阳光电源:2017年第一季度报告全文

阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
阳光电源股份有限公司
 2017 年第一季度报告
    2017 年 04 月
                                         阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曹仁贤、主管会计工作负责人李国俊及会计机构负责人(会计主
管人员)魏永珍声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)                              1,247,105,274.55         1,365,774,962.03                       -8.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)                129,122,292.49           121,143,155.92                       6.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                124,008,701.75           106,272,756.52                      16.69%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -666,793,046.99          -419,747,078.84                      -58.86%
基本每股收益(元/股)                                     0.09                       0.1                     -10.00%
稀释每股收益(元/股)                                     0.09                       0.1                     -10.00%
加权平均净资产收益率                                     2.15%                    4.21%                       -2.06%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                 11,104,341,471.57        11,656,799,146.66                       -4.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)              6,073,557,997.96         5,949,438,965.83                       2.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -50,941.11
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      5,906,777.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    250,568.34
减:所得税影响额                                                        992,814.29
合计                                                                  5,113,590.74                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、政策性风险
    虽然可再生能源发电相关技术仍处于不断的进步中,但由于现阶段的发电成本和上网电价均高于常规化石能源,仍需政
府政策扶持。由于这些扶持政策均由各国政府自行制定,尽管全球节能减排的趋势不变,但如果主要市场的宏观经济或相关
的政府补贴、扶持政策发生重大变化,将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。为此,公司将加大对国内市场开
拓的力度,保持在国内市场的领先优势地位。同时积极开拓亚洲,美洲等新兴的光伏市场。同时除光伏逆变器业务外,公司
将积极发展其他新的业务增长点。如储能逆变器、电动汽车电机控制器等基于电力电子技术面向新能源领域的应用产品,以
及光伏电站系统集成业务等,减少政策波动对公司业绩的影响。
    2、竞争加剧带来的毛利率降低风险
    作为国内最大的太阳能光伏逆变器制造企业,公司核心产品光伏逆变器市场优势明显,同时,公司的风能变流器产品也
具备了相当的竞争力。在国内市场巨大潜力的吸引下,越来越多企业进入光伏逆变器、风能变流器制造行业,公司面临的市
场竞争日趋激烈。虽然当前光伏逆变器和风能变流器市场需求呈持续增长趋势,但如果公司在技术创新、新产品开发和成本
控制方面不能保持领先优势,公司产品面临产品毛利率下降的风险。为此,公司一方面进一步实现产品差异化,为客户提供
增值服务。进一步加大研发投入,不断推出为客户创造更大价值的新产品,始终在市场上保持产品的差异性。另一方面坚定
不移推行成本领先的战略,保持产品的成本竞争力。
    3、光伏电站系统集成项目施工管理的风险
    光伏电站项目投资金额大、周期短,既涉及到地面资源,又涉及到各类商业屋顶资源,不仅投资决策非常慎重,而且在
项目建设实施中存在诸多不确定因素,可能导致工程延期,难以及时并网发电,给公司的工程管理带来了新的难度,工程的
流动资金需要加大。针对此风险因素,公司将会慎重选择工程项目,尤其是选择并网条件较好,补贴政策明确,装机成本可
控,工程毛利较高的项目,同时进一步加强工程项目管理,提高项目管理水平。与客户签订销售合同后,公司将及时加强业
主工程的施工管理,根据工程项目的进展情况与客户进行充分沟通,并按照沟通结果调整公司项目的施工计划,尽量消除和
缓解工程项目延期对公司生产经营的影响,通过为业主提供安全、高效、智能的光伏电站,进而满足客户的需求,提升公司
光伏电站系统集成业务的品牌。
    4、应收账款周转风险
    因公司持续加大产品销售力度,且光伏项目存在金额大、付款周期长等特点,将导致应收账款增长较快并存在一定的回
款风险。为防范信用风险,加速资金周转,公司制定了严格的信用管理制度和赊销政策。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             39,757
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
曹仁贤           境内自然人            31.89%       451,008,000       338,256,000 质押               33,490,000
新疆尚格股权投
                 境内非国有法人         5.37%        75,971,520
资合伙企业(有
                                                             阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
限合伙)
安徽安元投资基
                  境内非国有法人    3.20%       45,195,651     45,195,651
金有限公司
华鑫证券-浦发
银行-华鑫证券
                  其他              3.13%       44,217,390     44,217,390
志道 1 号集合资
产管理计划
中信建投证券股
