中航电测仪器股份有限公司关于使用募投项目结余资金永久性补充流动资金的公告

                             中航电测仪器股份有限公司

           关于使用募投项目结余资金永久性补充流动资金的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


            一、首次公开发行股票募集资金情况

           中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会

       证监许可[2010]1059 号文批准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)

       2,000 万股。本次发行价格为 25 元/股,共募集资金 5 亿元,扣除发行费 2,997

       万元后,实际募集资金净额 47,003 万元,较原 28,530 万元的募集资金计划超额

       募集资金 18,473 万元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所验证,并

       由其出具中瑞岳华验字[2010]第 210 号验资报告。

           为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易
       所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
       相关法律、法规和规范性文件,公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专
       户管理。

           二、募集资金投资项目资金实际使用及结余情况

                                                                            单位:万元

       项目名称       承诺投资总额     实际投入总额    使用比例   节余     利息收入   账户余额
应变计和传感器技术
                           16,540.00       16,539.59      100%     0.41     840.87       841.28
改造建设项目
板式传感器与汽车综
合性能检测设备改造          6,280.00        5,572.52     88.73%   707.48    280.19       987.67
建设项目
数字传感器建设项目          2,110.00        2,187.54    103.67%    0.00      4.82         4.82
研发中心建设项目            3,600.00        3,555.74     98.77%   44.26     102.02       146.28
合计                       28,530.00       27,855.39      --      752.15   1227.90    1980.05


          注: 1、上表中“利息收入”是指募集资金存放在银行所产生的利息收入扣除手续费后的净
额。


    2、募投项目“数字传感器建设项目”实际投入总额超过承诺投资总额,超支部分从利息

收入中列支,该项目所列利息收入为扣除超支资金后的余额。


       三、募集资金节余原因

       公司募集资金投资项目承诺投资总额为 28,530 万元,截止 2014 年 3 月 31

日,项目实际累计投入总额 27,855.39 万元,募投项目结余资金 1,980.05 万元(含

利息收入和手续费支出,下同),其中募投项目节余资金净额 752.15 万元,占募集

资金承诺投资总额的 2.64%,存放银行期间产生的利息收入扣除手续费及“数字

传感器建设项目”超支部分后的净额为 1,227.90 万元,募集资金实际投入金额与计

划投入金额不存在重大差异。公司“板式传感器与汽车综合性能检测设备改造建

设项目”和“研发中心建设项目”实际投资额较承诺投资额有少量节余资金,主要

是公司对部分设备的配置和技术参数进行了合理优化,在保证原有设计方案和技

术条件的前提下,合理节省了部分开支。

       四、募投项目结余资金使用计划及其合理性、必要性


       (一)募投项目结余资金使用计划


       目前,公司募投项目均已全部建成,为降低资金成本,提高募集资金使用效
率,公司拟使用募投项目结余资金 1,980.05 万元(实际转出金额以转出当日银行
结息余额为准)永久性补充流动资金,同时注销相关的募集资金专项账户。


       (二)募投项目结余资金永久性补充流动资金合理性、必要性


       公司募投项目均已全部建成,达到预期使用计划,本次将募投项目结余资金
永久性补充流动资金,可满足公司部分流动资金需求,提高资金的使用效率,有
效降低财务费用约 110 万元,从而提高公司的经营效益,实现公司和股东利益最
大化。


       五、相关审核和批准程序
    (一)公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募投项目结余
资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用募投项目结余资金1,980.05万元永
久性补充流动资金。本次董事会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。

    (二)公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募投项目结余
资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用募投项目结余资金1,980.05万元永
久性补充流动资金。本次监事会决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。

    (三)公司独立董事对此事发表了独立意见,认为:

    公司本次使用募投项目结余资金1,980.05万元永久性补充流动资金,使用计
划和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规的规定,符合公司发展规划和生产经营需要,有利于提高募集资金使用效率,
符合股东和广大投资者利益。同时,本次公司使用募投项目结余资金永久性补充
流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投
资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
因此,我们同意公司使用募投项目结余资金1,980.05万元永久性补充流动资金。

       六、保荐机构核查意见

       公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限
公司关于中航电测仪器股份有限公司使用剩余其他与主营业务相关的营运资金
及募投项目结余资金永久性补充流动资金的核查意见》。中信建投证券股份有限
公司认为:

    本次中航电测使用剩余其他与主营业务相关的营运资金及募投项目结余资
金永久性补充流动资金事项履行了必要的审批程序,符合公司发展规划和生产经
营需要,有利于提高募集资金使用效率,符合股东和广大投资者利益,符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公
司章程》的相关规定。保荐机构同意公司使用剩余其他与主营业务相关的营运资
金及募投项目结余资金永久性补充流动资金。
七、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事发表的独立意见;

4、保荐机构出具的核查意见;

特此公告。




                              中航电测仪器股份有限公司董事会

                                  二〇一四年四月二十二日

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