恒华科技:2018年年度报告

                  北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




北京恒华伟业科技股份有限公司

       2018 年年度报告

        2019(009)号




        2019 年 03 月




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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管

人员)孟令军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面内容,均不构成本公司对任

何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,

并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    1、互联网服务转型风险

    报告期内,公司继续全面推进互联网服务转型的发展战略,依托自主研发

的云服务平台,逐步将原有智能电网全生命周期信息化项目服务模式转向提供

标准化的 SaaS 软件产品,为行业用户提供线上高效、便捷的信息化服务。公司

互联网服务转型能否成功,关键取决于公司互联网发展战略是否符合行业发展

趋势以及云服务产品能否满足用户需求。如在转型过程中,公司技术开发方向

决策失误或新产品、新的服务模式不被市场认可,将可能致使公司丧失技术和

市场的领先地位。

    本公司自成立以来始终专注于电力信息化领域,具有丰富的智能电网信息

化服务经验,从中总结、深刻领会了电力行业需求,并时刻关注行业变化,可

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以确保公司发展战略的制定符合行业发展现状及趋势。在产品研发过程中,公

司严格按照新产品研发流程,对目标用户进行深度调研,并组织目标用户进行

新产品试用及评审,保证产品契合用户需求,能够解决用户的难点及痛点。

    2、行业竞争加剧的风险

    自《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发

〔2015〕9 号)颁布以来,新一轮电力体制改革取得了重要突破,市场化改革方

向更加明确,各类参与主体明显增加,行业竞争加剧。如果本公司不能继续保

持现有的竞争优势和品牌效应,不能顺应市场变化持续研发新产品和提供优质

的服务,则有可能丧失抢占市场的先机,导致本公司的市场地位下降。

    本公司时刻关注行业竞争格局的变化,凭借对电力行业的深刻理解,大力

推进战略转型。一方面持续进行技术创新,保持公司领先的技术优势;另一方

面对外积极寻求战略合作,整合多方资源,实现共赢。同时,公司积极拓展海

外及其他领域市场,目前已能够持续获得电网系统之外的客户订单及部分海外

订单。

    3、应收账款余额增加及应收账款发生坏账的风险

    报告期内,随着公司业务领域和规模快速扩大,公司应收账款余额随之增

长。虽然当前公司主要客户是电网公司及电网相关企业,该类客户实力雄厚,

信誉良好,应收账款的收回有可靠保障,且从历史经验看相关应收账款回收良

好。但是大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响,

牵制了公司业务规模的进一步扩大。随着公司业务规模的扩大,应收账款可能

会进一步增加,如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况,公司


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将面临流动资金短缺的风险。

    针对现有规模较大的应收账款,公司将进行实时跟踪,定期进行汇总分析,

确保每笔应收款项有跟踪、有反馈,从而降低应收款项回收风险。未来,伴随

着公司互联网化战略转型的推进,业务收入将由低频大额转为高频小额,并且

与供应商采用收益分成等合作模式,公司现金流状况将得到一定程度的改善。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 402,162,646 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。




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第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 22

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 47

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 63

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 72

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 72

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 73

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 82

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 89

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 90

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 203




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                                      释义


               释义项    指                                  释义内容

公司、本公司、恒华科技   指   北京恒华伟业科技股份有限公司

成都分公司               指   北京恒华伟业科技股份有限公司成都分公司

山东分公司               指   北京恒华伟业科技股份有限公司山东分公司

上海分公司               指   北京恒华伟业科技股份有限公司上海分公司

唐山分公司               指   北京恒华伟业科技股份有限公司唐山分公司,现已注销

内蒙古分公司             指   北京恒华伟业科技股份有限公司内蒙古分公司

道亨科技                 指   北京道亨时代科技有限公司,本公司全资子公司

梦工坊                   指   梦工坊创新科技(天津)有限公司,本公司全资子公司

上海磨智                 指   上海磨智众创空间管理有限公司,本公司全资子公司

                              恒华售电(上海)有限公司,原上海恒桦可力科技发展有限公司,本公司
上海售电                 指
                              全资子公司

上海莱妮                 指   莱妮(上海)信息科技有限公司,原本公司参股公司

上海广滏                 指   上海广滏新能源有限公司,原本公司全资孙公司,现已注销

云南电顾                 指   云南电顾电力工程技术有限公司,本公司全资子公司

能源互联、香港子公司     指   能源互联有限公司,本公司全资子公司(香港)

恒华龙信                 指   北京恒华龙信数据科技有限公司,本公司控股子公司

南电弘毅                 指   贵州南电弘毅电力技术服务有限公司,本公司全资子公司

珠海政采                 指   珠海政采软件技术有限公司,本公司参股公司

中能互联                 指   北京中能互联电力投资中心(有限合伙),本公司参与设立的产业基金

贵阳高科                 指   贵阳高科大数据配售电有限公司,本公司参股公司

中山翠亨                 指   中山翠亨能源有限公司,本公司参股公司

咸阳经发                 指   咸阳经发能源有限公司,本公司参股公司

长沙振望                 指   长沙振望配售电有限公司,本公司参股公司

武汉同鑫                 指   武汉同鑫力诚创业投资中心(有限合伙),本公司参与设立的产业基金

万峰电力                 指   贵州万峰电力股份有限公司,本公司参股公司



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中科华跃                           指   中科华跃(北京)能源互联网研究院有限公司,本公司参股公司

                                        FOREVER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., Ltd(恒华科技发展有限
卢旺达子公司                       指
                                        公司),本公司全资子公司(卢旺达)

四川能投发展                       指   四川能投发展股份有限公司,本公司参股公司

                                        智能电网由规划开始,包括设计、招标采购、建设施工、运行检修、资产
智能电网资产全生命周期             指
                                        退役的整个生命周期过程

元、万元                           指   人民币元、人民币万元

公司章程                           指   北京恒华伟业科技股份有限公司章程

保荐机构、主承销商、东方花旗证券   指   东方花旗证券有限公司

报告期                             指   2018 年 1-12 月

上期、上年同期                     指   2017 年 1-12 月

深交所                             指   深圳证券交易所




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 恒华科技                               股票代码                300365

公司的中文名称           北京恒华伟业科技股份有限公司

公司的中文简称           恒华科技

公司的外文名称(如有)   BEIJING FOREVER TECHNOLOGY CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)FOREVER TECHNOLOGY

公司的法定代表人         方文

注册地址                 北京市西城区德胜门东滨河路 11 号 4 号楼 3 层

注册地址的邮政编码       100120

办公地址                 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层

办公地址的邮政编码       100011

公司国际互联网网址       www.ieforever.com

电子信箱                 irm@ieforever.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                陈显龙                                  丰丹

                                    北京市东城区安定门外大街 138 号皇城 北京市东城区安定门外大街 138 号皇城
联系地址
                                    国际中心 A 座 12 层                     国际中心 A 座 12 层

电话                                010-62078588                            010-62078588

传真                                010-62032013                            010-62032013

电子信箱                            irm@ieforever.com                       irm@ieforever.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                         北京恒华伟业科技股份有限公司董事会办公室


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四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称             天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址         北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

签字会计师姓名               王玥、吕庆翔


公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

       保荐机构名称            保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                     持续督导期间

                          北京市西城区金融大街 12 号
东方花旗证券有限公司                                      郑睿、郝智明                   2016-09-20 至 2019-12-31
                          中国人寿广场 B 座 7 层


公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       2018 年                2017 年             本年比上年增减           2016 年

营业收入(元)                       1,183,922,147.96        855,747,513.74                 38.35%       603,302,731.48

归属于上市公司股东的净利润(元)       271,629,411.39        192,237,037.90                 41.30%       125,428,902.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       262,832,180.40        185,933,432.99                 41.36%       123,104,611.98
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)       -34,131,693.69        -40,128,054.79                 -14.94%       14,460,748.52

基本每股收益(元/股)                              0.68                  0.54               25.93%                    0.71

稀释每股收益(元/股)                              0.68                  0.54               25.93%                    0.71

加权平均净资产收益率                          15.90%                22.06%                   -6.16%               18.69%

                                      2018 年末             2017 年末           本年末比上年末增减        2016 年末

资产总额(元)                       2,485,856,586.81      2,016,808,819.14                 23.26%      1,008,696,530.92

归属于上市公司股东的净资产(元)     1,818,294,690.86      1,551,713,635.68                 17.18%       729,245,405.32




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六、分季度主要财务指标

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                                  第一季度               第二季度                第三季度                  第四季度

营业收入                           160,651,279.08         306,536,855.87            224,074,999.25         492,659,013.76

归属于上市公司股东的净利润           9,883,343.12          62,605,407.19             37,538,428.02         161,602,233.06

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     9,980,521.99          62,161,440.20             37,454,680.67         153,235,537.54
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额        -116,608,492.50          48,528,656.56            -52,628,077.06          86,576,219.31


上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                   项目                       2018 年金额             2017 年金额         2016 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                                                               25,719.25
的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相
关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补          1,428,716.99         5,977,550.00       4,041,232.21
助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
                                                                           277,622.71
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产


                                                                                                                       10
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生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -178,666.94           -130,683.02      -64,738.85

其他符合非经常性损益定义的损益项目           8,574,411.03          879,515.77

减:所得税影响额                             1,022,867.81          700,400.55       538,163.46

    少数股东权益影响额(税后)                  4,362.28                          1,139,758.78

合计                                         8,797,230.99         6,303,604.91    2,324,290.37     --


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                  第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的
披露要求

     (一)公司的主营业务和产品

     恒华科技立足于电力行业,是一家能源互联网综合服务供应商,致力于运用云计算、大数据、物联网、
移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念,为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。公司的产品和
服务主要面向电网公司、电力设计企业、地方电力公司、配售电公司、智慧园区以及用能企业等用户。在
服务模式上,公司构建了线上、线下相结合的特有服务模式,线上服务以云服务平台为核心,采用私有云
或公有云的方式,提供覆盖电网规划设计、基建管理、运行管理、检修管理和营销管理全生命周期的SaaS
产品和服务,以及面向用户侧的综合能源管理信息化产品,并通过专业社区“电+智联服务云平台”汇聚
行业资源,构建多方共赢的能源互联网生态圈;线下服务依托完善的资质体系及“电+智联服务云平台”
汇聚的产业链上下游供应商资源,为用户配套提供规划设计、咨询、基建管控、资产代运维、综合能源管
理等技术服务。在业务体系上,公司的核心业务分为设计版块、基建管理版块和配售电版块三大业务体系。

                                      图3-1:公司整体业务布局图




                                                                                                   12
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    1、设计版块业务

    设计版块业务主要面向电网公司、设计企业用户提供输电线路设计、变电设计、电缆设计、配网设计

软件产品、协同设计评审平台等线上信息化服务,同时配套提供规划、咨询、主网、配网设计等线下技术

服务。随着电力行业的发展,为解决设计资源和工程资源分布不均匀问题、适应设计跨组织跨地域乃至全

球化发展趋势、提升设计时效及经济效益,公司秉承”互联网+”的理念,运用云计算、大数据等技术逐

步将设计产品互联网化,研发在线设计院SaaS产品。在线设计院涵盖电力设计的各个专业,软件终端覆盖

Web端、PC端和移动端,所有的设计工具软件依托在线设计院来进行数据管理和数据交互,实现跨地区、

跨专业、跨工具端的协同设计,该产品已于2018年5月上线试运行。

    与此同时,公司在电力行业应用BIM技术的业务布局取得了一系列的进展,提前布局三维设计产品研

发,报告期内先后发布了三维输电线路设计软件、三维变电设计软件、三维电缆设计软件,全面支撑电力

设计企业展开三维设计工作。公司以基于BIM的三维设计为切入点,将BIM技术应用在电网资产建设和管理

的全生命周期,最终实现电网信息化三维协同设计,电网工程基于BIM技术的数字化交付,基于BIM技术的

工程建设过程管控以及资产运行维护的可视化管理。

    2、基建管理版块业务

    基建管理版块业务主要面向电力基建管理企业、施工企业、地方电力公司、配售电公司用户提供线上

基建管理信息化软件,同时为综合能源、电网的建设提供线下基建管控服务。公司基于为电网公司及下属

单位提供基建管理信息化系统的项目经验,逐步将基建管理信息化软件互联网化,研发基建管理SaaS产品。

报告期内,公司研发的智慧工地SaaS产品于2018年6月上线试运行;基建管理业务平台已在四川、贵州、

山西等地方电力公司的电网基建工程管理中应用,平台的功能日趋完善,为下一步进行市场的全面推广奠

定了基础。

    基建管理版块现已形成基于基建管理业务平台、智慧工地为核心的SaaS产品体系,版块将围绕能源互

联网战略布局,以提升电网工程建设安全和质量为重点,应用电力BIM、电力大数据、人工智能等信息技

术,实现”施工现场全面感知、工程建设综合指挥、基建过程三维可视、竣工数据无缝移交”,推动电力

工程建设迈入智慧基建。

    3、配售电版块业务

    配售电版块业务是公司在新一轮电力体制改革背景下的全新市场布局,主要面向地方电力公司、配售

电公司、智慧园区、用能企业等用户提供包含投融资、咨询、配网建设、专业运营、信息化、增值服务等

全方位一体化服务。线上信息化服务包含云售电平台、配售电平台、售电量大数据智能预测平台、智能运

                                                                                                 13
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维调度管理平台、综合能源管理平台等SaaS产品和服务,可有效支撑售电公司购电、售电、增值服务和客

户服务,以及为具有配网资产的配售电公司的供电、配网管理、用电采集、生产管理、营销管理等核心业

务的开展提供一体化解决方案;通过线下配套服务,可为用户提供能效管理、配电网代运维、综合能源规

划建设等技术服务。报告期内,为服务将来的电力现货交易市场,公司研发的智能运维调度管理平台、综

合能源管理平台(原”能效分析平台”)已于2018年7月上线试运行;同时公司研发升级已上线的云售电

和配售电产品,满足电力现货交易的需求。

    配售电板块业务将全面服务新一轮电力体制改革,通过提供优质的信息化软件产品以及综合解决方案

推动配售电客户业务发展,促进电力体制改革逐步落地,为构建”清洁低碳、安全高效的能源体系建设”

贡献力量。

    4、专业社区”电+智联服务云平台”

    电+智联服务云平台(https://www.365power.cn/)是公司联合中电联电力发展研究院为广大电力从

业者搭建的知识、信息、资源共享平台。作为公司电力行业全产业链服务门户网站,平台将互联网和电力

行业深度融合,汇聚行业智慧、聚合行业资源,面向设计、基建、配售电三大业务领域,提供新闻资讯、

专业资料、法规标准、行业问答、高端咨询、行业培训、项目众包等专业社区服务。电+智联服务云平台

同时是公司SaaS产品的入口,社区通过提供丰富、专业的内容服务引流行业企业和从业者,最终转化为公

司产品和服务的用户;社区内的一些行业数据、分析报告数据又来源于公司SaaS产品业务数据的提炼和分

析,两者互为依托、互相支撑,更好的服务行业用户。整合后的电+智联服务云平台已于2018年10月10日

正式发布。

    随着公司设计版块、基建管理版块、配售电版块SaaS产品线的不断升级完善以及电+智联服务云平台

行业影响力的稳步提升,公司现已逐步形成覆盖电源侧、电网侧以及配售电侧的业务体系,电力垂直行业

互联网生态圈已基本建立。

    5、海外及其他行业业务

    公司基于多年服务于电力行业信息化的经验和人才积累,紧跟国家”一带一路”的政策,积极将优势

的智能电网资产全生命周期信息化解决方案向海外市场拓展,主要面向非洲、东南亚、欧美等区域。报告

期内,公司在卢旺达成立全资子公司恒华科技发展有限公司(FOREVER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., Ltd),

作为公司在东非市场的首个根据地,以职业教育为切入点,培养本地化人才,从而带动公司业务的拓展及

技术的国际化输出。基于公司成熟产品服务体系,为其长期提供本地化服务,以提升公司在当地的知名度

及竞争力。


                                                                                                  14
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    公司在保持电力行业产品及服务竞争优势的同时,积极向交通、水利等行业拓展相关业务。在交通领

域,公司以国家“大交通”为契机,面向交通行业客户,提供智能交通信息化解决方案,涉及公路和桥梁

等多个细分领域,主要信息化产品和服务包括交通行业企业信息化、智慧基建、智慧管养、综合执法和桥

梁健康安全监测等解决方案。在水利领域,以国家“智慧水务”为契机,以水利行业为主要服务对象,内

容涵盖水利勘察与设计、咨询,水环境治理、水质监测,山洪灾害调查评价、监测预警、无人机防汛应急

指挥调度等细分领域。报告期内,公司交通和水利方面业务均取得了稳步提升。

    报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

       (二)公司的主要经营模式

       1、盈利模式

    公司积极推行能源互联网全产业链一体化服务模式,一方面,依托云服务平台为用户提供全套的信息

化服务,通过优质、高效的线上服务吸引用户;另一方面,利用完善的资质体系及云服务平台构建的产业

链上下游供应商资源,为客户配套提供延伸出来的线下服务,线上、线下服务相结合,从而获得收入和利

润。

       2、采购模式

    公司在软件产品、基础平台研发过程中需要采购的主要为软硬件设施,以及在软件产品部署过程中外

购的少量硬件产品。公司建立了严格的供应商管理制度和采购流程,供应商需要经过资质审核、内部评审、

商务谈判等环节,才能入围公司的合格供应商目录,并入驻电+智联服务云平台。在采购环节,遵循至少

有三家合格的供应商进行竞争性谈判的原则;数额较大的采购会委托专业的招投标服务机构进行公开招

标。同时,公司建立了严格的采购审批制度,并对数额较大的采购进行专项审计,规范公司的采购管理。

       3、生产模式

    公司产品研发团队,通过对目标市场的调研、目标客户业务需求的分析,开发相应的SaaS软件产品,

根据客户的要求进行公有云或私有云部署。公司以线上SaaS服务为先导切入目标市场,进而利用公司资质

及人才技术优势承接电网规划咨询、设计、基建管控、配网代运维、综合能源服务等技术服务业务,再通

过电+智联服务云平台构建的供应链体系进行线下业务分包。

       4、营销模式

    公司通过专业社区电+智联服务云平台建立了系统、便捷的线上营销服务体系;同时通过各地分支机

构的设立,建立了覆盖全国及部分境外市场的线下营销服务网络,通过线上营销和线下营销相结合的模式


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向各终端用户推介公司产品及服务,通过投标方式或者直接销售方式获取订单。

    (三)报告期内主要的业绩驱动因素

    报告期内,公司实现营业收入118,392.21万元,较上年同期85,574.75万元增长38.35%;利润总额

29,892.64万元,较上年同期21,044.30万元增长42.05%;归属于公司普通股股东的净利润27,162.94万元,

较上年同期19,223.70万元增长41.30%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润26,283.22万

元,较上年同期18,593.34万元增长41.36%。

    公司各业务版块的具体收入情况如下表所示:

     序号         按业务版块分类          营业收入(万元)         占主营业务收入的比重    比上年同期增减

      1            设计版块业务                    47,925.41                    40.48%               2.08%

      2          基建管理版块业务                  25,282.38                    21.35%              19.65%

      3           配售电版块业务                   39,678.56                    33.51%             166.56%

      4              海外业务                         546.63                     0.46%               7.41%

      5            其他行业业务                     4,959.23                     4.19%             136.10%

      6                合计                       118,392.21                   100.00%              38.35%


    报告期内,公司业绩增长的主要驱动因素如下:

    1、报告期内,整合后的电网设计版块、基建管理版块、配售电版块三大业务体系运行良好;依托云

服务平台的设计、基建管理、配售电SaaS产品线逐步完善,线上的云服务能力不断提升;同时,线下的设

计咨询、基建管控、能效与运维等技术服务与线上服务有机结合,线上、线下全方位的服务模式成效显著。

服务模式的创新和综合服务能力的提升促进了公司经营业绩的持续增长。

    2、报告期内,随着新一轮电力体制改革各项政策的逐步落地,公司面向地电客户的业务范围稳步扩

大,配售电版块业务增长迅速,本报告期实现营业收入39,678.56万元,比上年同期增长166.56%;得益于

国家现代配电网建设的持续推进,公司基建管理版块的业务平稳增长,本报告期实现营业收入25,282.38

万元,比上年同期增长19.65%;传统优势的电网设计版块保持了稳健发展态势,本报告期实现营业收入

47,925.41万元,较上年同期增长2.08%;同时,公司持续进行交通、水利行业业务拓展,业务规模逐步提

升,本报告期实现营业收入4,959.23万元,较上年同期增长136.10%。

    (四)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

    1、公司所属行业的发展阶段、周期性特点


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    根据中国证监会行业分类标准,本公司属于软件和信息技术服务业;公司主要业务是面向电力行业,

为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。电力行业是国民经济的基础能源产业,随着我国社会经济的

发展,电力行业也在经历着稳步发展和持续转型升级的过程。

    根据国家电网公司发布的《国家电网智能化规划总报告》(2010年3月修订),2009-2020年国家电网

智能化投资为3,841亿元,目前已进入最后的引领提升阶段(2016-2020年),本阶段智能化投资为1,750

亿元,主要集中在变电环节、配电环节以及用电环节。
                       图3-2 “十三五”(2016-2020年)期间电网建设各环节智能化投资额
                                                                          单位:亿元




                        资料来源:《国家电网智能化规划总报告》(2010年3月修订)

    2016年2月,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部联合发布《关于推进”互联网+”智慧能

源发展的指导意见》(发改能源〔2016〕392号)明确指出:2019-2025年,着力推进能源互联网多元化、

规模化发展:初步建成能源互联网产业体系,成为经济增长重要驱动力。建成较为完善的能源互联网市场

机制和市场体系。形成较为完备的技术及标准体系并推动实现国际化,引领世界能源互联网发展。形成开

放共享的能源互联网生态环境,能源综合效率明显改善,可再生能源比重显著提高,化石能源清洁高效利

用取得积极进展,大众参与程度大幅提升,有力支撑能源生产和消费革命。

    在《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)的指导下,2018

年度,国家发展改革委、国家能源局陆续出台《增量配电业务配电区域划分实施办法(试行)》、《关于

积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》、《关于增量配电业务改革第一批试点项目进展情

况的通报》等相关文件,进一步加快了此次电力体制改革的推进速度。截至目前,输配电价改革基本实现

了省级电网全覆盖,华北、华东、华中、东北、西北区域电网输配电价也已核定完毕;交易机构组建工作


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基本完成;配售电业务逐步放开,推出三批共320个增量配电业务试点,基本实现地级以上城市全覆盖,

并于2018年12月启动第四批改革试点项目报送工作;通过电力交易中心公示的售电公司共有4100余家,其

中近1300家售电公司已开展售电业务,售电侧市场竞争机制初步建立。

    2019年2月,国家电网有限公司发布《推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》提出:国家

电网未来两年将紧紧抓住新一轮能源技术革命、信息通讯技术革命和产业融合发展的新机遇,践行公司“三

型两网、世界一流”战略目标,坚持以电为中心、多能互济,以推进能源互联网、智慧用能为发展方向,

构建开放、合作、共赢的能源服务平台。

    2、公司所处的行业地位

    公司自2000年11月成立以来,始终深耕电网信息化细分领域。电网信息化市场是一个高度专业化的市

场,涉及到许多细分领域。业内的主要软件服务商都在各自的领域形成了特色优势,尚未出现在整个电网

信息化市场的各个领域全面占优的厂商。同时,业内软件服务商主要针对电网信息化的某个环节提供服务,

缺乏一体化软件体系供应商。因此,除部分软件服务商的某些单项产品在部分细分产品市场份额较大外,

参与电网信息化市场竞争的各服务商占有的份额较为分散。

    经过近20年的深入探索与实践,结合电力行业的发展趋势,公司的业务已从电网侧信息化向电源侧及

配售电侧的信息化延伸,并进行全面互联网转型,形成了独特的线上和线下相结合的服务模式,成为国内

为数不多的能够为能源互联网建设提供全产业链一体化服务的供应商,其中在电网设计及基建管理信息化

领域已取得相对领先的市场地位。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



       主要资产                                          重大变化说明


股权资产             无重大变化

固定资产             无重大变化

无形资产             无重大变化

                     报告期末可供出售金融资产账面余额 14,026.57 万元,较期初增加 157.84%,主要系作为基石
可供出售金融资产
                     投资者参与认购四川能投发展香港首次公开发行股票 5536.60 万股,出资 8731.79 万元。