份有限公司-博
时睿远定增灵活 其他                 1.32%       18,704,470     18,704,470
配置混合型证券
投资基金
麒麟亚洲控股有
                  境外法人          1.18%       16,748,305
限公司
郑桂标            境内自然人        1.02%       14,463,360     10,847,520
全国社保基金一
                  其他              0.89%       12,576,190       4,876,191
零二组合
中央汇金资产管
                  国有法人          0.87%       12,297,060
理有限责任公司
安徽新安资产管
                  境内非国有法人    0.70%        9,914,110
理有限公司
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类
             股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类           数量
曹仁贤                                                         112,752,000 人民币普通股            112,752,000
新疆尚格股权投资合伙企业(有限
                                                               75,971,520 人民币普通股              75,971,520
合伙)
麒麟亚洲控股有限公司                                           16,748,305 人民币普通股              16,748,305
中央汇金资产管理有限责任公司                                   12,297,060 人民币普通股              12,297,060
安徽新安资产管理有限公司                                            9,914,110 人民币普通股           9,914,110
阳光电源股份有限公司-第 1 期员
                                                                 8,925,721 人民币普通股              8,925,721
工持股计划
乌鲁木齐昊阳股权投资合伙企业
                                                                 8,226,000 人民币普通股              8,226,000
(有限合伙)
全国社保基金一零二组合                                           7,699,999 人民币普通股              7,699,999
国泰君安-建行-香港上海汇丰
                                                                 6,982,485 人民币普通股              6,982,485
银行有限公司
中国银行股份有限公司-华夏新                                     6,853,603 人民币普通股              6,853,603
                                                                       阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经济灵活配置混合型发起式证券
投资基金
                                     公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生持有新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙)
上述股东关联关系或一致行动的
                                     10.44%股权。除以上股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,
说明
                                     也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明
                                     安徽新安资产管理有限公司通过投资者信用证券账户持有 9,914,110 股
(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                     期末限售股数      限售原因        拟解除限售日期
                                           数              数
                                                                                                    每年按照上年末
曹仁贤                 338,256,000                                       338,256,000 高管锁定       持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
安徽安元投资基
                        45,195,651                                        45,195,651 非公开发行限售 2017/7
金有限公司
华鑫证券-浦发
银行-华鑫证券
                        44,217,390                                        44,217,390 非公开发行限售 2017/7
志道 1 号集合资
产管理计划
中信建投证券股
份有限公司-博
时睿远定增灵活          18,704,470                                        18,704,470 非公开发行限售 2017/7
配置混合型证券
投资基金
                                                                                                    每年按照上年末
郑桂标                  10,847,520                                        10,847,520 高管锁定       持有股份数的
                                                                                                    25%解除限售
中国工商银行股
份有限公司-财           7,036,801                                         7,036,801 非公开发行限售 2017/7
通多策略升级混
                                               阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
合型证券投资基

