恒华科技:2020年第三季度报告全文

                 北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




北京恒华伟业科技股份有限公司

     2020 年第三季度报告

         2020(070)号




        2020 年 10 月




                                                                   1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人方文、主管会计工作负责人孟令军及会计机构负责人(会计主管

人员)孟令军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               2,742,359,800.90               2,818,795,281.48                           -2.71%

归属于上市公司股东的净资产
                                           2,169,447,141.76               2,142,631,642.71                           1.25%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     270,814,526.12                    25.51%           515,074,709.10                -21.91%

归属于上市公司股东的净利润
                                       58,853,211.59                 52.69%            93,205,483.53                -28.08%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       60,011,961.31                 61.77%            94,230,397.53                -25.40%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                   250,040,233.59                    627.25%          177,366,327.33                178.11%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0971                  52.67%                   0.1539                -28.15%

稀释每股收益(元/股)                        0.0971                  52.67%                   0.1539                -28.15%

加权平均净资产收益率                          2.77%                   0.76%                   4.34%                  -2.39%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否

                                                                  本报告期                         年初至报告期末

支付的优先股股利                                                                     0.00                               0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                          0.0972                            0.1539

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -632,283.01 处置报废固定资产。

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               3,685,588.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -4,000,000.00 新冠疫情向随州红十字会捐款


                                                                                                                               3
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                                                                                         及向中华慈善总会捐款各 200
                                                                                         万元。

减:所得税影响额                                                            72,090.81

       少数股东权益影响额(税后)                                            6,128.99

合计                                                                     -1,024,914.00                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               19,912                                                           0
                                                              股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称              股东性质    持股比例       持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态            数量

江春华              境内自然人          18.99%        115,027,137        86,270,353 质押                     56,868,900

罗新伟              境内自然人          12.61%         76,404,216        57,303,162 质押                     44,000,000

方文                境内自然人          12.61%         76,404,216        57,303,162 质押                     44,000,000

陈显龙              境内自然人           9.81%         59,427,000        44,570,250 质押                     37,330,000

胡宝良              境内自然人           2.11%         12,756,700                  0

杨志鹏              境内自然人           1.30%          7,873,200         5,904,900

中央汇金资产管
                    国有法人             1.13%          6,856,500                  0
理有限责任公司

李玉白              境内自然人           0.99%          6,000,000                  0

香港中央结算有
                    境外法人             0.90%          5,453,601                  0
限公司

龚霄                境内自然人           0.66%          3,990,064                  0

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类            数量

江春华                                                                   28,756,784 人民币普通股             28,756,784


                                                                                                                          4
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罗新伟                                                                        19,101,054 人民币普通股          19,101,054

方文                                                                          19,101,054 人民币普通股          19,101,054

陈显龙                                                                        14,856,750 人民币普通股          14,856,750

胡宝良                                                                        12,756,700 人民币普通股          12,756,700

中央汇金资产管理有限责任公司                                                   6,856,500 人民币普通股           6,856,500

李玉白                                                                         6,000,000 人民币普通股           6,000,000

香港中央结算有限公司                                                           5,453,601 人民币普通股           5,453,601

龚霄                                                                           3,990,064 人民币普通股           3,990,064

横琴人寿保险有限公司-分红委托 1                                               3,501,000 人民币普通股           3,501,000

                                        上述股东中江春华、方文、罗新伟、陈显龙为一致行动人、公司实际控制人,除此
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情
                                        无
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                     本期解除 本期增加限
    股东名称        期初限售股数                              期末限售股数       限售原因           拟解除限售日期
                                     限售股数    售股数

                                                                                              首发后限售股已于 2020 年
                                                                              首发后限售股、高 10 月 12 日解除限售并上市
江春华                  86,270,353           0            0      86,270,353
                                                                              管锁定股        流通,同时任职期内执行董
                                                                                              监高限售规定。

                                                                                              首发后限售股已于 2020 年
                                                                              首发后限售股、高 10 月 12 日解除限售并上市
方文                    57,303,162           0            0      57,303,162
                                                                              管锁定股        流通,同时任职期内执行董
                                                                                              监高限售规定。

                                                                                              首发后限售股已于 2020 年
                                                                              首发后限售股、高 10 月 12 日解除限售并上市
罗新伟                  57,303,162           0            0      57,303,162
                                                                              管锁定股        流通,同时任职期内执行董
                                                                                              监高限售规定。



                                                                                                                            5
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                                                                           首发后限售股已于 2020 年
                                                           首发后限售股、高 10 月 12 日解除限售并上市
陈显龙            44,570,250        0    0    44,570,250
                                                           管锁定股        流通,同时任职期内执行董
                                                                           监高限售规定。

                                                                           任职期内执行董监高限售
杨志鹏             5,904,900        0    0     5,904,900 高管锁定股
                                                                           规定。

                                                                           股权激励限售股解锁安排
                                                                        根据公司限制性股票激励
                                                        股权激励限售股、
孟令军              506,250         0    0      506,250                 计划相关规定执行,同时任
                                                        高管锁定股
                                                                        职期内执行董监高限售规
                                                                           定。

