尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于使用部分超募资金投资煤矿井下安全运输系统项目的公告

               尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

 关于使用部分超募资金投资煤矿井下安全运输系统项目的
                       公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用(修订)》等相关法津、法规和
规范性文件规定,现将公司拟使用部分超募资金投资煤矿井下安全运输系统项目
的事项公告如下:

     一、募集资金基本情况

    尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管
理委员会证监许可【2010】955 号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,
034 万股,发行价格每股 48.65 元,募集资金总额为 50,304.10 万元,扣除各项发
行 费 用 3,965.15 万 元后 , 募集 资金 净额 为 46 ,338.95 万 元, 超募资 金为
31,299.47 万元。立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 29 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了立信大华验字【2010】096
号《验资报告》,本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

     二、募集资金投向情况

    (一)根据《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》,本次公开发行募集资金 15,039.48 万元投资于“煤矿顶板
安全监控设备扩建及技术改造项目”。募集资金净额超出部分的 31,299.47 万元
将投资于“其他与主营业务相关的营运资金”。

       (二)根据公司 2010 年 8 月 25 日公告的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公
司关于部分超募资金使用计划并实施的公告》,公司拟使用超募资金 14,800 万元
投资于下述项目:
                                                 项目投资额     其中使用超募
序号                     项目
                                                 (万元)       资金(万元)
 1      国家工程技术研究中心筹建项目               6,216
 2      煤矿安全监测新产品研发和生产项目           2,400            2,400
 3      煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置         1,800            1,800
    及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研
    发和生产项目
 4      煤矿顶板充填材料项目                        4,500             4,500
 5      部分超募资金永久性补充流动资金              3,100             3,100
                        合计                                         14,800

       其中“煤矿顶板充填材料项目”拟投入超额募集资金 4,500 万元,该项目的
主要建设内容为:

          工程或费用名称                          估算金额(万元)
生产车间厂房建设
生产设备的购置
生产流动资金
               合计

       2010 年 11 月 28 日尤洛卡第一届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过了
《关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》,向“煤
矿顶板充填材料项目”追加投资约 800 万元,构成如下:

       1、在紧邻项目用地处购置土地约 40 亩,每亩 16 .8 万元,总计 672 万元;
其中 30 亩用于大型储运中心,10 亩用于工程实验中心和质检中心。2、增加部
分实验、质检设备及土建和相关税费等 128 万元。实施后,整个煤矿顶板充填材
料项目的总投资由原来的 4500 万元,增加到 5300 万元。

       以上项目,目前大部分建设完毕。

       (三)根据 2011 年 8 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》,决定使用超募资金
5000 万元投资设立全资子公司—尤洛卡(北京)矿业工程技术研究有限公司,
目前已注册完毕。

    (四)根据 2011 年 10 月 25 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了
《使用部分超募资金在上海设立全资子公司的议案》,决定使用超募资金 2000
万元投资设立全资子公司—尤洛卡(上海)国际贸易有限公司,目前已注册完毕。

     三、本次使用超募资金的项目情况

   (一)项目的基本情况

    1、项目名称:煤矿井下安全运输系统项目

    2、建设性质:新建。

    3、建设地点:山东省泰安市南部高新区尤洛卡现有厂区

    4、项目建设期:建设期限(含研发试制期)24 个月,从 2012 年 10 月至 2014
年 9 月。投产期从 2015 年 1 月至 2015 年 12 月,2016 年 1 月正式达到预计产能。

    公司预计销售渠道拓展需要经历合理过程,因此在达产后的 2016 年度,销
售规模将处于持续上升期。

    5、项目投资及来源:使用上市超募资金 4200 万元。

    (二)项目建设内容

    公司拟利用超募资金 4200 万元建设煤矿井下安全运输系统项目,年产煤矿
井下安全运输系统 30 套。

    该系统主要是研发生产一种适用于煤矿井下新型安全、高效运输系统。包括:
柴油机、蓄电池动力的单轨吊运输机车,顶板悬挂轨道及气控道岔系统,车辆跟
踪、调度和信息监控系统。对于减少煤矿第三大事故——运输事故,提高矿井运
输的装备水平、确保矿井煤炭安全生产、提高矿井生产效率有着重要意义。

     四、投资预算与资金筹措

    (一)投资估算
    项目总投资为 4200 万元,其中:研发试制投入 1000 万元,新建设轨道试验
场地投入 300 万元,新增设备投入 200 万元,铺底流动资金 2700 万元。主要用
于该项目的技术研发和试制、产品试验和认证、生产和检验设备购置、试验场地
建设、产品市场开拓等环节。
          工程或费用名称                      估算金额(万元)
产品技术研发和试制
建设轨道试验场地
生产和检验设备购置
铺底流动资金
              合计

    (二)资金筹措方案
    本项目新增建设投资总额 4200 万元,拟全部用尤洛卡公司首次公开发行股
票上市超额募集资金解决。

    五、项目经济效益

    结合我国煤矿井下运输特点,通过自主创新,实现了电液控制技术、计算机
控制技术、通讯技术与车辆机械设计完美统一,形成了全电传、电液控制的新一
代煤矿运输单轨吊机车系统。动力部分采用了康明斯防爆发动机和德国力士乐液
压系统,具有安全可靠、牵引大、操控简洁灵活等特点,该机车具有完全自主知
识产权,总体技术水平达到国际领先水平。

    目前全国有 2000 个规模化煤矿、3000 个规模化矿井,按 10%的安装率,每
个矿购买 2 套系统计算,以均价 600 万计算,市场蕴含量将达到 30 亿。目前国
内该产品的销售总额约为 15 亿,仅占市场需求的 50%左右,因此现代化的矿井
安全运输系统推广具有很大的市场空间。

