汤臣倍健:2018年第一季度报告全文

汤臣倍健股份有限公司                                  2018 年第一季度报告全文
                              2018 年第一季度报告
                                    证券简称:汤臣倍健
                                    证券代码:300146
                                    披露日期:2018 年 4 月 25 日
           汤臣倍健股份有限公司                                        2018 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
   1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   2.公司所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   3.公司负责人林志成先生、主管会计工作负责人吴卓艺女士及会计机构负责人(会计主管人员)黄蔚
女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                           1,067,528,780.45           736,054,794.77                          45.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)             372,090,907.60           283,198,485.82                          31.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             368,638,242.42           265,061,290.26                          39.08%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)             121,997,320.18           125,629,256.35                          -2.89%
基本每股收益(元/股)                                     0.25                   0.19                         31.49%
稀释每股收益(元/股)                                     0.26                   0.19                         31.33%
加权平均净资产收益率                                     7.10%                  5.87%                          1.23%
                                            本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                               6,306,116,789.08         6,113,609,642.75                           3.15%
归属于上市公司股东的净资产(元)           4,984,948,909.42         5,100,825,081.79                          -2.27%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                   1,469,271,880
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                     0.2532
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                          项目                                年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     52,112.99
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                  主要是珠海市金湾区三灶财政
                                                                        1,978,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                    补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                        2,008,679.34 结构性存款收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       25,901.31
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减:所得税影响额                                                      611,437.91
    少数股东权益影响额(税后)                                          1,490.55
合计                                                                3,452,665.18              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       (1)产品质量和食品安全风险
    膳食补充剂产品众多,涉及原辅料更多,存在一定产品质量风险。如公司在产品原料采购、生产与销售环节出现质量管
理问题,或因其他原因发生产品质量问题,将影响公司的信誉和产品销售。对此,公司始终将质量安全放在头等位置,不断
加强质量管理,优化生产流程,购置精密检验设备,培养质量管理人员,同时借助第三方检验机构支持完善质量管理。此外,
还制定了专门应急方案应对可能风险。
       (2)政策风险
    国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善等有可能对整个行业或公司产生一定负面影响。《中华人民共和国食品安
全法》已于2015年10月1日起实施,对行业未来发展及竞争格局产生直接影响。新的《食品安全法》进一步完善了保健食品的
监管,确立了保健食品的法律地位,整体规范保健食品市场,且将保健食品准入管理方法规定为注册和备案相结合。2015年
12月9日,《食品安全法实施条例》公开征求意见。2016年7月1日,《保健食品注册与备案管理办法》开始实施。
    随着行业新规在未来一段时间陆续落地与出台,新的监管精神与细则要求将对未来膳食补充剂行业的发展产生重要影响。
对此,公司将不断规范内部管理,认真研究学习各项行业法律法规,积极参与行业法律法规和标准的制定与修订,最大限度
确保公司从容应对行业环境的变化。
       (3)原料采购对主要产品销售的风险
    按照公司差异化品质战略的要求,在全球范围内甄选高品质原料。由于全球采购策略存在供应量与价格上涨等方面的风
险,对产品毛利率将产生一定影响。但由于公司产品品种较多,原料较分散,将通过加强生产管理控制、降低物耗,及在全
球寻找合适的替代供应商等方式,尽量控制原料单价上涨带来的风险,但不排除未来几年内会对生产经营成本产生一定影响。
且随着公司市场销售规模的不断扩张,原料需求不断提高,可能出现某些原料不能满足公司主要品种销售和推广的情况。为
此公司积极采取应对措施,寻找替代原料,满足生产需求,同时不断开发新产品,拓展新的销售增长点。
       (4)销售区域不断扩大的管控风险
    随着业务与市场不断扩张,市场管控风险逐渐加大,对包括经销商管控及区域市场协调等方面在内的销售管理提出更高
要求。为此,公司在业务规模快速扩张的背景下审慎思考,对自身及经销商围绕“终端精细化”从理念到运营提出进一步要
求,通过多项措施提升销售管理和运营,旨在为后续发展奠定基础。
       (5)行业竞争加剧的风险
    近年来,由于行业市场容量的迅速扩大,公司面临国际领先企业深入中国市场,大型药企和食品企业介入,行业竞争加
剧的风险。尤其是海外品牌借助跨境电商等新业态,逐步改变行业竞争生态,给消费品行业带来更多不确定性。如何抓住历
史性机遇再次实现跨越性发展,引领公司战略升级及行业盈利生态变化,是公司面临的重要命题。
    对此,公司一方面实施从产品营销向价值营销的战略升级,基于汤臣倍健“为健康人管理健康”的理念,从产品提供商
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逐步升级至健康干预的综合解决方案提供商,不断打造与提升产品力、品牌力、渠道力、服务力等核心竞争力,使公司始终
占据市场领先地位。另一方面,也积极布局新业态、新渠道,通过合资与并购等形式形成新的业务抓手,顺势而为抢占有利
位势。
       (6)新业务与新项目的风险
    公司推出的新品牌、新业务的商业模式与盈利模式尚存在较大不确定性。特别是合资公司健之宝的业务,双方在公司未
来主要业务方向、营运和供应链上存在重大分歧和问题,对合资公司运营造成较大影响,未来发展具有较大的不确定性。目
前双方仍在就相关问题持续沟通中。
       (7)重大资产重组存在不确定性的风险
    公司目前正实施重大资产重组,股票已于 2018 年 1 月 31 日停牌。公司拟以不高于 69,000 万澳元收购 Life-Space Group
Pty Ltd 100%股份。2018 年 4 月 10 日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,
董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌,公司股票自 2018 年 4 月 30 日开市时起继续停牌,继续停牌不超过 3 个月,停
牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月,该议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    本次重大资产重组事项尚需取得必要的批准、备案或登记后方可实施,存在可能取消的风险和重大不确定性。为此,公
司将和相关各方积极推进资产重组工作,争取交易顺利实施。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  62,603
                                                                 股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条件的股        质押或冻结情况
          股东名称            股东性质       持股比例     持股数量
                                                                              份数量            股份状态      数量
梁允超                    境内自然人           48.36%     710,611,742          532,958,806        质押     37,000,000
重庆新丰佳贸易有限公司 境内非国有法人           1.92%      28,200,000                       0     冻结     28,200,000
杭州三赢实业有限公司      境内非国有法人        1.91%      28,100,000                       0     冻结     28,100,000
梁水生                    境内自然人            1.47%      21,600,000           16,375,000         无
