银之杰:2019年第一季度报告全文

                深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




深圳市银之杰科技股份有限公司

     2019 年第一季度报告




        2019 年 04 月
                                      深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈向军、主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人(会计主管

人员)张春雷声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                   上年同期              本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                255,091,348.19            280,440,060.58                        -9.04%

归属于上市公司股东的净利润(元)                -26,021,350.11            -15,964,291.67                       -63.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -26,855,078.55            -17,713,364.19                       -51.61%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -91,367,209.62            -75,371,792.60                       -21.22%

基本每股收益(元/股)                                   -0.0368                    -0.0226                     -62.83%

稀释每股收益(元/股)                                   -0.0368                    -0.0226                     -62.83%

加权平均净资产收益率                                    -1.94%                     -1.21%                  -0.73 百分点

                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                          减

总资产(元)                                  2,164,634,771.74          2,154,554,005.56                         0.47%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,333,771,529.27          1,351,266,299.89                        -1.29%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       1,502,310.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      28,233.65

减:所得税影响额                                                         229,708.30

     少数股东权益影响额(税后)                                          467,107.64

合计                                                                     833,728.44                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                   58,084                                                                    0
                                                  东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量

张学君             境内自然人            18.98%        134,126,800       100,595,100

何晔               境内自然人            16.27%        114,994,400        86,245,800

陈向军             境内自然人             8.16%         57,650,700        43,238,025

李军               境内自然人             8.16%         57,644,200        43,233,150 质押                  34,564,800

冯军               境内自然人             2.62%         18,531,804        13,898,853 质押                   7,590,400

深圳弘道天瑞投
                   境内非国有法人         1.29%          9,135,635                  0 质押                  9,135,627
资有限责任公司

兴业国际信托有
限公司-兴享进
取明达 1 号证券 其他                      1.28%          9,068,175                  0
投资集合资金信
托计划

深圳市明达资产
管理有限公司-
                   其他                   1.26%          8,900,880                  0
明达 12 期私募投
资基金

李岩               境内自然人             1.13%          8,005,450                  0 质押                  7,000,000

武汉亘星投资有
                   境内非国有法人         0.71%          5,006,253                  0
限公司

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

张学君                                                                    33,531,700 人民币普通股          33,531,700

何晔                                                                      28,748,600 人民币普通股          28,748,600

陈向军                                                                    14,412,675 人民币普通股          14,412,675

李军                                                                      14,411,050 人民币普通股          14,411,050

深圳弘道天瑞投资有限责任公司                                               9,135,635 人民币普通股           9,135,635

兴业国际信托有限公司-兴享进                                               9,068,175 人民币普通股           9,068,175
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取明达 1 号证券投资集合资金信托
计划

深圳市明达资产管理有限公司-
                                                                           8,900,880 人民币普通股         8,900,880
明达 12 期私募投资基金

李岩                                                                       8,005,450 人民币普通股         8,005,450

武汉亘星投资有限公司                                                       5,006,253 人民币普通股         5,006,253

冯军                                                                       4,632,951 人民币普通股         4,632,951

上述股东关联关系或一致行动的         公司前十名股东之间,张学君、陈向军、李军三人为公司共同实际控制人、一致行动人。
说明                                 除此以外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用。
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

    公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数             数

                                                                                                    每年按照上年末
张学君                 100,595,100                0               0      100,595,100 高管锁定股     持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售

                                                                                                    每年按照上年末
何晔                    86,245,800                0               0       86,245,800 高管锁定股     持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售

                                                                                                    每年按照上年末
陈向军                  43,238,025                0               0       43,238,025 高管锁定股     持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售

                                                                                                    每年按照上年末
李军                    43,233,150                0               0       43,233,150 高管锁定股     持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售

                                                                                                    每年按照上年末
刘奕                     2,652,000                0               0        2,652,000 高管锁定股     持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
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                                                                   每年按照上年末
许秋江     1,716,000   0          0       1,716,000 高管锁定股     持有股份数的
                                                                   25%解除限售

                                                                   每年按照上年末
冯军      13,898,853   0          0      13,898,853 高管锁定股     持有股份数的
                                                                   25%解除限售

