银之杰:2017年第三季度报告全文

深圳市银之杰科技股份有限公司
     2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈向军、主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人(会计主管
人员)张春雷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                               减
 总资产(元)                                2,247,319,551.96               1,491,478,538.72                             50.68%
 归属于上市公司股东的净资产
                                             1,332,510,266.47                    967,853,055.95                          37.68%
 (元)
                                                        本报告期比上年同                                   年初至报告期末比
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                期增减                                      上年同期增减
 营业收入(元)                      317,328,521.20                    14.18%           793,396,782.96                   22.35%
 归属于上市公司股东的净利润
                                      16,766,949.44                    -52.24%           26,865,690.74                  -46.66%
 (元)
 归属于上市公司股东的扣除非
                                      16,756,317.45                    -47.00%           26,895,347.26                  -42.61%
 经常性损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   -141,899,215.85                  -10.02%
 (元)
 基本每股收益(元/股)                         0.0240                  -53.31%                    0.0390                -47.08%
 稀释每股收益(元/股)                         0.0240                  -53.31%                    0.0390                -47.08%
 加权平均净资产收益率                          1.39%            -2.43 百分点                      2.53%             -2.95 百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元
                           项目                                  年初至报告期期末金额                       说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                   76,099.27
 分)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -56,436.40
 减:所得税影响额                                                                  34,755.07
    少数股东权益影响额(税后)                                                 14,564.32
 合计                                                                             -29,656.52                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
                                                                深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                              55,134
                                                                先股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条            质押或冻结情况
          股东名称              股东性质        持股比例       持股数量
                                                                             件的股份数量        股份状态        数量
 张学君                     境内自然人            18.98%       134,126,800      100,595,100
 何晔                       境内自然人            16.27%       114,994,400          86,245,800
 陈向军                     境内自然人             8.16%        57,650,700          43,238,025
 李军                       境内自然人             8.16%        57,644,200          43,233,150   质押          32,646,000
 冯军                       境内自然人             2.62%        18,531,804          18,531,804   质押          13,250,000
 深圳弘道天瑞投资有限
                            境内非国有法人         2.59%        18,271,255          18,271,255   质押          18,195,627
 责任公司
 李岩                       境内自然人             2.55%        18,010,710          18,010,710   质押          10,239,999
 武汉亘星投资有限公司       境内非国有法人         1.42%        10,006,253          10,006,253
 同方金融控股(深圳)有
                            境内非国有法人         1.29%         9,130,706           9,130,706
 限公司
 刘奕                       境内自然人             0.50%         3,536,000           2,652,000   质押           1,350,000
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
                     股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类              数量
 张学君                                                                33,531,700    人民币普通股              33,531,700
 何晔                                                                  28,748,600    人民币普通股              28,748,600
 陈向军                                                                14,412,675    人民币普通股              14,412,675
 李军                                                                  14,411,050    人民币普通股              14,411,050
 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安                               1,694,659    人民币普通股               1,694,659
 唐劲星                                                                 1,675,830    人民币普通股               1,675,830
 中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数                               1,584,134    人民币普通股               1,584,134
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 分级证券投资基金
 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交
                                                                   1,412,487    人民币普通股            1,412,487
 易型开放式指数证券投资基金
 武汉英达斯企业托管公司                                            1,245,266    人民币普通股            1,245,266
 许程                                                              1,210,286    人民币普通股            1,210,286
                                               公司前十名股东之间,何晔和许秋江为配偶关系;张学君、陈向军、
                                               李军三人为公司共同实际控制人、一致行动人。除此以外,公司未知
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               前十名无限售股股东之间,以及前十名无限售股股东和前十名股东之
                                               间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                               公司股东许程除通过普通证券账户持有公司股份 166,936 股外,还通
 参与融资融券业务股东情况说明(如有)          过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
                                               1,043,350 股,实际合计持有公司股份 1,210,286 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:股
                                    本期解除   本期增加限
    股东名称        期初限售股数                               期末限售股数       限售原因      拟解除限售日期
                                    限售股数     售股数
                                                                                               每年按照上年末持
 张学君               100,595,100                                 100,595,100    高管锁定股    有股份数的 25%解
                                                                                               除限售
                                                                                               每年按照上年末持
 何晔                  86,245,800                                  86,245,800    高管锁定股    有股份数的 25%解
                                                                                               除限售
                                                                                               每年按照上年末持
 陈向军                43,238,025                                  43,238,025    高管锁定股    有股份数的 25%解
                                                                                               除限售
                                                                                               每年按照上年末持
 李军                  43,233,150                                  43,233,150    高管锁定股    有股份数的 25%解
                                                                                               除限售
                                                                                 资产重组股
 冯军                  18,531,804                                  18,531,804                  2017 年 12 月 4 日
                                                                                 份限售承诺
                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳弘道天瑞投                                                   资产重组股
                   18,271,255                       18,271,255                2017 年 12 月 4 日
资有限责任公司                                                   份限售承诺
                                                                 资产重组股
李岩               18,010,710                       18,010,710                2017 年 12 月 4 日
                                                                 份限售承诺
                                                                              每年按照上年末持
刘奕                2,652,000                        2,652,000   高管锁定股   有股份数的 25%解
                                                                              除限售
                                                                              每年按照上年末持
许秋江              1,716,000                        1,716,000   高管锁定股   有股份数的 25%解
                                                                              除限售
                                                                 离任高管锁
周峰                  74,037                            74,037                2017 年 11 月 8 日
                                                                 定股
                                                                              每年按照上年末持
安丰森                    75                               75    高管锁定股   有股份数的 25%解
                                                                              除限售
武汉亘星投资有                                                   再融资股份
                           0    10,006,253          10,006,253                2018 年 7 月 23 日
限公司                                                           限售承诺
同方金融控股
                                                                 再融资股份
(深圳)有限公             0     9,130,706           9,130,706                2018 年 7 月 23 日
                                                                 限售承诺