                     报告期末应收票据及应收账款账面余额 126,563.50 万元,较期初增加 56.50%,主要系随着公
应收票据及应收账款
                     司发展业务规模扩大,相关未回款的应收账款及收到应收票据增多所致。另外公司主要客户为



                                                                                                        18
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                       电力公司及电力设计院,报告期较上年客户类型无重大变化,应收账款回收有一定保障。

                       报告期末应付票据及应付账款账面余额 19,611.78 万元,较期初增加 163.80%,主要系公司互
应付票据及应付账款
                       联网化战略转型的推进,电+供应链外委款项增加所致。


2、主要境外资产情况


□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



软件与信息技术服务业

     本公司立足于电力行业,目前已成长为一家能源互联网综合服务供应商。在多年的经营过程中逐步形

成了自身独特的竞争优势,集中体现在产品平台优势、创新的服务模式、成熟高效的研发创新体系、齐备

的资质认证、品牌优势以及人才优势等方面。

     1、云服务平台产品体系逐步完善,线上服务能力不断提升

     在国家大力推进”互联网+”行动计划以及新一轮电力体制改革的背景下,本公司积极布局电力能源

互联网建设,构建了面向电力行业的云服务平台,全面推进公司互联网服务转型的发展战略。公司凭借多

年来服务智能电网全生命周期信息化经验和技术的积累,构建了面向电力行业完善的云服务产品体系,将

原有项目服务模式转向提供标准化的SaaS软件产品,采用私有云或公有云的方式,为用户提供便捷、高效

的整体信息化服务;通过打造电+智联服务云平台,进一步整合行业资源,汇聚产业链上下游服务供应商,

构建了多方共赢的能源互联网生态圈。恒华云服务平台的研发符合未来电力行业信息化发展趋势,为公司

逐步转型升级为一家能源互联网综合服务供应商提供了有力保障。报告期内,整合后的电+智联服务云平

台上线运行良好,在线设计院、智慧工地等SaaS产品先后上线试运行并逐步向市场推广,云售电、配售电、

智能代维等多个已上线SaaS产品不断迭代更新,进一步完善了云服务平台产品体系,提升了线上服务能力。

     2、线上、线下服务模式相结合,实现电力行业全产业链一体化服务

     本公司积极探索符合行业发展趋势及公司优势的经营模式,制定了全面互联网服务转型的发展战略,

将现有业务体系进行全面整合,通过设计、基建管理、配售电三大业务版块,实现电力行业线上、线下有

机结合的全产业链服务模式。一方面,公司依托云服务平台为用户提供全套的信息化服务,通过优质、高

效的线上服务吸引用户;另一方面,公司利用完善的资质体系及电+智联服务云平台构建的产业链上下游

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供应商资源,为用户配套提供规划设计、咨询、基建管控、配网代运维、综合能源管理等技术服务。线上、

线下相结合、全产业链一体化服务模式符合新一轮电力体制改革配售电侧放开的市场机遇,能够满足新增

入场者的多样需求,有利于形成规模效应,具有明显的竞争优势。

    3、成熟高效的研发创新体系,为企业发展提供源动力

    本公司自成立以来将研发和创新视为企业发展的源动力。公司先后成立了企业技术中心和研发中心,

建立了一支专业、相当数量、稳定的研发团队;公司逐年增加研发资金的投入,其中本报告期内研发投入

为9,436.67万元,较上年同期增长19.43%;管理层持续关注研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、

研发团队建设及研发成果转化等方面工作。通过多年的系统建设,本公司已形成了一套成熟高效的研发和

创新体系,从多个方面保证了本公司能够持续的创新,不断加强公司的核心竞争优势。2018年度,公司研

发成果显著,新增授权专利18件,其中发明专利17件;新增专利申请36件,其中发明专利33件;新增注册

商标6件,新增商标申请6件;新增计算机软件著作权36件。截至目前,公司共拥有授权专利48件,其中授

权发明专利35件;在审核专利192件,其中发明专利192件;注册商标70件;计算机软件著作权240件。

    4、齐备的资质认证,构造行业壁垒

    经过多年的积累,公司现已具备行业内齐备的资质认证体系,资质认证范围覆盖工程咨询、工程设计、

建设施工以及信息化等相关领域,能够满足行业管理部门及客户对于公司提供主要产品和服务的要求,为

公司在全国范围内向客户提供一体化、全方位的服务构造了较深的行业壁垒。

    报告期内,公司新增取得工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质、消防设施工程专业承包二

级资质、生产建设项目水土保持方案编制单位资质,进一步提升了公司全产业链服务水平以及行业外的拓

展能力。截至目前,公司拥有国家级高新技术企业认证、双软认证、ISO9001:2008质量管理体系认证、

ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证、CMMI L3认证;具有计算

机信息系统集成企业贰级资质;工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级资质、工程设计电力

行业(新能源发电、风力发电)乙级资质、工程设计水利行业(水库枢纽)专业丙级资质;测绘(互联网

地图服务、工程测量、地理信息系统工程专业)甲级资质、测绘(测绘航空摄影、摄影测量与遥感、不动

产测绘)乙级资质;工程勘察(岩土工程(勘察))专业甲级资质、工程勘察(岩土工程、工程测量)专

业乙级资质、工程勘察工程钻探劳务资质;工程咨询电力(含火电、水电、核电、新能源)乙级资质;建

筑业企业(输变电工程专业承包)叁级资质;承装(修、试)电力设施许可证;水资源调查评价资质、生

产建设项目水土保持监测单位资质、生产建设项目水土保持方案编制单位资质等多项资质。

    5、专注电力行业,品牌价值日益凸显


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    公司专注电力行业近二十年,凭借深度契合客户需求的产品设计、优质可靠的技术服务以及独特的商

业模式,获得了客户的广泛认可,客户粘性较高,形成了行业内具有一定影响力的品牌优势。

    近年来,公司及相关研发成果取得了行业、客户、政府部门等高度认可,公司自主研发的配网线路设

计软件V2.0荣获国家重点新产品奖;运用BIM技术完成的”蒙东兴安巴达尔胡220kV变电站工程设计”及”

山东临沂马陵站~兰陵站220kV线路工程设计”分别荣获国网基建部2017年输变电工程设计竞赛一等奖和

二等奖;”输电网三维数字化设计平台关键技术研究及应用”荣获北京市科学技术奖;”智能电网全生命

周期一体化平台关键技术及应用”荣获地理信息科技进步一等奖;连续三年入选”中国地理信息产业百强

企业(前20位)”等多项荣誉。报告期内,公司与国网信息通信产业集团有限公司等单位合作完成的”复

杂大电网时空信息服务平台关键技术与应用项目”荣获2018年度国家科学技术进步二等奖(2018 年度国

家科学技术奖励大会),同时被北京市科学技术委员会评定为北京市设计创新中心,公司的研发创新实力

得到了充分的肯定,有助于公司产品及服务的市场竞争力和品牌影响力的进一步提升。

    6、优秀的技术人才和管理团队,支撑公司业务持续发展

    近年来,随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术日新月异,作为一家软

件企业,优秀的人才已成为公司最为重要的资源之一。公司具有稳定的核心管理团队,具有丰富的智能电

网信息化项目经验,从中总结、深刻领会了电力行业需求,并时刻关注行业变化,可以确保公司发展战略

的制定符合行业发展现状及趋势;通过不断完善的培训体系、丰富的培训课程以及公平、竞争、激励、择

优的人才资源管理模式,组建了富有竞争力和凝聚力的恒华技术团队;先后组织并实施了2015年及2018年

限制性股票激励计划,现已逐步建立起以股权激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制,为公司保有

优秀的技术人才和管理团队提供了保障。




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                          第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年度,公司继续深化全面互联网服务转型战略,逐步完善云服务平台产品体系,电力垂直行业互

联网生态圈已基本建立;线上、线下全方位的服务模式成效显著,能源互联网全产业链一体化服务能力不

断提升;持续推进面向电力体制改革配售电领域的投资布局,不断延伸公司电力垂直行业产业链;积极开

拓海外市场及其他行业业务并取得阶段性进展;持续深化公司治理体系建设,不断提升科学管理水平。

    报告期内,公司管理团队按照年度经营计划有序推进各项工作,圆满完成了董事会制定的年度经营目

标,实现营业收入118,392.21万元,较上年同期85,574.75万元增长38.35%;利润总额为29,892.64万元,

较上年同期21,044.30万元增长42.05%;归属于公司普通股股东的净利润为27,162.94万元,较上年同期

19,223.70万元增长41.30%;扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为26,283.22万元,较上

年同期18,593.34万元增长41.36%。具体经营情况如下:

    1、继续深化全面互联网服务转型战略,逐步完善云服务平台产品体系

    报告期内,公司全面互联网服务转型的发展战略逐步落地,服务模式由传统的项目服务逐步过渡到利

用大数据、云计算等技术手段的互联网服务,并构建了围绕BIM的业务架构体系。设计版块方面,”在线

设计院”SaaS产品已于2018年5月上线试运行;公司准确把握设计由二维向三维发展的技术方向,提前布

局三维设计产品的研发,报告期内先后发布输电线路三维设计软件、变电三维设计软件、电缆三维设计软

件,并迅速占领了输电线路三维设计市场。基建管理版块方面,智慧工地SaaS产品已于2018年6月上线试

运行;并积极推广已上线的基建管理业务平台SaaS产品;现已形成涵盖基建现场管理以及施工全流程管理

的SaaS产品体系。配售电版块方面,结合地方电力公司及售电公司信息化实际业务管理需要,对已上线的

云售电平台、配售电平台、售电量大数据智能预测平台SaaS产品进行迭代升级,产品功能日益完善,市场

占有率逐步增加,面向未来电力现货交易研发的智能运维调度管理平台及综合能源管理平台SaaS产品于

2018年7月上线试运行。

    社区方面,公司将原有专业设计社区“E智联”与面向基建管理版块及配售电版块的“电+”平台进行

整合,于2018年10月10日正式推出“电+智联服务云平台”,同时服务于设计、基建和配售电三大业务板

块。整合后的电+智联服务云平台主要针对电力行业企业及从业人员提供服务,并开始订阅收费,短期内

造成平台上部分注册用户流失,但平台的商业模式得到了很好的验证。截至报告期末,电+智联服务云平


                                                                                                 22
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台注册用户数为31,187个,其中企业用户数为3,757个,个人用户数为27,430个;上线以来,平台的月均

浏览量(PV)近50000次,月均访客量(UV)近10000个,日活跃用户近400个。

    截至报告期末,公司云服务平台体系(包含电+智联服务云平台以及各SaaS产品线用户数量)的注册

用户数为52,982个,其中企业用户数为5,099个,个人注册用户数为47,883个,电力垂直行业互联网生态

圈已基本建立。

    2、线上、线下全方位的服务模式成效显著,能源互联网全产业链一体化服务能力不断提升

    一方面,公司依托云服务平台为用户提供全套的信息化服务,通过优质、高效的线上服务吸引用户;

另一方面,利用完善的资质体系及电+智联服务云平台构建的产业链上下游供应商资源,为客户配套提供

延伸出来的线下服务,同时不断提升资质体系建设、人员服务能力及质量管控等线下综合服务水平。报告

期内,公司新增取得工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级资质、消防设施工程专业承包二级资质、

生产建设项目水土保持方案编制单位资质,进一步提升了公司能源互联网全产业链一体化服务能力。

    为更好的适应公司线上、线下的服务模式,公司通过专业社区电+智联服务云平台,面向设计、基建

管理、配售电领域专业用户,构建了系统、高效的线上营销服务体系;线下方面,公司通过各地分支机构

的设立,营销服务网络已基本覆盖全国及部分境外市场,营销方式从传统的定向客户拜访和销售扩展到通

过开展用户大会、线下培训会、参加行业展会等多种方式推广公司的产品和服务。报告期内,公司线上、

线下相结合,多种营销方式并用的营销模式促进了公司经营业绩的持续增长。

    3、持续推进面向电力体制改革配售电领域的投资布局,不断延伸公司电力垂直行业产业链

    (1)作为基石投资者参与四川能投发展香港首次公开发行

    公司紧跟国家改革方向,积极参与行业内国有企业混合所有制改革。2018年12月,经董事会审议批准,

公司使用自有资金不超过10,000.00万港元(包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费等)

作为基石投资者参与四川能投发展股份有限公司香港首次公开发行。2018年12月28日,四川能投发展在香

港联合交易所上市(股票代码1713.HK),发行后总股本1,074,357,700股,公司持有四川能投发展H股

55,366,000股,持股比例5.15%。公司本次作为基石投资者参与认购四川能投发展在香港联合交易所的首

次公开发行股份,在提高公司资金使用效率的同时,可以借助资本市场优势促进公司与行业内优质企业建

立业务合作关系,将公司技术优势、创新优势与国有企业区域优势、融资优势相结合,提升管理体系效率;

另一方面也有利于产业链资源的有效整合,对公司实现能源互联网全产业链一体化服务战略目标具有积极

意义。



                                                                                                 23
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    (2)参股配售电公司的业务进展情况

    为紧紧抓住新一轮电力体制改革大力推进、售电侧市场放开等良好市场机遇,自2016年起,公司先后

面向拥有丰富用户资源和配网资产的国家级重点开发区、园区,充分整合各投资方的资源、技术、市场等

多方优势,合作投资设立配售电公司。截至目前,公司对外投资参股设立配售电公司共计四家,分别为:

中山翠亨能源有限公司、咸阳经发能源有限公司、长沙振望配售电有限公司及贵阳高科大数据配售电有限

公司。报告期内,公司作为股东方之一,依托自身的技术优势,积极推动各配售电公司业务的开展。目前,

四家配售电公司均已取得售电业务资质,电力业务许可证的申请工作也在有序推进过程中;中山翠亨、咸

阳经发、长沙振望三家配售电公司已开展售电、综合能源规划等相关业务,并产生部分收益;其中中山翠

亨进展相对较快,现已积极筹备参与电力现货交易;长沙振望方面,所在的望城经济技术开发区增量配电

业务试点于2018年7月进入发改委、能源局公布的增量配电业务改革试点第三批第二批次名单中,下一步

将积极参与试点业主的招标;贵阳高科当前面临一些困难,经各方股东协商后同意注销贵阳高科。

    (3)其他对外投资

    报告期内,为进一步增强子公司市场竞争力、支撑其业务发展,经董事会审议批准,公司先后进行了

一系列相关对外投资事项:2018年3月,公司使用自有资金500.00万美元在卢旺达设立全资子公司;2018

年10月,公司使用自有资金1,000万元对全资子公司梦工坊创新科技(天津)有限公司进行增资,其注册

资本由1,000万元增加至2,000万元;2018年10月公司使用自有资金20万元受让控股子公司贵州南电弘毅电

力技术服务有限公司20%的股权,南电弘毅成为公司全资子公司。

    4、积极开拓海外市场及其他行业业务

    公司通过对海外市场的调查,关注到海外电力人才的缺乏是制约当地电网信息化发展的重要因素,电

力专业人才的培训以及电力信息化咨询业务具有较大的市场空间。2018年3月,公司在卢旺达成立全资子

公司恒华科技发展有限公司(FOREVER TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., Ltd),在继续向海外推广智能电

网信息化产品和服务的同时,新增培训及咨询业务,促进公司海外业务的增长;经过前期系统的组织与筹

划,卢旺达子公司下属恒华职业技术学院于2018年7月获得卢旺达劳动力发展局(WDA)颁发的卢旺达职业

技术教育培训办学资格认证证书。公司以卢旺达为东非市场的首个根据地,以职业教育为切入点,培养本

地化人才,带动公司业务的拓展及技术的国际化输出。其他行业业务主要集中在交通和水利方面,公司不

断提升产品的竞争优势,通过优质的产品和服务扩大客户范围,报告期内均取得了稳步提升。

    5、持续深化公司治理体系建设,不断提升科学管理水平

    (1)实施2018年限制性股票激励计划,继续推行以股权激励为核心的长效激励机制

                                                                                                 24
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    公司自成立以来一直坚持以人为本,积极探索科学规范的人才管理机制。报告期内,公司组织并实施

了2018年限制性股票激励计划,同时完成2015年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部

分第二个解锁期解锁及部分限制性股票回购注销事项。当前,公司已逐步建立起以股权激励为核心的长短

期结合、多层级的激励机制,绩效管理体系不断规范,绩效管理方式持续优化,为公司保有优秀的技术人

才和管理团队提供了保障,助推公司长远发展。

    (2)不断优化组织结构,提升公司管理效率

    为进一步整合资源、优化资产结构、降低管理成本、提高管理效率和管理能力,报告期内经董事会审

议批准,公司进行了部分组织结构的优化:2018年4月,公司将持有的莱妮(上海)信息科技有限公司50%

股权出售,公司不再持有其股权;2018年11月,公司决定注销全资子公司恒华售电(上海)有限公司、全

资孙公司上海广滏新能源有限公司以及唐山分公司,截至目前,全资孙公司上海广滏、唐山分公司已完成

注销。由于上述分子公司资产及营收规模较小,以上事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不

利影响,不会损害公司及股东利益。

    (3)持续完善内控体系,加强公司规范治理

    报告期内公司继续加强内控体系的构建,在重大事项决策上严格按照《公司章程》的规定履行审议程

序,充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用,在重大事项的审议过程中,积极听

取董事会各专门委员会的意见,加强决策的科学性;独立董事对重大事项发表独立意见,确保中小股东及

利益相关者的权益;内审部门积极发挥其内部的监督作用,定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检

查,促进公司规范运作。2018年12月,第三届董事会及监事会任期届满,公司依据《公司法》、《公司章

程》等相关规定,严格履行换届选举审议程序,确保新一届董事会、监事会成员具备相关任职资格,董事

会及监事会构成符合相关法律法规要求。报告期内,公司共召开5次股东大会,12次董事会会议,11次监

事会会议。


二、主营业务分析

1、概述


参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




                                                                                                25
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2、收入与成本

(1)营业收入构成


公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求




公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》

的披露要求:




公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的

披露要求:




公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》

的披露要求:




公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的

披露要求:




公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》

的披露要求


                                                                                                                             单位:元

                                         2018 年度                                                 2017 年度

                    第一季度       第二季度       第三季度       第四季度     第一季度       第二季度       第三季度       第四季度

                   160,651,279. 306,536,855. 224,074,999. 492,659,013. 100,226,046. 193,555,783. 157,028,669. 404,937,013.
营业收入
                            08             87            25             76            65             43            92             74

归属于上市公司股                  62,605,407.1 37,538,428.0 161,602,233.                    41,489,659.7 23,963,919.6 120,676,613.
                   9,883,343.12                                              6,106,845.17
东的净利润                                    9              2          06                              2              8          33


说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险


                                                                                                                                      26
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       本公司当前客户主要为电网公司及其下属企业,主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部

投资审批决策、管理流程及惯例的影响,具有较强的季节性。依照电网公司的惯例,在每年的第一季度电

力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作;在每年第二季度进

行技术协商,并启动执行项目;在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。受客

户需求季节性因素的影响,本公司的销售收入和利润上半年较少,下半年较多,呈现一定的季节性波动。


营业收入整体情况
                                                                                                   单位:元

                                 2018 年                            2017 年
                                                                                              同比增减
                        金额            占营业收入比重      金额           占营业收入比重

营业收入合计         1,183,922,147.96             100%    855,747,513.74             100%           38.35%

分行业

电力行业             1,134,329,828.08            95.81%   834,742,390.82            97.55%          35.89%

交通行业               40,334,439.04              3.41%    12,531,254.94             1.46%         221.87%

水利行业                9,257,880.84              0.78%     8,473,867.98             0.99%           9.25%

分产品

软件服务              511,289,812.44             43.19%   489,730,691.22            57.23%           4.40%

技术服务              189,618,107.50             16.02%   152,524,500.66            17.82%          24.32%

软件销售               46,420,026.30              3.92%    34,832,919.35             4.07%          33.26%

硬件销售              115,419,808.99              9.75%     6,028,341.90             0.70%        1,814.62%

建造合同              321,174,392.73             27.13%   172,631,060.61            20.17%          86.05%

分地区

东北                    7,004,555.06              0.59%    11,868,011.70             1.39%         -40.98%

华北                  326,261,471.31             27.56%   364,318,283.87            42.57%         -10.45%

华东                  309,915,041.17             26.18%    96,218,814.70            11.24%         222.09%

华南                   47,447,675.15              4.01%    52,554,464.17             6.14%          -9.72%

华中                   10,719,473.29              0.91%    30,413,755.03             3.55%         -64.75%

西北                   30,541,877.35              2.58%    23,364,538.30             2.73%          30.72%

西南                  446,403,432.61             37.71%   271,920,653.41            31.78%          64.17%

境外                    5,628,622.02              0.48%     5,088,992.56             0.59%          10.60%




                                                                                                          27
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(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


√ 适用 □ 不适用



软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的

披露要求

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合

同情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                                                      项目进展是
                                         项目执行 本期确认 累计确认                                未达到计划进度或预期
 项目名称      合同金额     业务类型                                     回款情况     否达到计划
                                           进度      收入       收入                                      的原因
                                                                                      进度或预期

                                                                                                   鉴于河北宏创投资有限
                                                                                                   公司未按合同约定支付
《河北宏创
                                                                                                   预付款,构成违约,公
库尔勒 20 兆
                                                                                                   司已向北京市西城区人
瓦光伏并网     142,600,000. EPC 总承包
                                         暂停执行       0.00       0.00 250,000.00 否              民法院对其提起诉讼。
发电工程                00 合同
                                                                                                   当前本案已开庭尚未判
EPC 总承包
                                                                                                   决,本合同存在终止执
合同》
                                                                                                   行的风险,请广大投资
                                                                                                   者注意风险。

《黔西南州
兴义市城市                                                                                         公司根据业主方的项目
配电网建设                                                                                         建设规划及项目资金拨
               552,000,000. EPC 总承包              204,203,6 361,143,3 272,893,370
与改造项目                               84.21%                                       是           付情况执行本项目,截
                        00 合同                        48.13      32.33 .00
设计、采购、                                                                                       至目前合同仍在履行
施工 EPC 总                                                                                        中。
承包合同》


                                                                                                                        28
                                                                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


《兴义市电
                                                                                                          公司根据业主方的项目
力有限责任
                                                                                                          建设规划及项目资金拨
公司 2018 年 179,520,000. 技术服务合                     132,662,1 132,662,1
                                             83.33%                            0             是           付情况执行本项目,截
第一批城网             00 同                                21.01      21.01
                                                                                                          至目前合同仍在履行
改造项目工
                                                                                                          中。
程》


(5)营业成本构成


公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的

披露要求

主营业务成本构成
                                                                                                                        单位:元

                                     本报告期                                       上年同期
       成本构成                                                                                                    同比增减
                              金额            占营业成本比重             金额              占营业成本比重

软件服务                 225,971,225.94                   33.63%       248,468,763.88                  52.07%            -9.05%

技术服务                 106,919,805.20                   15.91%        92,062,823.88                  19.29%            16.14%

软件销售                       156,407.69                  0.02%             220,258.81                 0.05%           -28.99%

硬件销售                     95,006,792.38                14.14%         4,949,663.52                   1.04%         1,819.46%

建造合同                 243,806,936.66                   36.29%       131,456,334.13                  27.55%            85.47%

产品分类
                                                                                                                        单位:元

                                                      2018 年                              2017 年
   产品分类            项目                                                                                         同比增减
                                             金额         占营业成本比重            金额          占营业成本比重

软件服务          软件服务             225,971,225.94               33.63%     248,468,763.88             52.07%         -9.05%

技术服务          技术服务             106,919,805.20               15.91%      92,062,823.88             19.29%         16.14%

软件销售          软件销售                   156,407.69             0.02%           220,258.81             0.05%        -28.99%

硬件销售          硬件销售              95,006,792.38               14.14%         4,949,663.52            1.04%      1,819.46%

