汉得信息:2021年第一季度报告全文

                上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




上海汉得信息技术股份有限公司

     2021 年第一季度报告




        2021 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人沈雁冰及会计机构负责人(会计主

管人员)沈雁冰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  653,566,450.78           589,325,380.28                         10.90%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 17,759,893.76            12,130,733.38                         46.40%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -13,144,766.26             1,074,201.89                      -1,323.68%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -156,078,131.11          -153,471,273.96                         -1.70%

基本每股收益(元/股)                                    0.0203                   0.0138                        47.10%

稀释每股收益(元/股)                                    0.0182                   0.0138                        31.88%

加权平均净资产收益率                                     0.53%                    0.39%                          0.14%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                  5,008,964,768.18         5,217,577,254.22                         -4.00%

归属于上市公司股东的净资产(元)              3,341,555,565.03         3,311,530,422.44                          0.91%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      6,685,958.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                     29,963,118.59
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     53,988.52

减:所得税影响额                                                      5,599,485.96

       少数股东权益影响额(税后)                                       198,920.05

合计                                                                 30,904,660.02                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益


                                                                                                                          3
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项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 53,986                                                                    0
                                                东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

陈迪清           境内自然人             7.92%         69,983,300        52,487,475 质押                  33,543,300

范建震           境内自然人             7.92%         69,983,148                    质押                 25,851,800

北京百度网讯科
                 境内非国有法人         5.28%         46,655,483
技有限公司

中国农业银行股
份有限公司-博
时裕隆灵活配置 其他                     1.03%          9,103,532
混合型证券投资
基金

香港中央结算有
                 境外法人               0.93%          8,245,904
限公司

上海汉得信息技
术股份有限公司
                 境内非国有法人         0.79%          7,000,018
回购专用证券账


石胜利           境内自然人             0.69%          6,100,000

邓辉             境内自然人             0.64%          5,638,202

上海浦东发展银
行股份有限公司
-博时价值臻选
                 其他                   0.56%          4,927,500
两年持有期灵活
配置混合型证券
投资基金

杨虹             境内自然人             0.40%          3,570,000

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量



                                                                                                                      4
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范建震                                                                         69,983,148 人民币普通股        69,983,148

北京百度网讯科技有限公司                                                       46,655,483 人民币普通股        46,655,483

陈迪清                                                                         17,495,825 人民币普通股        17,495,825

中国农业银行股份有限公司-博
时裕隆灵活配置混合型证券投资                                                    9,103,532 人民币普通股         9,103,532
基金

香港中央结算有限公司                                                            8,245,904 人民币普通股         8,245,904

上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                                7,000,018 人民币普通股         7,000,018
回购专用证券账户

石胜利                                                                          6,100,000 人民币普通股         6,100,000

邓辉                                                                            5,638,202 人民币普通股         5,638,202

上海浦东发展银行股份有限公司
-博时价值臻选两年持有期灵活                                                    4,927,500 人民币普通股         4,927,500
配置混合型证券投资基金

杨虹                                                                            3,570,000 人民币普通股         3,570,000

上述股东关联关系或一致行动的           上述股东中陈迪清、范建震二者为一致行动人及公司实际控制人,公司未知其他股东的
说明                                   关联关系或一致行动关系。

                                       股东石胜利除通过普通证券账户持有 1,100,000 股外,还通过招商证券股份有限公司客
                                       户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股,实际合计持有无限售流通股 6,100,000 股。
                                       股东邓辉除通过普通证券账户持有 433,902 股外,还通过兴业证券股份有限公司客户信
前 10 名股东参与融资融券业务股
                                       用交易担保证券账户持有 5,204,300 股,实际合计持有无限售流通股 5,638,202 股。
东情况说明(如有)
                                       股东杨虹除通过普通证券账户持有 870,000 股外,还通过招商证券股份有限公司客户信
                                       用交易担保证券账户持有 2,700,000 股,实际合计持有无限售流通股 3,570,000 股。



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                           期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                             数              数

尹世明                             0                 0            97,500          97,500 董监高任职锁定 离任高管股票锁



                                                                                                                           5
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                                                    定期满

