恒华科技:2019年第三季度报告全文

                  北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




北京恒华伟业科技股份有限公司

     2019 年第三季度报告

          2019(075)号




        2019 年 10 月




                                                                    1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管

人员)孟令军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,663,732,483.46              2,485,856,586.81                             7.16%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,940,917,348.33              1,818,294,690.86                             6.74%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减

营业收入(元)                       215,774,201.62                    -3.70%          659,553,276.32                   -4.59%

归属于上市公司股东的净利润
                                       38,543,860.95                   2.68%           129,587,204.55                  17.78%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       37,097,860.09                   -0.96%          126,312,268.73                  15.25%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -227,081,469.68                  88.12%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.0636                  2.25%                   0.2142                  16.29%

稀释每股收益(元/股)                          0.0636                  2.25%                   0.2142                  16.29%

加权平均净资产收益率                            2.01%                  -0.37%                  6.73%                    -0.06%


非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:人民币元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -298,441.34

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 629,681.24
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              3,323,705.00

减:所得税影响额                                                                 377,380.54

    少数股东权益影响额(税后)                                                     2,628.54

合计                                                                            3,274,935.82                --



                                                                                                                                 3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                        单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                          15,076                                                         0
                                                         股股东总数(如有)

                                          前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售     质押或冻结情况
         股东名称              股东性质     持股比例          持股数量        条件的股份
                                                                                           股份状态     数量
                                                                                数量

江春华                       境内自然人           18.99%       115,027,137     86,270,352 质押        57,000,000

罗新伟                       境内自然人           12.61%         76,404,216    57,303,162 质押        46,040,400

方文                         境内自然人           12.61%         76,404,216    57,303,162 质押        46,040,400

陈显龙                       境内自然人            9.81%         59,427,000    44,570,250 质押        34,650,000

中国工商银行股份有限公司-
华安媒体互联网混合型证券投   其他                  4.09%         24,796,989            0
资基金

胡宝良                       境内自然人            2.70%         16,348,500            0 质押          9,100,000

中国建设银行股份有限公司-
交银施罗德阿尔法核心混合型   其他                  2.67%         16,155,903            0
证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-
交银施罗德优势行业灵活配置   其他                  2.27%         13,723,388            0
混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-
交银施罗德持续成长主题混合   其他                  2.04%         12,387,111            0
型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-
                             其他                  1.77%         10,694,402            0
华安智能生活混合型证券投资



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基金

                                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
                     股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类              数量


江春华                                                           28,756,785 人民币普通股              28,756,785

中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证
                                                                 24,796,989 人民币普通股              24,796,989
券投资基金

罗新伟                                                           19,101,054 人民币普通股              19,101,054


方文                                                             19,101,054 人民币普通股              19,101,054


胡宝良                                                           16,348,500 人民币普通股              16,348,500

中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混
                                                                 16,155,903 人民币普通股              16,155,903
合型证券投资基金

陈显龙                                                           14,856,750 人民币普通股              14,856,750

中国工商银行股份有限公司-交银施罗德优势行业灵活
                                                                 13,723,388 人民币普通股              13,723,388
配置混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-交银施罗德持续成长主题
                                                                 12,387,111 人民币普通股              12,387,111
混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券
                                                                 10,694,402 人民币普通股              10,694,402
投资基金

                                                   上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司
上述股东关联关系或一致行动的说明                   实际控制人,除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联
                                                   关系或一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                   5
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                             本期解除限     本期增加限售
 股东名称    期初限售股数                                  期末限售股数         限售原因           拟解除限售日期
                               售股数           股数

                                                                                            首发后限售股将于 2020 年
                                                                           首发后限售股、
江春华          86,270,352              0              0      86,270,352                    10 月 9 日解锁,同时任职期
                                                                           高管锁定股
                                                                                            内执行董监高限售规定。

                                                                                            首发后限售股将于 2020 年
                                                                           首发后限售股、
方文            57,303,162              0              0      57,303,162                    10 月 9 日解锁,同时任职期
                                                                           高管锁定股
                                                                                            内执行董监高限售规定。

                                                                                            首发后限售股将于 2020 年
                                                                           首发后限售股、
罗新伟          57,303,162              0              0      57,303,162                    10 月 9 日解锁,同时任职期
                                                                           高管锁定股
                                                                                            内执行董监高限售规定。

                                                                                            首发后限售股将于 2020 年
                                                                           首发后限售股、
陈显龙          44,570,250              0              0      44,570,250                    10 月 9 日解锁,同时任职期
                                                                           高管锁定股
                                                                                            内执行董监高限售规定。

                                                                                            任职期内执行董监高限售
杨志鹏           5,904,900              0              0       5,904,900 高管锁定股
                                                                                            规定。