合计     291,578,928   0          0     291,578,928       --             --




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    (一)资产、负债、权益变动情况

    1、货币资金报告期末较年初增加 12,349.62 万元,增长 31.68%,主要原因系报告期内公司募集资金现金管理到期赎回

所致。

    2、预付款项报告期末较年初增加 4,969.32 万元,增长 40.96%,主要原因系报告期内公司金融信息化业务支付的货款和

公司子公司亿美软通预付特定电信运营商的通讯服务运营成本增加所致。

    3、其他流动资产报告期末较年初减少 15,921.03 万元,下降 66.46%,主要原因系报告期内公司募集资金现金管理到期

赎回所致。

    4、其他应付款报告期末较年初减少 764.25 万元,下降 40.47%,主要原因系报告期内公司子公司亿美软通归还了因业

务开展收取的第三方保证金所致。

    5、其他综合收益报告期末较年初增加 852.66 万元,增长 67.73%,主要原因系报告期内公司的投资公司东亚前海证券

和易安财险拥有的金融工具公允价值变动所致。

    (二)收入、成本、费用变动情况

    1、其他收益同比增加 74.22 万元,增长 46.08%,主要原因系公司子公司安科创新取得的政府补助增加所致。

    2、投资收益同比减少 773.78 万元,下降 42.31%,主要原因系报告期内公司投资的易安保险在业务开展初期尚未实现

盈利所致。

    3、营业外收入同比减少 88.09 万元,下降 69.11%,主要原因系上期公司子公司亿美软通收到侵权员工损失赔偿而本期

未发生此类收入所致。

    4、营业外支出同比增加 0.52 万元,增长 108.17%,主要原因系报告期内公司子公司亿美软通处置废旧办公电脑增加所

致。

    (三)现金流量变动情况

    1、经营活动现金流入同比减少 512.52 万元,下降 1.85%,主要原因系报告期内公司子公司安科创新销售回款减少所致。

    经营活动现金流出同比增加 1,087.02 万元,增长 3.08%,主要原因系报告期内公司、公司子公司亿美软通支付的各项税

费增加,以及公司子公司亿美软通业务增长多支付的日常经营费用及业务保证金所致。


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    2、投资活动现金流入同比增加 8,619.75 万元,增长 104.44%,主要原因系公司募集资金现金管理在本期到期赎回所致。

    投资活动现金流出同比下降 1,505.34 万元,下降 82.16%,主要原因是报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管

理减少所致。

    3、筹资活动现金流入同比增加 8,562.30 万元,增长 861.66%,主要原因系报告期内公司收回的银行承兑汇票保证金较

上期增加所致。

    筹资活动现金流出同比增加 1,950.48 万元,增长 84.74%,主要原因系报告期内公司支付的银行承兑保证金较上期减少

所致。

    (四)财务指标变动情况

    基本每股收益、稀释每股收益指标同比均减少 0.0142 元/股,下降 62.83%,主要原因是报告期内净利润较上年同期减少

所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    1、报告期内主营业务经营情况

    报告期内,公司实现营业收入 25,509.13 万元,较上年同期下降 9.04%;实现营业利润-3,038.99 万元,较上年同期下降

105.62%;实现净利润-2,602.14 万元,较上年同期下降 63.00%。公司主营业务收入的构成主要集中于金融信息化行业、移动

信息服务行业、电子商务行业等。

    报告期内,公司金融信息化、移动信息服务、电子商务等主营业务经营情况良好。主要受对外投资的易安财产保险公司

长久期业务提取的未到期责任准备金大幅增加而导致的暂时性核算亏损影响,公司 2019 年第一季度业绩亏损。易安保险对

公司本报告期投资损益的影响为-2,462.76 万元,上年同期影响为-1,207.13 万元。

    2、未来发展展望

    公司目前主营业务包括金融信息化服务、移动信息服务和电子商务三大领域。按照公司战略发展规划,公司积极推进在

金融科技领域的业务延伸发展。经过近年来的布局,公司通过投资发展个人征信等金融基础服务业务,以及参与发起设立互

联网保险、证券等金融服务机构,构建以金融科技为基础的综合金融生态服务体系,为国内金融机构、互联网金融企业、个

人消费者提供全面的创新金融科技服务。

    未来,公司将紧紧抓住粤港澳大湾区背景下金融科技发展的重大机遇,在持续巩固三大主营业务核心竞争优势的同时,

依托自身技术、客户资源、行业服务经验等优势,通过充分发挥各业务板块间的协同效应,积极推进在金融服务领域业务的

延伸,引领公司在金融服务领域实现跨越式发展。在具体经营层面,公司将充分发挥在金融服务各业务领域间的协同效应,

对外做大做强既有业务,对内优化经营管理效率,在技术研发、产品创新、商业模式创新和集团化管理等方面狠抓落实,致

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力于为国内金融机构、互联网金融企业、个人消费者提供全面的创新金融科技服务,实现公司经营业绩的快速提升。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

    2018 年,公司中标中国农业银行印控仪项目,具体内容详见公司于 2018 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的相关公告(公

告编号:2018-030)。截至本报告期末,该项目已累计实现收入 2.45 亿元。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变

化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     82,984,357.68

前五名供应商合计采购金额占报告期内采购总额比例                                                           44.25%

公司前5名供应商资料

   序号                    供应商名称                      采购额(元)            占报告期内采购总额比例

     1     第一名                                                  25,350,853.24                         13.52%

     2     第二名                                                  20,315,717.43                         10.83%

