投资风险!

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                      目录




第 一 节 重要提示、目录和释义 .............................................. 002

第 二 节 公司简介和主要财务指标 ............................................ 009

第 三 节 公司业务概要 ...................................................... 013

第 四 节 经营情况讨论与分析 ................................................ 016

第 五 节 重要事项 .......................................................... 047

第 六 节 股份变动及股东情况 ................................................ 081

第 七 节 优先股相关情况 .................................................... 087

第 八 节 可转换公司债券相关情况 ............................................ 088

第 九 节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ 089

第 十 节 公司治理 .......................................................... 098

第十一节   公司债券相关情况 .................................................. 104

第十二节   财务报告 .......................................................... 105

第十三节   备查文件目录 ...................................................... 203




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                                                 释义


                 释义项            指                                 释义内容

三五互联、公司、本公司、上市公司   指   厦门三五互联科技股份有限公司,即上市主体

道熙科技                           指   深圳市道熙科技有限公司,公司全资子公司

三五数字                           指   厦门三五数字科技有限公司,公司控股子公司,公司持有其 51.00%股权

天津通讯                           指   天津三五互联移动通讯有限公司,公司全资子公司

三五青岛                           指   青岛三五互联科技有限公司,公司全资子公司

三五天津                           指   天津三五互联科技有限公司,公司全资子公司

三五济南                           指   济南三五互联科技有限公司,公司全资子公司

                                        苏州三五互联信息技术有限公司,公司全资子公司,已于 2020 年 6 月工
三五苏州                           指
                                        商注销

三五长沙                           指   长沙三五互联科技有限公司,公司全资子公司

                                        北京亿中邮信息技术有限公司,公司原控股子公司;报告期末,公司已将
亿中邮、北京亿中邮                 指
                                        持有的亿中邮 95.50%股权全部出让

邮洽科技                           指   厦门邮洽信息科技有限公司,公司控股子公司,公司持有其 60.00%股权

                                        厦门三五链上科技有限公司,公司原控股子公司,公司持有其 51.00%股权;
链上科技、雾空科技                 指   2021 年 4 月更名为厦门雾空科技有限公司,变更为公司参股子公司,公司
                                        持有其 49.00%股权

                                        北京三五通联科技发展有限公司,公司参股子公司,公司持有其 26.78%
三五通联                           指
                                        股权

                                        海西智谷(厦门)创业投资股份有限公司,公司参股子公司,公司持有其
海西智谷                           指
                                        30.00%股权,已于 2020 年 12 月注销

                                        厦门三五新能源汽车有限公司,原公司控股子公司,公司于 2019 年 11 月
三五新能源                         指
                                        27 日完成对外转让

                                        新余利盈天投资管理中心(有限合伙),公司境内非国有法人股东,曾用名:
新余利盈天投资                     指
                                        深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)

绿滋肴控股                         指   江西绿滋肴控股有限公司

财达证券                           指   财达证券股份有限公司

集合计划                           指   证券行业支持民企发展之财达证券 5 号集合资产管理计划

华融证券                           指   华融证券股份有限公司




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                           第二节          公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                                 三五互联                      股票代码                   300051

公司的中文名称                                          厦门三五互联科技股份有限公司

公司的中文简称                                                     三五互联

公司的外文名称(如有)                                 Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)                                            35.com

公司的法定代表人                                                    余成斌

注册地址                                   厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号一层

注册地址的邮政编码                                                  361008

办公地址                                     厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号

办公地址的邮政编码                                                  361008

公司国际互联网网址                                                 www.35.com

电子信箱                                                           zqb@35.cn


二、联系人和联系方式

           项目                                     董事会秘书                                 证券事务代表

姓名                                 章威炜(总经理,代行董事会秘书职责)

联系地址                            厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大厦

电话                                                0592-2950819

传真                                                0592-5392104

电子信箱                                             zqb@35.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                                              《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                              http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                                                董事会办公室、证券法务部


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所:




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会计师事务所名称                                             华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址                           福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼

签字会计师姓名                                                       江叶瑜、李卓良

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构:
□适用     ■不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问:
□适用     ■不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:
■是     □否
追溯调整或重述原因:
会计差错更正

                                                                                    本年
                                                       2019 年                                            2018 年
                项目          2020 年                                            比上年增减

                                              调整前             调整后            调整后        调整前             调整后

                            221,676,657. 288,308,607. 288,308,607.                             234,806,558. 234,806,558.5
营业收入(元)                                                                         -23.11%
                                         80             71                 71                              59                 9

归属于上市公司股东的净利    -68,802,674. -257,255,734 -257,255,734                             -420,824,013 -345,853,243.
                                                                                      73.26%
润(元)                                   26            .85                .85                             .12                 26

归属于上市公司股东的扣除    -84,497,367. -265,308,948 -265,308,948                             -425,252,330 -350,281,560.
                                                                                      68.15%
非经常性损益的净利润(元)                 38            .62                .62                             .82                 96

经营活动产生的现金流量净    19,408,981.8 52,377,893.3 52,377,893.3                             38,331,951.4
                                                                                     -62.94%                    38,331,951.46
额(元)                                   8               4                 4                               6

基本每股收益(元/股)                -0.19          -0.70              -0.70            72.86%         -1.15              -0.94

稀释每股收益(元/股)                -0.19          -0.70              -0.70            72.86%         -1.15              -0.94

加权平均净资产收益率             -24.66%        -57.07%            -57.07%            32.41%       -55.32%            -43.33%

                                                                                   本年末
                                                   2019 年末                                           2018 年末
                项目         2020 年末                                          比上年末增减

                                              调整前             调整后            调整后        调整前             调整后

                            699,891,894. 808,535,974. 808,535,974.                             1,008,740,51 1,083,711,280
资产总额(元)                                                                         -13.44%
                                         67             26                 26                          1.11                  .97

归属于上市公司股东的净资    244,788,215. 313,096,456. 313,096,456.                             516,570,020. 591,540,790.8
                                                                                     -21.82%
产(元)                                   04             79                 79                              97                 3

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:
    2019 年 10 月 25 日,公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,对前述重大
会计差错进行追溯重述,并重新编制 2018 年财务报表,对商誉、未分配利润及资产减值损失进行了追溯重述,分别调整增


                                                                                                                              10
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加合并报表 2018 年末商誉和未分配利润 74,970,769.86 元,同时调整减少 2018 年度资产减值损失 74,970,769.86 元,调整
增加 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 74,970,769.86 元。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性:
■是     □否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值:
■是     □否

                项目                  2020 年                        2019 年                       备注

营业收入(元)                            221,676,657.80                 288,308,607.71               -

                                                                                        主要系母公司的服务租赁等收
营业收入扣除金额(元)                       3,896,653.00                  4,346,087.36
                                                                                        入,与主营业务无关。

营业收入扣除后金额(元)                  217,780,004.80                 283,962,520.35               -


六、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                 项目               第一季度              第二季度             第三季度              第四季度

营业收入                            52,357,269.14         66,363,825.17        54,879,478.78         48,076,084.71

归属于上市公司股东的净利润          -1,372,744.20         -4,456,951.47        -5,175,608.17        -57,797,370.42

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -3,686,474.25         -6,288,830.58        -6,426,261.50        -68,095,801.05
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -1,565,213.08          8,971,794.88        -5,623,271.34         17,625,671.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异:
□是     ■否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用     ■不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用     ■不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

■适用     □不适用
                                                                                                              单位:元

                                                                                                                   11
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                    项目                 2020 年金额        2019 年金额     2018 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          9,019,756.21       3,908,420.92        79,224.86
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      6,824,530.37       3,484,139.71     3,994,713.71
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                               -94,583.33      -57,916.67
占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出           113,830.09       90,106.25       -86,206.78

其他符合非经常性损益定义的损益项目             832,828.21      826,338.17       106,692.39

减:所得税影响额                               189,038.67       33,037.08        60,112.91

    少数股东权益影响额(税后)                   812,629.76      164,837.53      -394,006.43

                    合计                 15,694,693.12       8,053,213.77     4,428,317.70          -

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因:
■适用   □不适用

             项目               涉及金额(元)                                   原因

                                                    属于与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
软件产品增值税退税                     335,843.40
                                                    标准定额或定量持续享受的政府补助。




                                                                                                            12
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                                    第三节         公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司系通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一,公司通过不断对行业发展趋势的深
层次探究,深入了解客户的真实需求,在持续做好企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时,着力推进企业移动云
办公战略部署,将企业邮局、OA签批、云考勤等办公类软件打造成一系列产品,加强云办公应用服务的研发与销售服务,通
过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、快乐商务的应用新体验,为中小企业实现办公自动化提供解决方案。公司拥
有高性价比的自助建站产品“闪电建站”,即基于响应式布局,自适应PC+手机+平板等多种终端设备产品,完美匹配联网设
备、终端和系统平台,零基础、零编程,无需任何技术及美工基础,也能10分钟即可轻松搭建企业网站,帮助企业轻松建立
自己的品牌站点,搭建营销利器;此外,公司还拥有企业办公产品“35会经营”,即通过缩小核算单位、会计核算体系,通
过财务管理使公司内部各部门实现独立核算的经营管理系统,帮助企业节约成本,提高平均人效;公司另有“35云门户”产
品,即集文档存储、移动协调办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字资产管理与应用平台,通过文档实时
备份、多端同步、在线编辑、协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等多重功能,全方位实现企业用户日常
办公需求,提升企业办公及管理效率;公司“三五名片链”是集小程序商城+团队管理+客户管理+跨越微信、抖音等多平台
宣传的线上团队化智能营销工具,对外可展示个人、公司、产品及动态信息,提高客户信任感,对内可管理组员销售获客、
拓客情况,管理客户资料不流失,同时可根据客户访问数据,智能分析客户意向,方便二次、三次跟进,促成接单;“叩叩
来了”是一款智慧餐饮运营工具,支持微信、抖音双平台,致力于助力餐饮商家提高线上获客能力,强化顾客管理能力以及
精细化运营能力,帮助商家大幅提高店铺曝光率、营业额以及顾客粘性。通过多方面探索移动互联网与各产业之间的联动及
整合,公司不断推进产品体系的迭代更新,增强了产品的市场竞争力。
    公司所处行业宏观经济形势、行业政策、当期及未来发展影响与公司应对措施详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、
公司未来发展的展望”。
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

   ㈠行业发展趋势与公司业务环境
    近年来,受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持,互联网作为“战略性新兴产业”,其市场规模持续
扩大,互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显;同时,国民经济的发展和社会信息化的建设引导社会各方面力量向软
件产业领域持续投入,也为互联网产业的发展提供巨大的需求。国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》将“互联
网+”和大数据平台建设工程作为主要工程战略,国家发改委也在重点推动数字经济发展方面的政策性文件及“互联网+”行
动相关政策措施的研讨出台工作;另外,随着未来新一代移动通讯时代的到来,5G技术的落地及推广将有力推动云计算、大
数据、物联网、移动互联网等互联网产业高歌猛进式的发展。
    作为通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一,公司持续推动互联网应用服务业向移
动互联领域的纵深发展;公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解,以市场为导向,深入了解中国广大企业客户的需求,企
业信息化产品服务不断创新,在云计算模式的基础上重点研发推出企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理(邮洽)
等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。公司基于对云计算技术的持续研发与创新,以跨越PC、
桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式,形成一整套崭新的35云办公整体解决方案,实现随时
随地收发邮件、处理签批公文、沟通互动、协同办公、智能考勤,为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。公司在为企
业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时,还为企业提供富有移动办公特色的云服务及智能终端产品,打造集云计算服
务和云智能终端产品为一体的便捷高效的办公运用。基于国家对移动互联网和云计算在产业政策上的大力支持,公司将继续
推出更加优质的终端及云服务产品,进一步完善云平台建设。
    公司在持续做大做强企业邮局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时,着力推进以
“35会经营”、“35云门户”、“三五名片链”、“叩叩来了”为主打产品的企业移动云办公战略部署,帮助公司内部建立


                                                                                                            13
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独立核算的经营管理系统,帮助企业节约成本,提高平均人效,为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、
移动云办公整体解决方案、企业经营管理解决方案、企业数字资产管理解决方案和企业营销管理解决方案,并实现嵌入式架
构,一账号登入,多应用多功能,满足企业客户信息化不同阶段的需求,帮助企业客户实现办公信息化。公司通过多方面探
索移动互联网与各产业之间的联动及整合,推动技术革新升级,不断推进产品体系的迭代,增强产品市场竞争力。
    除前述传统主营业务外,公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业;随着手游市场爆发迅猛,公司更寻求多远化发
展,除了腾讯平台的联营,亦积极布局多渠道多平台发展,力求产品多远化和平台多元华发展;近年来,全球游戏市场规模
始终保持着增长趋势,尤其是移动游戏始终保持较高的增长,道熙科技也在积极推进移动端游戏的研发测试,拓展H5游戏等
新产品,丰富产品线以提升游戏市场竞争力。在国内网页游戏市场中,道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)
以及社交游戏(SNS)三大成熟业务线,在国内游戏市场壁垒凸显、市场集中度不断提升的发展趋势下,道熙科技将通过加强
自身研发能力,依托腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等多个社交平台的巨大用户流量的开放平台联运模式,为平台提
供产品,实现公司游戏业务的稳定增长。
    2018年5月1日,移动通信转售业务由试点转为正式商用,公司已获得增值电信业务经营许可证。公司通过整合虚拟运营
业务资源优势,围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展,为用户提供统一便捷的通信入口服务;同
时,公司也与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作,通过布局移动转售业务,发挥产业协同发展优势,整合各方优
质资源,提升公司的市场竞争力和整体盈利能力。
    ㈡2021年度战略规划及经营计划
    战略规划:
    1、继续践行双云战略,加大力度推进企业办公产品创新及体系迭代
    为进一步推动国内中小企业云应用服务平台的建设,公司立足于云计算及云存储技术,持续推进“35云门户”、“三五
名片链”等产品的升级完善并不断推出创新性企业办公产品,与产业链中的上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开
放的一站式的移动信息化云服务平台;同时,公司通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源,以云服务模式,围绕用
户需求和体验,汇聚并整合集团信息化应用,为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。
    2、继续推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展,布局大互联网产业
    公司将继续积极发展移动通讯转售业务,多方面探索与移动互联网各产业的融合发展,发挥产业协同发展优势,加大线
上线下销售资源整合,进一步开拓市场,提高公司市场竞争力和盈利能力;同时,公司借由全资子公司道熙科技深度布局游
戏行业,积极拓展游戏市场,持续推进产品更新迭代,深化公司在大互联网领域的战略发展。
    经营计划:
    1、巩固与完善基础企业服务产品
    ⑴继续完善综合企业移动办公客户端,在现有移动办公基础上,不断完善提升企业办公与协作效率;
    ⑵升级开发移动化企业智能建站、小程序建站平台,在现有的WEB建站基础上,增强企业小程序应用的定制开发,满足
企业移动化形象展示与移动电子商务需求;
    ⑶升级完善域名与主机等产品的架构,丰富产品线、增强用户自主配置能力,开发产品增值功能,为客户提供更加全面
易用的企业信息化基础服务;
    ⑷持续完善企业办公产品“35会经营”,通过缩小核算单位、会计核算体系,通过财务管理使公司内部各部门实现独立
核算的经营管理系统,帮助企业节约成本,提高平均人效;
    ⑸继续推进办公产品“35云门户”,即集文档存储、移动协同办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字
资产管理与应用平台,通过文档实时备份、多端同步、在线编辑与协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等
多功能,全方位实现企业用户日常办公需求,提升办公及管理效率;
    ⑹推出互联网+管理新产品,“35OKR”目标与关键结果工作法,即提供一个目标管理框架,通过目标制定和关键结果跟
踪执行实现员工紧密协作,上下层目标一致,促进组织成长,提高企业生产力。
    2、整合现有平台资源,拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务
    ⑴立足于公司自身的研发优势,研发重点向手游、H5游戏等新产品转移,积极推出多种题材及类型的游戏产品,丰富产
品线;开拓游戏发行业务渠道;
    ⑵充分利用公司已取得的增值电信业务经营许可证,积极发展移动通讯转售业务。


                                                                                                            14
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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


   主要资产                                            重大变化说明


     商誉      年末商誉较年初减少 75.56%,主要系公司年末合并层面计提子公司道熙科技商誉减值所致


2、主要境外资产情况

□适用   ■不适用


三、核心竞争力分析

    报告期内,公司核心技术团队相对稳定,在市场营销、技术研发、人才储备等方面具备较强的竞争优势,主要体现在:

    1、公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一,针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对
技术支持和服务要求高等特点,公司拥有一支规模较大的直销精英团队,构筑起了一个以公司本部为基地,辐射全国主要城
市的营销服务网络,由此形成了更为紧密的客户关系,提高了客户忠诚度,并可通过及时获取客户的反馈信息,全面掌握客
户需求,始终洞察市场先机。公司长期以来专注于企业信息化运营服务,在多年的运营过程中积累了丰富的互联网服务运营
经验,形成了成熟的互联网运营体系和运营文化,为用户提供稳定、持续、高效的服务。

    2、经过多年发展,公司已拥有从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效
结合的完整产品线,可满足国内中小企业客户信息化不同阶段的各项需要,为中小企业提供一揽子移动互联网应用解决方案。

    3、公司始终坚持以人为本,注重优秀人才的引进及培养,通过加强员工的培训计划,为公司的发展储备了一支高素质
的人才队伍。
    4、公司已取得了开展各项相关业务的资质或特许经营权,并积极采取措施做好知识产权申请、管理及保护工作。




                                                                                                          15
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                                  第四节             经营情况讨论与分析

一、概述

    报告期内,公司专注于主营业务、巩固经营成果、稳步发展。公司围绕战略规划和年度经营计划,持续提升公司技术、
质量和服务,紧密围绕市场需求拓展经营领域,进一步完善内部管理体制,实现营业收入221,676,657.80元,较上年同期减
少23.11%,主要系公司根据市场需求调整业务模式,移动通信转售业务收入减少所致;利润总额-70,890,680.20元,归属于
母公司所有者的净利润-68,802,674.26元,较上年同期分别增加72.11%、73.26%,主要系公司合并层面计提子公司道熙科技
商誉减值减少所致。
    报告期内,公司新取得如下软件著作权:

 序号     编号(证书号)      登记号             软件名称            著作权人         取得方式    权利范围      颁证日期

          软著登字第                     35云门户平台[简称:厦门三五互联科技
   1                     2020SR0329843                                              原始取得    全部权利 2020年04月14日
          5208539号                      35云门户]V1.0        股份有限公司

          软著登字第                     三五移动转售业务平 厦门三五互联科技
   2                     2020SR0563432                                              原始取得    全部权利 2020年06月03日
          5208539号                      台                   股份有限公司

          软著登字第                     35 视 频会 议 系 统[ 简 厦门三五互联科技
   3                     2020SR0837812                                              原始取得    全部权利 2020年07月28日
          5716508号                      称:视频会议]V3.0     股份有限公司

                                         叩叩来了商家端餐饮
          软著登字第                                          厦门三五互联科技
   4                     2020SR0859193 营销系统[简称:叩叩                          原始取得    全部权利 2020年07月31日
          5737889号                                           股份有限公司
                                         来了商家端]V1.0

                                         叩叩来了顾客端餐饮
          软著登字第                                          厦门三五互联科技
   5                     2020SR0859177 营销系统[简称:叩叩                          原始取得    全部权利 2020年07月31日
          5737873号                                           股份有限公司
                                         来了顾客端]V1.0

       报告期内,公司新取得如下商标:

  序号       商标样式         注册号          注册类别        有效期限                         核定服务项目

                                                           2020年02月07日 运载工具故障牵引服务;出租车运输;汽车运
   1           刺猬          29770723           39
                                                          至2030年02月06日 输;为旅行提供行车路线指引

                                                                              维修信息;电缆铺设;室内装潢;清除电子设
                                                           2020年08月28日 备的干扰;运载工具保养服务;运载工具电池
   2                         42744513           37
                                                          至2030年08月27日 充电服务;运载工具故障维修服务;照相器材
                                                                              修理;皮革保养、清洁和修补;维修电力线路

                                                                              广告宣传;在通信媒体上出租广告时间;通过
                                                                              网站提供商业信息;市场营销;替他人推销;
                                                           2020年08月28日
   3                         42764533           35                            为商品和服务的买卖双方提供在线市场;人事
                                                          至2030年08月27日
                                                                              管理咨询;将信息编入计算机数据库;会计;
                                                                              自动售货机出租




                                                                                                                         16
                                                                    厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                                            电池机械;蓄电池工业专用机械;上电池底机;
                                                         2020年08月28日
   4                        42768808            7                           电池芯加工机;风力发电设备;电子工业设备;
                                                        至2030年08月27日
                                                                            交流发电机;清洗设备;自动售货机;电镀机

                                                                            材料处理信息;金属处理;纸张加工;光学玻
                                                         2020年08月28日
   5                        42764787           40                           璃研磨;服装定制;印刷;废物和垃圾的回收
                                                        至2030年08月27日
                                                                            利用;空调设备出租;能源生产;发电机出租

                                                                            可下载的计算机应用软件;时间记录装置;电
                                                         2020年08月28日 传真设备;手机;照相机(摄影);遥控装置;
   6                        42765847            9
                                                        至2030年08月27日 眼镜;移动电源(可充电电池);电池充电器;
                                                                            蓄电池

                                                                            无线电广播;新闻社服务;信息传输设备出租;
                                                                            提供全球计算机网络用户接入服务;信息传送;
                                                         2020年08月28日
   7                        42768822           38                           全球计算机网络访问时间出租;提供数据库接
                                                        至2030年08月27日
                                                                            入服务;电信设备出租;视频会议服务;调制
                                                                            调解器出租

    报告期内,公司及子公司、分公司取得的相关业务资质主要包括如下:
    1、福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(闽B2-20180134)已完成变更,该许可
证的有效期2020年12月17日至2023年03月08日,许可公司信息服务业务(仅限互联网信息服务);业务覆盖范围不含信息搜索
查询服务、信息即时交互服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展相应经营活动】。互联网域名解析服务业
务:福建。
    2、工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(A1.B1.B2-20070139),已完成变更,新的许可证
的有效期从2021年2月2日至2022年5月26日,公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围:通过转售方式提供的蜂
窝移动通信业务,在全国转售中国电信的蜂窝移动通信业务,在全国转售中国移动的蜂窝移动通信业务。互联网数据中心业
务:机房所在地为北京。互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务):机房所在地为上海、厦门。互联网数据中心业务
(仅限互联网资源协作服务):机房所在地为福州。互联网接入服务业务:北京、上海、福建。国内多方通信服务业务:全国。
存储转发类业务:全国。
    3、厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局于2020年10月21日联合颁
发授予公司的《高新技术企业证书》(GR202035100104),该证书有效期为3年。
    4、福建省通信管理局于2019年6月12日向公司出具《关于同意厦门三五互联科技有限公司成为域名注册服务机构的批复》
(闽通信批[2019]6号),该批复同意公司成为域名注册服务机构,在我国境内提供域名注册服务,有效期五年。
    5、公司与中国互联网络信息中心签署《中文域名注册服务认证协议》《CN英文域名注册服务认证协议》。中国互联网
络信息中心认证公司为域名注册服务机构,公司有权面向用户提供国家中文顶级域名、国家顶级域名CN英文域名的注册服务。
    6 、 公 司 分 别 与 国 际 域 名 注 册 管 理 中 心 、 VeriSign,Inc. 、 VeriSign Information Service,Inc. 、 mTLDTopLevel
Domain,Ltd.、The GlobalName Registry,Ltd.、DotAsia Organization Limited、NeuStar,Inc.、Public Interest Registry、
Afilias Limited、GlobalDomains International,Inc.、Telnic Limited和Web Commerce Communications Limited等签署
协议,取得顶级国际域名注册商的认证或从事域名注册服务的相关资格。
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    至2020年年末,公司子公司道熙科技自有平台的主要游戏2款,研发测试运营的产品2款,主要有《PPXY》进阶版和《FHLT》,
其中:《PPXY》进阶版已完成游戏开发并上线运营测试,目前在持续进行玩法体验优化以及根据线上数据持续调优开发,进
行更全面贴合用户的系统优化工作;《FHLT》已经完成游戏核心玩法开发,现阶段进行玩法体验优化以及数据调优活动开发
工作。



                                                                                                                        17
                                                                  厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况
                                                                                                                 单位:元

                                  2020 年                                 2019 年
      项目                                                                                                  同比增减
                         金额          占营业收入比重             金额          占营业收入比重

  营业收入合计       221,676,657.80                 100%     288,308,607.71                     100%             -23.11%

                                                       分行业

      商业           221,676,657.80              100.00%     288,308,607.71               100.00%                -23.11%

                                                       分产品

    企业邮箱          25,982,757.53               11.72%        31,111,112.46              10.79%                -16.48%