                                                                                            股权激励限售股解锁安排
                                                                                            根据公司限制性股票激励
                                                                           股权激励限售
孟令军             562,500              0              0         562,500                    计划相关规定执行,同时任
                                                                           股、高管锁定股
                                                                                            职期内执行董监高限售规
                                                                                            定。

                                                                                            股权激励限售股解锁安排
                                                                           股权激励限售
吴烈鑫             500,000              0              0         500,000                    根据公司限制性股票激励
                                                                           股
                                                                                            计划相关规定执行。

                                                                                            股权激励限售股解锁安排
                                                                           股权激励限售
张子引             500,000              0              0         500,000                    根据公司限制性股票激励
                                                                           股
                                                                                            计划相关规定执行。

                                                                                            股权激励限售股解锁安排
                                                                           股权激励限售
隗刚               315,000              0              0         315,000                    根据公司限制性股票激励
                                                                           股
                                                                                            计划相关规定执行。

                                                                                            股权激励限售股解锁安排
                                                                           股权激励限售
张卫辉             220,500              0              0         220,500                    根据公司限制性股票激励
                                                                           股
                                                                                            计划相关规定执行。

                                                                                            股权激励限售股解锁安排
其余股权激                                                                 股权激励限售
                 9,019,250       150,000               0       8,869,250                    根据公司限制性股票激励
励限售股东                                                                 股
                                                                                            计划相关规定执行。

合计           262,469,076       150,000               0     262,319,076           --                    --




                                                                                                                         6
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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表中有较大变动情况的项目及原因

       项目         2019年9月30日       2018年12月31日        同比增减                         变动原因

                                                                              主要系公司承担的大型项目客户未按合同
应收账款             1,262,814,687.32      948,724,422.87           33.11%
                                                                              约定付款所致。

                                                                              主要系公司相关采购项目的预付款增加所
预付款项                10,369,641.39        4,432,759.16          133.93%
                                                                              致。

                                                                              主要系公司支付的项目履约保证金及大额
其他应收款              46,121,538.50       28,395,504.03           62.43%
                                                                              投标保证金增加所致。

                                                                              主要系公司支付年内的房租租金增加所
其他流动资产             1,083,575.86          416,422.34          160.21%
                                                                              致。

长期待摊费用             2,196,752.53        3,512,895.58           -37.47% 主要系公司支付长期待摊支出减少所致。

                                                                              主要系公司取得的银行短期借款增加所
短期借款               293,661,100.00      195,315,250.00           50.35%
                                                                              致。

                                                                              主要系公司项目支付的采购款及外委服务
应付票据                24,878,788.13       13,340,057.20           86.50%
                                                                              费采用银行承兑汇票方式支付所致。

                                                                              主要系公司支付了购买少数股权款项所
其他应付款              90,145,130.65      130,102,872.93           -30.71%
                                                                              致。

                                                                              主要系公司实施了2018年度权益分派方案
                                                                              “以资本公积金向全体股东每10股转增5
股本                   605,838,969.00      402,162,646.00           50.65%
                                                                              股”及实施“限制性股票激励计划”股本增
                                                                              加所致。

2、本报告期与上年同期相比,利润表有较大变动情况的项目及原因

       项目          2019年7-9月         2018年7-9月          同比增减                         变动原因

                                                                              主要系报告期内相关印花税等附加税增加
营业税金及附加            946,919.12           715,939.93           32.26%
                                                                              所致。

                                                                              主要系报告期内支付房租、人工费及装修
管理费用                13,376,652.51       22,646,524.41           -40.93%
                                                                              费用减少所致。

                                                                              主要系报告期公司持续加大对BIM相关技
研发费用                26,554,873.77        7,996,457.52          232.08%
                                                                              术及产品的研发投入力度所致。




                                                                                                                  7
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财务费用                1,012,030.94        3,355,181.89           -69.84% 主要系上年同期的汇兑损失所致。

                                                                             主要系报告期内取得相关税收抵减和相关
其他收益                5,488,213.54        1,087,478.01          404.67%
                                                                             项目资助增加补贴款所致。

                                                                             主要系报告期内固定资产报废损失增加所
营业外支出                40,891.92             1,986.88         1958.10%
                                                                             致。

3、年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因

      项目         2019年1-9月         2018年1-9月           同比增减                       变动原因

                                                                             主要系1-9月份公司相关印花税等附加税
营业税金及附加          3,403,762.61        2,506,250.68           35.81%
                                                                             增加所致。

                                                                             主要系1-9月份公司持续加大对BIM相关
研发费用              66,336,997.38       49,876,508.10            33.00%
                                                                             技术及产品的研发投入力度所致。