     3     第三名                                                  14,182,514.87                          7.56%

     4     第四名                                                  13,249,032.56                          7.07%

     5     第五名                                                   9,886,239.58                          5.27%

   合计                        --                                  82,984,357.68                         44.25%

    报告期内,公司向前五大供应商采购额占采购总额的比例为 44.25%,较上年同期占比减少 8.84 百分点。公司向单一供

应商采购比例未超过 30%,不存在依赖单一供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       39,546,694.07


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前五名客户合计销售金额占报告期内销售总额比例                                                          14.62%

公司前5大客户资料

  序号                    客户名称                       销售额(元)             占报告期内销售总额比例

    1     上海汉涛信息咨询有限公司                               15,693,622.67                         5.80%

    2     上海和丰永讯金融信息服务有限公司                         6,967,930.50                        2.58%

    3     中信银行股份有限公司信用卡中心                           6,087,399.63                        2.25%

    4     广州农村商业银行股份有限公司                             5,717,192.68                        2.11%

    5     深圳平安通信科技有限公司                                 5,080,548.59                        1.88%

  合计                       --                                  39,546,694.07                        14.62%

    报告期内,公司前五大客户的销售额占销售总额的比例为14.62%,较上年同期占比增加0.1百分点。公司向单一客户销

售比例未超过30%,不存在依赖单一客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司按照既定的发展战略和年度经营计划推进公司经营各项工作,具体执行情况:

    1)以产品和服务创新为驱动力,推动金融信息化、移动信息服务、电子商务等三大主营业务的开拓发展。报告期内,

公司印控仪新产品系列、数字金融解决方案的产品和服务内容进一步充实,为全年的经营目标实现奠定了良好的基础。

    2)积极整合公司业务资源,开拓以个人征信、数据服务为核心方向的金融科技创新市场。报告期内,华道征信入股的

百行征信已启动了个人征信系统、特别关注名单平台和信息核验平台三款产品的上线验证测试工作,并已签约接入了 600

多家机构的信用信息,实现了良好的开局。

    3)协助、推动公司对外投资的战略业务把握机遇、良性发展,为公司投资收益产生积极影响。报告期内,公司紧抓粤

港澳大湾区背景下金融科技发展的重大机遇,立足金融科技领域现有的业务布局,依托自身技术、客户资源、行业服务经验

等优势,加强各业务板块的协同发展,增强公司核心竞争力和盈利能力。

    4)加强公司内部控制和规范运作,通过 IT 建设以及管理流程优化,继续提高公司管控经营风险的能力,提升公司经营

管理效率。报告期内公司各项经营活动的正常有序运作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

    √ 适用 □ 不适用

    1、新业务发展不达预期的风险

    公司核心业务是金融科技服务,随着移动互联网、互联网金融、大数据等创新产业的快速发展,公司积极探索,把握历

史机遇,在个人征信、互联网保险、证券、金融大数据等领域进行了新业务战略布局。已经开展或布局的业务包括:合资成

立华道征信发展个人征信服务相关业务;发起设立易安保险开展互联网保险业务;发起设立东亚前海证券等。目前,华道征
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信与其他发起人共同发起设立百行征信有限公司(以下简称“百行征信”),百行征信已于 2018 年 2 月获得中国人民银行个人

征信业务经营许可,并于 2018 年 5 月在深圳正式挂牌成立;易安保险已于 2016 年 2 月起开业运营;东亚前海证券已于 2017

年 12 月获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,正式对外开展业务。鉴于公司投资的东亚前海证券、易安保险、

