楚天科技:关于楚天科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

  关于楚天科技股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
           的鉴证报告
      众环专字(2022)1110068号
                 关于楚天科技股份有限公司
         募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

                                                          众环专字(2022)1110068 号

楚天科技股份有限公司全体股东:



    我们接受委托,对后附的楚天科技股份有限公司(以下简称“楚天科技”)截至 2021

年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证

工作。

    按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以

及我们认为必要的其他证据,是楚天科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基

础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅

以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守

则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、

重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

    我们认为,楚天科技截至 2021 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实

际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了楚天科技截至 2021

年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。




                                        1
本鉴证报告仅供楚天科技 2021 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。




中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)           中国注册会计师:

                                                (项目合伙人)          肖明明



                                               中国注册会计师:

                                                                        刘艳林



              中国武汉                                  2022年4月21日




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 楚天科技股份有限公司                         关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



                           楚天科技股份有限公司
           董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
                                    专项报告


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等有关规定,楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公

司”)董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间


1、非公开发行 A 股普通股股票(2017 年度募集资金)

       经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可[2017]1283 号)核准,本公司向中投天琪期货有限公司等特定投资者非公开发行

4,000 万股新股,本次发行新股募集资金总额 56,000.00 万元,扣除发行费用人民币 1,425.13

万元,贵公司实际募集资金净额人民币 54,574.87 万元,其中新增注册资本人民币 4,000.00

万元,资本公积人民币 50,574.87 万元。上述募集资金已于 2017 年 10 月 24 日,由中审众环

会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2017)1160007 号《验资报告》。


2、向特定对象发行股票募集配套资金(2021 年度募集资金)

    经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限

公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可

[2020]2486号)同意。2021年2月20日,贵公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过

了《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套

募集资金的议案》等相关议案。故本次仅向特定对象发行股票募集配套资金,根据发行结果,

贵公司实际向11名发行对象发行人民币普通股(A股)37,158,469股,每股面值人民币1.00

元,每股发行认购价格为人民币9.15元,共计募集人民币339,999,991.35元,扣除财务顾问

费、承销费、验资费用等发行费用合计人民币14,248,301.89元(不含税),本次向特定对象

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 楚天科技股份有限公司                            关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告



发行股票实际募集资金净额共计人民币325,751,689.46元。

    上述募集资金已于2021年3月9日,经由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,

并出具众环验字(2021)110006号验资报告。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    1、2014 年公开发行股票项目

                        时间                                             金额(元)

2014 年 12 月 31 日募集资金总额                                                    279,970,000.00

减:发行费用                                                                        29,999,922.89

2014 年 12 月 31 日实际募集资金净额                                                249,970,077.11

加:2014 年度利息收入扣除手续费净额                                                    2,173,491.79

减:2014 年度已使用金额                                                            206,506,441.32

截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                          45,637,127.58

加:2015 年度利息收入扣除手续费净额                                                     774,800.29

减:2015 年度已使用金额                                                               46,411,345.49

截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                                  582.38

加:2016 年度利息收入扣除手续费净额                                                             1.34

减:2016 年度已使用金额                                                                     583.72

截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                                      0.00

    2、2015 年非公开发行股票项目

                        时间                                             金额(元)

2015 年 12 月 31 日募集资金总额                                                    139,999,978.35

减:发行费用                                                                           1,120,000.00

2015 年 12 月 31 日实际募集资金净额                                                138,879,978.35

加:2015 年度利息收入扣除手续费净额                                                      26,822.43

减:2015 年度已使用金额                                                            136,682,691.18

截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                             2,224,109.60

加:2016 年度利息收入扣除手续费净额                                                        1,409.99

减:2016 年度已使用金额                                                                2,225,519.59

截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                                      0.00


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    3、2017 年非公开发行股票项目

                        时间                                             金额(元)

2017 年 12 月 31 日募集资金总额                                                    560,000,000.00

减:发行费用                                                                        14,251,312.70

2017 年 12 月 31 日实际募集资金净额                                                545,748,687.30

加:2017 年度利息收入扣除手续费净额                                                    262,710.77

减:2017 年度已使用金额                                                            102,666,442.00

减:购买银行理财产品                                                               290,000,000.00

减:转入一般户拟购买理财产品                                                        40,000,000.00

截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                         113,344,956.07

加:2018 年度利息收入扣除手续费净额                                                 12,355,816.89

加:2017 年度购买理财已到期金额                                                    290,000,000.00

