尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于使用部分超募资金投资煤矿3G无线网络多媒体移动通讯系统项目的公告

               尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

关于使用部分超募资金投资煤矿 3G 无线网络多媒体移动通
                  讯系统项目的公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用(修订)》等相关法津、法规和
规范性文件规定,现将公司拟使用部分超募资金投资煤矿 3G 无线网络多媒体移
动通讯系统项目的事项公告如下:

     一、募集资金基本情况

    尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管
理委员会证监许可【2010】955 号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,
034 万股,发行价格每股 48.65 元,募集资金总额为 50,304.10 万元,扣除各项发
行 费 用 3,965.15 万 元后 , 募集 资金 净额 为 46 ,338.95 万 元, 超募资 金为
31,299.47 万元。立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 29 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了立信大华验字【2010】096
号《验资报告》,本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

     二、募集资金投向情况

    (一)根据《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》,本次公开发行募集资金 15,039.48 万元投资于“煤矿顶板
安全监控设备扩建及技术改造项目”。募集资金净额超出部分的 31,299.47 万元
将投资于“其他与主营业务相关的营运资金”。

       (二)根据公司 2010 年 8 月 25 日公告的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公
司关于部分超募资金使用计划并实施的公告》,公司拟使用超募资金 14,800 万元
投资于下述项目:
                                                 项目投资额     其中使用超募
序号                     项目
                                                 (万元)       资金(万元)
 1      国家工程技术研究中心筹建项目               6,216
 2      煤矿安全监测新产品研发和生产项目           2,400            2,400
 3      煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置         1,800            1,800
    及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研
    发和生产项目
 4      煤矿顶板充填材料项目                        4,500             4,500
 5      部分超募资金永久性补充流动资金              3,100             3,100
                        合计                                         14,800

       其中“煤矿顶板充填材料项目”拟投入超额募集资金 4,500 万元,该项目的
主要建设内容为:

          工程或费用名称                          估算金额(万元)
生产车间厂房建设
生产设备的购置
生产流动资金
               合计

       2010 年 11 月 28 日尤洛卡第一届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过了
《关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》,向“煤
矿顶板充填材料项目”追加投资约 800 万元,构成如下:

       1、在紧邻项目用地处购置土地约 40 亩,每亩 16 .8 万元,总计 672 万元;
其中 30 亩用于大型储运中心,10 亩用于工程实验中心和质检中心。2、增加部
分实验、质检设备及土建和相关税费等 128 万元。实施后,整个煤矿顶板充填材
料项目的总投资由原来的 4500 万元,增加到 5300 万元。

       以上项目,大部分建设完毕。

       (三)根据 2011 年 8 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》,决定使用超募资金
5000 万元投资设立全资子公司—尤洛卡(北京)矿业工程技术研究有限公司。
目前已注册完毕。

    (四)根据 2011 年 10 月 25 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了
《使用部分超募资金在上海设立全资子公司的议案》,决定使用超募资金 2000
万元投资设立全资子公司—尤洛卡(上海)国际贸易有限公司,目前已注册完毕。

     三、本次使用超募资金的项目情况

   (一)项目的基本情况

    1、项目名称:煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目

    2、建设性质:新建

    3、建设地点:山东省泰安市南部高新区尤洛卡现有厂区

    4、项目建设期:建设期限 20 个月,从 2013 年 1 月至 2014 年 8 月。投产期
从 2015 年 1 月至 2015 年 12 月,2016 年 1 月正式达到预计产能。

    公司预计销售渠道拓展需要经历合理过程,因此在达产后的 2016 年度,销
售规模将处于持续上升期。

    5、项目投资及来源:使用上市超募资金 2000 万元。

    (二)项目建设内容

    公司拟利用超募资金 2000 万元建设煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统
项目,年产煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统 20 套。

    该系统主要应用于煤矿井下等特殊场所,系针对煤矿安全生产而研发的集
3G 无线通信,人员定位管理和 IP 扩播等系统于一身的综合性网络多媒体通信系
统。为煤矿提供人员定位、语音,数据,广播,视频等帮助。

     四、投资预算与资金筹措

    (一)投资估算
     项目总投资为 2000 万元,其中:研发试制投入 260 万元,新增生产和检
验设备投入 140 万元,其他配套资金 100 万元,铺底流动资金 1500 万元。主要
用于该项目的技术研发和试制、产品试验和认证、生产和检验设备购置、试验场
地建设、产品市场开拓等环节。

    为节省投资,项目充分利用原有厂房及设备。
          工程或费用名称                       估算金额(万元)
产品技术研发和试制
生产和检验设备购置
铺底流动资金
其他配套资金
              合计

    (二)资金筹措方案
    本项目新增建设投资总额 2000 万元,拟全部用尤洛卡公司首次公开发行股
票上市超额募集资金解决。

    五、项目经济效益

    市场上已经取得 3G 无线通信系统基本采用了 TD-SCDMA 标准,已取得本
质安全证书的厂家极少,还有相当大的市场空间。且这些厂家均为单一的通信网
络,集成多媒体数字化传输功能的目前还没有,因此该项目的实施已经站在了国
内领先水平上。