建造合同          建造合同             243,806,936.66               36.29%     131,456,334.13             27.55%         85.47%

说明:无




                                                                                                                               29
                                                            北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


(6)报告期内合并范围是否发生变动


□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                  652,180,124.30

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                             55.09%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                      0.00%


公司前 5 大客户资料

    序号              客户名称                       销售额(元)               占年度销售总额比例

1          客户 1                                          339,799,731.41                            28.70%

2          客户 2                                          200,431,491.03                            16.93%

3          客户 3                                           56,758,954.71                             4.79%

4          客户 4                                           27,833,564.15                             2.35%

5          客户 5                                           27,356,383.00                             2.31%

合计                      --                               652,180,124.30                            55.09%



主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用


公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                127,115,342.46

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                           25.66%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                    0.00%



公司前 5 名供应商资料



                                                                                                          30
                                                                  北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    序号                  供应商名称                   采购额(元)                   占年度采购总额比例

1           供应商一                                          32,761,152.16                                 6.61%

2           供应商二                                          30,296,201.20                                 6.12%

3           供应商三                                          23,312,401.40                                 4.71%

4           供应商四                                          21,910,587.70                                 4.42%

5           供应商五                                          18,835,000.00                                 3.80%

合计                             --                          127,115,342.46                                25.66%


主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                           单位:元

                       2018 年         2017 年         同比增减                     重大变动说明

销售费用               38,606,768.56   31,845,544.29       21.23%

                                                                     主要系实行限制性股权激励股份支付成本增加及
管理费用               78,365,598.94   43,293,936.20       81.01%
                                                                     人员工资增加所致。

                                                                     主要系 2017 年度内保外贷的欧元贷款汇率波动产
财务费用                3,218,767.42   10,095,799.52      -68.12%
                                                                     生的汇总损益较大所致。

研发费用               73,395,503.10   59,016,887.25       24.36%


4、研发投入


√ 适用 □ 不适用

       2018年度,公司根据年初制定的发展规划,继续深化全面互联网服务转型战略,不断研发并逐步完善

云服务平台产品体系,报告期内主要研发进展如下:

       设计版块方面,”在线设计院”SaaS产品已于2018年5月上线试运行,并先后发布输电线路三维设计

软件、变电三维设计软件、电缆三维设计软件;基建管理版块方面,智慧工地SaaS产品已于2018年6月上

线试运行;配售电版块方面,对已上线的云售电平台、配售电平台、售电量大数据智能预测平台SaaS产品

进行迭代升级,智能运维调度管理平台、综合能源管理平台SaaS产品于2018年7月上线试运行。同时,公

司将原有专业设计社区”E智联”与面向基建管理版块及配售电版块的“电+”平台进行整合,于2018年10

月10日正式推出电+智联服务云平台。

                                                                                                                31
                                                          北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



    报告期内,公司研发成果显著,新增授权专利18件,其中发明专利17件;新增专利申请36件,其中发

明专利33件;新增注册商标6件,新增商标申请6件;新增计算机软件著作权36件。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                    2018 年                     2017 年                  2016 年

研发人员数量(人)                                 507                        536                       485

研发人员数量占比                                44.63%                    47.60%                     48.35%

研发投入金额(元)                      94,366,728.10               79,016,887.25            56,673,873.30

研发投入占营业收入比例                           7.97%                     9.23%                     9.39%

研发支出资本化的金额(元)                         0.00                       0.00                     0.00

资本化研发支出占研发投入的比例                   0.00%                     0.00%                     0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重                 0.00%                     0.00%                     0.00%


研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用


研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的

披露要求


5、现金流

                                                                                                   单位:元

              项目                    2018 年                       2017 年               同比增减

经营活动现金流入小计                       1,092,747,353.51           560,504,739.14                 94.96%

经营活动现金流出小计                       1,126,879,047.20           600,632,793.93                 87.62%

经营活动产生的现金流量净额                   -34,131,693.69           -40,128,054.79               -14.94%

投资活动现金流入小计                        439,105,085.67             50,277,622.71               773.36%

投资活动现金流出小计                        505,259,810.30            599,179,501.47               -15.67%

投资活动产生的现金流量净额                   -66,154,724.63          -548,901,878.76               -87.95%

筹资活动现金流入小计                        202,102,050.00            950,791,068.30               -78.74%



                                                                                                          32
                                                        北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


筹资活动现金流出小计                      166,937,245.63            214,304,910.46             -22.10%

筹资活动产生的现金流量净额                   35,164,804.37          736,486,157.84             -95.23%

现金及现金等价物净增加额                  -63,502,284.38            147,288,671.92            -143.11%


相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

    1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14.94%,主要系经营活动现金流入增幅大于经营活

动现金流出所致。其中经营活动现金流入较上年同期增加94.96%,主要系报告期公司互联网化战略转型的

推进,主营业务收入增加,销售业务收到的现金较上年增加所致;经营活动现金流出较上年同期增长

87.62%,主要系公司业务规模扩大,相应人工、外委采购、税金、海外市场开拓费用及研发投入增加所致。

    2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.95%,其中:投资活动现金流入同比增加773.36%,

主要系公司收回用闲置资金购买短期理财产的款项所致,投资活动现金流出同比减少15.67%,主要系公司

投资支付项目减少所致。

    3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.23%,其中:筹资活动现金流入同比减少78.74%,

主要系公司2017年度公司非公开发行股票募集资金到账及取得银行短期借款所致;筹资活动现金流出同比

减少22.10%,主要系公司本期偿还银行借款减少所致。

    4、报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期减少143.11%,主要系筹资活动现金流入增幅小

于筹资活动现金流出所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                               单位:元

                       2018 年末       2017 年末             比重             重大变动说明




                                                                                                     33
                                                                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                   占总资产                     占总资产    增减
                      金额                         金额
                                     比例                         比例

                                                                                     报告期末货币资金账面余额 70,798.12 万
                                                                                     元,较期初增加 70.24%,主要系公司理财
货币资金       707,981,150.30        28.48% 415,870,441.60        20.62%    7.86%
                                                                                     资金到期收回及经营现金流有所改善所
                                                                                     致。

                                                                                     报告期末应收账款账面余额 94,872.44 万
                                                                                     元,较期初增加 22.11%,主要系随着公司
                                                                                     发展业务规模扩大,相关未回款的应收账
应收账款       948,724,422.87        38.16% 776,966,404.83        38.52%    -0.36%
                                                                                     款增加所致。另外公司主要客户为电力公
                                                                                     司及电力设计院,报告期较上年客户类型
                                                                                     无重大变化,应收账款回收有一定保障。

                                                                                     报告期末存货账面余额 14,130.79 万元,较
                                                                                     期初增加 58.36%,主要系销售规模扩大,
存货           141,307,881.96         5.68%     89,233,303.22      4.42%    1.26%
                                                                                     相关的成本支出增加及项目未满足收入确
                                                                                     认条件所致。

长期股权投资       80,976,395.41      3.26%     83,367,461.24      4.13%    -0.87%

固定资产           71,593,123.31      2.88%     69,758,742.27      3.46%    -0.58%

短期借款       195,315,250.00         7.86% 196,121,850.00         9.72%    -1.86%

                                                                                     报告期末其他应收款账面余额 2,839.55 万
                                                                                     元,较期初增加 55.42%,主要系随着公司
其他应收款         28,395,504.03      1.14%     18,270,342.16      0.91%    0.23% 发展业务规模扩大,投标的标的金额增加,
                                                                                     相应的投标和履约保证金增加,以及项目
                                                                                     执行过程中员工的借款增加所致。

                                                                                     报告期末其他流动资产账面余额 41.64 万
                                                                                     元,较期初减少 99.90%,主要系公司用闲
其他流动资产         416,422.34       0.02% 432,516,990.70        21.45% -21.43%
                                                                                     置资金购买理财产品到期收到本金和利息
                                                                                     所致。


2、以公允价值计量的资产和负债


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                                  计入权益的累
                                   本期公允价值                   本期计提的 本期购买金         本期出售金
       项目           期初数                      计公允价值变                                                   期末数
                                     变动损益                        减值             额            额
                                                          动

金融资产

3.可供出售金融资
                    52,400,000.00 -1,452,251.65 -1,452,251.65                   87,317,941.53                 138,265,689.88




                                                                                                                             34
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上述合计       52,400,000.00 -1,452,251.65 -1,452,251.65             87,317,941.53              138,265,689.88

金融负债               0.00          0.00           0.00                      0.00                        0.00


报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况


              项目                          期末账面价值                             受限原因

货币资金                                            6,849,577.48 保函及银行承兑汇票保证金

固定资产                                           40,184,565.73 江苏银行最高额授信抵押

合计                                               47,034,143.21



五、投资状况分析

1、总体情况


□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产


□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况


√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                            35
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                                                                                                                                                单位:万元

                                                                     报告期内 累计变更 累计变更                                  尚未使用
                                       本期已使 已累计使                                                           尚未使用                     闲置两年
                       募集资金                                      变更用途 用途的募 用途的募                                  募集资金
募集年份 募集方式                      用募集资 用募集资                                                           募集资金                     以上募集
                            总额                                     的募集资 集资金总 集资金总                                  用途及去
                                        金总额           金总额                                                      总额                       资金金额
                                                                        金总额          额            额比例                          向

           非公开发
2017                       73,686.98        5,228.32 64,856.73                   0               0         0.00%    8,830.25 0                             0
           行股票

合计           --          73,686.98        5,228.32 64,856.73                   0               0         0.00%    8,830.25          --                   0

                                                         募集资金总体使用情况说明

报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的管理,以确保用于募
集资金投资项目的建设。经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2017]1285 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)2,144.0823 万股于 2017 年 10 月 10 日
在深圳证券交易所上市,发行价格为 34.98 元/股,募集资金总额为 75,000.00 万元,扣除保荐发行费用(不含税)1,391.80
万元,加上发行费用可抵扣进项税 78.78 万元,募集资金净额为 73,686.98 万元。该次募集资金到账时间为 2017 年 9 月 19
日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2017]17276 号”《验资报告》予
以验证。


(2)募集资金承诺项目情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                单位:万元

                                                                                                 项目达                  截止报                   项目可
                      是否已       募集资                                截至期      截至期
                                                 调整后      本报告                              到预定       本报告     告期末       是否达      行性是
承诺投资项目和超      变更项       金承诺                                末累计      末投资
                                                 投资总      期投入                              可使用       期实现     累计实       到预计      否发生
   募资金投向         目(含部 投资总                                     投入金 进度(3)
                                                 额(1)        金额                               状态日       的效益     现的效        效益       重大变
                      分变更)          额                                额(2)       =(2)/(1)
                                                                                                      期                    益                        化

承诺投资项目

                                                                                                 2019 年
1.贵州省云计算数据
                      否               8,000       8,000 1,308.06 1,308.06 16.35% 09 月 30                           0            0 不适用       否
中心建设项目
                                                                                                 日

2.黔西南州兴义市城                                                                               2020 年
市配电网建设与改      否               7,000       7,000 3,920.26 4,831.62 69.02% 12 月 31                           0            0 不适用       否
造项目                                                                                           日

                                                                                                 2017 年
                                   58,686.9 58,686.9                    58,717.0
3.补充流动资金项目 否                                                                100.00% 09 月 30                0            0 不适用       否
                                             8           8                       5
                                                                                                 日

                                   73,686.9 73,686.9                    64,856.7
承诺投资项目小计           --                                5,228.32                   --            --             0            0        --         --
                                             8           8                       3

         超募资金投向



                                                                                                                                                           36
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0

                          73,686.9 73,686.9               64,856.7
合计                 --                        5,228.32               --      --          0       0    --      --
                                   8       8                    3

未达到计划进度或
预计收益的情况和          不适用
原因(分具体项目)

项目可行性发生重
                          项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明

超募资金的金额、用        不适用

途及使用进展情况


                          不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况



                          不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况



募集资金投资项目          不适用
先期投入及置换情


用闲置募集资金暂          不适用
时补充流动资金情


项目实施出现募集          不适用
资金结余的金额及
原因

尚未使用的募集资
                          尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理。
金用途及去向

                          根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司与保荐机构东方花旗证券分别与北京银行股份
                          有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村
募集资金使用及披          支行(以下统称“银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定公司在银行
露中存在的问题或          开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),专户仅用于公司“黔西南州兴义市城市配电网建
其他情况                  设与改造项目”、“贵州省云计算数据中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存储和
                          使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得
                          到了切实履行。




                                                                                                                    37
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(3)募集资金变更项目情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况


□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)公司所处行业格局和发展趋势

    公司业务面向电力行业,电力行业是国民经济的基础能源产业,随着社会经济发展,各行业对电力的

依赖明显增强,对供电可靠性及电能质量的要求日益提高。随着党的十九大报告首次提出”推进能源生产

和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系”指导思想,以及能源供给侧结构性改革和新一轮电力

体制改革的推进,电力行业的发展格局和趋势也发生了新的变化。

    1、在电源供给侧方面

    国家发展改革委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》(2016-2020年)提出:在电源结

构方面,积极发展水电、大力发展新能源、安全发展核电、有序发展天然气发电及加快煤电转型升级,到


                                                                                                38
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2020年,非化石能源发电装机达到7.7亿千瓦左右。

    根据中电联发布的《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》:截至2018年底,全国全口径

发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。其中,非化石能源发电装机容量7.7亿千瓦,占总装机容量的

比重为40.8%、比上年提高2.0个百分点。电力生产延续绿色低碳发展趋势,高质量发展成效初步显现,已

初步实现了《电力发展”十三五”规划》电源结构的发展目标。预计2019年全国基建新增发电装机容量1.1

亿千瓦左右,其中,新增非化石能源发电装机6200万千瓦左右;预计2019年底全国发电装机容量约20亿千

瓦、同比增长5.5%左右,其中非化石能源发电装机容量合计8.4亿千瓦左右,占总装机容量的比重为41.8%

左右,比上年底提高1个百分点。

    2、在电网侧方面

    国家电网公司提出建设以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网,建立安全、绿色、

高效、智能的新一代电力系统,推动构建各种能源生产和消费主体灵活接入、广泛互联、协调互动的能源

互联网,将成为电网发展的必然趋势。2019年1月,国家电网发布1号文件《关于新时代改革“再出发”加

快建设世界一流能源互联网企业的意见》提出:随着以新能源大规模开发利用为标志的能源革命和以“大

云物移智”为特征的技术革命深入发展,电网连接能源生产和能源消费的网络枢纽作用日益凸显。国家电

网公司主动适应能源革命、技术革命发展新趋势,确立了建设具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业

的战略目标。充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术,实现电力系统各个环节万物

互联、人机交互,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。承载电力流的坚

强智能电网与承载数据流的泛在电力物联网,相辅相成、融合发展,形成强大的价值创造平台,共同构成

能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。通过三年的努力,力争到2021年建党一百周年时,

初步建成具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业。

    2019年2月,国网公司印发《推进综合能源服务业务发展2019-2020年行动计划》指出:国家电网未来

两年将紧紧抓住新一轮能源技术革命、信息通讯技术革命和产业融合发展的新机遇,践行公司“三型两网、

世界一流”战略目标,坚持以电为中心、多能互济,以推进能源互联网、智慧用能为发展方向,构建开放、

合作、共赢的能源服务平台,将公司建设成为综合能源服务领域主要践行者、深度参与者、重要推动者和

示范引领者。引领能源新技术应用,统筹布局综合能效服务、供冷供热供电多能服务、分布式清洁能源服

务和专属电动汽车服务等四大重点业务领域,完成22项关键技术设备研发,建成20个重点示范项目。

    2019年3月,国家电网公司在《泛在电力物联网建设工作部署电视电话会议》上提出:公司最紧迫、

最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。建设泛在电力物联网,是推进“三型两网”建设的重要


                                                                                                 39
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内容和关键环节。泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息

技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应

用便捷灵活特征的智慧服务系统,包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。通过广泛应用大数据、

云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术,汇集各方面资源,为

规划建设、生产运行、经营管理、综合服务、新业务新模式发展、企业生态环境构建等各方面,提供充足

有效的信息和数据支撑。坚强智能电网和泛在电力物联网,二者相辅相成、融合发展,形成强大的价值创

造平台,共同构成能源流、业务流、数据流”三流合一”的能源互联网。

    南方电网公司致力于通过智能电网的规划建设解决电网发展不平衡不充分问题,力争2020年在全面建

成小康社会之际,初步建成安全、可靠、绿色、高效的智能电网。2019年2月,南方电网发布《新时代南

网总纲(2019年版)》,提出推动质量变革、效率变革、动力变革,打造安全、可靠、绿色、高效的智能电

网,全面提升在全球能源产业价值链中的地位,建设开放合作、互利共生的能源生态系统,推动公司向智

能电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商转型,全力提升核心竞争能力、价值整合能

力、资源配置能力、改革创新能力、党的领导能力,加快建成具有全球竞争力的世界一流企业。

    3、在配售电侧

    配售电侧的发展离不开新一轮电力体制改革的推进。2015年3月15日,中共中央、国务院下发《关于

进一步深化电力体制改革的若干意见》,标志着新一轮电力体制改革的开始。新一轮电力体制改革以建立

健全电力市场机制为主要目标,按照管住中间、放开两头的体制架构,有序放开输配以外的竞争性环节电

价,有序向社会资本放开配售电业务,有序放开公益性和调节性以外的发用电计划,逐步打破垄断,改变

电网企业统购统销电力的状况,推动市场主体直接交易,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。同时,

进一步强化政府监管、进一步强化电力统筹规划,进一步强化电力安全高效运行和可靠供应,推动电力工

业朝着安全、科学、高效、清洁的方向发展。

    新一轮电力体制改革在经过四年的发展后,各方面的制度建设和市场培育已基本完成。2019年,电力

体制改革将进入快速发展和逐步落地阶段。在电力市场化交易方面,2019年电力现货市场试点将加速推进、

全面铺开,根据《国家能源局综合司关于健全完善电力现货市场建设试点工作机制的通知》(国能综通法

改〔2018〕164号)要求,各试点地区应抓紧工作,加快研究编制现货市场建设试点方案,抓紧研究起草

市场运营规则,尽快开展技术支持系统建设相关工作。电力交易机构、电力调度机构要履行系统建设主体

责任,电网企业要给予充分的人、财、物支持。试点地区原则上应于2019年6月底前开展现货试点模拟试

运行。电力现货市场交易规则相对复杂,对于参与主体电力用户、售电公司等的业务能力有了新的要求,

尤其是用户负荷预测能力和需求侧响应能力,这就需要提升售电公司的信息化水平。

                                                                                                 40
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    在增量配电试点方面,增量配电改革将进入加速落地阶段。根据国家发展改革委、国家能源局发布的

《关于增量配电业务改革第一批试点项目进展情况的通报》(发改经体〔2018〕1460号),2016年11月以

来,国家发展改革委、国家能源局分三批在全国范围内批复了320个增量配电业务改革试点,基本实现地

级以上城市全覆盖。并提出要求:第一批106个试点项目应于2018年10月底前确定项目业主并划定供电范

围,2019年6月底前建成投运,第二、三批试点项目应加快推进。2018年12月,国家发展改革委办公厅、

国家能源局综合司发布《关于请报送第四批增量配电业务改革试点项目的通知》(发改办运行〔2018〕1673

号),在大力推动前三批增量配电业务改革试点项目的同时,组织报送第四批试点项目,在目前已基本实

现地级以上城市全覆盖的基础上,将试点向县域延伸。并提出电网企业要坚决贯彻中央电力体制改革和支

持民营经济发展的精神,服从大局,主动作为,配合各级政府做好增量配电业务改革工作。2019年1月,

国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步推进增量配电业务改革的通知》(发改经体〔2019〕27号),

从进一步规范项目业主确定、明确增量和存量范围、增量配电网规划工作和规范增量配电网的投资建设与

运营等方面提出了明确的要求,加快推进增量配电业务试点工作。

    (二)公司发展战略

    未来电力行业的发展将以 “加快推进清洁低碳、安全高效的能源体系建设”为目标。在电源供给侧,

要不断提升水电、光伏、风电等非化石能源发电在电源结构中的占比。在电网侧,推动电网与互联网深度

融合,着力构建以”承载电力流的坚强智能电网与承载数据流的泛在电力物联网”为核心的能源互联网成

为电网侧发展的目标。在配售电侧,将加快建设全国统一电力市场体系,推动增量配电试点项目落地,促

进市场主体直接交易,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,推进新一轮电力体制改革逐步落地。面

对行业的发展趋势,公司将转型升级成为一家领先的能源互联网综合服务供应商作为战略目标,致力于运

用云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术和理念,为能源互联网建设提供全产业

链一体化服务。同时,在巩固现有业务市场地位的基础上,依托公司在电网行业信息化领域积累的技术、

产品与服务经验,结合其他行业的业务需求,推出符合其他行业的产品解决方案,积极地向交通、水利等

领域适度延伸和拓展;并紧跟国家”一带一路”政策,将公司的产品及服务拓展至海外市场。

    (三)2019年度经营计划

    公司董事会根据所在行业的发展趋势以及公司业务的发展布局,提出2019年度的总体经营目标为:力

争实现归属于上市公司股东的净利润较2018年度增长30%-50%。公司将从以下几个方面开展2019年度的工

作:

    1、持续研发线上云服务平台产品体系


                                                                                                  41
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    在线上SaaS软件产品和软件服务体系建设方面,设计版块重点研发三维设计产品,依托自主研发的三