中国工商银行股
份有限公司-财
通福盛定增定期                                                   再融资股份
                           0      860,500              860,500                2018 年 7 月 23 日
开放灵活配置混                                                   限售承诺
合型发起式证券
投资基金
财通基金-招商
                                                                 再融资股份
银行-华创证券             0      846,159              846,159                2018 年 7 月 23 日
                                                                 限售承诺
有限责任公司
财通基金-招商
银行-财通基金                                                   再融资股份
                           0      621,472              621,472                2018 年 7 月 23 日
-祥和 1 号资产                                                  限售承诺
管理计划
财通基金-兴业
                                                                 再融资股份
银行-海通证券             0      382,445              382,445                2018 年 7 月 23 日
                                                                 限售承诺
股份有限公司
财通基金-上海
银行-富春定增                                                   再融资股份
                           0      334,639              334,639                2018 年 7 月 23 日
慧福 1316 号资产                                                 限售承诺
管理计划
                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
财通基金-工商
银行-杭州锦聚
                                                                     再融资股份
投资管理有限公             0          143,417              143,417                2018 年 7 月 23 日
                                                                     限售承诺
司-财通锦聚 1
号私募投资基金
财通基金-浦发
                                                                     再融资股份
银行-浦睿 1 号            0          143,417              143,417                2018 年 7 月 23 日
                                                                     限售承诺
资产管理计划
财通基金-工商
银行-平安财富
理财管理有限公
                                                                     再融资股份
司-平安财富*              0           86,050               86,050                2018 年 7 月 23 日
                                                                     限售承诺
财通定盈 1 号组
合定增投资私募
基金
财通基金-宁波
银行-石船山                                                         再融资股份
                           0           71,708               71,708                2018 年 7 月 23 日
(上海)资产管                                                       限售承诺
理有限公司
合计              332,567,956   0   22,626,766         355,194,722        --              --
                                                         深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    (一)资产、负债、权益变动情况
    1、货币资金报告期末较年初增加13,268.76万元,增长41.54%,主要原因系报告期内公司完成非公开发行股票募集资金
的影响。
    2、预付款项报告期末较年初增加7,329.94万元,增长55.82%,主要原因系公司子公司亿美软通预付特定电信运营商的
通讯服务运营成本增加及公司和子公司科安数字为储备货物预付供应商货款增加。
    3、其他应收款报告期末较年初增加2,559.29万元,增长144.37%,主要原因系公司子公司亿美软通发生的往来款项增加。
    4、存货报告期末较年初增加5,124.77万元,增长48.77%,主要原因系公司子公司科安数字增加全球供应的电子商务产
品存货。
    5、长期股权投资报告期末较年初增加41,212.51万元,增长212.88%,主要原因系报告期内公司实施东亚前海证券有限
责任公司等对外投资的影响。
    6、开发支出报告期末较年初增加334.96万元,增长32.53%,主要原因系公司研发项目持续投入的影响。
    7、短期借款报告期末较年初增加14,410万元,增长103.00%,主要原因系报告期内公司一年期以内的银行贷款增加。
    8、应付账款报告期末较年初增加4,663.69万元,增长43.06%,主要原因系公司子公司亿美软通应付电信运营商的通讯
服务运营成本增加。
    9、其他应付款报告期末较年初减少1,724.42万元,下降87.48%,主要原因系公司归还子公司东亚前海证券暂时委托管
理的筹建款项。
    10、长期借款报告期末较年初增加20,000.00万元,主要原因系报告期内公司长期银行贷款增加。
    11、资本公积报告期末较年初增加32,402.34万元,增长636.76%,主要原因系公司完成非公开发行股票募集资金产生的
股本溢价的影响。
    12、其他综合收益报告期末较年初增加140.16万元,增长253.83%,主要原因系公司子公司易安保险对外投资的可供出
售金融资产公允价值变动损益增加的影响。
    13、少数股东权益报告期末较年初增加1,280.08万元,增长48.98%,主要原因系公司子公司科安数字实现的收益归属于
少数股东收益部分增加。
    (二)收入、成本、费用变动情况
    1、前三季度,营业收入同比增加14,490.90万元,增长22.35%,主要原因系子公司科安数字跨境电子商务业务收入与子
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司亿美软通移动商务服务收入的增加。
       2、前三季度,营业成本同比增加11,824.05万元,增长30.17%,主要原因系子公司收入增加对应的营业成本相应增加所
致。
       3、前三季度,销售费用同比增加5,281.42万元,增长63.44%,主要原因系报告期内子公司科安数字跨境电商业务随着
销售规模的扩大,产生销售平台和运输费用的增加。
       4、前三季度,资产减值损失同比减少432.15万元,下降49.12%,主要原因系子公司亿美软通收回历史年度应收款项增
加,从而计提坏账准备减少。
       5、前三季度,营业外收入同比减少606.58万元,下降96.56%,主要原因系报告期内公司收到的政府资助款项减少,以
及根据新修订的会计政策调整与日常经营活动相关的列报科目所致。
       6、前三季度,营业外支出同比增加14.56万元,增加285.97%,主要原因系报告期内公司处置固定资产损失同比增长所
致。
    7、前三季度,所得税费用同比减少315.16万元,下降30.81%,主要原因系公司应纳税所得额减少所致。
    (三)现金流量变动情况
    1、经营活动现金流入同比增加23,821.68万元,增长39.75%,主要原因系报告期内子公司亿美软通与科安数字主营业务
收入增加,,其中亿美软通增加14,875.75万元,科安数字增加10,290.42万元,合计25,166.17万元,占经营活动现金流入增加
额的105.47%。
       经营活动现金流出同比增加25,114.58万元,增长34.49%,主要原因系报告期内母公司支付产品成本、子公司亿美软通
移动信息业务支付运营商成本、子公司科安数字支付电子商务商品成本的增加,其中母公司支付产品成本增加8,796.33万元,
亿美软通支付运营商成本增加7,649.29万元,科安数字支付电子商务商品成本增加7,038.19万元。
       2、投资活动现金流入同比减少11,524.32万元,下降99.63%,主要原因系上年同期子公司亿美软通赎回2015年度投资的