    网络域名          21,883,685.76               9.87%         30,896,884.07              10.72%                -29.17%

    网站建设          27,734,385.36               12.51%        35,280,596.77              12.24%                -21.39%

  软件产品销售        10,424,014.65               4.70%         18,798,560.12                  6.52%             -44.55%

    游戏产品          53,330,342.57               24.06%        62,837,800.95              21.80%                -15.13%

移动转售通信产品      55,983,606.25               25.25%        86,143,142.75              29.88%                -35.01%

    房屋租赁          17,711,871.91               7.99%         10,764,880.79                  3.73%              64.53%

      其他             8,625,993.77               3.89%         12,475,629.80                  4.32%             -30.86%

      合计           221,676,657.80              100.00%     288,308,607.71               100.00%                -23.11%

                                                       分地区

      华东            79,358,983.06               35.80%     108,878,778.57                37.76%                -27.11%

      华南            78,975,858.43               35.63%        94,784,089.14              32.88%                -16.68%

      华北            36,646,636.03               16.53%        51,433,308.45              17.84%                -28.75%

      其他            26,695,180.28               12.04%        33,212,431.55              11.52%                -19.62%

      合计           221,676,657.80              100.00%     288,308,607.71               100.00%                -23.11%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                                 单位:元

                                     2020 年度                                           2019 年度
      项目
                   第一季度     第二季度    第三季度    第四季度     第一季度       第二季度     第三季度      第四季度


                                                                                                                       18
                                                                      厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                      52,357,269 66,363,825 54,879,478 48,076,084 70,931,624 81,913,244 64,816,429 70,647,309.
营业收入
                            .14           .17            .78        .71            .68            .01            .63              39

归属于上市公司股 -1,372,744 -4,456,951 -5,175,608 -57,797,37 4,130,722. -1,143,219 -2,043,450 -258,199,78
东的净利润                  .20           .47            .17       0.42             11            .90            .67         6.39

归属于上市公司股
                      -3,686,474 -6,288,830 -6,426,261 -68,095,80 2,569,439. -1,242,291 -3,584,227 -263,051,86
东的扣除非经常性
                            .25           .58            .50       1.05             78            .88            .98         8.54
损益的净利润

经营活动产生的现 -1,565,213 8,971,794. -5,623,271 17,625,671 10,164,574 15,349,873 9,988,016. 16,875,427.
金流量净额                  .08            88            .34        .42            .81            .83             74              96

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险:
无。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
主要游戏基本情况
                                                                                                                          单位:元

                                                                                                               推广营销 推广营销
                                                                                      收入占游                 费用占游 费用占主
                                          对应运营 游戏分发                                       推广营销
游戏名称     版号     游戏类型 运营模式                         收费方式    收入      戏业务收                 戏推广营 要游戏收
                                           商名称        渠道                                       费用
                                                                                      入的比例                 销费用总 入总额的
                                                                                                               额的比例    比例

                                          深圳市腾 深圳市腾
           新广出审
                                          讯计算机 讯计算机                7,381,71
战争霸业 [2015]46 网页游戏 联合运营                             道具收费                 13.84%         0.00      0.00%     0.00%
                                          系统有限 系统有限                   4.71
           8号
                                          公司      公司

           新广出审
                                          C6 自营   C6 自营平              15,741,7
战争霸业 [2015]46 网页游戏 自主运营                             道具收费                 29.52%         0.00      0.00%     0.00%
                                          平台      台                       19.10
           8号

                                                                           23,123,4
  小计                                                                                   43.36%         0.00      0.00%     0.00%
                                                                             33.81

                                          深圳市腾 深圳市腾
                                          讯计算机 讯计算机
           新广出审                       系统有限 系统有限
                                                                           9,289,46
城防三国 [2014]30 网页游戏 联合运营 公司、四 公司、四 道具收费                           17.42%         0.00      0.00%     0.00%
                                                                              6.75
           1号                            三九九网 三九九网
                                          络股份有 络股份有
                                          限公司    限公司

           新广出审
                                          C6 自营   C6 自营平              18,870,5
城防三国 [2014]30 网页游戏 自主运营                             道具收费                 35.38%         0.00      0.00%     0.00%
                                          平台      台                       96.70
           1号

                                                                           28,160,0
  小计                                                                                   52.80%         0.00      0.00%     0.00%
                                                                             63.45



                                                                                                                                  19
                                                                 厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


主要游戏分季度运营数据
                                                                                                        单位:元

   游戏名称             季度         用户数量       活跃用户数      付费用户数量     ARPU 值        充值流水

   战争霸业           第 1 季度        24,732,729         50,541            3,907       2,402.06    9,384,846.60

   战争霸业           第 2 季度        24,746,444         41,142            2,859       2,818.89    8,059,214.40

   战争霸业           第 3 季度        24,755,295         39,848            2,535       2,842.56    7,205,882.00

   战争霸业           第 4 季度        24,762,816         35,370            2,490       2,932.70    7,302,413.80

     小计                              98,997,284        166,901           11,791      10,996.00   31,952,356.80

   城防三国           第 1 季度        35,138,738         54,388            5,946       1,904.61   11,324,815.90

   城防三国           第 2 季度        35,146,562         42,690            4,757       2,105.72   10,016,933.20

   城防三国           第 3 季度        35,154,380         40,186            4,347       2,227.38    9,682,432.40

   城防三国           第 4 季度        35,161,956         37,812            4,240       2,272.87    9,636,950.10

     小计                             140,601,636        175,076           19,290       8,511.00   40,661,131.60

备注:鉴于前述两款游戏收入总占比 96.16%,除前述两款游戏以外的其他游戏产品收入总占比不高,本章节中不列示。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

■适用   □不适用
                                                                                                        单位:元

                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
     项目             营业收入       营业成本        毛利率
                                                                     同期增减       同期增减         期增减

                                                      分行业

     商业           221,676,657.80 106,053,819.64         52.16%          -23.11%        -22.96%          -0.09%

     合计           221,676,657.80 106,053,819.64         52.16%          -23.11%        -22.96%          -0.09%

                                                      分产品

   企业邮箱         25,982,757.53    5,019,429.15         80.68%          -16.48%         -7.57%          -1.86%

   网络域名         21,883,685.76   14,409,263.18         34.16%          -29.17%        -39.23%          10.91%

   网站建设         27,734,385.36    6,833,511.89         75.36%          -21.39%        -12.93%          -2.39%

 软件产品销售       10,424,014.65    3,108,924.68         70.18%          -44.55%        -25.44%          -7.64%

   游戏产品         53,330,342.57    8,268,157.29         84.50%          -15.13%        -11.92%          -0.56%

   移动转售
                    55,983,606.25   41,851,927.12         25.24%          -35.01%        -32.88%          -2.38%
   通信产品

   房屋租赁         17,711,871.91   23,291,409.49        -31.50%           64.53%         13.33%          59.41%

     其他            8,625,993.77    3,271,196.84         62.08%          -30.86%        -22.16%          -4.23%

     合计           221,676,657.80 106,053,819.64         52.16%          -23.11%        -22.96%          -0.09%

                                                      分地区


                                                                                                               20
                                                                   厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


       华东           79,358,983.06   48,967,175.09           38.30%        -27.11%           -26.56%        -0.46%

       华南           78,975,858.43   18,100,244.40           77.08%        -16.68%           -14.36%        -0.62%

       华北           36,646,636.03   26,654,799.42           27.27%        -28.75%           -26.96%        -1.78%

       其他           26,695,180.28   12,331,600.73           53.81%        -19.62%            -7.67%        -5.98%

       合计           221,676,657.80 106,053,819.64           52.16%        -23.11%           -22.96%        -0.09%

说明:
主要业务分产品情况的说明
    A、本年其他产品营业收入较上年同期减少 30.86%,主要系 OA 等产品收入减少所致;
    B、本年房屋租赁营业收入、毛利率较上年同期分别增加 64.53%、59.41%,主要系子公司天津通讯营业收入增加所致;
    C、本年网络域名营业收入、营业成本较上年同期分别减少 29.17%、39.23%,主要系公司受疫情影响,营业收入成本减
少所致;
    D、本年软件产品销售营业收入较上年同期减少 44.55%,主要系子公司亿中邮本年受疫情影响,营业收入减少所致;
    E、本年移动转售通信产品营业收入、营业成本较上年同期分别减少 35.01%、32.88%,主要系公司根据市场需求调整业
务模式,营业收入减少所致。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据:
□适用     ■不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是     ■否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用     ■不适用


(5)营业成本构成

产品分类
                                                                                                           单位:元

                                                2020 年                          2019 年
   产品分类               项目                                                                          同比增减
                                         金额         占营业成本比重      金额         占营业成本比重

   企业邮箱             折旧成本         419,766.99            0.40%      664,132.39            0.48%       -36.79%

   企业邮箱             IDC 成本       4,599,662.15            4.34%    4,766,453.47            3.46%        -3.50%

   网络域名           域名采购成本    14,409,263.18           13.59%   23,712,416.07           17.23%       -39.23%

   网站建设             折旧成本         373,467.36            0.35%      612,278.21            0.44%       -39.00%

   网站建设             IDC 成本       6,460,044.53            6.09%    7,236,401.93            5.26%       -10.73%

       其他             折旧成本          27,720.35            0.03%      758,535.55            0.55%       -96.35%

       其他             IDC 成本         297,280.26            0.28%      298,129.41            0.23%        -0.28%

       其他             采购成本         900,451.68            0.85%    1,171,162.54            0.84%       -23.11%


                                                                                                                   21
                                                                   厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


       其他         人工成本      2,045,744.56                1.93%     1,974,642.56          1.43%          3.60%

 软件产品销售       人工成本      2,420,239.97                2.28%     2,542,326.85          1.85%         -4.80%

 软件产品销售       采购成本           688,684.71             0.65%     1,627,326.73          1.18%        -57.68%

   游戏产品         人工成本      3,587,290.97                3.38%     3,119,116.17          2.27%         15.01%

   游戏产品        云服务成本     2,132,985.31                2.01%     1,642,855.64          1.19%         29.83%

   游戏产品         联运分成               21.03              0.00%       263,016.62          0.19%        -99.99%

   游戏产品          版权金            433,081.66             0.41%       471,698.16          0.34%         -8.19%

   游戏产品         运营成本      2,114,778.32                1.99%     3,890,662.06          2.83%        -45.64%

   移动通信
                   代理商分成     6,506,035.86                6.13%     9,222,823.34          6.70%        -29.46%
   转售产品

   移动通信
                    采购成本     35,345,891.26                33.33%   53,130,202.63         38.60%        -33.47%
   转售产品

   房屋租赁         折旧成本     13,957,831.23                13.16%   13,311,111.20          9.67%          4.86%

   房屋租赁         采购成本      9,333,578.26                8.80%     7,240,251.74          5.26%         28.91%

       合计                     106,053,819.64               100.00% 137,655,543.27         100.00%        -22.96%

说明:
    A、本年企业邮箱折旧成本较上年同期减少36.79%,主要系公司产品架构逐步采用云服务器,原服务器计提折旧减少所
致;
    B、本年网络域名采购成本较上年同期减少39.23%,主要系公司本年域名采购量减少所致;
    C、本年网站建设折旧成本较上年同期减少39.00%,主要系公司产品架构逐步采用云服务器,原服务器计提折旧减少所
致;
    D、本年其他产品折旧成本较上年同期减少96.35%,主要系公司上年处置子公司三五新能源全部股权,车辆折旧不再纳
入合并范围所致;
    E、本年软件产品销售采购成本较上年同期减少57.68%,主要系子公司北京亿中邮采购成本减少所致;
    F、本年游戏产品联运分成较上年同期减少99.99%,主要系子公司道熙科技战略调整,减少联运业务所致;
    G、本年游戏产品运营成本较上年同期减少45.64%,主要系子公司道熙科技运营成本减少所致;
    H、本年移动通信转售产品采购成本较上年同期减少33.47%,主要系移动通信转售产品收入减少所致。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求:
主营业务成本构成
                                                                                                           单位:元

                                本报告期                                   上年同期
       成本构成                                                                                       同比增减
                         金额            占营业成本比重            金额          占营业成本比重

       采购成本        60,217,466.08                56.78%       86,116,270.54            62.56%           -30.07%

       折旧成本        14,352,386.10                13.53%       14,929,850.13            10.85%            -3.87%

       IDC 成本        11,356,986.94                10.71%       12,300,984.81             8.94%            -7.67%

   代理商分成           6,506,035.86                6.13%         9,222,823.34             6.70%           -29.46%

       人工成本         8,053,275.50                7.59%         7,636,085.58             5.55%             5.46%



                                                                                                                 22
                                                                           厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


   云服务成本                 2,132,985.31                 2.01%         1,642,855.64                  1.19%                29.83%

       运营成本               2,114,778.32                 1.99%         3,890,662.06                  2.83%               -45.64%

       其他成本                433,102.69                  0.41%           734,714.78                  0.53%               -41.05%

         合计            105,167,016.80                  99.15%        136,474,246.88                 99.15%               -22.94%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

■是    □否
    ㈠非同一控制下企业合并
    1、本期发生的非同一控制下企业合并

                                                                                                        购买日至期 购买日至期
被购买方                          股权          股权            股权                      购买日的确
               股权取得时点                                                   购买日                    末被购买方 末被购买方
  名称                          取得成本     取得比例(%)      取得方式                      定依据
                                                                                                          的收入         的净利润

深圳市鑫
                                                              非同一控制                   完成工商     24,162,222. 19,061,708
曼科技有        2020-3-30      130,000.00               100                 2020-3-30
                                                              下企业合并                   变更登记                67          .35
限公司

    2、合并成本及商誉

                                            合并成本                                                 深圳市鑫曼科技有限公司

-现金                                                                                                                   130,000.00

-非现金资产的公允价值

-发行或承担的债务的公允价值

-发行的权益性证券的公允价值

-或有对价的公允价值

-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

-其他

                                         合并成本合计                                                                   130,000.00

减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                                      130,000.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

    3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

                                                                                        深圳市鑫曼科技有限公司
                                项目
                                                                            购买日公允价值                 购买日账面价值

资产:

无形资产                                                                                130,000.00

负债:

净资产                                                                                  130,000.00

减:少数股东权益

取得的净资产                                                                            130,000.00



                                                                                                                                23
                                                                       厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    ㈡处置子公司
    单次处置对子公司投资即丧失控制权

                                                                                                         处置价款与处置投资
                                     股权处
                                                股权处置        丧失控制           丧失控制权时点        对应的合并财务报表
  子公司名称        股权处置价款     置比例
                                                     方式       权的时点             的确定依据          层面享有该子公司净
                                      (%)
                                                                                                           资产份额的差额

北京亿中邮信息                                                                    完成工商变更登记
                    15,000,000.00       95.5 股权转让           2020-12-29                                      9,226,070.67
 技术有限公司                                                                        控制权转移

    (续上表)

                                                                                                          与原子公司股权投资
                                                                                      丧失控制权之日剩
                    丧失控制权 丧失控制权之 丧失控制权之 按照公允价值重新                                  相关的其他综合收
                                                                                      余股权公允价值的
   子公司名称       之日剩余股 日剩余股权的 日剩余股权的 计量剩余股权产生                                 益、其他所有者权益
                                                                                      确定方法及主要假
                     权的比例      账面价值          公允价值       的利得或损失                          变动转入投资损益的
                                                                                             设
                                                                                                                    金额

北京亿中邮信息
  技术有限公司

    ㈢其他原因的合并范围变动
    1、合并范围增加

               公司名称                 股权取得方式            股权取得时点            实缴出资额         实缴出资比例(%)

     厦门三五链上科技有限公司                 设立               2020-3-17              255,000.00                  注

    备注:2020年3月17日,公司设立厦门三五链上科技有限公司,注册资本为1,000.00万元,公司持股51.00%。截至资产
负债表日公司对其实际出资255,000元。
    2、合并范围减少

                      处置公司名称                                     处置方式                            处置日

           苏州三五互联信息技术有限公司                                    注销                         2020年7月9日

           泉州三五互联信息科技有限公司                                    注销                        2020年12月31日


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用   ■不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                     28,045,055.62

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                   12.65%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                                           0.00%

公司前 5 大客户资料

  序号                    客户名称                               销售额(元)                       占年度销售总额比例

    1                      第一名                                    16,587,194.20                                         7.48%


                                                                                                                               24
                                                                厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    2                     第二名                                4,503,816.83                                 2.03%

    3                     第三名                                3,264,894.09                                 1.47%

    4                     第四名                                2,340,249.06                                 1.06%

    5                     第五名                                1,348,901.44                                 0.61%

  合计                      -                                  28,045,055.62                                12.65%

主要客户其他情况说明
□适用    ■不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       70,328,115.25

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  56.95%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                           0.00%

公司前 5 名供应商资料

   序号                  供应商名称                    采购额(元)                     占年度采购总额比例

    1                      第一名                              25,537,460.18                                20.68%

    2                      第二名                              19,990,124.00                                16.19%

    3                      第三名                              10,940,060.21                                 8.86%

    4                      第四名                               9,179,545.37                                 7.43%

    5                      第五名                               4,680,925.49                                 3.79%

   合计                      -                                 70,328,115.25                                56.95%

主要供应商其他情况说明
□适用    ■不适用


3、费用

                                                                                                           单位:元

           项目                  2020 年             2019 年               同比增减            重大变动说明

         销售费用                  44,617,174.81     57,560,964.20                -22.49%            -

         管理费用                  49,202,990.40     49,259,208.32                 -0.11%            -

         财务费用                  23,453,600.02     24,547,172.06                 -4.45%            -

         研发费用                  25,881,258.48     27,015,711.55                 -4.20%            -


4、研发投入

■适用    □不适用
    报告期内,公司持续进行产品研发投入,各项研发工作稳步推进,推进了产品功能的完善和产品迭代进程,不断增强了
产品在市场上的竞争力。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例


                                                                                                                25
                                                                   厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                       项目                              2020 年                 2019 年                2018 年

研发人员数量(人)                                                       174                   182                    207

研发人员数量占比                                                    37.99%                 27.58%               27.90%

研发投入金额(元)                                          25,881,258.48           27,015,711.55         27,415,421.38

研发投入占营业收入比例                                              11.68%                 9.37%                11.68%

研发支出资本化的金额(元)                                              0.00                  0.00                    0.00

资本化研发支出占研发投入的比例                                       0.00%                 0.00%                   0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重                                     0.00%                 0.00%                   0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用   ■不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用   ■不适用
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
                                                                                                               单位:元

          项目名称                 研发资本化金额             相关项目的基本情况                    实施进度


5、现金流

                                                                                                               单位:元

                    项目                            2020 年                     2019 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                                  249,757,611.01             323,117,458.59                -22.70%

经营活动现金流出小计                                  230,348,629.13             270,739,565.25                -14.92%

经营活动产生的现金流量净额                             19,408,981.88              52,377,893.34                -62.94%

投资活动现金流入小计                                  108,611,666.93              77,884,487.14                 39.45%

投资活动现金流出小计                                  103,489,621.30              62,505,339.79                 65.57%

投资活动产生的现金流量净额                              5,122,045.63              15,379,147.35                -66.69%

筹资活动现金流入小计                                   41,427,835.00              60,970,000.00                -32.05%

筹资活动现金流出小计                                   91,388,959.73              76,181,875.12                 19.96%

筹资活动产生的现金流量净额                            -49,961,124.73             -15,211,875.12                -228.44%

现金及现金等价物净增加额                              -25,605,382.21              52,596,176.05                -148.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
■适用   □不适用
    A、本年经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.94%,主要系公司本年销售商品、提供劳务收到的现金减少所
致;
    B、本年投资活动现金流入小计较上年同期增加39.45%,主要系公司本年收回投资款增加所致;
    C、本年投资活动现金流出小计较上年同期增加65.57%,主要系公司本年投资支付的现金增加所致;
    D、本年投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少66.69%,主要系公司本年因定期存款投资活动产生的现金流量净


                                                                                                                      26
                                                              厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


额减少所致;
    E、本年筹资活动现金流入小计较上年同期减少32.05%,主要系本年借款减少所致;
    F、本年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少228.44%,主要系:①公司本年银行贷款金额减少;②公司本年偿
还银行贷款金额增加所致;
    G、本年现金及现金等价物净增加额较上年同期减少148.68%,主要系:①公司本年定期存款增加;②公司本年偿还债务
支付的现金增加;③公司本年销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用    ■不适用


三、非主营业务情况

■适用    □不适用
                                                                                                       单位:元

        项目            金额          占利润总额比例               形成原因说明              是否具有可持续性

                                                       本年投资收益较上年同期增加
 投资收益             9,217,338.96           -13.00%   166.55%,主要系公司本年转让子公司亿
                                                       中邮全部股权,确认投资收益所致

 公允价值变动
                               0.00            0.00%
 损益

                                                       本年资产减值损失较上年同期增加
                                                       79.83%,主要系:(1)公司本年合并层面
 资产减值            -49,799,923.40           70.25%   计提子公司道熙科技商誉减值损失减
                                                       少;(2)子公司天津通讯上年计提产业园
                                                       资产减值所致

 营业外收入             646,229.06            -0.91%

 营业外支出             696,868.71            -0.98%

 信用减值损失        -6,461,850.47             9.12%

 资产处置收益           -35,742.27             0.05%

                                                       本年其他收益较上年同期增加 56.30%,
                                                       主要系公司本年根据人社部发〔2020〕
 其他收益             7,889,857.36           -11.13%
                                                       49 号政策文件,确认阶段性减免的企业
                                                       社会保险费收益所致


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
■适用    □不适用
                                                                                                       单位:元

        项目            本报告期末               上年同期末           比重增减          重大变动说明


                                                                                                            27
                                                                 厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                  占总资产                    占总资产
                     金额                        金额
                                    比例                        比例

  货币资金       107,895,467.12     15.42%   132,452,947.70     16.38%   -0.96%

                                                                                  年末应收账款较年初减少 55.58%,主
                                                                                  要系:(1)子公司三五数字应收账款减
  应收账款        9,563,146.76       1.37%   21,529,818.28       2.66%   -1.29%
                                                                                  少;(2)公司本年转让子公司亿中邮全
                                                                                  部股权,不再纳入合并范围所致。

                                                                                  年末预付账款较年初减少 75.02%,主
                                                                                  要系:(1)公司因收购终止,收回上年
                                                                                  预付的上海易鲲信息科技有限公司
  预付款项        6,187,628.09       0.88%   24,774,565.42       3.06%   -2.18%
                                                                                  15%股权收购款;(2)公司向中国电信
                                                                                  支付的移动通信转售业务预存款减少
                                                                                  所致。

  其他应收款     22,699,402.41       3.24%   19,399,779.02       2.40%   0.84%

    存货            493,554.26       0.07%       538,568.71      0.07%   0.00%

                                                                                  年末合同资产较年初减少 100.00%,主
  合同资产                   -       0.00%     3,263,381.03      0.40%   -0.40% 要系公司本年转让子公司亿中邮全部
                                                                                  股权,不再纳入合并范围所致。

其他流动资产      2,319,208.01       0.33%     2,262,842.21      0.28%   0.05%

                                                                                  年末长期股权投资较年初减少
                                                                                  51,972.66 元,主要系公司本年注销了
长期股权投资                 -       0.00%       51,972.66       0.01%   -0.01%
                                                                                  联营企业海西智谷,处置结转长期股
                                                                                  权投资投资损益所致。

  固定资产       467,735,156.74     66.83%   482,426,557.25     59.67%   7.16%

                                                                                  年末其他权益工具投资较年初增加
  其他权益
                    624,963.33       0.09%       124,150.41      0.02%   0.07% 403.39%,主要系公司其他权益工具投
  工具投资
                                                                                  资公允价值变动所致。

  无形资产       31,130,009.74       4.45%   31,568,957.26       3.90%   0.55%

                                                                                  年末商誉较年初减少 75.56%,主要系
    商誉         17,004,532.78       2.43%   69,571,839.47       8.60%   -6.17% 公司年末合并层面计提子公司道熙科
                                                                                  技商誉减值所致。

                                                                                  年末长期待摊费用较年初增加
                                                                                  92.85%,主要系公司出租部分装修工
长期待摊费用     29,129,340.64       4.16%   15,104,417.54       1.87%   2.29%
                                                                                  程已完工验收,结转计入长期待摊费
                                                                                  用所致

递延所得税资产    4,744,484.79       0.68%     5,466,177.30      0.68%   0.00%

                                                                                  年末其他非流动资产较年初增加
其他非流动资产      365,000.00       0.05%               -       0.00%   0.05% 365,000.00 元,主要系子公司三五数
                                                                                  字预付 BOSS 系统开发费用所致。



                                                                                                                   28
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   资产总计          699,891,894.67 100.00%           808,535,974.26 100.00%        0.00%


2、负债构成变动情况


                           本报告期末                        上年同期末
     项目                             占总资产                          占总资产 比重增减             重大变动说明
                         金额                             金额
                                        比例                              比例

