金信诺:2021年第三季度报告

                                                               深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年第三季度报告




        证券代码:300252                证券简称:金信诺                   公告编号:2021-123



                            深圳金信诺高新技术股份有限公司
                                        2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                           本报告期                                     年初至报告期末
                                                       减                                           同期增减
营业收入(元)               754,514,286.50                    75.71%      1,922,500,188.79                 31.51%
归属于上市公司股东的
                              20,242,213.86                    31.09%         36,310,238.72                 21.26%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          11,775,779.35                  273.98%         -32,348,303.50             -5,451.39%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                     ——                   352,657,426.76                 -8.76%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                 0.0351                   30.97%               0.0630                  21.15%
稀释每股收益(元/股)                 0.0351                   31.46%               0.0630                  21.39%
加权平均净资产收益率                   0.86%                   0.22%                 1.55%                   0.30%
                          本报告期末                上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                5,331,798,245.13         5,556,693,701.96                                       -4.05%




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归属于上市公司股东的
                              2,359,531,644.47    2,342,128,458.23                                     0.74%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元
                                                                     年初至报告期期末金
                      项目                       本报告期金额                                  说明
                                                                             额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                     -1,347,631.75          -1,232,502.54
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定            8,238,398.90          35,778,399.66
额或定量持续享受的政府补助除外)
非货币性资产交换损益                                                        24,651,671.09
委托他人投资或管理资产的损益                                                   15,076.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、          1,209,400.87           9,277,842.46
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   539,065.29            6,993,167.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目                   18,367,418.93          22,143,530.79
减:所得税影响额                                     18,721,336.96          28,748,661.39
       少数股东权益影响额(税后)                      -181,119.23            219,981.96
合计                                                  8,466,434.51          68,658,542.22        --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股
                                                       报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                        34,890                                                                 0
                                                       先股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
   股东名称       股东性质       持股比例          持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态             数量
黄昌华         境内自然人             25.39%           146,540,449       131,417,004 质押                    92,003,324
赣州发展投资控
股集团有限责任 国有法人                8.01%            46,224,306                0 质押                     23,112,153
公司
郑军           境内自然人              7.77%            44,850,375        33,637,781 质押                    15,700,000
张田           境内自然人              4.14%            23,899,010                0
深圳市前海欣诺
投资合伙企业   境内非国有法人          3.71%            21,439,280                0
(有限合伙)
盐城大丰高鑫金
诺产业投资管理
               境内非国有法人          3.10%            17,900,000                0
合伙企业(有限
合伙)
计平           境内自然人              1.39%             8,036,400                0
王志明         境内自然人              1.14%             6,606,404                0
吴雪峰         境内自然人              0.78%             4,507,950
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投金信诺
               其他                    0.44%             2,537,200                0
第一期员工持股
证券投资集合资
金信托计划
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量
赣州发展投资控股集团有限责任
                                                                          46,224,306 人民币普通股            46,224,306
公司
张田                                                                      23,899,010 人民币普通股            23,899,010
深圳市前海欣诺投资合伙企业(有
                                                                          21,439,280 人民币普通股            21,439,280
限合伙)
盐城大丰高鑫金诺产业投资管理
                                                                          17,900,000 人民币普通股            17,900,000
合伙企业(有限合伙)
黄昌华                                                                    15,123,445 人民币普通股            15,123,445
郑军                                                                      11,212,594 人民币普通股            11,212,594
计平                                                                       8,036,400 人民币普通股             8,036,400
王志明                                                                     6,606,404 人民币普通股             6,606,404




                                                                                                                          4
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吴雪峰                                                                     4,507,950 人民币普通股              4,507,950
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投金信诺第一期员工持股证                                               2,537,200 人民币普通股              2,537,200
券投资集合资金信托计划
                                     1、股东张田系公司控股股东、实际控制人黄昌华的妻姐;2、股东深圳市前海欣诺投资
上述股东关联关系或一致行动的         合伙企业(有限合伙)出资人包括公司股东黄昌华、公司股东郑军。黄昌华在欣诺投资
说明                                 出资占比为 9.45%,郑军在欣诺投资出资占比为 21.24%;3、其它股东之间是否存在关
                                     联关系,以及是否构成一致行动人关系不详。


