利亚德:关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还和购买理财产品到期赎回的公告

证券代码:300296         证券简称:利亚德          公告编号:2021-143



                    利亚德光电股份有限公司
     关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还
                 和购买理财产品到期赎回的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    利亚德光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 14 日召开
的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金和购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 1,200.00 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专用账户;同意公
司使用不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型
理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。具体详见公司于 2020 年 12 月 15 日在中国证监会指定的创业板
信息披露平台披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金和购买理财
产品的公告》。

    一、使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的情况

    截至本公告日,公司已将暂时补充流动资金的 1,200.00 万元全部归还至公司
募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。同时,公司已将上述募集资金的归还
情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

    二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

    截至本公告日,在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的理财产品均已到
期并赎回,取得理财收益 319.08 万元,现就有关理财产品情况公告如下:
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                               委托理财   理财收
                     产品名                                                   预期年化收    品   资金
 委托方     受托方             金额(万     益       起始日期     终止日期
                       称                                                         益        类   来源
                                 元)     (万元)
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            工行深
深圳利亚                                                                                    封   闲置
            圳市分   结构性
德光电有                         15,000    198.83     2021/1/12   2021/7/15   1.5%-2.8%     闭   募集
            行龙华     存款
  限公司                                                                                    式   资金
              支行
                                                                                            保
                                                                                            本
            北京银
利亚德电             单位结                                                                 浮   闲置
            行中关
视技术有             构性存      10,000     14.52    2021/1/8     2021/1/28   1.35%-2.65%   动   募集
            村海淀
  限公司               款                                                                   收   资金
            园支行
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            兴业银
利亚德电                                                                                    开   闲置
            行北京   92 天开
视技术有                          1,000      4.03    2021/2/3     2021/5/6    1.60%-2.80%   放   募集
            东四支    放式
  限公司                                                                                    式   资金
              行
            兴业银
利亚德电                                                                                    开   闲置
            行北京   92 天开
视技术有                          9,000     63.52    2021/2/3     2021/5/6    1.60%-2.80%   放   募集
            东四支    放式
  限公司                                                                                    式   资金
              行
            兴业银
利亚德电                                                                                    开   闲置
            行北京   52 天开
视技术有                          1,000      2.28    2021/5/8     2021/6/29   1.60%-2.80%   放   募集
            东四支    放式
  限公司                                                                                    式   资金
              行
            兴业银
利亚德电                                                                                    开   闲置
            行北京   52 天开
视技术有                          9,000     35.90    2021/5/8     2021/6/29   1.60%-2.80%   放   募集
            东四支    放式
  限公司                                                                                    式   资金
              行
               除上述理财外,公告日前十二个月内公司未使用闲置募集资金进行其他现金
           管理。

               三、备查文件

               1、现金管理产品到期赎回相关凭证;
               2、补充流动资金归还到账凭证。


               特此公告。
利亚德光电股份有限公司

    2021年11月26日

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