精准信息:2021年第三季度报告

                                                              尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年第三季度报告



证券代码:300099                      证券简称:精准信息                          公告编号:2021-059

                        尤洛卡精准信息工程股份有限公司
                                   2021 年第三季度报告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要内容提示:

     1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

     2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。

     3.第三季度报告是否经过审计

     □ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                              本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                          本报告期                                     年初至报告期末
                                                      减                                           同期增减
营业收入(元)             212,950,526.99                     23.64%        483,633,848.59                 65.55%
归属于上市公司股东的
                             71,298,130.43                  279.84%         135,223,053.82                609.93%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         68,689,611.80                  268.86%         129,643,498.70                650.60%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                            ——                     ——                    27,937,735.50                -58.53%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                0.1068                 280.07%                0.2026                 610.88%
稀释每股收益(元/股)                0.1068                 280.07%                0.2026                 610.88%
加权平均净资产收益率                  3.94%                   2.88%                 7.34%                   6.26%
                         本报告期末                上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)              2,126,299,089.28          2,037,972,066.50                                        4.33%




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归属于上市公司股东的
                              1,843,069,203.05    1,774,754,739.67                                          3.85%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                                                                       年初至报告期期末金
                      项目                       本报告期金额                                       说明
                                                                               额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                           19,296.50            112,795.98
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                552,485.72           2,721,385.69
额或定量持续享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                          2,697,054.54             4,197,543.54 购买金融机构理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       82,731.36             -32,200.25
减:所得税影响额                                          696,177.24           1,349,667.35
       少数股东权益影响额(税后)                          46,872.25             70,302.49
合计                                                  2,608,518.63             5,579,555.12          --
       其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

       □ 适用 √ 不适用

       公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

       将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目
界定为经常性损益项目的情况说明

       □ 适用 √ 不适用

       公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       (一)合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
       1、应收票据期末数为111,581,019.54元,比年初数下降33.60%,主要原因是公司本报告期票据到期
兑付及票据背书所致。
       2、应收账款期末数为361,500,664.88元,比年初数增加56.79%,主要原因是公司本报告期智慧矿山
业务及军工业务的营业收入大幅增长所致。
       3、应收款项融资期末数为128,315.00元,比年初数下降72.57%,主要原因是公司控股子公司富华宇
祺本报告期与四方所业务量减少,相应通过云信平台结算量减少所致。
       4、预付款项期末数为31,193,321.82元,比年初数增加221.19%,主要原因是公司本报告期为销售订



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单提前备货所致。
    5、合同资产期末数为20,160,247.12元,比年初数增加139.08%,主要原因是公司本报告期经营收入
增加,相应应收客户的质保金增加所致。
    6、其他流动资产期末数为3,035,679.42元,比年初数下降63.32%,主要原因是公司前期已开票未确
认的收入在本报告期确认所致。
    7、在建工程期末数为20,824,012.06元,比年初数增加1,768.40%,主要原因是公司本报告期新车间
增加投资所致。
    8、使用权资产期末数比年初数增加5,016,276.05元,主要原因是公司本报告期执行新的租赁准则所
致。
    9、长期待摊费用期末数为181,383.62元,比年初数下降91.62%,主要原因是公司本报告期执行新的
租赁准则调至使用权资产所致。
    10、其他非流动资产期末数为36,803,704.78元,比年初数增加236.98%,主要原因是公司本报告期扩
大业务产能,预付的工程款及设备款增加所致。
    11、短期借款期末数为11,135,996.27元,比年初数增加1,013.60%,主要原因是控股子公司富华宇祺
本报告期增加银行借款所致。
    12、应交税费期末数为12,316,733.76元,比年初数下降49.83%,主要原因是公司本报告期缴纳上年
第四季度的税款所致。
    13、其他应付款期末数为23,028,046.57元,比年初数增加90.60%,主要原因是控股子公司特高压本
报告期向其他单位借款增加所致。
    14、其他流动负债期末数为32,844,212.02元,比年初数增加45.10%,主要原因是公司本报告期已背
书或已贴现未终止确认的应收票据增加所致。
    15、租赁负债期末数比年初数增加3,792,078.87元,主要原因是公司本报告期执行新的租赁准则所致。
    16、递延所得税负债期末数为404,533.70元,比年初数增加31.31%,主要原因是本报告期公司交易性
金融资产公允价值变动增加所致。
       (二)合并利润表项目2021年1-9月大幅变动情况及原因说明
    1、营业收入本期发生数为483,633,848.59元,比上年同期增加65.55%,主要原因是公司本报告期智
慧矿山及军工业务量增加所致。
    2、税金及附加本期发生数为7,236,795.46元,比上年同期增加91.02%,主要原因是公司本报告期营
业收入增加所致。
    3、销售费用本期发生数为46,096,741.47 元,比上年同期增加75.70%,主要原因是公司本报告期加
大市场销售开拓力度所致。
    4、研发费用本期发生数为36,840,016.59元,比上年同期增加48.63%,主要原因是公司本报告期以市
场和客户需求为导向,加大新产品的研发投入所致。
    5、财务费用本期发生数为-928,398.74元,上年同期发生数为-3,387,373.87元,主要原因是公司本