 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因     拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                     在任职公司董
                                                                                                     事、高级管理人
黄昌华                 131,417,004                                       131,417,004 高管锁定股      员期间每年可上
                                                                                                     市流通为上年末
                                                                                                     持股总数 25%
                                                                                                     在任职公司董
                                                                                                     事、高级管理人
郑军                    33,637,781                                        33,637,781 高管锁定股      员期间每年可上
                                                                                                     市流通为上年末
                                                                                                     持股总数 25%
                                                                                                     高管锁定股: 在
                                                                                                     任职公司董事、
                                                                                                     高级管理人员期
余昕                      585,000            260,000                        325,000 高管锁定股
                                                                                                     间每年可上市流
                                                                                                     通为上年末持股
                                                                                                     总数的 25%
                                                                                                     在任职公司董
                                                                                                     事、高级管理人
蒋惠江                    304,948                                           304,948 高管锁定股       员期间每年可上
                                                                                                     市流通为上年末
                                                                                                     持股总数 25%
                                                                                                     在任职公司董
                                                                                                     事、高级管理人
伍婧娉                     89,578                                            89,578 高管锁定股       员期间每年可上
                                                                                                     市流通为上年末
                                                                                                     持股总数 25%
                                                                                                     在任职公司董
                                                                                                     事、高级管理人
吴骅                       39,975                                            39,975 高管锁定股       员期间每年可上
                                                                                                     市流通为上年末
                                                                                                     持股总数 25%
黄唯                       65,000             65,000                                 0 期末已无限售股 不适用
合计                   166,139,286           325,000              0      165,814,286         --                --




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三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    1、董监高换届
    报告期内,公司召开第三届董事会2021年第九次会议、第三届监事会2021年第八次会议、2021年第一次职工代表大会、
2021年第五次临时股东大会、第四届董事会2021年第一次会议和第四届监事会2021年第一次会议,完成公司董事会、监事会
及高级管理人员换届工作。公司新一届董事会、监事会以及高级管理人员的组成如下:
    (1)第四届董事会成员
    董事长:黄昌华先生
    非独立董事:黄昌华先生、郑军先生、蒋惠江先生、廖生兴先生、余昕先生、姚新征先生
    独立董事:赵登平先生、黄文锋先生、王诚先生
    (2)第四届监事会成员
    监事会主席:吴骅先生
    非职工代表监事:吴骅先生、李可佳先生
    职工代表监事:辛艳蕊女士
    (3)高级管理人员
    总经理:余昕先生
    副总经理:桂宏兵先生、王成立先生、马春龙先生、伍婧娉女士
    董事会秘书:伍婧娉女士
    具体情况详见公司于2021年8月11日、2021年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    2、转让江苏万邦部分股权事项
    报告期内,公司将持有江苏万邦微电子有限公司(以下简称“江苏万邦”)的28.5714%股权以20,000万元价格分别转让给
中小企业发展基金(江苏有限合伙)(以下简称“毅达中小基金”)、江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙)(以
下简称“毅达服务业基金”),其中毅达中小基金受让江苏万邦21.4286%股权(转让价款15,000万元),毅达服务业基金受让
江苏万邦7.1428%(转让价款5,000万元)。本次股权转让前,公司持有江苏万邦49%股权,转让完成后公司持有江苏万邦
20.4286%股权,本次股权转让的工商变更手续已于2021年8月下旬办理完成,具体情况详见公司于2021年8月3日、2021年8
月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    3、限制性股票注销进展
    2021年上半年度,公司召开第三届董事会2021年第四次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》,对已授予但未满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销,本次拟回购注销部分限制性股票激励对象共
两位,其中首次授予的限制性股票的回购价格为5.77元/股,预留部分授予的限制性票回购价格为5.95元/股。报告期内,前
述限制性股票已完成回购注销手续,相关情况详见公司于2021年9月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。

    4、控股股东股份转让事项
    2021年6月,公司控股股东黄昌华与曹升及国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签订《股份转让协议》,
黄昌华先生通过协议转让方式向曹升转让其持有的公司11,549,576股无限售流通股(该部分股份原质押给国泰君安),占公
司股份总数的2%。前述股份协议转让事项已于报告期内完成过户登记手续。
    报告期内,公司控股股东黄昌华与盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“高鑫金诺”)及国
泰君安签订《股份转让协议》,黄昌华先生通过协议转让方式向高鑫金诺转让其持有的公司17,900,000股无限售流通股(该
部分股份原质押给国泰君安),占公司总股本的3.10%。前述股份协议转让事项已在2021年9月29日完成过户登记。