                                                                           股权激励限售股解锁安排
吴烈鑫              250,000         0    0      250,000 股权激励限售股 根据公司限制性股票激励
                                                                           计划相关规定执行。

                                                                           股权激励限售股解锁安排
张子引              250,000         0    0      250,000 股权激励限售股 根据公司限制性股票激励
                                                                           计划相关规定执行。

                                                                           股权激励限售股解锁安排
隗刚                180,000         0    0      180,000 股权激励限售股 根据公司限制性股票激励
                                                                           计划相关规定执行。

                                                                           股权激励限售股解锁安排
张卫辉              126,000         0    0      126,000 股权激励限售股 根据公司限制性股票激励
                                                                           计划相关规定执行。

                                                                           股权激励限售股解锁安排
其余股权激励限
                   4,997,500   126,000   0     4,871,500 股权激励限售股 根据公司限制性股票激励
售股东
                                                                           计划相关规定执行。

合计             257,661,577   126,000   0   257,535,577          --                   --




                                                                                                        6
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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

       1、 资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
                                                                                                             单位:元

           项目         2020年9月30日      2019年12月31日      同比增减                     变动原因

应收票据                    8,890,718.80       19,146,324.85     -53.56% 主要系公司收到银行承兑汇票到期承兑所致。

                                                                           主要系公司相关采购项目的预付第三方采购
预付款项                    8,459,418.73        1,500,649.38     463.72%
                                                                           款增加所致。

                                                                           主要系公司项目进入终验阶段收回项目履约
其他应收款                143,449,784.43      333,607,564.69     -57.00%
                                                                           保证金所致。

                                                                           主要系公司的项目未能取得验收,发生的项目
存货                      335,439,966.86      127,810,888.28     162.45%
                                                                           执行成本增加所致。

其他流动资产                   45,185.58         298,012.23      -84.84% 主要系公司支付跨年的房租租金减少所致。

                                                                           主要系公司支付房租长期待摊项目支出增加
长期待摊费用                5,529,011.75        3,745,640.15      47.61%
                                                                           所致。

                                                                           主要系公司项目执行支付的采购款及外委服
应付票据                   61,736,542.17       45,948,010.19      34.36%
                                                                           务费采用银行承兑汇票方式支付增加所致。

                                                                           主要系公司支付了相关项目的第三方采购款
应付账款                   93,797,767.85      143,775,534.50     -34.76%
                                                                           减少所致。

                                                                           主要系公司根据《企业会计准则第14号——收
                                                                           入》(2017年修订)的要求将原在 “预收款项”
合同负债                    5,212,593.92                         100.00%
                                                                           核算的部分内容改在 “合同负债”科目核算及
                                                                           公司预收款项增加所致。

                                                                           主要系公司股权激励解禁限制性股票回购义
其他应付款                 46,609,586.68       86,667,424.53     -46.22%
                                                                           务冲减所致。

                                                                           主要系公司股权激励解禁回购注销部分限制
库存股                     42,385,200.00       78,285,705.00     -45.86%
                                                                           性股票所致。

少数股东权益                3,467,442.80        2,404,517.05      44.21% 主要系报告期少数股权益增加所致。

       2、 本报告期与上年同期相比,利润表有较大变动情况的项目及原因
                                                                                                          单位:元

           项目          2020年7-9月        2019年7-9月        同比增减                     变动原因

营业税金及附加              3,310,890.26         946,919.12      249.65% 主要系报告期内缴纳的流转税增加相应的附


                                                                                                                     7
                                                           北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                                                           加税随之增加所致。

                                                                           主要系上半年新冠疫情影响,报告期内公司加
销售费用                   13,529,774.99        8,398,477.50      61.10%
                                                                           大市场拓展力度相应的差旅等费用增加所致。

                                                                           主要系报告期内取得的政府项目资助补贴减
其他收益                    3,527,684.95        5,488,213.54     -35.72%
                                                                           少所致。

营业外收入                      7,296.49         113,045.63      -93.55% 主要系报告期内政府补贴减少所致。

                                                                           主要系报告期内向中国慈善总会“圆梦中国行
营业外支出                  2,610,324.41          40,891.92     6283.47% 动健康安全公益项目”捐赠及固定资产报废损
                                                                           失增加所致。

                                                                           主要系报告期内公司税前利润增加,相应所得
所得税费用                  6,788,640.87        5,143,629.70      31.98%
                                                                           税费用随之增加所致。

       3、 年初至报告期末利润表有较大变动情况的项目及原因
                                                                                                        单位:元

           项目          2020年1-9月        2019年1-9月        同比增减                     变动原因

                                                                           主要系1-9月份公司营业收入减少相应的营业
营业成本                  257,886,445.16     377,244,872.23      -31.64%
                                                                           成本随之减少所致。

                                                                           主要系1-9月份公司缴纳的流转税增加相应的
营业税金及附加              5,458,848.53        3,403,762.61      60.38%
                                                                           附加税随之增加所致。

                                                                           主要系1-9月份公司支付短期借款利息支出减
财务费用                    2,676,030.93        3,909,337.02     -31.55%
                                                                           少所致。

投资收益                    3,523,963.07      17,987,665.81      -80.41% 主要系1-9月份公司定期存款利息减少所致。