合计   0   0   97,500         97,500       --                --




                                                                  6
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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
本期期末应付职工薪酬较期初减少46.31%:主要系支付2020年年终奖所致。
本期销售费用较上年同期增加30.49%:主要系2020年度一季度受疫情影响,公司的正常生产经营活动未能全面开展。2021
年疫情逐渐得到控制,2021年第一季度已复工复产,营业收入同比上年同期有所提升故销售费用随之增长。
本期财务费用较上年同期增加269.68%:主要系汇率变动影响所致。
本期投资收益较上年同期增加248.08%:主要系报告期内上海甄一科技有限公司被动稀释股权所产生的处置收益所致。
本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少198.30%:主要系报告期内公司建设基于融合中台的企业信息化平台建设
项目投入的研发增加、汉得信息技术(新加坡)有限公司购置房产,金额为276万新加坡元。
本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少142.25%:主要系报告期内借入银行短期借款比上年同期下降1.75亿元,
归还银行短期借款比上年增加8000万,合计减少筹资活动现金流量净额2.55亿元所致。


二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司的业绩与宏观经济、各行业客户的经营情况和IT信息化需求、企业信息化行业竞争情况、自身产品和服务的竞争力等因
素均存在一定的关联性。相比于去年同期,ERP及相关信息化软件需求继续增长,同时围绕ERP的中台相关产品及解决方案
的商机明显增多。为应对宏观经济形势和市场需求的变化,公司在报告期内继续加大对自主产品的研发投入,建设基于融合
中台的信息化平台,并进行了人员结构的优化和内部资源的调配,使得开发支出和研发费用总体呈增长趋势,再加上企业之
间的竞争日趋激励,对人才的争夺升级,人力成本上升,从而对本报告期业绩造成了一定的拖累;此外,国内部分地区的出
行管制以及海外疫情的情况对复工效率仍造成了一定影响,但是公司也采取了远程办公、远程交付、集中共享等各种措施来
保证及时复工复产、推进日常业务的开展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                             7
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照计划贯彻实施2021年度经营计划,认真落实各项工作,公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进
行。报告期内,公司年度经营计划未发生重大调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用


三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

募集资金总额                                               92,338.23 本季度投入募集资金总额                                  23,911.15

累计变更用途的募集资金总额                                                 已累计投入募集资金总额                           24,746.81

                                                                                       项目达             截止报              项目可
                    是否已                                     截至期      截至期
                              募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告   告期末 是否达       行性是
 承诺投资项目和超   变更项                                     末累计      末投资
                              承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现   累计实 到预计       否发生
    募资金投向      目(含部                                    投入金 进度(3)
                               总额       额(1)     金额                               状态日    的效益   现的效    效益      重大变
                    分变更)                                    额(2)       =(2)/(1)
                                                                                            期              益                    化

承诺投资项目

1. 基于融合中台的                                                                      2023 年
                                                               4,496.8
企业信息化平台建    否          70,000 70,000 3,661.15                        6.42% 12 月 31                       不适用    否
                                                                       1
设项目                                                                                 日

                                          22,338.
2、补充流动资金     否        22,338.23             20,250 20,250           90.65%                                 不适用    否
                                              23

                                          92,338. 23,911.1 24,746.
承诺投资项目小计         --   92,338.23                                       --            --                        --          --
                                              23           5       81

超募资金投向


                                                                                                                                         8
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                                           92,338. 23,911.1 24,746.
合计                      --   92,338.23                              --      --          0       0    --      --
                                               23        5      81

未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况


募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情


用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                     尚未使用的募集资金以活期存款、通知存款和定期存款的方式存放。
金用途及去向

募集资金使用及披
露中存在的问题或     截止本报告期期末,公司累计使用自有资金 139.03 万元支付发行费用,尚未进行置换。
其他情况


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                    9
                                                        上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                         10
                                                        上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海汉得信息技术股份有限公司
                                            2021 年 3 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           1,745,097,098.62                       2,050,485,816.83

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                        19,887,386.66                          19,573,320.74

    衍生金融资产

    应收票据                                              47,859,535.35                          57,601,020.69

