楚天科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

  证券代码:300358        证券简称:楚天科技       公告编号:2022-008 号



                         楚天科技股份有限公司
         关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 5 日召开公司第
四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案尚需提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审批。现将详细情况公告如下:
    一、现金管理概述
    为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益,在确保不影响公司正常经营
资金需求和资金安全的前提下,公司决定以闲置自有资金进行现金管理,总金额
不超过人民币 7 亿元,投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低风
险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用,并授权董事长在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件,投资期限自股东大会审议通过之日起
一年内有效。
    (一)现金管理额度
    本次公司使用闲置自有资金用于现金管理的额度不超过人民币 7 亿元,该额
度在决议有效期内可滚动使用。
    (二)投资品种及期限
    公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行或证券公司进行现金
管理业务,并认真、谨慎选择委托现金管理产品。为严格控制风险,公司将选择
低风险、短期(不超过一年)的投资产品。
    (三)决议有效期
    自股东大会通过之日起十二个月之内有效。有效期内,公司将根据资金投资
计划购买投资产品(包括但不限于债券、银行理财、券商理财),单个投资产品
期限不超过十二个月。公司在开展实际现金管理行为时,将根据相关法律法规及
时履行信息披露义务。
    (四)实施方式
    公司股东大会授权董事长在额度范围内签署有关法律文件。具体由公司财务
部负责组织实施。公司子公司在额度范围内购买投资产品,须经公司财务部审核
同意后,由公司财务部统一组织购买。
    (五)信息披露
    公司将在定期报告中对购买的投资产品履行信息披露义务,披露事项包括投
资产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计
的年化收益率(如有)等。
    (六)关联关系说明
    公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
    二、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
    (一)投资风险及风险控制
    公司将选择的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
影响较大,公司将针对可能发生的投资风险,拟定如下措施:
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,购买的投资品种期限不超过 12 个月,
不得购买以无担保债券为投资标的的投资品种。
    2、管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准签署相关合同。具体实
施部门要及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析、跟踪投资产品的
投向与进展情况,在上述自有资金进行现金管理期间,公司将与相关机构保持密
切联系,及时跟踪资金的运作情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情
况,将及时采取措施,控制投资风险。
    4、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。
    5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露现金管理的
使用情况。
    (二)对公司日常经营的影响
    1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影
响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,
不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过适度理财,对闲置自有资金适时进行现金管理,可以提高公司资金
使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及股东利益。
三、相关审核及批准程序
    (一)董事会审议情况
    2022 年 1 月 5 日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金
管理,总金额不超过人民币 7 亿元。议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东
大会审批,资金额度在决议有效期内可滚动使用,投资期限自股东大会审议通过
之日起一年内有效。
    (二)独立董事意见
    经核查,我们认为本次闲置自有资金 70,000 万元进行现金管理,有利于提
高公司资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形,决策和审议程序合法合规。
    (三)监事会意见
    公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低,风险有效可控,
且有利于公司资金增值,增加公司收益,不会损害公司及全体股东利益,特别是
中小股东的利益。本次决策程序合法合规,符合相关法律法规及《公司章程》等
有关规定。因此,监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第二十七次会议决议
    2、第四届监事会第二十三次会议决议
    3、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
           2022 年 1 月 6 日

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