陈宏                      境内自然人            1.44%      21,200,000           15,900,000         无
中央汇金资产管理有限责
                          国有法人              1.24%      18,174,200                       0      无
任公司
黄琨                      境内自然人            0.95%      13,904,000                       0      无
孙晋瑜                    境内自然人            0.90%      13,179,388            9,884,541         无
山东省国有资产投资控股
                          国有法人              0.68%       9,975,396                       0      无
有限公司
龚炳辉                    境内自然人            0.64%       9,350,000                       0      无
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
              汤臣倍健股份有限公司                                                                2018 年第一季度报告全文
                                                                                                   股份种类
                股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类            数量
梁允超                                                                 177,652,936       人民币普通股         177,652,936
重庆新丰佳贸易有限公司                                                    28,200,000     人民币普通股          28,200,000
杭州三赢实业有限公司                                                      28,100,000     人民币普通股          28,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                              18,174,200     人民币普通股          18,174,200
黄琨                                                                      13,904,000     人民币普通股          13,904,000
山东省国有资产投资控股有限公司                                              9,975,396    人民币普通股           9,975,396
龚炳辉                                                                      9,350,000    人民币普通股           9,350,000
全国社保基金一零五组合                                                      6,680,476    人民币普通股           6,680,476
国泰人寿保险股份有限公司-自有资金                                          6,000,000    人民币普通股           6,000,000
上海保银投资管理有限公司-保银紫荆怒放
                                                                            5,803,798    人民币普通股           5,803,798
私募基金
                                                上述前 10 名股东中孙晋瑜女士为公司控股股东及实际控制人梁允超先生的
上述股东关联关系或一致行动的说明                岳母;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致
                                                行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)            无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3.限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股
                                  本期解除限 本期增加
   股东名称     期初限售股数                               期末限售股数       限售原因           拟解除限售日期
                                   售股数       限售股数
梁允超              532,958,806             0          0    532,958,806       高管锁定
汤晖                  6,132,000             0          0      6,132,000       高管锁定
陈宏                 15,200,000             0          0     15,200,000       高管锁定   高管锁定股每年第一个交易日解锁
梁水生               15,675,000             0          0     15,675,000       高管锁定   其拥有股份的 25%。
孙晋瑜                9,884,541             0          0      9,884,541 类高管锁定
蒋钢                    304,200             0          0          304,200     高管锁定
                                                                                         龙翠耘于 2017 年 9 月 22 日起不再
龙翠耘                1,651,112    1,651,112           0                0      不适用    担任公司副总经理职务,在此后的
                                                                                         半年内,其不得转让所持有的公司
              汤臣倍健股份有限公司                                                 2018 年第一季度报告全文
                                                                          股份。至 2018 年 3 月 31 日龙翠耘
                                                                          离任已满半年,股份解除限售,但
                                                                          其需遵守首发相关承诺。
                                                                          吴震瑜于 2017 年 9 月 22 日起不再
                                                                          担任公司副总经理职务,在此后的
吴震瑜                 260,000     260,000   0             0     不适用   半年内,其不得转让所持有的公司
                                                                          股份。至 2018 年 3 月 31 日吴震瑜
                                                                          离任已满半年,股份解除限售。
2016 年限制性股
                                                               股权激励限 根据公司 2016 年限制性股票激励
票激励计划授予      14,100,000     850,000   0    13,250,000
                                                                  售股    计划(草案)的有关规定执行解锁
的 35 名激励对象
合计               596,165,659   2,761,112   0   593,404,547       --                    --
             汤臣倍健股份有限公司                                                      2018 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1.资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
    (1)应收票据期末余额为3,915.93万元,较年初上升47.27%,主要为收取客户银行承兑汇票未到期。
    (2)应收账款期末余额为27,720.63万元,较年初上升79.50%,主要是因为销售规模增加及按照惯例公司会在年初授予
部分客户信用额度,年底集中进行清收,所以公司年中的应收账款余额会较年底的余额大。
    (3)预付账款期末余额为2,907.36万元,较年初上升111.52%,主要为预付供应商材料款上升。
    (4)其他应收款期末余额为1,224.25万元,较年初上升44.13%,主要是年底清理员工借支及应收租金上升。
    (5)其他流动资产期末余额48,594.07万元,较年初下降33.57%,主要为结构性存款收回。
    (6)在建工程期末余额为1,697.46万元,较年初上升67.10%,主要为工程进度款支付。
    (7)预收款项期末余额为5,321.23万元,较年初下降70.38%,主要原因是去年年末客户提前备货,预付货款较多,今
年已发货。
    (8)应付职工薪酬期末余额为5,763.52万元,较年初下降65.53%,主要原因是报告期内支付上年度奖金。
    (9)应交税费期末余额14,677.35万元,较年初上升194.59%,主要是由于公司所得税和增值税上升。
    (10)应付股利期末余额48,830.47万元,较年初上升14,074.30%,主要为2017年度权益分配方案计提股利。
    2.利润表项目大幅变动情况与原因说明
    (1)报告期内营业收入为106,752.88万元,同比上升45.03%,主要为公司的销售增长。
    (2)报告期内营业成本为34,577.75万元,同比上升33.99%,主要为公司的同期销售增长带动成本增长。
    (3)报告期内税金及附加为1,616.08万元,同比上升82.58%,主要为公司的同期收入增长,导致税金增加。
    (4)报告期内销售费用为16,694.63万元,同比上升51.86%,主要为销售增长,对应销售费用增加。