    应收账款                                           1,048,103,054.61                       1,060,875,108.58

    应收款项融资

    预付款项                                              15,742,419.58                           7,617,606.50

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            26,108,972.65                          32,567,922.98

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 262,936,270.03                        263,624,443.24

    合同资产                                             339,171,022.52                        307,194,888.39

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                 1,690,000.00                           1,858,000.00

    其他流动资产                                          33,139,822.55                          24,566,641.95

流动资产合计                                           3,539,735,582.57                       3,825,964,769.90

非流动资产:



                                                                                                             11
                         上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资          230,442,055.70                       212,509,025.66

    其他权益工具投资       30,927,390.00                        30,927,390.00

    其他非流动金融资产     37,795,054.00                        40,336,959.16

    投资性房地产

    固定资产              290,519,124.01                       279,393,121.85

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产             15,550,817.33

    无形资产              388,933,556.79                       408,367,006.19

    开发支出              256,675,534.26                       210,105,822.25

    商誉                   93,960,012.11                        93,960,012.11

    长期待摊费用            2,516,473.16                         3,213,989.34

    递延所得税资产        119,850,790.86                       110,644,987.92

    其他非流动资产          2,058,377.39                         2,154,169.84

非流动资产合计           1,469,229,185.61                    1,391,612,484.32

资产总计                 5,008,964,768.18                    5,217,577,254.22

流动负债:

    短期借款              494,282,066.67                       574,218,435.05

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款               40,402,452.28                        44,484,116.76

    预收款项

    合同负债              104,654,050.59                       151,265,755.41

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                           12
                             上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬              115,304,964.62                       214,756,828.78

    应交税费                   15,368,323.30                        27,625,711.08

    其他应付款                 87,558,220.45                       104,711,147.33

      其中:应付利息            1,249,533.32                          312,383.33

               应付股利             4,728.47                             4,728.47

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                6,266,135.52                         9,637,598.06

流动负债合计                  863,836,213.43                     1,126,699,592.47

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券                  764,905,225.99                       756,173,164.29

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                   15,471,464.18

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    8,715,716.47                         9,093,907.10

    递延所得税负债             22,438,904.63                        21,774,730.32

    其他非流动负债

非流动负债合计                811,531,311.27                       787,041,801.71

负债合计                     1,675,367,524.70                    1,913,741,394.18

所有者权益:

    股本                      884,016,939.00                       884,016,939.00

    其他权益工具              170,119,772.95                       170,119,772.95

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  918,546,831.52                       914,149,956.48

    减:库存股                224,794,368.74                       224,794,368.74



                                                                               13
                                                上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    其他综合收益                                  -3,012,501.30                         -10,880,875.09

    专项储备

    盈余公积                                     178,625,376.08                        178,625,376.08

    一般风险准备

    未分配利润                                 1,418,053,515.52                       1,400,293,621.76

归属于母公司所有者权益合计                     3,341,555,565.03                       3,311,530,422.44

    少数股东权益                                  -7,958,321.55                          -7,694,562.40

所有者权益合计                                 3,333,597,243.48                       3,303,835,860.04

负债和所有者权益总计                           5,008,964,768.18                       5,217,577,254.22


法定代表人:陈迪清           主管会计工作负责人:沈雁冰                      会计机构负责人:沈雁冰


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目             2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   1,068,334,686.70                       1,414,286,222.71

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                      44,537,824.33                          48,246,988.80

    应收账款                                   1,105,351,781.79                       1,066,787,949.89

    应收款项融资

    预付款项                                      13,525,890.99                           5,708,511.32

    其他应收款                                   729,971,834.67                        725,652,146.30

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                         261,839,886.68                        266,034,024.01

    合同资产                                     330,767,096.33                        293,996,923.67

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                         1,286,000.00                           1,330,000.00

    其他流动资产                                  28,473,695.59                          22,119,762.58

流动资产合计                                   3,584,088,697.08                       3,844,162,529.28

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                    14
                             上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资              648,012,555.49                       657,479,715.93