    目前,国内部分煤矿已经认识到现代化的矿井安全运输系统的重要意义,一
般说来,煤矿在引进矿井安全运输系统时首先考虑采区运输,通常需要 2 套。现
在煤矿向全矿网络化运输趋势发展,为此会需要更多的矿井安全运输设备。现在
仅有少部分矿在试用,且是国外或合资产品,与国内煤矿切合度有差异,存在价
格高的因素。总体来说,该类产品尚处于起步阶段,市场方兴未艾。因此,产品
市场前景广阔。
    根据目前市场调查,煤矿井下安全运输系统售价为 600 万元/套。

                       经济效益预测表(单位:万元)

  年份                   销售收入(含税)                  净利润
  2015                         3000
  2016                         6000
  2017                         18000


                         完成后的主要经济技术指标

  序号                       指标名称                      指标值
   1                    项目总投资(万元)
   2                   财务内部收益率(%)                           50%
   3                 财务净现值(10%)(万元)
   4         动态投资回收期(不含研发试制期、年)                     2.5


    六、项目风险

    (一)行业风险

    本项目实施的下游产业为煤矿生产企业,煤矿为基础能源产业,也是国民经
济的支柱产业,随着国家产业结构的调整和节能减排政策的落实,国民经济的发
展对煤炭能源需求会降低,会对煤矿企业有一定影响,煤矿企业开采规模的大小
直接影响到对该项目产品的需求。

    (二)市场竞争风险

    我国的单轨运输技术起步较晚,主要用在无极绳绞车运输,机车运输系统主
要以引进为主,昂贵的成本限制了这一技术在国内的应用发展。但随着国家对煤
矿安全的重视和企业在安全装备上的投入力度加大,对传统煤矿运输方式更新换
代势在必行。伴随着其他企业生产同类产品,加大了市场竞争。


    (三)项目实施风险

    由于该项目属于新技术、新产品的研发项目,在关键技术的研发方面会遇到
不可预见问题需要克服,会影响到项目研发的进度,进而会影响到项目整体实施
进度。

    (四)产品市场开拓风险

    我国煤矿使用的单轨机车主要有国外进口的防爆柴油机车和国内生产的电
牵引机车,且数量较小,国产电牵引机车驱动级数少,有相当大的市场空间,但
由于煤矿用户对该新技术和产品有一个认知的过程,在市场开拓初期存在着一定
的市场开拓风险。

     七、审核批准程序

    (一)董事会审议情况

    2013 年 4 月 22 日尤洛卡第二届董事会 2013 年第三次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资煤矿井下安全运输系统项目的议案》,经全体董事表决,
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    还需要提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

    (二)监事会审议情况

    2013 年 4 月 22 日尤洛卡第二届监事会 2013 年第三次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资煤矿井下安全运输系统项目的议案》,经全体监事表决,
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)公司独立董事意见

    公司拟利用超募资金 4200 万元建设煤矿井下安全运输系统项目,适用于煤
矿井下新型安全、高效运输系统。该项目对于减少煤矿第三大事故——运输事故,
提高煤矿生产的安全性有着重要意义。随着当前大中型矿井的建设,矿井运输设
计与选型是矿井建设的重要课题内容之一,选择合理的矿井运输方式,提高矿井
运输的装备水平,将直接影响到今后矿井的生产和经济效益,对确保矿井煤炭生
产产量提高、生产合理经济运行、矿井运输方式起着至关重要的作用。
     本次超募资金的使用有利于公司的业务发展,有利于提升公司的经营业绩,
符合股东利益。
    本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规要求。
    本项目旨在较少煤矿第三大事故——运输事故,对提高煤矿生产的安全性有
着重要意义。我们同意公司本次超募资金使用计划。


    (四)国海证券关于尤洛卡本次超募资金使用的核查意见

    1、本次超募资金使用计划用于公司主营业务,切合公司发展需要,符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等有关规定。

    2、基于尤洛卡计划投资项目的可行性研究报告及国海证券的核查,国海证
券认为,本次利用超募资金投资的“煤矿井下安全运输系统项目”有助于煤矿自
动化水平、安全生产技术水平的提高,将推动煤矿生产效率的进步和安全生产的
发展,同时增加公司利润增长点,扩大公司规模和产品种类,提高抗风险能力,
符合全体股东的利益。

    3、上述超募资金的使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明
确同意的独立意见,监事会亦发表了明确同意的意见,尚需要股东大会通过方可
实施。公司对超募资金实行专户管理,履行了必要的法律程序。

    4、国海证券将持续关注剩余超募资金的使用情况,督促尤洛卡在实际使用
前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于其主
营业务,不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等
财务性投资,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益,并对超募资金
使用及时发表明确的意见。

    基于以上意见,国海证券认为尤洛卡本次超募资金使用是合理的,也是必要
的,并按照规定履行了审议程序,同意公司本次超募集资金使用计划。

     八、备查文件

    1、尤洛卡第二届董事会 2013 年第三次会议决议;

    2、尤洛卡第二届监事会 2013 年第三次会议决议;
   3、独立董事关于使用部分超募资金相关事项的独立意见;

   4、保荐机构国海证券股份有限公司出具的核查意见;

   5、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司煤矿井下安全运输系统项目的可行性
研究报告。

   截止目前,公司尚有超募资金为 8,699.47 万元。



   特此公告。




                             尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

                                       2013 年 4 月 22 日

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