天华超净:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

     证券代码:300390                证券简称:天华超净                 公告编号:2021-052

                            苏州天华超净科技股份有限公司
            关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


          苏州天华超净科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 20 日召开
     第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议,并于 2021 年 5 月 12 日召
     开 2020 年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进
     行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经
     营不受影响的前提下,使用不超过 25,000.00 万元闲置自有资金和不超过 65,000.00
     万元闲置募集资金通过金融机构进行现金管理,在确保安全性、流动性的基础上实
     现资金的保值增值。在上述额度内,公司及全资子公司、控股子公司可共同滚动使
     用,使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效,单个理财产品的投资期限
     不超过一年,并授权公司经营管理层行使决策权,公司财务部负责具体组织实施。
     具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日和 2021 年 5 月 12 日在中国证监会指定信息
     披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
          近日,公司及控股子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司(以下简称“天宜锂业”)
     在授权范围内使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:

          一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况

        购买主                               产品类   购买金额                              预期年化
序号             受托方       产品名称                             起息日       到期日
          体                                   型     (万元)                                收益率


        苏州天
                            “汇利丰”2021
        华超净   中国农业                    保本浮
                            年第 5119 期对                                                   1.5%~
 1      科技股   银行昆山                    动收益   19,000.00   2021-05-28   2021-09-01
                            公定制人民币                                                      3.75%
        份有限   正仪支行                      型
                              结构性存款
          公司
     苏州天   上海浦东   利多多公司稳
     华超净   发展银行   利 21JG7180 期   保本浮
                                                                                         1.4%~
2    科技股   股份有限   (三层看涨)人   动收益   15,000.00   2021-05-28   2021-08-30
                                                                                          3.5%
     份有限   公司苏州   民币对公结构       型
       公司     分行         性存款
     宜宾市
              招商银行   招商银行点金
     天宜锂                               保本浮
              股份有限   系列看涨三层                                                    1.48%~
3    业科创                               动收益   26,000.00   2021-05-27   2021-06-28
              公司苏州   区间 32 天结构                                                    3.5%
     有限公                                 型
                分行         性存款
       司

                    合 计                          60,000.00       --           --         --


        注:公司、天宜锂业与上述受托方均不存在关联关系。

        二、存在的风险和风险控制措施

       1、存在的风险:

       (1)公司使用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不
    超过 12 个月期限的理财产品,本金安全有保证,属于低风险投资品种,但受市场
    波动影响,存在收益不能达到预期的风险;

       (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资
    的实际收益不可预期;

       (3)相关工作人员的操作及监控风险。

       2、风险控制措施:针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

       (1)公司董事会审议通过后,授权公司总裁负责组织实施,公司财务相关人员
    将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资
    金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

       (2)公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督;

       (3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可
    以聘请专业机构进行审计;

       (4)公司财务部必须建立台账对投资的产品进行管理,建立健全会计账目,做
好资金使用的账务核算工作;

    (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司日常经营的影响

    公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常
运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公
司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,公司可以提高募集资
金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

    四、审批程序

    本次公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批
范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

    五、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月(含本次)累计使用闲置募集资
金进行现金管理尚未到期余额为人民币60,000.00万元,未超过股东大会授权使用的
闲置募集资金进行现金管理的额度人民币65,000.00万元。

    六、备查文件

    1、本次进行现金管理的相关购买资料。

    特此公告。



                                      苏州天华超净科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 5 月 28 日

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