    其他权益工具投资           30,927,390.00                        30,927,390.00

    其他非流动金融资产         37,795,054.00                        40,336,959.16

    投资性房地产

    固定资产                  273,169,746.80                       275,999,333.27

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产                 14,510,417.33

    无形资产                  339,787,588.58                       352,662,217.54

    开发支出                  248,395,802.11                       201,492,711.66

    商誉

    长期待摊费用                2,321,145.81                         2,559,167.19

    递延所得税资产            111,880,762.03                       103,089,023.71

    其他非流动资产              1,905,377.39                         1,932,169.84

非流动资产合计               1,708,705,839.54                    1,666,478,688.30

资产总计                     5,292,794,536.62                    5,510,641,217.58

流动负债:

    短期借款                  494,282,066.67                       574,218,435.05

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                  358,894,293.13                       361,083,453.95

    预收款项

    合同负债                   97,849,055.04                       140,044,676.89

    应付职工薪酬               78,319,987.52                       157,876,209.85

    应交税费                    3,193,099.18                         6,210,572.52

    其他应付款                163,997,605.18                       173,141,964.93

      其中:应付利息            1,249,533.32                          312,383.33

             应付股利               4,728.47                             4,728.47

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                5,940,600.31                         9,117,033.05



                                                                               15
                                 上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


流动负债合计                    1,202,476,707.03                     1,421,692,346.24

非流动负债:

    长期借款

    应付债券                     764,905,225.99                          756,173,164.29

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                         14,431,064.18

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          8,715,716.47                         9,093,907.10

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   788,052,006.64                          765,267,071.39

负债合计                        1,990,528,713.67                     2,186,959,417.63

所有者权益:

    股本                         884,016,939.00                          884,016,939.00

    其他权益工具                 170,119,772.95                          170,119,772.95

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     965,903,643.00                          961,506,767.96

    减:库存股                   224,794,368.74                          224,794,368.74

    其他综合收益                      -1,889,218.50                       -1,889,218.50

    专项储备

    盈余公积                     178,625,376.08                          178,625,376.08

    未分配利润                  1,330,283,679.16                     1,356,096,531.20

所有者权益合计                  3,302,265,822.95                     3,323,681,799.95

负债和所有者权益总计            5,292,794,536.62                     5,510,641,217.58


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       653,566,450.78                      589,325,380.28

    其中:营业收入                   653,566,450.78                      589,325,380.28



                                                                                     16
                                           上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                              660,432,416.50                       563,087,039.22

       其中:营业成本                       495,649,316.11                       452,884,489.80

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       2,926,735.35                         2,176,916.19

             销售费用                        34,825,325.12                        26,688,043.74

             管理费用                        50,596,661.92                        43,080,436.89

             研发费用                        56,723,246.99                        49,873,795.80

             财务费用                        19,711,131.01                       -11,616,643.20

                 其中:利息费用              15,375,553.58                         7,136,571.91

                       利息收入               9,919,973.06                         3,449,306.94

       加:其他收益                           8,982,190.47                        13,831,583.97

           投资收益(损失以“-”号填
                                             17,271,148.64                       -11,663,728.69
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            -12,691,969.95                       -11,663,728.69
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -12,797,743.94                       -16,869,901.63
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                               -909,042.76
列)



                                                                                             17
                                           上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               199,976.20
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            5,880,562.89                        11,536,294.71

       加:营业外收入                         1,836,778.29                         2,841,816.58

       减:营业外支出                             6,011.48

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        7,711,329.70                        14,378,111.29

       减:所得税费用                        -7,281,411.89                         1,752,118.42

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           14,992,741.59                        12,625,992.87

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                             14,992,741.59                        12,625,992.87
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润            17,759,893.76                        12,130,733.38

       2.少数股东损益                        -2,767,152.17                          495,259.49

六、其他综合收益的税后净额                    8,148,218.39                        -1,255,493.56

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                              8,148,218.39                        -1,255,493.56
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                              8,148,218.39                        -1,255,493.56
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他


                                                                                             18
                                                          上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                            8,148,218.39                        -1,255,493.56

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              23,140,959.98                        11,370,499.31

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              25,908,112.15                        10,875,239.82
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           -2,767,152.17                          495,259.49