结构性存款,而本期未发生此类现金流入产生的影响;投资活动现金流出同比增加36,609.37万元,增长602.40%,主要是报
告期内公司实施了对外投资东亚前海证券有限责任公司所致。
       3、筹资活动现金流入同比增加74,669.10万元,增长649.26%,主要原因系报告期内公司实施了非公开发行股票募集资
金,以及公司和子公司银行贷款增加所致;筹资活动现金流出同比增加8,762.37万元,增长149.97%,主要是报告期内公司
归还银行贷款增加的原因。
       (四)财务指标变动情况
       基本每股收益、稀释每股收益指标同比均下降0.0347元/股,下降47.08%,主要原因是报告期内净利润较上年同期下降
所致。
                                                             深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1.公司参与发起设立东亚前海证券有限责任公司的情况
    经2016年4月21日公司第三届董事会第二十一次会议,及2016年6月16日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,公
司与东亚银行及其他出资方共同发起设立东亚前海证券有限责任公司,公司计划使用自有资金出资人民币39,150.00万元,
出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。
    2017年6月30日,公司收到中国证监会《关于核准设立东亚前海证券有限责任公司的批复》(证监许可[2017]955号),东
亚前海证券获准设立。2017年8月9日,东亚前海证券已在工商部门办理完成注册登记手续。截至8月30日止,各发起股东已
足额缴付各自出资,并经会计师事务所审验。目前,东亚前海证券的相关组建工作正在有序推进中。按照中国证监会批准筹
建的要求,预计东亚前海证券将在2017年12月以前完成筹建工作并经中国证监会验收批准后正式开业运营。
    2.非公开发行股票募集资金的有关事项
    2017年5月10日,公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
许可[2017]559号),批准公司非公开发行A股股票,发行数量不超过2,400万股,募集资金总额不超过36,180.20万元,募集
资金扣除发行费用后将全部用于“银行数据分析应用系统建设项目”及补充流动资金。
    2017年7月24日,公司上述非公开发行股票完成发行并上市,发行股数为22,626,766股,发行价格为15.99元,获得同方
金融控股(深圳)有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司全额认购,募集资金总额为361,801,988.34
元,扣除发行费用后募集资金净额为344,892,058.34元。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,限售期为自上市之日起
12个月。
    3、筹划重大资产重组事项的情况
    公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017 年 9 月 8 日开市起停牌。目前,公司以及
有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调
查、审计、评估等工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
           重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                             详见披露于巨潮资讯网
                                                                             www.cninfo.com.cn 的《关于发起设立
 东亚前海证券获中国证监会核准批复     2017 年 06 月 30 日
                                                                             东亚前海证券有限责任公司获中国证
                                                                             监会核准批复的公告》
                                                                             详见披露于巨潮资讯网
 非公开发行股票事项获中国证监会核                                            www.cninfo.com.cn 的《关于非公开发
                                      2017 年 05 月 10 日
               准批复                                                        行股票获得中国证监会核准批复的公
                                                                             告》
 非公开发行股票完成发行、上市等事项   2017 年 07 月 21 日                    详见披露于巨潮资讯网
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                            www.cninfo.com.cn 的《非公开发行股
                                                                            票发行情况报告暨上市公告书》等相关
                                                                            公告
                                                                            详见披露于巨潮资讯网
       筹划重大资产重组事项          2017 年 09 月 11 日                    www.cninfo.com.cn 的《董事会关于重
                                                                            大资产重组停牌的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    根据中国证监会及深圳证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的要求,上市公司应明确股东回报规划,完善
股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制,提高现金分红信息披露透明度。2012年8月10日,公司召开2012
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,对利润分配特别是现金分红的相关条款进行了修订
完善。公司现行利润分配政策符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,明确了分红标准和比例,完备了相关决策程
序和机制,明确了独立董事的职责,明确了充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施,切实保障了中小股东的合法权
益。
    公司2016年度利润分配方案已于2017年5月15日实施完毕。2017年第三季度,公司未制定或实施现金分红方案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市银之杰科技股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元
                  项目                          期末余额                              期初余额
 流动资产:
     货币资金                                              452,076,510.94                    319,388,861.80
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
 期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                              362,298,081.52                    290,685,367.44
     预付款项                                              204,605,094.35                    131,305,684.48
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                             43,319,947.66                     17,727,059.22
     买入返售金融资产
     存货                                                  156,332,758.66                    105,085,092.69
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产                                      504,552.16                      119,064.99