                                                                                                            6
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳金信诺高新技术股份有限公司
                                                                                                         单位:元
                 项目                      2021 年 9 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                              366,626,678.70                        899,794,415.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                               10,000.00                         1,500,000.00
    衍生金融资产                                            3,669,671.00                           3,901,555.10
    应收票据                                               46,022,473.32                          85,416,996.21
    应收账款                                            1,431,715,974.98                       1,105,961,782.92
    应收款项融资                                           33,802,690.14                        116,836,947.18
    预付款项                                               66,387,364.89                          46,054,853.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                            123,200,279.66                        116,726,535.91
      其中:应收利息
               应收股利                                     5,101,000.00                           5,101,000.00
    买入返售金融资产
    存货                                                  524,055,483.54                        388,096,583.93
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                      737,846.86                             432,977.07
    其他流动资产                                          146,067,600.81                        116,485,319.84
流动资产合计                                            2,742,296,063.90                       2,881,207,967.10
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                                             10,253,622.72                           5,958,272.42
    长期股权投资                                          510,556,175.30                        766,631,394.83
    其他权益工具投资                                      141,493,078.12                        106,709,614.00
    其他非流动金融资产                                     57,067,508.98                          49,422,409.48
    投资性房地产
    固定资产                                              854,538,029.30                        853,896,902.40




                                                                                                                    7
                                深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



    在建工程                  147,321,764.11                        156,122,674.16
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                 74,848,934.97
    无形资产                  192,532,861.27                        189,600,728.91
    开发支出                  148,107,023.35                        118,063,026.16
    商誉                      194,739,299.23                        194,739,299.23
    长期待摊费用               63,635,350.23                         53,623,123.00
    递延所得税资产             81,350,621.41                         81,855,847.35
    其他非流动资产            113,057,912.24                         98,862,442.92
非流动资产合计               2,589,502,181.23                     2,675,485,734.86
资产总计                     5,331,798,245.13                     5,556,693,701.96
流动负债:
    短期借款                  983,167,457.38                      1,559,950,811.86
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  210,082,247.74                        330,827,714.94
    应付账款                 1,057,451,654.26                       741,775,124.12
    预收款项                                                         42,552,125.00
    合同负债                   25,728,676.92                         28,007,782.24
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               30,853,702.70                         32,539,554.09
    应交税费                   24,192,392.29                         15,221,944.14
    其他应付款                 56,063,737.29                         35,549,407.33
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债    169,837,912.87                        124,639,146.69
    其他流动负债               42,103,025.45                         42,208,230.14
流动负债合计                 2,599,480,806.90                     2,953,271,840.55
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                   30,507,200.00                         48,455,506.70
    应付债券
      其中:优先股
               永续债



                                                                                     8
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    租赁负债                                       62,439,936.64
    长期应付款                                  150,340,585.11                             97,827,927.88
    长期应付职工薪酬
    预计负债                                       17,325,887.30                           15,872,277.53
    递延收益                                       41,957,957.12                           36,126,241.32
    递延所得税负债                                  4,932,466.33                            4,807,325.78
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  307,504,032.50                            203,089,279.21
负债合计                                       2,906,984,839.40                       3,156,361,119.76
所有者权益:
    股本                                        577,153,834.00                            577,478,834.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                   1,148,213,367.99                       1,154,297,931.32
    减:库存股                                     11,631,500.00                           16,629,769.31
    其他综合收益                                   -47,054,166.28                         -30,778,769.05
    专项储备
    盈余公积                                       47,707,454.31                           47,707,454.31
    一般风险准备
    未分配利润                                  645,142,654.45                            610,052,776.96
归属于母公司所有者权益合计                     2,359,531,644.47                       2,342,128,458.23
    少数股东权益                                   65,281,761.26                           58,204,123.97
所有者权益合计                                 2,424,813,405.73                       2,400,332,582.20
负债和所有者权益总计                           5,331,798,245.13                       5,556,693,701.96


法定代表人:黄昌华            主管会计工作负责人:刘春华                      会计机构负责人:黄清红


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                 1,922,500,188.79                       1,461,921,126.51
    其中:营业收入                             1,922,500,188.79                       1,461,921,126.51
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 1,981,849,687.63                       1,507,013,819.04
    其中:营业成本                             1,667,559,766.35                       1,207,723,800.02
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额