财通基金-民生
银行-富春理成
                     5,978,167                    5,978,167 非公开发行限售 2017/7
定增 10 号资产管
理计划
                                                                               每年按照上年末
赵为                 5,832,000                    5,832,000 高管锁定           持有股份数的
                                                                               25%解除限售
中国工商银行股
份有限公司-博
时睿利定增灵活       5,453,143                    5,453,143 非公开发行限售 2017/7
配置混合型证券
投资基金
博时基金-建设
银行-博时基金
吉鑫 1 号特定多      5,043,694                    5,043,694 非公开发行限售 2017/7
个客户资产管理
计划
                                                              首发限售、高管
其它限售            86,455,084   -86,400         86,368,684                    不适用
                                                              锁定
合计               573,019,920   -86,400   0    572,933,520          --                 --
                                                                 阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目:
    货币资金期末余额较期初余额减少53.33%,主要原因系购买理财产品及归还短期融资券借款;
    预付款项期末余额较期初余额增加213.91%,主要原因系预付电站系统集成业务相关的款项较多;
    应收利息期末余额较期初余额减少67.41%,主要原因系理财产品及定存到期收回利息;
    长期待摊费用期末余额较期初余额增加33.43%,主要原因系新增土地租金费用;
    其他非流动资产期末余额较期初余额减少93.34%,主要原因系理财产品到期收回;
    短期借款期末余额较期初余额减少44.45%,主要原因系到期归还;
    应付职工薪酬期末余额较期初余额减少70.68%,主要原因系本期支付2016年终奖较多;
    应付利息期末余额较期初余额减少100%,主要原因系短期借款按季结息;
    其他应付款期末余额较期初余额增加76.97%,主要原因系往来款及投标保证金增加较多;
    其他流动负债期末余额较期初余额减少100%,主要原因系短融借款到期归还;
    预计负债期末余额较期初余额增加57.51%,主要原因系预计产品售后质量保证金增加;
利润表项目:
    税金及附加本期金额较上年同期减少87.03%,主要原因系本期全部为出口退税,没有产生免抵税额,而上年免抵税额
较大;
    销售费用本期金额较上年同期增加75.40%,主要原因系销售人员薪酬、广告宣传费等增长较多;
    管理费用本期金额较上年同期增加39.44%,主要原因系管理人员薪酬、研发费、差旅费等增长较多;
    财务费用本期金额较上年同期减少379.21%,主要原因系财务利息收入及汇兑收益较上年同期增加较多。
    资产减值损失本期金额较上年同期增加68.14%,主要原因系应收账款增加相应计提坏账准备增加。;
    投资收益本期金额较上年同期增加406.46%,主要原因系理财产品收益增加;
    营业外支出本期金额较上年同期增加238.35%,主要原因系本期固定资产报废增加;
    所得税费用本期金额较上年同期减少50.66%,主要原因系递延所得税费用减少;
现金流量表项目:
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.86%,主要原因系本期电站系统集成业务支付的现金较多,另外随着
企业经营规模的扩大,职工薪酬、各项费用较去年同期增长较多;
    筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少193.22%,主要原因系短融借款到期归还;
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   2017年1-3月公司实现营业收入124,710.53万元,较去年同期减少11,866.97万元,降低8.69%。主要原因系本期电站系统集
成业务收入受完工进度影响较上年同期降低31,653.00万元,光伏逆变器销售收入较上年同期增长14,810.17万元,另本期新增
光伏发电收入3,636.75万元,储能逆变器收入1,107.89万元。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   报告期内因公司生产经营、电站系统集成业务所需采购原材料品种发生变化而使供应商名单排名出现变化,除此之外未
发生供应商的重大变化及其他影响公司采购或公司正常经营的重大事项。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
   公司主要客户群体包括大型发电集团、地方电力投资公司及系统集成商。由于这些公司的采购时间不同,以及电站系统
集成业务的建设时间不同,因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化,但不存在单一依靠大客户的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    公司在2016年度报告中披露的2017年的经营计划为全年实现销售收入75亿元。公司2017年1-3月实现销售收入约12.47亿
元,从公司历年经营情况来看,下半年业务较上半年均增幅较大,公司有信心完成全年的经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
   1、政策性风险
   虽然可再生能源发电相关技术仍处于不断的进步中,但由于现阶段的发电成本和上网电价均高于常规化石能源,仍需政
府政策扶持。由于这些扶持政策均由各国政府自行制定,尽管全球节能减排的趋势不变,但如果主要市场的宏观经济或相关
的政府补贴、扶持政策发生重大变化,将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。
   为此,公司已经从两个方面着手控制风险:
   一方面随着国内光伏市场的快速启动,作为本土企业,与合资、外资企业相比有着先天的优势,主导产品太阳能光伏逆
变器的市场占有率多年来稳居国内市场第一位,在行业具有广泛的销售渠道和品牌影响力。公司将加大对国内市场开拓的力
度,保持在国内市场的领先优势地位。同时积极开拓亚洲,美洲等新兴的光伏市场。
   另一方面除光伏逆变器业务外,公司将积极发展其他新的业务增长点。如储能逆变器、电动汽车电机控制器等基于电力
电子技术面向新能源领域的应用产品,以及光伏电站系统集成业务等,减少政策波动对公司业绩的影响。
   2、竞争加剧带来的毛利率降低风险
   作为国内最大的太阳能光伏逆变器制造企业,公司核心产品光伏逆变器市场优势明显,同时,公司的风能变流器产品也
具备了相当的竞争力。在国内市场巨大潜力的吸引下,越来越多企业进入光伏逆变器、风能变流器制造行业,公司面临的市
场竞争日趋激烈。虽然当前光伏逆变器和风能变流器市场需求呈持续增长趋势,但如果公司在技术创新、新产品开发和成本
控制方面不能保持领先优势,公司产品面临产品毛利率下降的风险。
   为此,公司已经采取以下几个方面的措施以保持并提高产品的盈利空间:
   一方面进一步实现产品差异化,为客户提供增值服务。光伏逆变器的性能差异将显著影响电站的绩效表现,经过多年的
                                                                  阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
专业、专注的研发和生产,公司光伏逆变器的性能已被市场广泛认可,并在市场上享有一定的品牌溢价。公司矢志不渝为客
户创造价值,未来将进一步加大研发投入,不断推出为客户创造更大价值的新产品,始终在市场上保持产品的差异性。
   另一方面坚定不移推行成本领先的战略。公司将成本控制理念贯穿于管理的全过程,通过设计方案修改、结构和工艺调
整及电气设计优化等不断降低部件、材料成本,并实施严格的费用控制,始终保持产品的成本竞争力。
   3、公司规模扩大带来的管理风险
   报告期内,公司资产规模、人员规模及业务规模都得到了快速扩展,公司的管理模式和人员结构也需要作出相应的调整
或改变,以适应公司迅速发展的需要。若公司的治理结构、管理模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的
发展变化,公司的发展将可能面临不利影响。对此,公司将不断创新管理机制,借鉴并推广适合公司发展的管理经验,致力
于同步建立起与企业紧密相适应的管理体系。
   4、光伏电站系统集成项目施工管理的风险
   光伏电站项目投资金额大、周期短,既涉及到地面资源,又涉及到各类商业屋顶资源,不仅投资决策非常慎重,而且在
项目建设实施中存在诸多不确定因素,可能导致工程延期,难以及时并网发电,给公司的工程管理带来了新的难度,工程的
流动资金需求加大。针对此风险因素,公司将会慎重选择工程项目,尤其是选择并网条件较好,补贴政策明确,装机成本可
控,工程毛利较高的项目,同时进一步加强工程项目管理,提高项目管理水平。与客户签订销售合同后,公司将及时加强业
主工程的施工管理,根据工程项目的进展情况与客户进行充分沟通,并按照沟通结果调整公司项目的施工计划,尽量消除和
缓解工程项目延期对公司生产经营的影响,通过为业主提供安全、高效、智能的光伏电站,进而满足客户的需求,提升公司
光伏电站系统集成业务的品牌。
   5、应收账款周转风险
   因公司持续加大产品销售力度,且光伏项目存在金额大、付款周期长等特点,将导致应收账款增长较快并存在一定的回
款风险。为防范信用风险,加速资金周转,公司制定了严格的信用管理制度和赊销政策。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           本公司担任
                                                           董事、高级管