     其他流动资产                                           79,698,875.30                     87,329,948.90
 流动资产合计                                             1,298,835,820.59                   951,641,079.52
 非流动资产:
     发放贷款及垫款
                                        深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                        30,000,000.00                     30,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           605,722,992.84                    193,597,911.86
    投资性房地产                            38,521,177.35                     39,389,560.71
    固定资产                                11,712,342.77                     11,266,548.45
    在建工程                                   499,831.00                       499,831.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                57,342,584.84                     68,896,236.30
    开发支出                                13,646,201.43                     10,296,641.43
    商誉                                   155,617,924.66                    155,617,924.66
    长期待摊费用                              4,759,548.68                     4,472,061.72
    递延所得税资产                          29,133,979.80                     24,623,783.07
    其他非流动资产                            1,527,148.00                     1,176,960.00
非流动资产合计                             948,483,731.37                    539,837,459.20
资产总计                                  2,247,319,551.96                 1,491,478,538.72
流动负债:
    短期借款                               284,000,000.00                    139,900,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                30,690,018.58                     34,959,641.35
    应付账款                               154,933,109.99                    108,296,252.76
    预收款项                               127,708,556.88                    113,027,283.97
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                              7,509,877.58                     7,848,610.24
    应交税费                                59,544,455.08                     64,307,311.92
                                  深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                             209,176.35
    应付股利                             265,893.32                       265,893.32
    其他应付款                         2,468,543.32                     19,712,751.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         667,329,631.10                    488,317,744.95
非流动负债:
    长期借款                         200,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                           4,866,477.76                      4,882,636.72
    递延所得税负债                     3,676,442.74                      4,289,183.18
    其他非流动负债
非流动负债合计                       208,542,920.50                      9,171,819.90
负债合计                             875,872,551.60                    497,489,564.85
所有者权益:
    股本                             706,640,535.00                    684,013,769.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                         374,909,460.37                     50,886,105.90
    减:库存股
    其他综合收益                         849,425.39                       -552,176.40
    专项储备
                                                        深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     盈余公积                                                 25,378,732.79                   25,378,732.79
     一般风险准备
     未分配利润                                              224,732,112.92                  208,126,624.66
 归属于母公司所有者权益合计                               1,332,510,266.47                   967,853,055.95
     少数股东权益                                             38,936,733.89                   26,135,917.92
 所有者权益合计                                           1,371,447,000.36                   993,988,973.87
 负债和所有者权益总计                                     2,247,319,551.96                 1,491,478,538.72
法定代表人:陈向军                    主管会计工作负责人:刘奕                      会计机构负责人:张春雷
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
                  项目                            期末余额                            期初余额
 流动资产:
     货币资金                                                343,367,784.68                  161,048,684.78
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                                151,523,959.45                  137,323,952.39
     预付款项                                                 22,389,133.86                      2,191,255.84
     应收利息