维数字地球逐步将输电线路三维设计产品向网络化、数据中心化、业务协同化方向深入开发;针对电缆三

维设计、变电三维设计、配电三维设计产品,进一步向实用化方向迭代,积极拓展三维设计市场;针对输

变电工程三维设计成果,公司将持续研发三维设计评审平台,满足设计单位实现三维设计、三维评审、三

维移交。基建管理版块重点研发升级基建管理业务平台,深化智慧工地产品的研发及应用,打造面向施工

现场的专业综合服务,为电网工程建设向智慧基建发展提供全面的信息化服务。配售电版块重点研发电力

现货交易云售电产品并进行市场布局;配售电产品结合现有地电用户的需求不断迭代更新和升级产品功

能,在提升现有地电客户服务满意度的基础上,拓展新的地电客户及增量配电网园区客户;在综合能源服

务方面,持续研发完善面向综合能源服务领域的平台及产品体系,应用泛在电力物联网技术、电力大数据

分析等技术,实现集多种用能设备泛在接入、状态感知、优化控制、数据专业分析,多能互补控制和策略

分析等功能于一体的智慧能源综合服务平台;在大数据应用方面,公司以电力大数据分析平台为基础平台,

持续研发面向能源领域的大数据产品,包括煤改电大数据智能服务平台、售电量大数据智能预测SaaS产品、

电力大数据征信服务平台等产品,并启动研发天然气用气量大数据智能预测分析平台。

    在线上社区建设方面,继续完善整合后的电+智联服务云平台,精准定位设计社区、配售电社区和施

工社区的服务主体,通过提供新闻资讯、专业资料、法规标准、行业问答、高端咨询、行业培训、项目众

包、三维模型共享、企业商城及SaaS产品等服务, 汇聚行业智慧、搭建行业知识、信息、资源共享平台,

通过丰富的服务内容提升电+智联服务云平台在行业的知名度和影响力,培养用户订阅付费的使用习惯,

同时提高线上用户的销售转化率。

    2、不断提升线下全产业链的服务水平

    在线下服务方面,继续深入探索BIM技术在电网资产建设和管理全生命周期的应用,设计是工程数据

的重要源头,以三维设计为手段构建数字化、结构化的输变电工程设计成果,建立统一的数据中心,实现

规划、设计、物资、施工、运行等各阶段数据协同共享;实现电网工程三维设计、三维评审、三维移交、

工程建设过程管控以及资产运行维护的三维可视化管理。设计版块,充分发挥公司自有的设计软件产品、

齐备的资质体系、专家及技术团队优势,重点拓展城市配电网设计服务;主网设计方面,利用公司三维设

计软件的先发优势,抓住国网在新建35kV及以上输变电工程全面应用三维设计的行业趋势,重点拓展三维

设计服务市场。基建版块,依托线上的三维设计产品和基建管理信息化产品,重点拓展城市配电网改造及

增量配电园区建设的基建管控服务。配售电版块,以综合能源发展为契机,重点面向工业园区、城市新区、

大型商业楼宇,推广基于泛在电力物联网技术的多能互补、协调供应的综合能源建设解决方案;面向增量

配电园区提供配电网代运维以及综合能效服务。

                                                                                                 42
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    3、积极开拓海外市场及其他行业业务

    在海外业务拓展方面,2019年度,公司继续紧跟国家”一带一路”的战略,重点发展海外培训及咨询

业务,以卢旺达为基地,向整个非洲区域拓展职业技能培训;与”一带一路”主流企业建立合作,加快培

训数量和质量建设,以培训带动产业发展。其他行业业务主要集中在交通和水利方面,在交通领域,2019

年重点面向国内交通管理单位和建设企业,提供基建管控信息化产品和资产运行与养护管理信息化产品,

并紧跟中国大型交通基建企业积极参与”一带一路”建设的步伐,将交通信息化产品推向国际市场。在水

利领域,2019年将重点拓展水利设计、咨询市场,并完善水利信息化产品功能,通过优质的产品和服务提

升市场占有率。

    4、重视基础平台及前瞻技术研发

    作为一家软件企业,成熟的基础平台体系是公司产品研发的基石,2019年度,公司将继续加强对基础

平台的研发。在研发技术路线上,构建可复用、可持续发展的技术体系。在研发重点上,继续完善现有底

层技术平台,并在此基础上逐步构建面向不同业务领域的产品平台,形成以底层技术平台和可复用组件为

基础、以产品平台为中心、以SaaS产品为上层应用的细腰型产品技术货架,降低产品研发的技术风险,提

升研发效率。在前瞻技术研发及应用上,重视BIM技术、人工智能、泛在电力物联网、大数据等技术在公

司能源互联网全产业链软件产品中的应用,研发涵盖多种能源综合规划、方案设计、设备选型、优化运营

的综合能源规划设计平台;持续研发完善电力大数据分析平台、物联网平台等基础平台,不断研发升级和

完善能源互联网全产业链一体化产品体系。

    5、提高经营管理的质量,确保公司稳健运营

    随着公司业务规模的逐步扩大,日常经营管理的复杂程度也在逐步加深。2019年度,公司将依托信息

化管理工具,高效管控业务生产各环节、日常管理全流程,做好预算管理、成本管控以及人力资源的综合

筹划,确保公司的稳健经营。同时要加强企业文化建设,培育员工对企业文化的认同感,以及对客户负责

的使命感;通过多种激励方式激发员工的创新精神,为公司的持续发展创造活力。

    特别提示:上述经营计划、经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况

变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

    (四)可能面对的风险

    机遇与挑战并存,公司在发展的过程中依旧面临诸多风险因素,主要体现在以下几个方面,特此提示

广大投资者重点关注:



                                                                                                43
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    1、互联网服务转型风险

    报告期内,公司继续全面推进互联网服务转型的发展战略,依托自主研发的云服务平台,逐步将原有

智能电网全生命周期信息化项目服务模式转向提供标准化的SaaS软件产品,为行业用户提供线上高效、便

捷的信息化服务。公司互联网服务转型能否成功,关键取决于公司互联网发展战略是否符合行业发展趋势

以及云服务产品能否满足用户需求。如在转型过程中,公司技术开发方向决策失误或新产品、新的服务模

式不被市场认可,将可能致使公司丧失技术和市场的领先地位。

    本公司自成立以来始终专注于电力信息化领域,具有丰富的智能电网信息化服务经验,从中总结、深

刻领会了电力行业需求,并时刻关注行业变化,可以确保公司发展战略的制定符合行业发展现状及趋势。

在产品研发过程中,公司严格按照新产品研发流程,对目标用户进行深度调研,并组织目标用户进行新产

品试用及评审,保证产品契合用户需求,能够解决用户的难点及痛点。

    2§è

    自《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)颁布以来,新

一轮电力体制改革取得了重要突破,市场化改革方向更加明确,各类参与主体明显增加,行业竞争加剧。

如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应,不能顺应市场变化持续研发新产品和提供优质的服

务,则有可能丧失抢占市场的先机,导致本公司的市场地位下降。

    本公司时刻关注行业竞争格局的变化,凭借对电力行业的深刻理解,大力推进战略转型。一方面持续

进行技术创新,保持公司领先的技术优势;另一方面对外积极寻求战略合作,整合多方资源,实现共赢。

同时,公司积极拓展海外及其他领域市场,目前已能够持续获得电网系统之外的客户订单及部分海外订单。

    3ì§èè

    本公司当前客户主要为电网公司及其下属企业,主营业务收入在会计年度内的分布受到电网公司内部

投资审批决策、管理流程及惯例的影响,具有较强的季节性。依照电网公司的惯例,在每年的第一季度电

力系统对电网软件及硬件配套生产企业进行集中规模框架资格文件预审、招投标工作;在每年第二季度进

行技术协商,并启动执行项目;在每年的第三、第四季度是电网行业集中采购、需求供应的高峰期。受客

户需求季节性因素的影响,本公司的销售收入和利润上半年较少,下半年较多,呈现一定的季节性波动。

尽管随着市场的不断开拓,本公司承接的大型项目数量持续增加,公司主营业务保持良好快速增长,公司

的抗风险能力持续增强,但季节性波动因素仍可能对公司经营业绩带来风险。

    对此,公司将在保持主营业务优势的同时,不断开拓电网领域之外的市场;通过技术的持续创新实现



                                                                                                 44
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公司商业模式的转型,提升公司的持续盈利能力。同时,公司将不断加强财务管理力度,提升财务管理水

平,不断强化公司和部门预算的科学化、精细化管理。

    4§èè§è

    报告期内,随着公司业务领域和规模快速扩大,公司应收账款余额随之增长。虽然当前公司主要客户

是电网公司及电网相关企业,该类客户实力雄厚,信誉良好,应收账款的收回有可靠保障,且从历史经验

看相关应收账款回收良好。但是大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响,牵制

了公司业务规模的进一步扩大。随着公司业务规模的扩大,应收账款可能会进一步增加,如果出现应收账

款不能按期或无法回收发生坏账的情况,公司将面临流动资金短缺的风险。

    针对现有规模较大的应收账款,公司将进行实时跟踪,定期进行汇总分析,确保每笔应收款项有跟踪、

有反馈,从而降低应收款项回收风险。未来,伴随着公司互联网化战略转型的推进,业务收入将由低频大

额转为高频小额,并且与供应商采用收益分成等合作模式,公司现金流状况将得到一定程度的改善。

    5§§§è

    随着公司收购整合的推进、投资项目逐步增加、新业务的拓展以及募投项目的实施,公司的经营规模、

资产规模将会不断扩张。如果公司不能及时根据实际情况提高管理水平、建立起更加科学有效的管理体制,

不能充分发挥投资并购的协同效应,将可能削弱公司的市场竞争力,影响公司的长远发展。

    公司将持续完善现代法人治理结构、内部控制体系及规范运作体系,加强内部控制及风险防范机制,

提高核心管理团队的管理素质和决策能力,聘请专业的管理咨询公司和行业专家协助公司进一步完善管理

体系,以满足公司快速发展的需要。

    6ì¨è

    软件与信息化服务行业具有技术密集型的特点,企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中

保持优势地位。但随着进入本行业企业的增多,市场竞争的加剧,公司存在人才流失的风险。如果不能吸

引、培养和储备充足的专业技术人员和管理人才,则公司未来将失去持久发展的重要基础。

    公司将通过建立完善有效的绩效考核机制,采用包括不限于基本薪酬、绩效奖励、股权激励等多种激

励方式激励员工,并加强企业文化建设,以吸引和留住人才。




                                                                                                 45
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十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用

        接待时间           接待方式      接待对象类型                   调研的基本情况索引

                                                           巨潮资讯网:《2018 年 3 月 16 日投资者关系活动
2018 年 03 月 16 日   实地调研        机构
                                                           记录表 》(编号:2018-001)

                                                           巨潮资讯网:《2018 年 3 月 16 日投资者关系活动
2018 年 03 月 16 日   电话沟通        机构
                                                           记录表 》(编号:2018-001)

                                                           巨潮资讯网:《2018 年 3 月 22 日投资者关系活动
2018 年 03 月 22 日   实地调研        机构
                                                           记录表 》(编号:2018-002)

                                                           巨潮资讯网:《2018 年 5 月 24 日投资者关系活动
2018 年 05 月 24 日   实地调研        机构
                                                           记录表》(编号:2018-003)

                                                           巨潮资讯网:《2018 年 7 月 13 日投资者关系活动
2018 年 07 月 13 日   实地调研        机构
                                                           记录表 》(编号:2018-004)

                                                           巨潮资讯网:《2018 年 8 月 29 日投资者关系活动
2018 年 08 月 29 日   实地调研        机构
                                                           记录表 》(编号:2018-005)

                                                           巨潮资讯网: 2018 年 10 月 31 日投资者关系活动
2018 年 10 月 31 日   实地调研        机构
                                                           记录表 》(编号:2018-006)

                                                           巨潮资讯网: 2018 年 12 月 13 日投资者关系活动
2018 年 12 月 13 日   电话沟通        机构
                                                           记录表 》(编号:2018-007)

                                                           巨潮资讯网: 2018 年 12 月 18 日投资者关系活动
2018 年 12 月 18 日   电话沟通        机构
                                                           记录表 》(编号:2018-008)




                                                                                                        46
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                                       第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

    2018年3月15日,公司召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于2017年度利润分配及资本公

积金转增股本预案的议案》:拟以截至2017年12月31日的公司总股本197,328,423股为基数,向全体股东

每10股派发现金股利人民币2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增

197,328,423股,转增后公司总股本增加至394,656,846股。独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意

见,监事会发表了核查意见。2018年4月9日,公司召开2017年度股东大会审议通过上述议案。本次权益分

派股权登记日为:2018年4月18日,除权除息日为:2018年4月19日。截至目前,2017年度权益分派已实施

完毕。

    本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司当前

稳健的经营状况及良好的发展前景,并充分考虑到广大投资者,特别是公众投资者的利益,有利于广大投

资者分享公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                              是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                            是

相关的决策程序和机制是否完备:                                            是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                  是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:    是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                  不适用


公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。


本年度利润分配及资本公积金转增股本情况



                                                                                                         47
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每 10 股送红股数(股)                                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  0.70

每 10 股转增数(股)                                                                                            5

分配预案的股本基数(股)                                                                               402,162,646

现金分红金额(元)(含税)                                                                           28,151,385.22

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                    0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                     28,151,385.22

可分配利润(元)                                                                                    677,752,166.19

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                            100.00%

                                                本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,确认 2018 年度母公司实现的净利润 255,106,156.15 元,根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定,按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 25,510,615.62 元后,加以前年
度可供分配未分配利润 448,156,625.66 元,母公司累计可供分配的利润为 677,752,166.19 元。根据《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证正常经营业
务发展的前提下,公司拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本
402,162,646 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元(含税),共计派发现金股利 28,151,385.22 元(含
税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 201,081,323 股,转增后公司总股本增加至 603,243,969 股。


公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    2016年度权益分派方案:以2016年12月31日的公司总股本175,905,000股为基数,向全体股东每10股

派发现金股利人民币0.75元(含税),共计派发现金股利13,192,875.00元(含税)。2016年度权益分派

已于2017年5月16日实施完毕。

    2017年度权益分派方案:以2017年12月31日的公司总股本197,328,423股为基数,向全体股东每10股

派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利39,465,684.60元(含税),同时以资本公积金

向全体股东每10股转增10股,共计转增197,328,423股,转增后公司总股本增加至394,656,846股。2017年

度权益分派已于2018年4月19日实施完毕。

    2018年度权益分派预案:以公司2018年12月31日的总股本402,162,646股为基数,向全体股东每10股

派发现金股利人民币0.70元(含税),共计派发现金股利28,151,385.22元(含税),同时以资本公积金

向全体股东每10股转增5股,共计转增201,081,323股,转增后公司总股本增加至603,243,969股。



                                                                                                                48
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公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                    单位:元

                                                                               以其他方式现                   现金分红总额
                                 分红年度合并 现金分红金额占 以其他方
                                                                               金分红金额占                  (含其他方式)
                                 报表中归属于 合并报表中归属 式(如回                         现金分红总
                  现金分红金额                                                 合并报表中归                  占合并报表中归
     分红年度                    上市公司普通 于上市公司普通 购股份)                         额(含其他方
                    (含税)                                                   属于上市公司                  属于上市公司普
                                 股股东的净利 股股东的净利润 现金分红                            式)
                                                                               普通股股东的                  通股股东的净利
                                      润            的比率        的金额
                                                                               净利润的比例                     润的比率

2018 年           28,151,385.22 271,629,411.39           10.36%         0.00          0.00% 28,151,385.22            10.36%

2017 年           39,465,684.60 192,237,037.90           20.53%         0.00          0.00% 39,465,684.60            20.53%

2016 年           13,192,875.00 125,428,902.35           10.52%         0.00          0.00% 13,192,875.00            10.52%


公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

       承诺来源        承诺方    承诺类型                    承诺内容                    承诺时间 承诺期限       履行情况

收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺

资产重组时所作承


                                            公司实际控制人江春华、方文、罗新伟和陈
                                            显龙四人于 2011 年 8 月 31 日出具了《避免
                                            同业竞争承诺函》,承诺如下:1、截至本承
                                 关于同业 诺函出具之日,本人未以任何方式直接或间
                                                                                                               截至目前,上
                                 竞争、关 接从事与恒华科技相竞争的业务,未拥有与
                     江春华;方                                                                                 述承诺人严
首次公开发行或再                 联交易、 恒华科技存在同业竞争企业的股份、股权或 2011 年 08 9999-12-3
                     文;罗新                                                                                   格遵守承诺,
融资时所作承诺                   资金占用 任何其他权益;2、本人承诺不会以任何形式 月 31 日          1
                     伟;陈显龙                                                                                 未发生违反
                                 方面的承 从事对恒华科技的生产经营构成或可能构成
                                                                                                               承诺的情况。
                                 诺         同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何
                                            方式为恒华科技的竞争企业提供资金、业务
                                            及技术等方面的帮助;3、如违反上述承诺,
                                            本人将承担由此给恒华科技造成的全部损


                                                                                                                             49
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                       失。

                       公司控股股东、实际控制人江春华、方文、
                       罗新伟、陈显龙均向公司出具了《减少和避
                       免关联交易的声明与承诺函》,承诺:"本人
            关于同业 及本人所控制的其他任何类型的企业与恒华
                                                                                      截至目前,上
            竞争、关 科技或其前身北京恒华伟业科技发展有限公
江春华;方                                                                             述承诺人严
            联交易、 司在报告期内发生的关联交易是按照正常商 2011 年 08 9999-12-3
文;罗新                                                                               格遵守承诺,
            资金占用 业行为准则进行的,价格是公允的。本人保 月 31 日      1
伟;陈显龙                                                                             未发生违反
            方面的承 证将逐步减少和避免与恒华科技发生关联交
                                                                                      承诺的情况。
            诺         易。在进行确有必要且无法规避的关联交易
                       时,保证按市场化原则和公允价格进行公平
                       操作,并按相关法律法规以及规范性文件的
                       规定履行交易程序及信息披露义务。

                       实际控制人江春华、方文、罗新伟、陈显龙
                       出具《承诺函》:若任何有权机构、员工个人
                                                                                      截至目前,上
                       要求发行人补缴全部或部分应缴未缴的社会
江春华;方                                                                             述承诺人严
                       保险费、住房公积金和/或因此受到任何处罚 2012 年 02 9999-12-3
文;罗新     其他承诺                                                                  格遵守承诺,
                       或损失,江春华、方文、罗新伟、陈显龙将 月 28 日    1
伟;陈显龙                                                                             未发生违反
                       以连带责任的方式承担全部费用,保证发行
                                                                                      承诺的情况。
                       人不会因该等欠缴员工社会保险及住房公积
                       金事宜造成额外支出及遭受任何损失。

                       本公司及本公司控股股东江春华、方文、罗
                       新伟、陈显龙承诺:本公司招股说明书有虚
                       假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断
                       本公司是否符合法律规定的发行条件构成重
北京恒华
                       大、实质影响的,将依法回购首次公开发行
伟业科技                                                                              截至目前,上
                       的全部新股,且江春华、方文、罗新伟、陈
股份有限                                                                              述承诺人严
                       显龙将购回首次公开发行股票时发行人控股 2013 年 12 9999-12-3
公司;江春 其他承诺                                                                    格遵守承诺,
                       股东公开发售的股份。股份回购和购回义务 月 20 日    1
华;方文;                                                                              未发生违反
                       触发后的 10 个交易日内,公司应就回购和购
罗新伟;陈                                                                             承诺的情况。
                       回计划进行公告,包括回购和购回股份数量、
显龙
                       价格区间、完成时间等信息,涉及公司回购
                       和购回本公司股份的还应经公司股东大会批
                       准。股份回购和购回价格为股份回购和购回
                       义务触发当日本公司股票二级市场价格。

北京恒华               本公司及本公司控股股东、实际控制人、董
伟业科技               事、监事、高级管理人员江春华、方文、罗
                                                                                      截至目前,上
股份有限               新伟、陈显龙、吴章华、刘泉军、许贤泽、
                                                                                      述承诺人严
公司;江春              胡晓光、胡宝良、牛仁义、戚红、杨志鹏、 2013 年 12 9999-12-3
            其他承诺                                                                  格遵守承诺,
华;方文;               孟令军承诺:本公司招股说明书有虚假记载、月 20 日   1
                                                                                      未发生违反
罗新伟;陈              误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
                                                                                      承诺的情况。
显龙;胡宝              券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损
良;孟令                失。赔偿措施如下:本公司将按照相应的赔


                                                                                                   50
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军;牛仁                偿金额冻结自有资金,本公司控股股东、实
义;戚红;               际控制人、董事、监事、高级管理人员将以
吴章华;刘              上市当年全年各自从公司所领取全部薪金,
泉军;许贤              为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的
泽;胡晓                投资者的损失提供保障。
光;杨志鹏

北京恒华
伟业科技
股份有限               本公司及本公司控股股东等承诺责任主体未
公司;江春              能履行上述承诺及其他涉及本次首次公开发
华;方文;               行有关承诺,则其应按有关法律、法规的规
罗新伟;陈              定及监管部门的要求承担相应的责任。其中:
显龙;胡宝              股东未履行承诺使公司或投资者遭受损失
                                                                                     截至目前,上
良;孟令                的,应将违规操作收益全部上缴公司,并赔
                                                                                     述承诺人严
军;牛仁                偿相应金额。同时,上述股东应申请冻结所 2013 年 12 9999-12-3
            其他承诺                                                                 格遵守承诺,
义;戚红;               持有全部本公司股票,自冻结之日起十二个 月 20 日   1
                                                                                     未发生违反
吴章华;新              月内不进行买卖。本公司董事、监事、高级
                                                                                     承诺的情况。
余高新区               管理人员未履行承诺使公司或投资者遭受损
泽润投资               失的,应将违规操作收益全部上缴公司,并
管理有限               赔偿相应金额。同时,公司按照《公司章程》
公司;刘泉              规定的程序解聘相关董事、监事、高级管理
军;许贤                人员。
泽;胡晓
光;杨志鹏

                       除首次公开发行股票时公司股东公开发售股
                       份情况外,本公司首次公开发行股票前持股
                       5%以上股东(简称"大股东")江春华、方文、
                       罗新伟、陈显龙持股意向及减持意向如下:
                       江春华、方文、罗新伟、陈显龙四人为发行
                       人控股股东、实际控制人,均为公司董事、
                       高级管理人员。上述股东均为公司经营核心
                       团队成员,为公司的市场开拓、业绩增长、
                                                                                     截至目前,上
                       技术创新、客户维护、经营稳定做出了贡献,
江春华;方                                                                            述承诺人严
            股份减持 对公司未来发展有着明确认识及信心。锁定 2013 年 12 2019-01-2
文;罗新                                                                              格遵守承诺,
            承诺       期满后,上述股东将在一定时间内继续持有 月 20 日   3
伟;陈显龙                                                                            未发生违反
                       公司股份。锁定期满后,本公司大股东可以
                                                                                     承诺的情况。
                       通过法律法规允许的方式进行减持,其中,
                       锁定期届满后两年内每年转让的股份不超过
                       其持有公司股份总数的 25%,同时锁定期届
                       满后两年内减持价格应不低于发行价格。上
                       述减持行为将由公司提前 3 个交易日予以公
                       告,并在相关信息披露文件中披露大股东减
                       持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持
                       行为对公司治理结构、股权结构及持续经营

                                                                                                  51
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                                        的影响。如公司大股东违反本承诺进行减持
                                        的,自愿将减持所得收益上缴公司。

                                                                                                      截至目前,上
                   江春华;方                                                                          述承诺人严
                               股份限售 自公司本次非公开发行股票上市之日起三十 2017 年 10 2020-10-0
                   文;罗新                                                                            格遵守承诺,
                               承诺     六个月内不进行转让。                     月 10 日   9
                   伟;陈显龙                                                                          未发生违反
                                                                                                      承诺的情况。

股权激励承诺

其他对公司中小股
东所作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行
完毕的,应当详细
说明未完成履行的 不适用
具体原因及下一步
的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明


□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

    (1)本公司于2019年3月21日董事会会议批准,自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度

                                                                                                                   52
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一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

                 会计政策变更的内容和原因                                      受影响的报表项目名称和金额

将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示,比 应收票据及应收账款本期列示金额1,265,634,973.42元;上期列
较数据相应调整                                               式金额808,720,769.61元
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列 其 他 应 收 款本 期 列 式金 额28,395,504.03 元 ;上 期 列 式金 额
式,比较数据相应调整                                         18,270,342.16元
                                                             固 定 资 产 本 期 列 式 金 额 71,593,123.31 元 ; 上 期 列 式 金 额
将固定资产清理并入“固定资产列式”,比较数据相应调整
                                                             69,758,742.27元
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示,比 应付票据及应付账款本期列示金额196,117,814.84元;上期列
较数据相应调整                                               式金额74,342,672.20元
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列 其他应付款本期列示金额130,102,872.93元;上期列式金额
示,比较数据相应调整                                         102,109,010.65元

将专项应付款并入“长期应付款”列式,比较数据相应调整         长期应付款本期列式金额0元;上期列式金额519,926.57元

                                                             本 期 增 加 研 发 费 用 73,395,503.10 元 , 减 少 管 理 费 用
在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费
                                                             73,395,503.10元;上期增加研发费用59,016,887.25元,减少管
用重分类至“研发费用”单独列式,比较数据相应调整
                                                             理费用59,016,887.25元
                                                             本 期 利 息 费 用 列 式 金 额 3,892,235.87 , 利 息 收 入 列 式 金 额
在利润表中财务费用项目新增“其中:利息费用和利息收入”项
                                                             2,441,289.15;上期利息费用列式金额6,399,833.99元,利息收
目,比较数据相应调整
                                                             入列式金额1,992,930.61元


     (2)根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税

的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在”其他收益”中填列,对

可 比 期 间的 比 较数 据 进行 调 整 ,调 增 2017 年度其 他 收 益 190,251.32 元, 调 减 2017 年度 营 业外收 入

190,251.32元。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                         天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                 45

境内会计师事务所审计服务的连续年限                           3

境内会计师事务所注册会计师姓名                               王玥、吕庆翔


                                                                                                                               53
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境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限             3


是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否


聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

    2016年8月31日,因公司非公开发行股票事项,聘请东方花旗证券有限公司为公司首次公开发行股票

剩余持续督导期间的保荐机构以及本次非公开发行的保荐机构、主承销商。保荐期限包含(1)东方花旗

推荐恒华科技向特定对象非公开发行股票的推荐期间;(2)以及恒华科技向特定对象非公开发行股票在

交易所上市当年剩余时间及其后二个完整会计年度的东方花旗对恒华科技的持续督导期间。公司非公开发

行股票已于2017年10月10日在深圳证券交易所上市,本次发行募集资金总额为749,999,988.54元,其中发

行费用13,130,200.54元已于募集资金到位后由保荐机构扣除。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                     涉案金额 是否形成                             诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
诉讼(仲裁)基本情况                           诉讼(仲裁)进展                                        披露日期 披露索引
                     (万元) 预计负债                              结果及影响      执行情况