    目前全国有 2000 个规模化煤矿、3000 个规模化矿井,每年有 10%的需求增
长,将有 300 个矿井需要安装,年需求量在 15 亿到 20 亿之间,目前的销售额在
1 亿左右,正处于市场成长期。因此该项目产品市场需求潜力巨大,因此该项目
实施可创造较大的经济效益。

    根据目前市场调查,煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统售价为 500 万元
/套左右。

                     经济效益预测表(单位:万元)

  年份                   销售收入(含税)                    净利润
  2015                         2500
  2016                         5000
  2017                         10000


   完成后的主要经济技术指标(不考虑使用原有车间、设备人员等因素)

  序号                       指标名称                      指标值
   1                    项目总投资(万元)
   2                   财务内部收益率(%)                          52%
   3                 财务净现值(10%)(万元)
   4           动态投资回收期(不含建设期、年)                      2.5


    六、项目风险

    (一)行业风险

    本项目实施的下游产业为煤矿生产企业,煤矿为基础能源产业,也是国民经
济的支柱产业,随着国家产业结构的调整和节能减排政策的落实,国民经济的发
展对煤炭能源需求会降低,会对煤矿企业有一定影响,煤矿企业开采规模的大小
直接影响到对该项目产品的需求。

    (二)技术风险

    目前市场上已有极少数厂家生产了该类产品,并已取得本质安全证书,虽然
这些厂家均为单一的通信网络,集成多媒体数字化传输功能的目前还没有,但有
可能在公司实施该项目的同时,其他厂家技术超越公司的风险。


    (三)项目实施风险

    由于该项目属于新技术、新产品的研发项目,在关键技术的研发方面会遇到
不可预见问题需要克服,会影响到项目研发的进度,进而会影响到项目整体实施
进度。

    (四)产品市场开拓风险

    目前煤矿井下无线通讯广泛使用较为成熟的技术是矿用小灵通(PHS)无线
通讯系统。十二五期间煤矿无线通讯技术将由 3G 全面替代 2G(小灵通)时代,
有相当大的市场空间,但由于煤矿用户对该新技术和产品有一个认知的过程,在
市场开拓初期存在着一定的市场开拓风险。
     七、审核批准程序

    (一)董事会审议情况

    2013 年 4 月 22 日尤洛卡第二届董事会 2013 年第三次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目的议案》,
经全体董事表决,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    还需要提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

    (二)监事会审议情况

    2013 年 4 月 22 日尤洛卡第二届监事会 2013 年第三次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目的议案》,
经全体监事表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)公司独立董事意见

    公司利用超募资金 2000 万元建设煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项
目,系针对煤矿安全生产而研发的集 3G 无线通信、人员定位管理和 IP 扩播等
系统于一身的综合性网络多媒体通信系统。该系统不仅能够满足矿井无线通讯应
用要求,也能满足大型矿业集团多矿井组网漫游的需要,可为矿山行业用户提供
整体解决方案,同时提高企业的管理水平和生产效率。该项目采用的技术起点更
高,实现的功能更全面,其产品技术水平居同行业领先水平。
    本次投资符合公司发展战略,符合公司主营业务,在必要性和经济效益、社
会效益等可行性方面均符合要求,能够为公司广大投资者带来切实的回报。
    本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规要求。
    本项目旨在利用最新 3G 无线网络多媒体技术,提高应急救援工作效率、保
障矿井安全、提高煤炭生产效率,实现井下人员移动定位、安全警示报警预测、
应急快速搜寻等功能,对降低煤矿人员伤亡、较少财产损失有着重大意义。我们
同意公司本次超募资金使用计划。
    (四)国海证券关于尤洛卡本次超募资金使用的核查意见

    1、本次超募资金使用计划用于公司主营业务,切合公司发展需要,符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等有关规定。

    2、基于尤洛卡计划投资项目的可行性研究报告及国海证券的核查,国海证
券认为,本次利用超募资金投资的“煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系统项目”
有助于煤矿自动化水平、安全生产技术水平的提高,将推动煤矿生产效率的进步
和安全生产的发展,同时增加公司利润增长点,扩大公司规模和产品种类,提高
抗风险能力,符合全体股东的利益。

    3、上述超募资金的使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明
确同意的独立意见,监事会亦发表了明确同意的意见,尚需要股东大会通过方可
实施。公司对超募资金实行专户管理,履行了必要的法律程序。

    4、国海证券将持续关注剩余超募资金的使用情况,督促尤洛卡在实际使用
前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于其主
营业务,不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等
财务性投资,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益,并对超募资金
使用及时发表明确的意见。

    基于以上意见,国海证券认为尤洛卡本次超募资金使用是合理的,也是必要
的,并按照规定履行了审议程序,同意公司本次超募集资金使用计划。

    八、备查文件

    1、尤洛卡第二届董事会 2013 年第三次会议决议;

    2、尤洛卡第二届监事会 2013 年第三次会议决议;

    3、独立董事关于使用部分超募资金相关事项的独立意见;

    4、保荐机构国海证券股份有限公司出具的核查意见;

    5、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司煤矿 3G 无线网络多媒体移动通讯系
统项目的可行性研究报告。

   截止目前,公司尚有超募资金为 8,699.47 万元。



   特此公告。




                             尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

                                       2013 年 4 月 22 日

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