     应收股利                                                                                 50,000,000.00
     其他应收款                                              105,041,968.68                   36,127,039.46
     存货                                                     14,463,311.49                      6,943,697.93
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产                                        1,433.14                       119,064.99
     其他流动资产                                              2,689,897.12                   18,527,933.75
 流动资产合计                                                639,477,488.42                  412,281,629.14
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                         30,000,000.00                   30,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                            939,937,230.23                  545,209,442.52
     投资性房地产                                             38,521,177.35                   39,389,560.71
                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                                   5,090,964.91                      5,598,691.78
    在建工程                                     499,831.00                       499,831.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  31,581,535.70                     38,998,114.39
    开发支出                                  13,646,201.43                     10,296,641.43
    商誉
    长期待摊费用                               2,300,291.31                      2,341,827.19
    递延所得税资产                            23,813,416.02                     17,810,484.58
    其他非流动资产                             1,527,148.00                      1,176,960.00
非流动资产合计                              1,086,917,795.95                   691,321,553.60
资产总计                                    1,726,395,284.37                 1,103,603,182.74
流动负债:
    短期借款                                 243,000,000.00                     30,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  24,310,022.00                     86,917,281.88
    应付账款                                  20,053,769.90                     19,527,056.99
    预收款项                                     372,539.20                      1,341,622.20
    应付职工薪酬                               2,913,833.65                      3,370,282.59
    应交税费                                   6,332,701.78                     13,721,950.72
    应付利息
    应付股利                                     265,893.32                       265,893.32
    其他应付款                                50,158,788.06                     74,430,887.16
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                 347,407,547.91                    229,574,974.86
非流动负债:
    长期借款                                 200,000,000.00
    应付债券
                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       其中:优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                   4,866,477.76                       4,882,636.72
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                               204,866,477.76                       4,882,636.72
 负债合计                                     552,274,025.67                   234,457,611.58
 所有者权益:
     股本                                     706,640,535.00                   684,013,769.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                 374,909,460.37                      50,886,105.90
     减:库存股
     其他综合收益                                 849,425.39                        -552,176.40
     专项储备
     盈余公积                                  23,292,017.26                      23,292,017.26
     未分配利润                                68,429,820.68                   111,505,855.40
 所有者权益合计                             1,174,121,258.70                   869,145,571.16
 负债和所有者权益总计                       1,726,395,284.37                 1,103,603,182.74
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位:元
                 项目          本期发生额                            上期发生额
 一、营业总收入                           317,328,521.20                       277,913,769.51
     其中:营业收入                       317,328,521.20                       277,913,769.51
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                           290,669,475.19                       234,819,071.85
                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       其中:营业成本                     203,180,880.59                       160,058,160.81
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净