河北宏创投资有限公
司未按合同约定向公      1,690 否         已开庭尚未判决。          尚未判决。     尚未执行。                无
司支付合同款。

原成都分公司员工袁                       经成都市劳动人事争议
建军因劳动争议向成                       仲裁委员会审理,于 2018
                                                                   尚在一审审理
都市劳动人事争议仲     287.06 是         年 6 月 15 日做出仲裁裁                  尚未执行。                无
                                                                   中。
裁委员会申请劳动争                       决,裁决本公司支付申请
议仲裁,请求裁决本                       人奖金及补偿金共计


                                                                                                                   54
                                                                 北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司及成都分公司支                      287.063 万元并解除劳动
付其奖金共计 457.06                     关系。本公司与申请人均
万元并解除劳动关                        不服该仲裁,目前该案件
系。                                    尚在一审审理中。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

       1、2015年限制性股票激励计划

  时间                                  实施情况                                          信息披露索引

            公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十四次会议,审
                                                                               详见2015年5月29日披露于巨潮资讯网
            议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划(草
2015年5月                                                                      的《第二届董事会第二十七次会议决议
            案)>及其摘要的议案》、《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性
28日                                                                           公告》、《限制性股票激励计划(草案)》
            股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董
                                                                               等相关公告。
            事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

            公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过《关于<北京恒华伟业科
            技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关 详见2015年6月15日披露于巨潮资讯网
2015年6月
            于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办 的《2015年第一次临时股东大会决议公
15日
            法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 告》等相关公告。
            计划相关事宜的议案》。

            公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十五次会议,审
                                                                               详见2015年6月19日披露于巨潮资讯网
            议通过《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于
2015年6月                                                                    的《第二届董事会第二十九次会议决议
            向激励对象授予限制性股票的议案》,同意确定2015年6月30日为授予日,
19日                                                                         公告》、《关于向激励对象授予限制性
            授予135名激励对象180.70万份限制性股票。预留的18.00万份限制性股票
                                                                             股票的公告》等相关公告。
            的授予日,董事会另行确定。

            公司完成了首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分 详见2015年7月8日披露于巨潮资讯网
2015年7月
            公司的登记手续,并发布了《关于限制性股票首次授予完成的公告》,授 的《关于限制性股票首次授予完成的公
8日
            予股份的上市日期为2015年7月10日。                                  告》。

2016年6月 公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过 详见2016年6月7日披露于巨潮资讯网
6日         《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意确定2016年6月6日 的《第三届董事会第八次会议决议公


                                                                                                                 55
                                                                 北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


            为授予日,授予12名激励对象18.00万股预留限制性股票。                告》、《关于向激励对象授予预留限制
                                                                               性股票的公告》等相关公告。

            公司完成了授予预留限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公 详见2016年6月21日披露于巨潮资讯网
2016年6月
            司的登记手续,并发布《关于预留限制性股票授予完成的公告》,授予股 的《关于预留限制性股票授予完成的公
21日
            份的上市日期为2016年6月23日。                                      告》。

            公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过 详见2016年6月27日披露于巨潮资讯网
            《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于 的《第三届董事会第九次会议决议公
2016年6月 回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对127名符 告》、《关于限制性股票激励计划第一
27日        合解锁条件的激励对象在第一个解锁期解锁,可解锁的限制性股票数量为 个解锁期解锁条件成就的公告》、《关
            531,900股;同意回购注销8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 于回购注销部分已授予但尚未解锁的
            计34,000股。                                                       限制性股票的公告》等相关公告。

            公司完成了限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份在中国证券登
            记结算有限公司深圳分公司的解除限售手续,股份上市流通日期为2016年 详见2016年7月6日披露于巨潮资讯网
2016年7月 7月8日。本次限制性股票激励计划首次授予第一期解锁涉及激励对象127 的《关于限制性股票激励计划第一个解
6日         人,本次可申请解锁限制性股票数量为531,900股,占目前公司总股本的 锁期可解锁股份上市流通的提示性公
            0.30%;实际可上市流通的限制性股票数量为526,900股,占目前公司总股 告》。
            本的0.30%。

            公司完成部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销工作:截至公告披
            露之日,公司已向上述激励对象支付了回购价款,并经天职国际会计师事
                                                                             详见2016年11月9日披露于巨潮资讯网
2016 年 11 务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行审验并出具了天职业字【2016】
                                                                             的《关于部分已授予但尚未解锁的限制
月9日      14621号验资报告。公司于2016年11月9日在中国证券登记结算有限责任公
                                                                             性股票回购注销完成的公告》。
           司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成
            后,公司总股本由175,939,000股减少至175,905,000股。

            公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过《关于公司限制性股票 详见2017年6月16日披露于巨潮资讯网
            激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期解锁条件 的《第三届董事会第二十四次会议决议
            成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议 公告》、《关于公司限制性股票激励计
2017年6月 案》等议案,同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予 划首次授予部分第二个解锁期及预留
15日        部分第二个解锁期及预留部分第一个解锁期的相关解锁事宜,本次符合解 部分第一个解锁期解锁条件成就的公
            锁条件的激励对象共计136人,可解锁限制性股票数量为609,300股,占公 告》、《关于回购注销部分已授予但尚
            司现有总股本的0.35%;同意公对4名激励对象所持已获授但尚未解锁的共 未解锁的限制性股票的公告》等相关公
            计17,400股限制性股票回购注销,本次回购注销价格为16.99元/股。       告。

            公司完成了限制性股票激励计划首次授予部分第二期可解锁股份及预留
                                                                               详见2017年6月28日披露于巨潮资讯网
            部分第一期可解锁股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的解除
                                                                               的《关于公司限制性股票激励计划首次
2017年6月 限售手续,股份上市流通日期为2017年7月3日。本次符合解锁条件的激励
                                                                               授予部分第二期解锁股份及预留部分
28日        对象共计136人,可解锁限制性股票数量为609,300股,占公司现有总股本
                                                                               第一期解锁股份上市流通的提示性公
            的0.35%;实际可上市流通的限制性股票数量为579,300股,占公司现有总
                                                                               告》。
            股本的0.33%。

                                                                               详见2017年7月3日披露于巨潮资讯网
2017年7月 公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分已授
                                                                               的《2017年第一次临时股东大会决议公
3日         予但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案。
                                                                               告》等相关公告。

2017年8月公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销工作:截至本公详见2017年8月23日披露于巨潮资讯网


                                                                                                                56
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22日        告披露之日,公司已向上述激励对象支付了回购价款,并经天职国际会计 的《关于部分已授予但尚未解锁的限制
            师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行审验并出具了天职业字 性股票回购注销完成的公告》。
            【2017】15806号验资报告。公司于2017年8月22日在中国证券登记结算有
            限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购
            注销完成后,公司总股本由175,905,000股减少至175,887,600股。

            公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司2015年 详见2018年6月23日披露于巨潮资讯网
            限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁 的《第三届董事会第三十八次会议决议
            期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制 公告》、《关于公司2015年限制性股票
2018年6月 性股票的议案》,同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理首次 激励计划首次授予部分第三个解锁期
22日        授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期的相关解锁事宜,本次符 及预留部分第二个解锁期解锁条件成
            合解锁条件的激励对象共计125人,可解锁限制性股票数量为1,399,600股;就的公告》、《关于回购注销部分已授
            同意公司将对12名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计189,200股限制 予但尚未解锁的限制性股票的公告》等
            性股票回购注销。                                                         相关公告。

            公司完成了限制性股票激励计划首次授予部分第三期可解锁股份及预留
                                                                                     详见2018年7月3日披露于巨潮资讯网
            部分第二期可解锁股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的解除
                                                                                     的《关于公司限制性股票激励计划首次
2018年7月 限售手续,股份上市流通日期为2018年7月5日。本次符合解锁条件的激励
                                                                                     授予部分第三期解锁股份及预留部分
5日         对象共计125人,可解锁限制性股票数量为1,399,600股,占公司当前总股
                                                                                     第二期解锁股份上市流通的提示性公
            本的0.35%;实际可上市流通的限制性股票数量为1,319,600股,占公司现
                                                                                     告》。
            有总股本的0.33%。

                                                                                     详见2018年7月9日披露于巨潮资讯网
2018年7月 公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过《关于回购注销部分已授
                                                                                     的《2018年第三次临时股东大会决议公
9日         予但尚未解锁的限制性股票的议案》等相关议案。
                                                                                     告》等相关公告。

            公司完成了部分已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销工作:截至本公
            告披露之日,公司已向上述激励对象支付了回购价款,并经天职国际会计
            师事务所(特殊普通合伙)对公司注册资本进行审验并出具了天职业字 详见2018年8月3日披露于巨潮资讯网
2018年8月
            【2018】17984号验资报告。公司于2018年8月2日在中国证券登记结算有 的《关于部分已授予但尚未解锁的限制
2日
            限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购 性股票回购注销完成的公告》。
            注销完成后,公司总股本由402,351,846股减少至402,162,646股。公司2015
            年限制性股票激励计划实施完毕。


       2、2018年限制性股票激励计划

  时间                                      实施情况                                              信息披露索引

            公司召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十三次会议,
                                                                                     详见2018年5月7日披露于巨潮资讯网的
            审议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计
                                                                                     《第三届董事会第三十六次会议决议公
2018年5月 划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司
                                                                                     告》、《2018年限制性股票激励计划(草
6日         2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,拟向
                                                                             案)》、《2018年限制性股票激励计划实
            激励对象授予960万份限制性股票,其中首次授予777万份,预留183万份,
                                                                             施考核管理办法》等相关公告。
            首次授予价格为10.57元。

            公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于<北京恒华伟业科技 详见2018年5月22日披露于巨潮资讯网的
2018年5月
            股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关 《 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公
22日
            于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核 告》。



                                                                                                                         57
                                                               北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


            管理办法>的议案》等相关议案。

            公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十四次会议,
            审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、详见2018年5月30日披露于巨潮资讯网的
2018年5月 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本次激励对象人数由156名变 《第三届董事会第三十七次会议决议》、
29日        更为152名,首次授予限制性股票数量由777万股变更为769.5万股,预留限 《关于向激励对象授予限制性股票的公
            制性股票数量为183万股;确定2018年5月29日为授予日,授予152名激励对 告》等相关公告。
            象769.5万股限制性股票。

            公司完成了首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公 详见2018年6月8日披露于巨潮资讯网的
2018年6月
            司的登记手续,授予限制性股票的上市日期为2018年6月11日。公司总股本 《关于2018年股权激励计划限制性股票
8日
            由394,656,846股变更至402,351,846股。                               首次授予完成的公告》。


公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的

披露要求

       本报告期计提股权激励费用2,380.73万元,剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润

29,305.60万元,股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润的8.12%。激励对象中,

核心技术人员144人,其股权激励费用2,173.44万元,占公司当期股权激励费用的91.29%。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来


□ 适用 √ 不适用


                                                                                                            58
                                     北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况


√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况
                                                                          单位:万元

                                                                                  59
                                                                                  北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


        具体类型             委托理财的资金来源                 委托理财发生额                  未到期余额                逾期未收回的金额

银行理财产品               自有资金                                             10,000                            0                                0

银行理财产品               自有资金                                             30,000                            0                                0

银行理财产品               自有资金                                              3,000                            0                                0

合计                                                                            43,000                            0                                0


单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位:万元

 受托                                                                                                                                       事项
         受托                                                                                          报告      计提             未来
 机构                                                                                           报告                                        概述
         机构                                                                   参考     预期          期损      减值      是否   是否
 名称                                                                    报酬                   期实                                        及相
         (或 产品类                资金   起始      终止      资金             年化     收益          益实      准备      经过   还有
 (或                      金额                                          确定                   际损                                        关查
         受托         型            来源   日期      日期      投向             收益     (如          际收      金额      法定   委托
 受托                                                                    方式                   益金                                        询索
        人)类                                                                   率      有            回情      (如      程序   理财
 人姓                                                                                            额                                         引(如
          型                                                                                            况       有)             计划
 名)                                                                                                                                       有)

                                                                                                                                            详见
                                                                                                                                            2017
                                                                                                                                            年 11
江苏                                                                                                                                        月 11
                                           2017      2018      低风                                    已到
银行             保本浮                                                  到期                                                               日披
                                    自有   年 11 年 02 险理                                            期全
北京    银行     动收益 10,000                                           本息   4.25% 105.95 105.95                   0是         是        露于
                                    资金   月 08 月 07 财产                                            部收
德胜             型                                                      偿还                                                               巨潮
                                           日        日        品                                      回
支行                                                                                                                                        资讯
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                                                                                                                                            详见
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宁波
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银行
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股份                                       2017      2018      低风                                    已到
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有限                                自有   年 11 年 01 险理                                            期全
        银行     动收益 30,000                                           本息   4.25% 282.94 282.94                   0是         是        露于
公司                                资金   月 06 月 06 财产                                            部收
                 型                                                      偿还                                                               巨潮
北京                                       日        日        品                                      回
                                                                                                                                            资讯
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合计                       40,000     --        --        --        --     --    --    388.89 388.89        --        0     --         --     --



                                                                                                                                                   60
                                                   北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况


    公司坚信,一个优秀的企业,一定是社会责任的率先承担者。公司坚持运用自身的技术水平和业务实

力,在创造利润的同时,更加重视对股东、员工、客户、供应商及社会其他利益相关者的责任担当,以实

际行动传递企业正能量。2018年度,公司凭借在履行社会责任方面的良好表现,荣获由中共北京市委社会

工作委员会、首都经济贸易大学、北京新经济组织发展研究院等单位共同颁发的”北京市非公有制企业履

行社会责任综合评价活动百强上榜单位”。

    在投资者权益保护方面,公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上

市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,并通过现

场会议、电话、邮件和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流,提高公司的透明度和诚信

度。报告期内,公司依据利润分配政策,在满足公司当前经营发展需要的前提下,综合考虑投资者的合理

回报和公司的长远发展,实施了2017年度权益分派,并拟定了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本

预案》(详见”第五节重要事项”),推动了公司价值与股东价值的协同发展。

    在公共关系维护及社会公益事业发展方面,公司始终坚持以技术创新服务区域经济发展。2018年9月,

恒华科技与中国建筑科学研究院有限公司、国网河北省电力有限公司雄安新区供电公司等多家单位共同筹

备设立雄安城市生成与发展研究院,将充分发挥公司在能源互联网建设领域的技术、人才优势以及项目实

践经验优势,为雄安新区构建清洁、低碳、安全、高效的能源供应体系提供服务与支持。



                                                                                                61
                                                    北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文



     在职工权益保护方面,公司一直坚持以人为本的人才理念,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等

相关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,建立切实有效的员工激励机制,同时切实关注员工身心健康,

积极开展各项文娱活动,持续优化员工关怀体系,实现员工与企业的共同成长。

     在供应商及客户权益保护方面,公司本着平等、友好、互利的商业原则与上下游企业真诚合作,建立

长期稳定的合作伙伴关系,努力维护供应商、客户的权益。报告期内,公司持续改善客户服务水平,高标

准开展工作,因高质量的服务,不断受到客户的好评,增加了公司的客户粘度。

     未来,公司将继续秉持”源于社会,回报社会”的理念,切实履行各项社会责任,为社会创造更多有

益价值,真正将履行社会责任和公司的可持续发展相结合,实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动。


2、履行精准扶贫社会责任情况


公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况


上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



公司所属软件和信息技术服务业,不属于环境保护部门公布的重点排污单位,不存在排污情况。


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 62
                                                                北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文




                             第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                      单位:股

                          本次变动前                     本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                    公积金转
                        数量        比例      发行新股   送股                     其他        小计        数量         比例
                                                                       股

                       94,060,67                                    88,700,46 -4,144,25 92,251,21 186,311,8
一、有限售条件股份                   47.67% 7,695,000           0                                                     46.33%
                               3                                            7            6           1           84

1、国家持股                    0      0.00%          0          0           0            0           0           0     0.00%

2、国有法人持股                0      0.00%          0          0           0            0           0           0     0.00%

                       94,060,67                                    88,700,46 -4,144,25 92,251,21 186,311,8
3、其他内资持股                      47.67% 7,695,000           0                                                     46.33%
                               3                                            7            6           1           84

其中:境内法人持股             0      0.00%          0          0           0            0           0           0     0.00%

                       94,060,67                                    88,700,46 -4,144,25 92,251,21 186,311,8
      境内自然人持股                 47.67% 7,695,000           0                                                     46.33%
                               3                                            7            6           1           84

4、外资持股                    0      0.00%          0          0           0            0           0           0     0.00%

其中:境外法人持股             0      0.00%          0          0           0            0           0           0     0.00%

      境外自然人持股           0      0.00%          0          0           0            0           0           0     0.00%

                       103,267,7                                    108,627,9                112,583,0 215,850,7
二、无限售条件股份                   52.33%          0          0                3,955,056                            53.67%
                               50                                           56                       12          62

                       103,267,7                                    108,627,9                112,583,0 215,850,7
1、人民币普通股                      52.33%          0          0                3,955,056                            53.67%
                               50                                           56                       12          62

2、境内上市的外资股            0      0.00%          0          0           0            0           0           0     0.00%

3、境外上市的外资股            0      0.00%          0          0           0            0           0           0     0.00%

4、其他                        0      0.00%          0          0           0            0           0           0     0.00%

                       197,328,4                                    197,328,4                204,834,2 402,162,6
三、股份总数                        100.00% 7,695,000           0                -189,200                             100.00%
                               23                                           23                       23          46


股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                              63
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    1、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及中国证券登记结

算有限公司深圳分公司对上市公司高层人员持有本公司股份年度可转让额度的计算方法和公司查询结果,

本报告期初,公司董事、监事及高级管理人员新增解除锁定股份5,360,206股。

    2、2018年4月,公司实施了2017年度权益分派:以截至2017年12月31日的公司总股本197,328,423股

为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增

10股,共计转增197,328,423股,转增后公司总股本增加至394,656,846股。

    3、2018年5月,公司实施2018年限制性股票激励计划,以2018年5月29日为授予日,授予152名激励对

象7,695,000股限制性股票,2018年6月11日本次授予的限制性股票上市,公司总股本由394,656,846股增

加至402,351,846股。

    4、2018年6月,公司实施了2015年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个

解锁期符合解锁条件的限制性股票解除限售及部分限制性股票回购注销。本次符合解锁条件的激励对象共

计125人,可解锁限制性股票数量为1,399,600股,占公司当前总股本的0.35%,实际可上市流通的限制性

股票数量为1,319,600股,占公司现有总股本的0.33%;对12名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计

189,200股限制性股票回购注销,公司总股本由402,351,846股减少至402,162,646股。

    5、2018年12月,公司完成第三届董事会、监事会换届选举工作,原监事会主席胡宝良届满离任。胡

宝良先生持有公司股份10,899,000股,占公司股份总数2.71%。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等相关规定,自其申报离任日起六个月内其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。


股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

    1、2018年3月15日,公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了

《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》:拟以截止2017年12月31日的公司总股本

197,328,423股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),同时以资本公积金向全体股

东每10股转增10股,共计转增197,328,423股。2018年4月9日,公司召开2017年度股东大会审议通过该项

议案。

    2、2018年5月6日,公司召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十三次会议,审议通

过了《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案等相关

议案;2018年5月22日,公司召开2018年第一次临时股东大会,会议以特别决议审议通过上述议案;2018



                                                                                                64
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年5月29日,公司召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于

调整2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,

同意确定2018年5月29日为授予日,授予152名激励对象769.5万股限制性股票。

    3、2018年6月22日,公司召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十五次会议,审议通

过了《关于公司2015年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期解锁条件

成就的议案》、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案,同意公司按照激励

计划的相关规定办理首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期的相关解锁事宜,本次符合解锁

条件的激励对象共计125人,可解锁限制性股票数量为1,399,600股,占公司当前总股本的0.35%;同意公

司对12名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计189,200股限制性股票回购注销。公司监事会对本次授予

的激励对象名单进行了核实,公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见,律师发表了法律意见。2018

年7月9日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过相关议案。

    4、2018年12月7日,公司召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第四届监事会

非职工代表监事的议案》,选举王玉女士、邓雅静女士为公司第四届监事会非职工代表监事,与职工代表

大会选举的职工监事戚红女士公司组成公司第四届监事会,并选举戚红女士为第四届监事会主席。由于任

期届满,公司第三届监事会主席胡宝良先生在本次监事会换届后离任,离任后仍在公司担任总经理助理职

务。


股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用


股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产

等财务指标的影响如下:

                                                                                                65
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                                                  2018年度                                             2017年度
           指标
                                按原股本计算                  按新股本计算              按原股本计算              按新股本计算

       基本每股收益                    0.681                     0.681                      1,07                     0.535

       稀释每股收益                    0.681                     0.681                      1,07                     0.535

                                               2018年12月31日                                      2017年12月31日
归属于上市公司股东的
                                按原股本计算                  按新股本计算              按原股本计算              按新股本计算
       每股净资产
                                       4.521                     4.521                     7.864                     3.932


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:股

             期初限售       本期解除限售       本期增加限售     期末限售
股东名称                                                                        限售原因                   拟解除限售日期
                  股数          股数               股数           股数

                                                                                                首发后限售股将于 2020 年 10 月 9
                                                                             首发后限售股、高
江春华       30,640,804         1,884,020         28,756,784 57,513,568                         日解锁,同时任职期内执行董监高
                                                                             管锁定股
                                                                                                限售规定。

                                                                                                首发后限售股将于 2020 年 10 月 9
                                                                             首发后限售股、高
罗新伟       20,352,472         1,251,418         19,101,054 38,202,108                         日解锁,同时任职期内执行董监高
                                                                             管锁定股
                                                                                                限售规定。

                                                                                                首发后限售股将于 2020 年 10 月 9
                                                                             首发后限售股、高
方文         20,352,472         1,251,418         19,101,054 38,202,108                         日解锁,同时任职期内执行董监高
                                                                             管锁定股
                                                                                                限售规定。

                                                                                                首发后限售股将于 2020 年 10 月 9
                                                                             首发后限售股、高
陈显龙       15,830,100           973,350         14,856,750 29,713,500                         日解锁,同时任职期内执行董监高
                                                                             管锁定股
                                                                                                限售规定。

                                                                                                报告期内离任监事,其持有本公司
                                                                                                股份于离任申报之日起六个月内予
胡宝良        4,087,125                   0        6,811,875 10,899,000 高管锁定股
                                                                                                以全部锁定,拟于 2019 年 6 月 14
                                                                                                日解锁。

杨志鹏        1,968,300                   0        1,968,300     3,936,600 高管锁定股           任职期内执行董监高限售规定。

                                                                             股权激励限售股、股权激励限售股解锁安排根据公司
孟令军             75,000                 0          375,000      450,000
                                                                             高管锁定股         限制性股票激励计划相关规定执


                                                                                                                                 66
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                                                                                        行,同时任职期内执行董监高限售
                                                                                        规定。

                                                                                        根据公司限制性股票激励计划相关
隗刚                 0               0       300,000      300,000 股权激励限售股
                                                                                        规定执行。

                                                                                        根据公司限制性股票激励计划相关
张卫辉           14,000         28,000       224,000      210,000 股权激励限售股
                                                                                        规定执行。

                                                                                        根据公司限制性股票激励计划相关
王洪兴           24,000         48,000       224,000      200,000 股权激励限售股
                                                                                        规定执行。

其余股权
                                                                                        根据公司限制性股票激励计划相关
激励限售      716,400         1,432,800     7,401,400    6,685,000 股权激励限售股
                                                                                        规定执行。
股东

合计        94,060,673        6,869,006    99,120,217 186,311,884          --                            --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


√ 适用 □ 不适用

 股票及其衍                                                                               获准上市交易
                   发行日期       发行价格(或利率) 发行数量           上市日期                              交易终止日期
 生证券名称                                                                                      数量