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报告期业务量增加,资金需求增加,相应定期存款减少,利息收入下降所致。
       6、其他收益本期发生数为34,216,277.96元,比上年同期增加722.42%,主要原因是全资子公司师凯
科技本报告期收入增加,应收的增值税返还增加所致。
       7、公允价值变动收益本期发生数为1,819,899.41元,比上年同期增加1,149.78%,主要原因是公司本
报告期购买理财产品收益增加所致。
       8、所得税费用本期发生数为12,143,811.68元,比上年同期增加245.43%,主要原因是公司本报告期
智慧矿山业务及军工业务业绩同比大幅增长,所得税费用相应增加所致。
       9、归属于母公司所有者的净利润本期发生数为135,223,053.82元,比上年同期增加609.93%,主要原
因是公司本报告期智慧矿山及军工业务量同比增长,通信业务同比减亏,业绩大幅增加所致。
       (三)合并现金流量表项目2021年1-9月大幅变动情况及原因说明
       1、经营活动产生的现金流量净额本期发生数为27,937,735.50元,比上年同期下降58.53%,主要原因
是公司本报告期支付给职工以及为职工支付的现金及支付税费增加所致。
       2、投资活动产生的现金流量净额本期发生数为28,586,424.86元,比上年同期增加307.00%,主要原
因是公司本报告期购买的理财产品赎回所致。
       3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为-58,395,354.31元,比上年同期增加44.98%,主要原
因是公司本报告期支付的分红款减少所致。
       4、现金及现金等价物净增加额本期发生数为-1,871,193.95元,比上年同期增加96.44%,主要原因是
公司本报告期借款增加及支付的分红款减少所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                      单位:股
                                                    报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                     47,748                                                           0
                                                    先股股东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件     质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质     持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态        数量
王晶华          境内自然人           30.53%         203,760,613       152,820,610
李巍屹          境内自然人            6.15%          41,013,716
闫相宏          境内自然人            3.37%          22,500,000
李新安          境内自然人            1.62%          10,801,087
李巍岩          境内自然人            1.52%          10,149,913
王敬芝          境内自然人            1.45%           9,701,196
王上源          境内自然人            0.60%           4,000,000
王静            境内自然人            0.55%           3,686,040
黄自伟          境内自然人            0.51%           3,417,472         2,563,104
李巍峰          境内自然人            0.42%           2,804,266