   短期借款           40,069,214.16      5.73%         45,071,830.00       5.57%    0.16%

   应付账款           31,299,937.20      4.47%         34,878,999.34       4.31%    0.16%

   合同负债           31,294,256.70      4.47%         34,559,892.11       4.27%    0.20%

 应付职工薪酬         18,254,438.76      2.61%         18,371,346.57       2.27%    0.34%

                                                                                            年末应交税费较年初减少 51.11%,主
   应交税费            2,084,002.06      0.30%          4,262,903.48       0.53%   -0.23% 要系子公司三五数字年末应交税费较
                                                                                            年初减少所致。

  其他应付款          12,083,771.59      1.73%         13,353,786.40       1.65%    0.08%

                                                                                            年末一年内到期的非流动负债较年初
一年内到期的非
                      66,065,113.89      9.44%         18,125,614.58       2.24%    7.20% 增加 264.48%,主要系公司重分类至一
   流动负债
                                                                                            年内到期的长期借款增加所致。

                                                                                            年末其他流动负债较年初减少
 其他流动负债          1,941,088.27      0.28%          5,117,408.05       0.63%   -0.35% 62.07%,主要系子公司天津通讯归还
                                                                                            个人借款所致。

   长期借款          241,500,000.00     34.51%        307,000,000.00      37.97%   -3.46%

  长期应付款           7,502,000.00      1.07%          7,502,000.00       0.93%    0.14%

   递延收益            7,378,377.06      1.05%          7,439,829.54       0.92%    0.13%

   负债合计          459,472,199.69     65.66%        495,683,610.07      61.29%    4.37%


3、以公允价值计量的资产和负债

■适用    □不适用
                                                                                                                       单位:元

                                         计入权益的累
                           本期公允价                        本期计提                    本期出售金
   项目        期初数                    计公允价值变                     本期购买金额                其他变动       期末数
                           值变动损益                         的减值                         额
                                                 动

                                                               金融资产

4.其他权益                               -18,025,036.
              124,150.41                                                    300,000.00 155,609.75                    624,963.33
工具投资                                                67

                                         -18,025,036.
上述合计      124,150.41          0.00                            0.00      300,000.00 155,609.75                    624,963.33
                                                        67



                                                                                                                              29
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金融负债                 0.00                                                                                             0.00

备注:计入权益的累计公允价值变动金额-18,025,036.67 元,其中计入权益的本期公允价值变动金额 392,207.26 元。
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是     ■否


4、截至报告期末的资产权利受限情况

                  项目                                       期末账面价值                                   受限原因

                货币资金                                                           12,183,402.27             [注1]

                固定资产                                                       463,507,352.90                [注2]

       无形资产-土地使用权                                                         27,241,291.16

                  合计                                                         502,932,046.33

    注1:本公司期末使用受限货币资金12,183,402.27元,其中:本公司用于借款质押的定期存款期末余额10,542,295.52
元及处于锁定状态的境外资金1,362,884.48元、冻结状态的资金278,222.27元。
    注2:①2017年9月,子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中航信托股份有限公司签订了总金额为人民币3亿元的《中
航信托天顺1742号单一资金信托贷款合同》,期限十年,合同规定借款用途为“归还工行贷款及归还厦门三五互联科技股份
有限公司借款”,子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日,
实际借款余额为27,200.00万元。②2018年12月,母公司厦门三五互联科技股份有限公司与山东省国际信托股份有限公司签
订了总金额为人民币3,500.00万元的《山东信托弘德信14号单一资金信托贷款合同》,期限3年,合同规定借款用途为“补
充日常经营的资金需求”。厦门三五互联科技股份有限公司以位于思明区观日路8号101室、201室、301室、401室、501室的
房产(权利证书编号为厦国土房证第01015096号)提供抵押担保。


五、投资状况分析

1、总体情况

■适用     □不适用

            报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                              变动幅度

                                1,664,250.00                         11,824,359.75                                     -85.93%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

■适用     □不适用
                                                                                                                       单位:元

                                                                            截至
                                                                            资产
被投资                                                                                                       披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                 投资期 产品类 负债      预计   本期投 是否涉
公司名                                              合作方                                                    期(如     引(如
            务           式     额     例      源              限     型    表日     收益   资盈亏    诉
  称                                                                                                            有)      有)
                                                                            的进
                                                                            展情



                                                                                                                               30
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                                                                                            况

         计算机
深圳市 房技术
鑫曼科 维护服              130,00 100.00 自有资                             技术服                       19,061,
                   收购                                原曦杨 无                        -         0.00               否
技有限 务、游                 0.00         %金                              务等                          708.35
公司     戏软件
         设计

深圳国                                                 北京国
牛教育 教育培              300,00             自有资 牛投资                 教育培
                   增资              3.00%                       无                     -         0.00      0.00 否
培训有 训                     0.00            金       管理有               训
限公司                                                 限公司

         技术服
         务、技
         术开
         发、技
厦门三                                                 吴琦、
         术咨
五链上                     5,100,             自有资 黄伟                   技术服                       -2,783.
         询、技 新设                 51.00%                      无                     -         0.00               否
科技有                     000.00             金       鹏、林               务等                                77
         术交
限公司                                                 弋
         流、技
         术转
         让、技
         术推广

                           5,530,                                                                        19,058,
 合计          -      -                -           -        -         -          -          -     0.00                    -          -          -
                           000.00                                                                         924.58


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用    ■不适用


4、以公允价值计量的金融资产

■适用    □不适用
                                                                                                                                          单位:元

                                                   计入权益的累
                     初始投资    本期公允价                          报告期内购入 报告期内售 累计投资收
   资产类别                                        计公允价值变                                                           期末金额       资金来源
                       成本      值变动损益                                金额              出金额        益
                                                       动

                     18,505,60                     -18,025,036.
        其他                                                              300,000.00 155,609.75                       624,963.33 自有资金
                          9.75                                  67

                     18,505,60                     -18,025,036.
        合计                               0.00                           300,000.00 155,609.75              0.00 624,963.33                -
                          9.75                                  67

备注:计入权益的累计公允价值变动金额-18,025,036.67 元,其中计入权益的本期公允价值变动金额 392,207.26 元。



                                                                                                                                                    31
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5、募集资金使用情况

■适用      □不适用


(1)募集资金总体使用情况

■适用      □不适用
                                                                                                                                     单位:万元

                                                             报告期内 累计变更 累计变更                                   尚未使用
                                      本期已使 已累计使                                                  尚未使用                     闲置两年
                          募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                                   募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                                  募集资金                     以上募集
                            总额                             的募集资 集资金总 集资金总                                   用途及去
                                       金总额      金总额                                                     总额                    资金金额
                                                              金总额           额             额比例                         向

             首次公开                                                                                                     存在募集
 2010 年                 41,501.33      -47.11 40,151.33           1,600 16,224.04             39.09%          1,350                            0
             发行股票                                                                                                     资金账户

             非公开发                                                                                                     未有剩余
 2015 年                  6,795.28                6,795.28                                      0.00%                 0                         0
             行股票                                                                                                       募集资金

     合计        -       48,296.61      -47.11 46,946.61           1,600 16,224.04             33.59%          1,350          -                 0

                                                    募集资金总体使用情况说明




(2)募集资金承诺项目情况

■适用      □不适用
                                                                                                                                     单位:万元

 承诺投                                                                             项目达
             是否已                                                  截至期末                                  截止报告               项目可行
 资项目                募集资金                 本报告   截至期末                   到预定       本报告                      是否达
             变更项                调整后投                          投资进度                                  期末累计               性是否发
 和超募                承诺投资                 期投入   累计投入                   可使用       期实现                      到预计
            目(含部                资总额(1)                           (3)=                                   实现的效               生重大变
 资金投                  总额                    金额    金额(2)                    状态日       的效益                       效益
            分变更)                                                  (2)/(1)                                         益                    化
     向                                                                                  期

                                                            承诺投资项目

1.三五
互联企                                                                              2013 年
业邮局      否            5,904 3,200.12                 3,200.12      100.00% 07 月 24                                      是       否
升级项                                                                              日


2.三五
                                                                                    2012 年
互联 CRM
            是            4,229        510.6                 510.6     100.00% 09 月 29                0.23      144.05 否            是
管理软
                                                                                    日
件项目

3.三五                                                                              2013 年
            否            4,588       986.24                986.24     100.00%                                               是       是
互联技                                                                              07 月 24


                                                                                                                                                32
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术支持                                                       日
与营销
中心提
升项目

4.收购
深圳道
                                                             2015 年
熙科技                                                                 2,168.5
           否       6,795.28 5,588.64    5,588.64   100.00% 09 月 01             30,379.32 是         否
有限公                                                                       3
                                                             日
司 100%
股权

承诺投
                                                                       2,168.7
资项目          -   21,516.28 10,285.6   10,285.6    -            -              30,523.37        -        -
                                                                             6
小计

                                          超募资金投向

1.收购
北京亿
中邮信                                                       2010 年
息技术     否          2,590     2,590     2,590    100.00% 10 月 09 -543.71        842.02 否         是
有限公                                                       日
司 70%股


2.收购
北京中
亚互联
                                                             2011 年
科技发
           是          5,900 4,785.13    4,785.13   100.00% 02 月 27                         否       是
展有限
                                                             日
公司
100%股


3.投资
设立厦
门三五                                                       2011 年
互联移     是          1,020     1,020     1,020    100.00% 08 月 19                         否       否
动通讯                                                       日
科技有
限公司

4.投资
设立天
                                                             2011 年
津三五                                                                 -3,470. -13,747.5
           否         10,000         0         0    100.00% 11 月 24                         否       是
互联移                                                                      47           8
                                                             日
动通讯
有限公


                                                                                                               33
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5.投资
设立广
州三五                                                                2012 年
知微信     是         255   202.11                 202.11   100.00% 06 月 15                  否       否
息科技                                                                日
有限公


6.收购
北京亿
中邮信                                                                2012 年
息技术     否       2,673    1,173     -1,350      1,323    100.00% 10 月 29                  是       否
有限公                                                                日
司 27%股


7.收购
深圳道
                                                                      2015 年
熙科技
           否   13,981.24 13,981.24             13,981.24   100.00% 09 月 01      0         0否        是
有限公
                                                                      日
司 100%
股权

8. 投资
厦门三
                                                                      2018 年
五新能
           是       1,550        0       -250          0    100.00% 10 月 29                  否       是
源汽车
                                                                      日
有限公


永久性                                                                2013 年
补充流              5,000    5,000                 5,000    100.00% 04 月 18                  不适用
动资金                                                                日

永久性                                                                2014 年
补充流              5,000    5,000                 5,000    100.00% 08 月 11                  不适用
动资金                                                                日

永久性                                                                2015 年
补充流           1,206.64 1,206.64               1,206.64   100.00% 12 月 23                  不适用
动资金                                                                日

永久性                                                                2020 年
                                      1,302.8
补充流           1,302.89 1,302.89               1,302.89   100.00% 02 月 11                  不适用
                                           9
动资金                                                                日

永久性                                                                2020 年
                      250      250       250         250    100.00%                           不适用
补充流                                                                07 月 27



                                                                                                            34
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动资金                                                                  日

超募资
                                                                                 -4,014. -12,905.5
金投向       -     50,728.77 36,511.01   -47.11 36,661.01       -            -                         -      -
                                                                                      18          6
小计

                                                                                 -1,845.
 合计        -     72,245.05 46,796.61   -47.11 46,946.61       -            -             17,617.81   -      -
                                                                                      42

              注 1:本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目,无法单独分割和列示收益,故无法列示“本年度实现
          的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
              注 2:北京中亚互联科技发展有限公司已经于 2017 年 9 月完成股份转让的工商变更登记手续。
              注 3:本公司于 2011 年 8 月设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司,占 35.79%股权。由于三五通讯持续亏
          损,净资产为负数,经营困难,本公司已在 2016 年 5 月签订股权转让协议将持有的三五通讯 35.79%的股权全部
          转让。
              注 4:2017 年 8 月 25 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注
          销控股子公司的议案》,终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于
          2018 年 3 月完成注销手续,公司收回投资款 52.89 万元。
              注 5:2018 年 9 月 18 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用节余超募资金对子公
          司进行增资暨关联交易的议案》,公司使用节余超募资金 1,550.00 万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同
          对三五新能源进行增资。增资完成后,公司将持有三五新能源 51.64%的股权,中网兴智汇持有三五新能源 48.36%
未达到
          的股权。2019 年 6 月 6 日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的
计划进
          议案》,公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司
度或预
          51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有
计收益
          限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资
的情况
          产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第 01-349 号)为依据,经交易双方协商确定本次交易价格为 2,100 万元。本
和原因
          次交易完成后,公司将不再持有三五新能源股权,交易后的所的款项中 1,550.00 万元将回到公司募集资金账户。
(分具体
          于 2019 年 11 月 27 日完成股份转让的工商变更登记手续。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已将收到的募集资金
项目)
          1,550 万元存入专户。
              注 6:2020 年 12 月 9 日,公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮
          信息技术有限公司股权的提案》,公司拟将所持有的北京亿中邮 95.50%股权转让给交易对方北京安可信创信息技
          术有限公司或其指定的第三方,就此交易,公司法定代表人、董事、董事长、总经理、(代)董事会秘书、直接持
          有公司股份 1,500 股的股东余成斌先生以个人身份对转让方应当承担的违约责任无偿提供无限连带担保,公司无
          需就接受此项担保向余成斌先生支付任何对价或承担任何责任;林邦飞先生以个人身份对受让方应当承担的违约
          责任提供无限连带担保。经审计和评估后,根据中天衡平评报字[2020]第 21039 号评估报告,参照评估值并经协
          商确定,北京亿中邮 95.50%股权的交易价格最终确认为 1,500 万元。本次交易完成后,公司将不再持有北京亿
          中邮股权,不再纳入公司合并报表范围内。交易后的所得款项中 1,500.00 万元将回到公司募集资金账户。于 2020
          年 12 月 29 日完成股份转让的工商变更登记手续。截止 2020 年 12 月 31 日公司已累计收到 1,350.00 万股权款。
          2020 年北京亿中邮归属于母公司净利润为-543.71 万元。



项目可        1、CRM 自 2000 年开始从国外引进中国,随着企业信息化的发展,不少企业开始关注并逐渐重视客户关系管
行性发    理,中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后,已完成了产品各主要功能的研发,并
生重大    已投入市场销售,但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期,市场成熟度还不高,还需要较长一段时
变化的    间的市场教育。2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
情况说    议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之 CRM 管理软件项目,该项目结余 3,718.40 万元,公司将


                                                                                                                  35
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明       使用其中 2,673.00 万元用于收购亿中邮 27.00%股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。
             2、在三五互联技术支持与营销中心提升项目实施过程中,本公司为适应不同区域的市场需求,对部分营销分
         子公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化,严格控制并减少了营销中心租金及人员成本,最终选择在全
         国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此,实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标,
         承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董事会第
         三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项
         目之三五互联技术支持与营销中心提升项目,该项目结余 3,930.60 万元(包括利息收入),公司将其转入公司超募
         资金专用账户中。
             3、中亚互联与公司目前主营业务关联度不高,公司依据未来发展战略规划安排对外转让中亚互联股权,进一
         步整合资源、优化资产结构,以达到有效降低管理成本、提高运营效率,提升募集资金使用效率的目的,更好地
         维护公司和广大投资者的利益。2017 年 9 月 4 日,本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投
         项目对外转让暨出售全资子公司股权的议案》,同将持有的中亚互联 100.00%股权以人民币 1,500.00 万元的价格
         协议转让给张国平、鲁安先、李传璞,该项目结余 1,500.00 万元(包括利息收入),公司将其转公司募集资金专用
         账户中。
             4、鉴于 2019 年第二季度以来国家对新能源汽车补贴政策针对各类车型的补贴门槛提高、补贴金额降低,政
         策补贴标准平均退坡 50%,纯电动乘用车补贴标准退坡达 60%,且至今年 6 月底的过渡期后地方将不再对新能源汽
         车给予购置补贴,如地方继续给予购置补贴的,中央将对相关财政补贴作相应扣减等宏观政策的调整,且三五新
         能源目前尚处于持续投入期较长。2019 年 6 月 6 日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股
         子公司股权暨关联交易的议案》,公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新
         能源汽车有限公司 51.64%股权。通过本次交易公司将退出新能源汽车相关资金密集型产业,减少公司对外投资事
         项,有利于公司集中资源发展现有主营业务,提高公司持续经营能力和盈利能力,符合公司长远发展战略规划。
             5、将进一步改善公司现金流状况、优化资产结构和资源配置,为公司主营业务可持续发展提供有利保障,实
         现管理资源、业务资源对核心业务的聚焦支持,进而推进公司战略发展。2020 年 12 月 9 日,公司召开第五届董
         事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》,公司将所持有的
         北京亿中邮 95.50%股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方,交易后的所得款项
         中 1,500.00 万元将回到公司募集资金账户。



         适用

             1、2010 年 9 月 9 日,本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中
         其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,590.00 万
         元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70.00%股权。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已累计使用超募资金
         2,590.00 万元。
超募资       2、2011 年 1 月 14 日,本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与
金的金   主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900.00
额、用途 万元至 12,470.00 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展
及使用 有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算,收购中亚
进展情   互联的价款由 5,900.00 万元至 12,470.00 万元,调整为 6,285.13 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已累计
况       使用超募资金 6,285.13 万元。经 2017 年 9 月 4 日公司第四届第十七次会议决议通过,同意公司将持有的中亚互
         联 100.00%以人民币 1,500.00 万元的价格协议转让给张国平(股权比例 70.00%)、鲁安先(股权比例 20.00%)、李
         传璞(股权比例 10.00%),本次交易完成后,公司不再持有中亚互联的股权,中亚互联不再并入公司合并报表范围。
         截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已收到 1,500.00 万股权款。
             3、2011 年 7 月 5 日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他
         与主营业务相关的营运资金使用计划(三)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 1,020.00

                                                                                                                36
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万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已累计使用超募资金
1,020.00 万元。
    4、2011 年 9 月 14 日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他
与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的
10,000.00 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会
决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》,同意公
司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的超募资金 5,000.00
万元与公司自有资金 5,000.00 万元进行置换,并将置换出的 5,000.00 万元划入公司超募资金专户。截止 2014 年
4 月 15 日,已将上述 5,000.00 万元全部存于超募资金专户。
    5、2012 年 4 月 23 日,本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他
与主营业务相关的营运资金使用计划(五)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 255.00
万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。2017 年 8 月 25 日召开第四届董事会
第十六次会议,审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》,终止该募集资金投资项目以
及注销控股子公司三五知微的后续安排,并已在 2018 年 3 月份完成注销手续,并退回剩余投资款 52.89 万,调整
后的投资款应为 202.11 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已累计使用超募资金 202.11 万元。
    6、2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,
同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”,该项目结余 3,718.40 万元,公司将使用
其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。
截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司已累计使用资金 2,673 万元。2020 年 12 月 9 日,公司召开第五届董事会第十
四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》,公司将所持有的北京亿中
邮 95.50%股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方,就此交易,余成斌先生以个
人身份对转让方应当承担的违约责任无偿提供无限连带担保,公司无需就接受此项担保向余成斌先生支付任何对
价或承担任何责任;林邦飞先生以个人身份对受让方应当承担的违约责任提供无限连带担保。经审计和评估后,
根据中天衡平评报字[2020]第 21039 号评估报告,参照评估值并经协商确定,北京亿中邮 95.50%股权的交易价
格最终确认为 1,500 万元。本次交易完成后,公司将不再持有北京亿中邮股权,不再纳入公司合并报表范围内。
交易后的所得款项中 1,500.00 万元将回到公司募集资金账户。截止 2020 年 12 月 31 日公司已累计收到 1,350.00
万股权款。
    7、2015 年 2 月 9 日,本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于向龚正伟等四名
交易对象购买道熙科技 100%股权的部分现金对价支付的议案》。2014 年 12 月 16 日,本公司与龚正伟、盛真、吴
荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)签署《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全
体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,购买龚正伟、盛真、
吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)合计持有的深圳市道熙科技有限公司 100.00%的股权。经交易各方
友好协商确定交易价格为 71,500.00 万元,由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行约 3,973.42 万
股 A 股股票并支付现金 32,640.00 万元,其中,现金支付的 32,640.00 万元以配套募集资金和自筹资金支付,分
别安排配套募集资金 7,000.00 万元和自筹资金 25,640.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日公司拟使用前次募集资
金中尚未落实具体使用计划的超募资金(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)约 16,851.36 万
元(不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13,981.24 万元)(公司最终实际支付超募资金数额以
最终支付日公司超募资金专户账户余额为准),进行支付上述股权收购的部分现金对价及相关费用,不足部分通过
其他方式由公司自筹。公司股东大会审议通过本次交易后 10 个工作日内,公司将以超募资金向龚正伟等四名交易
对方支付现金对价的 10.00%,即 3,264.00 万元,剩余超募资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监
会已于 2015 年 8 月 28 日核准本次交易。截止 2020 年 12 月 31 日,已使用首次募集资金 16,851.36 万元(其中扣
除收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额是 13,981.24 万元),已使用非公开发行股票募集资金 5,588.64
万元。
    8、2018 年 9 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行

                                                                                                       37
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         增资暨关联交易的议案》,为提高募集资金的使用效率,进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司
         拓展新能源汽车运营及销售业务,公司拟使用节余超募资金 1,550.00 万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资
         管理有限公司共同对三五新能源进行增资。增资完成后,公司将持有三五新能源 51.64%的股权,中网兴智汇持有
         三五新能源 48.36%的股权。本次交易构成关联交易,不涉及重大资产重组。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已
         使用 1,550.00 万元。2019 年 6 月 6 日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权
         暨关联交易的议案》,公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车
         有限公司 51.64%股权。本次交易的价格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科
         技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价
         值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第 01-349 号)为依据,经交易双方协商确定本次交易价格为 2,100
         万元。本次交易完成后,公司将不再持有三五新能源股权,交易后的所的款项中 1,550.00 万元将回到公司募集资
         金账户。于 2019 年 11 月 27 日完成股份转让的工商变更登记手续。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已收到 1,550
         万元。
             9、2013 年 4 月 18 日,本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充
         流动资金的议案》,同意公司使用闲置超募资金 5,000.00 万元用于永久性补充流动资金,截止 2020 年 12 月 31 日,
         本公司已使用 5,000.00 万元。
             10、2014 年 8 月 11 日,本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
         金的议案》,同意公司使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久性补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司
         已使用 5,000.00 万元。
             11、经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过,同意公司使用节余募集资金 1,207.36
         万元(不含利息 1,206.64 万元)永久性补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日,已使用 1,207.36 万元。
             12、经 2020 年 2 月 11 日公司第五届董事会第三次会议决议通过,同意公司使用节余募集资金 1,321.27 万元
         (不含利息 1,302.89 万元)永久性补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日,已使用 1,321.27 万元。
             13、经 2020 年 7 月 27 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流
         动资金的提案》,同意公司使用节余超募资金 254.27 万元(不含利息 250 万元)永久性补充流动资金,截止 2020 年
         12 月 31 日,已使用 254.27 万元。

募集资   不适用
金投资
         /
项目实
施地点
变更情   /



募集资   适用

金投资   报告期内发生
项目实
             2020 年 12 月 9 日,公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息
施方式   技术有限公司股权的提案》,公司将所持有的北京亿中邮 95.50%股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限
调整情   公司或其指定的第三方,参照评估值并经协商确定,北京亿中邮 95.50%股权的交易价格最终确认为 1,500 万元,
况       交易后的所得款项将回到公司募集资金账户。除此之外,本期募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

募集资   适用

金投资       2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营
项目先   业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》,同意公司将已实际投入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务
期投入   相关的营运资金使用计划(四)的超募资金 5,000.00 万元与公司自有资金 5,000.00 万元进行置换,并将置换出的
及置换   5,000.00 万元划入公司超募资金专户。至 2014 年 4 月 15 日,已将前述 5,000.00 万元全部存于超募资金专户。


                                                                                                                 38
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情况

         适用

             2013 年 4 月 18 日,本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动
         资金的议案》,同意公司使用超募资金 5,000.00 万元永久性补充流动资金。其中 2013 年已使用 3,500 万元,2014
         年已使用 1,500 万元。截止 2020 年 12 月 31 日,共已使用 5,000.00 万元。
用闲置       2014 年 8 月 29 日,2014 年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
募集资   案》,同意公司使用超募资金 5,000.00 万元永久性补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日,已使用超募资金永久
金暂时   性补充流动资金 5,000.00 万元。
补充流       经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过,同意公司使用节余募集资金 1,207.36 万元(不
动资金   含利息 1,206.64 万元)永久性补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日,已使用 1,207.36 万元。
情况         经 2020 年 2 月 11 日公司第五届董事会第三次会议决议通过,同意公司使用节余募集资金 1,321.27 万元(不
         含利息 1,302.89 万元)永久性补充流动资金。截止 2020 年 12 月 31 日,已使用 1,321.27 万元。
             2020 年 7 月 27 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金
         的提案》,同意公司使用节余超募资金 254.27 万元(不含利息 250 万元)永久性补充流动资金,截止 2020 年 12 月
         31 日,已使用 254.27 万元。