                                                                             主要系1-9月份公司支付短期借款利息支
财务费用                3,909,337.02       -5,120,222.65         -176.35%
                                                                             出增加所致。

                                                                             主要系1-9月份公司取得相关税收抵减、增
其他收益              10,077,658.40         2,618,906.47          284.80% 值税退税和相关项目资助补贴款增加所
                                                                             致。

                                                                             主要系1-9月份公司定期存款利息及其他
投资收益              17,987,665.81        -4,234,546.65         -524.78%
                                                                             权益工具投资分红所得增加所致。

                                                                             主要系1-9月份公司取得计入营业外收入
营业外收入               153,503.63          605,305.26            -74.64%
                                                                             的项目减少所致。

                                                                             主要系1-9月份公司捐赠支出和固定资产
营业外支出               298,441.34          124,276.93           140.14%
                                                                             报废损失增加所致。

所得税费用            22,961,524.48       13,389,676.62            71.49% 主要系1-9月份公司利润总额增加所致。

4、年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因

      项目         2019年1-9月         2018年1-9月           同比增减                       变动原因
                                                                             主要系公司承接的大型项目客户未严格按
经营活动产生的现
                     -227,081,469.68     -120,707,913.00           88.12% 合同约定付款、公司垫付了一定的项目成
金流量净额
                                                                             本所致。

投资活动产生的现                                                             主要系上年同期公司购买的理财产品到期
                      -85,459,813.94     365,630,291.91          -123.37%
金流量净额                                                                   收回现金增加所致。

筹资活动产生的现                                                             主要系公司取得的银行短期借款增加所
                      85,939,392.75       -24,149,083.73         -455.87%
金流量净额                                                                   致。

现金及现金等价物                                                             主要系经营活动、投资活动产生的现金净
                     -225,929,806.84     220,976,778.54          -202.24%
净增加额                                                                     流量净额减少所致。




                                                                                                                8
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于控股股东、实际控制人签署《合作协议》、《股份转让协议》、《表决权放弃协议》及《股份质押担

保合同》暨公司控制权拟发生变更事项

     2019年9月30日、2019年10月1日,公司先后发布《关于控股股东、实际控制人签署<合作协议>、<股

份转让协议>、<表决权放弃协议>及<股份质押担保合同>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》等相关

公告:公司控股股东、实际控制人江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生与中国交通信息中心

有限公司签署了《合作协议》、《股份转让协议》等相关协议,公司的控制权拟发生变更。本次交易涉及

的后续事宜公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。该事项能否最终实施完成及实施结果

尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、重大经营合同签订及报告期内执行情况

     2019年9月19日、2019年9月25日、2019年10月22日,公司先后发布了《关于重大经营合同预中标的提

示性公告》、《关于收到<中标通知书>的公告》及《关于签订重大合同的公告》,公司与兴义市电力有限

责任公司于2019年10月21日签订了《兴义市2019年10kV及以下城市配电网建设与改造项目输变电工程设

计、采购、施工EPC总承包合同》,合同预估金额为62,512.8012万元。

     报告期内,公司正在履行的重大销售合同及其进展情况如下:
                                                                                                            单位:元

                                                                                   项目进展是
                           业务 项目执行 本期确                                                 未达到计划进度或预期
项目名称      合同金额                                 累计确认收入    回款情况    否达到计划
                           类型     进度     认收入                                                    的原因
                                                                                   进度或预期

                                                                                                鉴于河北宏创投资有限
《河北宏
                                                                                                公司未按合同约定支付
创库尔勒
                                                                                                预付款,构成违约,公
20 兆 瓦 光               EPC 总
                                                                                                司已向北京市西城区人
伏 并 网 发 142,600,000.00 承包合 暂停执行      0.00            0.00    250,000.00 否
                                                                                                民法院对其提起诉讼。
电 工 程                  同
                                                                                                本合同存在终止执行的
EPC 总 承
                                                                                                风险,请广大投资者注
包合同》
                                                                                                意风险。

《黔西南                                                                                        公司根据业主方的项目
州兴义市                  EPC 总                                                                建设规划及项目资金拨
城 市 配 电 552,000,000.00 承包合   88.78%      0.00 431,275,007.79 272,893,370.00 是           付情况执行本项目,截
网建设与                  同                                                                    至目前合同仍在履行
改造项目                                                                                        中。


                                                                                                                   9
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设计、采
购、施工
EPC 总 承
包合同》

《兴义市
电力有限                                                                                        公司根据业主方的项目
责任公司                                                                                        建设规划及项目资金拨
                            技术服
2018 年 第 179,520,000.00               87.69%    0.00 157,425,490.06   59,975,950.00 是        付情况执行本项目,截
                            务合同
一批城网                                                                                        至目前合同仍在履行
改造项目                                                                                        中。
工程》