                                                      4
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                                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量
王晶华                                                                       50,940,003 人民币普通股         50,940,003
李巍屹                                                                       41,013,716 人民币普通股         41,013,716
闫相宏                                                                       22,500,000 人民币普通股         22,500,000
李新安                                                                       10,801,087 人民币普通股         10,801,087
李巍岩                                                                       10,149,913 人民币普通股         10,149,913
王敬芝                                                                        9,701,196 人民币普通股          9,701,196
王上源                                                                        4,000,000 人民币普通股          4,000,000
王静                                                                          3,686,040 人民币普通股          3,686,040
李巍峰                                                                        2,804,266 人民币普通股          2,804,266
邹长铃                                                                        2,429,596 人民币普通股          2,429,596
                                     1、股东闫相宏与股东王静是夫妻关系;
                                     2、股东王晶华与股东黄自伟是夫妻关系,股东李新安是股东黄自伟的妹夫;
上述股东关联关系或一致行动的         3、股东王敬芝与股东李巍屹、股东李巍岩和股东李巍峰为母子关系,股东李巍屹与股
说明                                 东李巍岩、股东李巍峰为兄弟关系;
                                     4、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属
                                     于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东王上源除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过国信证券股份有限公司客户信
东情况说明(如有)             用交易担保证券账户持有 4,000,000 股,实际合计持有 4,000,000 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:股
                                    本期解除 本期增加
  股东名称      期初限售股数                              期末限售股数        限售原因           拟解除限售日期
                                    限售股数 限售股数
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
   王晶华          152,820,610                               152,820,610     董监高限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%。
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
   孙兆华                281,998                                  281,998    董监高限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%。
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
   黄自伟               2,563,104                                2,563,104   董监高限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%。
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
   赵志刚                110,000      10,025                       99,975    董监高限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%。
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
   曹洪伟                 65,250      16,313                       48,937    董监高限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%。
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
   崔保航                 55,000                  5,000            60,000    董监高限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%。
                                                                                          任职期间每年减持股份的数量
    田斌                3,546,561    886,425                     2,660,136   董监高限售
                                                                                          不超过其所持股份总数的 25%。




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   合计             159,442,523   912,763   5,000      158,534,760             --                --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

    公司于2021年9月16日分别召开第五届董事会2021年第三次会议、第五届监事会2021年第三次会议,
并于2021年10月11日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司2021年向特定对象发行A股股
票的相关议案,相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露,相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:尤洛卡精准信息工程股份有限公司

                                             2021 年 09 月 30 日
                                                                                                            单位:元
                 项目                        2021 年 9 月 30 日                     2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                                128,374,318.37                            132,770,171.07
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                          128,384,704.21                            178,887,600.50
    衍生金融资产
    应收票据                                                111,581,019.54                            168,054,226.19
    应收账款                                                361,500,664.88                            230,566,074.68
    应收款项融资                                                  128,315.00                              467,790.06
    预付款项                                                 31,193,321.82                              9,711,734.12
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                               66,213,662.45                             60,428,361.05
      其中:应收利息
             应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                    271,601,566.60                            276,193,120.46
    合同资产                                                 20,160,247.12                              8,432,292.72
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产




                                                        6
                                 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年第三季度报告



    其他流动资产                 3,035,679.42                          8,276,001.37
流动资产合计                  1,122,173,499.41                     1,073,787,372.22
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资               110,664,569.17                        113,362,891.39
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产          47,776,439.73                         47,776,439.73
    投资性房地产
    固定资产                   193,737,206.96                        198,966,380.41
    在建工程                    20,824,012.06                          1,114,538.29
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                   5,016,276.05
    无形资产                    48,325,870.37                         53,560,500.81
    开发支出
    商誉                       512,984,113.56                        512,984,113.56
    长期待摊费用                   181,383.62                          2,165,054.94
    递延所得税资产              27,812,013.57                         23,332,995.38
    其他非流动资产              36,803,704.78                         10,921,779.77
非流动资产合计                1,004,125,589.87                       964,184,694.28
资产总计                      2,126,299,089.28                     2,037,972,066.50
流动负债:
    短期借款                    11,135,996.27                          1,000,000.00
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                    28,595,547.00                         37,000,000.00
    应付账款                   119,627,457.30                        112,515,321.99
    预收款项
    合同负债                    25,032,451.29                         19,493,444.74
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                 6,254,757.28                          7,839,318.90
    应交税费                    12,316,733.76                         24,550,124.04
    其他应付款                  23,028,046.57                         12,081,589.83
      其中:应付利息
               应付股利



                          7
                                                    尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年第三季度报告