华道征信因业务开展初期尚未实现盈利,因此公司新业务的发展仍有较大的不确定性,存在新业务发展不达预期的风险。

    针对上述风险,公司将从战略高度充分重视新业务的发展,充分调集公司人才、技术、资金和平台资源,发挥公司各项

业务的整合优势,与各合作方一起,努力推进新业务的快速发展。

    2、运营资金短缺风险

    随着公司新业务板块持续拓展,经营规模不断扩大,公司对运营资金的需求日益扩大。如果不能及时解决资金需求,将

给公司的业务运营和后续发展带来风险。

    针对上述风险,公司首先将加强公司应收账款的管理,进一步严控企业成本,加强自有资金和募集资金的有效利用,持

续改善公司现金流情况,确保日常运营资金充足;同时充分利用上市公司融资平台和其他融资渠道,适时筹措运营发展资金,

降低公司运营资金短缺的风险。

    3、短期盈利能力风险

    公司按照既定的战略发展规划,持续开拓新的业务领域,推进公司业务向综合金融科技服务领域延伸发展。经过近年来

的持续布局,公司业务已涉及金融信息化、数字金融解决方案、移动信息服务、数据服务、电子商务、个人征信、互联网保

险、证券业务等各个领域。公司实施以上战略布局,是公司为企业长远发展而采取的积极措施,并且在各项战略投资实施之

前,公司已对新兴业务的市场空间和项目可行性进行了充分的论证。但是由于部分新业务,如个人征信服务、数据服务、互

联网保险业务、证券业务等,在业务开展初期阶段需要比较高的投入,可能在一定时期内不具备盈利能力,因此可能致使公

司存在短期盈利能力下降的风险,一定时期内影响公司整体的盈利能力。

    针对上述风险,公司一方面将从战略高度充分重视新兴业务的进展,全力推进新业务的健康发展,科学把控新兴业务投

资进度,降低投资风险;另一方面将努力推进成熟业务的业绩提升,保持公司整体盈利情况的合理性。

    4、经营管理风险

    随着公司业务领域的持续拓展、经营规模的不断扩大,公司组织结构和管理体系日趋复杂,公司的经营决策、风险控制

的难度大为增加,对公司管理团队的人才储备、管理水平以及驾驭经营管理风险的能力提出了更高的要求。如果公司在经营

管理过程中不能解决人才、文化、管理能力、管理效率等方面的新的挑战,将对公司的有效运营和业务发展带来一定风险。

    针对上述风险,公司持续引进、储备高素质人才,严格按照上市公司规范治理要求,不断优化、整合业务结构,加强内

控体系建设,提升管理水平,提高公司经营管理抗风险的能力。




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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

     公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事

项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元

募集资金总额                                               34,489.21
                                                                         本季度投入募集资金总额                                         42.23
报告期内变更用途的募集资金总额                                       0

累计变更用途的募集资金总额                                           0
                                                                         已累计投入募集资金总额                                    8,858.12
累计变更用途的募集资金总额比例                                0.00%

                                                                                     项目达                     截止报              项目可
                    是否已                                   截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                 到预定        本报告       告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                   末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                 可使用        期实现       累计实 到预计       否发生
       募资金投向   目(含部                                  投入金 进度(3)
                               总额       额(1)     金额                             状态日        的效益       现的效     效益     重大变
                    分变更)                                  额(2)       =(2)/(1)
                                                                                          期                      益                    化

承诺投资项目

                                                                                     2019 年
银行数据分析应用                          27,880.
                    否         27,880.2              42.23 558.12           2.00% 07 月 10                  -          - 不适用    否
系统建设项目                                   2
                                                                                     日

补充流动资金        否           8,300     8,300              8,300 100.00%                    -            -          -是         否

                                          36,180.            8,858.1
承诺投资项目小计         --    36,180.2              42.23                  --            --                -          -     --         --
                                               2                     2

超募资金投向



                                          36,180.            8,858.1
合计                     --    36,180.2              42.23                  --            --                -          -     --         --
                                               2                     2

                                                              11
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                     公司“银行数据分析应用系统建设项目”的资金投向主要包括人力成本、设备购置及其他费用支出等,
未达到计划进度或
                     2017 年非公开发行股票募集资金主要用于设备购置。在实际项目执行中,公司基于软件项目实施合理
预计收益的情况和
                     性和资金使用有效性的考虑,前期项目投入主要使用自有资金用于人力成本的支出,用于设备购置等
原因(分具体项目)
                     资产类的支出较少,致使募集资金投入未达到计划进度。

项目可行性发生重
                     报告期内,项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情


                     适用
用闲置募集资金暂     经公司 2018 年 4 月 23 日第四届董事会第八次会议审议通过,同意公司使用 10,000 万元闲置非公开发
时补充流动资金情     行股票募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2018
况                   年 5 月、6 月、8 月实际使用 6,873 万元、1,900 万元、1,227 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
                     以上暂时补充流动资金的募集资金公司已于 2018 年 12 月全部归还至公司募集资金专户。

项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资     截至报告期末,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期金额共计 0 万元,尚未使用的募集
金用途及去向         资金均存放在公司募集资金专用账户。

                     经公司 2018 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过,同
                     意公司继续使用不超过 16,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。2018 年 12 月 26 日至 2019 年
                     2 月 22 日期间,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金总额达到 16,700 万元,超出董事会
募集资金使用及披     授权额度 700 万元。经 2019 年 4 月 22 日第四届董事会第十六次会议审议通过,鉴于以上超出额度使
露中存在的问题或     用闲置募集资金进行现金管理是出于充分发挥资金使用效率的目的,且超额部分的资金已于理财产品
其他情况             到期后收回,未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良影响,同意对超额 700 万元进行现金
                     管理事项予以追认,并将 2018 年 8 月 20 日第四届董事会第十三次会议通过的使用闲置募集资金进行
                     现金管理的额度由 16,000 万元调整为 17,000 万元,授权有效期及循环滚动累计发生额等其他权限维
                     持原有标准不变。




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六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市银之杰科技股份有限公司
                                           2019 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              513,295,190.57                       389,798,968.49