             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      365,271.93                           502,581.58
             销售费用                      54,192,832.92                        32,268,169.82
             管理费用                      26,120,450.54                        33,004,169.94
             财务费用                       3,049,798.45                         3,776,553.30
             资产减值损失                   3,760,240.76                         5,209,436.40
       加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                             -456,070.58                          -969,197.74
号填列)
             其中:对联营企业和合
                                             -456,070.58                          -969,197.74
营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
           其他收益                          330,860.45
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                           26,533,835.88                        42,125,499.92
列)
       加:营业外收入                          50,407.62                         4,207,237.89
           其中:非流动资产处置利
                                               22,377.94                            57,800.00

       减:营业外支出                          37,616.64                            42,943.18
           其中:非流动资产处置损
                                               37,616.64                            32,890.19

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                           26,546,626.86                        46,289,794.63
号填列)
       减:所得税费用                       3,278,043.58                         7,814,040.17
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                           23,268,583.28                        38,475,754.46
列)
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      归属于母公司所有者的净利润                          16,766,949.44                         35,104,911.93
      少数股东损益                                         6,501,633.84                          3,370,842.53
 六、其他综合收益的税后净额                                  467,882.35                            87,737.01
   归属母公司所有者的其他综合收
                                                             467,882.35                            87,737.01
 益的税后净额
      (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的
                                                             467,882.35                            87,737.01
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
                                                             467,882.35                            87,737.01
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                         23,736,465.63                         38,563,491.47
      归属于母公司所有者的综合收
                                                          17,234,831.79                         35,192,648.94
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                           6,501,633.84                          3,370,842.53
 额
 八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                        0.0240                                0.0514
      (二)稀释每股收益                                        0.0240                                0.0514
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
                                                       深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
法定代表人:陈向军                   主管会计工作负责人:刘奕                      会计机构负责人:张春雷
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                     单位:元
                 项目                       本期发生额                            上期发生额
 一、营业收入                                            20,411,639.63                         65,016,800.78
    减:营业成本                                     20,903,617.30                         45,863,763.72
            税金及附加                                     147,436.37                             85,701.04
            销售费用                                      4,954,716.67                          5,024,873.21
            管理费用                                      9,481,601.77                         13,435,534.74
            财务费用                                       156,849.95                            904,274.42
            资产减值损失                                   674,831.44                           1,435,461.14
    加:公允价值变动收益(损失
 以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”
                                                           358,185.64                            -784,184.36
 号填列)
            其中:对联营企业和合营
                                                           358,185.64                            -784,184.36
 企业的投资收益
            其他收益                                        57,369.85
 二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                       -15,491,858.38                          -2,516,991.85
 列)
    加:营业外收入                                      27,807.68                           4,122,948.79
            其中:非流动资产处置利
 得
    减:营业外支出
            其中:非流动资产处置损
 失
 三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                       -15,464,050.70                           1,605,956.94
 号填列)
    减:所得税费用                                   -2,479,838.18                           358,521.19
 四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                       -12,984,212.52                           1,247,435.75
 列)
 五、其他综合收益的税后净额                                467,882.35                             87,737.01
        (一)以后不能重分类进损益
 的其他综合收益
              1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
                                              深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的
                                                 467,882.35                             87,737.01
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
                                                 467,882.35                             87,737.01
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                             -12,516,330.17                          1,335,172.76
 七、每股收益:
      (一)基本每股收益                             -0.0186                               0.0018
      (二)稀释每股收益                             -0.0186                               0.0018
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                           单位:元
                项目               本期发生额                            上期发生额
 一、营业总收入                               793,396,782.96                       648,487,799.78
      其中:营业收入                          793,396,782.96                       648,487,799.78
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                               741,231,523.22                       577,971,269.58
      其中:营业成本                          510,111,833.02                       391,871,332.92
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             提取保险合同准备金净