                                                                           主要系1-9月份公司应收账款账龄增加,坏账
资产减值损失               -17,617,238.01     -11,948,866.27      47.44%
                                                                           计提增加所致。

                                                                           主要系1-9月份公司取得计入营业外收入的项
营业外收入                     96,052.35         153,503.63      -37.43%
                                                                           目减少所致。

                                                                           主要系1-9月份公司驰援湖北抗击新冠肺炎疫
                                                                           情向湖北随州红十字会捐赠200万元和向中国
营业外支出                  4,634,057.80         298,441.34     1452.75%
                                                                           慈善总会“圆梦中国行动健康安全公益项目”
                                                                           捐赠200万元及固定资产报废损失增加所致。

所得税费用                 12,097,506.17      22,961,524.48      -47.31% 主要系1-9月份公司利润总额减少所致。

       4、 年初至报告期末现金流量表有较大变动情况的项目及原因
                                                                                                        单位:元

           项目          2020年1-9月        2019年1-9月        同比增减                     变动原因
                                                                           主要系公司收取合同款项金额增加,前期应收
经营活动产生的现金流量
                          177,366,327.33     -227,081,469.68    -178.11% 款项在本期回款较多以及回收前期支付的相
净额
                                                                           关项目的履约保证金所致。



                                                                                                                   8
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投资活动产生的现金流量                                                  主要系公司购买的理财产品到期收回现金增
                          190,446,654.85    -85,459,813.94   -322.85%
净额                                                                    加所致。

筹资活动产生的现金流量                                                  主要系公司取得的银行短期借款减少及偿还
                          -56,336,569.04    85,939,392.75    -165.55%
净额                                                                    短期借款增加所致。

现金及现金等价物净增加                                                  主要系经营活动、投资活动产生的现金净流量
                          310,258,277.57   -225,929,806.84   -237.33%
额                                                                      净额增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

       1、终止控股股东、实际控制人协议转让事项

       2019年9月27日,公司控股股东、实际控制人江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生与中

国交通信息科技集团有限公司(以下简称“信科集团”,原名“中国交通信息中心有限公司”)签署了《中国

交通信息科技集团有限公司与江春华、方文、罗新伟、陈显龙关于北京恒华伟业科技股份有限公司之合作

协议》、《中国交通信息科技集团有限公司与江春华、方文、罗新伟、陈显龙关于北京恒华伟业科技股份

有限公司之股份转让协议》、《中国交通信息科技集团有限公司与江春华、方文、罗新伟关于北京恒华伟

业科技股份有限公司之表决权放弃协议》及《股份质押担保合同》(以下简称“本次协议转让事项”)。首

次股份转让、表决权放弃、转让方解除一致行动关系及根据本次交易安排完成公司董事会改选后,信科集

团将成为公司控股股东,国务院国资委将成为公司实际控制人。

       鉴于本次协议转让事项已历时超过一年,经双方友好协商一致,决定终止本次协议转让事项。2020年

10月21日,公司控股股东、实际控制人江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生与信科集团签署

了《关于北京恒华伟业科技股份有限公司之合作协议、股份转让协议、表决权放弃协议、股份质押担保合

同的解除协议》。

       本次协议转让事项终止不会影响公司日常经营和财务情况,不会对公司的持续经营产生不利影响,不

存在损害公司及中小股东利益的情形。截至本报告提交披露日,公司控制权未发生变更,公司控股股东、

实际控制人仍为江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生。

       该事项具体情况详见下文“临时报告披露网站查询索引”相关公告内容。

       2、以集中竞价交易方式回购公司股份事项

       公司先后于2020年9月24日、2020年10月12日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三

次会议及2020年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议

案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,全部用于后续实施股权激励或者员工持股计

                                                                                                              9
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划。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A股)股票;本次回购资金总额不低于人民币1

亿元(含),不超过人民币2亿元(含);本次回购股份的价格为不超过人民币15.00元/股(含);本次回

购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月;具体回购股份数量以回

购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。

    截至本报告提交披露日,公司尚未通过回购专用证券账户回购公司股份。公司后续将根据市场情况及

资金安排情况在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件要求严格履行信息披露义

务,敬请广大投资者注意投资风险。

    该事项具体情况详见下文“临时报告披露网站查询索引”相关公告内容。

    3、重大经营合同签订及报告期内执行情况

    报告期内,公司正在履行的重大经营合同及其进展情况如下:

                                                                                                            单位:元

                                                                                           项目进
                                                                                           展是否
                                           项目执行 本期确                                          未达到计划进度或
  项目名称      合同金额        业务类型                     累计确认收入     回款情况     达到计
                                            进度    认收入                                             预期的原因
                                                                                           划进度
                                                                                           或预期

《黔西南州兴
                                                                                                    公司根据业主方的
义市城市配电
                                                                                                    项目建设规划及项
网建设与改造                    EPC总承
               552,000,000.00              88.32%    0.00    431,275,007.79 487,504,775.00 是       目资金拨付情况执
项目设计、采                    包合同
                                                                                                    行本项目,截至目前
购、施工EPC
                                                                                                    合同仍在履行中。
总承包合同》