    (5)报告期内资产减值损失为1,117.86万元,同比上升120.58%,主要为应收,其他应收款项增加,1季度计提的坏账
准备增加。
    (6)报告期内投资收益为200.87万元,同比下降93.34%,主要为上年同期取得股权转让收益。
    (7)报告期内其他收益为197.89万元,同比下降63.29%,主要为政府补助减少。
    (8)报告期内营业外支出为3.44万元,同比下降99.15%,主要为捐赠支出减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   汤臣倍健致力于为用户健康创造价值,坚持“一路向C”的核心战略,致力于从单一产品提供商逐步升级至健康干预的
综合解决方案提供商,成为中国膳食补充剂行业的领导企业,为消费者的健康创造更大价值。公司战略目标达成的路径是以
高品质、差异化的“产品力”为基石,以“品牌力”与“渠道力”为依托,重点致力于“服务力”核心竞争力的建设,致力
于公司主营大众化品牌“汤臣倍健”的广度和深度推广,积极拓展骨骼健康、运动营养等细分领域,并布局电商品牌化业务,
由产品营销向价值营销转变,全面构建公司综合竞争能力。
    报告期内,公司根据既定的2018年度经营计划指引,进一步夯实大单品战略,实施电商品牌化2.0战略,持续推进跨境
电商战略等,开启汤臣倍健新一轮的增长周期。2018年1-3月,公司实现营业收入106,752.88万元,较上年同期增长45.03%;
归属于上市公司股东的净利润37,209.09万元,较上年同期增长31.39%。
重大已签订单及进展情况
              汤臣倍健股份有限公司                                                    2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    2017年,公司的业务整合与结构性调整初步完成,大单品、电商品牌化等战役均取得显著成果,为公司赢得新的增长机
会,奠定新的增长基础,开始进入汤臣倍健新一轮的增长周期。2018年公司将重点做好以下工作:(1)进一步夯实大单品
战略;(2)开启电商品牌化2.0战略 ;(3)扎实做好品牌,培养运动营养业务领域;(4)调整路径与方法,推进整体战
略指导下的并购;(5)打造透明工厂和营养探索馆名片;(6)管理做减法,经营做加法。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见“第二节 公司基本情况简介”之“二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1.2016 年限制性股票激励计划
    2016年10月19日,公司召开第三届董事会第二十一次、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《公司<2016年限制性
股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
    限制性股票激励计划自实施以来至 2017 年底,公司完成了限制性股份的授予、上市、价格调整、回购注销等事宜,详
见公司 2016-2017 年临时公告及定期报告相关内容。
    2018年1月16日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司2017年9月审议通过的850,000股限制性
股票注销事宜已于2018年1月16日完成。本次回购后,公司总股本由1,470,121,880股减少至1,469,271,880股。
    2018 年 2 月 27 日,公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司
独立董事对相关事项发表了独立意见。
    2018年3月20日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。
    2018年4月10日,公司召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整限制性股票
               汤臣倍健股份有限公司                                                          2018 年第一季度报告全文
回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
    2.重大资产重组事宜
    2018 年 1 月 30 日,汤臣倍健发布《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-002)。公司因筹划重大事项,经向深圳证
券交易所申请,公司股票自 2018 年 1 月 31 日(星期三)开市起停牌。
    2018 年 1 月 31 日,汤臣倍健发布《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2018-005)。经有关各方协商和论证,
预计筹划的重大事项构成重大资产重组。具体方案正在进一步洽谈、沟通当中,尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自
2018 年 2 月 1 日开市起继续停牌。同日,汤臣倍健召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于签署<股份出售协议>
的议案》、《关于授权公司董事、总经理林志成先生签署<股份出售协议>及其附属协议的议案》、《关于委托银行开具履约
保函的议案》。董事会同意公司澳大利亚全资子公司 Australia By Saint Pty Ltd(“买方”)与 Irene Messer、Alan Messer
及 Craig Silbery( “卖方”)签署《股份出售协议》,以现金方式购买 Life-Space Group Pty Ltd(“标的公司”)100%
的股份(“本次交易”)。本次交易完成后,标的公司将成为公司的全资子公司。独立董事对相关事项发表了独立意见。
    按照相关规定,公司已于 2018 年 2 月 7 日、2018 年 2 月 14 日分别发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号分别为:
2018-006,2018-007),于 2018 年 2 月 28 日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2018-008),于 2018 年 3
月 7 日、2018 年 3 月 14 日、2018 年 3 月 21 日分别发布了《重大资产重组进展公告》 公告编号分别为:2018-026、2018-028、
2018-032)。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大,程序较复杂,公司于 2018 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七
次会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》,公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌,并发布了《关
于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2018-034)。2018 年 4 月 4 日公司发布了《重大资产重组进展公告》(公
告编号:2018-037)。
     2018 年 4 月 10 日,公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,董事会同
意向深圳证券交易所申请延期复牌,公司股票自 2018 年 4 月 30 日开市时起继续停牌,继续停牌不超过 3 个月,停牌时间自
停牌首日起累计不超过 6 个月,该议案尚需公司 2018 年第一次临时股东大会审议。2018 年 4 月 20 日《重大资产重组进展
公告》(公告编号:2018-046)。
                       重要事项概述                                 披露日期            临时报告披露网站查询索引
                                             2016 年限制性股票激励计划
关于部分限制性股票回购注销完成的公告                            2018 年 1 月 17 日              巨潮资讯网
第四届董事会第五次会议决议公告                                                                  巨潮资讯网
第四届监事会第三次会议决议公告                                                                  巨潮资讯网
关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告                                            巨潮资讯网
关于回购注销部分限制性股票的公告                                                                巨潮资讯网
                                                                2018 年 2 月 28 日
独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见                                              巨潮资讯网
国浩律师(广州)事务所关于公司限制性股票解锁及回购注
                                                                                                巨潮资讯网
销相关事项的法律意见
关于召开 2017 年年度股东大会的通知                                                              巨潮资讯网
2017 年年度股东大会决议公告                                                                     巨潮资讯网
国浩律师(广州)事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法
                                                                2018 年 3 月 21 日              巨潮资讯网
律意见
减资公告                                                                                        巨潮资讯网
             汤臣倍健股份有限公司                                                   2018 年第一季度报告全文
第四届董事会第八次会议决议公告                                                         巨潮资讯网
第四届监事会第四次会议决议公告                                                         巨潮资讯网
关于调整限制性股票回购价格的公告                                                       巨潮资讯网
                                                            2018 年 4 月 11 日
独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见                                     巨潮资讯网
国浩律师(广州)事务所关于公司调整限制性股票回购价格
                                                                                       巨潮资讯网
的法律意见
                                             重大资产重组事宜
重大事项停牌公告                                            2018 年 1 月 31 日         巨潮资讯网