                                                           理人员的股
                                                                                                      报告期内上
                                 曹仁贤、郑桂 高管限售承   东曹仁贤先     2011 年 01 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                            任职期间    述股东均遵
                                 标、赵为    诺            生、郑桂标先 31 日
                                                                                                      守相关承诺
                                                           生、赵为先生
                                                           承诺:锁定期
                                                           满后,任职期
                              阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                      间每年转让
                      的股份不超
                      过本人所持
                      有股份公司
                      股份总数的
                      25%;离职后
                      6 个月内,不
                      转让本人所
                      持有的股份
                      公司股份。
                      ①在本承诺
                      函签署之日,
                      本人及本人
                      拥有权益的
                      企业均未生
                      产、开发任何
                      与股份公司
                      生产的产品
                      构成竞争或
                      可能竞争的
                      产品,未直接
                      或间接经营
                      任何与股份
                      公司经营的
                      业务构成竞
                      争或可能竞                              报告期内曹
         同业竞争承   争的业务,也 2011 年 01 月              仁贤先生严
曹仁贤                                             长期有效
         诺           未参与投资     31 日                    格遵守了相
                      于任何与股                              关承诺
                      份公司生产
                      的产品或经
                      营的业务构
                      成竞争或可
                      能构成竞争
                      的其他企业;
                      ②自本承诺
                      函签署之日
                      起,本人及本
                      人拥有权益
                      的企业将不
                      生产、开发任
                      何与股份公
                      司生产的产
                      品构成竞争
       阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
或可能构成
竞争的产品,
不直接或间
接经营任何
与股份公司
经营的业务
构成竞争或
可能竞争的
业务,也不参
与投资于任
何与股份公
司生产的产
品或经营的
业务构成竞
争或可能构
成竞争的其
他企业;③自
本承诺函签
署之日起,如
股份公司进
一步拓展其
产品和业务
范围,本人及
本人拥有权
益的企业将
不与股份公
司拓展后的
产品或业务
相竞争;若与
股份公司拓
展后的产品
或业务产生
竞争,本人及
本人拥有权
益的企业将
以停止生产
或经营相竞
争的业务或
产品的方式、
或者将相竞
争的业务纳
入到股份公
司经营的方
式、或者将相
                                 阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                          竞争的业务
                          转让给无关
                          联关系第三
                          方的方式避
                          免同业竞争;
                          ④如该承诺
                          函被证明是
                          不真实或未
                          被遵守,承诺
                          方将向股份
                          公司赔偿一
                          切直接和间
                          接损失。
                          ①在该承诺
                          函签署之日,
                          承诺方及其
                          控股或控制
                          的企业均未
                          生产、开发任
                          何与股份公
                          司生产的产
                          品构成竞争
                          或可能竞争
                          的产品,未直
                          接或间接经
                          营任何与股
                          份公司经营
新疆尚格股
                          的业务构成                     持有股份公   报告期内上
权投资合伙   同业竞争承                  2011 年 01 月
                          竞争或可能                     司 5%及以上 述股东均遵
企业(有限合 诺                          31 日
                          竞争的业务,                    股份期间     守相关承诺
伙)
                          也未参与投
                          资于任何与
                          股份公司生
                          产的产品或
                          经营的业务
                          构成竞争或
                          可能构成竞
                          争的其他企
                          业; ②在承
                          诺方仍持有
                          股份公司 5%
                          及以上股份
                          期间,承诺方
                          及其控股或
                                                           阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                 控制的企业
                                                 将不生产、开
                                                 发任何与股
                                                 份公司生产
                                                 的产品构成
                                                 竞争或可能
                                                 构成竞争的
                                                 产品,不直接