             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     1,767,119.41                         1,536,299.61
             销售费用                     136,071,212.63                        83,256,989.29
             管理费用                      83,479,623.15                        87,403,518.51
             财务费用                       5,325,446.41                         5,105,358.01
             资产减值损失                   4,476,288.60                         8,797,771.24
       加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                           -6,634,020.81                        -7,926,945.38
号填列)
           其中:对联营企业和合营
                                           -6,634,020.81                        -7,926,945.38
企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号
填列)
           其他收益                         1,193,669.02
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                           46,724,907.95                        62,589,584.82
列)
       加:营业外收入                        216,118.36                          6,281,919.61
           其中:非流动资产处置利
                                             142,893.48                            60,121.96

       减:营业外支出                        196,455.49                            50,898.80
           其中:非流动资产处置损
                                               66,794.21                           40,845.81

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                           46,744,570.82                        68,820,605.63
号填列)
       减:所得税费用                       7,078,064.11                        10,229,706.21
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                           39,666,506.71                        58,590,899.42
列)
       归属于母公司所有者的净利润          26,865,690.74                        50,367,860.21
       少数股东损益                        12,800,815.97                         8,223,039.21
六、其他综合收益的税后净额                  1,401,601.79                          170,251.78
  归属母公司所有者的其他综合收
                                            1,401,601.79                          170,251.78
益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益
                                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计
 划净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单
 位不能重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的
                                                            1,401,601.79                            170,251.78
 其他综合收益
            1.权益法下在被投资单
 位以后将重分类进损益的其他综合
 收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公
                                                            1,401,601.79                            170,251.78
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                          41,068,108.50                          58,761,151.20
      归属于母公司所有者的综合收
                                                           28,267,292.53                          50,538,111.99
 益总额
      归属于少数股东的综合收益总
                                                           12,800,815.97                           8,223,039.21
 额
 八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                         0.0390                                 0.0737
      (二)稀释每股收益                                         0.0390                                 0.0737
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                        单位:元
                项目                          本期发生额                             上期发生额
 一、营业收入                                              66,781,531.31                       134,394,037.21
      减:营业成本                                         48,766,760.24                          96,600,718.18
                                         深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
           税金及附加                       698,098.18                           352,286.55
           销售费用                      14,702,797.84                         14,185,775.08
           管理费用                      31,189,757.34                         35,798,522.87
           财务费用                        -507,658.50                          1,562,998.25
           资产减值损失                   1,702,559.26                          2,718,669.91
       加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”
                                          -9,031,314.08                        -8,213,791.02
号填列)
           其中:对联营企业和合营
                                          -9,031,314.08                        -8,213,791.02
企业的投资收益
           其他收益                         142,903.23
二、营业利润(亏损以“-”号填
                                         -38,659,193.90                       -25,038,724.65
列)
       加:营业外收入                        28,677.68                          4,424,719.66
           其中:非流动资产处置利
                                                750.00                               171.96

       减:营业外支出                       125,945.73                              3,815.13
           其中:非流动资产处置损
                                                                                    3,815.13

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                         -38,756,461.95                       -20,617,820.12
号填列)
       减:所得税费用                     -5,940,629.71                        -3,284,101.24
四、净利润(净亏损以“-”号填
                                         -32,815,832.24                       -17,333,718.88
列)
五、其他综合收益的税后净额                1,401,601.79                           170,251.78
       (一)以后不能重分类进损益
的其他综合收益
             1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的
                                          1,401,601.79                           170,251.78
其他综合收益
             1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
                                              深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
            2.可供出售金融资产公
                                                1,401,601.79                           170,251.78
 允价值变动损益
            3.持有至到期投资重分
 类为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的
 有效部分
            5.外币财务报表折算差
 额
            6.其他
 六、综合收益总额                             -31,414,230.45                       -17,163,467.10
 七、每股收益:
      (一)基本每股收益                             -0.0476                              -0.0254
      (二)稀释每股收益                             -0.0476                              -0.0254
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                           单位:元
               项目                本期发生额                            上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                              730,328,221.30                       534,518,060.94
 金
      客户存款和同业存放款项净增
 加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
 加额
      收到原保险合同保费取得的现
 金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现
 金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                            4,781,942.64                          4,576,433.83
                                       深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                       102,383,550.78                        60,182,377.00