第四届董事会第四次会议决议公告                                                         巨潮资讯网
关于收购 Life-Space Group Pty Ltd 100%股份的公告                                       巨潮资讯网
                                                            2018 年 2 月 1 日
关于重大资产重组停牌的公告                                                             巨潮资讯网
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见                                   巨潮资讯网
重大资产重组进展公告                                        2018 年 2 月 7 日          巨潮资讯网
重大资产重组进展公告                                        2018 年 2 月 14 日         巨潮资讯网
关于重大资产重组延期复牌的公告                              2018 年 2 月 28 日         巨潮资讯网
重大资产重组进展公告                                        2018 年 3 月 7 日          巨潮资讯网
重大资产重组进展公告                                        2018 年 3 月 14 日         巨潮资讯网
重大资产重组进展公告                                        2018 年 3 月 21 日         巨潮资讯网
第四届董事会第七次会议决议公告                                                         巨潮资讯网
                                                            2018 年 3 月 28 日
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告                                                   巨潮资讯网
重大资产重组进展公告                                        2018 年 4 月 4 日          巨潮资讯网
第四届董事会第八次会议决议公告                                                         巨潮资讯网
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知                                               巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的核        2018 年 4 月 11 日
                                                                                       巨潮资讯网
查意见
独立董事对第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见                                     巨潮资讯网
重大资产重组进展公告                                        2018 年 4 月 13 日         巨潮资讯网
重大资产重组进展公告                                        2018 年 4 月 20 日         巨潮资讯网
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                       汤臣倍健股份有限公司                                                                    2018 年第一季度报告全文
         五、募集资金使用情况对照表
         √ 适用 □ 不适用
         (1)IPO 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目情况
             截至 2017 年 12 月 31 日,公司 IPO 募集资金已使用完毕,相关募集资金项目已实施完毕。除大单品品牌建设项目的募
         集资金专户正在办理注销手续外,其余募集资金专户已全部注销。
         (2)非公开发行募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                               单位:万元
募集资金总额                                                          183,012.19
                                                                                          本季度投入募集资金总额                         1,649.37
                                             说明:公司应以股东大会审议通过变
报告期内变更用途的募集资金总额
                                             更募集资金投向议案的日期作为变
                                             更时点
累计变更用途的募集资金总额
                                                                          30,391.88            已累计投入募集资金总额                   92,903.61
累计变更用途的募集资金总额比例                                               16.61%
                                                                                                                                            项目
                                                                                      截至期                            截止报              可行
                        是否已
                                                                      截至期末累 末投资 项目达到预 本报告 告期末                            性是
承诺投资项目和超募      变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期                                                                    是否达到
                                                                      计投入金额 进度(3) 定可使用状 期实现 累计实                           否发
     资金投向          目(含部 诺投资总额     总额(1)     投入金额                                                               预计效益
                                                                            (2)           =        态日期    的效益 现的效                 生重
                       分变更)
                                                                                      (2)/(1)                             益                大变
                                                                                                                                             化
承诺投资项目
珠海生产基地四期建
                          是     98,001.00    98,001.00 1,124.53          28,130.56 28.70% 2019-12-31 不适用 不适用               不适用     否
设项目
技术运营中心项目          是     24,239.00     3,847.12        0.00        5,006.53 130.14%          终止     不适用 不适用       不适用     是
信息化规划与建设项
                          否      7,800.00     7,800.00      104.92        4,173.94 53.51% 2017-12-31 不适用 不适用               不适用     否

终端精细化管理及品
                          是     44,960.00    65,351.88      419.92       47,276.28 72.34% 2018-12-31 不适用 不适用               不适用     否
牌建设项目
广东佰嘉单品运作项
                          否      8,012.19     8,182.05        0.00        8,316.30 101.64% 2017-12-31 不适用 不适用              不适用     否

承诺投资项目小计             -   183,012.19 183,182.05 1,649.37           92,903.61        -           -        -         -         -        --
超募资金投向
归还银行贷款(如有)      --                                                                          --        --        -         --       --
补充流动资金(如有)      --                                                                          --        --                  --       --
超募资金投向小计          --         0.00         0.00        0.00            0.00    -                -        -         -         --       --
                       汤臣倍健股份有限公司                                                     2018 年第一季度报告全文
合计                     --     183,012.19 183,182.05   1,649.37    92,903.61   -       -         -       -       --      --