3、关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成事项

       2019年8月7日,公司发布《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告》,对

2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期内5名已离职激励对象所持已获授但尚未解

除限售的共计150,000股限制性股票办理了回购注销手续,公司总股本由605,988,969股减少至605,838,969

股。

       重要事项概述                  披露日期                           临时报告披露网站查询索引

                                                  巨潮资讯网:《关于控股股东、实际控制人签署<合作协议>、<股份转让
关于控股股东、实际控制人
                                                  协议>、<表决权放弃协议>及<股份质押担保合同>暨公司控制权拟发生
签署《合作协议》、《股份转 2019 年 09 月 30 日
                                                  变更的提示性公告》(公告编码:2019(071)号)、《简式权益变动报告
让协议》、《表决权放弃协
                                                  书》。
议》及《股份质押担保合同》
                                                  巨潮资讯网:《关于详式权益变动报告书的补充更正公告》(公告编码:
暨公司控制权拟发生变更
                            2019 年 10 月 01 日   2019(072)号)、《详式权益变动报告书(更新后)》、《中信证券股份有
事项
                                                  限公司关于公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(更新后)》。

                                                  巨潮资讯网: 关于重大经营合同预中标的提示性公告》 公告编码:2019
                            2019 年 09 月 19 日
                                                  (069)号)。

重大经营合同签订事项                              巨潮资讯网:《关于收到<中标通知书>的公告》(公告编码:2019(070)
                            2019 年 09 月 25 日
                                                  号)。

                            2019 年 10 月 22 日   巨潮资讯网:《关于签订重大合同的公告》(公告编码:2019(074)号)。

                                                  巨潮资讯网:《关于部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销
关于部分已授予但尚未解 2019 年 08 月 07 日
                                                  完成的公告》(公告编码:2019(056)号)。
除限售的限制性股票回购
                                                  巨潮资讯网:《关于完成工商变更登记的公告》(公告编码:2019(057)
注销完成事项                2019 年 08 月 14 日
                                                  号)。


股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

                                                                                                                   10
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□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项。


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                                  11
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京恒华伟业科技股份有限公司
                                            2019 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                     2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             536,541,447.63                        707,981,150.30

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             310,667,649.21                        316,910,550.55

    应收账款                                           1,262,814,687.32                        948,724,422.87

    应收款项融资

    预付款项                                              10,369,641.39                           4,432,759.16

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            46,121,538.50                          28,395,504.03

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 169,187,267.83                        141,307,881.96

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           1,083,575.86                               416,422.34



                                                                                                              12
                                   北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


流动资产合计                       2,336,785,807.74                    2,148,168,691.21

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                     140,265,689.88

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                     78,937,798.44                        80,976,395.41

    其他权益工具投资                136,802,131.34

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                         69,772,502.75                        71,593,123.31

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         11,736,216.24                        12,689,358.00

    开发支出

    商誉                             17,755,310.54                        17,755,310.54

    长期待摊费用                      2,196,752.53                         3,512,895.58

    递延所得税资产                    9,745,963.88                        10,895,122.88

    其他非流动资产

非流动资产合计                      326,946,675.72                       337,687,895.60

资产总计                           2,663,732,483.46                    2,485,856,586.81

流动负债:

    短期借款                        293,661,100.00                       195,315,250.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         24,878,788.13                        13,340,057.20




                                                                                     13
                             北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付账款                 170,039,502.46                        182,777,757.64

    预收款项                   4,091,729.79                          4,394,204.68

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              14,969,664.31                         16,839,515.82

    应交税费                 120,166,387.33                        119,777,842.78

    其他应付款                90,145,130.65                        130,102,872.93

      其中:应付利息

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 717,952,302.67                        662,547,501.05

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   2,870,630.00                          2,870,630.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 2,870,630.00                          2,870,630.00

负债合计                     720,822,932.67                        665,418,131.05

所有者权益:



                                                                               14
                                                       北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    股本                                                605,838,969.00                        402,162,646.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                            505,669,246.94                        687,776,769.94

    减:库存股                                           78,285,705.00                          81,336,150.00

    其他综合收益                                         -4,893,547.51                          -1,461,140.65

    专项储备

    盈余公积                                             86,775,412.79                          86,775,412.79

    一般风险准备

    未分配利润                                          825,812,972.11                        724,377,152.78

归属于母公司所有者权益合计                            1,940,917,348.33                       1,818,294,690.86

    少数股东权益                                          1,992,202.46                           2,143,764.90