《兴义市电力                                                                                        公司根据业主方的
有限责任公司                                                                                        项目建设规划及项
                                技术服务
2018年第一批 179,520,000.00                86.93%    0.00    157,425,490.06 177,346,400.00 是       目资金拨付情况执
                                合同
城网改造项目                                                                                        行本项目,截至目前
工程》                                                                                              合同仍在履行中。

                                                                                                    随着国内新冠肺炎
《兴义市2019
                                                                                                    疫情形势逐渐好转,
年10kV及以
                                                                                                    报告期内项目已逐
下城市配电网
                                                                                                    步恢复施工现场作
建设与改造项                    EPC总承
               625,128,012.00              31.62%    0.00    225,695,228.34 195,309,273.30 是       业。公司根据业主方
目输变电工程                    包合同
                                                                                                    的项目建设规划及
设计、采购、
                                                                                                    项目资金拨付情况
施工EPC总承
                                                                                                    执行本项目,截至目
包合同》
                                                                                                    前合同仍在履行中。



                                                                                                                       10
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         重要事项概述             披露日期                             临时报告披露网站查询索引

                                                   巨潮资讯网:《关于控股股东、实际控制人签署<合作协议>、<股份转
                             2019 年 09 月 30 日   让协议>、<表决权放弃协议>及<股份质押担保合同>暨公司控制权拟
                                                   发生变更的提示性公告》(公告编码:2019(071)号)。

                             2019 年 10 月 01 日   巨潮资讯网:《详式权益变动报告书》等相关公告。

                                                   巨潮资讯网:《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审
控股股东、实际控制人协议转
                             2019 年 11 月 28 日   查不实施进一步审查决定书>暨公司控制权变更进展的公告》(公告编
让事项
                                                   码:2019(078)号)。

                                                   巨潮资讯网:《关于控股股东、实际控制人签署<关于北京恒华伟业科
                                                   技股份有限公司之合作协议、股份转让协议、表决权放弃协议、股份
                             2020 年 10 月 22 日
                                                   质押担保合同的解除协议>暨控制权拟发生变更的终止公告》(公告编
                                                   码:2020(067)号)。

                                                   巨潮资讯网:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》公
                             2020 年 09 月 25 日
                                                   告编码:2020(060)号)等相关公告。

                                                   巨潮资讯网:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
                             2020 年 10 月 01 日
以集中竞价交易方式回购公司                         持股情况的公告》(公告编码:2020(063)号)。
股份事项                                           巨潮资讯网:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
                             2020 年 10 月 09 日
                                                   持股情况的公告》(公告编码:2020(064)号)。

                                                   巨潮资讯网: 2020 年第三次临时股东大会决议公告》 公告编码:2020
                             2020 年 10 月 12 日
                                                   (065)号)、《回购报告书》(公告编码:2020(066)号)等相关公告。

非公开发行限售股份上市流通                         巨潮资讯网:《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公
                             2020 年 09 月 29 日
事项                                               告编码:2020(062)号)等相关公告。

                                                   巨潮资讯网:《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编码:
                             2020 年 07 月 22 日
部分已授予但尚未解除限售的                         2020(042)号)。
限制性股票回购注销事项                             巨潮资讯网:《关于完成工商变更登记的公告》(公告编码:2020(056)
                             2020 年 09 月 09 日
                                                   号)。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用



                                                                                                                   11
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五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                          接待对
    接待时间          接待地点 接待方式                  接待对象                 谈论的主要内容及提供的资料
                                          象类型

                                                   国泰君安、工商银行、 主要谈论了公司 2020 年半年度生产经营情况、
                                                   万联证券、信达证券、 研发投入及研发成果、相关板块业务情况等内
2020 年 07 月 31 日 网络平台     其他     机构
                                                   华福证券等 31 名机构 容,具体详见巨潮资讯网《2020 年 7 月 31 日投
                                                   及个人投资者。         资者关系活动记录表》。

2020 年 09 月 08 日 网络平台     其他     个人     个人及机构投资者       具体详见全景路演天下投资者关系互动平台。

                                                                          主要谈论了公司当前生产经营情况及行业发展
                                                   国金证券、华夏人寿、
                      电话会议                                            状况、回购方案、非公开发行股份上市流通安排、
2020 年 09 月 30 日              电话沟通 机构     泓德基金、上海信托等
                      调研                                                BIM 业务发展规划等内容,具体详见巨潮资讯
                                                   19 名机构投资者。
                                                                          网《2020 年 9 月 30 日投资者关系活动记录表》。




                                                                                                                     12
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京恒华伟业科技股份有限公司
                                            2020 年 09 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                     2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             649,382,955.99                        534,516,031.79

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                       100,000,000.00                        100,434,556.16

    衍生金融资产

    应收票据                                               8,890,718.80                          19,146,324.85

    应收账款                                           1,208,503,138.36                       1,370,012,231.67

    应收款项融资

    预付款项                                               8,459,418.73                           1,500,649.38

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                           143,449,784.43                        333,607,564.69

      其中:应收利息                                                                                  821,917.81

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 335,439,966.86                        127,810,888.28

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               45,185.58                              298,012.23