                       1.鉴于技术运营中心项目已经发生较大变化,为提高募集资金使用效率,实现股东利益最大化,公司经审慎研究,
                       拟终止该项目的投入,将剩余的募集资金本息合计 203,918,754.96 元用于“终端精细化管理及品牌建设项目”,
                       上述事宜已经公司第三届董事会第三十三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。
                       2.鉴于自公司珠海生产基地实施精益管理以来,通过引入先进的管理手段、建立专业的精益管理系统,全面提升了
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因     生产效率。如按之前的项目计划进度实施,有可能造成产能过剩、资金浪费,且投资后增加的折旧等费用会对公司
(分具体项目)         的经营产生一定影响,公司对珠海生产基地四期建设项目的建设时间进行了延期。同时,“珠海生产基地四期建设
                       项目”拟投资 99,001 万元,其中 86,088 万元用于工程土建及设备投资,12,913 万元用于流动资金。公司将“珠海
                       生产基地四期建设项目”增加建设内容“营养探索馆”,将原计划的 12,913 万元流动资金中的 10,000 万元用于
                       “营养探索馆”建设。上述事宜已经公司第四届董事会第二次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
                       1.鉴于连锁经营模式在行业内的发展受到较大冲击,根据公司战略规划和经营发展需要,经总经理办公会决议通过,
                       公司对广州佰健业务进行调整与收缩,陆续关闭所有的营养中心自营店,原负责管理的汤臣倍健营养中心联营店将
                       全部移交给汤臣药业负责管理。“技术运营中心项目”已不具备继续实施的市场空间。公司经审慎研究,拟终止该
                       项目的投入,将剩余的募集资金本息合计203,923,220.49元用于“终端精细化管理及品牌建设项目”,上述事宜已
项目可行性发生重大     经公司第三届董事会第三十三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。
变化的情况说明         2.鉴于自公司珠海生产基地实施精益管理以来,通过引入先进的管理手段、建立专业的精益管理系统,全面提升了
                       生产效率。如按之前的项目计划进度实施,有可能造成产能过剩、资金浪费,且投资后增加的折旧等费用会对公司
                       的经营产生一定影响,公司对珠海生产基地四期建设项目的建设时间进行了延期,同时将原计划 12,913 万元用于
                       “珠海生产基地四期建设项目”的流动资金中的 10,000 万元用于“营养探索馆”建设。上述事宜已经公司第四届
                       董事会第二次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况
                       适用
                       以前年度发生
募集资金投资项目实
                       根据公司《2014年非公开发行A股股票预案》,公司募投项目“广东佰嘉单品运作项目”由广东佰嘉独立实施。2015
施方式调整情况
                       年3月由于广东佰嘉增资,股权结构发生变更,为保证“广东佰嘉单品运作项目”的正常实施,经公司第三届董事
                       会第八次会议审议,公司拟将该项目的实施方式变更为合资经营。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
                       适用
                       2015 年 3 月 20 日,公司将募集资金 12,877.54 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:珠海生
募集资金投资项目先     产基地四期建设项目 5821.19 万元;技术运营中心项目 106.61 万元;信息化规划与建设项目 1637.33 万元;终端
期投入及置换情况       精细化管理及品牌建设项目 5312.42 万元。该置换已经由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会专
                       字[2015]G15000480069 号鉴证报告,并由公司第三届董事会第六次会议审议通过。公司独立董事及保荐机构已对
                       议案发表同意意见。
用闲置募集资金暂时
                       不适用
补充流动资金情况
                      汤臣倍健股份有限公司                                                    2018 年第一季度报告全文
项目实施出现募集资
                       不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金     尚未使用的募集资金:其中 30,000.00 万元购买理财产品,其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中,公司将
用途及去向             按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他     无
情况
       六、报告期内现金分红政策的执行情况
       √ 适用 □ 不适用
             1.公司的利润分配政策
             公司最新的《公司章程》第二百一十三条, 明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分
       配政策的决策机制和审批程序等,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求,分红标准和比例
       明确、清晰。
             2.公司2017年度利润分配和资本公积转增股本方案的执行情况
             2018年2月27日,公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预
       案的议案》,以公司现有总股本1,469,271,880股为基数,向全体股东每10股派发人民币3.30元现金(含税)。2018年3月20
       日,公司2017年年度股东大会审议通过了上述议案。2018年3月28日,公司在巨潮资讯网上刊登了《2017年度权益分配实施
       公告》(公告编号:2018-035),本次权益分派股权登记日为2018年4月3日,除权除息日为2018年4月4日。截至本公告日,
       本次权益分派方案已实施完毕。
       七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
       的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       八、违规对外担保情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期无违规对外担保情况。
       九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
               汤臣倍健股份有限公司                                   2018 年第一季度报告全文
                                      第四节 财务报表
一、财务报表
编制单位:汤臣倍健股份有限公司
                                                                                        单位:元
                 项目                     期末余额                    期初余额
流动资产:
    货币资金                                    2,850,615,039.22            2,654,826,917.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          39,159,278.49               26,589,940.50
    应收账款                                         277,206,285.54              154,433,524.61
    预付款项                                          29,073,638.32               13,745,317.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          49,357,558.40               46,791,108.23
    应收股利
    其他应收款                                        12,242,476.74                8,494,002.78
    买入返售金融资产
    存货                                             386,078,460.42              422,103,285.71
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     485,940,655.52              731,479,901.09
流动资产合计                                    4,129,673,392.65            4,058,463,997.61
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 855,523,399.63              757,615,249.63
    持有至到期投资
    长期应收款
               汤臣倍健股份有限公司                         2018 年第一季度报告全文
    长期股权投资                           176,930,547.00          146,930,547.00
    投资性房地产                           174,058,633.44          173,691,651.41
    固定资产                               649,226,138.01          659,902,890.80
    在建工程                                16,974,599.01           10,158,575.80
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               179,383,116.26          183,890,177.29
    开发支出                                40,313,294.53           40,142,595.87
    商誉
    长期待摊费用                             3,592,375.10            3,316,385.88
    递延所得税资产                          76,006,132.08           76,006,132.08
    其他非流动资产                           4,435,161.37            3,491,439.38
非流动资产合计                        2,176,443,396.43           2,055,145,645.14