                                                                                                           9
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             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     6,784,356.70                         7,466,132.33
             销售费用                      54,734,495.78                        68,649,040.30
             管理费用                      87,926,037.83                        76,422,332.18
             研发费用                      94,630,291.79                        75,858,765.36
             财务费用                      70,214,739.18                        70,893,748.85
               其中:利息费用              59,955,364.67                        72,506,990.42
                        利息收入            6,632,122.84                        10,790,474.77
       加:其他收益                        34,779,558.36                        27,861,549.76
           投资收益(损失以“-”号填
                                           63,934,749.75                        59,621,308.84
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                           10,027,653.33                        49,359,124.43
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                            2,039,689.50                          -111,348.47
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -11,292,215.22                       -5,714,201.98
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                            1,349,002.09                        -6,190,534.83
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                             -665,769.59                           -75,330.07
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         30,795,516.05                        30,298,750.72
       加:营业外收入                      15,341,309.74                         2,384,795.54
       减:营业外支出                       1,414,874.86                         3,850,820.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     44,721,950.93                        28,832,725.54
       减:所得税费用                       4,326,985.06                        -3,985,330.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         40,394,965.87                        32,818,056.04
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           40,394,965.87                        32,818,056.04
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        36,310,238.72                        29,943,416.32
       2.少数股东损益                       4,084,727.15                         2,874,639.72
六、其他综合收益的税后净额                 -16,276,148.25                      -13,991,473.76
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -16,276,148.25                      -13,015,153.92
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综           -216,535.88                          -673,297.69



                                                                                           10
                                                             深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
                                                               -216,535.88                           -673,297.69
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                             -16,059,612.37                        -12,341,856.23
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额                          -16,059,612.37                        -12,341,856.23
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                     -976,319.84
税后净额
七、综合收益总额                                             24,118,817.62                         18,826,582.28
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             20,034,090.47                         16,928,262.40
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           4,084,727.15                          1,898,319.88
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.0630                               0.0520
       (二)稀释每股收益                                            0.0630                               0.0519
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:黄昌华                      主管会计工作负责人:刘春华                     会计机构负责人:黄清红


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                      2,250,784,706.70                      1,752,134,074.50
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加





                                                                                                                11
                                       深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                   42,015,069.46                         39,031,915.71
     收到其他与经营活动有关的现金    134,757,173.53                        118,056,244.56
经营活动现金流入小计                2,427,556,949.69                     1,909,222,234.77
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,566,273,024.34                     1,109,513,137.63
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     267,018,794.62                        230,116,730.76

     支付的各项税费                   53,854,445.66                         51,253,058.66
     支付其他与经营活动有关的现金    187,753,258.31                        131,826,125.59
经营活动现金流出小计                2,074,899,522.93                     1,522,709,052.64
经营活动产生的现金流量净额           352,657,426.76                        386,513,182.13
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              244,052,125.00                         19,800,000.00
     取得投资收益收到的现金               15,076.28                         30,520,885.32
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       4,380,994.55                          6,169,567.25
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                            13,290,000.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金     40,049,406.36                         22,000,000.00
投资活动现金流入小计                 288,497,602.19                         91,780,452.57
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     117,142,014.07                        194,794,988.26
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    5,700,000.00                        174,477,190.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金     31,684,297.00                         10,000,000.00
投资活动现金流出小计                 154,526,311.07                        379,272,178.26
投资活动产生的现金流量净额           133,971,291.12                       -287,491,725.69
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金




                                                                                       12
                                                             深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                                    808,892,657.05                      1,629,079,060.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                          355,986,748.07                        556,000,524.61
筹资活动现金流入小计                                      1,164,879,405.12                     2,185,079,584.61
     偿还债务支付的现金                                   1,420,984,810.83                     1,624,330,060.85
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            43,203,146.82                         78,023,198.61
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                          509,700,603.34                        696,959,756.50
筹资活动现金流出小计                                      1,973,888,560.99                     2,399,313,015.96
筹资活动产生的现金流量净额                                -809,009,155.87                       -214,233,431.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -4,658,500.60                        -7,973,586.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -327,038,938.59                       -123,185,561.03
     加:期初现金及现金等价物余额                          437,587,285.64                        555,360,621.03
六、期末现金及现金等价物余额                               110,548,347.05                        432,175,060.00