流动资产合计                                           2,454,171,168.75                       2,487,326,259.05

非流动资产:



                                                                                                              13
                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资           72,100,348.12                        79,013,532.10

    其他权益工具投资      108,328,889.35                       137,742,334.51

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产               60,531,016.23                        68,009,103.43

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               10,361,779.45                        11,453,788.48

    开发支出

    商誉                   17,755,310.54                        17,755,310.54

    长期待摊费用             5,529,011.75                        3,745,640.15

    递延所得税资产         13,582,276.71                        13,749,313.22

    其他非流动资产

非流动资产合计            288,188,632.15                       331,469,022.43

资产总计                 2,742,359,800.90                    2,818,795,281.48

流动负债:

    短期借款              236,943,950.00                       224,247,250.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据               61,736,542.17                        45,948,010.19

    应付账款               93,797,767.85                       143,775,534.50

    预收款项                                                     2,332,806.24

    合同负债                5,212,593.92

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                           14
                             北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬              12,136,679.96                         16,162,961.95

    应交税费                 113,008,095.76                        154,625,134.31

    其他应付款                46,609,586.68                         86,667,424.53

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 569,445,216.34                        673,759,121.72

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                     569,445,216.34                        673,759,121.72

所有者权益:

    股本                     605,712,969.00                        605,838,969.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 539,883,596.49                        540,626,996.49

    减:库存股                42,385,200.00                         78,285,705.00



                                                                               15
                                                 北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    其他综合收益                                  -44,443,916.07                          -3,606,723.49

    专项储备

    盈余公积                                      110,553,182.21                        110,553,182.21

    一般风险准备

    未分配利润                                  1,000,126,510.13                        967,504,923.50

归属于母公司所有者权益合计                      2,169,447,141.76                       2,142,631,642.71

    少数股东权益                                    3,467,442.80                           2,404,517.05

所有者权益合计                                  2,172,914,584.56                       2,145,036,159.76

负债和所有者权益总计                            2,742,359,800.90                       2,818,795,281.48


法定代表人:方文             主管会计工作负责人:孟令军                       会计机构负责人:孟令军


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目              2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      568,297,004.64                        443,370,394.28

    交易性金融资产                                100,000,000.00                        100,434,556.16

    衍生金融资产

    应收票据                                        7,394,218.80                          18,208,799.85

    应收账款                                    1,164,971,395.00                       1,344,033,691.26

    应收款项融资

    预付款项                                        6,770,263.53                           1,171,202.65

    其他应收款                                    138,707,387.34                        328,409,481.81

      其中:应收利息                                                                           821,917.81

               应收股利

    存货                                          318,797,399.33                        123,781,429.77

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                    2,304,937,668.64                       2,359,409,555.78

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                       16
                             北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资              253,541,186.64                       255,414,690.62

    其他权益工具投资          108,328,889.35                       137,742,334.51

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                   57,384,278.30                        64,114,406.01

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    1,587,987.97                         1,739,612.26

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                 4,563,116.43                        2,633,695.51

    递延所得税资产             13,349,587.17                        13,620,513.23

    其他非流动资产

非流动资产合计                438,755,045.86                       475,265,252.14

资产总计                     2,743,692,714.50                    2,834,674,807.92

流动负债:

    短期借款                  236,943,950.00                       224,247,250.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   61,736,542.17                        45,948,010.19

    应付账款                   93,080,146.05                       142,718,355.00

    预收款项                                                          341,461.24

    合同负债                    1,525,533.92

    应付职工薪酬                7,776,529.95                        11,810,006.18

    应交税费                  106,357,599.01                       146,091,293.11

    其他应付款                 76,375,446.17                       116,398,379.96

      其中:应付利息

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债



                                                                               17
                                 北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债合计                     583,795,747.27                          687,554,755.68

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                         583,795,747.27                          687,554,755.68

所有者权益:

    股本                         605,712,969.00                          605,838,969.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                     648,247,546.59                          648,990,946.59

    减:库存股                       42,385,200.00                        78,285,705.00

    其他综合收益                     -44,324,295.25                       -3,578,046.32

    专项储备

    盈余公积                     110,553,182.21                          110,553,182.21

    未分配利润                   882,092,764.68                          863,600,705.76

所有者权益合计                  2,159,896,967.23                     2,147,120,052.24

负债和所有者权益总计            2,743,692,714.50                     2,834,674,807.92


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                       270,814,526.12                      215,774,201.62

    其中:营业收入                   270,814,526.12                      215,774,201.62



                                                                                     18
                                           北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                              205,313,776.27                       176,782,154.67

       其中:营业成本                       144,088,031.13                       126,493,200.83

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                       3,310,890.26                          946,919.12

             销售费用                        13,529,774.99                         8,398,477.50

             管理费用                        15,929,912.59                        13,376,652.51

             研发费用                        27,156,547.23                        26,554,873.77

             财务费用                         1,298,620.07                         1,012,030.94

                 其中:利息费用               1,900,257.21                         2,517,618.87

                       利息收入               2,684,591.08                          664,861.90

       加:其他收益                           3,527,684.95                         5,488,213.54