资产总计                              6,306,116,789.08           6,113,609,642.75
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                               216,954,582.01          275,340,408.60
    预收款项                                53,212,254.86          179,646,869.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            57,635,212.94          167,189,568.42
    应交税费                               146,773,476.93           49,822,571.99
    应付利息
    应付股利                               488,304,720.40            3,445,000.00
    其他应付款                             249,050,470.90          237,132,337.32
                汤臣倍健股份有限公司                         2018 年第一季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                         14,967.91
流动负债合计                           1,211,930,718.04             912,591,723.35
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                    146,441.82               17,820.00
    递延收益                                 57,851,825.10           57,851,825.10
    递延所得税负债                           11,188,597.06           11,188,597.06
    其他非流动负债
非流动负债合计                               69,186,863.98           69,058,242.16
负债合计                               1,281,117,582.02             981,649,965.51
所有者权益:
    股本                               1,469,271,880.00           1,469,271,880.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                           2,031,911,542.64           2,031,911,542.64
    减:库存股                               76,320,000.00           80,692,500.00
    其他综合收益                              2,657,423.84           10,137,283.41
    专项储备
    盈余公积                                357,244,371.51          357,244,371.51
    一般风险准备
    未分配利润                         1,200,183,691.43           1,312,952,504.23
               汤臣倍健股份有限公司                                       2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计                          4,984,948,909.42            5,100,825,081.79
    少数股东权益                                          40,050,297.64               31,134,595.45
所有者权益合计                                      5,024,999,207.06            5,131,959,677.24
负债和所有者权益总计                                6,306,116,789.08            6,113,609,642.75
法定代表人:林志成                    主管会计工作负责人:吴卓艺            会计机构负责人:黄蔚
2、母公司资产负债表
                                                                                            单位:元
                 项目                         期末余额                    期初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,748,231,951.06            1,488,562,109.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               6,505,149.70               23,471,724.11
    应收账款                                             803,467,970.64              308,407,936.42
    预付款项                                              11,937,301.68                3,080,709.47
    应收利息                                              45,971,114.30               41,093,957.91
    应收股利
    其他应收款                                           535,904,259.60              407,634,581.66
    存货                                                 151,263,413.74              280,567,700.30
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         404,489,764.34              654,821,122.20
流动资产合计                                        3,707,770,925.06            3,207,639,841.07
非流动资产:
    可供出售金融资产                                     802,074,549.63              702,074,549.63
    持有至到期投资
    长期应收款                                                                       299,600,000.00
    长期股权投资                                         659,223,037.63              629,223,037.63
    投资性房地产                                          91,784,396.79               92,487,092.25
    固定资产                                             574,075,660.42              582,643,389.42
    在建工程                                              15,327,917.91                9,807,928.89
    工程物资
                汤臣倍健股份有限公司                         2018 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 77,972,912.02           80,671,932.82
    开发支出                                 39,829,845.65           39,659,146.99
    商誉
    长期待摊费用                                854,625.97            2,506,098.11
    递延所得税资产                           10,307,310.12           10,307,310.12
    其他非流动资产                            4,051,608.00            3,377,423.63
非流动资产合计                         2,275,501,864.14           2,452,357,909.49
资产总计                               5,983,272,789.20           5,659,997,750.56
流动负债:
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                165,855,275.15          225,010,903.85
    预收款项                                    694,900.14            2,504,492.02
    应付职工薪酬                             12,187,154.80           72,267,980.65
    应交税费                                102,160,292.32           24,453,410.80
    应付利息
    应付股利                                488,304,720.40            3,445,000.00
    其他应付款                              109,887,937.85          120,363,455.04
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                         14,967.91
流动负债合计                                879,090,280.66          448,060,210.27
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
                汤臣倍健股份有限公司                                        2018 年第一季度报告全文
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                                   17,820.00                   17,820.00
    递延收益                                              57,851,825.10             57,851,825.10