                                                 或间接经营
                                                 任何与股份
                                                 公司经营的
                                                 业务构成竞
                                                 争或可能竞
                                                 争的业务,也
                                                 不控股或控
                                                 制任何与股
                                                 份公司生产
                                                 的产品或经
                                                 营的业务构
                                                 成竞争或可
                                                 能构成竞争
                                                 的其他企业;
                                                 ③如该承诺
                                                 函被证明是
                                                 不真实或未
                                                 被遵守,承诺
                                                 方将向股份
                                                 公司赔偿一
                                                 切直接和间
                                                 接损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位:万元
募集资金总额                            260,777.36
                                                     本季度投入募集资金总额                  42,910.32
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                                     阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额
                                                                             已累计投入募集资金总额                                142,735.26
累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00%
                                                                                         项目达               截止报                 项目可
                     是否已                                      截至期      截至期
                               募集资金 调整后 本报告                                    到预定    本报告     告期末 是否达          行性是
承诺投资项目和超     变更项                                      末累计      末投资
                               承诺投资 投资总 期投入                                    可使用    期实现     累计实 到预计          否发生
     募资金投向      目(含部                                     投入金 进度(3)
                                总额       额(1)      金额                               状态日    的效益     现的效      效益       重大变
                     分变更)                                     额(2)       =(2)/(1)
                                                                                              期                益                       化
承诺投资项目
年产 500 万千瓦                                                                          2018 年
                                                                 3,698.7
(5GW)光伏逆变成 否             50,000 50,000            84                    7.40% 06 月 30                           否         否
套装备项目                                                                               日
                                                                                         2017 年
100MW 光伏电站项                           67,777.               60,392.                                      2,098.8
                     否        67,777.36             38,085.5                 89.10% 01 月 31 2,098.84                   是         否
目-肥东金阳                                    36                    47
                                                                                         日
                                                                                         2018 年
120MW 光伏电站项                                                 22,629.
                     否          72,000 72,000 4,229.31                       31.43% 12 月 31                            否         否
目-灵璧磬阳
                                                                                         日
                                                                                         2018 年
新能源汽车电机控                                                 1,014.7
                     否          16,000 16,000        511.51                    6.34% 06 月 30                           否         否
制产品项目
                                                                                         日
补充流动资金项目     否          55,000 55,000               0 55,000 100.00%                                            否         否
                               260,777.3 260,77 42,910.3 142,735                                              2,098.8
承诺投资项目小计          --                                                    --            --   2,098.84                   --         --
                                       6     7.36            2       .26
超募资金投向