           投资收益(损失以“-”号填
                                               -535,100.13                          -624,157.75
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                               -535,100.13                          -624,157.75
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填


                                                                                             19
                                          北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          68,493,334.67                        43,856,102.74

       加:营业外收入                            7,296.49                          113,045.63

       减:营业外支出                        2,610,324.41                           40,891.92

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      65,890,306.75                        43,928,256.45

       减:所得税费用                        6,788,640.87                         5,143,629.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          59,101,665.88                        38,784,626.75

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            59,101,665.88                        38,784,626.75
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         58,853,211.59                        38,543,860.95

       2.少数股东损益                         248,454.29                           240,765.80

六、其他综合收益的税后净额                 -58,465,026.19                         4,020,768.13

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -58,465,026.19                         4,020,768.13
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                           -58,366,482.86                         3,989,889.89
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                           -58,366,482.86                         3,989,889.89
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                               -98,543.33                           30,878.24
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                            20
                                                           北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                               -98,543.33                            30,878.24

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                                  636,639.69                        42,805,394.88

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                                  388,185.40                        42,564,629.08
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                               248,454.29                          240,765.80

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.0971                              0.0636

       (二)稀释每股收益                                             0.0971                              0.0636

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:方文                        主管会计工作负责人:孟令军                     会计机构负责人:孟令军


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                            本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                  238,128,074.82                       187,282,262.30

       减:营业成本                                           137,199,573.07                       124,756,412.74

           税金及附加                                           2,992,676.84                          537,791.87

           销售费用                                             5,403,004.09                         3,995,758.68

           管理费用                                            10,055,444.50                         9,600,157.04

           研发费用                                            19,427,936.02                        18,734,913.94

           财务费用                                             1,770,471.80                         1,280,946.54

             其中:利息费用                                     1,900,457.21                         2,517,578.23

                      利息收入                                  2,177,621.27                          408,009.22

       加:其他收益                                             1,480,438.37                         1,250,890.62

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                 -535,100.13                          -624,157.75
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                 -535,100.13                          -624,157.75
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融


                                                                                                               21
                                         北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)        62,224,306.74                         29,003,014.36

       加:营业外收入                          1,200.00                           110,540.63

       减:营业外支出                      2,610,347.05                            40,891.92

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          59,615,159.69                         29,072,663.07
列)

       减:所得税费用                      5,510,124.66                          4,665,110.58

四、净利润(净亏损以“-”号填列)        54,105,035.03                         24,407,552.49

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          54,105,035.03                         24,407,552.49
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                -58,366,482.86                         3,989,889.89

       (一)不能重分类进损益的其他
                                          -58,366,482.86                         3,989,889.89
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                          -58,366,482.86                         3,989,889.89
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益


                                                                                           22
                                              北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            2.其他债权投资公允价值
变动

            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                                   -4,261,447.83                       28,397,442.38

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                    515,074,709.10                      659,553,276.32

       其中:营业收入                             515,074,709.10                      659,553,276.32

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    398,603,534.56                      523,127,629.96

       其中:营业成本                             257,886,445.16                      377,244,872.23

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                              5,458,848.53                        3,403,762.61

            销售费用                               22,696,064.70                       29,088,605.85

            管理费用                               37,839,381.63                       43,144,054.87

            研发费用                               72,046,763.61                       66,336,997.38


                                                                                                  23
                                           北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             财务费用                         2,676,030.93                         3,909,337.02

                 其中:利息费用               5,883,272.14                         6,739,095.09

                        利息收入              7,879,226.23                         3,042,515.58

       加:其他收益                           8,526,021.30                        10,077,658.40

           投资收益(损失以“-”号填
                                              3,523,963.07                        17,987,665.81
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                             -2,012,636.93                        -2,038,596.97
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -17,617,238.01                       -11,948,866.27
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          110,903,920.90                       152,542,104.30

       加:营业外收入                            96,052.35                          153,503.63

       减:营业外支出                         4,634,057.80                          298,441.34

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      106,365,915.45                       152,397,166.59

       减:所得税费用                        12,097,506.17                        22,961,524.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列)           94,268,409.28                       129,435,642.11

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                             94,268,409.28                       129,435,642.11
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润          93,205,483.53                       129,587,204.55

       2.少数股东损益                         1,062,925.75                          -151,562.44

六、其他综合收益的税后净额                  -40,837,192.58                        -3,432,406.86




                                                                                             24
                                                           北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            -40,837,192.58                        -3,432,406.86
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                                            -40,746,248.93                        -3,463,558.54
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                            -40,746,248.93                        -3,463,558.54
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                -90,943.65                            31,151.68
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                             -90,943.65                            31,151.68

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             53,431,216.70                       126,003,235.25

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             52,368,290.95                       126,154,797.69
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           1,062,925.75                          -151,562.44

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.1539                             0.2142

       (二)稀释每股收益                                            0.1539                             0.2142

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:方文                        主管会计工作负责人:孟令军                     会计机构负责人:孟令军


                                                                                                             25
                                                  北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                   项目                  本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                          448,642,951.25                      580,626,113.28

       减:营业成本                                   247,489,060.55                      374,062,537.11

           税金及附加                                   4,804,845.36                        2,297,824.41