所有者权益合计                                        1,942,909,550.79                       1,820,438,455.76

负债和所有者权益总计                                  2,663,732,483.46                       2,485,856,586.81


法定代表人:方文                   主管会计工作负责人:孟令军                       会计机构负责人:孟令军


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                    2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            488,811,971.67                        653,057,500.01

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            309,367,649.21                        313,107,000.55

    应收账款                                          1,234,466,663.47                        928,928,350.82

    应收款项融资

    预付款项                                             10,349,750.11                           4,041,386.43

    其他应收款                                           40,341,071.64                          24,039,437.45

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                160,264,449.12                        135,627,751.44


                                                                                                           15
                                   北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                        997,695.16                            77,930.48

流动资产合计                       2,244,599,250.38                    2,058,879,357.18

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                     140,265,689.88

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    254,127,801.96                       250,602,003.41

    其他权益工具投资                136,802,131.34

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                         66,363,713.33                        68,011,634.25

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          1,795,981.40                         1,862,217.72

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        956,511.65                         2,483,514.58

    递延所得税资产                    9,636,740.56                        10,836,772.54

    其他非流动资产

非流动资产合计                      469,682,880.24                       474,061,832.38

资产总计                           2,714,282,130.62                    2,532,941,189.56

流动负债:

    短期借款                        293,661,100.00                       195,315,250.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                     16
                             北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付票据                  24,878,788.13                         13,340,057.20

    应付账款                 169,456,835.72                        180,478,529.84

    预收款项                   2,613,904.07                          3,453,192.68

    合同负债

    应付职工薪酬              11,167,180.52                         12,548,796.05

    应交税费                 116,350,678.60                        115,187,251.25

    其他应付款               119,960,781.41                        129,704,939.17

      其中:应付利息

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 738,089,268.45                        650,028,016.19

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   2,870,630.00                          2,870,630.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 2,870,630.00                          2,870,630.00

负债合计                     740,959,898.45                        652,898,646.19

所有者权益:

    股本                     605,838,969.00                        402,162,646.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 614,033,197.04                        796,140,720.04

    减:库存股                78,285,705.00                         81,336,150.00



                                                                               17
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    其他综合收益                                   -4,915,810.19                       -1,452,251.65

    专项储备

    盈余公积                                      86,775,412.79                        86,775,412.79

    未分配利润                                749,876,168.53                          677,752,166.19

所有者权益合计                               1,973,322,232.17                     1,880,042,543.37

负债和所有者权益总计                         2,714,282,130.62                     2,532,941,189.56


3、合并本报告期利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                    215,774,201.62                      224,074,999.25

    其中:营业收入                                215,774,201.62                      224,074,999.25

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    176,782,154.67                      182,143,769.76

    其中:营业成本                                126,493,200.83                      138,016,639.84

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                 946,919.12                          715,939.93

          销售费用                                  8,398,477.50                        9,413,026.17

          管理费用                                 13,376,652.51                       22,646,524.41

          研发费用                                 26,554,873.77                        7,996,457.52

          财务费用                                  1,012,030.94                        3,355,181.89

            其中:利息费用                          2,517,618.87                        1,055,572.00

                    利息收入                         664,861.90                         1,214,603.13

    加:其他收益                                    5,488,213.54                        1,087,478.01

        投资收益(损失以“-”号填
                                                     -624,157.75                         -738,853.91
列)



                                                                                                  18
                                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


         其中:对联营企业和合营企业
                                             -624,157.75                           -86,393.88
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         43,856,102.74                        42,279,853.59

    加:营业外收入                           113,045.63                            95,156.54

    减:营业外支出                            40,891.92                              1,986.88

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     43,928,256.45                        42,373,023.25

    减:所得税费用                          5,143,629.70                         5,133,329.37

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         38,784,626.75                        37,239,693.88

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           38,784,626.75                        37,239,693.88
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润           38,543,860.95                        37,538,428.02

    2.少数股东损益                           240,765.80                           -298,734.14

六、其他综合收益的税后净额                  4,020,768.13                             1,024.47

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            4,020,768.13                             1,024.47
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其


                                                                                           19
                                                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                                            4,020,768.13                             1,024.47
收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.可供出售金融资产公允价
                                                            3,989,889.89
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准


           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                             30,878.24                              1,024.47

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           42,805,394.88                        37,240,718.35

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                           42,564,629.08                        37,539,452.49
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                            240,765.80                           -298,734.14

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                            0.0636                             0.0622

     (二)稀释每股收益                                            0.0636                             0.0622

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:方文                      主管会计工作负责人:孟令军                     会计机构负责人:孟令军




                                                                                                           20
                                                 北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                   项目                 本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                         187,282,262.30                      214,448,139.26

