康拓红外:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:300455                证券简称:康拓红外                公告编号:2021-028



                      北京康拓红外技术股份有限公司
    2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、募集资金基本情况
     (一)实际募集资金金额、资金到位时间
     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1584号文核准,并经深圳证券交
易所同意,公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司以非公开定价发行
方式向航天投资控股有限公司等5名投资者发行人民币普通股(A股)82,047,870股,
发 行 价为每股人民币 7.52元。截至 2019 年12月 25日,公司共计募集货币资金
616,999,982.40 元 , 扣 除 发 行 费 用 20,403,742.88 元 后 , 募 集 资 金 净 额 为
596,596,239.52元。
     上述募集资金净额已经大华会计师事务所“大华验字[2019]000411号”《验资
报告》验证。
     (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
     截至2021年6月30日,公司对本次募集资金项目累计投入460,864,356.71元。其
中 , 自 本 次 募 集 资 金 到 位 之 日 起 至 2020 年 12 月 31 日 止 使 用 募 集 资 金 人 民 币
437,360,263.26元,2021年上半年度使用募集资金23,504,093.45元。截至2021年6
月30日,本次募集资金账户余额为138,453,220.08元(含利息)。
     二、募集资金存放和管理情况
     (一)募集资金的管理情况
     为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件

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的规定,结合公司实际情况,制定《北京康拓红外技术股份有限公司募集资金管理
办法》(以下简称“管理办法”)。
    根据管理办法并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募
集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,
对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年6月30日,公司均严
格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
                                                                     单位:人民币元

            开户银行                   银行账号      账户类      存储余额      备注
                                                       别
中国招商银行股份有限公司北京万寿路
                                   110922706710801    活期    138,453,220.08
支行
合 计                                                         138,453,220.08

    三、本年度募集资金的实际使用情况
    募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    2021年上半年未变更募集资金投资项目。
    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    前次募集资金投资项目无已对外转让或置换情况。
    六、募集资金使用及披露中存在的问题
    2021年半年度,公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
    附件:募集资金使用情况对照表


                                        北京康拓红外技术股份有限公司董事会
                                                      2021年8月19日



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       附件:募集资金使用情况对照表
                                               2021 年上半年度募集资金使用情况对照表
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募集资金总额                                                    596,596,239.52   本年度投入募集资金总额                              23,504,093.45

报告期内变更用途的募集资金总额                                               0

累计变更用途的募集资金总额                                                   0   已累计投入募集资金总额                             460,864,356.71

累计变更用途的募集资金总额比例                                               0
                                                                                                   截至期                                   项目可
                    是否已                                                                                                   本年   是否
                                                                                                   末投资     项目达到预定                  行性是
                    变更项    募集资金承诺投   调整后投资总额    本年度投入金    截至期末累计投                              度实   达到
  承诺投资项目                                                                                    进度(%)     可使用状态日                  否发生
                    目(含部       资总额             (1)               额          入金额(2)                                 现的   预计
                                                                                                    (3)=           期                      重大变
                    分变更)                                                                                                  效益   效益
                                                                                                  (2)/(1)                                     化
承诺投资项目
1、顺义航天产业园
卫星应用智能装备      否      401,000,000.00   258,091,700.00    23,504,093.45   133,208,788.35      51.61%   2022-12-31      -      -        否
产业基地项目
2、特种机器人研发
                      否      70,500,000.00     10,848,900.00                                                 2022-12-31      -      -        否
及能力建设项目
3、支付本次交易现
                      否      145,557,400.00   145,557,400.00                    145,557,368.36   100.00%     2019-12-31      -      -        否
金对价
4、补充标的公司流
                      否      183,762,600.00   182,098,200.00                    182,098,200.00   100.00%     2022-12-31      -      -        否
动资金和偿还债务
承诺投资项目小计              800,820,000.00   596,596,200.00

超募资金投向
合计                          800,820,000.00   596,596,200.00    23,504,093.45   460,864,356.71       -            -          -      -           -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                        不适用




                                                                                                                                             3
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                      不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                    不适用

                                           2020 年 12 月 30 日,公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于变更“特种机器人研发及能力建设项
募集资金投资项目实施地点变更情况           目”实施地点的议案》,将“特种机器人研发及能力建设项目”的建设地点由河北省怀来新兴产业示范园
                                           区调整为顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地。

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                      不适用

                                           在本次募集资金到位前,公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置
                                           换上述先行投入的资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关
                                           于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2020]005685 号),公司第三届董事
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司
                                           以募集资金人民币 5,990.18 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和独
                                           立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司均发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                    不适用

用闲置募集资金投资产品情况                                                            不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                  不适用

尚未使用的募集资金用途及去向               尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                              不适用




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