                               260,777.3 260,77 42,910.3 142,735                                              2,098.8
合计                      --                                                    --            --   2,098.84                   --         --
                                       6     7.36            2       .26
未达到计划进度或
预计收益的情况和     非公开发行股票项目不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
                     非公开发行股票项目不存在项目可行性发生重大变化的情况。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目     不适用
                                                                   阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
实施方式调整情况
                    适用
募集资金投资项目    非公开发行股票项目募集资金置换情况募集资金到位前,截至 2016 年 7 月 25 日止,本公司利用自筹
先期投入及置换情    资金对募集资金项目累计已投入 26,404.21 万元,募集资金到位后,经公司第二届董事会二十五次会
况                  议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换
                    预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,404.21 万元。
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情

项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和并购买银行保本理财产品。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                            阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:阳光电源股份有限公司
                                     2017 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位:元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                       792,184,381.57                          1,697,451,026.72
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       500,180,574.88                           519,409,333.63
    应收账款                                      4,179,009,441.49                         3,763,033,162.31
    预付款项                                       294,179,194.11                            93,713,796.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         3,127,433.38                             9,596,483.34
    应收股利
    其他应收款                                     271,659,647.16                           255,880,002.59
    买入返售金融资产
    存货                                          1,402,661,061.23                         1,339,703,932.16
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  1,349,764,055.31                         1,671,505,734.42
流动资产合计                                      8,792,765,789.13                         9,350,293,471.96
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                              阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 334,328,752.00                         346,528,752.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      49,610,574.73                          49,610,574.73
    投资性房地产                        5,173,304.58                          5,228,068.15
    固定资产                         771,794,710.66                         768,628,692.29
    在建工程                         975,047,834.36                         958,082,336.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          87,510,639.25                          87,382,760.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      19,958,589.02                          14,958,646.66
    递延所得税资产                    67,724,681.85                          69,679,373.63
    其他非流动资产                       426,595.99                           6,406,470.58
非流动资产合计                      2,311,575,682.44                      2,306,505,674.70
资产总计                           11,104,341,471.57                     11,656,799,146.66
流动负债:
    短期借款                         110,500,000.00                         198,916,124.16
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        1,754,381,960.74                      1,613,215,352.70
    应付账款                        2,338,098,525.24                      2,672,576,635.28
    预收款项                         164,876,642.79                         221,127,485.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      12,860,853.68                          43,867,789.12
    应交税费                         183,198,977.68                         197,915,867.92
                                       阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                                                           9,822,153.48
    应付股利
    其他应付款                 49,325,206.63                          27,871,872.50
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                     300,000,000.00
流动负债合计                 4,613,242,166.76                      5,285,313,281.15
非流动负债:
    长期借款                  320,224,518.70                         321,200,371.62
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                    3,467,409.99                           2,201,446.81
    递延收益                   82,427,781.15                          84,419,442.30
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                406,119,709.84                         407,821,260.73
负债合计                     5,019,361,876.60                      5,693,134,541.88
所有者权益:
    股本                     1,414,308,600.00                      1,414,308,600.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 2,952,246,012.85                      2,952,246,012.85
    减:库存股
    其他综合收益                 -452,264.71                           1,746,953.71
    专项储备
                                                                 阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            179,600,037.02                           179,600,037.02
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,527,855,612.80                         1,401,537,362.25
归属于母公司所有者权益合计                             6,073,557,997.96                         5,949,438,965.83
    少数股东权益                                         11,421,597.01                            14,225,638.95
所有者权益合计                                         6,084,979,594.97                         5,963,664,604.78
负债和所有者权益总计                               11,104,341,471.57                        11,656,799,146.66
法定代表人:曹仁贤                 主管会计工作负责人:李国俊                        会计机构负责人:魏永珍
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位:元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产:
    货币资金                                            603,769,126.07                          1,440,108,946.58
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            409,970,051.52                           445,931,533.16
    应收账款                                           4,642,963,064.70                         4,207,386,100.19
    预付款项                                            270,738,007.84                            86,881,970.97
    应收利息                                              1,900,033.38                             6,930,194.45
    应收股利
    其他应收款                                         1,711,429,719.42                         1,970,072,938.38
    存货                                               1,292,997,822.91                         1,268,347,110.57
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        634,940,490.25                           624,951,811.00
流动资产合计                                           9,568,708,316.09                     10,050,610,605.30
非流动资产:
    可供出售金融资产                                    110,728,752.00                            90,728,752.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        855,860,513.79                           801,860,513.79
    投资性房地产                                          5,173,304.58                             5,228,068.15
                                              阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                         315,176,618.10                         316,182,477.67
    在建工程                          16,783,750.05                           3,772,798.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          65,263,205.47                          65,035,481.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        8,673,967.50                          8,915,347.50