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    396,135,467.06                       387,092,859.87

      其中:应收票据

               应收账款                                   396,135,467.06                       387,092,859.87

    预付款项                                              171,011,118.40                       121,317,967.75

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             53,159,509.60                        43,896,402.45

      其中:应收利息                                            315,616.44                            315,616.44

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                  124,381,210.45                       127,534,000.88

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           80,362,848.17                       239,573,173.29


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流动资产合计                              1,338,345,344.25                    1,309,213,372.73

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                             30,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                            519,760,832.13                      537,260,988.53

    其他权益工具投资                         30,000,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                 13,332,249.65                       13,570,998.25

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                 47,410,659.53                       52,398,706.48

    开发支出                                  8,339,912.78                        7,052,562.82

    商誉                                    155,617,924.66                      155,617,924.66

    长期待摊费用                              6,372,470.23                        6,880,251.17

    递延所得税资产                           33,928,230.51                       31,032,052.92

    其他非流动资产                           11,527,148.00                       11,527,148.00

非流动资产合计                              826,289,427.49                      845,340,632.83

资产总计                                  2,164,634,771.74                    2,154,554,005.56

流动负债:

    短期借款                                344,900,000.00                      287,900,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                       94,734,921.07                      101,285,276.21


                                     15
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    预收款项                        108,827,785.83                      114,372,352.56

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                      8,053,337.63                        8,477,706.20

    应交税费                         73,856,929.79                       80,029,952.37

    其他应付款                       11,239,756.88                       18,882,268.06

      其中:应付利息                     75,400.00                         669,234.71

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        641,612,731.20                      610,947,555.40

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                        170,000,000.00                      170,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          4,873,314.89                        5,056,825.79

    递延所得税负债                    2,450,961.85                        2,655,208.66

    其他非流动负债

非流动负债合计                      177,324,276.74                      177,712,034.45

负债合计                            818,937,007.94                      788,659,589.85

所有者权益:

    股本                            706,640,535.00                      706,640,535.00


                             16
                                                        深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                              375,979,751.21                       375,979,751.21

    减:库存股

    其他综合收益                                           -4,061,756.92                       -12,588,336.41

    专项储备

    盈余公积                                               27,821,403.26                        27,821,403.26

    一般风险准备

    未分配利润                                            227,391,596.72                       253,412,946.83

归属于母公司所有者权益合计                              1,333,771,529.27                     1,351,266,299.89

    少数股东权益                                           11,926,234.53                        14,628,115.82

所有者权益合计                                          1,345,697,763.80                     1,365,894,415.71

负债和所有者权益总计                                    2,164,634,771.74                     2,154,554,005.56


法定代表人:陈向军                   主管会计工作负责人:刘奕                       会计机构负责人:张春雷


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                  项目                     2019 年 3 月 31 日                   2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              428,490,317.21                       264,399,492.17

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                    183,881,860.44                       160,522,838.38

      其中:应收票据

               应收账款                                   183,881,860.44                       160,522,838.38

    预付款项                                               12,490,979.17                         1,137,197.70

    其他应收款                                            114,325,363.24                       104,684,879.40

      其中:应收利息                                        1,115,301.37                              315,616.44

               应收股利                                    20,000,000.00                        20,000,000.00

    存货                                                   22,354,114.32                        30,221,099.60

    合同资产

                                                   17
                                          深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                              3,933,182.48                      167,662,296.34

流动资产合计                                765,475,816.86                      728,627,803.59

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                             30,000,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                            848,098,496.34                      863,263,521.44

    其他权益工具投资                         30,000,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                  9,244,261.65                        8,984,803.73

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                 28,585,643.90                       32,083,410.60

    开发支出                                  8,339,912.78                        7,052,562.82

    商誉

    长期待摊费用                              4,936,537.38                        5,351,202.86

    递延所得税资产                           16,569,580.57                       16,494,504.21

    其他非流动资产                           11,527,148.00                       11,527,148.00

非流动资产合计                              957,301,580.62                      974,757,153.66

资产总计                                  1,722,777,397.48                    1,703,384,957.25

流动负债:

    短期借款                                242,000,000.00                      190,000,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                       63,595,795.69                       71,644,450.14


                                     18
                                  深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    预收款项                          1,225,849.49                        1,931,052.36

    合同负债

    应付职工薪酬                      2,246,854.57                        2,511,418.96

    应交税费                          7,537,830.88                       11,707,387.75

    其他应付款                       27,891,885.11                       31,537,497.55

      其中:应付利息                                                       593,834.71

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        344,498,215.74                      309,331,806.76

非流动负债:

    长期借款                        170,000,000.00                      170,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          4,873,314.89                        5,056,825.79

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      174,873,314.89                      175,056,825.79

负债合计                            519,371,530.63                      484,388,632.55

所有者权益:

    股本                            706,640,535.00                      706,640,535.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                        375,979,751.21                      375,979,751.21

    减:库存股

    其他综合收益                     -4,061,756.92                      -12,588,336.41

    专项储备


                             19
                                                深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    盈余公积                                       25,734,687.73                       25,734,687.73

    未分配利润                                     99,112,649.83                      123,229,687.17

所有者权益合计                                  1,203,405,866.85                    1,218,996,324.70

负债和所有者权益总计                            1,722,777,397.48                    1,703,384,957.25


3、合并利润表

                                                                                              单位:元

                    项目                   本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                                      255,091,348.19                    280,440,060.58

    其中:营业收入                                  255,091,348.19                    280,440,060.58

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      261,807,460.00                    278,541,464.47

    其中:营业成本                                  173,622,778.56                    185,777,262.30

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                     496,239.04                        690,222.60

          销售费用                                   50,191,076.63                     49,540,794.45

          管理费用                                   19,481,120.29                     23,696,122.59

          研发费用                                   10,578,193.69                        9,827,819.70

          财务费用                                      4,466,946.34                      5,255,528.88

               其中:利息费用                           6,427,933.86                      6,121,312.70

                     利息收入                           3,281,320.92                      2,689,150.27

          资产减值损失                                  2,971,105.45                      3,753,713.95

          信用减值损失

    加:其他收益                                        2,352,979.48                      1,610,761.98

        投资收益(损失以“-”号填列)              -26,026,735.89                    -18,288,930.06

        其中:对联营企业和合营企业的投资            -26,026,735.89                    -18,288,930.06


                                           20
                                                     深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       -30,389,868.22                    -14,779,571.97

     加:营业外收入                                          393,771.73                      1,274,667.08

     减:营业外支出                                            9,970.93                         4,789.90

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -30,006,067.42                    -13,509,694.79

     减:所得税费用                                       -1,282,836.02                      1,118,769.95

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       -28,723,231.40                    -14,628,464.74

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            -28,723,231.40                    -14,628,464.74

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                        -26,021,350.11                    -15,964,291.67

     2.少数股东损益                                       -2,701,881.29                      1,335,826.93

六、其他综合收益的税后净额                                 8,526,579.49                     -2,101,509.29

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                           8,526,579.49                     -2,101,509.29
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益                    8,526,579.49                     -2,101,509.29

           1.权益法下可转损益的其他综合收
                                                           8,526,579.49                     -2,101,509.29


           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收

                                                21
                                                            深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


益的金额

             5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净


七、综合收益总额                                                  -20,196,651.91                    -16,729,974.03

     归属于母公司所有者的综合收益总额                             -17,494,770.62                    -18,065,800.96

     归属于少数股东的综合收益总额                                  -2,701,881.29                     1,335,826.93

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                  -0.0368                          -0.0226

     (二)稀释每股收益                                                  -0.0368                          -0.0226

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈向军                        主管会计工作负责人:刘奕                      会计机构负责人:张春雷


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                            本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                  44,681,962.45                         47,928,450.19

     减:营业成本                                             27,845,143.09                         35,775,450.43

           税金及附加                                             98,454.15                            308,338.41

           销售费用                                            5,963,776.59                           7,199,110.33

           管理费用                                            2,812,874.87                          6,903,338.50

           研发费用                                            5,212,121.94                          6,748,774.80

           财务费用                                            1,322,533.04                          1,994,905.70

               其中:利息费用                                  4,427,384.06                          9,478,609.59

                      利息收入                                 3,162,223.40                          6,568,835.92

           资产减值损失                                        2,493,137.97                          1,583,391.79

           信用减值损失

     加:其他收益                                                565,570.09                          1,125,589.34

           投资收益(损失以“-”号填                         -23,691,604.59                        -16,988,244.38


                                                       22
                                              深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


列)

           其中:对联营企业和合营企
                                               -43,691,604.59                       -16,988,244.38
业的投资收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             -24,192,113.70                       -28,447,514.81

    加:营业外收入                                                                       2,800.00

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               -24,192,113.70                       -28,444,714.81
列)

    减:所得税费用                                 -75,076.36                        -1,718,470.56

四、净利润(净亏损以“-”号填列)             -24,117,037.34                       -26,726,244.25

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                               -24,117,037.34                       -26,726,244.25
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                      8,526,579.49                         -2,101,509.29

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                8,526,579.49                         -2,101,509.29
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                8,526,579.49                         -2,101,509.29
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

                                         23
                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                  -15,590,457.85                        -28,827,753.54

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                  -0.0341                               -0.0378

     (二)稀释每股收益                                  -0.0341                               -0.0378


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                237,923,078.94                         237,684,518.91

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现


     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

                                           24
                                         深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收到的税费返还                        6,489,931.79                          6,273,812.75

     收到其他与经营活动有关的现
                                          27,708,265.44                         33,288,185.02