         适用

             1、2012 年 9 月 29 日,本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,
         同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”,该项目结余 3,718.40 万元,公司将使用
         其中 2,673.00 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27.00%股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用
         账户中。截止 2020 年 12 月 31 日,本公司已累计使用 2,673.00 万元,剩余金额已转入超募专用账户中。
             2、2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余
         资金转入超募资金专户的议案》,同意本公司使用“三五互联企业邮局升级项目”募投项目结余资金 3,035.38 万
         元(含利息收入)转入超募资金专用账户中。在三五互联企业邮局升级项目实施过程中,本公司本着节约的原则,
         充分挖掘已有资源、利用原有设备,通过设计优化、资源整合,再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行
         升级。因此,公司实际投入大为减少。
             3、2013 年 7 月 24 日,本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的
项目实
         议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”,该项目结余
施出现
         3,930.60 万元(包括利息收入),公司将其转入公司超募资金专用账户中。
募集资
金结余       4、2015 年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技 100.00%股权交易价格为 71,500.00 万元。本公

的金额   司向本次交易对方支付股份对价 38,860.00 万元,现金对价 32,640.00 万元,并募集配套资金不超过 7,000.00 万

及原因   元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定,本次交易对价中现金支付部
         分由本公司分三期向交易对方支付。2015 年 9 月 30 日,本次交易对方龚正伟、盛真、吴荣光及盈瑞轩投资出具
         承诺,自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币 2,000,000.00 元,并同意在第三期支付款项中直接给予抵减处
         理。2015 年 11 月 9 日,本公司以本次配套募集资金向交易对方支付了第三期款项 5,588.64 万元。至此,本次交
         易现金对价部分已全部支付完毕,重大资产重组已实施完毕,节余配套募集资金(含利息)共计人民币 1,207.36 万
         元(含利息收入 0.72 万元,具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准)。2015 年 12 月 23 日,本公司
         第三届董事会第三十次审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将节余募集资
         金人民币 1,206.64 万元(不含利息收入,实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)用于永久性
         补充流动资金。
             5、2011 年 1 月 14 日,本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与
         主营业务相关的营运资金使用计划(二)的议案》,同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元
         至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司


                                                                                                                39
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            2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算,收购中亚互联的价
            款由 5,900 万元至 12,470 万元,调整为 7,685.25 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司已累计使用超募资金
            7,685.25 万元。2017 年 9 月 4 日,本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目对外转让暨
            出售全资子公司股权的议案》,同将持有的中亚互联 100%股权以人民币 1,500.00 万元的价格协议转让给张国平、
            鲁安先、李传璞,该项目结余 1,500.00 万元(包括利息收入),公司将其转公司募集资金专用账户中。
                  6、2017 年 8 月 25 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并注销
            控股子公司的议案》,终止募集资金投资项目并注销控股子公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于 2018
            年 3 月完成注销手续,公司收回投资款 52.89 万元,公司将其转公司募集资金专用账户中。

尚未使
用的募
集资金      尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
用途及
去向

募集资
金使用
及披露
中存在      无
的问题
或其他
情况


(3)募集资金变更项目情况

■适用      □不适用
                                                                                                                      单位:万元

                              变更后项目                             截至期末投                                      变更后的项
                                                        截至期末实                项目达到预
 变更后的         对应的      拟投入募集 本报告期实                    资进度                  本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                        际累计投入                定可使用状
     项目        原承诺项目 资金总额 际投入金额                      (3)=(2)/(1                现的效益     计效益   否发生重大
                                                         金额(2)                    态日期
                                 (1)                                     )                                                变化

收购北京亿 三五互联
                                                                                  2012 年 10
中邮信息技 CRM 管理软              2,673                    2,673      100.00%                    -543.71 是         否
                                                                                  月 29 日
术有限公司 件项目

                 投资厦门三
募集资金专                                                                        2020 年 04
                 五新能源汽            0         -250       -1,550                                      0 不适用     否
户                                                                                月 08 日
                 车有限公司

                 收购北京亿
募集资金专                                                                        2020 年 12
                 中邮信息技            0       -1,350       -1,350                                      0 不适用     否
户                                                                                月 29 日
                 术有限公司

     合计            -             2,673       -1,600         -227       -             -          -543.71      -           -

                                               1、公司自 CRM 产品立项后,已完成了产品各主要功能的研发,并已投入市场销售,
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                           但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期,市场成熟度还不高,还需要较
说明(分具体项目)
                                           长一段时间的市场培养。2012 年 9 月 12 日本公司第二届董事会第二十四次会议审议通

                                                                                                                                 40
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                               过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息技
                               术有限公司股权优先购买权的议案》,同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之
                               CRM 管理软件项目,该项目结余 3,718.40 万元;公司使用其中 2,673.00 万元,用于收
                               购张帆所持有的亿中邮 27.00%股权,剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中,
                               上述议案已经于 2012 年 9 月 29 日经本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。
                                   2、2017 年 8 月 25 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于终
                               止募集资金投资项目并注销控股子公司的议案》,终止募集资金投资项目并注销控股子
                               公司广州三五知微信息科技有限公司。该公司已于 2018 年 3 月完成注销手续,公司收
                               回投资款 52.89 万元。2018 年 9 月 18 日,公司召开第四届董事会第三十一次会议审议
                               通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》,公司使用节余
                               超募资金 1,550.00 万元与厦门中网兴智汇投资管理有限公司共同对三五新能源进行增
                               资。增资完成后,公司将持有三五新能源 51.64%的股权,中网兴智汇持有三五新能源
                               48.36%的股权。2019 年 6 月 6 日,公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于
                               出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,公司拟向厦门中网兴智汇投资管理有限公司
                               出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司 51.64%股权。本次交易的价
                               格以北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)出具的《厦门三五互联科技股份有
                               限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公
                               司股东全部权益价值项目资产评估报告》(北方亚事评报字[2019]第 01-349 号)为依据,
                               经交易双方协商确定本次交易价格为 2,100 万元。本次交易完成后,公司将不再持有
                               三五新能源股权,交易后的所的款项中 1,550.00 万元将回到公司募集资金账户。于
                               2019 年 11 月 27 日完成股份转让的工商变更登记手续。截止 2020 年 12 月 31 日,本公
                               司已将收到的募集资金款项 1,550 万元存入专户。
                                   3、2020 年 12 月 9 日,公司召开第五届董事会第十四次会议和审议通过《关于转
                               让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》,公司拟将所持有的北京亿中
                               邮 95.50%股权转让给交易对方北京安可信创信息技术有限公司或其指定的第三方,就
                               此交易,公司法定代表人、董事、董事长、总经理、(代)董事会秘书、直接持有公司
                               股份 1,500 股的股东余成斌先生以个人身份对转让方应当承担的违约责任无偿提供无
                               限连带担保,公司无需就接受此项担保向余成斌先生支付任何对价或承担任何责任;
                               林邦飞先生以个人身份对受让方应当承担的违约责任提供无限连带担保。经审计和评
                               估后,根据中天衡平评报字[2020]第 21039 号评估报告,参照评估值并经协商确定,
                               北京亿中邮 95.50%股权的交易价格最终确认为 1,500 万元。本次交易完成后,公司将
                               不再持有北京亿中邮股权,不再纳入公司合并报表范围内。交易后的所得款项中
                               1,500.00 万元将回到公司募集资金账户。于 2020 年 12 月 29 日完成股份转让的工商变
                               更登记手续。截止 2020 年 12 月 31 日公司已累计收到 1,350.00 万股权款。



                                   1、CRM 自 2000 年开始从国外引进中国,随着企业信息化的发展,不少企业开始关
                               注并逐渐重视客户关系管理,中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM
                               产品立项后,已完成了产品各主要功能的研发,并已投入市场销售,但 SaaS 模式 CRM

未达到计划进度或预计收益的情况 在中国市场上目前仍处于市场导入期,市场成熟度还不高,还需要较长一段时间的市
和原因(分具体项目)             场培养。
                                   2、三五新能源正处于前期投入阶段,尚未达到预期的运营状态。
                                   3、北京亿中邮与市场磨合期长,市场环境发生变化所致。




                                                                                                              41
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变更后的项目可行性发生重大变化
                                     无
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用   ■不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

■适用   □不适用

                                                                                                       是否按
                                                                                                       计划如
                                    本期初
                                                      股权出                                            期实
                                    起至出
                                                      售为上                                           施,如
                                    售日该                                                   所涉及
                                                      市公司                       与交易              未按计
                           交易价 股权为 出售对                股权出 是否为                 的股权
交易对 被出售                                         贡献的                       对方的               划实    披露日 披露索
                  出售日   格(万    上市公 公司的              售定价 关联交                 是否已
  方      股权                                        净利润                       关联关              施,应        期        引
                            元)     司贡献    影响              原则          易             全部过
                                                      占净利                            系             当说明
                                    的净利                                                        户
                                                      润总额                                           原因及
                                    润(万
                                                      的比例                                           公司已
                                     元)
                                                                                                       采取的
                                                                                                        措施

                                             本次交
                                             易完成
                                             后,标
                                             的公司
                                             将不再
                                             纳入公
         北京亿
                                             司合并
北京安 中邮信
                                             报表范                                                                        公告编
可信创 息技术 2020 年                                                                                           2020 年
                                    -543.7 围核                评估作                                                      号:
信息技 有限公 12 月 29      1,500                      7.90%             否        无        是        是       12 月 10
                                           1 算。本            价                                                          2020-20
术有限 司         日                                                                                            日
                                             次交易                                                                        8
公司     95.50
                                             如顺利
         %股权
                                             进行,
                                             将进一
                                             步改善
                                             公司现
                                             金流状
                                             况、优



                                                                                                                                    42
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                                        化资产
                                        结构和
                                        资源配
                                        置,为
                                        公司主
                                        营业务
                                        可持续
                                        发展提
                                        供有利
                                        保障,
                                        实现管
                                        理资
                                        源、业
                                        务资源
                                        对核心
                                        业务的
                                        聚焦支
                                        持,进
                                        而推进
                                        公司战
                                        略发
                                        展,符
                                        合公司
                                        长远利
                                        益,不
                                        存在损
                                        害公司
                                        股东特
                                        别是中
                                        小股东
                                        利益的
                                        情形。


七、主要控股参股公司分析

■适用   □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                         单位:元

 公司名称      公司类型    主要业务     注册资本     总资产       净资产        营业收入    营业利润    净利润

                          产业园开发
                          及运营管     17,188.68   497,017,077 2,690,861. 14,545,200 -39,041,89 -39,491,893
天津通讯    子公司
                          理、自有房 万元                 .88              67         .86        3.25        .22
                          屋的租赁及



                                                                                                                 43
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                           管理、停车
                           场管理服
                           务、企业孵
                           化服务。

                           计算机软件
                           开发、网络
                           游戏开发;
                           信息咨询
                           (不含人才
                           中介、证券、
                           保险、基金、
                           金融业务及
                           其他限制项                  38,351,504. 25,936,116 53,330,342 22,176,256 21,685,288.
道熙科技      子公司                     100 万元
                           目);广东省                             03           .30         .57        .38             40
                           信息服务业
                           务(仅限互
                           联网信息服
                           务业务,增
                           值电信业务
                           经营许可证
                           有限期至等
                           等)。

                           其他未列明
                           电信业务、
                                                       27,218,545. 15,662,002 22,661,975 3,762,729. 3,494,904.5
三五数字      子公司       固定电信服 1500 万元
                                                                   31           .83         .40          30            4
                           务和移动电
                           信服务等。

                           技术开发、
                           技术服务、
                                         1176.47 万    9,943,419.0 -2,264,886 13,063,982 1,834,090. 1,845,269.5
三五通联      参股公司     计算机系统
                                         元                        0            .98         .86          98            5
                           服务、软件
                           开发等 。

报告期内取得和处置子公司的情况
■适用    □不适用

               公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响

         深圳市鑫曼科技有限公司                   非同一控制下企业合并                2020 年净利润 19,061,708.35 元

     厦门三五链上科技有限公司                             设立                           2020 年净利润-5,458.37 元

    北京亿中邮信息技术有限公司                          股权转让                       2020 年净利润-5,693,295.40 元

   苏州三五互联信息技术有限公司                           注销                         2020 年净利润 1,605,043.47 元

   泉州三五互联信息科技有限公司                           注销                         2020 年净利润 2,166,515.60 元

主要控股参股公司情况说明


                                                                                                                       44
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    A、天津通讯:2020年实现营业收入14,545,200.86元,净利润-39,491,893.22元;截至报告期末总资产497,017,077.88
元,净资产2,690,861.67元。本年营业收入较上年同期增加115.40%,本年净利润较上年同期增加42.47%,主要系公司本年
房屋租赁收入增加所致;报告期末净资产较年初减少93.63%,主要系本年亏损所致;
    B、道熙科技:2020年实现营业收入53,330,342.57元,净利润21,685,288.40元,截至报告期末总资产38,351,504.03
元,净资产25,936,116.30元。报告期末总资产较年初减少38.68%,报告期末净资产较年初减少50.85%,主要系公司本年支
付分红款所致;
    C、三五数字:2020年实现营业收入22,661,975.40元,净利润3,494,904.54元;截至报告期末总资产27,218,545.31元,
净资产15,662,002.83元。本年营业收入较上年同期减少36.99%,净利润较上年同期减少65.56%,主要系公司根据市场需求
调整业务模式,营业收入减少所致;
    D、三五通联:2020年实现营业收入13,063,982.86元,净利润1,845,269.55元;截至报告期末总资产9,943,419.00元,
净资产-2,264,886.98元。本年营业收入较上年同期增加153.27%,净利润较上年同期增加151.51%,主要系公司本年营业收
入增加所致;报告期末总资产较年初增加177.41%,主要系公司本年货币资金增加所致;报告期末净资产较年初增加59.63%,
主要系:(1)公司本年吸收投资款;(2)公司本年盈利所致。


八、公司控制的结构化主体情况

□适用   ■不适用


九、公司未来发展的展望

   ㈠行业发展趋势与公司发展环境
    近年来,受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持,互联网作为“战略性新兴产业”,其市场规模持续
扩大,互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显;同时,国民经济的发展和社会信息化的建设引导社会各方面力量向软
件产业领域持续投入,也为互联网产业的发展提供巨大的需求。国家《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》将“互联
网+”和大数据平台建设工程作为主要工程战略,国家发改委也在重点推动数字经济发展方面的政策性文件及“互联网+”行
动相关政策措施的研讨出台工作;另外,随着未来新一代移动通讯时代的到来,5G技术的落地及推广将有力推动云计算、大
数据、物联网、移动互联网等互联网产业高歌猛进式的发展。
    作为通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的主要提供商之一,公司持续推动互联网应用服务业向移
动互联领域的纵深发展;公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解,以市场为导向,深入了解中国广大企业客户的需求,企
业信息化产品服务不断创新,在云计算模式的基础上重点研发推出企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理(邮洽)
等云办公服务及互联网基础应用的网络域名、电子商务网站建设产品。公司基于对云计算技术的持续研发与创新,以跨越PC、
桌面互联网、移动互联网实现多屏一体、即时同步的云办公全新模式,形成一整套崭新的35云办公整体解决方案,实现随时
随地收发邮件、处理签批公文、沟通互动、协同办公、智能考勤,为用户带来简洁高效、轻松自如的办公情境。公司在为企
业信息化建设提供软件应用及运营服务的同时,还为企业提供富有移动办公特色的云服务及智能终端产品,打造集云计算服
务和云智能终端产品为一体的便捷高效的办公运用。基于国家对移动互联网和云计算在产业政策上的大力支持,公司将继续
推出更加优质的终端及云服务产品,进一步完善云平台建设。
    公司在持续做大做强企业邮局、办公自动化系统(OA)、网站建设、域名注册、主机托管等主营业务的同时,着力推进以
“35会经营”、“35云门户”、“三五名片链”、“叩叩来了”为主打产品的企业移动云办公战略部署,帮助公司内部建立
独立核算的经营管理系统,帮助企业节约成本,提高平均人效,为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、
移动云办公整体解决方案、企业经营管理解决方案、企业数字资产管理解决方案和企业营销管理解决方案,并实现嵌入式架
构,一账号登入,多应用多功能,满足企业客户信息化不同阶段的需求,帮助企业客户实现办公信息化。公司通过多方面探
索移动互联网与各产业之间的联动及整合,推动技术革新升级,不断推进产品体系的迭代,增强产品市场竞争力。
    除前述传统主营业务外,公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业,是腾讯页游平台的三星级开发商,为目前腾讯
开放平台中排名前列的游戏开发商之一;近年来,全球游戏市场规模始终保持着增长趋势,尤其是移动游戏始终保持较高的


                                                                                                          45
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增长,道熙科技也在积极推进移动端游戏的研发测试,拓展H5游戏等新产品,丰富产品线以提升游戏市场竞争力。在国内网
页游戏市场中,道熙科技拥有策略类游戏(SLG)、角色扮演类游戏(RPG)以及社交游戏(SNS)三大成熟业务线,在国内游戏市
场壁垒凸显、市场集中度不断提升的发展趋势下,其将通过加强自身研发能力,依托腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook
等多个社交平台的巨大用户流量的开放平台联运模式,为平台提供产品,实现公司游戏业务的稳定增长。
    2018年5月1日,移动通信转售业务由试点转为正式商用,公司已获得增值电信业务经营许可证。公司通过整合虚拟运营
业务资源优势,围绕移动互联网和移动通信两个领域进行产品和业务的整合拓展,为用户提供统一便捷的通信入口服务;同
时,公司也与中国移动、中国电信两大运营商达成正式合作,通过布局移动转售业务,发挥产业协同发展优势,整合各方优
质资源,提升公司的市场竞争力和整体盈利能力。
    ㈡2021年度战略规划及经营计划
    战略规划:
    1、继续践行双云战略,加大力度推进企业办公产品创新及体系迭代
    为进一步推动国内中小企业云应用服务平台的建设,公司立足于云计算及云存储技术,持续推进“35云门户”、“三五
名片链”等产品的升级完善并不断推出创新性企业办公产品,与产业链中的上下游合作商共同为中小企业打造更便捷、更开
放的一站式的移动信息化云服务平台;同时,公司通过整合、开放运营商通信资源和基础设施资源,以云服务模式,围绕用
户需求和体验,汇聚并整合集团信息化应用,为企业客户提供便捷订购、统一鉴权和一站式使用的信息化服务平台。
    2、继续推进游戏、虚拟运营商等业务共同发展,布局大互联网产业
    公司将继续积极发展移动通讯转售业务,多方面探索与移动互联网各产业的融合发展,发挥产业协同发展优势,加大线
上线下销售资源整合,进一步开拓市场,提高公司市场竞争力和盈利能力;同时,公司借由全资子公司道熙科技深度布局游
戏行业,积极拓展游戏市场,持续推进产品更新迭代,深化公司在大互联网领域的战略发展。
    经营计划:
    1、巩固与完善基础企业服务产品
    ⑴继续完善综合企业移动办公客户端,在现有移动办公基础上,不断完善提升企业办公与协作效率;
    ⑵升级开发移动化企业智能建站、小程序建站平台,在现有的WEB建站基础上,增强企业小程序应用的定制开发,满足
企业移动化形象展示与移动电子商务需求;
    ⑶升级完善域名与主机等产品的架构,丰富产品线、增强用户自主配置能力,开发产品增值功能,为客户提供更加全面
易用的企业信息化基础服务;
    ⑷持续完善企业办公产品“35会经营”,通过缩小核算单位、会计核算体系,通过财务管理使公司内部各部门实现独立
核算的经营管理系统,帮助企业节约成本,提高平均人效;
    ⑸继续推进办公产品“35云门户”,即集文档存储、移动协同办公、实时沟通、数据集成、数据营销于一体的企业数字
资产管理与应用平台,通过文档实时备份、多端同步、在线编辑与协同作业、即时沟通、架构管理、系统集成及插件拓展等
多功能,全方位实现企业用户日常办公需求,提升办公及管理效率;
    ⑹推出互联网+管理新产品,“35OKR”目标与关键结果工作法,即提供一个目标管理框架,通过目标制定和关键结果跟
踪执行实现员工紧密协作,上下层目标一致,促进组织成长,提高企业生产力。
    2、整合现有平台资源,拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务
    ⑴立足于公司自身的研发优势,研发重点向手游、H5游戏等新产品转移,积极推出多种题材及类型的游戏产品,丰富产
品线;开拓游戏发行业务渠道;
    ⑵充分利用公司已取得的增值电信业务经营许可证,积极发展移动通讯转售业务。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用   ■不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


                                                                                                            46
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                                                 第五节            重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况:
□适用    ■不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致:
■是     □否 □不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
                                         本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

                                                      本次现金分红情况

                                       利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

                                     不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况:
公司近3年(包括本报告期)未进行普通股股利分配,也未进行资本公积转增股本。
                                      公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                 单位:元

                                                                                                            现金分红总额
                                                 现金分红金额                     以其他方式现
                                                                                                            (含其他方式)
                                                 占合并报表中      以其他方式     金分红金额占
                            分红年度合并报表中                                                              占合并报表中
            现金分红金                           归属于上市公 (如回购股份) 合并报表中归 现金分红总额
分红年度                    归属于上市公司普通                                                              归属于上市公
             额(含税)                            司普通股股东 现金分红的金 属于上市公司 (含其他方式)
                              股股东的净利润                                                                司普通股股东
                                                 的净利润的比          额         普通股股东的
                                                                                                            的净利润的比
                                                      率                          净利润的比例
                                                                                                                 率

2020 年              0.00       -68,802,674.26             0.00%                                     0.00             0.00%

2019 年              0.00      -257,255,734.85             0.00%                                     0.00             0.00%

2018 年              0.00      -345,853,243.26             0.00%                                     0.00             0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案:
□适用    ■不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

■适用    □不适用

              承诺来源                   承诺方       承诺类型         承诺内容       承诺时间   承诺期限     履行情况




                                                                                                                         47
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                                                股份增减持               2020 年 01 月 未来 12 个月 承诺履行出现
                                 龚少晖                        注释 1
                                                计划                     10 日           内           异常

                                                股份增持计               2020 年 01 月 未来 12 个月
                                 财达证券                      注释 2                                 正常履行中
                                                划                       10 日           内

                                                股份增减持               2020 年 06 月 未来 12 个月
                                 龚少晖                        注释 3                                 正常履行中
                                                计划                     29 日           内

                                                股份增减持               2020 年 06 月 未来 12 个月
                                 绿滋肴控股                    注释 4                                 正常履行中
                                                计划                     29 日           内

                                                交易后续计               2020 年 06 月 未来 12 个月
                                 绿滋肴控股                    注释 5                                 正常履行中
                                                划                       29 日           内

                                 绿滋肴控股、 保持上市公                                 作出承诺时
收购报告书或权益变动报告书中所                                           2020 年 06 月
                                 肖志峰、欧阳 司独立性的       注释 6                    至承诺履行   正常履行中
作承诺                                                                   29 日
                                 国花           承诺                                     完毕

                                 绿滋肴控股、                                            作出承诺时
                                                避免同业竞               2020 年 06 月
                                 肖志峰、欧阳                  注释 7                    至承诺履行   正常履行中
                                                争的承诺                 29 日
                                 国花                                                    完毕

                                 绿滋肴控股、 关于关联交                                 作出承诺时
                                                                         2020 年 06 月
                                 肖志峰、欧阳 易及规范措       注释 8                    至承诺履行   正常履行中
                                                                         29 日
                                 国花           施的承诺                                 完毕

                                                股份增减持               2020 年 07 月 未来 12 个月
                                 龚少晖                        注释 9                                 正常履行中
                                                计划                     28 日           内

                                                增持或处置               2020 年 07 月 未来 12 个月
                                 财达证券                      注释 10                                正常履行中
                                                股份计划                 28 日           内

                                 龚正伟、盛
                                                                                         作出承诺时   至报告期末,
                                 真、吴荣光、 股东一致行                 2014 年 07 月
                                                               注释 11                   至承诺履行   承诺人严格履
                                 新余利盈天     动承诺                   01 日
                                                                                         完毕         行承诺
                                 投资

                                                                                         作出承诺时   至报告期末,
                                 龚正伟、盛     股份限售承               2014 年 12 月
                                                               注释 12                   至承诺履行   承诺人严格履
                                 真、吴荣光     诺                       03 日
                                                                                         完毕         行承诺