股票类

恒华科技      2018 年 05 月 29 日 10.57                 7,695,000 2018 年 06 月 11 日                   0

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类


报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

       2018年5月,公司实施2018年限制性股票激励计划,以2018年5月29日为授予日,授予152名激励对象

7,695,000股限制性股票,授予价格为10.57元/股;2018年6月11日,本次授予的限制性股票上市,公司总

股本由394,656,846股增加至402,351,846股。具体内容详见本报告”第五节重要事项 十四、公司股权激

励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


√ 适用 □ 不适用

       2018年4月,公司实施2017年年度权益分派方案,以截至2017年12月31日的公司总股本197,328,423股

为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增

                                                                                                                             67
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10股,转增后公司总股本由197,328,423股增加至394,656,846股。

       2018年5月,公司实施2018年限制性股票激励计划,授予152名激励对象7,695,000股限制性股票,2018

年6月11日,本次授予的限制性股票上市,公司总股本由394,656,846股增加至402,351,846股。

       2018年8月,公司回购注销了12名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计189,200股,公司

总股本由402,351,846股减少至402,162,646股。

       报告期末,公司的总资产为2,485,856,586.81元,较年初2,016,808,819.14元增长了23.26%,其中归

属于母公司所有者权益为1,818,294,690.86元,较年初1,551,713,635.68元增长了17.18%。


3、现存的内部职工股情况


□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                               年度报告披露日
                                                               报告期末表决权
                          年度报告披露日                                                       前上一月末表决
报告期末普通股                                                 恢复的优先股股
                    6,657 前上一月末普通               7,296                                 0 权恢复的优先股                0
股东总数                                                       东总数(如有)
                          股股东总数                                                           股东总数(如有)
                                                               (参见注 9)
                                                                                               (参见注 9)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售 持有无限售        质押或冻结情况
                                                报告期末持股 报告期内增
       股东名称       股东性质    持股比例                                    条件的股份 条件的股份
                                                    数量       减变动情况                                股份状态     数量
                                                                                 数量         数量

江春华             境内自然人          19.07%      76,684,758 38,342,379       57,513,568 19,171,190 质押           38,000,000

罗新伟             境内自然人          12.67%      50,936,144 25,468,072       38,202,108 12,734,036 质押           30,693,600

方文               境内自然人          12.67%      50,936,144 25,468,072       38,202,108 12,734,036 质押           30,693,600

陈显龙             境内自然人           9.85%      39,618,000 19,809,000       29,713,500    9,904,500 质押         23,100,000

中国工商银行股份
有限公司-华安媒
                   其他                 3.31%      13,303,736 11,270,787                0   13,303,736
体互联网混合型证
券投资基金

胡宝良             境内自然人           2.71%      10,899,000 5,449,500        10,899,000            0 质押          7,540,000



                                                                                                                             68
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中国建设银行股份
有限公司-交银施
                   其他                 2.16%    8,687,998 7,773,668              0    8,687,998
罗德阿尔法核心混
合型证券投资基金

中国工商银行股份
有限公司-交银施
罗德优势行业灵活 其他                   2.10%    8,443,285 7,258,647              0    8,443,285
配置混合型证券投
资基金

新余高新区泽润投
                   境内非国有法人       1.89%    7,595,000 -2,062,600             0    7,595,000
资管理有限公司

陈晓龙             境内自然人           1.82%    7,312,054 2,423,854              0    7,312,054

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 4)

上述股东关联关系或一致行动的说       上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人。除此之
明                                   外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                           报告期末持有无限售条件                  股份种类
                          股东名称
                                                                   股份数量                股份种类             数量

江春华                                                                      19,171,190 人民币普通股           19,171,190

中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投
                                                                            13,303,736 人民币普通股           13,303,736
资基金

罗新伟                                                                      12,734,036 人民币普通股           12,734,036

方文                                                                        12,734,036 人民币普通股           12,734,036

陈显龙                                                                       9,904,500 人民币普通股            9,904,500

中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型
                                                                             8,687,998 人民币普通股            8,687,998
证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活配置
                                                                             8,443,285 人民币普通股            8,443,285
混合型证券投资基金

新余高新区泽润投资管理有限公司                                               7,595,000 人民币普通股            7,595,000

陈晓龙                                                                       7,312,054 人民币普通股            7,312,054

中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金                           6,697,869 人民币普通股            6,697,869

                                                          前 10 名无限售流通股股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股
                                                          为一致行动人、公司实际控制人。除此之外,公司未知其他
股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
                                                          前 10 名无限售流通股股东之间以及和前 10 名股东之间是否



                                                                                                                       69
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                                                        存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)        无


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人

          控股股东姓名                        国籍                      是否取得其他国家或地区居留权

江春华                            中国                         否

方文                              中国                         否

罗新伟                            中国                         否

陈显龙                            中国                         否

                                  江春华先生最近 5 年一直就职于本公司,现任公司董事长;方文先生最近 5 年一直就
                                  职于本公司,现任公司董事兼总经理;罗新伟先生最近 5 年一直就职于本公司,现任
主要职业及职务
                                  公司董事兼副总经理;陈显龙先生最近 5 年一直就职于本公司,现任公司董事兼副总
                                  经理兼董事会秘书。

报告期内控股和参股的其他境内外
                                  无
上市公司的股权情况


控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人


实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

       实际控制人姓名             与实际控制人关系              国籍           是否取得其他国家或地区居留权

江春华                     本人                         中国                 否

方文                       本人                         中国                 否


                                                                                                              70
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罗新伟                       本人                       中国                  否

陈显龙                       本人                       中国                  否

                             江春华先生最近 5 年一直就职于本公司,现任公司董事长;方文先生最近 5 年一直就职于本
主要职业及职务               公司,现任公司董事兼总经理;罗新伟先生最近 5 年一直就职于本公司,现任公司董事兼副
                             总经理;陈显龙先生最近 5 年一直就职于本公司,现任公司董事兼副总经理兼董事会秘书。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             无
市公司情况


实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。


公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东


□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              71
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                                                                      72
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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                   本期增持 本期减持
                                            任期起始日 任期终止日 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态 性别   年龄                                          股份数量 股份数量
                                                期           期        数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                    (股)       (股)

                                            2010 年 01 2021 年 12 月 38,342,37                                38,342,37 76,684,75
江春华   董事长      现任    男        47                                                    0            0
                                            月 26 日    06 日                 9                                      9         8

         董事、总                           2010 年 01 2021 年 12 月 25,468,07                                25,468,07 50,936,14
方文                 现任    男        50                                                    0            0
         经理                               月 26 日    06 日                 2                                      2         4

         董事、副                           2010 年 01 2021 年 12 月 25,468,07                                25,468,07 50,936,14
罗新伟               现任    男        49                                                    0            0
         总经理                             月 26 日    06 日                 2                                      2         4

         董事、副
         总经理、                           2010 年 01 2021 年 12 月 19,809,00                                19,809,00 39,618,00
陈显龙               现任    男        43                                                    0            0
         董事会秘                           月 26 日    06 日                 0                                      0         0
         书

                                            2018 年 12 2021 年 12 月
黄力波   独立董事 现任       男        45                                     0              0            0          0         0
                                            月 07 日    06 日

                                            2015 年 12 2021 年 12 月
韩凌     独立董事 现任       男        48                                     0              0            0          0         0
                                            月 09 日    06 日

                                            2015 年 12 2021 年 12 月
郭素玲   独立董事 现任       女        40                                     0              0            0          0         0
                                            月 09 日    06 日

         监事会主
                                            2012 年 07 2021 年 12 月
戚红     席、职工 现任       女        52                                     0              0            0          0         0
                                            月 24 日    06 日
         监事

                                            2018 年 04 2021 年 12 月
王玉     监事        现任    女        31                                     0              0            0          0         0
                                            月 09 日    06 日

                                            2018 年 12 2021 年 12 月
邓雅静   监事        现任    女        32                                     0              0            0          0         0
                                            月 07 日    06 日

                                            2010 年 01 2021 年 12 月
杨志鹏   副总经理 现任       男        47                              2,624,400             0            0 2,624,400 5,248,800
                                            月 26 日    06 日

         财务负责                           2010 年 01 2021 年 12 月
孟令军               现任    男        50                               100,000     300,000               0    100,000   500,000
         人                                 月 26 日    06 日

         原独立董                           2015 年 12 2018 年 12 月
曾军                 离任    男        51                                     0              0            0          0         0
         事                                 月 09 日    07 日

         原监事会
胡宝良               离任    男        49 2010 年 01 2018 年 12 月 5,449,500                 0            0 5,449,500 10,899,00
         主席、总


                                                                                                                               73
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          经理助理                                      月 26 日    07 日                                                             0

                                                        2017 年 07 2018 年 04 月
杨政      原监事     离任       男                 52                                      0    200,000          0          0   200,000
                                                        月 03 日    09 日

                                                                                    117,261,4                        117,261,4 235,022,8
合计          --          --         --       --             --             --                  500,000          0
                                                                                          23                               23        46


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务              类型                  日期                                   原因

                                                                                 杨政先生因工作调整原因辞去公司第三届监事会非职
杨政               监事               离任                 2018 年 04 月 09 日
                                                                                 工代表监事职务。

                                                                                 曾军先生因公司第三届董事会任期届满,不再担任公
曾军               独立董事           任期满离任           2018 年 12 月 07 日
                                                                                 司独立董事。

                                                                                 胡宝良先生因公司第三届监事会任期届满,不再担任
胡宝良             监事会主席         任期满离任           2018 年 12 月 07 日
                                                                                 公司监事会主席。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       1、本公司现任董事简历:

       江春华:男,生于1972年3月,1994年至2000年就职于华北电力设计院;2000年11月至2004年4月历任

恒华有限执行董事、经理;2005年12月至2009年12月先后在上海恒桦、天津恒华任职;2007年10月至2009

年12月任恒华有限副经理;2010年1月至今任恒华科技董事长;现兼任道亨科技执行董事、云南电顾执行

董事、北京优易惠技术有限公司董事、珠海政采董事、中科华跃董事长。江春华毕业于武汉测绘科技大学,

测量工程专业,本科学历,高级工程师(教授级),科技北京百名领军人才。

       方文:男,生于1969年5月,1993年至2001年就职于华北电力设计院;2001年10月至2009年12月就职

于恒华有限,2008年12月至2009年12月任执行董事及经理;2008年10月至2009年12月任天津恒华监事;2010

年1月至今任恒华科技董事兼总经理;2016年11月至2019年1月先后兼任贵阳高科、中山翠亨、咸阳经发、

长沙振望董事。方文毕业于河海大学,陆地水文专业,获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

       罗新伟:男,生于1970年10月,1994年7月至2001年1月就职于华北电力设计院;2001年11月至2009年

12月就职于恒华有限,2004年4月至2008年12月任执行董事、经理;2010年1月至今就职于恒华科技,现任

董事、副总经理,兼任中科华跃监事。罗新伟毕业于华北水利水电学院,水文地质与工程地质专业,本科


                                                                                                                                      74
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学历,高级工程师(教授级)。

    陈显龙:男,生于1976年9月,2000年至2002年就职于励精科技(上海)有限公司北京分公司;2002

年10月至2008年12月在恒华有限任副经理;2008年10月至2009年12月在天津恒华任执行董事、经理;2009

年12月任恒华有限副经理,2010年1月至今就职于恒华科技,现任董事兼副总经理兼董事会秘书;2016年

11月至2018年1月兼任贵阳高科监事;现兼任能源互联董事。陈显龙毕业于武汉大学、北京师范大学,硕

士研究生,高级工程师(教授级)。

    郭素玲:女,生于1979年11月,2002年11月至2007年9月就职于河南岳华会计师事务所有限公司;2007

年10月至2011年3月任河南省宋庆龄基金会审计部副主任;2012年7月至今任北京华远智和管理咨询有限公

司郑州分公司负责人;2012年11月至今任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2013年4月至

2018年12月任北京至诚经讯财务咨询有限公司法定代表人、执行董事;2015年8月至2018年10月任中联税

务师事务所河南有限公司法定代表人、执行董事;2015年12月至今任恒华科技独立董事;2016年11月至今

任河北光大工程造价咨询有限责任公司河南分公司负责人;2017年5月至今任九阶(深圳)信息科技有限

公司法定代表人、总经理、执行董事;2017年8月至今任九阶管理咨询有限公司法定代表人、总经理、执

行董事;2017年10月至今任九阶税务师事务所有限责任公司法定代表人、总经理、执行董事。郭素玲毕业

于郑州大学,金融学专业,本科学历,注册会计师。

    韩凌:男,生于1971年12月,1993年6月至1995年6月就职于长江水利委员会机电设计院;1998年7月

至1999年10月任中国土产畜产进出口总公司副经理;1999年11月至2000年12月任北京贸通鸿联技术有限公

司总经理;2001年1月至2005年12月任首都信息发展股份有限公司战略管理部副总经理;2006年1月至2013

年3月任Experian亚太区企业投资/整合总监、中国区业务拓展部总监、中国区代理董事总经理,并先后兼

任益佰利信息技术(北京)有限公司(ExperianChina)、新华信国际信息咨询(北京)有限公司(An Experian

Company)、北京亿美软通科技有限公司(An Experian Company)董事;2013年7月至2014年3月任北京艾

信技术有限公司联合创始人;2014年4月至2018年8月任北京厚德雍和资本管理有限公司合伙人;2014年11

月至今任凌源钢铁股份有限公司独立董事;2015年12月至今任恒华科技独立董事;2018年9月至今任北京

国融工发投资管理有限公司董事长。韩凌毕业于清华大学,技术经济专业,硕士研究生学历。

    黄力波:男,生于1974年9月,2000年5月至2001年4月任北京市境外融投资管理中心项目经理;2001

年5月至2005年5月任北京市国有资产经营有限责任公司高级项目经理;2005年6月至2008年1月任北京首通

万维信息技术发展有限公司副总经理;2008年2月至2009年2月任北京市国有资产经营有限责任公司部门副

总经理;2009年3月至2011年5月任北京工业发展投资管理有限公司副总经理;2011年6月至2012年11月任

北京基石基金管理有限公司董事、总经理;2012年12月至今任北京基石创业投资管理中心(有限合伙)执

                                                                                                   75
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行事务合伙人委派代表,现兼任北京基石创业投资基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、北京基石

仲盈创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、北京基石信安创业投资管理中心(有限合伙)

执行事务合伙人委派代表、北京基石信安创业投资有限公司董事长兼总经理、北京鉴远投资管理有限公司

董事长兼总经理、保定基石连盈创业投资基金中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。黄力波毕业于

华中理工大学,投资经济专业,硕士研究生学历。

    2、本公司现任监事简历:

    戚红:女,生于1967年6月,2003年12月至2007年10月任北京宇杰电科信息技术有限公司行政部经理;

2007年11月至2009年12月任恒华有限总经理工作部经理;2010年1月至今就职于恒华科技,现任行政人力

总监、监事会主席。戚红毕业于武汉市卫生学校,专科学历。

    王玉:女,生于1988年7月,2011年10月至2016年4月就职于北京中证天通会计师事务所(特殊普通合

伙);2016年5月至今就职于恒华科技,现任法务主管、监事。王玉毕业于天津理工大学,项目管理学专

业,本科学历。

    邓雅静:女,生于1987年11月,2014年8月至今就职于恒华科技,现任公共关系事务主管、监事。邓

雅静毕业于中国科学技术大学,工商管理专业,硕士研究生学历。

    3、本公司现任高级管理人员简历:

    方文、罗新伟、陈显龙简历参见本部分之”1、本公司现任董事简历”。

    杨志鹏:男,生于1972年6月,1998年至2003年先后就职于广州大地兴测绘仪器公司、广州成铭信息

技术公司;2003年6月2009年12月历任恒华有限部门经理、副经理;2010年1月至今就职于恒华科技,现任

常务副总经理,兼任梦工坊法定代表人、执行董事、经理及南电弘毅法定代表人、执行董事、经理。杨志

鹏毕业于武汉测绘科技大学,土地管理专业,本科学历,正高级工程师。

    孟令军:男,生于1969年10月,1995年至2009年先后就职于吉林石油集团、四维航遥信息技术有限公

司、北京志诚泰和数码办公设备股份有限公司、研祥智能科技股份有限公司北京研祥分公司;2010年1月

至今任恒华科技财务负责人,现兼任中科华跃财务负责人。孟令军毕业于长春税务学院,会计学专业,获

得西安理工大学工商管理硕士学位。


在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用


在其他单位任职情况

                                                                                                76
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√ 适用 □ 不适用

任职人员                                    在其他单位担任                                              在其他单位是否
                     其他单位名称                                 任期起始日期         任期终止日期
  姓名                                             的职务                                                 领取报酬津贴

江春华     北京道亨时代科技有限公司         执行董事           2015 年 03 月 03 日                      否

江春华     云南电顾电力工程技术有限公司 执行董事               2009 年 08 月 27 日                      否

江春华     北京优易惠技术有限公司           董事               2017 年 08 月 11 日                      否

江春华     珠海政采软件技术有限公司         董事               2018 年 08 月 29 日                      否

           中科华跃(北京)能源互联网研究
江春华                                      董事长             2017 年 10 月 20 日                      否
           院有限公司

方文       贵阳高科大数据配售电有限公司 董事                   2016 年 11 月 07 日   2018 年 01 月 30 日 否

方文       中山翠亨能源有限公司             董事               2016 年 12 月 01 日   2019 年 01 月 24 日 否

方文       咸阳经发能源有限公司             董事               2017 年 01 月 17 日   2018 年 01 月 26 日 否

方文       长沙振望配售电有限公司           董事               2017 年 08 月 08 日   2018 年 03 月 16 日 否

           中科华跃(北京)能源互联网研究
罗新伟                                      监事               2017 年 10 月 20 日                      否
           院有限公司

陈显龙     贵阳高科大数据配售电有限公司 监事                   2016 年 11 月 07 日   2018 年 01 月 30 日 否

陈显龙     能源互联有限公司                 董事               2015 年 05 月 04 日                      否

           北京华远智和管理咨询有限公司
郭素玲                                      负责人             2012 年 07 月 01 日                      是
           郑州分公司

           中兴财光华会计师事务所(特殊普
郭素玲                                      合伙人             2012 年 11 月 01 日                      是
           通合伙)

                                            法定代表人、执行
郭素玲     北京至诚经讯财务咨询有限公司                        2013 年 04 月 28 日   2018 年 12 月 01 日 是
                                            董事

                                            法定代表人、执行
郭素玲     中联税务师事务所河南有限公司                        2015 年 08 月 01 日   2018 年 10 月 01 日 是
                                            董事

           河北光大工程造价咨询有限责任
郭素玲                                      负责人             2016 年 11 月 17 日                      是
           公司河南分公司

                                            法定代表人、总经
郭素玲     九阶(深圳)信息科技有限公司                        2017 年 05 月 17 日                      是
                                            理、执行董事

                                            法定代表人、总经
郭素玲     九阶管理咨询有限公司                                2017 年 08 月 29 日                      是
                                            理、执行董事

                                            法定代表人、总经
郭素玲     九阶税务师事务所有限责任公司                        2017 年 10 月 18 日                      是
                                            理、执行董事

韩凌       北京厚德雍和资本管理有限公司 合伙人                 2014 年 04 月 13 日   2018 年 08 月 31 日 是

韩凌       凌源钢铁股份有限公司             独立董事           2014 年 11 月 07 日   2020 年 11 月 06 日 是


                                                                                                                         77
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韩凌       北京国融工发投资管理有限公司 董事长                 2018 年 09 月 01 日                  是

           北京基石创业投资基金(有限合 执行事务合伙人
黄力波                                                         2011 年 09 月 08 日                  是
           伙)                             委派代表

           北京基石创业投资管理中心(有限 执行事务合伙人
黄力波                                                         2012 年 12 月 07 日                  是
           合伙)                           委派代表

           北京基石仲盈创业投资中心(有限 执行事务合伙人
黄力波                                                         2015 年 05 月 21 日                  是
           合伙)                           委派代表

           北京基石信安创业投资管理中心 执行事务合伙人
黄力波                                                         2016 年 08 月 30 日                  是
           (有限合伙)                     委派代表

黄力波     北京基石信安创业投资有限公司 董事长、总经理 2016 年 12 月 28 日                          是

黄力波     北京鉴远投资管理有限公司         董事长、总经理 2017 年 04 月 01 日                      是

           保定基石连盈创业投资基金中心 执行事务合伙人
黄力波                                                         2017 年 11 月 27 日                  是
           (有限合伙)                     委派代表

                                            法定代表人、执行
杨志鹏     梦工坊创新科技(天津)有限公司                      2014 年 12 月 17 日                  否
                                            董事、经理

           贵州南电弘毅电力技术服务有限 法定代表人、执行
杨志鹏                                                         2016 年 12 月 14 日                  否
           公司                             董事、经理

           中科华跃(北京)能源互联网研究
孟令军                                      财务负责人         2017 年 10 月 20 日                  否
           院有限公司

           北京道亨时代科技有限公司、云南电顾电力工程技术有限公司、能源互联有限公司、梦工坊创新科技(天津)
在其他单
           有限公司、贵州南电弘毅电力技术服务有限公司为本公司全资子公司。珠海政采软件技术有限公司、中科华跃
位任职情
           (北京)能源互联网研究院有限公司、贵阳高科大数据配售电有限公司、中山翠亨能源有限公司、咸阳经发能
况的说明
           源有限公司、长沙振望配售电有限公司为本公司参股公司。


公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事薪酬由股东大会决定,高级管理人员薪

酬由董事会决定;在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员薪酬由公司支付,董事、监事不另外

支付津贴。独立董事津贴根据经股东大会审议通过的《独立董事津贴管理办法》相关规定进行支付。

       董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履

行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。



                                                                                                                 78
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       董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的

薪酬标准全额支付。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                    单位:万元

                                                                                                       从公司获得的税 是否在公司关联
   姓名                         职务                     性别           年龄              任职状态
                                                                                                           前报酬总额            方获取报酬

江春华        董事长                                男                             47 现任                          44.78 否

方文          董事兼总经理                          男                             50 现任                          27.74 否

罗新伟        董事兼副总经理                        男                             49 现任                          41.24 否

陈显龙        董事兼董事会秘书兼副总经理            男                             43 现任                          36.29 否

曾军          独立董事                              男                             51 离任                              7.2 否

黄力波        独立董事                              男                             45 现任                               0否

韩凌          独立董事                              男                             48 现任                              7.2 否

郭素玲        独立董事                              女                             40 现任                              7.2 否

胡宝良        监事会主席                            男                             49 离任                             27.3 否

杨政          监事                                  男                             52 离任                          43.37 否

王玉          监事                                  女                             31 现任                          14.36 否

邓雅静        监事                                  女                             32 现任                          14.52 否

戚红          监事会主席                            女                             52 现任                          18.79 否

杨志鹏        常务副总经理                          男                             47 现任                          40.79 否

孟令军        财务负责人                            男                             50 现任                          31.41 否

   合计                          --                       --                --               --                    362.19            --


公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                      单位:股

                                                报告期内                                                   报告期新 限制性股
                       报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                           期末持有
                                                已行权股                                                   授予限制 票的授予
 姓名       职务       可行权股 已行权股                       市价(元/ 限制性股 锁股份数                                          限制性股
                                                数行权价                                                   性股票数 价格(元/
                           数          数                        股)            票数量           量                                 票数量
                                                格(元/股)                                                   量         股)

孟令军 财务负责人                 0         0            0              0          80,000         80,000     300,000        10.57         300,000




                                                                                                                                                79
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合计            --             0         0     --         --        80,000    80,000   300,000     --       300,000

           1、2015 年 6 月,公司实施 2015 年限制性股票激励计划,授予孟令军先生股权激励限制性股票 100,000 股,截至
           本报告期初已解锁股份 60,000 股、未解锁限制性股票 40,000 股。2018 年 4 月 19 日,公司实施了 2017 年度利润
           分派,向全体股东每 10 股派 2.00 元(含税)人民币现金,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,孟
备注(如
           令军先生持有的公司股票做相应调整,即持有公司未解锁限制性股票 80,000 股。2、2018 年 6 月,公司按照 2015
有)
           年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期的相关解锁事宜,孟
           令军先生本期解锁限制性股票 80,000 股。3、2018 年 5 月,公司实施了 2018 年限制性股票激励计划,授予孟令
           军先生股权激励限制性股票 300,000 股。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                      875