加:2017 年转入一般户购买理财到期                                                   40,000,000.00

减:2018 年度已使用金额                                                             86,662,013.55

减:2018 年购买理财产品                                                             60,000,000.00

减:2018 年转入一般户购买银行理财产品                                              120,000,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                         189,038,759.41

加:2019 年度利息收入扣除手续费净额                                                 10,317,320.67

加:2018 年度购买理财已到期金额                                                     60,000,000.00

加:2018 年转入一般户购买理财到期                                                  120,000,000.00

加:2019 年自有资金转入募集资金专户                                                   1,463,880.00

减:2019 年度已使用金额                                                            110,679,913.94
                                                                                   120,000,000.00
减:2019 年购买理财产品

减:2019 年转入一般户购买银行理财产品                                              120,000,000.00

截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                          30,140,046.14

加:2020 年度利息收入扣除手续费净额                                                   7,243,305.95

加:2019 年度购买理财已到期金额                                                    120,000,000.00

加:2019 年转入一般户购买理财到期                                                  120,000,000.00

减:2020 年度已使用金额                                                             83,936,622.83

减:2020 年购买理财产品                                                             60,000,000.00

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                        时间                                             金额(元)

减:2020 年转入一般户购买银行理财产品                                              105,000,000.00

截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                          28,446,729.26

加:2021 年度利息收入扣除手续费净额                                                   4,755,635.93

加:2020 年度购买理财已到期金额                                                     60,000,000.00

加:2020 年转入一般户购买理财到期                                                  105,000,000.00

减:2021 年度已使用金额                                                             46,047,387.19

减:2021 年购买理财产品                                                                         0.00

减:2020 年转入一般户购买银行理财产品                                                           0.00

减:2019 年自有资金转入募集资金专户                                                    100,000.00

截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                         152,054,978.00

    注 1:截止 2021 年 12 月 31 日所有用募集资金购买的理财产品均已收回。
    注 2:本公司 2017 年开设中国建设银行账户 43050110192200000128,2018 年开设招商

银行账户 731906536810977、中国光大银行账户 78810188000068770、兴业银行长沙定王台

支行(2018 年 5 月更名为兴业银行长沙芙蓉同发支行)账户 368140100100199558、湖南三

湘银行账户 0070010201900000256,本期新开设中国银行账户 584673422631,该 6 个账户专

用于购买理财产品。

    4、2021 年非公开发行股票项目

                        时间                                             金额(元)

2021 年募集资金总额                                                                339,999,991.35

减:发行费用                                                                        12,720,000.00

加:2021 年度利息收入扣除手续费净额                                                    332,844.74

加:2021 年内部转入金额                                                            127,600,000.00

减:2021 年度已使用金额                                                            455,024,260.00

减:销户时账面余额转入基本户                                                           188,576.09

截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额                                                      0.00




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二、募集资金存放和管理情况



(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发

行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务

备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情

况的专项报告格式》制定了《楚天科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。

    根据本公司的募集资金管理制度,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制

度,以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出,均需由资金使用部门填写用款

审批单,经财务负责人、董秘审核,由总裁或董事长审批同意后由财务部门执行;超过总裁

授权范围的,应报董事会审批;超过董事会授权范围的,应报股东大会审批。


(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况


1、2017 年非公开发行股票项目

    经 本公司 董事会 决议, 本公司 在招商 银行股 份有限 公司宁 乡支行 (账号

731902758310558)开设了 1 个募集资金存放专项账户。公司 2017 年 12 月已完成对楚天智

能机器人的增资,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所验证,并出具了众

环湘验字(2017)0013 号《验资报告》, 2017 年度募集资金存放与实际使用情况已经中审

众环会计师事务所(特殊普通合同)湖南分所鉴证并出具了众环专字(2018)110029 号《募

集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。2018 年度募集资金存放与实际使用情况已经中审

众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所鉴证并出具了众环专字(2019)110002 号《募

集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。2019 年度募集资金存放与实际使用情况已经中审

众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所鉴证并出具了众环专字(2020)110043 号《募

集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。2020 年度募集资金存放与实际使用情况已经中审

众环会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所鉴证并出具了众环专字(2021)1100028 号《募

集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

    本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于 2017 年 10 月 27 日与国金证

券股份有限公司、招商银行股份有限公司长沙宁乡支行及签订了《募集资金的三方监管协


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 楚天科技股份有限公司                        关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告