                                                                                         作出承诺时   至报告期末,
                                 新余利盈天     股份限售承               2014 年 12 月
资产重组时所作承诺                                             注释 13                   至承诺履行   承诺人严格履
                                 投资           诺                       03 日
                                                                                         完毕         行承诺

                                 龚正伟、盛
                                                                                         作出承诺时   至报告期末,
                                 真、吴荣光、                            2015 年 04 月
                                                其他承诺       注释 14                   至承诺履行   承诺人严格履
                                 新余利盈天                              27 日
                                                                                         完毕         行承诺
                                 投资

                                 龚正伟、盛     关于同业竞                               作出承诺时   至报告期末,
                                                                         2014 年 12 月
                                 真、吴荣光、 争、关联交       注释 15                   至承诺履行   承诺人严格履
                                                                         03 日
                                 新余利盈天     易、资金占用                             完毕         行承诺


                                                                                                                   48
                              厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


投资           方面的承诺

龚正伟、盛
                                                        作出承诺时   至报告期末,
真、吴荣光、                            2014 年 12 月
               其他承诺       注释 16                   至承诺履行   承诺人严格履
新余利盈天                              03 日
                                                        完毕         行承诺
投资

龚正伟、盛
                                                        作出承诺时   至报告期末,
真、吴荣光、                            2014 年 12 月
               其他承诺       注释 17                   至承诺履行   承诺人严格履
新余利盈天                              25 日
                                                        完毕         行承诺
投资

                                                        作出承诺时   至报告期末,
龚正伟、盛                              2014 年 12 月
               其他承诺       注释 18                   至承诺履行   承诺人严格履
真、吴荣光                              25 日
                                                        完毕         行承诺

                                                        作出承诺时   至报告期末,
新余利盈天                              2014 年 12 月
               其他承诺       注释 19                   至承诺履行   承诺人严格履
投资                                    25 日
                                                        完毕         行承诺

深圳市道熙
科技有限公                                              作出承诺时   至报告期末,
                                        2014 年 12 月
司、深圳淘趣 其他承诺         注释 20                   至承诺履行   承诺人严格履
                                        25 日
网络科技有                                              完毕         行承诺
限公司

               关于同业竞
                                                        作出承诺时   至报告期末,
               争、关联交               2014 年 12 月
龚少晖                        注释 21                   至承诺履行   承诺人严格履
               易、资金占用             24 日
                                                        完毕         行承诺
               方面的承诺

               自本次交易
               预案公告之
                                                        作出承诺时
               日起至实施               2020 年 02 月                承诺履行出现
龚少晖                        注释 22                   至承诺履行
               完毕期间的               11 日                        异常
                                                        完毕
               股份不减持
               承诺

                                                        作出承诺时   至报告期末,
               关于避免竞               2020 年 02 月
龚少晖                        注释 23                   至承诺履行   承诺人严格履
               争的承诺                 11 日
                                                        完毕         行承诺

               关于减少和                               作出承诺时   承诺履行存在
                                        2020 年 02 月
龚少晖         规范关联交     注释 24                   至承诺履行   异常情形,已
                                        11 日
               易的承诺                                 完毕         整改完成

               关于所提供
全体董事、监                                            作出承诺时   至报告期末,
               资料真实性、             2020 年 02 月
事、高级管理                  注释 25                   至承诺履行   承诺人严格履
               准确性和完               11 日
人员                                                    完毕         行承诺
               整性的承诺

全体董事、监 自本次交易       注释 26   2020 年 02 月 作出承诺时     至报告期末,


                                                                                49
                                                                厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                 事、高级管理 预案公告之                 11 日           至承诺履行    承诺人严格履
                                 人员          日起至实施                                完毕          行承诺
                                               完毕期间的
                                               股份不减持
                                               承诺

                                                                                         作出承诺时    至报告期末,
                                 龚少晖、陈土 股份限售承                 2009 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                 注释 27                   至承诺履行    承诺人严格履
                                 保            诺                        25 日
                                                                                         完毕          行承诺

                                                                                                       报告期内,股
                                                                                                       权激励计划已
                                                                                                       于 2019 年 4 月
                                               股份限售承                2016 年 02 月 2019 年 02 月
股权激励承诺                     龚少晖                        注释 28                                 19 日董事会决
                                               诺                        02 日           02 日
                                                                                                       议终止;相关
                                                                                                       承诺已履行完
                                                                                                       毕

                                 厦门三五互                                              作出承诺时    至报告期末,
                                               募集资金使                2009 年 07 月
                                 联科技股份                    注释 29                   至承诺履行    承诺人严格履
                                               用承诺                    25 日
                                 有限公司                                                完毕          行承诺
其他对公司中小股东所作承诺                     关于同业竞
                                                                                         作出承诺时    至报告期末,
                                               争、关联交                2009 年 07 月
                                 龚少晖                        注释 30                   至承诺履行    承诺人严格履
                                               易、资金占用              25 日
                                                                                         完毕          行承诺
                                               方面的承诺

承诺是否按时履行                 部分承诺之履行出现异常;部分承诺正常履行

                                      1、因所持股份被部分平仓导致构成被动减持,龚少晖先生股份减持计划和承诺履
                                 行出现异常;具体内容详见《关于控股股东、实际控制人收到厦门证监局警示函的公
                                 告》(公告编号:2020-025)、《关于控股股东、实际控制人学习与改进报告的公告》(公
                                 告编号:2020-037)、《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分暨致
                                 歉的公告》(公告编号:2020-039)。

                                      2、因报告期前存在部分相关情形,龚少晖先生关于减少和规范关联交易的承诺履
如承诺超期未履行完毕的,应当详 行存在异常情形;至本报告披露前,相关情形已整改完成;具体内容详见《关于公司
细说明未完成履行的具体原因及下 与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事
一步的工作计划                   项的公告》(公告编号:2020-034)、《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》
                                 (创业板关注函〔2020〕第 164 号)、《关于创业板〔2020〕第 164 号关注函的回复公告》
                                 (公告编号:2020-045)、《关于解除〈股权转让协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公
                                 告编号:2020-049)、《关于解除〈股权转让协议〉暨收回股权收购款的公告》(公告编
                                 号:2020-052)、《关于公司与厦门快乐娃教育咨询有限公司签订〈住所(营业场所)租
                                 赁合同〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号:2020-079)、《关于公司与厦门快乐
                                 娃教育咨询有限公司解除租赁合同及收回相关款项的公告》(公告编号:2021-015)。

                                 注释 1:

承诺注释
                                        2020 年 1 月 10 日,龚少晖先生在与财达证券签署股份转让意向书、表决权委托
                                 书暨披露权益变动报告书时披露未来 12 个月股份增减持计划:未来 12 个月内不排除


                                                                                                                   50
                             厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


会增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的可能;若未来发生相关权益变动事项,
将严格按照相关规定履行信息披露义务。


注释 2:


    2020 年 1 月 10 日,财达证券在与龚少晖先生签署股份转让意向书、表决权委托
书暨披露权益变动报告书时披露未来 12 个月股份增持计划:未来 12 个月内不排除会
增加在上市公司中拥有权益的股份的可能;若未来发生相关权益变动事项,将严格按
照相关规定履行信息披露义务。


注释 3:


    2020 年 6 月 29 日,龚少晖先生在与绿滋肴控股签署《表决权委托协议》等协议
暨披露权益变动报告书时披露未来 12 个月股份增减持计划:没有在未来 12 个月内继
续增持三五互联股份的计划;除已披露的减持计划及本次表决权委托协议中所述的股
份处置计划外,如未来作出减持股份的决定,将按照相关法律、法规的要求进行披露。


注释 4:


    2020 年 6 月 29 日,绿滋肴控股在与龚少晖先生签署《表决权委托协议》等协议
暨披露权益变动报告书时披露继续增持上市公司或处置其已拥有权益的计划:暂未有
在未来 12 个月内处置本次权益变动取得股份的计划;2020 年 6 月 8 日,龚少晖先生
与绿滋肴控股关于借款、投资事项签署了《借款及投资意向协议》,协议约定在龚少
晖先生持有上市公司股份达到可转让状态后的 10 日内,龚少晖先生拟将其所持上市
公司股份合计不低于上市公司总股本的 20%(含 20%本数)且不高于上市公司总股本的
30%(不含 30%本数)转让给绿滋肴控股。在龚少晖先生持有上市公司股份达到可转让
状态后,龚少晖先生与绿滋肴控股按照《借款及投资意向协议》约定签署正式《股份
转让协议》;若未来 12 个月内绿滋肴控股继续增持上市公司股份,绿滋肴控股承诺将
严格按照有关法律法规的要求,履行相应的审批程序和信息披露义务。


注释 5:


    1、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划
    本次权益变动完成后,绿滋肴控股将从维护上市公司及全体股东利益出发,积极
发展上市公司现有主营业务,优化资产质量及业务结构,增强上市公司业务竞争力和
持续盈利能力。
    至本报告书签署日,绿滋肴控股没有在未来 12 个月内对上市公司主营业务作出
重大改变或调整的明确计划。
    如果根据上市公司的实际情况,届时需要进行资产、业务等方面的调整,绿滋肴
控股承诺将严格按照相关法律、法规的要求,依法履行批准程序和信息披露义务。
    2、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排
    至本报告书签署日,绿滋肴控股没有在未来 12 个月内对上市公司或其主要子公
司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买
或置换资产的明确重组计划。
    如果根据上市公司实际情况,需要筹划相关事项,绿滋肴控股承诺届时将严格按
照相关法律法规的要求,履行相应的法律程序以及信息披露义务。
    3、未来 12 个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员调整计划
    本次权益变动完成后,绿滋肴控股将根据《表决权委托协议》、上市公司的实际


                                                                            51
                              厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


需要,本着有利于维护上市公司及全体股东的合法权益的原则,根据中国法律法规和
上市公司章程规定的程序和方式,对上市公司董事会、监事会成员和高级管理人员进
行适当调整。
    至本报告书签署日,绿滋肴控股尚未最终确定拟推荐的上市公司董事、监事和高
级管理的最终人选。未来信息披露人将本着有利于维护上市公司及其全体股东的合法
权益的原则,按照国家有关法律法规的规定提名相关符合任职资格以及具备专业能力
的人士,并将根据信息披露的相关规则严格履行信息披露义务。
    4、未来 12 个月内对上市公司章程条款进行修改的计划
    至本报告书签署日,除按照国家有关法律法规修改上市公司章程外,绿滋肴控股
无对上市公司章程进行修改的计划。
    如果根据上市公司的实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的,绿滋肴控
股承诺将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序和信息披露义务。
    5、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作出重大变动
    至本报告书签署日,绿滋肴控股没有对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动
的明确计划。
    如果未来根据上市公司实际情况需要进行相应调整,绿滋肴控股承诺将按照有关
法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
    6、未来 12 个月内对上市公司分红政策作出重大变动的计划
    至本报告书签署日,绿滋肴控股没有对上市公司分红政策进行重大调整的明确计
划。
    如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,绿滋肴控股承诺将按照有关法律
法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
    7、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
    至本报告书签署日,除上述披露的信息外,绿滋肴控股无其他对上市公司业务和
组织结构作出重大调整的明确计划。未来若为增强上市公司的持续发展能力和盈利能
力,改善上市公司资产质量,促进上市公司长远、健康发展,如果上市公司根据实际
情况需要进行上述重组和调整,绿滋肴控股将按照有关法律法规之要求,履行相应的
法定程序和信息披露义务。


注释 6:


    本次权益变动后,绿滋肴控股与上市公司之间保持人员独立、资产完整和财务独
立;上市公司具有独立经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面均保持独立。
为了维护上市公司及中小股东的合法权益,保持上市公司的独立性,绿滋肴控股及肖
志峰、欧阳国花出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》,内容包括:
    1、保证三五互联资产独立
    (1)保证上市公司具有独立完整的资产,上市公司的资产全部处于上市公司的控
制之下,并为上市公司独立拥有和运营。保证本人/本公司及本人/本公司控制的其他
企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。
    (2)保证不以上市公司的资产为本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业的债
务违规提供担保。
    2、保证三五互联人员独立
    (1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人
员在上市公司专职工作,不在本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业中担任除董
事、监事以外的其他职务,且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。
    (2)保证上市公司的财务人员独立,不在本人/本公司/本人及本公司控制的其他
企业中兼职或领取报酬。
    (3)保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,该等体系和本人/


                                                                           52
                              厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


本公司/本人及本公司控制的其他企业之间完全独立。
    3、保证三五互联财务独立
    (1)保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
    (2)保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。
    (3)保证上市公司独立在银行开户,不与本人/本公司/本人及本公司控制的其他
企业共用银行账户。
    (4)保证上市公司能够作出独立的财务决策,本人/本公司/本人及本公司控制的
其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。
    (5)保证上市公司依法独立纳税。
    4、保证三五互联机构独立
    (1)保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织
机构。
    (2)保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依
照法律、法规和公司章程独立行使职权。
    (3)保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与本公司及本公司控制的其他企
业间不存在机构混同的情形。
    5、保证三五互联业务独立
    (1)保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向
市场独立自主持续经营的能力。
    (2)保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易,无法
避免或有合理原因的关联交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。
    6、保证上市公司在其他方面与本人/本公司/本人及本公司控制的其他企业保持
独立。


注释 7:


    本次权益变动前,绿滋肴控股未有从事与上市公司相同或相似的业务。绿滋肴控
股控股股东肖志峰控制的江西省绿滋肴网络科技有限公司经营范围包括“软件设计与
开发、网络工程”,存在经营范围与三五互联竞合的情况。江西省绿滋肴网络科技有
限公司主营业务为电商线上店铺运营以及线下门店管理,与三五互联主营业务不存在
相同或相似的情况。
    为了保护上市公司的合法利益,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,
绿滋肴控股及肖志峰、欧阳国花出具了《关于避免同业竞争的承诺》,承诺如下:
    1、至本承诺函出具日,本人/本公司/本人及本公司控制企业未有从事与上市公
司相同或相似的业务;本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业将积极避免
从事与上市公司具有实质性竞争的业务;
    2、本人/本公司承诺不以上市公司实际控制人或控股股东的地位谋求不正当利
益,从而损害上市公司及其他股东的权益;
    3、本人/本公司依照中国法律法规被确认为上市公司实际控制人或控股股东期
间,将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何与上市公司构成
竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何与上市公司产品相同、相
似或可能取代上市公司产品的业务活动;
    4、若未来上市公司认为本人/本公司或本人/本公司控制的公司从事了对上市公
司的业务构成竞争的业务,本人/本公司将及时转让或者终止该等业务。若上市公司
提出受让请求,本人/本公司将按公允价格和法定程序将该等业务优先转让给上市公
司;若无法转让给上市公司的,将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给
无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给上市公司等一切有助于解决上述问题


                                                                           53
                             厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


的可行、合法方式,使本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业与上市公司及其下
属企业不构成实质性同业竞争;
    5、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间,因本
人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失,本人/本公司将依法承担相应的赔
偿责任。


注释 8:


    本次交易前,三五互联与绿滋肴控股之间不存在关联交易往来,三五互联与绿滋
肴控股的控股股东及实际控制人亦不存在关联交易往来。
    上市公司已建立了关于关联交易的相关规范管理制度,未来该等关联交易将在符
合《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定的前提下进行,同时
上市公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务,维护上市公司及广大中小股东的
合法权益。
    为了保护上市公司的合法利益,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,
绿滋肴控股及肖志峰、欧阳国花出具了《关于关联交易及规范措施的承诺函》,承诺
如下:
    1、如本人/本公司及关联方与上市公司发生交易,将严格遵守法律、法规、规章
及公司章程规定的关联交易审批流程,交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理,
不以任何方式损害上市公司和其他股东的利益;
    2、本人/本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司章程、上市公司
关联交易决策制度等的有关规定,依法行使权利,同时承担相应的义务,在董事会、
股东大会对涉及本公司及所属关联方的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;
    3、根据相关法律、法规和规范性文件的规定减少并规范关联交易。对于无法避
免或者有合理原因而发生的关联交易,本人/本公司将按照有关法律、法规、规范性
文件、上市公司的公司章程、关联交易管理制度等规定,履行必要的法定程序,不利
用本人/本公司及所属关联方在与上市公司的关联交易中谋取不正当利益,不通过关
联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;
    4、本人/本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为;
    5、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如在此期间,因本
人/本公司未履行上述承诺而给上市公司造成损失,本人/本公司将依法承担相应的赔
偿责任。


注释 9:


    2020 年 7 月 28 日,龚少晖先生在与财达证券签署《交易协议书》暨披露权益变
动报告书时披露未来 12 个月股份增减持计划:
    1、未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划:未来 12 个月内,龚少晖没有
继续增持三五互联股份的计划。
    2、未来 12 个月内处置上市公司股份的计划:龚少晖计划未来 12 个月内通过协
议转让、集中竞价、大宗交易等方式减持不超过上市公司总股本 30%(不含 30%本数)
的股份。


注释 10:


    2020 年 7 月 28 日,财达证券在与龚少晖先生签署《交易协议书》暨披露权益变
动报告书时披露未来 12 个月股份增减持计划:
    1、未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划:未来 12 个月内,财达证券没


                                                                             54
                             厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


有继续增持三五互联股份的计划。
    2、未来 12 个月内处置上市公司股份的计划:财达证券未来 12 个月内有减持上
市公司股份的计划,减持时间为持股满 6 个月后择机减持,减持数量不超过 1900 万
股,减持方式为集中竞价、大宗交易、协议转让。


注释 11:


    2014 年 7 月,龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》,确认自道熙科技成
立以来,其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公
司,简称"淘趣网络")在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重
大影响资产和股权的变动事项,或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程
需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动,未
来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股
等重大影响资产和股权的变动事项,或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技
章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。同时,龚
正伟担任新余利盈天投资的执行事务合伙人,龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的
普通合伙人,因此新余利盈天投资为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。综上所
述,龚正伟、盛真、吴荣光、新余利盈天投资 4 名股东为一致行动人。


注释 12:


    1、自公司本次发行完成之日起 12 个月内,龚正伟、盛真、吴荣光不得转让、质
押或以其他任何方式转让各自在本次交易中所取得的公司股份。在按照《业绩补偿协
议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2015 年度专项审核意见前,
龚正伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在本次交易中所取得的公司股份数量的
25%,即龚正伟 4,345,923 股、盛真 3,380,162 股、吴荣光 2,207,453 股。在按照《业
绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2016 年度专项审
核意见以及减值测试报告前,龚正伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在本次交易
中所取得的公司股份数量的 58%,即龚正伟 10,082,541 股、盛真 7,841,976 股、吴
荣光 5,121,291 股。自公司本次发行完成之日起 36 个月内且在按照《业绩补偿协议》
由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减
值测试报告后,龚正伟、盛真、吴荣光可转让其在本次交易中取得的全部股份(法律
禁止或相关认购人另有承诺的情形除外)。
    2、自公司本次发行完成之日起 36 个月内且按照《业绩补偿协议》由具有证券期
货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告
前,新余利盈天投资不得转让、质押或以其他任何方式转让各自在本次交易中所取得
的公司股份。前述锁定期满后,可以转让所持公司所有股份(法律禁止或相关认购人
另有承诺的情形除外)。
    3、如经会计师专项审计意见确认,龚正伟、盛真、吴荣光已完成《业绩补偿协
议》约定的利润承诺,龚正伟、盛真、吴荣光可按照前款的约定转让其在本次交易中
所取得的三五互联股份;如龚正伟、盛真、吴荣光未能完成《业绩补偿协议》约定的
利润承诺,则龚正伟、盛真、吴荣光应先按照《业绩补偿协议》履行完毕相应补偿义
务,其后方可按照前款约定转让其在本次交易中所取得的股份。
    4、发行完成后,龚正伟、盛真、吴荣光由于公司送红股、转增股本等原因增持
的公司股份,亦应遵守前述约定。如中国证监会及/或深交所对于前述锁定期安排有
不同意见,其同意按照中国证监会或深交所的意见对前述锁定期安排进行修订并予执
行。对于本次认购的股份,解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的
规则办理。


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                            厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文



注释 13:


    1、本企业保证:本次发行完成之日起 36 个月内且按照本企业、龚正伟、盛真、
吴荣光共同与三五互联签署的《厦门三五互联科技股份有限公司与深圳市道熙科技有
限公司全体股东之业绩补偿协议》(简称"《业绩补偿协议》"),由具有证券期货相关
业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告前,本企
业不得转让、质押或以其他任何方式转让在本次交易中所取得的股份。前述锁定期满
后,本企业方可转让本次发行所持所有三五互联股份(法律禁止或相关认购人另有承
诺的情形除外)。如经会计师专项审计意见确认,本企业、龚正伟、盛真、吴荣光已
完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺,本企业方可按照前款的内容转让在本次交易
中所取得的股份;如本企业与前述相关方未能完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺,
则本企业与前述相关方应先按照《业绩补偿协议》履行完毕相应补偿义务,其后方可
按照前款内容转让在本次交易中所取得的股份。
    2、本次发行完成后,本企业由于三五互联送红股、转增股本等原因增持的三五
互联股份,亦应遵守前述内容。如中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对
于前述锁定期安排有不同意见,本企业同意按照中国证券监督管理委员会及/或深圳
证券交易所的意见对前述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份,解除
锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。


注释 14:


    1、龚正伟保证:本次交易实施完毕后,承诺人按照本次交易方案确定的解除限
售时间为 36 个月 5,562,782 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延 12 个月至
24 个月,其中 2,913,838 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在
按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年
度专项审核意见以及减值测试报告后,1,986,708 股的解除限售时间调整为自本次发
行完成之日起满 48 个月,662,236 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起
满 60 个月。本承诺构成本人于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期的承诺
函》之补充承诺,具有同等法律效力,本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》
不一致的,以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的,以原《关于股份锁定期的承
诺函》为准。
    2、盛真保证:本次交易实施完毕后,承诺人按照本次交易方案确定的解除限售
时间为 36 个月的 4,326,607 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延 12 个月至
24 个月,其中 2,266,318 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在
按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年
度专项审核意见以及减值测试报告后,1,545,217 股的解除限售时间调整为自本次发
行完成之日起满 48 个月,515,072 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起
满 60 个月。本承诺构成本人于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期的承诺
函》之补充承诺,具有同等法律效力,本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》
不一致的,以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的,以原《关于股份锁定期的承
诺函》为准。
    3、吴荣光保证:本次交易实施完毕后,承诺人按照本次交易方案确定的解除限
售时间为 36 个月的 2,825,539 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延 12 个月至
24 个月,其中 1,480,044 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在
按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年
度专项审核意见以及减值测试报告后,1,009,121 股的解除限售时间调整为自本次发
行完成之日起满 48 个月,336,374 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起


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                            厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


满 60 个月。本承诺构成本人于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期的承诺
函》之补充承诺,具有同等法律效力,本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》
不一致的,以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的,以原《关于股份锁定期的承
诺函》为准。
    4、新余利盈天投资保证:本次交易实施完毕后,承诺人按照本次交易方案确定
的解除限售时间为 36 个月的 3,973,415 股股份中部分股份的解除限售时间相应顺延
12 个月至 24 个月,其 2,081,313 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个
月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技
2017 年度专项审核意见以及减值测试报告后,946,051 股的解除限售时间调整为自本
次发行完成之日起满 48 个月,946,051 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之
日起满 60 个月。本承诺构成本企业于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期
的承诺函》之补充承诺,具有同等法律效力,本补充承诺与原《关于股份锁定期的承
诺函》不一致的,以本补充承诺为准。本补充承诺未作说明的,以原《关于股份锁定
期的承诺函》为准。


注释 15:


    1、本人/本企业控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业
务,也未从事其他与道熙科技、三五互联及其下属公司相同或相类似的业务。
    2、本人/本企业持有三五互联股份期间,本人/本企业及本人/本企业的其他关联
方不得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合
经营)从事、参与或协助他人从事任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务
有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公
司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。
    3、如果因违反前述声明、承诺导致三五互联或其控股子公司损失的,三五互联
及其控股子公司的损失由本人/本企业承担。
    4、本人/本企业及本人/本企业控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五
互联及其控股子公司之间的关联交易,对于三五互联及其控股子公司能够通过市场与
独立第三方之间发生的交易,将由三五互联及其控股子公司与独立第三方进行。本人
/本企业控制或影响的其他企业将严格避免向三五互联及其控股子公司拆借、占用三
五互联及其控股子公司资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方
式侵占上市公司资金。
    5、对于本人/本企业及本人/本企业控制或影响的其他企业与三五互联及其控股
子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本
着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。本人/本企业及本人/本企业控
制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,
履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理
制度的有关规定履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股
东的合法权益。
    6、本人/本企业在三五互联权力机构审议涉及本企业及本企业控制或影响的其他
企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可
执行。
    7、本人/本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使三五互联及其控
股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反前述承诺导致三五互联或其控股子公司
损失的,三五互联及其控股子公司的损失由本人/本企业承担。


注释 16:




                                                                            57
                             厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    1、标的资产系本人/本企业真实持有,不存在任何代持、委托持股、信托持股之
情形。
    2、本人/本企业已实际履行了对道熙科技的出资义务,其实际出资情况与工商登
记资料相符,不存在虚假出资、出资不实或抽逃出资的情形。
    3、标的资产交割日前维持标的资产的持续正常经营,确保不会出现任何重大不
利变化或重大风险,保持标的资产现有的股权结构、职工人员、各类资产不变,维持
与客户的良好关系,以保证标的资产交割后的经营不受到重大不利影响。
    4、本人/本企业并未签署任何影响本人/本企业享有的道熙科技完整股东权利的
协议,道熙科技未进行让渡其资产的经营管理权、收益权等安排,也无其他影响其独
立性和控制权的安排。
    5、本人/本企业拥有本次交易的标的股权及资产的完整所有权及处分权,标的股
权及资产不存在质押、被冻结或其它任何形式的转让限制情形,也不存在任何形式的
权属纠纷或潜在纠纷的情形。
    6、本人/本企业保证,本人/本企业为本次交易所提供的有关信息真实、准确和
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确
性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    7、至本声明出具之日前五年内,本人/本企业遵守国家和地方有关法律法规,守
法经营,不存在任何因违反工商、税务、劳动、质监等法律法规而受到行政处罚的情
形,不存在重大经济纠纷,也不存在因重大违法违规行为影响其存续的情形。


注释 17:


    至本承诺函出具日,道熙科技及其所控制的公司(简称"子公司")业务范围主要为
软件开发、网络游戏开发,所开发的游戏产品交由第三方代为运营,并未从事网络游
戏上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营或
运营活动;道熙科技及其子公司已取得经营所需的所有经营资质。
    1、出现违反本承诺函有关内容及下述情况时,龚正伟、盛真、吴荣光及新余利
盈天投资将按其各自在道熙科技的持股比例向道熙科技和/或其子公司承担全部赔偿
责任:道熙科技和/或其子公司因相关游戏未取得出版前置审批同意、出版许可、未
履行或履行完成文化部备案、因缺少任何经营资质等事宜受到有权监管部门的行政处
罚,或因涉嫌违法违规经营导致道熙科技和/或子公司遭受其他损失,包括直接损失
和间接损失。
    2、承诺人的赔偿比例具体如下:龚正伟承担比例为 39.375%、盛真承担比例为
30.625%、吴荣光承担比例为 20.000%、新余利盈天投资承担比例为 10%。
    3、赔偿方式:赔偿金额确定后,承诺人应以现金方式赔偿,若现金不足部分,
承诺人可以其持有的三五互联股票赔偿(股票价格以本次发行价格为准,经股东大会
表决,采取回购方式或无偿赠予其他股东的方式),如未及时履行赔偿义务,三五互
联有权凭此承诺冻结承诺人所持的三五互联股票。


注释 18:


    1、本人最近五年内未受过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处
罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取
行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信行为。
    3、签署本《承诺函》属自愿行为,本《承诺函》的内容系本人真实意思的表示,
不存在胁迫、重大误解之情形。
    4、本《承诺函》经本人签署后生效,一经签署即不可变更或撤销。


                                                                          58
                            厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    5、本人确认本承诺函及本人就本次交易出具的其他相关承诺函均内容真实、准
确、完整。如存在任何虚假、误导性陈述、重大遗漏,本人愿意承担相应的法律责任,
包括但不限于因此给三五互联造成的直接和间接损失、索赔责任及额外的费用支出。


注释 19:


    1、本企业及本企业的主要管理人员最近五年内未受过任何行政处罚(与证券市场
明显无关的除外)或刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
    2、本企业及本企业的主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信行为。
    3、签署本《承诺函》属自愿行为,本《承诺函》的内容系本企业真实意思的表
示,不存在胁迫、重大误解之情形。
    4、本《承诺函》经本企业签署后生效,一经签署即不可变更或撤销。
    5、本企业确认本承诺函及本企业就本次交易出具的其他相关承诺函均内容真实、
准确、完整。如存在任何虚假、误导性陈述、重大遗漏,本企业愿意承担相应的法律
责任,包括但不限于因此给三五互联造成的直接和间接损失、索赔责任及额外的费用
支出。


注释 20:


    1、本公司拥有的各项资产权属清晰,不存在抵押、被冻结、被查封或其它任何
形式的第三方权利限制情形,也不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷的情形。
    2、本公司不存在对外担保,亦不存在为股东提供担保的情形。
    3、至本声明出具之日前三年内,本公司不存在下述情形:(1)作为当事人涉及任
何类型的重大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件;(2)尚未了结的任何类型的重
大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件;(3)涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形;
(4)潜在及可预见的任何类型的重大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件;(5)曾遭
受行政处罚、被交易所公开谴责的情况。
    4、本公司目前不存在因涉嫌参与上市公司重大资产重组相关的内幕交易被立案
调查或立案侦查的情况,最近 36 个月内也不存在因参与上市公司重大资产重组相关
的内幕交易受到证监会的行政处罚或被司法机关追究刑事责任的情形;
    5、本公司未许可他人使用自有资产,也不存在作为被许可方使用他人资产的情
况。
    6、本公司人员独立、资产完整、财务独立、机构独立、业务独立。
    7、在本次发行股份及支付现金购买资产交易完成信息披露之前,本公司及相关
人员已采取了必要的保密措施及保密制度防止保密信息泄露。相关人员严格遵守了保
密义务,没有买卖三五互联股票的行为,也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
    8、除本公司已披露的情况外,本公司拥有的资产权属清晰,未设定质押权或其
他任何第三方权益,亦未被司法查封或冻结,不存在重大法律瑕疵,资产交易不存在
法律障碍。
    9、本公司提供的所有文件资料均真实、完整和准确:所有文件复印件与其正本
完全一致;所有文件上的签名及印章均为真实的。
    10、本公司确认以上内容真实、准确、完整。
    11、至本声明出具之日前五年内,本公司遵守国家和地方有关法律法规,守法经
营,不存在任何因违反工商、税务、劳动、质监等法律法规而受到行政处罚的情形,
不存在重大经济纠纷,也不存在因重大违法违规行为影响其存续的情形。


注释 21:


                                                                          59
                             厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文



    1、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互联及其控股子
公司之间的关联交易,对于三五互联及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间
发生的交易,将由三五互联及其控股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其
他企业将严格避免向三五互联及其控股子公司拆借、占用三五互联及其控股子公司资
金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。
    2、对于本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间无法
避免或者有合理原因而发生的关联交易,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等
价有偿的一般原则,公平合理地进行。本人及本人控制或影响的其他企业与三五互联
及其控股子公司之间的关联交易,将依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、
法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义
务,保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益。
    3、本人在三五互联权力机构审议涉及本人及本人控制或影响的其他企业的关联
交易事项时主动依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可执行。
    4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使三五互联及其控股子公
司承担任何不正当的义务。如果因违反前述承诺导致三五互联或其控股子公司损失
的,三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。
    5、本人控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业务,也
未从事其他与道熙科技、三五互联及其下属公司相同或相类似的业务。
    6、本人持有三五互联股份期间,本人及本人的其他关联方不得以任何形式(包括
但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与或协助
他人从事任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系
的经营活动,也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业务
有直接或间接竞争关系的经济实体。
    7、如果因违反前述声明、承诺导致三五互联或其控股子公司损失的,三五互联
及其控股子公司的损失由本人承担。


注释 22:


    公司拟发行股份及支付现金购买婉锐(上海)电子商务有限公司 100%的股权,同
时非公开发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。本人作为公司的控股股东/实
际控制人,特承诺如下:
    本人与证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号集合资产管理计划(简称“集
合计划”)于 2020 年 1 月 10 日签署的《股份转让意向书》,拟将持有的上市公司 1,900
万股股份(占上市公司总股本的 5.196%)在满足转让条件的前提下转让给集合计划。
同时,本人与财达证券股份有限公司(简称“财达证券”)签署了《表决权委托书(一)》、
《表决权委托书(二)》,将持有的 1,900 万股的表决权、提名权、提案权、参会权、
监督建议权等权利在签署正式股权转让协议前委托给财达证券行使,将持有 1,400
万股的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利在集合计划期限届满前
委托给财达证券行使。
    除上述股份转让计划外,本人目前暂不存在在本次交易预案公告之日起至本次交
易实施完毕期间减持公司股份的减持计划。
    如在此期间减持三五互联股份,本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件以及本人所作公开承诺中关于股份减
持的规定及要求,并依法及时履行所需的信息披露义务。
    本人在此承诺并保证,本函自出具日始生效,为不可撤销的法律文件。若本人违
反上述任一承诺的内容,本人将承担由此引起的一切法律责任和后果,并就该种行为


                                                                               60
                            厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。


注释 23:


    鉴于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买婉锐(上海)电子商务有限公司
100%股权,同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(简称“本次
重组”)。本人作为本次重组上市公司的控股股东、实际控制人,兹承诺:
    为保障上市公司的合法权益,本人在此就本次交易完成后,避免与上市公司(及
其控制的下属企业,含本次重组完成后作为上市公司控股子公司的标的公司及其控制
的下属企业,下同)竞争事宜在此不可撤销地承诺如下:
    1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营
实体,未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务。本人或本人届时控股
或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接
参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦
不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品,不提供任何与上市公司相同或相似的
服务。
    2、若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体(上
市公司及其下属公司除外,下同)从事了对上市公司的业务构成竞争的业务,本人将
及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或
终止该等业务。若上市公司提出受让请求,本人将无条件按公允价格和法定程序将该
等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业
务优先转让给上市公司。
    3、如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得
任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会,本人将立即通知上市公司并尽力
促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。
    4、如本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺,将
由本人对上市公司未来遭受的损失、损害或开支予以全额赔偿,且本人有义务继续履
行或促使本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体继续履行本承诺函的相关
承诺事项。


注释 24:


    鉴于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买婉锐(上海)电子商务有限公司
100%股权,同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(简称“本次
重组”)。本人龚少晖作为本次重组的上市公司的控股股东、实际控制人,兹承诺:
    为保障上市公司的合法权益,本人在此就本次交易完成后,为维护上市公司(及
其控制的下属企业,含本次重组后上市公司控股的标的公司及标的公司控制的下属企
业,下同)合法权益,本人就关联交易事宜在此不可撤销地承诺如下:
    一、本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公
司发生关联交易;对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本人及本人控制的其
他企业将与上市公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、规范
性文件及上市公司章程等的规定,依法履行内部决策批准程序及信息披露义务,保证
关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移公司的资金、
利润,亦不利用该类交易从事任何损害公司及其他股东合法权益的行为。
    二、若违反上述承诺的,将立即采取必要措施予以纠正补救;同时愿意承担因未
履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外
的费用支出。本承诺函一经作出,即对本人具有法律约束力。




                                                                           61
                             厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


注释 25:


    鉴于公司拟以发行股份及支付现金的方式购买婉锐(上海)电子商务有限公司
100%股权,同时向符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金(简称“本次
重组”),公司全体董事、监事、高级管理人员兹承诺:
    1、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏;如本人在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、
完整,或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人愿意就此承担个人及连带的法
律责任。
    2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的上市公司资料均为真实、准
确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所
有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、
协议、安排或其他事项。
    4、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假陈述、误导性陈述或者重大遗
漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结
论以前,本人将暂停转让在公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会,由公司董事会代向证券交易
所和登记结算公司申请锁定;如本人未在两个交易日内提交锁定申请的,本人同意授
权公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账
户信息并申请锁定;如公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信
息和账户信息的,本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调
查结论发现存在违法违规情节,本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。


注释 26:


    公司拟发行股份及支付现金购买婉锐(上海)电子商务有限公司 100%股权,同时
非公开发行股份募集配套资金(简称“本次交易”),本人作为公司的董事/监事/高级
管理人员,特承诺如下:
    公司监事陈土保计划于 2020 年 3 月 2 日到 2020 年 3 月 6 日内减持不超过 16,875
股,减持价格参照减持之日前 5 个交易日的均价。
    除前述计划外,公司其他董事、监事、高级管理人员目前暂不存在在本次交易预
案公告之日起至本次交易实施完毕期间减持公司股份的减持计划。
    如在此期间减持公司股份,公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件以及所作公开承
诺中关于股份减持的规定及要求,并依法及时履行所需的信息披露义务。


注释 27:


    股份锁定承诺公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、陈土保承诺:在其任职期
间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%;且在离职后
半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。


注释 28:


    本人龚少晖系公司控股股东、实际控制人;公司拟实施限制性股票激励计划,并


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                            厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


将本人作为激励对象。就本次激励计划的股份锁定期,本人在此作出如下承诺:本人
保证,自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。


注释 29:


    公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下承诺:公司承诺
超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为
他人提供财务资助等。


注释 30:


    龚少晖承诺:
    1、本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代
垫款项或者其他方式占用公司及子公司的资金,且将严格遵守中国证监会关于上市公
司法人治理的有关规定,避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。
    2、本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与公司发生关
联交易。如关联交易无法避免,本人或本公司将严格遵守中国证监会和公司章程的规
定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的
程序履行批准手续,公允进行。
    3、本人作为公司的控股股东、实际控制人,不通过本人与公司的关联交易损害
公司利益。如发生违反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形,本人应承担相
应的赔偿责任。
    4、公司董事会、股东大会在审议本人与公司的关联交易事项时,本人应回避表
决。
    5、如果发生公司为本人提供担保的情形,不论数额大小,均应当在董事会审议
通过后提交股东大会审议。
    6、本人将依法行使股东权利,不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的
利益,主动配合公司做好信息披露工作,及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件,
并严格履行本人所作出的承诺。
    7、本人将严格遵守公司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相
关制度,不利用本人作为董事长、总经理的职务越权使用公司资金。
    8、本人不以任何形式违法占用公司资金;若发生违法占用公司资金的情形,本
人愿意向公司支付违法占用资金的 5 倍,作为赔偿。

    9、在本人持有公司的股份超过 5%(含)期间,目前没有将来也不会以任何方式
(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)
直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生
产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人将
通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接
控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的
任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人或本公司将立即通知公
司,并尽力将该商业机会让予公司。

    10、作为公司的董事/高级管理人员期间,本人目前没有将来也不会以任何方式
(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)
直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生
产任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品或服务的业务活动。本人将
通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位促使本人直接和间接



                                                                           63
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                                          控股的公司或企业履行前述承诺中与本人相同的义务,并承诺如从任何第三方获得的
                                          任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知公司,并尽
                                          力将该商业机会让予公司。


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□适用   ■不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

■适用   □不适用
                                                                                                                   单位:万元

                                                                         占最
                                              占最近                     近一 截至
股东或                                  报告期 一期经 报告期             期经 年报
         占用时 发生原                                                               预计偿还 预计偿还       预计偿还时间(月
关联人                        期初数 新增占 审计净 偿还总 期末数         审计 披露
           间           因                                                             方式      金额             份)
 名称                                   用金额 资产的   金额             净资 日余
                                                比例                     产的   额
                                                                         比例

厦门中
网兴智             股权转
         2019 年
汇投资             让款尾         590           0.00%     590
         11 月
管理有             款
限公司

厦门三
五新能
         2019 年 车辆转
源汽车                         325.47           0.00% 325.47
         11 月     让款
有限公


         2019 年 代垫差
         8月       旅、住
龚少晖                          10.79     0.77 0.00% 11.56
         ~2020 宿等费
         年6月 用

合计                           926.26     0.77 0.00% 927.03          0                  -                0          -

                                 公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》,
                             公司向厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公
相关决策程序                 司 51.64%股权;三五新能源股权交割的工商变更手续已办理完成。详见公司分别于 2019 年 6 月 6
                             日、2019 年 11 月 27 日披露的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-25)、
                             《关于出售控股子公司股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019-56)

当期新增大股东及其附             详见公司分别于 2020 年 3 月 24 日、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 9 日、
属企业非经营性资金占 2020 年 4 月 13 日、2020 年 4 月 28 日披露的《关于公司与控股股东、实际控制人签订〈顾问协议〉


                                                                                                                           64
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用情况的原因、责任人 〈顾问协议之补充协议〉暨构成关联交易事项的公告》(公告编号:2020-034)、《关于对厦门三五
追究及董事会拟定采取 互联科技股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第 164 号)、《关于创业板〔2020〕第 164
措施的情况说明         号关注函的回复公告》(公告编号:2020-045)

未能按计划清偿非经营
性资金占用的原因、责
                       非经营性资金占用情形已整改完成。
任追究情况及董事会拟
定采取的措施说明

注册会计师对资金占用
的专项审核意见的披露 2021 年 04 月 23 日
日期

注册会计师对资金占用
                           《厦门三五互联科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》〔华兴专字
的专项审核意见的披露
                       [2021]21000450057 号〕
索引


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

■适用   □不适用
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行审计后,出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事
项段无保留意见的《审计报告》。公司董事会尊重审计机构的独立判断,并高度重视带“与持续经营相关的重大不确定性”
事项段无保留意见审计报告涉及事项对公司产生的影响;公司将积极推进,争取尽快解决带“与持续经营相关的重大不确定
性”事项段所涉及的问题。具体内容详见《董事会关于2020年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审
计报告涉及事项的专项说明》(公告编号:2021-088)。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

■适用    □不适用
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)[亦称“审计机构”]对公司2020年度财务报表进行审计后,出具带“与持续经营相关
的重大不确定性”事项段无保留意见的《审计报告》。
    1、董事会意见
    公司董事会尊重审计机构的独立判断,并高度重视带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉
及事项对公司产生的影响;公司将积极推进,争取尽快解决带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所涉及的问题。
    2、独立董事意见
    经对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见的审计报告进行
认真审阅,同时与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通,独立董事同意公司董事会编制的《董事会关于公司2020年度带
“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》,该说明符合公司实际情况,采取的
消除相关事项及其影响的措施具体可行。同时,独立董事将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施的进展情况,
尽快消除前述事项对公司的影响,更好地促进公司发展,维护广大投资者的利益。
    3、监事会意见
    经认真审核公司2020年度财务报告和带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见的审计报告后,监事会对
公司董事会编制的《董事会关于公司2020年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及事项的
专项说明》表示认可;该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定;监事会将全力支持公司董事会和管理层采
取有效措施解决前述涉及的事项,配合其开展相关工作,切实维护公司及全体股东的合法权益。
    前述具体内容详见《董事会关于2020年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无保留意见审计报告涉及事项的


                                                                                                            65
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专项说明》(公告编号:2021-088)、《监事会对〈董事会关于公司2020年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段无
保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的审核意见》(公告编号:2021-089)、《关于公司股票将被实施其他风险警示的提
示性公告暨停牌公告》(公告编号:2021-090)。


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

■适用   □不适用
    根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),要求在
境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施
行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租
赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更。本次变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则
第21号——租赁》及其相关规定。本次变更后,公司执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。
其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体内容详见《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-064)。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

■适用   □不适用
    ㈠非同一控制下企业合并
    1、本期发生的非同一控制下企业合并

                                                                                         购买日至期
被购买方                     股权        股权取得      股权                   购买日的                   购买日至期末被
           股权取得时点                                           购买日                 末被购买方
  名称                     取得成本      比例(%)     取得方式                 确定依据                   购买方的净利润
                                                                                           的收入

深圳市鑫
                                                    非同一控制               完成工商变 24,162,222.
曼科技有    2020-3-30     130,000.00       100                   2020-3-30                                19,061,708.35
                                                    下企业合并                更登记                67
限公司

    2、合并成本及商誉

                              合并成本                                           深圳市鑫曼科技有限公司

-现金                                                                                                        130,000.00

-非现金资产的公允价值

-发行或承担的债务的公允价值

-发行的权益性证券的公允价值

-或有对价的公允价值

-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

-其他

                            合并成本合计                                                                     130,000.00

减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                           130,000.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

    3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

                           项目                                              深圳市鑫曼科技有限公司



                                                                                                                     66
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                                                                   购买日公允价值                   购买日账面价值

资产:

无形资产                                                                      130,000.00

负债:

净资产                                                                        130,000.00

减:少数股东权益

取得的净资产                                                                  130,000.00

    ㈡处置子公司
    单次处置对子公司投资即丧失控制权

                                                                                                 处置价款与处置投资对应的
                      股权处置       股权处置    股权处置     丧失控制      丧失控制权时点
  子公司名称                                                                                     合并财务报表层面享有该子
                        价款         比例(%)      方式        权的时点        的确定依据
                                                                                                   公司净资产份额的差额

北京亿中邮信息                                                            完成工商变更登记
                     15,000,000.00        95.5    股权转让 2020-12-29                                          9,226,070.67
 技术有限公司                                                                 控制权转移

    (续上表)

                   丧失控制 丧失控制权                                                  与原子公司股权投资相
                                       丧失控制权之 按照公允价值重新 丧失控制权之日剩余
                   权之日剩 之日剩余股                                                  关的其他综合收益、其
  子公司名称                           日剩余股权的 计量剩余股权产生 股权公允价值的确定
                   余股权的 权的账面                                                    他所有者权益变动转入
                                         公允价值     的利得或损失     方法及主要假设
                     比例       价值                                                        投资损益的金额

北京亿中邮信息
 技术有限公司

    ㈢其他原因的合并范围变动
    1、合并范围增加

             公司名称                股权取得方式        股权取得时点           实缴出资额            实缴出资比例(%)

    厦门三五链上科技有限公司             设立               2020-3-17           255,000.00                     注

    备注:2020年3月17日,公司设立厦门三五链上科技有限公司,注册资本为1,000.00万元,公司持股51.00%。至资产负
债表日,公司对其实际出资255,000元。
    2、合并范围减少

                   处置公司名称                                  处置方式                             处置日

           苏州三五互联信息技术有限公司                            注销                            2020年7月9日

           泉州三五互联信息科技有限公司                            注销                           2020年12月31日


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                                        华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                 120

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                           4



                                                                                                                          67
                                                                   厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


境内会计师事务所注册会计师姓名                                                     江叶瑜、李卓良

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                               4

是否改聘会计师事务所
□是     ■否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
■适用     □不适用
    2020年度,公司因重大资产重组事项,聘请国金证券股份有限公司为财务顾问,共支付财务顾问费1,378,000元;
    2020年度,公司因重大资产重组事项,聘请天职(国际)会计师事务所(普通有限合伙)执行财务尽职调查业务,共支付鉴
证咨询服务尽调费50,000元、审计服务审计费150,000元;
    2020年度,公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)发表内部控制鉴证报告,共支付内部控制鉴证报告费200,000元。


九、年度报告披露后面临退市情况

□适用     ■不适用


十、破产重整相关事项

□适用     ■不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

■适用     □不适用

   诉讼(仲裁)         涉案金额      是否形成      诉讼(仲   诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
                                                                                                 披露日期       披露索引
       基本情况        (万元)       预计负债      裁)进展     结果及影响        决执行情况

                                                            原告南靖星网梦                                    《关于收到民
                                                                               案件审理中,暂
                                                            企业管理合伙企                                    事起诉状等法
                                                                               未裁判和进入
                                                            业(有限合伙)主                                    律文书的公
                                                                               执行程序。公司
                                                            要诉求为“三五                                    告》(公告编
                                                                               此前已组建包
                                                            互联向南靖星网                                    号:
                                                                               括管理层、证券
原告南靖星网梦                                              梦企业管理合伙                                    2020-169)、
                                                                               法务部门、投资
企业管理合伙企                                              企业(有限合伙)                                    《关于相关诉
                                                                               管理部门、财务
业(有限合伙)诉                                              支付违约金 1000                                   讼案件的进展
                                  可能形成预计   案件审理                      管理部门、专业 2021 年 01 月
被告三五互联合            1,000                             万元”,鉴于案件                                  公告》(公告编
                                  负债           中                            证券及诉讼律     07 日
同纠纷案-(2020)                                             正在审理过程                                      号:
                                                                               师成员在内的
闽 0203 民初                                                中,尚未结案,                                    2020-171)、
                                                                               善后事宜处理
21478 号                                                    其对公司本期或                                    《关于收到法
                                                                               团队,正在有序
                                                            期后利润的影响                                    院法律文书的
                                                                               地开展工作,积
                                                            存在不确定性,                                    公告》(公告编
                                                                               极维护公司及
                                                            公司将依据实际                                    号:
                                                                               广大股东的合
                                                            情况和会计准则                                    2020-185)、
                                                                               法权益。
                                                            的要求进行相应                                    《关于收到民



                                                                                                                           68
                                                   厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                            的会计处理;如                                    事裁定书等法
                                            公司诉讼失利,                                    律文书的公
                                            导致需向南靖星                                    告》(公告编
                                            网梦企业管理合                                    号:2021-001)
                                            伙企业(有限合
                                            伙)支付违约金
                                            1000 万元,则将
                                            对公司利润造成
                                            较大影响。

