恒华科技:关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

证券代码:300365       证券简称:恒华科技      公告编码:2018(101)号


                   北京恒华伟业科技股份有限公司

            关于对外投资暨对全资子公司增资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。


    一、对外投资概述

    1、基本情况

    为了进一步扩大北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资
子公司梦工坊创新科技(天津)有限公司(以下简称“梦工坊”)的规模,支撑
其业务发展,增强梦工坊的竞争优势,公司拟使用自有资金1,000万元对梦工坊
进行增资,增资完成后梦工坊注册资本将由1,000万元增加至2,000万元,公司持
有其100%的股权。

    2、审议程序

    2018年10月25日,公司召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关
于对外投资暨对全资子公司增资的议案》,同意公司使用自有资金1,000万元对
梦工坊进行增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股
东大会审议批准。

    3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、本次增资对象的基本情况

    1、公司基本情况

    公司名称:梦工坊创新科技(天津)有限公司



                                   1
    统一社会信用代码:91120105300602329Y

    类型:有限责任公司(法人独资)

    住所:天津市河北区铁东路街志成路130号(自创区河北分园科技招商展示
服务中心401-84室)

    法定代表人:杨志鹏

    注册资本:1,000万元

    成立日期:2014年12月17日

    营业期限:2014年12月17日至2034年12月16日

    经营范围:计算机技术、节能环保技术、能源技术开发、咨询、转让、服务;
计算机系统维护;企业管理咨询、物业服务、展览展示、场地租赁、房屋租赁、
教育信息咨询、会议服务;计算机及辅助设备批发兼零售。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    2、主要财务数据

                                                                        单位:万元

     财务指标           2018年9月30日(未经审计)            2017年12月31日

     资产总额                      336.62                             430.86

     负债总额                       63.60                             67.96

      净资产                       273.02                             362.90

     营业收入                      441.42                             219.59

      净利润                       -89.87                         -189.54


    3、增资前后股权结构

                                                                        单位:万元

                                             增资前                   增资后
         股东名称
                                出资额            出资比例   出资额        出资比例

北京恒华伟业科技股份有限公司     1,000            100.00%     2,000        100.00%


                                         2
           合计               1,000            100.00%      2,000      100.00%


    三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

    本次对全资子公司梦工坊进行增资,旨在进一步扩大梦工坊的规模,支撑其
业务发展,增强梦工坊的综合竞争力和持续发展的能力。

    本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策,但投资
资金为公司自有资金,对公司的现金流有一定的影响;若投资未达到预期,将会
对公司的现金使用效率产生一定的影响;同时,本次对外投资面临行业特点、市
场变化、政策因素等风险。基于上述风险,公司将及时关注市场信息,审慎决策,
同时加强投资决策、内部控制及风险防范机制,有效防范风险。敬请广大投资者
审慎决策,注意投资风险。

    公司预计本次投资不会对公司2018年度的经营业绩产生重大影响。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第四十一次会议决议

    特此公告。

                                          北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 10 月 26 日




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