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.0203                              0.0138

       (二)稀释每股收益                                            0.0182                              0.0138

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:陈迪清                      主管会计工作负责人:沈雁冰                    会计机构负责人:沈雁冰


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                 585,454,422.15                       532,841,102.65

       减:营业成本                                          455,894,554.51                       417,654,352.13

           税金及附加                                          1,765,851.22                         1,493,748.69

           销售费用                                           26,773,919.14                        20,891,234.61

           管理费用                                           38,096,776.76                        31,731,365.55

           研发费用                                           44,775,577.07                        41,159,814.89

           财务费用                                           34,001,532.74                        -5,032,916.85

             其中:利息费用                                   15,243,611.63                         7,098,195.73

                      利息收入                                 9,276,368.28                         1,527,772.45

       加:其他收益                                            7,646,030.49                        10,964,508.61

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              -7,538,122.91                       -11,663,728.69
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             -14,277,042.09                       -11,663,728.69
业的投资收益


                                                                                                              19
                                         上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                          -15,957,734.61                       -16,654,543.21
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                            -825,812.71
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             199,976.20
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        -32,329,452.83                         7,589,740.34

       加:营业外收入                      1,253,900.00                          2,371,200.00

       减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          -31,075,552.83                         9,960,940.34
列)

       减:所得税费用                      -8,791,738.32                          -796,500.39

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        -22,283,814.51                        10,757,440.73

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          -22,283,814.51                        10,757,440.73
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                           20
                                               上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   -22,283,814.51                       10,757,440.73

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                578,705,872.17                      484,053,633.77

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还                                2,064,158.70                        3,147,914.59

       收到其他与经营活动有关的现金                204,632,808.32                      282,663,938.74



                                                                                                   21
                                    上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


经营活动现金流入小计                785,402,839.19                        769,865,487.10

     购买商品、接受劳务支付的现金   161,339,947.58                        150,615,188.51

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    556,658,455.10                        491,291,771.77


     支付的各项税费                  44,313,687.78                         24,329,834.95

     支付其他与经营活动有关的现金   179,168,879.84                        257,099,965.83

经营活动现金流出小计                941,480,970.30                        923,336,761.06

经营活动产生的现金流量净额          -156,078,131.11                      -153,471,273.96

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             178,807,013.64                          1,193,694.61

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        356,190.92                             98,405.26
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                179,163,204.56                          1,292,099.87

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     64,922,457.49                         24,437,914.84
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 176,579,174.40                          4,619,790.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    20,486,592.58

投资活动现金流出小计                261,988,224.47                         29,057,704.84

投资活动产生的现金流量净额           -82,825,019.91                       -27,765,604.97

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              19,403,243.85

     其中:子公司吸收少数股东投资    19,403,243.85


                                                                                      22
                                               上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


收到的现金

       取得借款收到的现金                           94,863,631.62                      269,902,680.15

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                               114,266,875.47                      269,902,680.15

       偿还债务支付的现金                          174,800,000.00                       90,362,991.38

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     5,574,399.95                        7,136,571.91
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  4,711,849.78                        4,779,060.00

筹资活动现金流出小计                               185,086,249.73                      102,278,623.29

筹资活动产生的现金流量净额                         -70,819,374.26                      167,624,056.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     6,299,691.07                        6,867,414.34
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -303,422,834.21                          -6,745,407.73

       加:期初现金及现金等价物余额            2,045,939,312.83                    1,058,865,670.42

六、期末现金及现金等价物余额                   1,742,516,478.62                    1,052,120,262.69


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                475,782,870.95                      398,163,021.34

       收到的税费返还                                1,862,867.29                        2,661,343.93

       收到其他与经营活动有关的现金                 19,784,363.21                       14,301,615.42

经营活动现金流入小计                               497,430,101.45                      415,125,980.69

       购买商品、接受劳务支付的现金                268,042,899.71                      190,572,959.01

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                   357,648,040.31                      350,635,814.02


       支付的各项税费                               18,699,647.03                       12,305,839.72