经营活动现金流入小计                     272,121,276.17                        277,246,516.68

     购买商品、接受劳务支付的现金        242,489,431.84                        246,721,652.31

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现


     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                          25,245,467.64                         29,609,515.56
现金

     支付的各项税费                       14,115,034.14                          4,145,264.03

     支付其他与经营活动有关的现
                                          81,638,552.17                         72,141,877.38


经营活动现金流出小计                     363,488,485.79                        352,618,309.28

经营活动产生的现金流量净额               -91,367,209.62                        -75,371,792.60

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                               1,750.00                               800.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                         168,726,516.44                         82,530,000.00


投资活动现金流入小计                     168,728,266.44                         82,530,800.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           2,165,465.57                          2,492,873.49
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额


                                    25
                                                 深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                   1,104,000.00                          15,830,000.00


投资活动现金流出小计                               3,269,465.57                          18,322,873.49

投资活动产生的现金流量净额                       165,458,800.87                          64,207,926.51

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                           87,000,000.00                           8,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   8,560,000.00                           1,936,953.94


筹资活动现金流入小计                              95,560,000.00                           9,936,953.94

     偿还债务支付的现金                           30,000,000.00                          10,500,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   6,222,083.64                           6,075,456.45
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   6,300,000.00                           6,441,860.12


筹资活动现金流出小计                              42,522,083.64                          23,017,316.57

筹资活动产生的现金流量净额                        53,037,916.36                         -13,080,362.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,273,278.93                          -1,472,465.76
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     125,856,228.68                         -25,716,694.48

     加:期初现金及现金等价物余额                377,399,461.89                         300,807,755.03

六、期末现金及现金等价物余额                     503,255,690.57                         275,091,060.55


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                 22,563,966.72                           6,519,809.17

     收到的税费返还                                 137,344.60                             108,182.38

                                           26
                                         深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


     收到其他与经营活动有关的现
                                           1,796,549.02                          6,066,951.61


经营活动现金流入小计                      24,497,860.34                         12,694,943.16

     购买商品、接受劳务支付的现金         41,655,753.98                         39,820,736.27

     支付给职工以及为职工支付的
                                           6,243,831.15                         13,645,956.87
现金

     支付的各项税费                        5,410,568.98                            623,114.93

     支付其他与经营活动有关的现
                                          24,740,932.43                         47,124,017.16


经营活动现金流出小计                      78,051,086.54                        101,213,825.23

经营活动产生的现金流量净额               -53,553,226.20                        -88,518,882.07

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                     50,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                         173,726,516.44                         82,889,430.16


投资活动现金流入小计                     173,726,516.44                        132,889,430.16

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           1,957,246.43                          2,032,072.16
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                           1,104,000.00                         15,830,000.00


投资活动现金流出小计                       3,061,246.43                         17,862,072.16

投资活动产生的现金流量净额               170,665,270.01                        115,027,358.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                   62,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
                                           8,560,000.00                          1,936,953.94



                                    27
                                                                深圳市银之杰科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计                                             70,560,000.00                          1,936,953.94

     偿还债务支付的现金                                          10,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                  5,021,218.77                          5,688,372.91
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                  6,000,000.00                          6,441,860.12


筹资活动现金流出小计                                             21,021,218.77                         12,130,233.03

筹资活动产生的现金流量净额                                       49,538,781.23                        -10,193,279.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                    166,650,825.04                         16,315,196.84

     加:期初现金及现金等价物余额                               252,049,492.17                        203,348,805.76

六、期末现金及现金等价物余额                                    418,700,317.21                        219,664,002.60


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                            单位:元

            项目               2018 年 12 月 31 日                2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

     货币资金                            389,798,968.49                    389,798,968.49

     应收票据及应收账款                  387,092,859.87                    387,092,859.87

                应收账款                 387,092,859.87                    387,092,859.87

     预付款项                            121,317,967.75                    121,317,967.75

     其他应收款                           43,896,402.45                     43,896,402.45

         其中:应收利息                       315,616.44                         315,616.44

     存货                                127,534,000.88                    127,534,000.88

     其他流动资产                        239,573,173.29                    239,573,173.29

流动资产合计                           1,309,213,372.73                  1,309,213,372.73

非流动资产:

     可供出售金融资产                     30,000,000.00                不适用                         -30,000,000.00

     长期股权投资                        537,260,988.53                    537,260,988.53

     其他权益工具投资                不适用                                 30,000,000.00              30,000,000.00


                                                           28
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    固定资产               13,570,998.25                    13,570,998.25

    无形资产               52,398,706.48                    52,398,706.48

    开发支出                 7,052,562.82                    7,052,562.82

    商誉                  155,617,924.66                   155,617,924.66

    长期待摊费用             6,880,251.17                    6,880,251.17

    递延所得税资产         31,032,052.92                    31,032,052.92

    其他非流动资产         11,527,148.00                    11,527,148.00

非流动资产合计            845,340,632.83                   845,340,632.83

资产总计                 2,154,554,005.56                2,154,554,005.56

流动负债:

    短期借款              287,900,000.00                   287,900,000.00

    应付票据及应付账款    101,285,276.21                   101,285,276.21

    预收款项              114,372,352.56                   114,372,352.56

    应付职工薪酬             8,477,706.20                    8,477,706.20

    应交税费               80,029,952.37                    80,029,952.37

    其他应付款             18,882,268.06                    18,882,268.06

       其中:应付利息         669,234.71                      669,234.71

流动负债合计              610,947,555.40                   610,947,555.40

非流动负债:

    长期借款              170,000,000.00                   170,000,000.00

    递延收益                 5,056,825.79                    5,056,825.79

    递延所得税负债           2,655,208.66                    2,655,208.66

非流动负债合计            177,712,034.45                   177,712,034.45

负债合计                  788,659,589.85                   788,659,589.85

所有者权益:

    股本                  706,640,535.00                   706,640,535.00

    资本公积              375,979,751.21                   375,979,751.21

    其他综合收益           -12,588,336.41                  -12,588,336.41

    盈余公积               27,821,403.26                    27,821,403.26

    未分配利润            253,412,946.83                   253,412,946.83

归属于母公司所有者权益
                         1,351,266,299.89                1,351,266,299.89
合计

    少数股东权益           14,628,115.82                    14,628,115.82

所有者权益合计           1,365,894,415.71                1,365,894,415.71


                                            29
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负债和所有者权益总计                     2,154,554,005.56                 2,154,554,005.56

调整情况说明

    财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕

7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会

计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修

订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

    2019 年 4 月 22 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司 2019 年 1

月 1 日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。



母公司资产负债表
                                                                                                             单位:元

           项目                 2018 年 12 月 31 日                2019 年 1 月 1 日               调整数

流动资产:

    货币资金                              264,399,492.17                    264,399,492.17

    应收票据及应收账款                    160,522,838.38                    160,522,838.38

               应收账款                   160,522,838.38                    160,522,838.38

    预付款项                                 1,137,197.70                     1,137,197.70

    其他应收款                            104,684,879.40                    104,684,879.40

      其中:应收利息                           315,616.44                       315,616.44

               应收股利                    20,000,000.00                     20,000,000.00

    存货                                   30,221,099.60                     30,221,099.60

    其他流动资产                          167,662,296.34                    167,662,296.34

流动资产合计                              728,627,803.59                    728,627,803.59

非流动资产:

    可供出售金融资产                       30,000,000.00               不适用                          -30,000,000.00

    长期股权投资                          863,263,521.44                    863,263,521.44

    其他权益工具投资                  不适用                                 30,000,000.00              30,000,000.00

    固定资产                                 8,984,803.73                     8,984,803.73

    无形资产                               32,083,410.60                     32,083,410.60

    开发支出                                 7,052,562.82                     7,052,562.82

    长期待摊费用                             5,351,202.86                     5,351,202.86

    递延所得税资产                         16,494,504.21                     16,494,504.21

    其他非流动资产                         11,527,148.00                     11,527,148.00


                                                            30
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非流动资产合计                            974,757,153.66                   974,757,153.66

资产总计                                 1,703,384,957.25                1,703,384,957.25

流动负债:

    短期借款                              190,000,000.00                   190,000,000.00

    应付票据及应付账款                     71,644,450.14                    71,644,450.14

    预收款项                                 1,931,052.36                    1,931,052.36

    应付职工薪酬                             2,511,418.96                    2,511,418.96

    应交税费                               11,707,387.75                    11,707,387.75

    其他应付款                             31,537,497.55                    31,537,497.55

      其中:应付利息                          593,834.71                      593,834.71

流动负债合计                              309,331,806.76                   309,331,806.76

非流动负债:

    长期借款                              170,000,000.00                   170,000,000.00

    递延收益                                 5,056,825.79                    5,056,825.79

非流动负债合计                            175,056,825.79                   175,056,825.79

负债合计                                  484,388,632.55                   484,388,632.55

所有者权益:

    股本                                  706,640,535.00                   706,640,535.00

    资本公积                              375,979,751.21                   375,979,751.21

    其他综合收益                           -12,588,336.41                  -12,588,336.41

    盈余公积                               25,734,687.73                    25,734,687.73

    未分配利润                            123,229,687.17                   123,229,687.17

所有者权益合计                           1,218,996,324.70                1,218,996,324.70

负债和所有者权益总计                     1,703,384,957.25                1,703,384,957.25

调整情况说明

    财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕

7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会

计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修

订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

    2019 年 4 月 22 日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司 2019 年 1

月 1 日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。




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2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

    公司第一季度报告未经审计。




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