    递延所得税负债                                          9,855,907.72                9,855,907.72
    其他非流动负债
非流动负债合计                                            67,725,552.82             67,725,552.82
负债合计                                                 946,815,833.48            515,785,763.09
所有者权益:
    股本                                             1,469,271,880.00            1,469,271,880.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                         2,011,771,531.36            2,011,771,531.36
    减:库存股                                            76,320,000.00             80,692,500.00
    其他综合收益                                            7,704,269.17                7,704,269.17
    专项储备
    盈余公积                                             355,846,116.93            355,846,116.93
    未分配利润                                       1,268,183,158.26            1,380,310,690.01
所有者权益合计                                       5,036,456,955.72            5,144,211,987.47
负债和所有者权益总计                                 5,983,272,789.20            5,659,997,750.56
法定代表人:林志成                     主管会计工作负责人:吴卓艺            会计机构负责人:黄蔚
3、合并利润表
                                                                                             单位:元
                 项目                          本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                                       1,067,528,780.45              736,054,794.77
    其中:营业收入                                   1,067,528,780.45              736,054,794.77
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           576,347,088.70            412,575,723.14
    其中:营业成本                                       345,777,547.39            258,059,643.67
           利息支出
                汤臣倍健股份有限公司                          2018 年第一季度报告全文
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       16,160,814.80            8,851,395.82
             销售费用                        166,946,253.27          109,937,364.43
             管理费用                         48,430,064.58           45,363,998.81
             财务费用                        -12,146,166.77          -14,704,508.99
             资产减值损失                     11,178,575.43            5,067,829.40
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                               2,008,679.34           30,154,188.56
列)
           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
           资产处置收益(损失以“-”
                                                  54,561.72             -217,751.57
号填列)
           其他收益                            1,978,900.00            5,390,831.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           495,223,832.81          358,806,339.67
    加:营业外收入                                57,883.60             -689,530.10
    减:营业外支出                                34,431.02            4,071,389.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             495,247,285.39          354,045,420.29
列)
    减:所得税费用                           114,240,675.60           65,499,085.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           381,006,609.79          288,546,335.02
   (一)持续经营净利润(净亏损以
                                             381,006,609.79          288,546,335.02
“-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润               372,090,907.60          283,198,485.82
    少数股东损益                               8,915,702.19            5,347,849.20
六、其他综合收益的税后净额                    -7,479,859.57           -1,638,014.71
                汤臣倍健股份有限公司                                        2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                           -7,479,859.57                -1,638,014.71
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                           -7,479,859.57                -1,638,014.71
综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额                        -7,479,859.57                -1,638,014.71
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                         373,526,750.22             286,908,320.31
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                         364,611,048.03             281,560,471.11
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            8,915,702.19                5,347,849.20
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.25                         0.19
    (二)稀释每股收益                                              0.26                         0.19
法定代表人:林志成                     主管会计工作负责人:吴卓艺             会计机构负责人:黄蔚
4、母公司利润表
                                                                                              单位:元
                 项目                         本期发生额                   上期发生额
                汤臣倍健股份有限公司                         2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                900,606,121.48          600,268,614.31
    减:营业成本                            434,687,634.54          292,875,468.86
           税金及附加                        12,147,768.62            7,681,547.38
           销售费用                           5,673,551.56            8,121,450.11
           管理费用                          22,730,816.93           29,111,394.09
           财务费用                          -9,637,794.85          -10,628,525.61
           资产减值损失                          35,735.37
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                              1,514,066.82           30,154,188.56
填列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”
                                                 54,561.72
号填列)
           其他收益                           1,978,900.00            5,390,831.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)          438,515,937.85          308,652,299.09