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元
              项目             2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
     货币资金                            899,794,415.84               899,794,415.84
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                        1,500,000.00                 1,500,000.00
     衍生金融资产                          3,901,555.10                 3,901,555.10
     应收票据                             85,416,996.21                85,416,996.21
     应收账款                          1,105,961,782.92             1,105,961,782.92
     应收款项融资                        116,836,947.18               116,836,947.18
     预付款项                             46,054,853.10                46,054,853.10
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                          116,726,535.91               116,726,535.91
       其中:应收利息
                应收股利                   5,101,000.00                 5,101,000.00




                                                                                                             13
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       买入返售金融资产
       存货                  388,096,583.93            388,096,583.93
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
                                 432,977.07               432,977.07
资产
       其他流动资产          116,485,319.84            116,454,367.46                  -30,952.38
流动资产合计                2,881,207,967.10         2,881,177,014.72                  -30,952.38
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款              5,958,272.42              5,958,272.42
       长期股权投资          766,631,394.83            766,631,394.83
       其他权益工具投资      106,709,614.00            106,709,614.00
       其他非流动金融资产     49,422,409.48             49,422,409.48
       投资性房地产
       固定资产              853,896,902.40            853,896,902.40
       在建工程              156,122,674.16            156,122,674.16
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                       84,378,011.74               84,378,011.74
       无形资产              189,600,728.91            189,600,728.91
       开发支出              118,063,026.16            118,063,026.16
       商誉                  194,739,299.23            194,739,299.23
       长期待摊费用           53,623,123.00             53,623,123.00
       递延所得税资产         81,855,847.35             81,855,847.35
       其他非流动资产         98,862,442.92             98,862,442.92
非流动资产合计              2,675,485,734.86         2,759,863,746.60               84,378,011.74
资产总计                    5,556,693,701.96         5,641,040,761.32               84,347,059.36
流动负债:
       短期借款             1,559,950,811.86         1,559,950,811.86
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据              330,827,714.94            330,827,714.94
       应付账款              741,775,124.12            741,775,124.12
       预收款项               42,552,125.00             42,552,125.00
       合同负债               28,007,782.24             28,007,782.24
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款




                                                                                               14
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       代理承销证券款
       应付职工薪酬           32,539,554.09             32,539,554.09
       应交税费               15,221,944.14             15,221,944.14
       其他应付款             35,549,407.33             34,311,312.10               -1,238,095.23
         其中:应付利息
               应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                             124,639,146.69            145,679,515.59               21,040,368.90
负债
       其他流动负债           42,208,230.14             42,208,230.14
流动负债合计                2,953,271,840.55         2,973,074,114.22               19,802,273.67
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款               48,455,506.70             48,455,506.70
       应付债券
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                         65,777,538.78               65,777,538.78
       长期应付款             97,827,927.88             97,827,927.88
       长期应付职工薪酬
       预计负债               15,872,277.53             15,872,277.53
       递延收益               36,126,241.32             36,126,241.32
       递延所得税负债          4,807,325.78              4,807,325.78
       其他非流动负债
非流动负债合计               203,089,279.21            268,866,817.99               65,777,538.78
负债合计                    3,156,361,119.76         3,241,940,932.21               85,579,812.45
所有者权益:
       股本                  577,478,834.00            577,478,834.00
       其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
       资本公积             1,154,297,931.32         1,154,297,931.32
       减:库存股             16,629,769.31             16,629,769.31
       其他综合收益           -30,778,769.05           -30,778,018.03                     751.02
       专项储备
       盈余公积               47,707,454.31             47,707,454.31
       一般风险准备
       未分配利润            610,052,776.96            608,832,415.73               -1,220,361.23
归属于母公司所有者权益
                            2,342,128,458.23         2,340,908,848.02               -1,219,610.21
合计
       少数股东权益           58,204,123.97             58,190,981.09                  -13,142.88




                                                                                               15
                                                          深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年第三季度报告



所有者权益合计                       2,400,332,582.20            2,399,099,829.11              -1,232,753.09
负债和所有者权益总计                 5,556,693,701.96            5,641,040,761.32              84,347,059.36
调整情况说明
    公司自2021年1月1日开始执行《企业会计准则第21号——租赁》(财会 [2018]35号),本公司及合并范围内的子公司
自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,并对财务报表相关科目进行调整。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

                                                                        深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                                                           2021 年 10 月 27 日




                                                                                                           16

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