    递延所得税资产                    84,836,274.30                          74,309,245.81
    其他非流动资产                                                            6,297,000.00
非流动资产合计                      1,462,496,385.79                      1,372,329,685.21
资产总计                           11,031,204,701.88                     11,422,940,290.51
流动负债:
    短期借款                         100,000,000.00                         198,902,880.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        1,754,381,960.74                      1,613,215,352.70
    应付账款                        2,488,445,834.81                      2,703,969,880.07
    预收款项                         235,060,820.79                         268,738,744.35
    应付职工薪酬                      12,600,000.00                          41,432,515.00
    应交税费                         170,436,936.50                         181,286,585.00
    应付利息                                                                  9,822,153.48
    应付股利
    其他应付款                        99,679,082.02                          70,852,950.30
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                            300,000,000.00
流动负债合计                        4,860,604,634.86                      5,388,221,060.90
非流动负债:
    长期借款                          20,224,518.70                          21,200,371.62
    应付债券
                                                  阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                                3,467,409.99                            2,201,446.81
    递延收益                               63,436,867.08                           65,423,534.56
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             87,128,795.77                           88,825,352.99
负债合计                              4,947,733,430.63                        5,477,046,413.89
所有者权益:
    股本                              1,414,308,600.00                        1,414,308,600.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          2,950,990,059.01                        2,950,990,059.01
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           179,600,037.02                             179,600,037.02
    未分配利润                        1,538,572,575.22                        1,400,995,180.59
所有者权益合计                        6,083,471,271.25                        5,945,893,876.62
负债和所有者权益总计                 11,031,204,701.88                       11,422,940,290.51
3、合并利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                        1,247,105,274.55                        1,365,774,962.03
    其中:营业收入                    1,247,105,274.55                        1,365,774,962.03
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        1,122,277,845.31                        1,233,980,780.83
                                                  阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中:营业成本                      885,798,650.86                     1,066,758,993.90
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       857,961.79                          6,613,851.92
             销售费用                       87,389,875.63                        49,822,232.85
             管理费用                      114,271,482.63                        81,950,895.16
             财务费用                       -9,065,048.55                         3,246,657.29
             资产减值损失                   43,024,922.95                        25,588,149.71
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                             2,319,793.37                           458,041.11
列)
           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         127,147,222.61                       132,252,222.31
       加:营业外收入                       14,407,037.71                        20,474,970.81
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                         468,964.69                           138,605.25
           其中:非流动资产处置损失             12,442.54                            13,073.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     141,085,295.63                       152,588,587.87
       减:所得税费用                       14,767,045.08                        29,929,487.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         126,318,250.55                       122,659,100.06
       归属于母公司所有者的净利润          129,122,292.49                       121,143,155.92
       少数股东损益                         -2,804,041.94                         1,515,944.14
六、其他综合收益的税后净额                  -2,199,218.42                        -1,007,246.65
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -2,199,218.42                        -1,007,246.65
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                                     阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              -2,199,218.42                           -1,007,246.65
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                           -2,199,218.42                           -1,007,246.65
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             124,119,032.13                          121,651,853.41
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             126,923,074.07                          120,135,909.27
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           -2,804,041.94                            1,515,944.14
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              0.09                                     0.1
       (二)稀释每股收益                                              0.09                                     0.1
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:曹仁贤                      主管会计工作负责人:李国俊                       会计机构负责人:魏永珍
4、母公司利润表
                                                                                                           单位:元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                             1,288,801,775.86                        1,319,902,179.90
       减:营业成本                                          934,723,148.58                      1,058,516,489.96
           税金及附加                                           355,287.02                             6,395,051.61
                                                阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           销售费用                      59,008,816.04                         34,269,855.07
           管理费用                      95,688,308.85                         70,251,361.16
           财务费用                      -2,540,753.65                          4,654,825.42
           资产减值损失                  55,829,102.63                         21,314,173.16
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                          3,758,682.26                        104,384,256.18
列)
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      149,496,548.65                        228,884,679.70
       加:营业外收入                     6,423,869.72                         11,812,847.71
           其中:非流动资产处置利得
       减:营业外支出                      430,466.12                            135,675.89
           其中:非流动资产处置损失          12,442.54                             13,073.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        155,489,952.25                        240,561,851.52
列)
       减:所得税费用                    17,912,557.62                         28,925,895.03
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      137,577,394.63                        211,635,956.49
五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                            阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                    137,577,394.63                         211,635,956.49
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                690,818,562.09                          673,061,656.27
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现