    减:营业成本                                     124,756,412.74                      136,809,050.44

         税金及附加                                     537,791.87                          608,045.74

         销售费用                                      3,995,758.68                        6,463,489.68

         管理费用                                      9,600,157.04                       15,966,108.83

         研发费用                                     18,734,913.94                        6,818,527.56

         财务费用                                      1,280,946.54                        3,539,682.95

           其中:利息费用                              2,517,578.23                        1,055,572.00

                    利息收入                            408,009.22                         1,032,312.93

    加:其他收益                                       1,250,890.62

         投资收益(损失以“-”号填
                                                        -624,157.75                         -738,853.91
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                        -624,157.75                          -86,393.88
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    29,003,014.36                       43,504,380.15

    加:营业外收入                                      110,540.63                            78,049.54

    减:营业外支出                                        40,891.92                            1,986.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      29,072,663.07                       43,580,442.81
列)

    减:所得税费用                                     4,665,110.58                        5,364,285.02

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    24,407,552.49                       38,216,157.79


                                                                                                     21
                                    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    (一)持续经营净利润(净亏损
                                     24,407,552.49                         38,216,157.79
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额            3,989,889.89

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
                                      3,989,889.89
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                     28,397,442.38                         38,216,157.79

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益



                                                                                      22
                                                 北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                       659,553,276.32                      691,263,134.20

    其中:营业收入                                   659,553,276.32                      691,263,134.20

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       523,127,629.96                      556,764,592.27

    其中:营业成本                                   377,244,872.23                      438,447,046.82

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                  3,403,762.61                        2,506,250.68

           销售费用                                   29,088,605.85                       27,475,821.53

           管理费用                                   43,144,054.87                       43,579,187.79

           研发费用                                   66,336,997.38                       49,876,508.10

           财务费用                                    3,909,337.02                       -5,120,222.65

             其中:利息费用                            6,739,095.09                        2,440,223.97

                    利息收入                           3,042,515.58                       10,319,010.88

    加:其他收益                                      10,077,658.40                        2,618,906.47

        投资收益(损失以“-”号填
                                                      17,987,665.81                       -4,234,546.65
列)

        其中:对联营企业和合营企业
                                                      -2,038,596.97                       -2,836,949.20
的投资收益

             以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

        公允价值变动收益(损失以


                                                                                                     23
                                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                          -11,948,866.27                        -9,607,977.57
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        152,542,104.30                       123,274,924.18

    加:营业外收入                           153,503.63                           605,305.26

    减:营业外支出                           298,441.34                           124,276.93

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    152,397,166.59                       123,755,952.51

    减:所得税费用                         22,961,524.48                        13,389,676.62

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        129,435,642.11                       110,366,275.89

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          129,435,642.11                       110,366,275.89
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润          129,587,204.55                       110,027,178.33

    2.少数股东损益                           -151,562.44                          339,097.56

六、其他综合收益的税后净额                 -3,432,406.86                              991.58

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -3,432,406.86                              991.58
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                           -3,432,406.86                              991.58
收益



                                                                                           24
                                                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.可供出售金融资产公允价
                                                             -3,463,558.54
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准


           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额                                31,151.68                              991.58

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            126,003,235.25                       110,367,267.47

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            126,154,797.69                       110,028,169.91
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                              -151,562.44                          339,097.56

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                             0.2142                              0.1842

     (二)稀释每股收益                                             0.2142                              0.1842

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:方文                      主管会计工作负责人:孟令军                     会计机构负责人:孟令军


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                580,626,113.28                       655,668,995.26

     减:营业成本                                           374,062,537.11                       433,294,705.40

         税金及附加                                           2,297,824.41                         2,086,856.79

         销售费用                                            16,610,984.10                        20,761,437.75

         管理费用                                            30,920,647.99                        31,899,925.50




                                                                                                             25
                                        北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


         研发费用                        42,706,000.07                         35,696,346.48

         财务费用                         4,592,188.60                         -4,237,837.37

           其中:利息费用                 6,738,097.32                          2,582,488.13

                    利息收入              2,383,257.49                          9,568,120.86

    加:其他收益                          3,435,433.03                           272,637.00

         投资收益(损失以“-”号填
                                         17,987,665.81                         -3,740,621.97
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                          -2,038,596.97                        -2,836,949.20
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                         -11,614,058.67                        -9,354,245.71
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      119,244,971.17                        123,345,330.03

    加:营业外收入                          140,690.63                           553,525.35

    减:营业外支出                          154,259.65                             74,233.43

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        119,231,402.15                        123,824,621.95
列)

    减:所得税费用                       18,956,014.59                         12,643,160.48

