中航电测仪器股份有限公司关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的公告

                      中航电测仪器股份有限公司

    关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性

                         补充流动资金的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、公司募集资金基本情况

       中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委
员会证监许可[2010]1059号文批准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)
2,000万股。本次发行价格为25元/股,共募集资金5亿元,扣除发行费2,997万元
后,实际募集资金净额47,003万元,较原28,530万元的募集资金计划超额募集资
金18,473万元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所验证,并由其出具
中瑞岳华验字[2010]第210号验资报告。

       根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途,本次发行募集资金将用
于投资建设以下项目:应变计和传感器技术改造建设项目、板式传感器与汽车综
合性能检测设备改造建设项目、数字传感器建设项目和研发中心建设项目,4个
项目预计投资总金额为28,530万元。除上述前4个募投项目使用资金28,530万元
外,其余部分18,473万元为募集资金中用于其他与公司主营业务相关的营运资
金。

       为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件,公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专
户管理。

       2010年9月19日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了第一次其他与主
营业务相关的营运资金使用计划安排,决定以其他与主营业务相关的营运资金中
的3,600万元偿还银行贷款。



    2011年1月28日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分
其他与主营业务相关的营运资金收购上海耀华称重系统有限公司45%股权的议
案》,同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金2,880万元收购上海耀
华称重系统有限公司45%股权。

    2011年9月21日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部
分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分
其他与主营业务相关的营运资金中的3,600万元永久性补充流动资金。

    2012年5月31日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分
其他与主营业务相关的营运资金和自有资金收购石家庄华燕交通科技有限公司
70%股权的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金4,700万元和自
有资金2,874万元共计7,574万元收购石家庄华燕交通科技有限公司70%的股权。

    截止目前,以上计划均已实施完毕,公司其他与主营业务相关的营运资金累
计计划使用 14,780 万元,实际使用 14,780 万元,公司其他与主营业务相关的营
运资金余额为 3,693 万元。

    二、本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划

    根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1
号--超募资金使用(修订)》的相关规定,为提高资金使用效率,实现股东利益
最大化,公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金中的3,600万元永久性
补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,自董事会审议通过之日起
开始实施。

    三、相关承诺内容

    公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等
高风险投资,公司承诺使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动
资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

    四、关于本次其他与主营业务相关的营运资金使用的必要性及合理性

    随着公司业务规模的不断发展,公司在原材料采购、国内外市场拓展等方
面的流动资金需求逐年增加。使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补



充流动资金,可以满足公司生产经营的需要,提高募集资金的使用效率,有效降
低公司财务费用,实现公司和股东利益最大化。

    五、相关审核和批准程序

    1、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业
务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分其他与主营业务
相关的营运资金中的3,600万元永久性补充流动资金。决议公告详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。

    2、公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业
务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用部分其他与主营业务
相关的营运资金中的3,600万元永久性补充流动资金。决议公告详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。

    3、公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:

    (1)本次计划使用3,600万元其他与主营业务相关的营运资金永久性补充
流动资金低于其他与主营业务相关的营运资金的20%,且距前次使用其他与主营
业务相关的营运资金永久性补充流动资金已超过12个月;

    (2)本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划全部运用于公司主营业
务,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项
目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等文
件的有关规定;

    (3)本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金,
不会影响募集资金投资项目的正常进行,有利于中航电测减少财务费用支出,提
高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益;

    (4)公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投
资等高风险投资,公司还承诺使用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流
动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

    独立董事同意公司实施以3,600万元其他与主营业务相关的营运资金永久


性补充流动资金的事项。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    4、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有
限公司关于中航电测仪器股份有限公司使用部分其他与主营业务相关的营运资
金永久性补充流动资金的核查意见》。中信建投证券股份有限公司认为:

    (1)中航电测上述募集资金使用行为已经第四届董事会第四次会议和第四
届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的
法律程序。本次计划使用3,600万元其他与主营业务相关的营运资金永久性补充
流动资金未超过超募资金的20%,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规
范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘
录第1号—超募资金使用(修订)》及公司《募集资金管理办法》等文件的有关
规定;

    (2)中航电测本次使用3,600万元其他与主营业务相关的营运资金永久性
补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,有利于中航电测减少财
务费用支出,提高募集资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益;

    (3)公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投
资等高风险投资,公司还承诺使用募集资金永久性补充流动资金后后十二个月内
不进行证券投资等高风险投资。

    本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务,督促公司严格按照证监会和
深交所的有关规定,不得用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产,借予他
人、委托理财等财务性投资等,督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金,形成良
好的业绩回报。

    基于以上意见,中信建投证券认为本次使用3,600万元其他与主营业务相关
的营运资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的。中信建投证券同意中航
电测使用3,600万元其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金。

    五、备查文件

    1、 公司第四届董事会第四次会议决议;

    2、 公司第四届监事会第四次会议决议;


3、 独立董事发表的独立意见;

4、 保荐机构出具的核查意见。



   特此公告。




                                   中航电测仪器股份有限公司董事会
                                          二〇一二年十月二十三日

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