       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                                9,490,692.60                            7,159,359.31
       收到其他与经营活动有关的现
                                                   175,875,843.41                          200,563,541.84

经营活动现金流入小计                               876,185,098.10                          880,784,557.42
       购买商品、接受劳务支付的现金           1,037,485,326.37                             821,681,681.80
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
                                                 阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       支付原保险合同赔付款项的现

       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                       116,863,915.11                           97,363,350.73
现金
       支付的各项税费                   60,376,253.68                           31,365,553.62
       支付其他与经营活动有关的现
                                       328,252,649.93                          350,121,050.11

经营活动现金流出小计                  1,542,978,145.09                       1,300,531,636.26
经营活动产生的现金流量净额            -666,793,046.99                         -419,747,078.84
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金               32,200,000.00                            8,129,951.98
       取得投资收益收到的现金            3,456,970.26
       处置固定资产、无形资产和其他
                                            29,371.06                                5,119.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
                                                                               150,350,000.00
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                       989,422,227.42                           10,333,151.63

投资活动现金流入小计                  1,025,108,568.74                         168,818,222.61
       购建固定资产、无形资产和其他
                                        80,757,403.11                           19,780,691.06
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                  194,309,337.49
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
                                                                                 1,004,938.31
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                       580,000,000.00                            4,800,000.00

投资活动现金流出小计                   855,066,740.60                           25,585,629.37
投资活动产生的现金流量净额             170,041,828.14                          143,232,593.24
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                       15,606,642.69
       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                                                      480,547,540.85
                                                            阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                                   496.64

筹资活动现金流入小计                                                                       496,154,680.18
       偿还债务支付的现金                          412,196,873.75                           50,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                      543,750.00                               594,137.50
的现金
       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                              2,800,432.24

筹资活动现金流出小计                               412,740,623.75                           53,394,569.74
筹资活动产生的现金流量净额                     -412,740,623.75                             442,760,110.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     4,225,197.45                             1,772,916.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -905,266,645.15                             168,018,541.03
       加:期初现金及现金等价物余额           1,697,451,026.72                             702,498,119.35
六、期末现金及现金等价物余额                       792,184,381.57                          870,516,660.38
6、母公司现金流量表
                                                                                                  单位:元
                项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金           1,066,930,479.14                             649,532,439.35
       收到的税费返还                                                                         5,059,939.29
       收到其他与经营活动有关的现
                                                   106,496,559.36                          287,178,988.54

经营活动现金流入小计                          1,173,427,038.50                             941,771,367.18
       购买商品、接受劳务支付的现金           1,212,630,703.94                             853,885,854.72
       支付给职工以及为职工支付的
                                                    94,233,876.90                           82,728,736.60
现金
       支付的各项税费                               50,880,068.01                           22,375,475.23
       支付其他与经营活动有关的现
                                                   150,574,139.00                          276,052,538.41

经营活动现金流出小计                          1,508,318,787.85                          1,235,042,604.96
经营活动产生的现金流量净额                     -334,891,749.35                             -293,271,237.78
                                                阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金              32,200,000.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    5,119.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                      581,348,230.90                            3,948,314.46

投资活动现金流入小计                  613,548,230.90                            3,953,433.46
       购建固定资产、无形资产和其他
                                       51,762,405.79                            9,574,400.79
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                  70,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                      580,000,000.00

投资活动现金流出小计                  701,762,405.79                            9,574,400.79
投资活动产生的现金流量净额             -88,214,174.89                          -5,620,967.33
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                      15,606,642.69
       取得借款收到的现金                                                     480,547,540.85
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计                                                          496,154,183.54
       偿还债务支付的现金             412,196,873.75                           50,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                 594,137.50
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                                                2,800,432.24

筹资活动现金流出小计                  412,196,873.75                           53,394,569.74
筹资活动产生的现金流量净额            -412,196,873.75                         442,759,613.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -1,037,022.52                            613,833.01
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -836,339,820.51                         144,481,241.70
                                               阳光电源股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加:期初现金及现金等价物余额   1,440,108,946.58                         564,392,791.69
六、期末现金及现金等价物余额         603,769,126.07                          708,874,033.39
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

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