           销售费用                                    10,891,474.93                       16,610,984.10

           管理费用                                    26,366,096.13                       30,920,647.99

           研发费用                                    53,261,186.22                       42,706,000.07

           财务费用                                     3,733,308.39                        4,592,188.60

             其中:利息费用                             5,883,272.14                        6,738,097.32

                     利息收入                           6,889,505.77                        2,383,257.49

       加:其他收益                                     3,522,083.77                        3,435,433.03

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        3,523,963.07                       17,987,665.81
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                       -2,014,101.70                       -2,038,596.97
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                      -16,868,777.05                      -11,614,058.67
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     92,274,249.46                      119,244,971.17

       加:营业外收入                                      32,840.12                         140,690.63

       减:营业外支出                                   4,629,622.15                         154,259.65

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       87,677,467.43                      119,231,402.15
列)

       减:所得税费用                                   8,601,511.61                       18,956,014.59

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     79,075,955.82                      100,275,387.56


                                                                                                      26
                                               北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                   79,075,955.82                       100,275,387.56
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                         -40,746,248.93                       -3,463,558.54

       (一)不能重分类进损益的其他
                                                   -40,746,248.93                       -3,463,558.54
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                   -40,746,248.93                       -3,463,558.54
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   38,329,706.89                        96,811,829.02

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                   项目               本期发生额                          上期发生额


                                                                                                   27
                                    北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   715,667,540.26                        382,546,003.17

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   4,958,071.18                          7,141,780.53

     收到其他与经营活动有关的现金   210,615,745.33                         13,672,906.39

经营活动现金流入小计                931,241,356.77                        403,360,690.09

     购买商品、接受劳务支付的现金   456,319,863.40                        339,549,715.49

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    160,740,970.12                        158,456,815.25


     支付的各项税费                  75,263,027.02                         55,643,752.83

     支付其他与经营活动有关的现金    61,551,168.90                         76,791,876.20

经营活动现金流出小计                753,875,029.44                        630,442,159.77

经营活动产生的现金流量净额          177,366,327.33                       -227,081,469.68

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             304,900,547.05

     取得投资收益收到的现金           4,923,411.99                          4,309,918.30

     处置固定资产、无形资产和其他        57,316.00                             19,668.77



                                                                                      28
                                      北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                                          15,320,152.78

投资活动现金流入小计                  309,881,275.04                         19,649,739.85

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       10,059,620.19                         16,109,553.79
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 109,375,000.00                         39,000,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                                          50,000,000.00

投资活动现金流出小计                  119,434,620.19                        105,109,553.79

投资活动产生的现金流量净额            190,446,654.85                        -85,459,813.94

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                    22,618,800.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金             111,000,000.00                        160,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  111,000,000.00                        182,618,800.00

       偿还债务支付的现金             100,000,000.00                         60,765,900.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       66,467,169.04                         34,863,507.25
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金       869,400.00                          1,050,000.00

筹资活动现金流出小计                  167,336,569.04                         96,679,407.25

筹资活动产生的现金流量净额             -56,336,569.04                        85,939,392.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -1,218,135.57                          672,084.03
影响

五、现金及现金等价物净增加额          310,258,277.57                       -225,929,806.84

       加:期初现金及现金等价物余额   315,491,176.94                        351,131,572.82

六、期末现金及现金等价物余额          625,749,454.51                        125,201,765.98




                                                                                        29
                                             北京恒华伟业科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                660,195,300.07                      299,126,555.99

     收到的税费返还                                                                     840,000.00

     收到其他与经营活动有关的现金                208,215,258.34                       42,298,816.47

经营活动现金流入小计                             868,410,558.41                      342,265,372.46

     购买商品、接受劳务支付的现金                462,763,066.77                      341,240,211.82

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 110,522,585.77                      114,138,428.24


     支付的各项税费                               62,894,529.74                       40,145,983.48

     支付其他与经营活动有关的现金                 41,024,118.77                       63,078,598.19

经营活动现金流出小计                             677,204,301.05                      558,603,221.73

经营活动产生的现金流量净额                       191,206,257.36                   -216,337,849.27

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          304,900,547.05

     取得投资收益收到的现金                        4,923,411.99                        4,309,918.30

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      56,466.00                           19,403.28
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                     15,320,152.78

投资活动现金流入小计                             309,880,425.04                       19,649,474.36

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                   9,011,366.98                       14,028,246.78
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              114,414,680.00                       44,564,395.52

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                     50,000,000.00

投资活动现金流出小计                             123,426,046.98                      108,592,642.30

投资活动产生的现金流量净额                       186,454,378.06                      -88,943,167.94

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                               22,618,800.00

     取得借款收到的现金                          111,000,000.00                      160,000,000.00


                                                                                                 30
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       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                       111,000,000.00                        182,618,800.00

       偿还债务支付的现金                                  100,000,000.00                         60,765,900.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            66,467,169.04                         34,863,507.25
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                            869,400.00                          1,050,000.00

筹资活动现金流出小计                                       167,336,569.04                         96,679,407.25

筹资活动产生的现金流量净额                                  -56,336,569.04                        85,939,392.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -1,227,945.81                            605,991.95
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               320,096,120.57                       -218,735,632.51