议》,并于 2017 年 11 月 21 日与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长

沙宁乡支行及楚天智能机器人(长沙)有限公司签订了《募集资金的四方监管协议》,并于

2017 年 11 月 21 日与国金证券股份有限公司、湖南宁乡农村商业银行股份有限公司及楚天

智能机器人(长沙)有限公司签订了《募集资金的四方监管协议》对募集资金的使用实施严

格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》

不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题;四方监管协议与深圳证券交易所《募集

资金四方监管协议(范本)》不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。


2、2021 年非公开发行股票项目

     公司于 2021 年 3 月 29 日,召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于签订

募集资金专户监管协议的议案》,同意楚天科技、楚天资管与开户银行招商银行股份有限公

司长沙宁乡支行(以下简称“招商银行”)和独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简

称“国金证券”)签订《募集资金三方监管协议》。

     楚天科技股份有限公司在招商银行股份有限 公司长沙宁乡支行开设专户

(731902758310666),专用于楚天科技、楚天资管“向交易对方楚天投资支付现金对价”项

目、“用于偿还标的公司子公司楚天欧洲的并购贷款”项目、“支付本次交易的相关中介费

用”项目;楚天资产管理(长沙)有限公司在招商股份有限公司长沙宁乡支行开设专户

(731906156910666),专用于楚天科技、楚天资管“用于偿还标的公司子公司楚天欧洲的并

购贷款”项目募集资金的存储和使用。

    上述两个募集资金专户资金已使用完毕,公司已于 2021 年 6 月 19 日对该募集资金存放

专项账户进行销户处理事宜进行了披露。

三、本年度募集资金的实际使用情况




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楚天科技股份有限公司                                                                                       关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告




                                                          募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                       单位:人民币万元

募集资金总额                                                   126,187.87    本年度投入募集资金总额                                           37,332.74

报告期内变更用途的募集资金总额                                         无

累计变更用途的募集资金总额                                             无 已累计投入募集资金总额                                              114,909.90

累计变更用途的募集资金总额比例                                         无

                  是否
                  已变                                                                                                                          项目可
                                                                                             截至期末       项目达到
                  更项                                                       截至期末累                                              是否达     行性是
承诺投资项目和           募集资金承诺投      调整后投资     本年度投入金                     投入进度       预定可使    本年度实
                    目,                                                     计投入金额                                              到预计     否发生
超募资金投向                 资总额            总额(1)            额                           (%)        用状态日    现的效益
                  (含                                                           (2)                                                 效益       重大变
                                                                                             (3)=(2)/(1)      期
                  部分                                                                                                                            化
                  变更)

承诺投资项目:
现代制药装备研
                       否         4,997.00       4,997.00                         4,942.68         98.91   2015-11-30                不适用       否
发中心建设项目
现代制药装备技
                       否        20,000.00      20,000.00                        20,349.16       101.75    2015-11-30    15,221.33     是         否
术改造项目
现金购买新华通
                       否        13,888.00      13,888.00                        13,890.82       100.02    2015-05-29                不适用       否
股权募集资金

年产 100 台套后        否        45,900.00      38,202.00         4,490.62       32,348.01         84.68   2021-12-31                不适用       否


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包工业机器人建
设项目
年产 50 套智能
仓储物流系统建         否     19,900.00     16,372.87           114.12      10,651.23      65.05   2021-12-31                不适用      否
设项目
募集配套资金购
买资管公司股权
                       否     34,000.00     32,728.00        32,728.00      32,728.00     100.00     2021-6-18    8,273.56     是        否
及偿还并购贷款
项目


承诺投资项目小
                             138,685.00    126,187.87        37,332.74     114,909.90                            23,494.89


超募资金投向:



超募资金投向小


     合计                    138,685.00    126,187.87        37,332.74     114,909.90                            23,506.74

                                                        1、年产 100 台套后包工业机器人建设项目和年产 50 台套智能仓储物流系统建设项目:
                                                            年产 100 台套后包工业机器人建设项目、年产 50 套智能仓储物流系统建设项目在 2016
                                                        年建设预计时,是按普通生产厂房规格做的建设规划。为满足智能化生产要求,现募投项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)      目厂房建设,均按照智能化车间设计建造,对募投项目建设的可靠性、性能要求持续提高,
                                                        且方案落地及验证时间较长。公司在推进募投项目建设时,为控制项目投入风险,提高了
                                                        建设项目的设计、投入和验证标准,采取逐步投入的方式,导致投入周期较原计划延长。
                                                        为更好的完成募投项目建设,降低募集资金的使用风险,提高资金运用效率,为审慎起见,