                                            原告三五互联主
                                            要诉求为“南靖
                                            星网梦企业管理
                                            合伙企业(有限
                                            合伙)和姜韬双
                                            倍返还三五互联
                                            已支付的 500 万
                                            元定金,即人民                                    《关于收到民
                                            币 1000 万元”、                                  事起诉状等法
                                            “南靖星网梦企                                    律文书的公
                                                               案件审理中,暂
                                            业管理合伙企业                                    告》(公告编
                                                               未裁判和进入
                                            (有限合伙)和姜                                    号:
                                                               执行程序。公司
                                            韬赔偿三五互联                                    2020-169)、
                                                               此前已组建包
                                            支出的中介费                                      《关于相关诉
原告三五互联诉                                                 括管理层、证券
                                            用、差旅费等合                                    讼案件的进展
被告一南靖星网                                                 法务部门、投资
                                            理支出”、“南靖                                  公告》(公告编
梦企业管理合伙                                                 管理部门、财务
                                            星网梦企业管理                                    号:
企业(有限合伙)、                 案件审理                      管理部门、专业 2021 年 01 月
                   1,210.75 否              合伙企业(有限                                     2020-171)、
被告二姜韬合同                   中                            证券及诉讼律     07 日
                                            合伙)和姜韬向                                     《关于收到法
纠纷案-(2020)闽                                                师成员在内的
                                            三五互联承担连                                    院法律文书的
0203 民初 23055                                                善后事宜处理
                                            带责任”,三五互                                  公告》(公告编
号                                                             团队,正在有序
                                            联此前已向南靖                                    号:
                                                               地开展工作,积
                                            星网梦企业管理                                    2020-185)、
                                                               极维护公司及
                                            合伙企业(有限                                     《关于收到民
                                                               广大股东的合
                                            合伙)支付 500 万                                  事裁定书等法
                                                               法权益。
                                            元此前已支付至                                    律文书的公
                                            原告,鉴于案件                                    告》(公告编
                                            正在审理过程                                      号:2021-001)
                                            中,尚未结案,
                                            其对公司本期或
                                            期后利润的影响
                                            存在不确定性,
                                            公司将依据实际
                                            情况和会计准则
                                            的要求进行相应


                                                                                                           69
                                                                    厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                                          的会计处理;但
                                                          如公司诉讼失
                                                          利,导致无法追
                                                          回或无法足额追
                                                          回已支付的 500
                                                          万元定金(保证
                                                          金)以及已支出
                                                          的合理费用,则
                                                          将对公司利润造
                                                          成一定的影响。

                                             部分案件
                                                                                 部分案件已结
三五互联(被告)                               已结案,部
                         667.86      否                             -            案,部分案件正        -            -
被诉案件汇总                                 分案件正
                                                                                 在审理中
                                             在审理中

                                             部分案件
                                                                                 部分案件已结
三五互联(原告)                               已结案,部
                         678.18      否                             -            案,部分案件正        -            -
诉他人案件汇总                               分案件正
                                                                                 在审理中
                                             在审理中


十二、处罚及整改情况

■适用   □不适用

 名称/姓名       类型             原因              调查处罚类型          结论(如有)            披露日期         披露索引

                                                   被环保、安监、
                        筹划涉及发行股份的重大资 税务等其他行政
                                                                        公司、实际控制
                        产重组未停牌、大股东股份 管理部门给予重                                                公告编号:
公司、实际控                                                            人、董事长受到
                 其他   减持计划预披露前后不一     大行政处罚以及                        2020 年 04 月 02 日   2020-039、
制人、董事长                                                            深圳证券交易所
                        致、未告知独立董事重大事 被证券交易所公                                                2020-044
                                                                        公开谴责处分
                        项                         开谴责的情形;
                                                   其他

                                                                                                               厦公思(何
                        未依法履行网络安全保护义
                                                                        分别罚款 3.5 万、                      边)行罚决字
公司、陈土保     其他   务导致客户域名发布违规信 其他                                              /
                                                                        1 万元                                 [2021]00004
                        息
                                                                                                               、00005 号

整改情况说明:
■适用   □不适用
    2020年3月19日,公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局(简称“厦门证监局”)出具的《关于对厦门三五互联科
技股份有限公司采取责令改正措施的决定》之《行政监管措施决定书》[〔2020〕5号];公司高度重视,已及时转达全体董
事、监事、高级管理人员并按照行政监管措施决定书的要求认真完成整改;具体内容详见《关于收到厦门证监局对厦门三五
互联科技股份有限公司采取责令改正措施决定的公告》(公告编号:2020-030)、《关于厦门证监局责令改正措施的整改报告》
(公告编号:2020-053)。
董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况:


                                                                                                                            70
                                                                    厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


■适用   □不适用

董事、监事、高级
                                                                     涉嫌违规所得    涉嫌违规所得收益 董事会采取的
管理人员、持股 5%          违规买卖公司股票的具体情况
                                                                    收益收回的时间   收回的金额(元)     问责措施
 以上的股东名称

                        2020 年 2 月 20 日,龚少晖先生通过公司
                    披露《关于大股东减持股份预披露公告》,拟自
                                                                                                      董事会已不定
                    公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内,
                                                                                                      期及时提醒和
                    以大宗交易及集中竞价交易方式合计减持公司
                                                                                                      督促相关主体
                    股份不超过 2,194.19 万股,减持比例不超过
                                                                                                      务必遵守相关
                    6%。2020 年 2 月 21 日至 3 月 12 日期间,龚少
龚少晖                                                                    /                      0.00 规则,与相关质
                    晖先生被质权人通过集中竞价交易强制平仓减
                                                                                                      权人做好沟通
                    持公司股份 340.38 万股,减持比例为 0.93%,
                                                                                                      对接工作,避免
                    减持金额为 3,733.64 万元。前述减持行为距离
                                                                                                      再次出现类似
                    减持计划预披露日期不足十五个交易日。就此,
                                                                                                      违规情形。
                    深圳证券交易所于 2020 年 11 月 5 日对龚少晖
                    先生给予通报批评处分。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

■适用   □不适用
    至本报告期末,公司控股股东、实际控制人龚少晖先生质押给质权人的股份质押期限已届满但仍未解除质押,且存在多
笔冻结及被动减持事项;具体情况详见《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法冻结的公告》(公告编号:
2020-038)、《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法冻结的公告》(公告编号:2020-116)、《关于控股股东、
实际控制人所持部分股份将被拍卖、变卖的提示性公告暨被动减持股份的预披露公告》(公告编号:2020-184)、《关于控股
股东、实际控制人持股比例被动减少超过1%的公告》(公告编号:2020-193)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份
将被司法拍卖暨可能被动减持股份的公告》(公告编号:2020-195)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份司法拍卖流
拍的公告》(公告编号:2020-219)、《关于控股股东、实际控制人收到〈债务核实文书暨通知〉之邮件的公告》(公告编号:
2021-002)、《关于公司控股股东、实际控制人收到法院执行通知书的公告》(公告编号:2021-004)、《关于公司控股股东、
实际控制人所持股份部分被司法(再)冻结的公告》(公告编号:2021-012)、《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分
被司法再冻结的公告》(公告编号:2021-022)、《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分解除质押、解除冻结暨发生
权益变动的提示性公告》(公告编号:2021-023)、关于股份过户暨披露权益变动报告书的提示性公告》(公告编号:2021-026)、
《关于公司控股股东、实际控制人所持股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2021-032)等公告。
    2020年3月17日,公司控股股东、实际控制人龚少晖先生收到厦门证监局出具的《关于对龚少晖采取出具警示函措施的
决定》之《行政监管措施决定书》[〔2020〕3号],厦门证监局决定对龚少晖先生采取出具警示函的行政监管措施,并记入
诚信档案。龚少晖先生非常重视,认真学习了信息披露相关法律法规,强化严格履行信息披露义务的意识,力争杜绝违规事
件的再次发生,并向厦门证监局报送了学习与改进报告。详见《关于控股股东、实际控制人收到厦门证监局警示函的公告》
(公告编号:2020-025)、《关于控股股东、实际控制人学习与改进报告的公告》(公告编号:2020-037)。
    2020年3月19日,公司收到厦门证监局出具的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》之《行
政监管措施决定书》[〔2020〕5号];公司非常重视,组织相关人员认真学习了会计准则、内部控制制度、公司治理、规范
运作、信息披露等方面的相关法律法规,全面进行深度整改,并向厦门证监局报送整改报告和责任人书面检查。详见《关于
收到厦门证监局对厦门三五互联科技股份有限公司采取责令改正措施决定的公告》(公告编号:2020-030)、《关于厦门证监
局责令改正措施的整改报告》(公告编号:2020-053)。
    2020年4月2日,公司收到深圳证券交易所送达的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处
分的决定》,深圳证券交易所对公司、公司控股股东、实际控制人龚少晖先生、公司董事长兼总经理、时任董事会秘书丁建

                                                                                                                   71
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生先生给予公开谴责的处分,记入上市公司诚信档案,并向社会公开。公司收到前述公开谴责处分的决定后高度重视,已及
时转达全体董事、监事、高级管理人员;全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒,严格遵守《公司法》《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的
相关规定,本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度,切实履行忠实勤勉义务,强化风险责任意识,提高规范运作水
平及信息披露质量,杜绝此类违规情形的再次发生。具体内容详见《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所公开谴责处
分暨致歉的公告》(公告编号:2020-039)。
    2020年11月5日,因此前遭遇被动减持但减持行为距离减持计划预披露日期不足十五个交易日,深圳证券交易所对龚少
晖先生给予通报批评处分。具体情况详见《关于公司控股股东、实际控制人减持计划时间过半的公告》(公告编号:2020-107)、
《关于公司大股东股份减持计划期满暨实施情况的公告》(公告编号:2020-167)。
    龚少晖先生债务逾期或违约记录及诉讼仲裁事项和非经营性资金占用、违规担保等情形详见《关于公司控股股东、实际
控制人所持股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2021-032)等公告。
    除前述外,公司不存在其他不诚信问题,公司暂未发现控股股东、实际控制人存在其他不诚信问题。


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用    ■不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

■适用    □不适用

                                                                  占同类 获批的                    可获得
                                       关联交            关联交                   是否超 关联交
  关联      关联     关联交 关联交              关联交            交易金 交易额                    的同类     披露   披露
                                       易定价            易金额                   过获批 易结算
 交易方     关系     易类型 易内容              易价格            额的比 度(万                         交易   日期   索引
                                        原则             (万元)                    额度    方式
                                                                   例      元)                         市价

                     购买商
                     品、提 咨询顾
           实际控 供和接 问费、代               93,639                                    银行转
龚少晖                                 市场价              9.36    0.04%          否               /
           制人      受劳务 垫差旅              .00                                       账
                     的关联 费等
                     交易

北京三五
                     销售商
通联科技 公司联               综合服            33,962                                    银行转
                     品及提            市场价               3.4    0.02%          否               /
发展有限 营企业               务业务            .28                                       账
                     供劳务
公司

北京三五
                     销售商 OA 产品
通联科技 公司联                                 656767                                    银行转
                     品及提 及企业 市场价                 65.68    0.29%          否               /
发展有限 营企业                                 .01                                       账
                     供劳务 邮箱
公司

厦门嘟嘟 实际控 销售商 服务费                   33,103                                    银行转
                                       市场价              3.31    0.01%          否               /
科技有限 制人过 品及提 及企业                   .75                                       账


                                                                                                                        72
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公司      去十二 供劳务 邮箱
          个月内
          在其担
          任董事

          过去十
厦门快乐 二个月
                    销售商
娃教育咨 内实际              装修赔            2,324,                                     银行转
                    品及提            市场价            232.44   1.05%           否                /
询有限公 控制人              偿款              403.67                                     账
                    供劳务
司        在其担
          任监事

          实际控
刺猬享电 制人过
                    销售商
(厦门)新 去十二                                5,613.                                     银行转
                    品及提 服务费 市场价                 0.56    0.00%           否                /
能源科技 个月内                                23                                         账
                    供劳务
有限公司 控制的
          法人

厦门三五 实际控
                    销售商
新能源汽 制人控              网站建            18,867                                     银行转
                    品及提            市场价             1.89    0.01%           否                /
车有限公 制的法              设                .92                                        账
                    供劳务
司        人

厦门三五 实际控
                    销售商
新能源汽 制人控              商标转            92,971                                     银行转
                    品及提            市场价              9.3    0.04%           否                /
车有限公 制的法              让费              .69                                        账
                    供劳务
司        人

厦门三五 实际控
                    销售商 服务器
新能源汽 制人控                                109,46                                     银行转
                    品及提 托管、服 市场价              10.95    0.05%           否                /
车有限公 制的法                                5.38                                       账
                    供劳务 务费
司        人

                 合计                      -        -   336.89    -          0        -        -       -   -     -

                                      无
大额销货退回的详细情况


按类别对本期将发生的日常关联交
                                      无
易进行总金额预计的,在报告期内的
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大 不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用   ■不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


                                                                                                                     73
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3、共同对外投资的关联交易

□适用     ■不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

■适用     □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
■是     □否
应收关联方债权

                                         是否存在非
                                                          期初余额 本期新增金 本期收回金                        本期利息 期末余额(万
  关联方        关联关系     形成原因 经营性资金                                                        利率
                                                           (万元)        额(万元)       额(万元)                 (万元)       元)
                                               占用

厦门中网
                实际控制
兴智汇投                    股权转让款
                人控制的                 是                       590                           590                                 0
资管理有                    尾款
                企业
限公司

厦门三五
                实际控制
新能源汽
                人控制的    车辆转让款 是                      325.47                      325.47                                   0
车有限公
                企业


                实际控制    代垫差旅、
龚少晖                                   是                      10.79           0.77      11.56                                    0
                人          住宿等费用

关联债权对公司经营成
                            无
果及财务状况的影响

应付关联方债务

                                                  期初余额       本期新增金 本期归还金                         本期利息   期末余额(万
     关联方           关联关系     形成原因                                                           利率
                                                      (万元)      额(万元)        额(万元)                     (万元)        元)

海西智谷(厦
                     公司联营企
门)创业投资                       代收代付款               4.5               0            4.5
                     业
股份有限公司


5、其他重大关联交易

□适用     ■不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况


                                                                                                                                    74
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(1)托管情况

□适用   ■不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□适用   ■不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

■适用   □不适用
租赁情况说明:
    公司主要经营房屋租赁业务,2020年获得房屋租赁收益为1,404.26万元,不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润
总额10%以上的项目。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目:
□适用   ■不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

■适用   □不适用


(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                                   公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额度
                                                                  实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型     担保期
                                                                      额                                     完毕    联方担保
                      披露日期

                                                    公司对子公司的担保情况

                      担保额度
                                                                  实际担保金                            是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型     担保期
                                                                      额                                     完毕    联方担保
                      披露日期

                      2017 年 09               2017 年 09 月 16                 连带责任保 连带责任保
     天津通讯                         30,000                           27,200                           否          否
                      月 15 日                 日                               证          证 10 年

报告期内审批对子公司担保额度                                      报告期内对子公司担保实
                                                                                                                         -1,750
合计(B1)                                                          际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                      报告期末对子公司实际担
                                                         30,000                                                          27,200
额度合计(B3)                                                      保余额合计(B4)



                                                                                                                             75
                                                                     厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                                实际担保金                                是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告    担保额度     实际发生日期                        担保类型     担保期
                                                                    额                                         完毕     联方担保
                     披露日期

天津创客星孵化器有 2018 年 04                2018 年 04 月 16                连带责任保 连带责任保
                                    1,350                            1,050                                否            否
限公司              月 16 日                 日                              证              证 10 年

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                                                                                              -100
合计(C1)                                                        际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       1,350                                                                 1,050
额度合计(C3)                                                    保余额合计(C4)

                                            公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                                                                                             -1,850
(A1+B1+C1)                                                      合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                      31,350                                                                 28,250
(A3+B3+C3)                                                      计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              115.41%

其中:

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                          27,200

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                  27,200

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□适用   ■不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、日常经营重大合同

                                                                                                                             单位:

                                                                                                   影响重大合
                                                      本期确认的 累计确认的                        同履行的各         是否存在合
 合同订立      合同订立                 合同履行                                       应收账款
                           合同总金额                  销售收入          销售收入                  项条件是否         同无法履行
公司方名称     对方名称                     的进度                                     回款情况
                                                          金额             金额                         发生          的重大风险
                                                                                                    重大变化


4、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□适用   ■不适用


                                                                                                                                 76
                                                            厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□适用     ■不适用
公司报告期不存在委托贷款。


5、其他重大合同

□适用     ■不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

□适用     ■不适用


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

报告期内,公司暂未开展精准扶贫工作。


(2)年度精准扶贫概要

报告期内,公司暂未开展精准扶贫工作。


(3)精准扶贫成效

报告期内,公司暂未开展精准扶贫工作。


(4)后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫规划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是     ■否
依据行业特性、经营范围和实际情况,上市公司及各子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


十八、其他重大事项的说明

■适用     □不适用

                                                                                                         77
                                                            厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


    1、福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(闽B2-20050004)及《中华人民共和国
增值电信业务经营许可证》(闽B2-20180134)已完成变更,合并为一本证书即:《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
(闽B2-20180134),该许可证的有效期从2020年6月16日至2023年3月8日,公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范
围:信息服务业务(仅限互联网信息服务);不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展相应经营活动】互联网域名解析服务业务地区:福建。公司获准经营信息服务业务(仅限互联网信息服务)
相关信息:网站名称:35互联,网站域名:www.35.com,服务器放置地:厦门三五互联科技股份有限公司,网站接入服务提
供单位:北京科技网。
    2、工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》(A1.B1.B2-20070139)已完成变更,新的许可证的
有效期从2020年6月4日至2022年5月26日,许可公司从事第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务,业务覆盖范围包括
北京、上海、福建三省(直辖市),另外新增两类:第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务,服务项目:不含互联网资
源协作服务,业务覆盖范围包括机房所在地为北京、上海以及厦门三个城市;第二类增值电信业务中的存储转发类业务,业
务覆盖范围为全国。
    除前述事项以及已披露于2019年年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告中的重大事
项外,报告期内发生的其他重要事项,公司已及时以临时公告的形式予以披露(临时报告披露网站查询索引如下表所示);敬
请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

   重要事项概述           披露日期                            临时报告披露网站查询索引

                       2020年07月03日   关于重大资产重组的进展公告(公告编号:2020-115)

                       2020年07月29日   关于终止重大资产重组的公告(公告编号:2020-145)

                       2020年08月03日   关于〔2020〕第367号创业板关注函的回复公告(公告编号:2020-154)
重大资产重组进展、
                       2020年09月23日   关于收到民事起诉状等法律文书的公告(公告编号:2020-169)
终止、善后
                       2020年10月19日   关于相关诉讼案件的进展公告(公告编号:2020-171)

                       2020年11月06日   关于收到法院法律文书的公告(公告编号:2020-185)

                       2021年01月07日   关于收到民事裁定书等法律文书的公告(公告编号:2021-001)

                                        厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号:2020-132、
                       2020年07月27日
                                        2020-133)

                                        厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号:2020-132、
                       2020年08月14日
                                        2020-133)

                                        厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号:2020-178、
                       2020年10月27日
变更公司经营范围暨                      2020-179)

修改公司章程                            厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号:2020-199、
                       2020年12月02日
                                        2020-200)

                                        厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号:2021-040、
                       2021年04月01日
                                        2021-041)

                                        厦门三五互联科技股份有限公司章程及其修正案(公告编号:2021-054、
                       2021年04月19日
                                        2021-055)

控股股东与财达证券     2020年07月28日   关于股份协议转让暨披露权益变动报告书的提示性公告(公告编号:2020-138)

股份有限公司表决权                      关于控股股东、实际控制人与财达证券股份有限公司股份协议转让相关事项的
                       2021年01月29日
委托及股份协议转让                      后续公告(公告编号:2021-014)



                                                                                                          78
                                                                厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


                                            关于公司控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》等协议暨实际控制人
                           2020年06月29日
                                            拟发生变更的提示性公告(公告编号:2020-108)

                           2020年08月14日   关于《表决权委托协议》相关事项的进展公告(公告编号:2020-158)

控股股东与江西绿滋         2020年10月27日   关于《表决权委托协议》相关事项的进展公告(公告编号:2020-172)

肴控股有限公司表决         2020年12月21日   关于《表决权委托协议》相关事项的后续公告(公告编号:2020-215)
权委托及实际控制人
                                            关于控股股东、实际控制人与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托相关事项的
拟变更                     2021年01月29日
                                            后续公告(公告编号:2021-013)

                                            关于控股股东、实际控制人与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托相关事项的
                           2021年03月11日   进展公告(公告编号:2021-030)、关于创业板〔2021〕第117号关注函的回复
                                            说明、关于对龚少晖关注函的回复之法律意见书

深圳证券交易所就公
司与控股股东之间关
联交易未履行审议程
序和信息披露义务及
                           2020年8月21日    创业板监管函〔2020〕第131号、创业板监管函〔2020〕第132号
控股股东非经营性资
金占用等事项对公司
/ 公 司 控 股 股 东出 具
监管函

                           2020年09月15日   关于公司大股东股份减持计划期满暨实施情况的公告(公告编号:2020-167)

                           2020年09月15日   关于大股东拟减持股份的预披露公告(公告编号:2020-168)

                                            关于控股股东、实际控制人持股比例被动减少超过1%的公告(公告编号:
                           2020年11月13日
                                            2020-193)
控股股东股份原减持
                                            关于公司控股股东、实际控制人减持计划时间过半的公告(公告编号:
计划期满及新减持计         2021年01月12日
                                            2021-003)

                                            关于公司控股股东、实际控制人股份减持计划期满暨实施情况的公告(公告编
                           2021年04月13日
                                            号:2021-045)

                                            关于公司控股股东、实际控制人拟减持股份的预披露公告(公告编号:
                           2021年04月13日
                                            2021-046)

控股股东与海通恒信
国际融资租赁股份有                          关于股份过户暨披露权益变动报告书的提示性公告(公告编号:2021-026)、简
                           2021年02月26日
限公司发生股份过户                          式权益变动报告书(公告编号:2021-027、2021-028)
暨权益变动

工商变更登记备案暨         2020年04月30日   关于完成工商变更登记备案暨取得新营业执照的公告(公告编号:2020-098)

取得新营业执照             2020年11月27日   关于完成工商变更登记备案暨取得新营业执照的公告(公告编号:2020-194)

通过高新技术企业资
                           2021年01月15日   关于公司通过高新技术企业资格重新认定的公告(公告编号:2021-005)
格重新认定

非公开发行限售股份
                           2020年10月13日   关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告(公告编号:2020-170)
解除限售


                                                                                                             79
                                                             厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




十九、公司子公司重大事项

■适用   □不适用
    1、公司第五届董事会第十四次会议〔紧急会议〕、第五届监事会第十一次会议〔紧急会议〕、2020年第六次临时股东
大会审议通过《关于转让控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司股权的提案》,决定将所持有的北京亿中邮95.50%股权
转让给北京安可信创信息技术有限公司。至2020年12月29日,北京亿中邮已完成工商变更登记备案,公司不再是北京亿中邮
的股东;除按会计准则办理相关事项外,北京亿中邮自即日起不再纳入合并报表范围。具体情况详见《关于转让控股子公司
股权的公告》(公告编号:2020-208)、《关于原控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司完成工商变更登记备案暨不再纳入
合并报表范围的公告》(公告编号:2020-220)、《关于收到股权转让尾款的公告》(公告编号:2021-016)。
    2、2020年3月17日,公司与吴琦、黄伟鹏、林弋三名自然人共同认缴出资设立厦门三五链上科技有限公司(注册资本1000
万元,其中公司认缴出资510万元,持有51%股权)并已取得营业执照;2021年4月7日,链上科技股东变更为三五互联与王琦
(其中公司认缴出资510万,持有51%股权,王琦认缴出资490万,持有49%股权);2021年4月13日,链上科技更名为厦门雾
空科技有限公司;股权内部转让,转让后公司认缴出资变更为490万,持有49%股权,王琦认缴出资510万,持有51%股权。




                                                                                                          80
                                                                  厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文




                              第六节             股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                            本次变动后
            项目                                                      公积金转
                           数量       比例      发行新股   送股                    其他       小计        数量        比例
                                                                         股

                          140,801,                                                -140,750 -140,750
一、有限售条件股份                     38.50%          0          0           0                           51,750       0.01%
                              984                                                     ,234      ,234

  1、国家持股                     0    0.00%           0          0           0           0          0           0     0.00%

  2、国有法人持股                 0    0.00%           0          0           0           0          0           0     0.00%

                          140,801,                                                -140,750 -140,750
  3、其他内资持股                      38.50%          0          0           0                           51,750       0.01%
                              984                                                     ,234      ,234

    其中:境内法人持股    946,051      0.26%           0          0           0 -946,051 -946,051                0     0.00%

