楚天科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

  证券代码:300358          证券简称:楚天科技            公告编号:2021-084 号



                           楚天科技股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
                                的进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

     为提高募集资金的使用效率,增加资金运营收益,2021 年 4 月 23 日楚天科
技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议和第四届监事
会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》。同意公司进行现金管理,其中闲置募集资金的使用额度不超过人民
币 12,000 万元,自有资金的使用额度不超过 43,900 万元。在上述额度范围内,
资金可以滚动使用,期限不超过 12 个月。
     为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益,公司于 2021 年 8 月 27 日召
开公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置自有资
金用于现金管理的额度不超过人民币 3 亿元,在上述额度范围内资金可以滚动使
用,期限不超过 12 个月。
     近期公司使用闲置募集资金 4,000 万元、闲置自有资金 18,000 万元购买理
财产品,相关事宜公告如下:
     一、本次购买银行理财产品的主要情况
     1、闲置募集资金现金管理
              受托                     金额                               预计年化
  委托方                产品名称                 起始日        到期日
              银行                   (万元)                               收益率
楚天智能机
             招商银行                                                      1.1%-
器人(长沙)            结构性存款    4,000     2021/10/13   2021/10/27
             宁乡支行                                                       2.9%
  有限公司
   合计         -           -         4,000         -            -           -

     2、闲置自有资金现金管理
               受托                    金额                               预计年化
  委托方                产品名称                 起始日       到期日
               银行                  (万元)                               收益率

楚天科技股   浦发银行                                                     1.4%或 3%
                        结构性存款    18,000    2021/10/11   2021/11/11
份有限公司   长沙分行                                                      或 3.2%

   合计         -           -         18,000        -            -           -

    二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
    (一)投资风险及风险控制
    公司将选择的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
影响较大,公司将针对可能发生的投资风险,拟定如下措施:
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买的投资品种期限不超过 12 个月,
不得购买以无担保债券为投资标的的投资品种。
    2、管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合
同。具体实施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析、跟踪投资产品的
投向与进展情况,在上述自有资金进行现金管理期间,公司将与相关机构保持密
切联系,及时跟踪资金的运作情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情
况,将及时采取措施,控制投资风险。
    4、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
    5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露现金管理的
使用情况。
    (二)对公司日常经营的影响
    1、公司使用闲置资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会
影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过适度理财,对闲置资金适时进行现金管理,可以提高公司资金使用
效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及股东利益。
    三、相关审核及批准程序
     2021 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》。同意公司进行现金管理,其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币
12,000 万元,自有资金的使用额度不超过 43,900 万元。在上述额度范围内,资
金可以滚动使用,期限不超过 12 个月。
     2021 年 8 月 27 日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现
金管理,总金额不超过人民币 3 亿元,资金额度在决议有效期内可滚动使用,投
资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
     四、公告日前十二个月使用募集资金和自有资金购买理财产品的情况
     1、未到期的闲置募集资金现金管理
               受托                    金额                               预计年化
  委托方                产品名称                 起始日       到期日
               银行                  (万元)                               收益率
楚天智能机                                                                 1.5%或
             兴业银行
器人(长沙)            结构性存款    4,000     2021/8/10    2021/11/10   3.13%或
             长沙分行
  有限公司                                                                 3.28%
楚天智能机                                                                 1.4%或
             浦发银行
器人(长沙)            结构性存款    3,000     2021/9/17    2021/10/18    3.1%或
             长沙分行
  有限公司                                                                  3.3%
楚天智能机
             招商银行                                                      1.1%-
器人(长沙)            结构性存款    4,000     2021/10/13   2021/10/27
             宁乡支行                                                       2.9%
  有限公司
   合计         -           -         11,000        -            -           -

     2、未到期的闲置自有资金现金管理
               受托                    金额                               预计年化
  委托方                产品名称                 起始日       到期日
               银行                  (万元)                               收益率

楚天科技股   中国银行                                                      1.49%-
                        结构性存款    4,900     2021/9/13    2021/10/19
份有限公司   宁乡支行                                                     3.9733%

楚天科技股   中国银行                                                      1.5%-
                        结构性存款    5,100     2021/9/13    2021/10/18
份有限公司   宁乡支行                                                     3.9667%

楚天科技股   长沙银行                                                     1.54%或
                        结构性存款    2,500     2021/9/10    2021/12/30
份有限公司   宁乡分行                                                      5.96%

楚天科技股   长沙银行                                                     1.54%或
                        结构性存款    2,500     2021/9/10    2021/12/30
份有限公司   宁乡分行                                                      5.96%
                                                                         1.4%或
楚天科技股   浦发银行
                        结构性存款   7,000    2021/9/17    2021/10/18    3.1%或
份有限公司   长沙分行
                                                                          3.3%
楚天科技股   浦发银行                                                   1.4%或 3%
                        结构性存款   18,000   2021/10/11   2021/11/11
份有限公司   长沙分行                                                    或 3.2%

   合计         -           -        40,000       -            -           -

    截至本公告日,尚未到期的闲置募集资金现金管理金额为 11,000 万元,尚
未到期的闲置自有资金现金管理金额为 40,000 万元。
    上述现金管理金额,在第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次
会议审议通过的闲置募集资金的使用额度不超过人民币 12,000 万元,自有资金
的使用额度不超过 43,900 万元;以及第四届董事会第二十三次会议和第四届监
事会第十九次会议审议通过的闲置自有资金总金额不超过 3 亿元的授权范围。
    五、备查文件
    相关理财产品的协议书及产品说明书等。


    特此公告。


                                                楚天科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 10 月 15 日

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