大连智云自动化装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

大连智云自动化装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、公开发行股票募集资金到位情况
    大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]891号)核准,由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1500万股,发行价格为每股19.38元,已收到募集资金总额为290,700,000.00元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为258,599,150.00元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京)有限公司于2010年7月21日出具的会验字[2010]6104号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。
    二、置换预先已投入募投项目的自筹资金情况
    为保障募投项目的顺利进行,公司上市前已向大连银行取得专项借款17,500,000.00元,以上述借款及部分自有资金共19,123,720.00元作为先期投入大连智云技术中心及配套建设项目之技术中心子项目中。经公司一届董事会第十一次会议决议,本次募集资金根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
    序号 项目名称 主要建设内容 总投资额 募集资金拟投
    (万元) 入额(万元)
    技术中心项目 8,700 8,700
    1 大连智云技术中心及
    配套建设项目
    自动化生产建设项目 3,300 3,300
    2 其他与主营业务相关 - - -
    的营运资金
    合计 12,000 12,000
    截止2010年8月15日,公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为19,123,720.00 元,其中公司自有资金为1,623,720.00 元,向大连银行借款17,500,000.00元。以上投资额均为对大连智云技术中心及配套建设项目之技术中心子项目的投入。
    序号 项目名称 费用明细 自筹资金预先投入金额
    土地费用 18224935
    技术中心子项目之土地使
    1 用管理费
    勘察设计费 898985
    合计 19123720
    为提高募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,公司现决定以募集资金19,123,720.00元置换预先已投入的自筹资金,该置换事项经董事会审议通过并公告后实施。
    三、审议意见
    公司第一届董事会第十一次会议于2010年8月26日召开,全体董事审议后形成决议,同意公司使用募集资金19,123,720.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司第一届监事会第五次会议于2010年8月26日召开,全体监事审议后形成决议,同意公司使用募集资金19,123,720.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。决议公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    四、专项意见说明
    华普天健会计师事务所(北京)有限公司对公司上述自筹资金预先投入募集资金的事项进行了专项审核,并出具了会审字[2010]6027号《关于大连智云自动化装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》发表独立意见,同意公司使用募集资金19,123,720.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    保荐机构(平安证券有限责任公司)对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表了核查意见,同意公司使用募集资金19,123,720.00元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告
    大连智云自动化装备股份有限公司
    董事会
      2010 年 8月 26 日

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