尤洛卡矿业安全工程股份有限公司关于使用部分超募资金投资煤矿智能集成供液系统项目的公告

               尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

 关于使用部分超募资金投资煤矿智能集成供液系统项目的
                       公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用(修订)》等相关法津、法规和
规范性文件规定,现将公司拟使用部分超募资金投资煤矿智能集成供液系统项目
的事项公告如下:

     一、募集资金基本情况

    尤洛卡矿业安全工程股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管
理委员会证监许可【2010】955 号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,
034 万股,发行价格每股 48.65 元,募集资金总额为 50,304.10 万元,扣除各项发
行 费 用 3,965.15 万 元后 , 募集 资金 净额 为 46 ,338.95 万 元, 超募资 金为
31,299.47 万元。立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 29 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了立信大华验字【2010】096
号《验资报告》,本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

     二、募集资金投向情况

    (一)根据《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》,本次公开发行募集资金 15,039.48 万元投资于“煤矿顶板
安全监控设备扩建及技术改造项目”。募集资金净额超出部分的 31,299.47 万元
将投资于“其他与主营业务相关的营运资金”。

       (二)根据公司 2010 年 8 月 25 日公告的《尤洛卡矿业安全工程股份有限公
司关于部分超募资金使用计划并实施的公告》,公司拟使用超募资金 14,800 万元
投资于下述项目:
                                                 项目投资额     其中使用超募
序号                     项目
                                                 (万元)       资金(万元)
 1      国家工程技术研究中心筹建项目               6,216
 2      煤矿安全监测新产品研发和生产项目           2,400            2,400
 3      煤矿综采工作面乳化液全自动配液装置         1,800            1,800
    及乳化液高压自动反冲洗过滤站装置研
    发和生产项目
 4      煤矿顶板充填材料项目                        4,500             4,500
 5      部分超募资金永久性补充流动资金              3,100             3,100
                        合计                                         14,800

       其中“煤矿顶板充填材料项目”拟投入超额募集资金 4,500 万元,该项目的
主要建设内容为:

          工程或费用名称                          估算金额(万元)
生产车间厂房建设
生产设备的购置
生产流动资金
               合计

       2010 年 11 月 28 日尤洛卡第一届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过了
《关于使用部分超募资金向“煤矿顶板充填材料项目”追加投资的议案》,向“煤
矿顶板充填材料项目”追加投资约 800 万元,构成如下:

       1、在紧邻项目用地处购置土地约 40 亩,每亩 16 .8 万元,总计 672 万元;
其中 30 亩用于大型储运中心,10 亩用于工程实验中心和质检中心。2、增加部
分实验、质检设备及土建和相关税费等 128 万元。实施后,整个煤矿顶板充填材
料项目的总投资由原来的 4500 万元,增加到 5300 万元。

       以上项目,大部分项目建设完毕。

       (三)根据 2011 年 8 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》,决定使用超募资金
5000 万元投资设立全资子公司—尤洛卡(北京)矿业工程技术研究有限公司,
目前已注册完毕。

    (四)根据 2011 年 10 月 25 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了
《使用部分超募资金在上海设立全资子公司的议案》,决定使用超募资金 2000
万元投资设立全资子公司—尤洛卡(上海)国际贸易有限公司,目前已注册完毕。

       三、本次使用超募资金的项目情况

   (一)项目的基本情况

    1、项目名称:煤矿智能集成供液系统项目

    2、建设性质:新建

    3、建设地点:山东省泰安市南部高新区尤洛卡现有厂区

    4、项目建设期:建设期限(含研发试验期)19 个月,从 2013 年 4 月至 2014
年 10 月。投产期从 2015 年 1 月至 2015 年 12 月,2016 年 1 月正式达到预计产
能。

    公司预计销售渠道拓展需要经历合理过程,因此在达产后的 2016 年度,销
售规模将处于持续上升期。

    5、项目投资及来源:本项目新增建设投资总额 1750 万元,使用上市超募资
金 1699.47 万元,不足部分资金 50.53 万元利用超募资金产生的利息补充。

       (二)项目建设内容

    本项目新增建设投资总额 1750 万元建设煤矿智能集成供液系统项目,年产
煤矿智能集成供液系统 10 套。

    主要实现水过滤反冲洗、水软化处理、泵站保护与控制、变频控制、乳化液
自动配比与高压反冲洗过滤、智能集中控制与数据上传功能,该系统集成度高,
可为煤矿综采工作面提供一整套完善的集成供液解决方案,大大提升行业产品自
动化水平,实现煤矿节能降耗,保障煤矿安全高产高效生产。该项目采用多项先
进技术,为国内行业领先水平。
    四、投资预算与资金筹措

    项目总投资为 1750 万元,其中:研发试制 700 万元,新建设变电室等 300
万元,铺底流动资金 750 万元。主要用于该项目的技术研发和试制、产品试验和
认证、生产和检验设备购置、场地建设、产品市场开拓等环节。

    为节约投资,除必需外,本项目将充分利用公司原有车间、设备,不再重复
投资。
          工程或费用名称                     估算金额(万元)
产品技术研发和试制
变电室建设及设备购置
铺底流动资金
              合计

    (二)资金筹措方案

    本项目新增建设投资总额 1750 万元,使用上市超募资金 1699.47 万元,不
足部分资金 50.53 万元利用超募资金产生的利息补充。

    五、项目经济效益

    本项目完成后,可形成一整套煤矿智能集成供液系统产品。该系统主要实现
水过滤反冲洗、水软化处理、泵站保护与控制、变频控制、乳化液自动配比与高
压反冲洗过滤、智能集中控制与数据上传功能,系统集成度高,可为煤矿综采工
作面提供一整套完善的集成供液解决方案,产品起点高,该系统采用多项先进技
术,为国内行业领先水平。