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      100,275,387.56                        111,181,461.47

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        100,275,387.56                        111,181,461.47
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                -3,463,558.54

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                          26
                                             北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综
                                                  -3,463,558.54
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
                                                  -3,463,558.54
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                  96,811,829.02                      111,181,461.47

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目               本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                382,546,003.17                      810,784,602.22

     客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                 27
                                    北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                    7,141,780.53                         2,346,269.47

     收到其他与经营活动有关的现金    13,672,906.39                         83,554,664.51

经营活动现金流入小计                403,360,690.09                        896,685,536.20

     购买商品、接受劳务支付的现金   339,549,715.49                        409,386,598.34

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金   158,456,815.25                        175,704,883.71

     支付的各项税费                  55,643,752.83                         36,363,006.68

     支付其他与经营活动有关的现金    76,791,876.20                        395,938,960.47

经营活动现金流出小计                630,442,159.77                      1,017,393,449.20

经营活动产生的现金流量净额          -227,081,469.68                      -120,707,913.00

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                   430,500,000.00

     取得投资收益收到的现金            4,309,918.30

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         19,668.77                              1,560.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    15,320,152.78

投资活动现金流入小计                 19,649,739.85                        430,501,560.00



                                                                                      28
                                             北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    购建固定资产、无形资产和其他
                                                  16,109,553.79                       25,671,268.09
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                39,000,000.00                       39,200,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                  50,000,000.00

投资活动现金流出小计                             105,109,553.79                       64,871,268.09

投资活动产生的现金流量净额                       -85,459,813.94                      365,630,291.91

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                            22,618,800.00                       81,336,150.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                           160,000,000.00                       60,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             182,618,800.00                      141,336,150.00

    偿还债务支付的现金                            60,765,900.00                      122,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  34,863,507.25                       41,766,374.17
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                   1,050,000.00                        1,718,859.56

筹资活动现金流出小计                              96,679,407.25                      165,485,233.73

筹资活动产生的现金流量净额                        85,939,392.75                      -24,149,083.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    672,084.03                          203,483.36
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -225,929,806.84                         220,976,778.54

    加:期初现金及现金等价物余额                 351,131,572.82                      414,633,857.20

六、期末现金及现金等价物余额                     125,201,765.98                      635,610,635.74


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                 299,126,555.99                      777,698,194.54



                                                                                                 29
                                   北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    收到的税费返还                     840,000.00

    收到其他与经营活动有关的现金    42,298,816.47                        102,074,768.30

经营活动现金流入小计               342,265,372.46                        879,772,962.84

    购买商品、接受劳务支付的现金   341,240,211.82                        411,441,185.23

    支付给职工及为职工支付的现金   114,138,428.24                        139,222,006.42

    支付的各项税费                  40,145,983.48                         31,321,842.55

    支付其他与经营活动有关的现金    63,078,598.19                        405,417,374.20

经营活动现金流出小计               558,603,221.73                        987,402,408.40

经营活动产生的现金流量净额         -216,337,849.27                      -107,629,445.56

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                                   400,500,000.00

    取得投资收益收到的现金            4,309,918.30

    处置固定资产、无形资产和其他
                                        19,403.28                              1,560.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金    15,320,152.78

投资活动现金流入小计                19,649,474.36                        400,501,560.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    14,028,246.78                         25,288,389.65
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                  44,564,395.52                         41,226,465.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    50,000,000.00

投资活动现金流出小计               108,592,642.30                         66,514,854.65

投资活动产生的现金流量净额          -88,943,167.94                       333,986,705.35

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金              22,618,800.00                         81,336,150.00

    取得借款收到的现金             160,000,000.00                         60,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               182,618,800.00                        141,336,150.00

    偿还债务支付的现金              60,765,900.00                        122,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    34,863,507.25                         41,917,174.17
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金      1,050,000.00                         1,718,859.56



                                                                                     30
                                                          北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                       96,679,407.25                        165,636,033.73

筹资活动产生的现金流量净额                                 85,939,392.75                        -24,299,883.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              605,991.95                             194,493.07
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -218,735,632.51                       202,251,869.13

    加:期初现金及现金等价物余额                          297,066,881.43                        394,623,796.05

六、期末现金及现金等价物余额                               78,331,248.92                        596,875,665.18


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况


√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

                                                                                                       单位:元

          项目                 2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                             707,981,150.30              707,981,150.30

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产

    应收票据                             316,910,550.55              316,910,550.55

    应收账款                             948,724,422.87              948,724,422.87

    应收款项融资

    预付款项                               4,432,759.16                4,432,759.16

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                            28,395,504.03               28,395,504.03

       其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产


                                                                                                             31
                                            北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    存货                  141,307,881.96              141,307,881.96