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                  261

在职员工的数量合计(人)                                                                                      1,136

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                  1,136

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                0

                                                      专业构成

                        专业构成类别                                         专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                        137

销售人员                                                                                                        115

技术人员                                                                                                        776

财务人员                                                                                                         28

行政人员                                                                                                         80

合计                                                                                                          1,136

                                                      教育程度

教育程度类别                                               数量(人)

硕士研究生及以上                                                                                                133

大学本科                                                                                                        871

大学专科及以下                                                                                                  132

合计                                                                                                          1,136




                                                                                                                  80
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2、薪酬政策


    公司根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据,通过建立公平、公

正的薪酬管理体系,发挥薪酬的激励作用,调动员工的工作积极性,促进员工和企业的共同发展。公司员

工薪酬由基本工资、岗位工资、奖金三部分组成,其中基本工资包括固定工资、司龄工资、学历工资、职

称工资等部分,岗位工资视员工岗位级别而定,包括管理类、核心业务、支持业务三大区13类,基层、中

层、高层17个级别。


公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的

披露要求

    报告期内,公司职工薪酬总额209,174,149.16元,占公司总成本的比重为23.30%;上年同期,公司职

工薪酬总额184,565,855.30元,占公司总成本的比重为20.20%。公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低,

职工薪酬对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

    报告期内,公司核心技术人员数量占比为22.97%、去年同期为19.09%,增加比例为3.88%;上年同期,

公司核心技术人员薪资占比为27.45%、去年同期为20.87%,增加比例为6.58%。变动较大的主要原因为本

报告期研发项目增加,加大研发投入所致。


3、培训计划


    公司建立了完善了培训体系,拥有完整的年度培训计划,并积极寻求各种有效的培训资源,保证员工

有充分的学习和成长机会。公司根据不同的岗位安排适合的培训,培训方式包括内训、拓展等多种形式,

培训内容包括入职培训、后备人才培训、应届生集训、技能培训、素质培训等。


4、劳务外包情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 81
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                                  第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法

律法规等的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,规范运作,严格进

行信息披露工作,保护广大投资者利益。

    1、关于股东和股东大会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求,规范股东大会

召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义

务。报告期内,公司共召开了1次年度股东大会,4次临时股东大会。

    2、关于董事和董事会

    报告期内,公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公

司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议

事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作,诚信、勤勉地履行职责和义务,同时积极参加有关培

训,熟悉有关法律法规。报告期内,公司共召开12次董事会。

    3、关于监事和监事会

    公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要

求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责,对公

司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督,维护公司及股东

的合法权益。报告期内,公司共召开11次监事会。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




                                                                                                82
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二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,不存在不能保证独立性、不

能保持自主经营能力的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                   投资者参与
    会议届次          会议类型                     召开日期           披露日期                披露索引
                                     比例

                                                                                    巨潮资讯网:《2017 年度股东大
2017 年度股东大会 年度股东大会         67.50% 2018 年 04 月 09 日 2018 年 04 月 09 日 会决议公告》(公告编号:2018
                                                                                    (032)号)

                                                                                    巨潮资讯网:《2018 年第一次临
2018 年第一次临时
                    临时股东大会       69.32% 2018 年 05 月 22 日 2018 年 05 月 22 日 时股东大会决议公告》(公告编
股东大会
                                                                                    号:2018(053)号)

                                                                                    巨潮资讯网:《2018 年第二次临
2018 年第二次临时
                    临时股东大会       66.01% 2018 年 06 月 14 日 2018 年 06 月 14 日 时股东大会决议公告》(公告编
股东大会
                                                                                    号:2018(066)号)

                                                                                    巨潮资讯网:《2018 年第三次临
2018 年第三次临时
                    临时股东大会       59.82% 2018 年 07 月 09 日 2018 年 07 月 09 日 时股东大会决议公告》(公告编
股东大会
                                                                                    号:2018(078)号)

                                                                                    巨潮资讯网:《2018 年第四次临
2018 年第四次临时
                    临时股东大会       61.42% 2018 年 12 月 07 日 2018 年 12 月 07 日 时股东大会决议公告》(公告编
股东大会
                                                                                    号:2018(119)号)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                      独立董事出席董事会及股东大会的情况



                                                                                                                 83
                                                              北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东
独立董事姓名
                加董事会次数    会次数        加董事会次数   会次数       会次数         参加董事会会议   大会次数

曾军                       10            10              0            0            0否                           5

韩凌                       12            12              0            0            0否                           5

郭素玲                     12            12              0            0            0否                           5

黄力波                      2            2               0            0            0否                           1


连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

       公司独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《公司

章程》的有关规定,关注公司运作,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多

宝贵的专业性建议,出具了独立、公正的意见,公司结合自身实际情况予以采纳。为完善公司监督机制,

维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

       2018年度,独立董事对公司以下事项发表了独立意见:

       2018年3月15日第三届董事会第三十四次会议,发表《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相

关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

       2018年5月6日第三届董事会第三十六次会议,发表《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关

事项的独立意见》。


                                                                                                                 84
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    2018年5月29日第三届董事会第三十七次会议,发表《独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相

关事项的独立意见》、《独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见》。

    2018年6月22日第三届董事会第三十八次会议,发表《独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相

关事项的独立意见》。

    2018年8月14日第三届董事会第四十次会议,发表《独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事

项的独立意见》。

    2018年11月20日第三届董事会第四十二次会议,发表《独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相

关事项的独立意见》。

    2018年12月7日第四届董事会第一次会议,发表《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的

独立意见》。

    2018年12月11日第四届董事会第二次会议,发表《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的

独立意见》。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会严格依据

公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作,并就专业事项进行研究和讨论,形成建议

和意见,为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内,各专门委员会履职情况如下:

    1、董事会审计委员会

    审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况,并定期向董事会报

告;对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见;与公司聘请的审

计机构沟通,确定了公司2018年度财务报告审计工作计划日程安排。在年审注册会计师进场前,审计委员

会认真审阅了公司出具的2018年度财务报表,认为:1、公司财务报表依照公司会计政策编制,会计政策

运用恰当,会计估计合理,符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求;2、公司财务报表纳入合

并范围的单位和报表内容完整,报表合并基础准确;3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状

况,未发现有重大偏差或重大遗漏的情况,并同意提交外部审计机构开展审计工作。审计委员会审阅年审

注册会计师出具的2018年度财务会计审计报告,认为:1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务

报告不存在重大差异;2、经审计的公司财务报表符合企业会计准则的相关规定,能够如实地反映企业的

财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018

                                                                                                 85
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年度财务报表出具的审计意见,并同意提交董事会审议。

    2、董事会薪酬与考核委员会

    报告期内,薪酬与考核委员会认真履行职责,审议通过了董事监事和高级管理人员薪酬与考核情况;

公司2018年限制性股票激励计划(草案)、实施考核管理办法及激励对象名单;公司2015年限制性股票激

励计划之首次授予部分第三个解锁期及预留部分第二个解锁期激励对象考核结果等相关议案。

    3、董事会战略委员会

    报告期内,公司战略委员会勤勉尽责地履行职责,就公司中长期战略规划及对外投资、股东回报规划

等事项向董事会提出了建议,促进了公司的健康发展。

    4、董事会提名委员会

    报告期内,公司进行了第四届董事会换届选举工作,公司提名委员会勤勉尽责地履行职责,就提名候

选人进行了事前审核,发表了相关审查意见。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的

绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司

年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年

度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪,并进行奖惩。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


□ 是 √ 否




                                                                                                  86
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2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                    2019 年 03 月 22 日

内部控制评价报告全文披露索引                                    巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例        100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例        100.00%

                                              缺陷认定标准

     类别                         财务报告                                            非财务报告

               (1)财务报告重大缺陷的迹象包括:①公司董事、
               监事和高级管理人员的舞弊行为;②注册会计师发现
               的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性
               大错报;③审计委员会和审计部门对公司的对外财务 的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生
               报告和财务报告内部控制监督无效。(2)财务报告重 的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效
               要缺陷的迹象包括:①未依照公认会计准则选择和应 果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷;
定性标准       用会计政策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③对 如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率
               于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控 或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著
               制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对于 偏离预期目标为重要缺陷;如果缺陷发生的可能性
               期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不 高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果
               能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
               (3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外
               的其他控制缺陷。

               定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部
                                                                定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内
               控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以
                                                                部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关
               营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷
                                                                的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同
               可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 5%,
                                                                其他缺陷可能导致的错报金额小于营业收入的 5%,
               则认定为一般缺陷;如果财务报告错报金额在营业收
                                                                则认定为一般缺陷;如果错报金额在营业收入的 5%
               入的 5%以上但小于 7%,则为重要缺陷;如果财务
                                                                以上但小于 7%,则为重要缺陷;如果错报金额在营
               报告错报金额在营业收入的 7%以上,则认定为重大
定量标准                                                        业收入的 7%以上,则认定为重大缺陷。内部控制缺
               缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管
                                                                陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资
               理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或
                                                                产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷
               连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资
                                                                可能导致的错报金额小于资产总额的 1.5%,则认定
               产总额的 1.5%,则认定为一般缺陷;如果财务报告
                                                                为一般缺陷;如果错报金额在资产总额的 1.5%以上
               错报金额在资产总额的 1.5%以上但小于 2%认定为
                                                                但小于 2%认定为重要缺陷;如果错报金额在资产总
               重要缺陷;如果财务报告错报金额在资产总额 2%以
                                                                额的 2%以上,则认定为重大缺陷。
               上,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                               0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                               0


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十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                      内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,恒华科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财
务报告有关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况                 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期         2019 年 03 月 22 日

内部控制鉴证报告全文披露索引         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《内部控制鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型                 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷           否


会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否


会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




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                            第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司

债券






                                                                                                89
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                                第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                  标准的无保留意见

审计报告签署日期                              2019 年 03 月 21 日

审计机构名称                                  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  天职业字[2019]6642 号

注册会计师姓名                                王玥、吕庆翔

                                         审计报告正文

审计报告

                                                                             天职业字[2019]6642号


北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东:


    一、审计意见

    我们审计了后附的北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称”恒华科技”)财务报表,包括2018年

12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并

及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒华科技2018

年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的”注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒

华科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审

计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对


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财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

                 关键审计事项                            该事项在审计中是如何应对的

[收入的确认]


恒华科技在与交易相关的经济利益很可能流入公司,针对建造合同收入的确认,我们执行的审计程序主要
相关收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定 包括:
收入确认标准时,确认相关收入。2018年度,恒华科 ①了解评价了相关内部控制程序,获取了管理层提供
技营业收入为人民币118,392.21万元,较2017年增长 的建造合同收入成本计算表,将总金额核对至收入成
38.35%,其中建造合同收入、定制软件收入和技术服 本明细账,并检查了计算表算术计算的准确性。
务收入占比较高且增幅较大。                      ②采用抽样方式,查看建造合同和项目概算,了解和
                                                评估了建造合同相关条款(如合同总金额、结算方式
我们关注建造合同收入、定制软件收入和技术服务收 等)与建造合同计算表的一致性;
入的确认。对建造合同收入确认的关注是由于其收入 ③采用抽样方式,通过检查项目竣工验收资料、实地
增长较高,且其相关核算涉及重大会计估计和判断。盘点等方式对已完成工作量的确认和完工进度的确
恒华科技建造合同收入采用完工百分比法,涉及收入 认进行核查;
的确定涉及管理层重要的判断和估计,包含交付和服 ④采用抽样方式,通过检查项目预算金额、了解预算
务范围、合同总成本、剩余工程成本、合同总收入和 编制规则、将预估总成本的构成核对至采购合同等支
合同风险。此外,由于合同金额或实际执行情况改变,持性文件,以识别预估总成本是否存在遗漏的组成项
此类合同实现的收入,以及成本和毛利都可能与管理 目等方式对项目预计总成本这一重要估计进行核实;
层原始估计产生差异。对定制软件收入和技术服务收 ⑤将甲方确认进度与实际发生成本占预计总成本比
入的关注主要是由于其业务占比较高,其收入确认是 例进行对比,复核该差异的原因;
否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。 ⑥向甲方函证项目当年及累计完成的产值情况。

                                               针对定制软件收入和技术服务收入的确认,我们执行
                                               的审计程序主要包括:
恒华科技关于收入确认政策的披露参见附注:三、重 ①了解和评估了自合同审批至收入入账的销售流程
要会计政策及会计估计(二十六)收入,具体数据参 的内部控制设计,并测试了关键控制执行的有效性;
见附注:六、合并财务报表主要项目注释(二十八)②执行与管理层沟通、检查合同主要条款等,结合会
营业收入、营业成本                             计准则相关规定,检查收入确认政策是否恰当;
                                               ③分项目对毛利率执行了实质性分析程序,并采用抽
                                               样方式抽取销售合同和项目完工验收单等支持性文
                                               件进行检查,并与账面记录的收入进行了核对;
                                               ④针对资产负债表日前后确认的收入核对至客户验
                                               收单等支持性文件,以评估收入是否在恰当的期间确
                                               认。


                 关键审计事项                            该事项在审计中是如何应对的

[商誉减值测试]


被审计单位商誉原值合计金额18,002,603.38元,约占 我们针对商誉减值测试执行的审计程序主要包括:
期末净资产的1%,其中主要为恒华科技于2015年购入 ①评价与编制折现现金流预测(估计商誉可收回金额

                                                                                                 91
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北京道亨时代科技有限公司股权时收购价款高于应享 的基础)相关的关键内部控制的设计和运行有效性;
有 被 投 资 单 位 净 资 产 公 允 价 值 份 额 之 差 额 ②评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观
17,755,310.54元。根据企业会计准则的规定,管理层 性、经验和资质。
需要在每个资产负债表日对商誉进行减值测试。在根 ③评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设
据资产或资产组预计未来现金流量的现值确定长期资 和方法。
产的可收回金额时,需要管理层在合理和有依据的基 ④通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键
础上综合考虑各种因素作出会计估计,这涉及管理层 输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较,审
的重大判断,具有一定的复杂性。因此,我们将商誉 慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判
的减值测试作为关键审计事项。                          断;
                                                      ⑤通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比
                                                      较,评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现
                                                      率;
恒华科技关于商誉减值测试的披露参见附注:三、重 ⑥获取管理层的关键假设敏感性分析,包括折现现金
要会计政策及会计估计(二十二)商誉,具体数据及 流预测运用的收入增长率和风险调整折现率,评价关
减值测试方法参见附注:六、合并财务报表主要项目 键假设变动对管理层在其减值评估发表的结论造成
注释(十一)商誉                                      的影响,以及是否存在管理层偏好的任何迹象;
                                                      ⑦通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追
                                                      溯性审核,以评估管理层预测过程的可靠性和历史准
                                                      确性。

    四、其他信息

    恒华科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括恒华科技2018年度报告中涵盖的

信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我

们无任何事项需要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的

内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估恒华科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),

并运用持续经营假设,除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督恒华科技的财务报告过程。



                                                                                                    92
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       六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风

险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的

重大错报的风险。

    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。

    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对恒

华科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为

存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披

露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事

项或情况可能导致恒华科技不能持续经营。

    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易

和事项。

    (6)就恒华科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。


                                                                                                 93
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    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要,因而构成关键审

计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审

计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表


编制单位:北京恒华伟业科技股份有限公司
                                         2018 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                 项目                         期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                              707,981,150.30                    415,870,441.60

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   1,265,634,973.42                   808,720,769.61

      其中:应收票据                                      316,910,550.55                       31,754,364.78

             应收账款                                     948,724,422.87                    776,966,404.83

    预付款项                                                   4,432,759.16                     3,993,310.27

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             28,395,504.03                       18,270,342.16

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                  141,307,881.96                       89,233,303.22

    持有待售资产



                                                                                                          94
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    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                          416,422.34                    432,516,990.70

流动资产合计                         2,148,168,691.21                 1,768,605,157.56

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                  140,265,689.88                     54,400,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       80,976,395.41                     83,367,461.24

    投资性房地产

    固定资产                           71,593,123.31                     69,758,742.27

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           12,689,358.00                     13,375,626.24

    开发支出

    商誉                               17,755,310.54                     18,002,603.38

    长期待摊费用                        3,512,895.58                      3,281,496.22

    递延所得税资产                     10,895,122.88                      6,017,732.23

    其他非流动资产

非流动资产合计                        337,687,895.60                    248,203,661.58

资产总计                             2,485,856,586.81                 2,016,808,819.14

流动负债:

    短期借款                          195,315,250.00                    196,121,850.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                196,117,814.84                     74,342,672.20

    预收款项                            4,394,204.68                      8,467,082.07

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金




                                                                                    95
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    应付职工薪酬              16,839,515.82                     16,934,848.74

    应交税费                 119,777,842.78                     65,083,061.07

    其他应付款               130,102,872.93                    102,109,010.65

      其中:应付利息

            应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 662,547,501.05                    463,058,524.73

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                                                    519,926.57

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   2,870,630.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 2,870,630.00                       519,926.57

负债合计                     665,418,131.05                    463,578,451.30

所有者权益:

    股本                     402,162,646.00                    197,328,423.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 687,776,769.94                    789,102,887.17

    减:库存股                81,336,150.00                     13,706,455.50

    其他综合收益              -1,461,140.65                            -57.77



                                                                           96
                                                                 北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    专项储备

    盈余公积                                                      86,775,412.79                       61,264,797.17

    一般风险准备

    未分配利润                                                   724,377,152.78                    517,724,041.61

归属于母公司所有者权益合计                                   1,818,294,690.86                    1,551,713,635.68

    少数股东权益                                                   2,143,764.90                        1,516,732.16

所有者权益合计                                               1,820,438,455.76                    1,553,230,367.84

负债和所有者权益总计                                         2,485,856,586.81                    2,016,808,819.14


法定代表人:方文                       主管会计工作负责人:孟令军                        会计机构负责人:孟令军


2、母公司资产负债表

                                                                                                           单位:元

                   项目                              期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                     653,057,500.01                    395,860,380.45

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          1,242,035,351.37                   801,675,243.02

      其中:应收票据                                             313,107,000.55                       31,754,364.78

             应收账款                                            928,928,350.82                    769,920,878.24

    预付款项                                                       4,041,386.43                        3,973,769.00

    其他应收款                                                    24,039,437.45                       16,188,086.53

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                         135,627,751.44                       87,938,204.12

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                      77,930.48                    401,188,862.06

流动资产合计                                                    2,058,879,357.18                 1,706,824,545.18

非流动资产:

    可供出售金融资产                                             140,265,689.88                       54,400,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款


                                                                                                                 97
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    长期股权投资                        250,602,003.41                    249,272,679.56

    投资性房地产

    固定资产                             68,011,634.25                     65,375,221.63

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              1,862,217.72                      1,396,491.09

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          2,483,514.58                      3,130,943.23

    递延所得税资产                       10,836,772.54                      5,894,131.54

    其他非流动资产

非流动资产合计                          474,061,832.38                    379,469,467.05

资产总计                               2,532,941,189.56                 2,086,294,012.23

流动负债:

    短期借款                            195,315,250.00                    196,121,850.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  193,818,587.04                     72,256,652.20

    预收款项                              3,453,192.68                      8,064,164.04

    应付职工薪酬                         12,548,796.05                     13,437,197.99

    应交税费                            115,187,251.25                     64,069,670.49

    其他应付款                          129,704,939.17                    101,972,139.13

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            650,028,016.19                    455,921,673.85

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股




                                                                                      98
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             永续债

    长期应付款                                                                       446,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                     2,870,630.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   2,870,630.00                        446,000.00

负债合计                                       652,898,646.19                     456,367,673.85

所有者权益:

    股本                                       402,162,646.00                     197,328,423.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                   796,140,720.04                     897,417,263.45

    减:库存股                                  81,336,150.00                      13,706,455.50

    其他综合收益                                -1,452,251.65

    专项储备

    盈余公积                                    86,775,412.79                      61,264,797.17

    未分配利润                                 677,752,166.19                     487,622,310.26

所有者权益合计                               1,880,042,543.37                 1,629,926,338.38

负债和所有者权益总计                         2,532,941,189.56                 2,086,294,012.23


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                         1,183,922,147.96                           855,747,513.74

    其中:营业收入                     1,183,922,147.96                           855,747,513.74

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             897,843,451.28                         654,487,454.30

    其中:营业成本                         671,861,167.87                         477,157,844.22

           利息支出



                                                                                              99
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           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                    3,814,666.13                         3,082,258.03

           销售费用                     38,606,768.56                        31,845,544.29

           管理费用                     78,365,598.94                        43,293,936.20

           研发费用                     73,395,503.10                        59,016,887.25

           财务费用                      3,218,767.42                        10,095,799.52

                 其中:利息费用          3,892,235.87                         6,399,833.99

                      利息收入           2,441,289.15                         1,992,930.61

           资产减值损失                 28,580,979.26                        29,995,184.79

    加:其他收益                         6,110,765.04                        10,736,403.06

         投资收益(损失以“-”号填
                                         6,513,345.20                        -1,606,766.29
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        -2,061,065.83                        -2,763,904.77
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     298,702,806.92                       210,389,696.21

    加:营业外收入                        402,258.54                           381,102.19

    减:营业外支出                        178,666.94                           327,786.53

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       298,926,398.52                       210,443,011.87
列)

    减:所得税费用                      26,519,528.21                        18,316,693.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     272,406,870.31                       192,126,318.53

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       272,406,870.31                       192,126,318.53
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)



                                                                                       100
                                                            北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    归属于母公司所有者的净利润                          271,629,411.39                        192,237,037.90

    少数股东损益                                            777,458.92                           -110,719.37

六、其他综合收益的税后净额                                -1,461,082.88                               -57.77

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                          -1,461,082.88                               -57.77
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                                          -1,461,082.88                               -57.77
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
                                                          -1,452,251.65
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额                             -8,831.23                               -57.77

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                        270,945,787.43                        192,126,260.76

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                        270,168,328.51                        192,236,980.13
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            777,458.92                           -110,719.37

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.68                                  0.54

    (二)稀释每股收益                                            0.68                                  0.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:方文                     主管会计工作负责人:孟令军                     会计机构负责人:孟令军




                                                                                                         101
                                                       北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                                 单位:元

                   项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                    1,110,332,410.22                           802,639,857.52

    减:营业成本                                    656,508,307.50                         462,243,029.07

         税金及附加                                   2,937,264.39                           2,473,754.63

         销售费用                                    26,096,241.43                          22,097,370.92

         管理费用                                    62,621,299.45                          31,783,879.19

         研发费用                                    58,648,811.58                          41,799,422.79

         财务费用                                     3,498,159.41                          11,192,078.62

           其中:利息费用                             4,034,500.03                           7,179,550.95

                    利息收入                          2,289,081.45                           1,656,755.52

         资产减值损失                                28,078,221.24                          30,140,575.26

    加:其他收益                                      1,025,887.54                           6,131,073.49

         投资收益(损失以“-”号填
                                                      6,146,959.94                          -2,950,206.74
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                     -2,061,065.83                          -2,763,904.77
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  279,116,952.70                         204,090,613.79

    加:营业外收入                                     344,049.54                             380,075.24

    减:营业外支出                                       74,380.87                              81,169.63

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                    279,386,621.37                         204,389,519.40
列)

    减:所得税费用                                   24,280,465.22                          17,376,739.74

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  255,106,156.15                         187,012,779.66

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                    255,106,156.15                         187,012,779.66
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                           -1,452,251.65

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益


                                                                                                      102
                                                    北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综
                                                  -1,452,251.65
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                 253,653,904.50                         187,012,779.66

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,077,726,580.89                           540,775,391.36

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额



                                                                                                   103
                                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    5,084,306.59                          4,942,851.74

     收到其他与经营活动有关的现金      9,936,466.03                         14,786,496.04

经营活动现金流入小计                1,092,747,353.51                       560,504,739.14

     购买商品、接受劳务支付的现金    477,014,194.12                        321,354,873.91

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     225,506,446.10                        198,188,699.74