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                                     公司决定对该项目进行延期。
                                         2019 年 3 月 28 日,经公司第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于募集资金
                                     投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目延期。
                                         2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期
                                     的议案》。
                                         2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期
                                     的议案》。
                                         2021 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于募集资金投资
                                     项目延期的议案》,预计延期至 2021 年 12 月 31 日。
                                         2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延
                                     期的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明     无

超募资金的金额、用途及使用进展情况   无

募集资金投资项目实施地点变更情况     无

募集资金投资项目实施方式调整情况     无

                                     1、年产 100 台套后包工业机器人建设项目和年产 50 台套智能仓储物流系统建设项目:
                                         2017 年 12 月 8 日,公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议分别
                                     审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募
                                     集资金人民币 7,848.43 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。上述置换议案已经保荐
募集资金投资项目先期投入及置换情况   机构确认,该事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 12 月 5 日出具了
                                     《楚天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2017)
                                     1160115 号)审验核准。证明其与实际情况相符,国金证券股份有限公司也出具了同意置换
                                     的核查意见,公司于 2017 年 12 月 8 日进行了公告。




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                                     2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目:
                                         2021 年 3 月 29 日,经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,公司以募集资金对先
                                     期投入的 209,013,284.62 元自筹资金进行了置换。该事项经过中审众环会计师事务所(特殊
                                     普通合伙)于 2021 年 3 月 29 日出具了《楚天科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
                                     告》(众环专字(2021)1100028 号)审验核准。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   无

                                     公司对闲置募集资金进行理财投资,以实现资产的保值增值。
                                     注:
                                     ①公司于 2017 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议
                                     审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用不超过人民币
                                     33,000 万元(含 33,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理。该额度在授权期限内可循环
                                     使用。
                                     ②公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用
                                     部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并于 2018 年 9 月 10 日召开了 2018
                                     年第一次临时股东大会,通过了上述议案。同意公司进行现金管理其中闲置募集资金的使
用闲置募集资金进行现金管理情况       用额度不超过人民币 29,000 万元,自有资金的使用额度不超过 10,000 万元。在上述额度范
                                     围内,资金可以滚动使用,期限不超过 12 个月。
                                     ③公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲
                                     置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并于 2020 年 4 月 20 日召开 2019 年年度股
                                     东大会,审议通过了上述议案。同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、
                                     不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用部分闲置募集资金及自有资金适
                                     时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,其中闲置募集资金的使用额度不
                                     超过人民币 24,000 万元,自有资金的使用额度不超过 26,000 万元。在上述额度范围内,资
                                     金可以滚动使用,期限不超过 12 个月。
                                     ④2021 年 4 月 23 日楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会
                                     议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行



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                                           现金管理的议案》。同意公司进行现金管理,其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币
                                           12,000 万元,自有资金的使用额度不超过 43,900 万元。在上述额度范围内,资金可以滚动
                                           使用,期限不超过 12 个月。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       1、年产 100 台套后包工业机器人项目和年产 50 台套物流线项目:
                                           截止至 2021 年 12 月 31 日此次募集资金结余的金额为 152,054,978.00 元。结余原因系实
                                           际投入与计划投入差 115,756,301.30 元。由于项目推迟导致的闲置募集资金理财收益和利
                                           息收入(扣除手续费)金额为 36,398,679.80 元。


                                           2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目:
                                           楚天科技股份有限公司(731902758310666)销户前结余 32,731.54 元,楚天资产管理(长
                                           沙)有限公司(731906156910666)销户前结余 155,844.55 元。合计结余(结余金额为利
                                           息收入)188,576.09 元。

尚未使用的募集资金用途及去向               1、年产 100 台套后包工业机器人项目和年产 50 台套物流线项目:2021 年 12 月 31 日该募
                                           集资金项目已全部完工并投入生产,剩余的募集资金(含理财投资收益)将用于永久性补
                                           充流动资金。
                                           2、募集配套资金购买资管公司股权及偿还并购贷款项目:结余资金在专户销户时转入其基
                                           本户,用于永久性补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无。




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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   募集资金实际投入募集资金项目,无投资项目变更。剩余未使用的募集资金(含理财产

品收益)将用于补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、
准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。




   本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。




                                                            楚天科技股份有限公司董事会

                                                                        2022 年 4 月 21 日




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