                          139,855,                                                -139,804 -139,804
         境内自然人持股                38.24%          0          0           0                           51,750       0.01%
                              933                                                     ,183      ,183

  4、外资持股                     0    0.00%           0          0           0           0          0           0     0.00%

    其中:境外法人持股            0    0.00%           0          0           0           0          0           0     0.00%

         境外自然人持股           0    0.00%           0          0           0           0          0           0     0.00%

                          224,896,                                                140,750, 140,750, 365,646,
二、无限售条件股份                     61.50%          0          0           0                                       99.99%
                              706                                                     234        234         940

                          224,896,                                                140,750, 140,750, 365,646,
  1、人民币普通股                      61.50%          0          0           0                                       99.99%
                              706                                                     234        234         940

  2、境内上市的外资股             0    0.00%           0          0           0           0          0           0     0.00%

  3、境外上市的外资股             0    0.00%           0          0           0           0          0           0     0.00%

  4、其他                         0    0.00%           0          0           0           0          0           0     0.00%

                          365,698,                                                                       365,698,
三、股份总数                          100.00%          0          0           0           0          0               100.00%
                              690                                                                            690

股份变动的原因:
□适用   ■不适用
股份变动的批准情况:
□适用   ■不适用
股份变动的过户情况:


                                                                                                                             81
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□适用    ■不适用
股份回购的实施进展情况:
□适用    ■不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况:
□适用    ■不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响:
□适用    ■不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容:
□适用    ■不适用


2、限售股份变动情况

■适用    □不适用
                                                                                                               单位:股

  股东名称      期初限售股数       本期增加限售股数 本期解除限售股数   期末限售股数         限售原因     解除限售日期

                                                                                                         已于 2020 年 2
龚少晖               138,290,501                  0      138,290,501                  0 高管锁定股       月 20 日全部完
                                                                                                         成解禁

新余利盈天投                                                                                             已于 2020 年 10
                                                                                          首发后机构类
资管理中心              946,051                   0          946,051                  0                  月 16 日全部完
                                                                                          限售股
(有限合伙)                                                                                               成解禁

                                                                                                         已于 2020 年 10
                                                                                          首发后个人类
龚正伟                  662,236                   0          662,236                  0                  月 16 日全部完
                                                                                          限售股
                                                                                                         成解禁

                                                                                                         已于 2020 年 10
                                                                                          首发后个人类
盛真                    515,072                   0          515,072                  0                  月 16 日全部完
                                                                                          限售股
                                                                                                         成解禁

                                                                                                         已于 2020 年 10
                                                                                          首发后个人类
吴荣光                  336,374                   0          336,374                  0                  月 16 日全部完
                                                                                          限售股
                                                                                                         成解禁

                                                                                                         每年解禁
陈土保                    50,625                  0                0          50,625 高管锁定股
                                                                                                         25.00%

                                                                                                         每年解禁
余成斌                    1,125                   0                0           1,125 高管锁定股
                                                                                                         25.00%

       合计          140,801,984                  0      140,750,234          51,750           -                  -


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□适用    ■不适用

                                                                                                                      82
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2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用    ■不适用


3、现存的内部职工股情况

□适用    ■不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                              单位:股

                                                       报告期末表
                              年度报告
                                                       决权恢复的                  年度报告披露日前上一
                              披露日前
报告期末普通                                           优先股股东                  月末表决权恢复的优先
                       44,771 上一月末        41,474                           0                                     0
股股东总数                                             总数(如                     股股东总数(如有)(参见
                              普通股股
                                                       有)(参见注                  注 9)
                              东总数
                                                       9)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售    持有无限        质押或冻结情况
                                          报告期末持 报告期内增
  股东名称         股东性质   持股比例                               条件的股份    售条件的
                                            股数量     减变动情况                               股份状态      数量
                                                                        数量       股份数量

                                                                                   131,229,3      质押     130,878,666
龚少晖         境内自然人        35.88% 131,229,301                            0
                                                                                           01     冻结      30,751,566

龚正伟         境内自然人         1.45%    5,301,923                           0 5,301,923

#张建国        境内自然人         0.25%      917,300                           0     917,300

黄岩富         境内自然人         0.22%      795,800                           0     795,800

俞卫宁         境内自然人         0.20%      721,200                           0     721,200

郑时钦         境内自然人         0.19%      700,000                           0     700,000

姚威           境内自然人         0.18%      651,300                           0     651,300

冯量           境内自然人         0.17%      637,300                           0     637,300

林孔玉         境内自然人         0.16%      590,300                           0     590,300

吕义           境内自然人         0.15%      561,100                           0     561,100

战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况 不适用
(如有)(参见注 4)

上述股东关联关系或一致行动        2014 年 7 月,龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》,确认自道熙科技成立以来,
的说明                        其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司,简称“淘趣



                                                                                                                     83
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                            网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的
                            变动事项,或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络
                            股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动,未来也将在处理有关道熙科技在股
                            权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项,或
                            根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决
                            议的事项时均采取一致行动。同时,龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用
                            名:深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人,龚正伟、盛真、吴荣光为该
                            合伙企业的普通合伙人,因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光
                            实际控制的企业。虽然前述 4 名股东签订了前述协议,但前述 4 名股东并不是上市公司层面
                            上的一致行动人。

                                2020 年 1 月 10 日,龚少晖先生与证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号集合资产
                            管理计划(简称“集合计划”)的管理人财达证券股份有限公司(简称“财达证券”)签署《表
                            决权委托书㈠》《表决权委托书㈡》,约定:⑴龚少晖先生将其持有的上市公司 19,000,000
                            股股份(占上市公司总股本的 5.196%)对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议
                            权等权利在双方就前述股份签署正式股权转让协议前不可撤销地全权委托给财达证券行使;
                            ⑵龚少晖先生将其持有的公司 14,000,000 股股份(占公司总股本的 3.828%)对应的表决权、
                            提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利在集合计划期限届满前不可撤销地全权委托给
                            财达证券行使。至 2020 年年度报告披露时,证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号集
上述股东涉及委托/受托表决
                            合资产管理计划持有公司 33,000,000 股股份的表决权。
权、放弃表决权情况的说明
                                2020 年 6 月 24 日,龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限公司签订《表决权委托协议》,协
                            议约定龚少晖先生将其当时合计持有的三五互联 101,886,701 股股份对应的表决权委托给江
                            西绿滋肴控股有限公司行使。表决权委托生效的先决条件:⑴龚少晖先生已累计收到江西绿
                            滋肴控股有限公司提供的 100,000,000 元(壹亿元整)借款;⑵龚少晖先生本人签字并按手印,
                            江西绿滋肴控股有限公司法定代表人或授权代表签字并加盖江西绿滋肴控股有限公司公章。
                            《表决权委托协议》签订时,龚少晖先生本人业已在协议上签字并按手印,江西绿滋肴控股
                            有限公司法定代表人亦已在协议上签字并加盖公司公章。至 2020 年年度报告披露时,前述
                            附先决条件的《表决权委托协议》尚未生效。

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
          股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类       数量

龚少晖                                                                    131,229,301               131,229,301

龚正伟                                                                      5,301,923                 5,301,923

#张建国                                                                       917,300                     917,300

黄岩富                                                                        795,800                     795,800

俞卫宁                                                                        721,200    人民币           721,200

郑时钦                                                                        700,000    普通股           700,000

姚威                                                                          651,300                     651,300

冯量                                                                          637,300                     637,300

林孔玉                                                                        590,300                     590,300

吕义                                                                          561,100                     561,100


                                                                                                               84
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                                      2014 年 7 月,龚正伟、盛真、吴荣光签署《一致行动协议》,确认自道熙科技成立以来,
                               其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有限公司(系道熙科技全资子公司,简称“淘趣
                               网络”)在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的
                               变动事项,或根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络
前 10 名无限售流通股股东之 股东会、执行董事作出决议的事项时均采取了一致行动,未来也将在处理有关道熙科技在股
间,以及前 10 名无限售流通股 权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项,或
股东和前 10 名股东之间关联 根据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决
关系或一致行动的说明           议的事项时均采取一致行动。同时,龚正伟担任新余利盈天投资管理中心(有限合伙)[曾用
                               名:深圳盈瑞轩投资管理中心(有限合伙)]的执行事务合伙人,龚正伟、盛真、吴荣光为该
                               合伙企业的普通合伙人,因此新余利盈天投资管理中心(有限合伙)为龚正伟、盛真、吴荣光
                               实际控制的企业。虽然前述 4 名股东签订了前述协议,但前述 4 名股东并不是上市公司层面
                               上的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说            公司股东张建国通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
明(如有)(参见注 5)             股份 666,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易:
□是     ■否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

                       控股股东姓名                                 国籍              是否取得其他国家或地区居留权

                          龚少晖                                    中国                              否

                      主要职业及职务                     公司原董事、董事长、总经理(已于 2019 年 8 月 20 日届满离任)

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况                                     无

控股股东报告期内变更
■适用     □不适用

                                                                 控股股东、实际控制人龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限
新控股股东名称                                               公司签订《表决权委托协议》,但表决权委托至今尚未生效;
                                                             报告期内,公司控股股东未发生变更。

变更日期                                                                           未发生变更

                                                             2020-108、2020-109、2020-110、2020-111、2020-112、
指定网站查询索引
                                                             2020-158、2020-172、2020-215、2021-013、2021-030

指定网站披露日期                                                                2021 年 03 月 11 日


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人



                                                                                                                   85
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            实际控制人姓名              与实际控制人关系              国籍           是否取得其他国家或地区居留权

                龚少晖                           本人                 中国                         否

            主要职业及职务                     公司原董事、董事长、总经理(已于 2019 年 8 月 20 日届满离任)

 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况                                        无

实际控制人报告期内变更
■适用   □不适用

                                                            控股股东、实际控制人龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限
新实际控制人名称                                        公司签订《表决权委托协议》,但表决权委托至今尚未生效;
                                                        报告期内,公司实际控制人未发生变更。

变更日期                                                                          未发生变更

                                                        2020-108、2020-109、2020-110、2020-111、2020-112、
指定网站查询索引
                                                        2020-158、2020-172、2020-215、2021-013、2021-030

指定网站披露日期                                                             2021 年 03 月 11 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用   ■不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□适用   ■不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

■适用   □不适用
详见“第五节 重要事项”之“二、承诺事项履行情况”。




                                                                                                               86
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                           第七节   优先股相关情况

□适用   ■不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                       87
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                          第八节   可转换公司债券相关情况

□适用   ■不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                          88
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                   第九节             董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                其他增减 期末持股
 姓名       职务     任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期   日期      数(股)                               变动(股)   数(股)
                                                                                          (股)       (股)

                                                     2020 年
          董事、董
 余成斌              现任       男                 50 11 月 12               1,500               0          0          0     1,500
          事长
                                                     日

                                                     2020 年
 徐   尧 董事        现任       男                 34 05 月 20                      0            0          0          0            0
                                                     日

                                                     2019 年
 江曙晖 独立董事 现任           女                 68 08 月 20                      0            0          0          0            0
                                                     日

                                                     2019 年
 吴红军 独立董事 现任           男                 51 08 月 20                      0            0          0          0            0
                                                     日

                                                     2019 年
 屈中标 独立董事 现任           男                 49 08 月 20                      0            0          0          0            0
                                                     日

                                                     2021 年
          监事、监
 陈雪宜              现任       女                 42 04 月 19                      0            0          0          0            0
          事会主席
                                                     日

                                                     2019 年
 林   挺 监事        现任       男                 47 08 月 20                      0            0          0          0            0
                                                     日

                                                     2007 年
          职工代表
 陈土保              现任       男                 44 08 月 01              67,500               0          0          0    67,500
          监事
                                                     日

          总经理、                                   2021 年
 章威炜 (代)董事 现任           男                 36 04 月 19                      0            0          0          0            0
          会秘书                                     日

                                                     2021 年
 汤璟蕾 副总经理 现任           女                 41 04 月 01                      0            0          0          0            0
                                                     日

 郑文全 财务总监 现任           男                 42 2020 年                       0            0          0          0            0



                                                                                                                                89
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                                  03 月 19
                                  日

         时任董
         事、时任                 2019 年    2020 年
丁建生 董事长、 离任       男   53 08 月 20 11 月 12            0        0        0        0         0
         时任总经                 日         日
         理

         时任(代)                 2020 年    2020 年
丁建生 董事会秘 离任       男   53 01 月 21 03 月 19            0        0        0        0         0
         书                       日         日

         时任(代)                 2020 年    2020 年
丁建生 董事会秘 离任       男   53 04 月 07 11 月 12            0        0        0        0         0
         书                       日         日

                                  2020 年    2021 年
         时任总经
余成斌              离任   男   50 11 月 12 03 月 29        1,500        0        0        0     1,500
         理
                                  日         日

         时任监
                                  2013 年    2020 年
         事、时任
余成斌              离任   男   50 08 月 01 11 月 12        1,500        0        0        0     1,500
         监事会主
                                  日         日
         席

         时任(代)                 2020 年    2020 年
余成斌 董事会秘 离任       男   50 11 月 12 12 月 18        1,500        0        0        0     1,500
         书                       日         日

         时任(代)                 2021 年    2021 年
余成斌 董事会秘 离任       男   50 03 月 26 04 月 19        1,500        0        0        0     1,500
         书                       日         日

         时任监
                                  2020 年    2021 年
         事、时任
章威炜              离任   男   36 11 月 12 04 月 19            0        0        0        0         0
         监事会主
                                  日         日
         席

         时任董
         事、时任
         副董事
                                  2020 年    2021 年
         长、时任
洪建章              离任   男   41 12 月 18 03 月 26            0        0        0        0         0
         副总经
                                  日         日
         理、时任
         董事会秘
         书

         时任副总                 2020 年    2020 年
洪建章 经理、时 离任       男   41 03 月 19 04 月 07            0        0        0        0         0
         任董事会                 日         日



                                                                                                    90
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           秘书

                                                2019 年     2020 年
 佘智辉 时任董事 离任         男              42 08 月 20 05 月 20             0        0          0      0         0
                                                日          日

                                                2019 年     2020 年
           时任财务
 佘智辉               离任    男              42 08 月 20 01 月 21             0        0          0      0         0
           总监
                                                日          日

                                                2018 年     2020 年
           时任董事
 许欣欣               离任    女              33 02 月 09 01 月 21             0        0          0      0         0
           会秘书
                                                日          日

  合计        -          -         -     -           -           -        69,000        0          0      0    69,000


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

■适用    □不适用

  姓名               担任的职务        类型          日期                                   原因

           时任董事、时任董事长、时
 丁建生                                离任   2020 年 11 月 12 日 由于工作原因辞任
           任总经理

 丁建生    时任(代)董事会秘书          离任   2020 年 03 月 19 日 原董事会秘书离任,董事长代行董事会秘书职责

 丁建生    时任(代)董事会秘书          离任   2020 年 11 月 12 日 原董事会秘书离任,董事长代行董事会秘书职责

                                                                     由于工作调整辞任;余成斌先生辞去董事、董事长职务
 余成斌    时任董事、时任董事长        离任   2021 年 04 月 13 日 后,公司董事低于法定最低人数,余成斌先生将继续履
                                                                     行前述职务职责,直到选出新的董事、董事长时止

 余成斌    时任总经理                  离任   2021 年 03 月 29 日 由于工作调整辞任

 余成斌    时任监事、时任监事会主席    离任   2020 年 11 月 12 日 转任董事、董事长、总经理、(代)董事会秘书

 余成斌    时任(代)董事会秘书          离任   2020 年 12 月 18 日 聘任新的董事会秘书

 余成斌    时任(代)董事会秘书          离任   2021 年 04 月 19 日 公司指定高级管理人员代行董事会秘书职责

 章威炜    时任监事、时任监事会主席    离任   2021 年 04 月 19 日 转任总经理、(代)董事会秘书

           时任董事、时任副董事长、
 洪建章    时任副总经理、时任董事会    离任   2021 年 03 月 26 日 由于工作调整辞任
           秘书

           时任副总经理、时任董事会
 洪建章                                离任   2020 年 04 月 07 日 由于个人原因辞职
           秘书

 佘智辉    时任董事                    离任   2020 年 05 月 20 日 由于个人原因辞职

 佘智辉    时任财务总监                离任   2020 年 01 月 21 日 由于个人原因辞职

 许欣欣    时任董事会秘书              离任   2020 年 01 月 21 日 由于个人原因辞职


三、任职情况


                                                                                                                    91
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公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责:
   1、董事会成员
    余成斌先生,中国国籍,1971年9月出生,大学本科学历;1992年毕业于厦门水产学院,厦门大学工商管理硕士。余成
斌先生曾任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、厦门快蚁网络科
技有限公司执行董事兼总经理、厦门世纪云商科技有限公司总经理、厦门车大师网络科技有限公司监事,现任厦门快蚁贸易
有限公司执行董事、厦门欣锐意贸易有限公司执行董事、厦门杯水车新网络科技有限公司监事;余成斌先生曾任公司总监、
监事、监事会主席、董事、董事长、总经理、战略委员会委员(召集人)和提名、薪酬与考核委员会委员(召集人)。由于工作
调整;余成斌先生已辞去董事、董事长、总经理、(代)董事会秘书及各相关委员会委员(召集人)职务,因余成斌先生辞任董
事、董事长后,公司董事将低于法定最低人数,余成斌先生继续履行前述职务职责,直到选出新的董事、董事长时止。

    徐尧先生,中国国籍,无境外永久居留权,满族,1987年4月出生,浙江湖州人,研究生学历,2017年毕业于厦门大学,
获管理学博士学位。徐尧先生曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员、深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监。
徐尧先生现任公司非独立董事、厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研究总监。

   江曙晖女士,中国国籍,1953年7月出生,无境外永久居留权,硕士学位,注册会计师、会计师。江曙晖女士1989年7
月大专毕业于厦门广播电视大学财务会计专业,2004年6月毕业于香港公开大学,取得工商管理硕士。江曙晖女士历任厦门
化工机械厂财务部经理、厦门国有资产管理公司审计部副经理、厦门金龙汽车股份有限公司财务总监与风险总监、厦门路桥
建设集团风险总监。江曙晖女士现任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、新华
都购物广场股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事、厦门安妮股份有限公司独立董事。

   吴红军先生,汉族,1970年出生,管理学博士。吴红军先生于1988年9月至1992年7月就读厦门大学经济信息管理专业,
取得经济学学士学位;于1997年9月至2000年7月就读厦门大学工商管理专业,取得工商管理硕士学位;于2002年9月至2007
年7月就读厦门大学财务学,取得管理学博士学位。吴红军先生历任厦门大学经济学院任副教授、厦门三维丝环保股份有限
公司独立董事;吴红军先生于2014年5月至今在厦门大学管理学院任副教授,现任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、
智业软件股份有限公司独立董事。

    屈中标先生,中国国籍,1972年10月出生,无境外永久居留权,硕士学位,会计学副教授。1997年7月本科毕业于江西
财经大学会计电算化专门化专业,2009年6月研究生毕业于浙江工业大学物流工程专业。历任宁波大红鹰学院教师与会计教
研室主任、宁波工程学院教师,2014年6月至2018年12月任厦门华侨电子股份有限公司独立董事;2011年7月起任厦门理工学
院教师与财务学系主任。屈中标先生现任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、厦门东亚机械工业股份有限公司独立董
事、厦门南讯软件科技有限公司独立董事。
   2、监事会成员

    陈雪宜女士,中国国籍,1979年2月出生,无境外永久居留权,大专学历,毕业于厦门理工学院会计电算化专业;陈雪
宜女士2005年7月入职公司后历任财务部会计主管、财务部副经理、审计部经理、内部审计部门负责人,现任公司监事、监
事会主席、内部审计部门负责人;陈雪宜女士2018年4月28日起兼任厦门三五数字科技有限公司监事,2016年4月13日起兼任
厦门邮洽信息科技有限公司监事,2016年11月15日起兼任广州三五互联科技有限公司监事,2016年1月4日起兼任济南三五互
联科技有限公司监事。

    林挺先生,中国国籍,1974年10月出生,无永久境外居留权,毕业于福建师范大学工商管理专业。林挺先生2005年加入
公司,现任公司监事、技术支持中心总监。

    陈土保先生,中国国籍,1977年8月出生,无永久境外居留权,大专学历,1997年12月毕业于哈尔滨理工大学计算机信
息管理专业。陈土保先生曾任厦门精通科技实业有限公司网页设计师、网管、技术支持部副经理;厦门三五互联科技有限公
司网管、网络支持部经理;2007年8月起任公司职工代表监事。

   3、高级管理人员




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                                                               厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年年度报告全文


   章威炜先生,中国国籍,汉族,1985年9月出生,福建建阳人,毕业于国家开放大学,工商管理专业本科学历,福建省
互联网经济领军人才培训班结业,持有企业职能部门经理或主管二级证书,获得PMP(Project Management Professional)
项目管理专业人员资格认证。章威炜先生2006年8月起历任公司总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目
部经理、行政部经理、物管中心经理、工会主席、监事、监事会主席,现任公司总经理并代行董事会秘书职责,兼任厦门三
五链上科技有限公司执行董事、经理,长沙三五互联科技有限公司监事,厦门市总工会副主席,福建省互联网协会常务理事,
厦门市技术创新协会理事,厦门市软件行业协会常务副会长,厦门火炬高新区产业联合会理事,厦门市互联网协会副会长,
厦门市通信行业协会理事;章威炜先生曾分别于2012年度、2015年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。

   汤璟蕾女士,中国国籍,汉族,1980年10月出生,福建厦门人,毕业于集美大学,工商管理专业本科学历,美国贝翰文
大学MBA硕士学位研究生学历;汤璟蕾女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格、独立董事任职资格、国际注册会计师证书;
汤璟蕾女士现任公司副总经理,北京三五通联科技发展有限公司董事,福州网乐网络科技有限公司董事,天津璟涵文化发展
有限公司执行董事;汤璟蕾女士2015年3月起任公司投资项目经理,2018年3月起任公司见习董事会秘书、投资总监,2020
年1月起任公司投资总监、总经办秘书。汤璟蕾女士在公司负责全资子公司深圳市道熙科技有限公司并购后管理工作,负责
公司并购、投资、融资业务、资本运作并与PE机构、政府引导基金、股权基金、并购基金等合作事宜。

   郑文全先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年6月出生,北京工商大学会计学院注册会计师(专门化)专业毕业,
管理学学士学位,中国人民大学商学院工商管理(财务管理)专业硕士研究生毕业,管理学硕士学位。郑文全先生曾任北京利
力新技术开发公司主管会计,华为集团总部管理培训生、华为刚果金子公司项目财务经理、华为乌干达子公司系统部财务经
理、华为马拉维子公司国家财务经理(财务负责人、国家CFO)、华为毛里求斯财务共享中心总账业务部储备干部,华丹(厦门)
服饰有限公司法定代表人,深圳传音控股有限公司西非大区财务经理(财务负责人),华夏幸福基业股份有限公司(600340.SH)
财务共享服务中心副总经理,中梁控股集团(2772.HK)集团财务管理中心财务共享常务副总经理等职;曾获任正非总裁嘉奖
令、CFO孟晚舟全球通报表扬奖及多次各类项目奖。郑文全先生2020年3月19日起任公司财务总监。

在股东单位任职情况:
□适用   ■不适用
在其他单位任职情况:
■适用   □不适用

                                                  在其他单位                                          在其他单位是否
任职人员姓名              其他单位名称                             任期起始日期        任期终止日期
                                                  担任的职务                                          领取报酬津贴

   余成斌      厦门快蚁网络科技有限公司           执行董事       2017 年 03 月 01 日                        否

   余成斌      厦门杯水车新网络科技有限公司       监事           2018 年 01 月 05 日                        否

   余成斌      厦门欣锐意贸易有限公司             执行董事       2019 年 08 月 08 日                        否

               厦门三五互联科技股份有限公司深圳分 战略研究总
   徐    尧                                                      2020 年 07 月 01 日                        是
               公司                               监

   江曙晖      厦门厦工机械股份有限公司           独立董事       2017 年 11 月 25 日                        是

   江曙晖      新华都购物广场股份有限公司         独立董事       2017 年 06 月 07 日                        是

   江曙晖      厦门乾照光电股份有限公司           独立董事       2015 年 05 月 19 日                        是

   江曙晖      厦门安妮股份有限公司               独立董事       2020 年 02 月 04 日                        是

   吴红军      厦门大学管理学院                   副教授         2014 年 05 月 01 日                        是

   吴红军      智业软件股份有限公司               独立董事       2017 年 12 月 01 日                        是

                                                  教师、财务学
   屈中标      厦门理工学院                                      2011 年 07 月 08 日                        是
                                                  系主任


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   屈中标      厦门东亚机械工业股份有限公司      独立董事       2016 年 05 月 05 日                  是

   屈中标      厦门南讯软件科技有限公司          独立董事       2019 年 09 月 09 日                  是

   陈雪宜 &ens