     支付的各项税费                   43,829,120.24                         43,883,802.01

     支付其他与经营活动有关的现金    380,529,286.74                         37,205,418.27

经营活动现金流出小计                1,126,879,047.20                       600,632,793.93

经营活动产生的现金流量净额            -34,131,693.69                       -40,128,054.79

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              430,000,000.00                         50,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                                                   277,622.71

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           2,030.68
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                         500,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      8,603,054.99

投资活动现金流入小计                 439,105,085.67                         50,277,622.71

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      28,541,868.77                         27,752,384.20
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  126,717,941.53                        571,400,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    350,000,000.00                             27,117.27

投资活动现金流出小计                 505,259,810.30                        599,179,501.47


                                                                                      104
                                                    北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                       -66,154,724.63                      -548,901,878.76

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                           81,336,150.00                         738,177,189.49

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                          120,765,900.00                         212,613,878.81

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             202,102,050.00                         950,791,068.30

     偿还债务支付的现金                          122,000,000.00                         167,348,428.81

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  43,218,386.07                          19,592,708.99
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                  1,718,859.56                          27,363,772.66

筹资活动现金流出小计                             166,937,245.63                         214,304,910.46

筹资活动产生的现金流量净额                        35,164,804.37                         736,486,157.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   1,619,329.57                            -167,552.37
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -63,502,284.38                         147,288,671.92

     加:期初现金及现金等价物余额                414,633,857.20                         267,345,185.28

六、期末现金及现金等价物余额                     351,131,572.82                         414,633,857.20


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,011,183,094.45                           482,330,368.77

     收到的税费返还                                                                        723,805.95

     收到其他与经营活动有关的现金                 29,362,368.37                          13,648,307.70

经营活动现金流入小计                         1,040,545,462.82                           496,702,482.42

     购买商品、接受劳务支付的现金                477,870,537.47                         318,040,214.75

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 178,538,554.60                         159,821,087.13


     支付的各项税费                               36,344,393.64                          34,989,024.33



                                                                                                   105
                                        北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


    支付其他与经营活动有关的现金    383,291,973.90                         23,692,385.24

经营活动现金流出小计               1,076,045,459.61                       536,542,711.45

经营活动产生的现金流量净额           -35,499,996.79                       -39,840,229.03

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金              400,000,000.00                         50,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                                   277,622.71

    处置固定资产、无形资产和其他
                                          1,560.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                        500,000.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金      8,603,054.99

投资活动现金流入小计                409,104,614.99                         50,277,622.71

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     28,048,651.83                         16,118,213.74
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  129,744,406.53                        573,400,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    350,000,000.00

投资活动现金流出小计                507,793,058.36                        589,518,213.74

投资活动产生的现金流量净额           -98,688,443.37                      -539,240,591.03

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金               81,336,150.00                        736,130,189.49

    取得借款收到的现金              120,765,900.00                        212,613,878.81

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                                           30,000,000.00

筹资活动现金流入小计                202,102,050.00                        978,744,068.30

    偿还债务支付的现金              122,000,000.00                        167,348,428.81

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     43,369,186.07                         20,419,208.99
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金      1,718,859.56                         31,363,772.66

筹资活动现金流出小计                167,088,045.63                        219,131,410.46

筹资活动产生的现金流量净额           35,014,004.37                        759,612,657.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      1,617,521.17                           -167,494.60
影响

五、现金及现金等价物净增加额         -97,556,914.62                       180,364,343.18

    加:期初现金及现金等价物余额    394,623,796.05                        214,259,452.87


                                                                                     106
                                                                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、期末现金及现金等价物余额                                          297,066,881.43                                 394,623,796.05


7、合并所有者权益变动表


本期金额
                                                                                                                             单位:元

                                                                        本期

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                             所有者
       项目                   其他权益工具                                                                          少数股
                                                资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                    股本                                                                                            东权益
                             优先 永续                                                                                         计
                                         其他     积       存股     合收益     备       积       险准备    利润
                             股    债

                    197,32                                                                                                   1,553,2
                                                789,102 13,706,                        61,264,            517,724 1,516,7
一、上年期末余额 8,423.                                              -57.77                                                  30,367.
                                                ,887.17 455.50                         797.17             ,041.61    32.16
                       00                                                                                                           84

     加:会计政策
变更

         前期差
错更正

         同一控
制下企业合并

         其他

                    197,32                                                                                                   1,553,2
                                                789,102 13,706,                        61,264,            517,724 1,516,7
二、本年期初余额 8,423.                                              -57.77                                                  30,367.
                                                ,887.17 455.50                         797.17             ,041.61    32.16
                       00                                                                                                           84

三、本期增减变动 204,83                         -101,32
                                                           67,629, -1,461,0            25,510,            206,653 627,032 267,208
金额(减少以“-” 4,223.                       6,117.2
                                                           694.50     82.88            615.62             ,111.17       .74 ,087.92
号填列)               00                              3

(一)综合收益总                                                    -1,461,0                              271,629 777,458 270,945
额                                                                    82.88                               ,411.39       .92 ,787.43

(二)所有者投入 7,505,                         96,002, 67,629,                                                     -150,42 35,727,
和减少资本          800.00                       305.77 694.50                                                        6.18 985.09

1.所有者投入的 7,695,                          73,641,                                                                      81,336,
普通股              000.00                       150.00                                                                       150.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                23,807,                                                                      23,807,
所有者权益的金
                                                 302.59                                                                       302.59




                                                                                                                                    107
                                                                 北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   -189,2                  -1,446,1 67,629,                                          -150,42 -69,415,
4.其他
                    00.00                    46.82 694.50                                               6.18 467.50

                                                                           25,510,        -64,976,            -39,465,
(三)利润分配
                                                                            615.62         300.22              684.60

                                                                           25,510,        -25,510,
1.提取盈余公积
                                                                            615.62         615.62

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                           -39,465,            -39,465,
股东)的分配                                                                               684.60              684.60

4.其他

                   197,32                  -197,32
(四)所有者权益
                   8,423.                  8,423.0
内部结转
                      00                         0

                   197,32                  -197,32
1.资本公积转增
                   8,423.                  8,423.0
资本(或股本)
                      00                         0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   402,16                                                                                     1,820,4
                                           687,776 81,336, -1,461,1        86,775,        724,377 2,143,7
四、本期期末余额 2,646.                                                                                       38,455.
                                           ,769.94 150.00     40.65         412.79        ,152.78     64.90
                      00                                                                                           76

上期金额
                                                                                                              单位:元

                                                                上期

       项目                                  归属于母公司所有者权益                                  少数股 所有者
                   股本     其他权益工具   资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合



                                                                                                                   108
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                             优先 永续            积        存股      合收益    备     积      险准备    利润                  计
                                         其他
                             股    债

                    175,90
                                                177,697 24,302,                      42,563,            357,381 21,813, 751,059
一、上年期末余额 5,000.
                                                ,883.44 154.00                        519.20            ,156.68 788.82 ,194.14
                       00

     加:会计政策
变更

          前期差
错更正

          同一控
制下企业合并

          其他

                    175,90
                                                177,697 24,302,                      42,563,            357,381 21,813, 751,059
二、本年期初余额 5,000.
                                                ,883.44 154.00                        519.20            ,156.68 788.82 ,194.14
                       00

三、本期增减变动 21,423
                                                611,405 -10,595,                     18,701,            160,342 -20,297 802,171
金额(减少以“-” ,423.0                                              -57.77
                                                ,003.73 698.50                        277.97            ,884.93 ,056.66 ,173.70
号填列)                0

(一)综合收益总                                                                                        192,237 -110,71 192,126
                                                                       -57.77
额                                                                                                      ,037.90       9.37 ,260.76

                    21,423
(二)所有者投入                                611,405 -10,595,                                                   -20,186 623,237
                    ,423.0
和减少资本                                      ,003.73 698.50                                                     ,337.29 ,787.94
                        0

                    21,440
1.所有者投入的                                 715,428                                                            2,047,0 738,916
                    ,823.0
普通股                                          ,965.01                                                             00.00 ,788.01
                        0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                4,570,7                                                                      4,570,7
所有者权益的金
                                                  29.00                                                                        29.00


                                                -108,59                                                                      -120,24
                    -17,40                                 -10,595,                                                -22,233
4.其他                                         4,690.2                                                                      9,729.0
                      0.00                                  698.50                                                 ,337.29
                                                       8                                                                            7

                                                                                     18,701,            -31,894,             -13,192,
(三)利润分配
                                                                                      277.97             152.97               875.00

                                                                                     18,701,            -18,701,
1.提取盈余公积
                                                                                      277.97             277.97

2.提取一般风险



                                                                                                                                    109
                                                                       北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


准备

3.对所有者(或                                                                                   -13,192,             -13,192,
股东)的分配                                                                                       875.00               875.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   197,32                                                                                               1,553,2
                                              789,102 13,706,                       61,264,       517,724 1,516,7
四、本期期末余额 8,423.                                            -57.77                                               30,367.
                                                 ,887.17 455.50                     797.17        ,041.61      32.16
                       00                                                                                                   84


8、母公司所有者权益变动表


本期金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                      本期

       项目                       其他权益工具                    减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                    股本                              资本公积                        专项储备 盈余公积
                              优先股 永续债   其他                   股      收益                            利润      益合计

                   197,328,                           897,417,2 13,706,45                      61,264,79 487,622 1,629,926
一、上年期末余额
                    423.00                                63.45       5.50                          7.17 ,310.26        ,338.38

    加:会计政策
变更

          前期差
错更正

          其他


                                                                                                                            110
                                               北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     197,328,   897,417,2 13,706,45                  61,264,79 487,622 1,629,926
二、本年期初余额
                      423.00       63.45       5.50                       7.17 ,310.26      ,338.38

三、本期增减变动
                     204,834,   -101,276, 67,629,69 -1,452,25        25,510,61 190,129 250,116,2
金额(减少以“-”
                      223.00      543.41       4.50       1.65            5.62 ,855.93       04.99
号填列)

(一)综合收益总                                      -1,452,25                255,106 253,653,9
额                                                        1.65                  ,156.15      04.50

(二)所有者投入 7,505,80       96,051,87 67,629,69                                       35,927,98
和减少资本               0.00        9.59      4.50                                            5.09

1.所有者投入的 7,695,00        73,641,15                                                 81,336,15
普通股                   0.00        0.00                                                      0.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                23,807,30                                                 23,807,30
所有者权益的金
                                     2.59                                                      2.59


                     -189,20    -1,396,57 67,629,69                                       -69,215,4
4.其他
                         0.00        3.00      4.50                                          67.50

                                                                     25,510,61 -64,976, -39,465,6
(三)利润分配
                                                                          5.62 300.22        84.60

                                                                     25,510,61 -25,510,
1.提取盈余公积
                                                                          5.62 615.62

2.对所有者(或
股东)的分配

                                                                               -39,465, -39,465,6
3.其他
                                                                                684.60       84.60

(四)所有者权益 197,328,       -197,328,
内部结转              423.00      423.00

1.资本公积转增 197,328,        -197,328,
资本(或股本)        423.00      423.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备


                                                                                                111
                                                                       北京恒华伟业科技股份有限公司 2018 年年度报告全文


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     402,162,                          796,140,7 81,336,15 -1,452,25            86,775,41 677,752 1,880,042
四、本期期末余额
                      646.00                              20.04        0.00     1.65                 2.79 ,166.19      ,543.37

上期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                                       上期

       项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润      益合计

                     175,905,                          177,697,8 24,302,15                      42,563,51 332,503 704,367,9
一、上年期末余额
                      000.00                              83.44        4.00                          9.20 ,683.57       32.21

     加:会计政策
变更

          前期差
错更正

          其他

                     175,905,                          177,697,8 24,302,15                      42,563,51 332,503 704,367,9
二、本年期初余额
                      000.00                              83.44        4.00                          9.20 ,683.57       32.21

三、本期增减变动
                     21,423,4                          719,719,3 -10,595,6                      18,701,27 155,118 925,558,4
金额(减少以“-”
                       23.00                              80.01       98.50                          7.97 ,626.69       06.17
号填列)

(一)综合收益总                                                                                           187,012 187,012,7
额                                                                                                         ,779.66      79.66

(二)所有者投入 21,423,4                              719,719,3 -10,595,6                                           751,738,5
和减少资本             23.00                              80.01       98.50                                             01.51

1.所有者投入的 21,440,8                               715,428,9                                                     736,869,7
普通股                 23.00                              65.01                                                         88.01

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                       4,570,729                                                     4,570,729
所有者权益的金
                                                             .00                                                           .00


                     -17,400.                          -280,314. -10,595,6                                           10,297,98
4.其他
                          00                                 00       98.50                                               4.50

                                                                                                18,701,27 -31,894, -13,192,8
(三)利润分配
                                                                                                     7.97 152.97        75.00



                                                                                                                           112
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                                                                               18,701,27 -18,701,
1.提取盈余公积
                                                                                    7.97 277.97

2.对所有者(或                                                                          -13,192, -13,192,8
股东)的分配                                                                              875.00     75.00

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   197,328,               897,417,2 13,706,45                  61,264,79 487,622 1,629,926
四、本期期末余额
                    423.00                   63.45       5.50                       7.17 ,310.26    ,338.38


三、公司基本情况

       公司系由北京恒华伟业科技发展有限公司整体变更为北京恒华伟业科技股份有限公司。2010年1月26

日,恒华有限根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2010]京会兴审字第4-002号《审计报告》,

将公司截至2009年12月31日经审计的净资产2,732.02万元,按照1:0.9993的折股比例折为股份公司股份,

其中2,730.00万元作为股份公司注册资本,其余2.02万元进入资本公积,由全体股东按股权比例共享,共

计折合股份数为2,730.00万股,每股面值人民币1.00元

       公司股票已于2014年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

       公司所处行业及营业范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;企业征信服务;

货物进出口、技术进出口;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息

服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁


                                                                                                        113
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止和限制类项目的经营活动。)

     公司主要业务情况:公司拥有工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级资质、互联网地图

服务甲级测绘资质、计算机信息系统集成企业贰级资质、工程勘察甲级资质、工程测绘甲级资质,主要业

务为软件开发和技术服务,收入来源分为软件服务收入、技术服务收入、软硬件销售收入、建造合同收入。

     统一社会信用代码:91110000801210593B

     公司注册地:北京市西城区德胜门东滨河路11号4号楼3层。

     公司注册资本:40,216.2646万元,公司法定代表人:方文。

     本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构,建立了独立董事制度;公

司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会;为了公司日常生产经营和管理

工作顺利进行,公司分设软件研究院、设计研究院、财务部、审计部等11个部门。

     本公司财务报告于2019年3月21日经公司董事会批准报出。

     本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,

是指被本公司控制的企业或主体。

     本公司本期纳入合并范围的法人主体共10家,本期不再纳入合并范围的主体1家。详见”附注八、合

并范围的变更”及”附注九、在其他主体中的权益”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


     本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,

并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。


2、持续经营


     本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求




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软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示:无


1、遵循企业会计准则的声明


    本公司基于上述编制的财务报表符合财政部颁布的现执行《企业会计准则》的要求,真实完整地反映

了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    此外,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务

报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函

〔2018〕453号)的列报和披露要求。


2、会计期间


    本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止,以12个月作为一个经营周期。


3、记账本位币


    本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外经营的子公司根据其经营所处的主要经济

环境确定其记账本位币,编制财务报表时折算为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

    本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负

债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值

与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整

留存收益。

    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商

誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。



                                                                                                115
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    通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

    (1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买

日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买

方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被

投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

    (2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应

享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入

当期损益。

    通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

    (1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于”一揽子交易”的原则

    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应

将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

    1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

    2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

    3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

    4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

    (2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于”一揽子交易”的会计处理方法

    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置

子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享

有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧

失控制权当期的损益。

    在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权

取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净

资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应

当在丧失控制权时转为当期投资收益。

    (3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于”一揽子交易”的会计处理方法


                                                                                                  116
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    处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资

产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

    处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日

的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有

原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有

子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。


5、合并财务报表的编制方法


    合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司按照《企业会计

准则第33号——合并财务报表》编制。

    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参

与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

    在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司,编制合并财务报表时,调整合并资产负债表的期初数,

将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,并将现金流量纳入合并现金流

量表。

    在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司,编制合并财务报表时,不调整合并资产负债表的期

初数,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,并将现金流量纳入合并现金流

量表。

    在报告期内处置子公司,编制合并财务报表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司期初至

处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,并将现金流量纳入合并现金流量表。


6、合营安排分类及共同经营会计处理方法


    1.合营安排的认定和分类

    合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:1)各参与

方均受到该安排的约束;2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单

独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该

安排。

    共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

                                                                                                117
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的参与方一致同意后才能决策。

    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负

债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

    2. 合营安排的会计处理

    共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定

进行会计处理:1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;2)确认单独所承担的负

债,以及按其份额确认共同承担的负债;3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;4)按其

份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发

生的费用。

    合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会

计处理。


7、现金及现金等价物的确定标准


    现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是

指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


8、外币业务和外币报表折算


    1. 外币业务折算

    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性

项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交

易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确

定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

    2. 外币财务报表折算

    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除”未分配利

润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即

期汇率的近似的汇率折算折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,确认为其他综合收益。




                                                                                               118
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9、金融工具


    1. 金融资产和金融负债的分类

    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交

易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应

收款项、可供出售金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交

易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

    本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,

按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直

接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

    本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费

用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付

该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

    本公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交

易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工

具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的

贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:①按照《企业会计准则第13号——

或有事项》确定的金额;②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊

销额后的余额。

    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允

价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额

与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公



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允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投

资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除

原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转

移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一

部分。

    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留

了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项

金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:

(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉

入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资

产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金

融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认

部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认

部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应

终止确认部分的金额之和。

    4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资

产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据,包括下

列各项:



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    (1)发行方或债务人发生严重财务困难;

    (2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

    (3)本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生困难的债务人作出让步;

    (4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

    (5)因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

    (6)债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化,使本公司可能无法收回

投资成本;

    (7)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

    (8)其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    其中”严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%;”非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时

间超过24个月。

    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测

试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包

括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

    按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金

流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,

或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生

金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,

确认为减值损失。

    可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势

属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值

损失。

    6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产,持有意图或能力发生改变的依据:

    (1)董事会已作出决议,将原拟持有至到期的投资进行处置;

    (2)出现严重财务困难,流动资金无法满足日常经营管理需要。




                                                                                                121
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10、应收票据及应收账款

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                           本公司将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                           大的应收款项。

                                           本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生
                                           减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                           减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似
                                           信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                 组合名称                                          坏账准备计提方法

应收外部款项                               账龄分析法

应收子公司、押金、保证金及内部职工代垫款   其他方法


组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

               账龄                        应收账款计提比例                    其他应收款计提比例

0-6 个月

7-12 个月                                                        5.00%                               5.00%

1-2 年                                                         15.00%                              15.00%

2-3 年                                                         25.00%                              25.00%

3-4 年                                                         50.00%                              50.00%

4 年以上                                                       100.00%                              100.00%


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用


组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

□ 适用 √ 不适用




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(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

11、存货


公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



软件与信息技术服务业

     1.存货的分类

     存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品及提供劳务过程中所耗用的劳

务成本等。公司存货主要为项目的劳务成本,以及在定制软件开发过程为满足客户需要购置的硬件设备成

本。本公司的劳务成本主要为人工费及差旅费。

     2.发出存货的计价方法

     存货取得时按实际成本计价;发出时按先进先出法计价。对于不能替代使用的存货、为特定目的专门

购入或制造的存货以及提供的劳务,采用个别计价法确定发出存货的成本。

     债务重组取得债务人用以抵债的存货,以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。

     在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币

性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费

作为换入存货的成本。

     以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制

下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

     3.存货核算方法

     存货类设库存商品、软件服务成本、技术服务成本等一级科目,成本每月发生额在该存货类科目中归

集。

     公司根据项目取得的可能性进行论证,计划经营部依据合同或客户的委托函下发任务书,财务立项核

算入存货类科目;待取得项目合同,以及客户确认的完工进度,按照完工进度结转至主营业务成本。

     4.存货的盘存制度

     存货盘存采用永续盘存制。

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    5.低值易耗品和包装物的摊销方法

    (1)低值易耗品

    按照一次转销法进行摊销。

    (2)包装物

    按照一次转销法进行摊销。

    6.存货可变现净值的依据及存货跌价准备计提方法

    资产负债表日,本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上,

对于存货因市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时,产品更新换代等原

因,使存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。本公司开发项目劳务成本按

照单个存货项目计提存货跌价准备。

    库存商品因与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其

他项目分开计量的,合并计提存货跌价准备;其他库存商品由于数量繁多、单价较低,按照存货类别计提

存货跌价准备。

    直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后

的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减

去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,

同一项目存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对

应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

    本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金

额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。


12、持有待售资产


    本公司将同时满足下列条件的企业组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易

中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售

计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买

协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可

能性极小。),预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批


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准。

    本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有

待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时

计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉

的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账

面价值。

    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应

当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分

为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售

费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的

非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用

本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组

确认的资产减值损失后续转回金额, 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产

账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

    企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益

性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公

司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。


13、长期股权投资


    1. 投资成本的确定

    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之

间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额

作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新

支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留

存收益。


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    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

本。

    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;

以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投

资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

    2. 后续计量及损益确认方法

    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具

有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

    采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已

宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收

益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

    采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份

额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可

辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

    采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投

资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资

单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营

企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损

失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利

计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权

投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外

损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并

计入所有者权益。

    3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

    控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用

对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权

力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。



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    4. 长期股权投资的处置

    (1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

    部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值

的差额确认为当期投资收益。

    (2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

    部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应

的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损

失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余

股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

    5. 减值测试方法及减值准备计提方法

    对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价

值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。


14、投资性房地产


投资性房地产计量模式

不适用


15、固定资产

(1)确认条件


    1.固定资产的确认标准本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用

寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产:

    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

    2.固定资产的初始计量

    固定资产按照成本进行初始计量。

    (1)外购固定资产的成本,包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的



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可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条

件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与

购买价款的现值之间的差额,除按照《企业会计准则第17号-借款费用》可予以资本化的以外,在信用期

间内计入当期损益。

    (2)自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

    (3)投资者投入固定资产的成本,按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不

公允的除外。

    (4)固定资产的更新改造等后续支出,满足固定资产确认条件的,计入固定资产成本,如有被替换

的部分,应扣除其账面价值;不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等,在发生时计入当期损益。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,合理进行摊销。

    (5)非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本,分别按照《企业

会计准则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第20号-企业

合并》、《企业会计准则第21号-租赁》的有关规定确定。

    3.固定资产的分类

    固定资产分类为:房屋及建筑物、运输工具、办公设备及其他。


(2)折旧方法


           类别            折旧方法            折旧年限              残值率                年折旧率

房屋及建筑物         年限平均法       40 年                   5                    2.38

办公设备及其他       年限平均法       3-5 年                  5                    19.00-31.67

运输工具             年限平均法       5年                     5                    19.00


    已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法:已计提减值准备的固定资产,按该项固定资产的原价扣

除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命,计提折旧。

    已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待

办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不需要调整原已计提的折旧额。

    固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核:本公司至少于每年年度终了时,对固定资产

的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的,


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调整固定资产使用寿命;预计净残值的预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值;与固定资产有关

的经济利益预期实现方式有重大改变的,改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧

方法的改变作为会计估计变更处理。

    固定资产后续支出的处理

    固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装

修支出等。其会计处理方法为:固定资产的更新改造等后续支出,满足固定资产确认条件的,计入固定资

产成本,如有被替换的部分,应扣除其账面价值;不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等,在发

生时计入当期损益;固定资产装修费用,在满足固定资产确认条件时,在”固定资产”内单设明细科目核

算,并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内,采用年限平均法单独计提折旧。

    以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出,予以资本化,作为长期待摊费用,合理进行摊销。


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法


    符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:

    (1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;

    (2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公

允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;

    (3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的

75%以上(含75%)];

    (4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以

上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%

以上(含90%)];

    (5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。融资租入的固定资产,按租赁

开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折

旧。


16、在建工程


公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



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软件与信息技术服务业

     在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以

及其他为使在建工程达到预定可使用状态所