    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                   32,844,212.02                         22,635,239.24
流动负债合计                                      258,835,201.49                        237,115,038.74
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                                        3,792,078.87
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                    404,533.70                           308,082.53
    其他非流动负债
非流动负债合计                                      4,196,612.57                           308,082.53
负债合计                                          263,031,814.06                        237,423,121.27
所有者权益:
    股本                                          667,335,255.00                        667,335,255.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                      779,162,859.86                        779,162,859.86
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                       69,245,382.62                         58,066,706.36
    一般风险准备
    未分配利润                                    327,325,705.57                        270,189,918.45
归属于母公司所有者权益合计                       1,843,069,203.05                     1,774,754,739.67
    少数股东权益                                   20,198,072.17                         25,794,205.56
所有者权益合计                                   1,863,267,275.22                     1,800,548,945.23
负债和所有者权益总计                             2,126,299,089.28                     2,037,972,066.50


法定代表人:黄自伟            主管会计工作负责人:崔保航                      会计机构负责人:曹丽妮


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元




                                             8
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                  项目                     本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                          483,633,848.59                         292,141,460.85
       其中:营业收入                                   483,633,848.59                         292,141,460.85
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          366,833,724.82                         276,546,438.43
       其中:营业成本                                   232,647,872.32                         184,768,455.50
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                   7,236,795.46                           3,788,474.59
             销售费用                                    46,096,741.47                          26,235,788.97
             管理费用                                    44,940,697.72                          40,355,325.98
             研发费用                                    36,840,016.59                          24,785,767.26
             财务费用                                      -928,398.74                          -3,387,373.87
               其中:利息费用                              631,046.44                               43,112.28
                      利息收入                            1,960,787.85                           3,720,150.40
       加:其他收益                                      34,216,277.96                           4,160,428.83
           投资收益(损失以“-”号填
                                                           -281,459.09                           4,685,172.19
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                         -2,698,116.98                           1,520,546.27
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
                                                             39,219.00
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                          1,819,899.41                            145,618.08
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                        -10,298,267.86                          -9,484,553.10
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                           -566,437.81
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                            112,795.98                            263,182.05
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      141,802,932.36                          15,364,870.47
       加:营业外收入                                      207,918.62                             101,655.63
       减:营业外支出                                       240,118.87                           2,072,628.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  141,770,732.11                          13,393,897.21
       减:所得税费用                                    12,143,811.68                           3,515,553.12



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五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         129,626,920.43                         9,878,344.09
     (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                           129,626,920.43                         9,878,344.09
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                        135,223,053.82                        19,047,359.40
       2.少数股东损益                                       -5,596,133.39                        -9,169,015.31
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                           129,626,920.43                         9,878,344.09
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           135,223,053.82                        19,047,359.40
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                         -5,596,133.39                        -9,169,015.31
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.2026                            0.0285
       (二)稀释每股收益                                            0.2026                            0.0285


法定代表人:黄自伟                      主管会计工作负责人:崔保航                    会计机构负责人:曹丽妮




                                                      10
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3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                355,531,013.32                         325,826,415.60
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                               27,349,273.52                          30,365,706.63
     收到其他与经营活动有关的现金                 25,467,807.37                          40,996,969.24
经营活动现金流入小计                             408,348,094.21                         397,189,091.47
     购买商品、接受劳务支付的现金                165,583,463.41                         171,111,181.38
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  79,881,774.29                          51,951,589.18

     支付的各项税费                               65,835,088.53                          33,041,093.88
     支付其他与经营活动有关的现金                 69,110,032.48                          73,719,838.26
经营活动现金流出小计                             380,410,358.71                         329,823,702.70
经营活动产生的现金流量净额                        27,937,735.50                          67,365,388.77
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                          860,421,000.00                         378,980,570.02
     取得投资收益收到的现金                        3,663,467.42                           3,215,391.91
    处置固定资产、无形资产和其他
                                                    693,928.91                               62,741.79
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                             864,778,396.33                         382,258,703.72
     购建固定资产、无形资产和其他                 26,808,971.47                          14,308,033.41