       加:期初现金及现金等价物余额                        224,567,382.59                        297,066,881.43

六、期末现金及现金等价物余额                               544,663,503.16                         78,331,248.92


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

              项目              2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                           534,516,031.79              534,516,031.79

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                     100,434,556.16              100,434,556.16

       衍生金融资产

       应收票据                            19,146,324.85               19,146,324.85

       应收账款                         1,370,012,231.67            1,370,012,231.67

       应收款项融资

       预付款项                             1,500,649.38                1,500,649.38

       应收保费

       应收分保账款




                                                                                                              31
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       应收分保合同准备金

       其他应收款            333,607,564.69              333,607,564.69

         其中:应收利息          821,917.81                 821,917.81

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                  127,810,888.28              127,810,888.28

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产              298,012.23                 298,012.23

流动资产合计                2,487,326,259.05           2,487,326,259.05

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资           79,013,532.10               79,013,532.10

       其他权益工具投资      137,742,334.51              137,742,334.51

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产               68,009,103.43               68,009,103.43

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               11,453,788.48               11,453,788.48

       开发支出

       商誉                   17,755,310.54               17,755,310.54

       长期待摊费用            3,745,640.15                3,745,640.15

       递延所得税资产         13,749,313.22               13,749,313.22

       其他非流动资产

非流动资产合计               331,469,022.43              331,469,022.43

资产总计                    2,818,795,281.48           2,818,795,281.48




                                                                                                32
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流动负债:

       短期借款             224,247,250.00             224,247,250.00

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据              45,948,010.19              45,948,010.19

       应付账款             143,775,534.50             143,775,534.50

       预收款项               2,332,806.24                                          -2,332,806.24

       合同负债                                          2,332,806.24                2,332,806.24

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬          16,162,961.95              16,162,961.95

       应交税费             154,625,134.31             154,625,134.31

       其他应付款            86,667,424.53              86,667,424.53

         其中:应付利息

               应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                673,759,121.72             673,759,121.72

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款




                                                                                               33
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       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                            673,759,121.72              673,759,121.72

所有者权益:

       股本                         605,838,969.00              605,838,969.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                     540,626,996.49              540,626,996.49

       减:库存股                    78,285,705.00               78,285,705.00

       其他综合收益                  -3,606,723.49               -3,606,723.49

       专项储备

       盈余公积                     110,553,182.21              110,553,182.21

       一般风险准备

       未分配利润                   967,504,923.50              967,504,923.50

归属于母公司所有者权益
                                  2,142,631,642.71            2,142,631,642.71
合计

       少数股东权益                   2,404,517.05                2,404,517.05

所有者权益合计                    2,145,036,159.76            2,145,036,159.76

负债和所有者权益总计              2,818,795,281.48            2,818,795,281.48

调整情况说明:无


母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

              项目        2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                     443,370,394.28              443,370,394.28

       交易性金融资产               100,434,556.16              100,434,556.16

       衍生金融资产

       应收票据                      18,208,799.85               18,208,799.85

       应收账款                   1,344,033,691.26            1,344,033,691.26


                                                                                                      34
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       应收款项融资

       预付款项                1,171,202.65                1,171,202.65

       其他应收款            328,409,481.81              328,409,481.81

         其中:应收利息          821,917.81                 821,917.81

               应收股利

       存货                  123,781,429.77              123,781,429.77

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产

流动资产合计                2,359,409,555.78           2,359,409,555.78

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资          255,414,690.62              255,414,690.62

       其他权益工具投资      137,742,334.51              137,742,334.51

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产               64,114,406.01               64,114,406.01

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                1,739,612.26                1,739,612.26

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用            2,633,695.51                2,633,695.51

       递延所得税资产         13,620,513.23               13,620,513.23

       其他非流动资产

非流动资产合计               475,265,252.14              475,265,252.14

资产总计                    2,834,674,807.92           2,834,674,807.92

流动负债:




                                                                                                35
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       短期借款             224,247,250.00             224,247,250.00

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据              45,948,010.19              45,948,010.19

       应付账款             142,718,355.00             142,718,355.00

       预收款项                341,461.24                                            -341,461.24

       合同负债                                           341,461.24                  341,461.24

       应付职工薪酬          11,810,006.18              11,810,006.18

       应交税费             146,091,293.11             146,091,293.11

       其他应付款           116,398,379.96             116,398,379.96

         其中:应付利息

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                687,554,755.68             687,554,755.68

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                    687,554,755.68             687,554,755.68

所有者权益:

       股本                 605,838,969.00             605,838,969.00

       其他权益工具




                                                                                              36
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       其中:优先股

              永续债

     资本公积                    648,990,946.59              648,990,946.59

     减:库存股                   78,285,705.00               78,285,705.00

     其他综合收益                  -3,578,046.32              -3,578,046.32

     专项储备

     盈余公积                    110,553,182.21              110,553,182.21

     未分配利润                  863,600,705.76              863,600,705.76

所有者权益合计                  2,147,120,052.24           2,147,120,052.24

负债和所有者权益总计            2,834,674,807.92           2,834,674,807.92

调整情况说明:无


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                    37

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