经营活动现金流入小计                   837,493,714.72                       599,276,871.77
     购买商品、接受劳务支付的现
                                       716,154,126.50                       510,969,639.85

     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现

     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                        71,447,800.30                        61,627,106.53
现金
     支付的各项税费                     29,598,351.49                        20,935,102.25
     支付其他与经营活动有关的现
                                       162,192,652.28                       134,715,276.37

经营活动现金流出小计                   979,392,930.57                       728,247,125.00
经营活动产生的现金流量净额             -141,899,215.85                     -128,970,253.23
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                                   1,612,209.04
     处置固定资产、无形资产和其
                                           432,020.23                            62,973.79
他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                                            114,000,000.00

投资活动现金流入小计                       432,020.23                       115,675,182.83
     购建固定资产、无形资产和其
                                        13,249,494.27                        14,072,373.01
他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    416,500,000.00                        46,700,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现          -2,883,448.93
                                               深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 金
 投资活动现金流出小计                          426,866,045.34                          60,772,373.01
 投资活动产生的现金流量净额                    -426,434,025.11                         54,902,809.82
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                       348,116,685.11                           1,006,200.00
      其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                       504,000,000.00                       114,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                  9,580,472.70
 金
 筹资活动现金流入小计                          861,697,157.81                       115,006,200.00
      偿还债务支付的现金                       128,000,000.00                          30,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支
                                                 15,119,833.33                         17,608,811.81
 付的现金
      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                  2,933,015.70                         10,820,377.34
 金
 筹资活动现金流出小计                          146,052,849.03                          58,429,189.15
 筹资活动产生的现金流量净额                    715,644,308.78                          56,577,010.85
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                 -2,842,945.98                         -1,455,124.47
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                  144,468,121.84                       -18,945,557.03
      加:期初现金及现金等价物余
                                               305,808,389.10                       125,652,743.14
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                  450,276,510.94                       106,707,186.11
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                             单位:元
                项目                本期发生额                            上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现
                                                 54,709,365.61                         53,927,650.04
 金
      收到的税费返还                               293,549.00                            657,442.54
      收到其他与经营活动有关的现                  2,183,967.20                      137,773,282.97
                                       深圳市银之杰科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

经营活动现金流入小计                    57,186,881.81                       192,358,375.55
     购买商品、接受劳务支付的现
                                       111,266,336.25                        77,824,452.75

     支付给职工以及为职工支付的
                                        26,362,709.80                        28,863,012.58
现金
     支付的各项税费                     10,079,829.61                         5,558,968.35
     支付其他与经营活动有关的现
                                        51,835,894.49                        48,254,517.48

经营活动现金流出小计                   199,544,770.15                       160,500,951.16
经营活动产生的现金流量净额             -142,357,888.34                       31,857,424.39
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金             51,825,135.76                        11,364,303.75
     处置固定资产、无形资产和其
                                               750.00                             3,023.79
他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                          3,000,000.00

投资活动现金流入小计                    54,825,885.76                        11,367,327.54
     购建固定资产、无形资产和其
                                          8,035,072.97                       11,657,138.92
他长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    401,500,000.00                        33,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                        52,616,551.07                         7,500,000.00

投资活动现金流出小计                   462,151,624.04                        52,157,138.92
投资活动产生的现金流量净额             -407,325,738.28                      -40,789,811.38
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                348,116,685.11                         1,006,200.00
     取得借款收到的现金                473,000,000.00                        55,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                          8,792,000.81

筹资活动现金流入小计                   829,908,685.92                        56,006,200.00
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       偿还债务支付的现金                 74,000,000.00                        25,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支
                                          13,980,942.89                        17,103,547.21
 付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                           2,933,015.70                        10,820,377.34
 金
 筹资活动现金流出小计                     90,913,958.59                        52,923,924.55
 筹资活动产生的现金流量净额              738,994,727.33                         3,082,275.45
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额            189,311,100.71                        -5,850,111.54
       加:期初现金及现金等价物余
                                         152,256,683.97                        75,081,148.64
 额
 六、期末现金及现金等价物余额            341,567,784.68                        69,231,037.10
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
      公司第三季度报告未经审计。

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