                                          11
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长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                             809,383,000.00                       381,760,570.02
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                           836,191,971.47                       396,068,603.43
投资活动产生的现金流量净额                                      28,586,424.86                       -13,809,899.71
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金                                           6,750,000.00                         1,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                 3,750,000.00
筹资活动现金流入小计                                            10,500,000.00                         1,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                           1,623,978.73
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                67,225,362.78                       100,507,056.13
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                    46,012.80                         6,623,542.45
筹资活动现金流出小计                                            68,895,354.31                       107,130,598.58
筹资活动产生的现金流量净额                                     -58,395,354.31                      -106,130,598.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                    -1,871,193.95                       -52,575,109.52
    加:期初现金及现金等价物余额                               129,738,171.07                       180,307,509.55
六、期末现金及现金等价物余额                                   127,866,977.12                       127,732,400.03


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表
                                                                                                          单位:元
         项目                  2020 年 12 月 31 日             2021 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
    货币资金                             132,770,171.07                  132,770,171.07
    结算备付金
    拆出资金




                                                          12
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       交易性金融资产        178,887,600.50                 178,887,600.50
       衍生金融资产
       应收票据              168,054,226.19                 168,054,226.19
       应收账款              230,566,074.68                 230,566,074.68
       应收款项融资              467,790.06                    467,790.06
       预付款项                 9,711,734.12                  9,711,734.12
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款             60,428,361.05                  60,428,361.05
         其中:应收利息
               应收股利
       买入返售金融资产
       存货                  276,193,120.46                 276,193,120.46
       合同资产                8,432,292.72                   8,432,292.72
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产            8,276,001.37                   7,970,680.33                -305,321.04
流动资产合计                1,073,787,372.22              1,073,482,051.18                -305,321.04
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资          113,362,891.39                 113,362,891.39
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产     47,776,439.73                  47,776,439.73
       投资性房地产
       固定资产              198,966,380.41                 198,966,380.41
       在建工程                 1,114,538.29                  1,114,538.29
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                             3,196,361.91                3,196,361.91
       无形资产               53,560,500.81                  53,560,500.81
       开发支出
       商誉                  512,984,113.56                 512,984,113.56
       长期待摊费用            2,165,054.94                    483,689.72                -1,681,365.22
       递延所得税资产         23,332,995.38                  23,332,995.38
       其他非流动资产         10,921,779.77                  10,921,779.77
非流动资产合计               964,184,694.28                 965,699,690.97                1,514,996.69
资产总计                    2,037,972,066.50              2,039,181,742.15                1,209,675.65
流动负债:




                                               13
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       短期借款               1,000,000.00                  1,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据              37,000,000.00                 37,000,000.00
       应付账款             112,515,321.99                112,515,321.99
       预收款项
       合同负债              19,493,444.74                 19,493,444.74
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬           7,839,318.90                  7,839,318.90
       应交税费              24,550,124.04                 24,550,124.04
       其他应付款            12,081,589.83                 12,081,589.83
         其中:应付利息
               应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
负债
       其他流动负债          22,635,239.24                 22,635,239.24
流动负债合计                237,115,038.74                237,115,038.74
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                             1,371,091.20                1,371,091.20
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债          308,082.53                    308,082.53
       其他非流动负债
非流动负债合计                 308,082.53                   1,679,173.73                1,371,091.20
负债合计                    237,423,121.27                238,794,212.47                1,371,091.20
所有者权益:
       股本                 667,335,255.00                667,335,255.00
       其他权益工具




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      其中:优先股
            永续债
    资本公积                     779,162,859.86                 779,162,859.86
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                      58,066,706.36                  58,066,706.36
    一般风险准备
    未分配利润                   270,189,918.45                 270,028,502.90                   -161,415.55
归属于母公司所有者权益
                                1,774,754,739.67              1,774,593,324.12                   -161,415.55
合计
    少数股东权益                  25,794,205.56                  25,794,205.56
所有者权益合计                  1,800,548,945.23              1,800,387,529.68                   -161,415.55
负债和所有者权益总计            2,037,972,066.50              2,039,181,742.15                   1,209,675.65


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                               尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

                                                                           2021 年 10 月 26 日




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