    加:营业外收入                               24,409.25             -754,264.68
    减:营业外支出                               31,889.87            2,257,768.27
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            438,508,457.23          305,640,266.14
填列)
    减:所得税费用                           65,776,268.58           48,219,518.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)          372,732,188.65          257,420,747.84
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                            372,732,188.65          257,420,747.84
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
               汤臣倍健股份有限公司                                        2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                        372,732,188.65            257,420,747.84
法定代表人:林志成                    主管会计工作负责人:吴卓艺            会计机构负责人:黄蔚
5、合并现金流量表
                                                                                            单位:元
               项目                         本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                    956,576,986.62               661,470,233.52
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                        35,949,591.06                 26,708,296.96

               汤臣倍健股份有限公司                        2018 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计                   992,526,577.68             688,178,530.48
     购买商品、接受劳务支付的现金      372,022,339.42             229,057,317.99
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                       157,362,428.69              91,391,769.77
现金
     支付的各项税费                    167,563,444.43             106,804,886.38
     支付其他与经营活动有关的现
                                       173,581,044.96             135,295,299.99

经营活动现金流出小计                   870,529,257.50             562,549,274.13
经营活动产生的现金流量净额             121,997,320.18             125,629,256.35
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                300,000,000.00             105,040,000.00
     取得投资收益收到的现金                                        26,572,381.17
     处置固定资产、无形资产和其他
                                               63,671.09            2,893,338.59
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                   300,063,671.09             134,505,719.76
     购建固定资产、无形资产和其他
                                           22,604,970.36           41,554,231.11
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    195,054,000.00              13,769,909.03
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                   217,658,970.36              55,324,140.14
投资活动产生的现金流量净额                 82,404,700.73           79,181,579.62
              汤臣倍健股份有限公司                                       2018 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -8,613,899.17                -2,947,689.95
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        195,788,121.74              201,863,146.02
     加:期初现金及现金等价物余额                 2,649,426,917.48            2,015,629,096.83
六、期末现金及现金等价物余额                      2,845,215,039.22            2,217,492,242.85
法定代表人:林志成                   主管会计工作负责人:吴卓艺           会计机构负责人:黄蔚
6、母公司现金流量表
                                                                                          单位:元
              项目                         本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                   552,436,832.68              277,323,070.43
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                        6,189,673.79                23,117,997.90

经营活动现金流入小计                                558,626,506.47              300,441,068.33
     购买商品、接受劳务支付的现金                   351,080,123.45              217,498,160.57
               汤臣倍健股份有限公司                        2018 年第一季度报告全文
     支付给职工以及为职工支付的
                                           69,521,791.08           35,697,342.80
现金
     支付的各项税费                    113,603,007.49              75,504,336.77
     支付其他与经营活动有关的现
                                           38,198,909.46           28,112,363.60

经营活动现金流出小计                   572,403,831.48             356,812,203.74
经营活动产生的现金流量净额             -13,777,325.01             -56,371,135.41
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                549,600,000.00             105,040,000.00
     取得投资收益收到的现金                                        26,572,381.17
     处置固定资产、无形资产和其他
                                               63,671.09
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                   549,663,671.09             131,612,381.17
     购建固定资产、无形资产和其他
                                           20,400,196.01           37,834,171.95
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    255,816,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                   276,216,196.01              37,834,171.95
投资活动产生的现金流量净额             273,447,475.08              93,778,209.22
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
              汤臣倍健股份有限公司                                       2018 年第一季度报告全文
     支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           -308.01                     -388.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额                        259,669,842.06               37,406,684.97
     加:期初现金及现金等价物余额                 1,488,562,109.00            1,033,428,603.86
六、期末现金及现金等价物余额                      1,748,231,951.06            1,070,835,288.83
法定代表人:林志成                   主管会计工作负责人:吴卓艺            会计机构负责人:黄蔚
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                     汤臣倍健股份有限公司
                                                                       法定代表人:林志成
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