    目前国内外同类产品,均未有对煤矿智能集成供液系统提供完整的解决方
案,只是针对某些环节提供独立或成套设备,只是解决了部分问题,不同设备间
整体均衡配套、系统的集成和控制难度较大。其它同类产品,未能对工作面供液
系统面临的一些关键问题提供本质上的解决方案,不能彻底解决问题。因此该项
目产品市场需求潜力巨大,因此该项目实施可创造较大的经济效益。

    根据目前市场调查,本项目建设规模为煤矿工作面集成供液系统产品 10 套,
每套单价为 500 万元。
                        经济效益预测表(单位:万元)

  年份                   销售收入(含税)                 净利润
  2015                         2500
  2016                         4000
  2017                         5000


                         完成后的主要经济技术指标

  序号                       指标名称                     指标值
   1                    项目总投资(万元)
   2                   财务内部收益率(%)                         36%
   3                 财务净现值(10%)(万元)
   4         动态投资回收期(不含研发试制期、年)


    六、项目风险

    (一)行业风险

    本项目实施的下游产业为煤矿生产企业,煤矿为基础能源产业,也是国民经
济的支柱产业,随着国家产业结构的调整和节能减排政策的落实,国民经济的发
展对煤炭能源需求会降低,会对煤矿企业有一定影响,煤矿企业开采规模的大小
直接影响到对该项目产品的需求。

    (二)市场竞争分析

    目前国内外同类产品,均未有对煤矿智能集成供液系统提供完整的解决方
案,只是针对某些环节提供独立或成套设备,只是解决了部分问题,不同设备间
整体均衡配套、系统的集成和控制难度较大。其它同类产品,未能对工作面供液
系统面临的一些关键问题提供本质上的解决方案,不能彻底解决问题。但随着该
项目的实施,其他厂家也会研发该项目。


    (三)项目实施风险

    由于该项目属于新技术、新产品的研发项目,在关键技术的研发方面会遇到
不可预见问题需要克服,会影响到项目研发的进度,进而会影响到项目整体实施
进度。
    (四)产品市场开拓风险

    目前目前市场没有同类产品出现,因此有相当大的市场空间,但由于煤矿用
户对该新技术和产品有一个认知的过程,在市场开拓初期存在着一定的市场开拓
风险。

     七、审核批准程序

    (一)董事会审议情况

    2013 年 4 月 22 日尤洛卡第二届董事会 2013 年第三次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资煤矿智能集成供液系统项目的议案》,经全体董事表决,
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本次对外投资,还需要提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

    (二)监事会审议情况

    2013 年 4 月 22 日尤洛卡第二届监事会 2013 年第三次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资煤矿智能集成供液系统项目的议案》,经全体监事表决,
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)公司独立董事意见

    公司总投资额 1750 万元,拟利用上市超募集资金 1699.47 万元、不足资金
50.53 万元利用超募资金产生的利息建设煤矿智能集成供液系统项目。该系统实
现水过滤反冲洗、水软化处理、泵站保护与控制、变频控制、乳化液自动配比与
高压反冲洗过滤、智能集中控制与数据上传等功能,系统集成度高,大大提升行
业产品自动化水平,实现煤矿节能降耗,保障煤矿安全高产高效生产,为煤矿提
供一整套完善的集成供液解决方案。该项目采用多项先进技术,为国内行业领先
水平。
    本次超募资金的使用满足了公司业务发展需要,提升公司知名度和竞争力,
有利于提高募集资金使用效率、增加公司营业利润,提高公司盈利能力,实现股
东利益最大化。
    本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》等相关法律法规要求。
    本项目旨在提高行业产品自动化水平,实现煤矿节能降耗,对保障煤矿安全
高产高效生产有着重大意义。我们同意公司本次超募资金使用计划。


    (四)国海证券关于尤洛卡本次超募资金使用的核查意见

    1、本次超募资金使用计划用于公司主营业务,切合公司发展需要,符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关规定。

    2、基于尤洛卡计划投资项目的可行性研究报告及国海证券的核查,国海证
券认为,本次利用超募资金投资的“煤矿智能集成供液系统项目”有助于煤矿自
动化水平、安全生产技术水平的提高,将推动煤矿生产效率的进步和安全生产的
发展,同时增加公司利润增长点,扩大公司规模和产品种类,提高抗风险能力,
符合全体股东的利益。

    3、上述超募资金的使用计划已经公司董事会审议通过,独立董事发表了明
确同意的独立意见,监事会亦发表了明确同意的意见,尚需要股东大会通过方可
实施。公司对超募资金实行专户管理,履行了必要的法律程序。

    4、国海证券将持续关注剩余超募资金的使用情况,督促尤洛卡在实际使用
前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,且投资于其主
营业务,不进行交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等
财务性投资,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益,并对超募资金
使用及时发表明确的意见。

    基于以上意见,国海证券认为尤洛卡本次超募资金使用是合理的,也是必要
的,并按照规定履行了审议程序,同意公司本次超募集资金使用计划。


     八、备查文件

    1、尤洛卡第二届董事会 2013 年第三次会议决议;
   2、尤洛卡第二届监事会 2013 年第三次会议决议;

   3、独立董事关于使用部分超募资金相关事项的独立意见;

   4、保荐机构国海证券股份有限公司出具的核查意见;

   5、尤洛卡矿业安全工程股份有限公司煤矿智能集成供液系统项目的可行性
研究报告。



   特此公告。




                            尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

                                      2013 年 4 月 22 日

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