利亚德:关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:300296           证券简称:利亚德         公告编号:2021-073



                     利亚德光电股份有限公司
               关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述
    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司——蓝硕文化科技
(上海)有限公司(以下简称“蓝硕科技”)为了满足日常经营所需进行银行融资,
2021 年 6 月 16 日,公司第四届董事会第二十四次会议以 5 票同意,0 票反对,0
票弃权审议通过了《关于为全资子公司蓝硕文化科技(上海)有限公司提供担保
的议案》:
    同意公司为全资子公司蓝硕科技向上海银行股份有限公司嘉定支行(以下简
称“上海银行”)申请额度为人民币 6,000 万元,期限为 1 年期的综合授信提供连
带责任保证担保,担保期限以与上海银行签署的相关最高额保证合同为准。
    根据《利亚德光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《利
亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》(以下简称“《对外担保管理制度》”)
等相关规定,本次对全资子公司蓝硕科技、中天照明的担保事项经董事会审议批
准后,无需提请股东大会审议。



    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称:蓝硕文化科技(上海)有限公司
    2、成立日期:2005 年 9 月 8 日
    3、注册地址:上海市嘉定区南翔镇嘉美路 955 号 5 幢
    4、法定代表人:陈剑
    5、注册资本:人民币 8,000 万元
    6、经营范围:从事文化传播科技、数码光电元件及产品、电子产品、计算
机软硬件、通讯设备、仪器仪表(计量器具除外)、数字技术、多媒体技术领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事电子元器件(LED 显示
屏)的生产及销售,电子元件制造(除印刷电路板、有分割、焊接、酸洗或有机
溶剂清洗工艺的),计算机、软件及辅助设备、电子产品、数码产品、工艺品(象
牙及其制品除外)、艺术品(除文物)、照明器具的销售,电子显示屏、音响设备、
汽车租赁(不得从事金融租赁),产品设计,多媒体设计服务,动漫设计,图文
设计制作,舞台设计、布置,展览展示服务,商务咨询,企业管理咨询,文化艺
术交流策划,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,演出经纪,
电力建设工程施工,建筑智能化建设工程设计与施工,照明建设工程专项设计,
风景园林建设工程专项设计,城市及道路照明建设工程专业施工,技防工程,机
电设备安装、维修(除特种设备),建筑装饰装修建设工程设计与施工,消防设
施建设工程设计与施工,从事货物进出口及技术进出口业务。
    7、与公司的关联关系:公司持有蓝硕科技 100%股权。
    8、蓝硕科技最近一年又一期的财务指标:
                                                                单位:元
                             2021年3月31日            2020年12月31日
    主要财务指标
                             (未经审计)               (经审计)
资产总额                             383,504,678.34          374,802,442.28

负债总额                             271,199,028.19          256,561,137.14

   其中:银行贷款总额                 50,051,562.50            37,551,562.5

           流动负债总额              269,743,032.16          255,297,355.65

或有事项涉及的总额                                -                       -

净资产                               112,305,650.15          118,241,305.14
                             2021年3月31日            2020年12月31日
    主要财务指标
                             (未经审计)               (经审计)
营业收入                              20,302,785.52          148,695,470.19

利润总额                              -5,935,654.99           16,149,355.08

净利润                                -5,935,654.99           13,857,570.27


    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议,上述计划担保总额及担保
期限仅为公司拟提供的担保额度及期限,具体担保金额及担保期限以实际签署的
合同为准。
       四、董事会意见
       蓝硕科技为公司全资子公司,财务状况良好,业务发展稳定,公司能有效控
制相关风险。为支持子公司的业务发展,公司董事会同意公司为全资子公司蓝硕
科技向上海银行申请额度为人民币 6,000 万元,期限为 1 年期的综合授信提供连
带责任保证担保,担保期限以与上海银行签署的相关最高额保证合同为准。
       本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章
程》和《对外担保管理制度》等有关规定。


       五、累计对外担保数量及逾期担保数量
       1、截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 288,339.43 万元
(含本次担保),占最近一期经审计净资产(归属于上市公司所有者权益)的比
例为 39.89%,占最近一期经审计总资产的比例为 21.14%。
       2、截至本公告披露日,公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为
130,700.00 万元(含本次担保),占最近一期经审计净资产(归属于上市公司所
有者权益)的比例为 19.05%,占最近一期经审计总资产的比例为 10.10%。
       3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为 265,191.20 万元,公司
及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为 23,148.23 万元。目前,公司提
供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。


       六、备查文件
       1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。


       特此公告。




                                             利亚德光电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 22 日

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