       支付其他与经营活动有关的现金                 59,542,543.21                       35,066,240.62

经营活动现金流出小计                               703,933,130.26                      588,580,853.37

经营活动产生的现金流量净额                     -206,503,028.81                      -173,454,872.68

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                            2,541,905.16                        1,193,694.61



                                                                                                   23
                                                上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                    300,811.96                             11,657.48
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               2,842,717.12                         1,205,352.09

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                 49,013,388.91                         22,230,660.08
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                              1,600,000.00                         5,500,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             50,613,388.91                         27,730,660.08

投资活动产生的现金流量净额                       -47,770,671.79                       -26,525,307.99

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                        94,863,631.62                        269,902,680.15

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             94,863,631.62                        269,902,680.15

       偿还债务支付的现金                       174,800,000.00                         90,362,991.38

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   5,574,399.95                         7,098,195.73
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                4,486,309.78                         4,779,060.00

筹资活动现金流出小计                            184,860,709.73                        102,240,247.11

筹资活动产生的现金流量净额                       -89,997,078.11                       167,662,433.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    285,126.70                          2,173,673.17
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -343,985,652.01                       -30,144,074.46

       加:期初现金及现金等价物余额            1,409,739,718.71                       537,978,567.90

六、期末现金及现金等价物余额                   1,065,754,066.70                       507,834,493.44


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                  24
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                    单位:元

              项目           2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                      2,050,485,816.83            2,050,485,816.83

       交易性金融资产                   19,573,320.74               19,573,320.74

       应收票据                         57,601,020.69               57,601,020.69

       应收账款                      1,060,875,108.58            1,060,875,108.58

       预付款项                          7,617,606.50                7,617,606.50

       其他应收款                       32,567,922.98               32,567,922.98

       存货                            263,624,443.24              263,624,443.24

       合同资产                        307,194,888.39              307,194,888.39

       一年内到期的非流动
                                         1,858,000.00                1,858,000.00
资产

       其他流动资产                     24,566,641.95               24,566,641.95

流动资产合计                         3,825,964,769.90            3,825,964,769.90

非流动资产:

       长期股权投资                    212,509,025.66              212,509,025.66

       其他权益工具投资                 30,927,390.00               30,927,390.00

       其他非流动金融资产               40,336,959.16               40,336,959.16

       固定资产                        279,393,121.85              279,393,121.85

       使用权资产                                                   17,509,253.96              17,509,253.96

       无形资产                        408,367,006.19              408,367,006.19

       开发支出                        210,105,822.25              210,105,822.25

       商誉                             93,960,012.11               93,960,012.11

       长期待摊费用                      3,213,989.34                3,213,989.34

       递延所得税资产                  110,644,987.92              110,644,987.92

       其他非流动资产                    2,154,169.84                2,154,169.84

非流动资产合计                       1,391,612,484.32            1,409,121,738.28              17,509,253.96

资产总计                             5,217,577,254.22            5,235,086,508.18              17,509,253.96

流动负债:

       短期借款                        574,218,435.05              574,218,435.05

       应付账款                         44,484,116.76               44,484,116.76


                                                                                                          25
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       合同负债              151,265,755.41              151,265,755.41

       应付职工薪酬          214,756,828.78              214,756,828.78

       应交税费               27,625,711.08               27,625,711.08

       其他应付款            104,711,147.33              104,711,147.33

         其中:应付利息          312,383.33                 312,383.33

               应付股利            4,728.47                    4,728.47

       其他流动负债            9,637,598.06                9,637,598.06

流动负债合计                1,126,699,592.47           1,126,699,592.47

非流动负债:

       应付债券              756,173,164.29              756,173,164.29

       租赁负债                                           17,509,253.96               17,509,253.96

       递延收益                9,093,907.10                9,093,907.10

       递延所得税负债         21,774,730.32               21,774,730.32

非流动负债合计               787,041,801.71              804,551,055.67               17,509,253.96

负债合计                    1,913,741,394.18           1,931,250,648.14               17,509,253.96

所有者权益:

       股本                  884,016,939.00              884,016,939.00

       其他权益工具          170,119,772.95              170,119,772.95

       资本公积              914,149,956.48              914,149,956.48

       减:库存股            224,794,368.74              224,794,368.74

       其他综合收益           -10,880,875.09             -10,880,875.09

       盈余公积              178,625,376.08              178,625,376.08

       未分配利润           1,400,293,621.76           1,400,293,621.76

归属于母公司所有者权益
                            3,311,530,422.44           3,311,530,422.44
合计

       少数股东权益            -7,694,562.40              -7,694,562.40

所有者权益合计              3,303,835,860.04           3,303,835,860.04

负债和所有者权益总计        5,217,577,254.22           5,235,086,508.18               17,509,253.96

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号),新租
赁准则下,承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一的会计处理模型,
对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计
提折旧和利息费用。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则
当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
                                                                                           单位:元


                                                                                                 26
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              项目          2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                     1,414,286,222.71            1,414,286,222.71

       应收票据                        48,246,988.80               48,246,988.80

       应收账款                     1,066,787,949.89            1,066,787,949.89

       预付款项                         5,708,511.32                5,708,511.32

       其他应收款                     725,652,146.30              725,652,146.30

       存货                           266,034,024.01              266,034,024.01

       合同资产                       293,996,923.67              293,996,923.67

       一年内到期的非流动
                                        1,330,000.00                1,330,000.00
资产

       其他流动资产                    22,119,762.58               22,119,762.58

流动资产合计                        3,844,162,529.28            3,844,162,529.28

非流动资产:

       长期股权投资                   657,479,715.93              657,479,715.93

       其他权益工具投资                30,927,390.00               30,927,390.00

       其他非流动金融资产              40,336,959.16               40,336,959.16

       固定资产                       275,999,333.27              275,999,333.27

       使用权资产                                                  16,468,853.96              16,468,853.96

       无形资产                       352,662,217.54              352,662,217.54

       开发支出                       201,492,711.66              201,492,711.66

       长期待摊费用                     2,559,167.19                2,559,167.19

       递延所得税资产                 103,089,023.71              103,089,023.71

       其他非流动资产                   1,932,169.84                1,932,169.84

非流动资产合计                      1,666,478,688.30            1,682,947,542.26              16,468,853.96

资产总计                            5,510,641,217.58            5,527,110,071.54              16,468,853.96

流动负债:

       短期借款                       574,218,435.05              574,218,435.05

       应付账款                       361,083,453.95              361,083,453.95

       合同负债                       140,044,676.89              140,044,676.89

       应付职工薪酬                   157,876,209.85              157,876,209.85

       应交税费                         6,210,572.52                6,210,572.52

       其他应付款                     173,141,964.93              173,141,964.93

         其中:应付利息                   312,383.33                  312,383.33




                                                                                                         27
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               应付股利                4,728.47                    4,728.47

    其他流动负债                    9,117,033.05               9,117,033.05

流动负债合计                    1,421,692,346.24           1,421,692,346.24

非流动负债:

    应付债券                     756,173,164.29              756,173,164.29

    租赁负债                                                  16,468,853.96               16,468,853.96

    递延收益                       9,093,907.10                9,093,907.10

非流动负债合计                   765,267,071.39              781,735,925.35               16,468,853.96

负债合计                        2,186,959,417.63           2,203,428,271.59               16,468,853.96

所有者权益:

    股本                         884,016,939.00              884,016,939.00

    其他权益工具                 170,119,772.95              170,119,772.95

    资本公积                     961,506,767.96              961,506,767.96

    减:库存股                   224,794,368.74              224,794,368.74

    其他综合收益                   -1,889,218.50              -1,889,218.50

    盈余公积                     178,625,376.08              178,625,376.08

    未分配利润                  1,356,096,531.20           1,356,096,531.20

所有者权益合计                  3,323,681,799.95           3,323,681,799.95

负债和所有者权益总计            5,510,641,217.58           5,527,110,071.54               16,468,853.96

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号),新租
赁准则下,承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁,而是采用统一的会计处理模型,
对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债,并分别计
提折旧和利息费用。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则
当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             上海汉得信息技术股份有限公司
                       法定代表人:陈迪清
                   二〇二一年四月二十九日




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