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产              416,422.34                 416,422.34

流动资产合计             2,148,168,691.21           2,148,168,691.21

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产      140,265,689.88                                         -140,265,689.88

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资           80,976,395.41               80,976,395.41

    其他权益工具投资                                  140,265,689.88              140,265,689.88

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产               71,593,123.31               71,593,123.31

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               12,689,358.00               12,689,358.00

    开发支出

    商誉                   17,755,310.54               17,755,310.54

    长期待摊费用            3,512,895.58                3,512,895.58

    递延所得税资产         10,895,122.88               10,895,122.88

    其他非流动资产

非流动资产合计            337,687,895.60              337,687,895.60

资产总计                 2,485,856,586.81           2,485,856,586.81

流动负债:

    短期借款              195,315,250.00              195,315,250.00

    向中央银行借款




                                                                                              32
                                          北京恒华伟业科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据              13,340,057.20              13,340,057.20

    应付账款             182,777,757.64             182,777,757.64

    预收款项               4,394,204.68               4,394,204.68

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬          16,839,515.82              16,839,515.82

    应交税费             119,777,842.78             119,777,842.78

    其他应付款           130,102,872.93             130,102,872.93

       其中:应付利息

             应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计             662,547,501.05             662,547,501.05

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬


                                                                                           33
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    预计负债                         2,870,630.00                2,870,630.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       2,870,630.00                2,870,630.00

负债合计                           665,418,131.05              665,418,131.05

所有者权益:

    股本                           402,162,646.00              402,162,646.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                       687,776,769.94              687,776,769.94

    减:库存股                      81,336,150.00               81,336,150.00

    其他综合收益                    -1,461,140.65               -1,461,140.65

    专项储备

    盈余公积                        86,775,412.79               86,775,412.79

    一般风险准备

    未分配利润                     724,377,152.78              724,377,152.78

归属于母公司所有者权益
                                 1,818,294,690.86            1,818,294,690.86
合计

    少数股东权益                     2,143,764.90                2,143,764.90

所有者权益合计                   1,820,438,455.76            1,820,438,455.76

负债和所有者权益总计             2,485,856,586.81            2,485,856,586.81

调整情况说明

母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

           项目          2018 年 12 月 31 日         2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                       653,057,500.01              653,057,500.01

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

    衍生金融资产



                                                                                                     34
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    应收票据              313,107,000.55              313,107,000.55

    应收账款              928,928,350.82              928,928,350.82

    应收款项融资

    预付款项                4,041,386.43                4,041,386.43

    其他应收款             24,039,437.45               24,039,437.45

       其中:应收利息

             应收股利

    存货                  135,627,751.44              135,627,751.44

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产

    其他流动资产               77,930.48                   77,930.48

流动资产合计             2,058,879,357.18           2,058,879,357.18

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产      140,265,689.88                                         -140,265,689.88

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资          250,602,003.41              250,602,003.41

    其他权益工具投资                                  140,265,689.88              140,265,689.88

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产               68,011,634.25               68,011,634.25

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                1,862,217.72                1,862,217.72

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用            2,483,514.58                2,483,514.58

    递延所得税资产         10,836,772.54               10,836,772.54




                                                                                              35
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    其他非流动资产

非流动资产合计            474,061,832.38              474,061,832.38

资产总计                 2,532,941,189.56           2,532,941,189.56

流动负债:

    短期借款              195,315,250.00              195,315,250.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

    衍生金融负债

    应付票据               13,340,057.20               13,340,057.20

    应付账款              180,478,529.84              180,478,529.84

    预收款项                3,453,192.68                3,453,192.68

    合同负债

    应付职工薪酬           12,548,796.05               12,548,796.05

    应交税费              115,187,251.25              115,187,251.25

    其他应付款            129,704,939.17              129,704,939.17

       其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计              650,028,016.19              650,028,016.19

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                2,870,630.00                2,870,630.00

    递延收益

    递延所得税负债


                                                                                             36
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    其他非流动负债

非流动负债合计                     2,870,630.00                2,870,630.00

负债合计                         652,898,646.19              652,898,646.19

所有者权益:

    股本                         402,162,646.00              402,162,646.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     796,140,720.04              796,140,720.04

    减:库存股                    81,336,150.00               81,336,150.00

    其他综合收益                   -1,452,251.65              -1,452,251.65

    专项储备

    盈余公积                      86,775,412.79               86,775,412.79

    未分配利润                   677,752,166.19              677,752,166.19

所有者权益合计                  1,880,042,543.37           1,880,042,543.37

负债和所有者权益总计            2,532,941,189.56           2,532,941,189.56

调整情况说明


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                    37

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